重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人--中國(guó)光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年4月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

　　本報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　一、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱：國(guó)投瑞銀融華基金

　　基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2003年4月16日

　　基金期末份額總額：517，367，618.17份

　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司

　　投資目標(biāo)：

　　“追求低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定收益”，即以債券投資為主，穩(wěn)健收益型股票投資為輔，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金投資收益長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　投資策略：

　　本基金在資產(chǎn)類型選擇上，除保留適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金準(zhǔn)備以應(yīng)對(duì)基金持有人日常贖回外，投資對(duì)象以債券（國(guó)債、金融債和包括可轉(zhuǎn)債在內(nèi)的AAA級(jí)企業(yè)債）為主，以穩(wěn)健收益型股票為輔。債券投資不少于基金資產(chǎn)凈值的40%，持倉(cāng)比例相機(jī)變動(dòng)范圍是40—95%，股票投資的最大比例不超過40%，持倉(cāng)比例相機(jī)變動(dòng)范圍是0—40%，除了預(yù)期有利的趨勢(shì)市場(chǎng)外，原則上股票投資比例控制在20%以內(nèi)。本基金具體投資策略包括以下三個(gè)方面：

　　1、采取自上而下的投資分析方法，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)景氣觀測(cè)的基礎(chǔ)上，綜合分析真實(shí)經(jīng)濟(jì)因素、物價(jià)水平變化趨勢(shì)、國(guó)債政策趨勢(shì)、貨幣市場(chǎng)與財(cái)政貨幣政策因素，研判市場(chǎng)投資環(huán)境的變化趨勢(shì)，給資產(chǎn)配置決策提供指導(dǎo)。作為債券型基金，本基金重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)研判，根據(jù)未來利率變化趨勢(shì)和證券市場(chǎng)環(huán)境變化趨勢(shì)，主動(dòng)調(diào)整債券資產(chǎn)配置及其投資比例。

　　2、根據(jù)收益率、流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)匹配原則以及證券的低估值原則建構(gòu)投資組合，合理配置不同市場(chǎng)和不同投資工具的投資比例，并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機(jī)調(diào)整。具體包括：

　　（1）根據(jù)交易所國(guó)債市場(chǎng)、交易所企業(yè)債市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)債券的到期收益率變化、流動(dòng)性變化和市場(chǎng)規(guī)模情況，在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，相機(jī)調(diào)整不同市場(chǎng)間的投資比例。

　　（2）根據(jù)未來利率變化預(yù)期，以久期、凸性和利差監(jiān)測(cè)為中心，合理配置短期、中期與長(zhǎng)期投資品種結(jié)構(gòu)，控制利率風(fēng)險(xiǎn)，把握不同券種利差套利機(jī)會(huì)。對(duì)未來利率上漲預(yù)期，除了做好久期與凸性管理外，本基金還將合理配置固定利率債券與浮動(dòng)利率債券的比例。

　　3、擇機(jī)適當(dāng)利用債券逆回購(gòu)工具、無風(fēng)險(xiǎn)套利和參與一級(jí)市場(chǎng)承銷或申購(gòu)等手段，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，增加盈利機(jī)會(huì)。

　　4、權(quán)證投資策略：

　　（1）考量標(biāo)的股票合理價(jià)值、標(biāo)的股票價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)時(shí)間、行權(quán)方式、股價(jià)歷史與預(yù)期波動(dòng)率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率等要素，估計(jì)權(quán)證合理價(jià)值。

　　（2）根據(jù)權(quán)證合理價(jià)值與其市場(chǎng)價(jià)格間的差幅即“估值差價(jià)（Value Price）”以及權(quán)證合理價(jià)值對(duì)定價(jià)參數(shù)的敏感性，結(jié)合標(biāo)的股票合理價(jià)值考量，決策買入、持有或沽出權(quán)證。

　　（3）根據(jù)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定本基金投資權(quán)證的具體比例。

　　5、在將來衍生工具市場(chǎng)得到發(fā)展的情況下，本基金將使用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)，并把握獲利機(jī)會(huì)。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝80%×中信標(biāo)普全債指數(shù)＋20%×中信標(biāo)普300指數(shù)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：

　　本基金屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控、預(yù)期收益相對(duì)穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)基金品種，具有風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)的特征，預(yù)期長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)高于單純的債券基金品種，低于以股票為主要投資對(duì)象的基金品種。

　　二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))

　　單位：人民幣元

　　■

　　注：以上所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如基金申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)基金凈值表現(xiàn)

　　1、 國(guó)投瑞銀融華基金歷史各時(shí)間段凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　■

