（上接A17版）

　　母公司及合并資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　合并

　　母公司

　　年末數

　　人民幣元

　　人民幣元

　　(已重述)

　　年末數

　　人民幣元

　　人民幣元

　　(已重述)

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　1，128，947，375

　　798，878，472

　　669，887，657

　　602，181，971

　　交易性金融資產

　　42，344，753

　　37，783，600

　　-

　　-

　　應收票據

　　700，000

　　-

　　-

　　-

　　應收賬款

　　69，063，298

　　58，115，844

　　33，253，677

　　28，571，831

　　預付款項

　　1，091，479

　　4，527，355

　　214，657

　　1，094，396

　　應收股利

　　5，488，956

　　-

　　5，488，956

　　-

　　其他應收款

　　31，132，263

　　28，002，005

　　32，866，314

　　30，344，898

　　存貨

　　54，890，686

　　21，695，359

　　8，477，378

　　5，805，974

　　流動資產合計

　　1，333，658，810

　　949，002，635

　　750，188，639

　　667，999，070

　　非流動資產：

　　長期股權投資

　　1，609，396，812

　　1，592，890，897

　　3，727，373，792

　　3，716，883，737

　　固定資產

　　21，712，233，994

　　22，605，070，577

　　19，543，812，960

　　20，347，517，538

　　在建工程

　　50，872，234

　　31，404，863

　　13，083，633

　　-

　　無形資產

　　1，225，821，875

　　1，272，860，050

　　1，208，376，722

　　1，272，860，050

　　遞延所得稅資產

　　5，864，545

　　8，013，475

　　5，622，468

　　7，696，323

　　非流動資產合計

　　24，604，189，460

　　25，510，239，862

　　24，498，269，575

　　25，344，957，648

　　資產總計

　　25，937，848，270

　　26，459，242，497

　　25，248，458，214

　　26，012，956，718

　　負債及股東權益

　　流動負債：

　　短期借款

　　4，753，930，000

　　4，510，000，000

　　4，983，930，000

　　4，800，000，000

　　應付賬款

　　898，285，082

　　1，618，589，554

　　868，643，087

　　1，607，067，328

　　預收款項

　　55，423，866

　　12，184，565

　　2，456，817

　　3，263，757

　　應付職工薪酬

　　32，471，020

　　47，895，367

　　22，983，180

　　36，217，622

　　應交稅費

　　296，767，010

　　128，286，802

　　253，264，048

　　102，501，615

　　應付利息

　　15，252，149

　　20，467，916

　　15，252，150

　　20，467，917

　　應付股利

　　19，472，404

　　11，057，681

　　19，472，404

　　11，057，681

　　其他應付款

　　240，981，746

　　179，509，514

　　186，197，421

　　210，673，603

　　一年內到期的非流動負債

　　201，809，795

　　1，934，692

　　201，809，795

　　1，934，692

　　流動負債合計

　　6，514，393，072

　　6，529，926，091

　　6，554，008，902

　　6，793，184，215

　　非流動負債：

　　長期借款

　　3，284，386，108

　　4，436，759，139

　　3，284，386，108

　　4，436，759，139

　　遞延所得稅負債

　　1，349，557

　　-

　　-

　　-

　　非流動負債合計

　　3，285，735，665

　　4，436，759，139

　　3，284，386，108

　　4，436，759，139

　　負債合計

　　9，800，128，737

　　10，966，685，230

　　9，838，395，010

　　11，229，943，354

　　股東權益：

　　股本

　　5，037，747，500

　　5，037，747，500

　　5，037，747，500

　　5，037，747，500

　　資本公積

　　7，488，686，684

　　7，488，686，684

　　7，488，686，684

　　7，488，686，684

　　盈余公積

　　1，350，007，603

　　1，168，876，392

　　1，180，930，400

　　1，022，508，213

　　未分配利潤

　　1，831，943，451

　　1，369，419，544

　　1，702，698，620

　　1，234，070，967

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　15，708，385，238

　　15，064，730，120

　　15，410，063，204

　　14，783，013，364

　　少數股東權益

　　429，334，295

　　427，827，147

　　-

　　-

　　股東權益合計

　　16，137，719，533

　　15，492，557，267

　　15，410，063，204

　　14，783，013，364

　　負債和股東權益總計

　　25，937，848，270

　　26，459，242，497

　　25，248，458，214

　　26，012，956，718

　　公司法定代表人：沈長全主管會計工作負責人：劉偉會計機構負責人：焦序三

　　母公司及合并利潤表

　　2007年12月31日止年度

　　編制單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　項目

　　合并

　　母公司

　　本年累計數

　　人民幣元

　　人民幣元

　　(已重述)

　　本年累計數

　　人民幣元

　　人民幣元

　　(已重述)

