存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　96，515，424．38

　　81，965，213．36

　　支付的各項稅費

　　181，592，663．34

　　204，602，144．06

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　八、39

　　76，777，330．66

　　138，980，136．59

　　經營活動現金流出小計

　　2，007，721，749．72

　　2，260，622，400．00

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　304，443，523．55

　　266，007，036．59

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　35，188，500．00

　　5，900，000．00

　　取得投資收益收到的現金

　　17，363，428．90

　　13，162，144．53

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　120，648．39

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　八、40

　　6，358，149．29

　　1，849，367．18

　　投資活動現金流入小計

　　59，030，726．58

　　20，911，511．71

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　137，456，228．90

　　248，471，379．94

　　投資支付的現金

　　46，460，000．00

　　23，686，760．00

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　183，916，228．90

　　272，158，139．94

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－124，885，502．32

　　－251，246，628．23

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　46，460，143．42

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　45，600，000．00

　　取得借款收到的現金

　　984，359，240．73

　　917，555，675．57

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　984，359，240．73

　　964，015，818．99

　　償還債務支付的現金

　　964，016，240．73

　　1，008，577，332．52

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　155，789，837．12

　　150，401，356．97

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　15，546，465．38

　　4，493，684．00

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　341，876．71

　　139，592．46

　　籌資活動現金流出小計

　　1，120，147，954．56

　　1，159，118，281．95

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－135，788，713．83

　　－195，102，462．96

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－341．77

　　－620．29

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　43，768，965．63

　　－180，342，674．89

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　55，732，020．28

　　236，074，695．17

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　八、42

　　99，500，985．91

　　55，732，020．28

　　公司法定代表人：劉渭清財務總監：龍泉財務資產部經理：劉保坊

　　母公司現金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 重慶九龍電力股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本

　　（或股本）

　　資本公積

　　減：

　　庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　334，500，000．00

　　307，352，505．41

　　100，690，820．63

　　160，106，056．61

　　902，649，382．65

　　加：會計政策變更

　　－1，974，364．58

　　－14，034，847．28

　　－55，630，743．54

　　－71，639，955．40

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　334，500，000．00

　　305，378，140．83

　　86，655，973．35

　　104，475，313．07

　　831，009，427．25

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　4，211，861．78

　　－7，919，740．36

　　－3，707，878．58

　　（一）凈利潤

　　42，118，617．79

　　42，118，617．79

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　42，118，617．79

　　42，118，617．79

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　4，211，861．78

　　－50，038，358．15

　　－45，826，496．37

　　1．提取盈余公積

　　4，211，861．78

　　－4，211，861．78

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　－45，826，496．37

　　－45，826，496．37

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　334，500，000．00

　　305，378，140．83

　　90，867，835．13

　　96，555，572．71

　　827，301，548．67

　　公司法定代表人：劉渭清財務總監：龍泉財務資產部經理：劉保坊

　　合并所有者權益變動表（附后）

　　2007年1－12月

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 重慶九龍電力股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本