　　2、國(guó)投瑞銀融華基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　■

　　注：1、截至本報(bào)告期末各投資組合比例分別為股票投資占基金凈值比例37.27%，權(quán)證投資占基金凈值比例0.18%，債券投資占基金凈值比例54.64%，現(xiàn)金和到期日不超過1 年的政府債券占基金凈值比例 15.10%， 符合基金合同的相關(guān)規(guī)定。

　　2、本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)采用每日再平衡的計(jì)算方法。

　　三、管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　袁野先生，工商管理碩士，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任深圳投資基金管理公司天驥基金基金經(jīng)理、國(guó)信證券基金債券部投資經(jīng)理。2002年加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，任基金經(jīng)理助理。自2006年2月起任本基金基金經(jīng)理。

　　(二)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況說明

　　在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人遵守《證券投資基金法》及其系列法規(guī)和《國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，本著恪守誠(chéng)信、審慎勤勉，忠實(shí)盡職的原則，為基金份額持有人的利益管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。在報(bào)告期內(nèi)，基金的投資決策規(guī)范，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

　　(三)基金經(jīng)理工作報(bào)告

　　股票投資方面，2008年一季度，伴隨CPI不斷創(chuàng)出新高，宏觀緊縮措施出臺(tái)的預(yù)期不斷加強(qiáng)、大小非的大量減持、上市公司的巨額再融資意向、周邊股市受到美國(guó)次債風(fēng)波大幅度下跌的影響，A股市場(chǎng)的股票指數(shù)呈現(xiàn)大幅走低的態(tài)勢(shì)，特別是在上證指數(shù)跌破了4000點(diǎn)的整數(shù)關(guān)口后，市場(chǎng)開始出現(xiàn)恐慌性下跌，基金贖回開始加大，市場(chǎng)整體彌漫著一片悲觀的氣氛。在行業(yè)表現(xiàn)上，以金融、地產(chǎn)、煤炭、航空、鋼鐵和有色等指數(shù)權(quán)重類股票價(jià)格繼續(xù)出現(xiàn)了較大的調(diào)整，農(nóng)業(yè)股、消費(fèi)類個(gè)股表現(xiàn)較為抗跌。

　　就基金的操作來說，股指出現(xiàn)大幅度下跌，市場(chǎng)的資金面面臨考驗(yàn)，我們除了在高位進(jìn)行適度減倉(cāng)以外，隨著指數(shù)出現(xiàn)恐慌性下跌，基金也開始適當(dāng)?shù)牟扇〔ǘ尾僮鞯耐顿Y策略，并在基金組合中突出消費(fèi)、零售、地產(chǎn)、基建和煤炭類資產(chǎn)的配置比例，減持了銀行、工程機(jī)械類資產(chǎn)，增加組合的防御性。截止報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.3117，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為-11.87%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-4.42%。

　　展望未來，指數(shù)下跌后市場(chǎng)的估值開始變得逐漸有吸引力。如果宏觀調(diào)控有放松的跡象，會(huì)改變目前市場(chǎng)的悲觀預(yù)期。我們判斷股指在二季度出現(xiàn)反彈的可能性在加大，但是空間和幅度要取決于國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的情況、政策趨向和外圍市場(chǎng)的穩(wěn)定表現(xiàn)。

　　債券投資方面，債券市場(chǎng)在2008年一季度迎來“小陽(yáng)春”，中國(guó)債券總指數(shù)、銀行間國(guó)債指數(shù)、金融債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)和固定利率債券指數(shù)分別上漲了2.96%、4.54%、2.04%、3.33%和4.02%；同期央票、短期融資券和浮動(dòng)利率債券指數(shù)也分別上漲了1.09%、1.59%和1.85%。

　　二季度的債券市場(chǎng)持審慎樂觀。其一，二季度CPI預(yù)計(jì)較一季度小幅回落。其二，預(yù)期債券市場(chǎng)的資金供給略大于債券供給。其三，央行仍然會(huì)維持緊縮性的貨幣政策，但主要是以數(shù)量型的貨幣市場(chǎng)公開操作和存款準(zhǔn)備金率以及匯率工具為主，利率工具運(yùn)用比較謹(jǐn)慎。

　　二季度債券市場(chǎng)投資策略：延長(zhǎng)組合久期到2-3年，密切跟蹤二季度CPI變化擇機(jī)調(diào)整；減持中長(zhǎng)期國(guó)債；關(guān)注3年期央票和金融債（包括定存掛鉤浮息債）。

　　（四）公平交易、異常交易說明以及投資風(fēng)格相似的投資組合業(yè)績(jī)比較

　　報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易等相關(guān)制度，未出現(xiàn)違反公平交易制度行為，也未發(fā)生異常交易行為。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司未管理其他投資風(fēng)格與本基金相似的投資組合。