　　營業收入

　　5，309，835，317

　　4，100，824，315

　　4，634，097，082

　　3，472，738，619

　　減：營業成本

　　2，223，415，550

　　1，714，564，406

　　1，949，410，323

　　1，503，037，369

　　營業稅金及附加

　　151，128，860

　　120，842，097

　　131，909，025

　　101，993，374

　　銷售費用

　　2，420，110

　　1，650，680

　　-

　　-

　　管理費用

　　161，328，172

　　211，932，925

　　136，970，068

　　194，260，722

　　財務費用

　　504，368，605

　　445，138，463

　　523，856，437

　　457，079，503

　　資產減值損失

　　-884，953

　　297，438

　　-800，304

　　-9，303

　　加：公允價值變動收益

　　5，398，226

　　-179，585

　　-

　　-

　　投資收益

　　133，922，714

　　129，977，679

　　328，220，229

　　280，726，281

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　129，527，368

　　128，265，079

　　120，511，507

　　121，372，330

　　營業利潤

　　2，407，379，913

　　1，736，196，400

　　2，220，971，762

　　1，497，103，235

　　加：營業外收入

　　31，901，069

　　26，652，372

　　29，833，880

　　22，867，830

　　減：營業外支出

　　30，732，454

　　34，732，986

　　21，962，562

　　20，170，688

　　其中：非流動資產處置損失

　　5，637，413

　　17，868，023

　　4，006，862

　　6，732，360

　　利潤總額

　　2，408，548，528

　　1，728，115，786

　　2，228，843，080

　　1，499，800，377

　　減：所得稅費用

　　769，559，721

　　549，140，100

　　644，621，215

　　416，073，808

　　凈利潤

　　1，638，988，807

　　1，178，975，686

　　1，584，221，865

　　1，083，726，569

　　歸屬于母公司股東的凈利潤

　　1，600，827，143

　　1，139，808，979

　　1，584，221，865

　　1，083，726，569

　　少數股東損益

　　38，161，664

　　39，166，707

　　-

　　-

　　每股收益：

　　基本每股收益

　　0.3178

　　0.2263

　　公司法定代表人：沈長全主管會計工作負責人：劉偉會計機構負責人：焦序三

　　母公司及合并現金流量表

　　2007年12月31日止年度

　　編制單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　項目

　　合并

　　母公司

　　本年累計數

　　人民幣元

　　人民幣元

　　(已重述)

　　本年累計數

　　人民幣元

　　人民幣元

　　(已重述)