　　（或股本）

　　資本公積

　　減：

　　庫存股

　　盈余公積

　　未分配

　　利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　334，500，000．00

　　296，930，976．21

　　94，749，765．52

　　146，776，560．64

　　872，957，302．37

　　加：會計政策變更

　　－1，974，364．58

　　－

　　－8，093，792．17

　　3，998，782．23

　　－6，069，374．52

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　334，500，000．00

　　294，956，611．63

　　－

　　86，655，973．35

　　150，775，342．87

　　866，887，927．85

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　10，421，529．20

　　－46，300，029．80

　　－35，878，500．60

　　（一）凈利潤

　　－6，160，029．80

　　－6，160，029．80

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　10，421，529．20

　　10，421，529．20

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　10，421，529．20

　　10，421，529．20

　　上述（一）和（二）小計

　　10，421，529．20

　　－6，160，029．80

　　4，261，499．40

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　－40，140，000．00

　　－40，140，000．00

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　－40，140，000．00

　　－40，140，000．00

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　334，500，000．00

　　305，378，140．83

　　86，655，973．35

　　104，475，313．07

　　831，009，427．25

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　325，750，468．62

　　380，279，147．02

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　30，532，581．38

　　5，818，196．22

　　經營活動現金流入小計

　　356，283，050．00

　　386，097，343．24

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　253，099，466．57

　　211，476，266．71

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　29，585，458．32

　　27，085，754．89

　　支付的各項稅費

　　34，616，069．22

　　41，325，050．21

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　7，253，090．29

　　37，255，673．16

　　經營活動現金流出小計

　　324，554，084．40

　　317，142，744．97

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　31，728，965．60

　　68，954，598．27

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　35，188，500．00

　　1，500，000．00

　　取得投資收益收到的現金

　　54，951，769．85

　　26，334，508．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　32，448．39

　　488，562．00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　5，859，051．15

　　329，189．91

　　投資活動現金流入小計

　　96，031，769．39

　　28，652，259．91

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　32，045，702．19

　　12，824，605．14

　　投資支付的現金

　　46，460，000．00

　　23，686，760．00

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　78，505，702．19

　　36，511，365．14

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　17，526，067．20

　　－7，859，105．23

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　174，260，000．00

　　239，005，000．00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　174，260，000．00

　　239，005，000．00

　　償還債務支付的現金

　　149，517，000．00

　　268，530，240．00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　45，815，628．90

　　41，738，955．17

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　341，876．71

　　139，592．46

　　籌資活動現金流出小計

　　195，674，505．61

　　310，408，787．63

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－21，414，505．61

　　－71，403，787．63

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　27，840，527．19

　　－10，308，294．59

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　15，152，583．27

　　25，460，877．86

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　42，993，110．46

　　15，152，583．27

　　公司法定代表人：劉渭清財務總監：龍泉財務資產部經理：劉保坊

　　9．3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。

　　9．4 本報告期無會計差錯更正。

　　9．5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：劉渭清

　　重慶九龍電力股份有限公司

　　2008年3月19日

　　合并所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位：重慶九龍電力股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項目本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計

　　實收資本資本公積減：盈余公積一般風險準備未分配利潤其他

　　（或股本）庫存股

　　一、上年年末余額334，500，000．00307，352，505．41113，624，796．21130，944，469．18283，044，189．541，169，465，960．34

　　加：會計政策變更－26，968，822．8649，164，694．69－133，665．3522，062，206．48

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額334，500，000．00307，352，505．4186，655，973．35180，109，163．87282，910，524．191，191，528，166．82

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）199，320．004，211，861．7810，372，551．926，935，184．0321，718，917．73

　　（一）凈利潤60，410，910．0731，935，997．7492，346，907．81

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失199，320．00100，680．00300，000．00

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他199，320．00100，680．00300，000．00

　　上述（一）和（二）小計199，320．0060，410，910．0732，036，677．7492，646，907．81

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配4，211，861．78－50，038，358．15－25，101，493．71－70，927，990．08

　　1．提取盈余公積4，211，861．78－4，211，861．78

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配－45，826，496．37－25，101，493．71－70，927，990．08

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額334，500，000．00307，551，825．4190，867，835．13190，481，715．79289，845，708．221，213，247，084．55

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計

　　實收資本資本公積減：盈余公積一般風未分配利潤其他

　　（或股本）庫存股險準備

　　一、上年年末余額334，500，000．00296，930，976．2199，877，004．790128，733，483．37144，953，663．091，004，995，127．46

　　加：會計政策變更－13，221，031．4426，367，358．3267，578．2213，213，905．10

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額334，500，000．00296，930，976．21086，655，973．350155，100，841．690145，021，241．311，018，209，032．56

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）010，421，529．2000025，008，322．180137，889，282．88173，319，134．26

　　（一）凈利潤65，148，322．1851，182，966．88116，331，289．06

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失010，421，529．2000000010，421，529．20

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他10，421，529．2010，421，529．20

　　上述（一）和（二）小計10，421，529．2065，148，322．1851，182，966．88126，752，818．26

　　（三）所有者投入和減少資本091，200，000．0091，200，000．00

　　1．所有者投入資本91，200，000．0091，200，000．00

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配00000－40，140，000．000－4，493，684．00－44，633，684．00

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配－40，140，000．00－4，493，684．00－44，633，684．00

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額334，500，000．00307，352，505．4186，655，973．35180，109，163．87282，910，524．191，191，528，166．82

　　公司法定代表人：劉渭清財務總監：龍泉財務資產部經理：劉保坊