　　四、基金投資組合報(bào)告（截止2008年3月31日）

　　(一)基金資產(chǎn)組合情況

　　■

　　(二)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　■

　　(三)股票投資前十名股票明細(xì)

　　■

　　(四)按券種分類的債券投資組合

　　■

　　*注：本基金持有的金融債及央行票據(jù)均可計(jì)入國(guó)家債券投資比例，合計(jì)市值230，364，000.00元，占基金凈值的比例為33.95％。

　　(五)債券投資前五名債券明細(xì)

　　■

　　(六)投資組合報(bào)告附注

　　1、 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。

　　2、 基金投資的前十名股票均屬于基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

　　3、 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　4、 處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　■

　　5、 報(bào)告期內(nèi)基金持有權(quán)證變動(dòng)明細(xì)如下表：

　　■

　　6、 報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　五、開放式基金份額變動(dòng)

　　■

　　六、重大事項(xiàng)揭示

　　(一) 報(bào)告期內(nèi)本公司新增民生銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司及瑞銀證券有限責(zé)任公司代理本基金的銷售業(yè)務(wù)。指定媒體公告時(shí)間分別為2008年1月4日、2008年3月10日、2008年3月14日。

　　(二) 報(bào)告期內(nèi)本公司公告凡使用農(nóng)行金穗卡通過網(wǎng)上交易方式投資本公司旗下的開放式基金，基金網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠期延長(zhǎng)至2008年6月30日。指定媒體公告時(shí)間為2008年1月3日。

　　(三) 報(bào)告期內(nèi)本公司公告旗下4只開放式基金（國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀核心基金及國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金）參加中國(guó)光大銀行推出的“用‘薪’投資、輕松理財(cái)”基金定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。指定媒體公告時(shí)間為2008年1月16日。

　　(四) 報(bào)告期內(nèi)本公司公告旗下4只開放式基金（國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀核心基金及國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金）參加國(guó)泰君安證券開放式基金網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。指定媒體公告時(shí)間為2008年1月18日。

　　(五) 報(bào)告期內(nèi)本公司公告旗下管理的國(guó)投瑞銀融華基金、國(guó)投瑞銀景氣基金、國(guó)投瑞銀創(chuàng)新基金、國(guó)投瑞銀核心基金、國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)基金、國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利基金及國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選基金將開展資產(chǎn)支持證券的投資業(yè)務(wù)。指定媒體公告時(shí)間為2008年3月13日。

　　七、備查文件目錄

　　(一)《關(guān)于同意中融融華債券型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2003]18號(hào)）

　　(二)《國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同》

　　(三)《國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議》

　　(四)國(guó)投瑞銀基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程及基金管理人業(yè)務(wù)資格批件

　　(五)本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上披露的信息公告原文

　　(六)國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金2008年第一季度報(bào)告原文

　　查閱地點(diǎn)：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)金田路4028號(hào)榮超經(jīng)貿(mào)中心46樓。

　　網(wǎng)址：http://www.ubssdic.com

　　國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

　　二零零八年四月十九日

　　序號(hào)

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2008.01.01-2008.03.31

　　1

　　基金本期利潤(rùn)總額

　　-93，039，551.87

　　2

　　其中：本期公允價(jià)值變動(dòng)損益

　　-105，923，250.10

　　3

　　本期利潤(rùn)總額扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額

　　12，883，698.23

　　4

　　加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)總額

　　-0.1807

　　5

　　期末基金資產(chǎn)凈值

　　678，620，652.80

　　6

　　期末基金份額凈值

　　1.3117

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

　　③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　　②－④

　　過去3個(gè)月

　　-11.87%

　　1.22%

　　-4.42%

　　0.58%

　　-7.45%

　　0.64%

　　資產(chǎn)項(xiàng)目

　　期末金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（%）

　　股票合計(jì)（市值）

　　252，922，407.24

　　37.09

　　債券合計(jì)（市值）

　　370，777，168.18

　　54.38

　　權(quán)證合計(jì)（市值）

　　1，221，870.93

　　0.18

　　銀行存款和清算備付金合計(jì)

　　52，893，824.54

　　7.76

　　其他資產(chǎn)合計(jì)

　　4，038，709.16

　　0.59

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　681，853，980.05

　　100.00

　　行業(yè)分類

　　期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值

　　比例(%)

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　--

　　--

　　B 采掘業(yè)

　　43，499，228.91

　　6.41

　　C 制造業(yè)