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　5，494，990，006

　　4，117，318，265

　　4，781，260，554

　　3，475，243，022

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　22，805，262

　　13，749，513

　　19，502，363

　　674，807

　　經營活動現金流入小計

　　5，517，795，268

　　4，131，067，778

　　4，800，762，917

　　3，475，917，829

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　1，270，169，067

　　781，066，767

　　1，136，852，656

　　691，559，041

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　251，568，649

　　213，559，165

　　205，285，984

　　178，395，582

　　支付的各項稅費

　　773，401，525

　　592，595，534

　　640，454，504

　　443，082，596

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　64，848，098

　　101，367，511

　　75，724，328

　　84，250，336

　　經營活動現金流出小計

　　2，359，987，339

　　1，688，588，977

　　2，058，317，472

　　1，397，287，555

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　3，157，807，929

　　2，442，478，801

　　2，742，445，445

　　2，078，630，274

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　48，426，055

　　45，191，316

　　-

　　4，081，461

　　取得投資收益收到的現金

　　111，927，843

　　115，503，287

　　312，241，218

　　270，144，636

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　42，912，308

　　2，814，333

　　42，763，300

　　2，730，736

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　39，890，000

　　-

　　33，890，000

　　-

　　投資活動現金流入小計

　　243，156，206

　　163，508，936

　　388，894，518

　　276，956，833

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　837，218，452

　　1，207，316，287

　　814，220，361

　　1，145，849，898

　　投資支付的現金

　　47，588，982

　　81，573，040

　　-

　　1，250，000

　　投資活動現金流出小計

　　884，807，434

　　1，288，889，327

　　814，220，361

　　1，147，099，898

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-641，651，228

　　-1，125，380，391

　　-425，325，843

　　-870，143，065

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　取得借款收到的現金

　　8，423，930，000

　　6，310，000，000

　　8，833，930，000

　　6，650，000，000

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　23，010，000

　　-

　　-

　　-

　　籌資活動現金流入小計

　　8，446，940，000

　　6，310，000，000

　　8，833，930，000

　　6，650，000，000

　　償還債務支付的現金

　　9，130，000，000

　　6，756，602，485

　　9，600，000，000

　　6，756，602，485

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　1，503，027，798

　　1，146，817，274

　　1，483，343，916

　　1，126，829，869

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　36，654，516

　　28，247，347

　　-

　　-

　　籌資活動現金流出小計

　　10，633，027，798

　　7，903，419，759

　　11，083，343，916

　　7，883，432，354

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-2，186，087，798

　　-1，593，419，759

　　-2，249，413，916

　　-1，233，432，354

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　-

　　-

　　-

　　-

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　330，068，903

　　-276，321，349

　　67，705，686

　　-24，945，145

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　798，878，472

　　1，075，199，821

　　602，181，971

　　627，127，116

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　1，128，947，375

　　798，878，472

　　669，887，657

　　602，181，971

　　公司法定代表人：沈長全主管會計工作負責人：劉偉會計機構負責人：焦序三

　　合并所有者權益變動表

　　2007年12月31日止年度

　　編制單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　股本

　　人民幣元

　　資本公積

　　人民幣元

　　盈余公積

　　人民幣元

　　未分配利潤

　　人民幣元

　　所有者權益

　　人民幣元

　　股東權益

　　人民幣元

　　股東權益合計

　　人民幣元

　　2006年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，194，135，789

　　1，309，297，909

　　15，029，867，882

　　-

　　15，029，867，882

　　會計政策變更

　　-

　　-

　　-25，259，397

　　60，121，635

　　34，862，238

　　427，827，147

　　462，689，385

　　2007年1月1日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，168，876，392

　　1，369，419，544

　　15，064，730，120

　　427，827，147

　　15，492，557，267

　　本年增減變動金額

　　凈利潤

　　-

　　-

　　-

　　1，600，827，143

　　1，600，827，143

　　38，161，664

　　1，638，988，807

　　利潤分配

　　1. 提取盈余公積

　　-

　　-

　　181，131，211

　　-181，131，211

　　-

　　-

　　-

　　2. 對股東的分配

　　-

　　-

　　-

　　-957，172，025

　　-957，172，025

　　-36，654，516

　　-993，826，541

　　2007年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，350，007，603

　　1，831，943，451

　　15，708，385，238

　　429，334，295

　　16，137，719，533

　　2005年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，058，431，299

　　1，047，694，427

　　14，632，559，910

　　-

　　14，632，559，910

　　會計政策變更

　　-

　　-

　　-20，603，001

　　43，437，620

　　22，834，619

　　416，907，787

　　439，742，406

　　2006年1月1日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，037，828，298

　　1，091，132，047

　　14，655，394，529

　　416，907，787

　　15，072，302，316

　　本年增減變動金額

　　凈利潤

　　-

　　-

　　-

　　1，139，808，979

　　1，139，808，979

　　39，166，707

　　1，178，975，686

　　利潤分配

　　1. 提取盈余公積

　　-

　　-

　　131，048，094

　　-131，048，094

　　-

　　-

　　-

　　2. 對股東的分配

　　-

　　-

　　-

　　-730，473，388

　　-730，473，388

　　-28，247，347

　　-758，720，735

　　2006年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，168，876，392

　　1，369，419，544

　　15，064，730，120

　　427，827，147

　　15，492，557，267

　　公司法定代表人：沈長全主管會計工作負責人：劉偉會計機構負責人：焦序三

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年12月31日止年度

　　編制單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

　　股本

　　人民幣元

　　資本公積

　　人民幣元

　　盈余公積

　　人民幣元

　　利潤

　　人民幣元

　　股東權益合計

　　人民幣元

　　2006年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，047，767，610

　　1，461，405，538

　　15，035，607，332

　　會計政策變更

　　-

　　-

　　-25，259，397

　　-227，334，571

　　-252，593，968

　　2007年1月1日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，022，508，213

　　1，234，070，967

　　14，783，013，364

　　本年增減變動金額

　　凈利潤

　　-

　　-

　　-

　　1，584，221，865

　　1，584，221，865

　　利潤分配

　　1. 提取盈余公積

　　-

　　-

　　158，422，187

　　-158，422，187

　　-

　　2. 對股東的分配

　　-

　　-

　　-

　　-957，172，025

　　-957，172，025

　　2007年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，180，930，400

　　1，702，698，620

　　15，410，063，204

　　2005年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　934，738，556

　　1，174，617，448

　　14，635，790，188

　　會計政策變更

　　-

　　-

　　-20，603，001

　　-185，427，004

　　-206，030，005

　　2006年1月1日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　914，135，555

　　989，190，444

　　14，429，760，183

　　本年增減變動金額

　　凈利潤

　　-

　　-

　　-

　　1，083，726，569

　　1，083，726，569

　　利潤分配

　　1. 提取盈余公積

　　-

　　-

　　108，372，658

　　-108，372，658

　　-

　　2. 對股東的分配

　　-

　　-

　　-

　　-730，473，388

　　-730，473，388

　　2006年12月31日余額

　　5，037，747，500

　　7，488，686，684

　　1，022，508，213

　　1，234，070，967

　　14，783，013，364

　　公司法定代表人：沈長全主管會計工作負責人：劉偉會計機構負責人：焦序三