　　81，035，070.44

　　11.94

　　C0 食品、飲料

　　9，849，754.00

　　1.45

　　C1 紡織、服裝、皮毛

　　5，817，543.00

　　0.86

　　C2 木材、家具

　　--

　　--

　　C3 造紙、印刷

　　--

　　--

　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　15，999，064.80

　　2.36

　　C5 電子

　　--

　　--

　　C6 金屬、非金屬

　　17，067，900.63

　　2.52

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　22，452，455.52

　　3.31

　　C8 醫(yī)藥、生物制品

　　8，867，039.30

　　1.31

　　C99 其他制造業(yè)

　　981，313.19

　　0.14

　　D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　2，656，500.00

　　0.39

　　E 建筑業(yè)

　　8，827，300.00

　　1.30

　　F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　38，495，525.70

　　5.67

　　G 信息技術(shù)業(yè)

　　4，636，023.25

　　0.68

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易

　　16，510，701.00

　　2.43

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　26，020，236.50

　　3.83

　　J 房地產(chǎn)業(yè)

　　31，241，821.44

　　4.60

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　--

　　--

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　　--

　　--

　　M 綜合類

　　--

　　--

　　合計(jì)

　　252，922，407.24

　　37.27

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù) 量

　　（股）

　　期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　1

　　600026

　　中海發(fā)展

　　724，050

　　20，193，754.50

　　2.98

　　2

　　600859

　　王府井

　　383，172

　　15，039，501.00

　　2.22

　　3

　　600583

　　海油工程

　　319，980

　　14，559，090.00

　　2.15

　　4

　　000792

　　鹽湖鉀肥

　　157，933

　　13，519，064.80

　　1.99

　　5

　　000568

　　瀘州老窖

　　158，867

　　9，849，754.00

　　1.45

　　6

　　000527

　　美的電器

　　310，000

　　9，823，900.00

　　1.45

　　7

　　000002

　　萬 科Ａ

　　383，000

　　9，804，800.00

　　1.44

　　8

　　600030

　　中信證券

　　180，320

　　9，466，800.00

　　1.40

　　9

　　000024

　　招商地產(chǎn)

　　198，200

　　9，117，200.00

　　1.34

　　10

　　600029

　　南方航空

　　610，000

　　9，052，400.00

　　1.33

　　券種項(xiàng)目

　　期 末 市 值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　國(guó)債

　　29，952，000.00

　　4.41

　　金融債*

　　180，364，000.00

　　26.58

　　央行票據(jù)*

　　50，000，000.00

　　7.37

　　企業(yè)債

　　46，641，357.00

　　6.87

　　可轉(zhuǎn)債

　　63，819，811.18

　　9.40

　　債券投資合計(jì)

　　370，777，168.18

　　54.64

　　序號(hào)

　　債券名稱

　　債券期末市值

　　（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　07進(jìn)出09

　　80，624，000.00

　　11.88

　　2

　　07進(jìn)出13

　　50，175，000.00

　　7.39

　　3

　　08央行票據(jù)35

　　50，000，000.00

　　7.37

　　4

　　05農(nóng)發(fā)16

　　49，565，000.00

　　7.30

　　5

　　07國(guó)債(11)

　　29，952，000.00

　　4.41

　　項(xiàng) 目

　　期 末 金 額（元）

　　應(yīng)收利息

　　2，914，244.68

　　存出保證金

　　1，000，000.00

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　124，464.48

　　合 計(jì)

　　4，038，709.16

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　債券期末市值（元）

　　市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　1

　　110971

　　恒源轉(zhuǎn)債

　　9，102，818.40

　　1.34

　　2

　　128031

　　巨輪轉(zhuǎn)債

　　7，016，868.44

　　1.03

　　3

　　110078

　　澄星轉(zhuǎn)債

　　6，927，166.90

　　1.02

　　4

　　110567

　　山鷹轉(zhuǎn)債

　　4，468，371.60

　　0.66

　　序號(hào)

　　權(quán)證名稱

　　本期增加數(shù)量

　　（份）

　　本期賣出數(shù)量

　　（份）

　　賣出差價(jià)收入

　　（元）

　　期末持有數(shù)量

　　（份）

　　期末市值

　　（元）

　　獲得途徑

　　1

　　上港CWB1

　　203，252.00

　　203，252.00

　　258，499.02

　　--

　　--

　　因申購(gòu)可分離轉(zhuǎn)換債券而獲配

　　項(xiàng)目

　　金 額

　　期初基金份額總額

　　502，557，801.48

　　加：本期基金總申購(gòu)份額

　　90，633，083.34

　　減：本期基金總贖回份額

　　75，823，266.65

　　期末基金份額總額

　　517，367，618.17

　　國(guó)投瑞銀融華債券型證券投資基金

　　2008年第一季度報(bào)告

　　基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)光大銀行股份有限公司