（上接D017版）

　　6．5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　6．6 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

　　√適用 □不適用

　　中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司對公司207年度財務(wù)報告進(jìn)行了審計，為公司出具了無保留意見帶強(qiáng)調(diào)事項段的審計報告，現(xiàn)將強(qiáng)調(diào)事項段所涉及的事項說明如下：

　　我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注，如財務(wù)報表附注十一所述，石峴紙業(yè)公司2007年度歸屬于母公司所有者的凈利潤9，459．17萬元，其中債務(wù)重組利得33，500萬元，占當(dāng)期凈利潤的353％。截至2007年12月31日的流動負(fù)債高于流動資產(chǎn)97，292．73萬元。石峴紙業(yè)公司已在財務(wù)報表附注十一充分披露了擬采取的改善措施，但其持續(xù)經(jīng)營能力仍然存在重大不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。

　　根據(jù)上述情況公司將采取以下措施改善公司2008年的經(jīng)營環(huán)境。

　　1、充分利用市場價格回升及人民幣升值的有利契機(jī)，積極拓展原有新聞紙市場及新增書寫紙市場，提高市場占有率，以充分利用公司的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品市場競爭力；

　　2、積極與相關(guān)債權(quán)人協(xié)調(diào)，力爭取得債權(quán)人的支持，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。

　　6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　因本公司2007年度的凈利潤為9，481萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為負(fù)值，2007年末未分配利潤為－22，715萬元。所以公司本期利潤不分配，不提取法定公積金，不分紅利，不送股。

　　√適用 □不適用

　　■

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□適用 √不適用

　　7．3 重大擔(dān)保

　　√適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用 √不適用

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用 √不適用

　　7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用 √不適用

　　7．5 委托理財情況

　　7．6 承諾事項履行情況

　　7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　此議案已經(jīng)2006年度股東大會審議通過，并于2007年6月8日實施。

　　7．6．2 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用 □不適用

　　7．8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　8．1 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司決策程序合法，業(yè)已建立了完善的內(nèi)控制度，公司董事、經(jīng)理、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時沒有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

　　8．2 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司2007年財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　8．3 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司2003年公開發(fā)行股票募集資金的實際投入進(jìn)行了監(jiān)督，募集資金使用項目按原計劃使用，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

　　8．4 監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。

　　8．5 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

　　報告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按市場公平交易的原則進(jìn)行，無損害公司利益和股東利益的行為。

　　8．6 監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見的獨立意見

　　中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會對審計意見所涉及的事項作了相應(yīng)說明，監(jiān)事會認(rèn)為本公司董事會的說明真實反映了本公司的實際情況，對該說明表示同意。

　　§9 財務(wù)報告

　　9．1 審計意見

　　■

　　9．2 財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：吳品標(biāo)主管會計工作負(fù)責(zé)人：崔文根會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔文根

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：吳品標(biāo)主管會計工作負(fù)責(zé)人：崔文根會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔文根

　　合并利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　公司法定代表人：吳品標(biāo)主管會計工作負(fù)責(zé)人：崔文根會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔文根

　　母公司利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：吳品標(biāo)主管會計工作負(fù)責(zé)人：崔文根會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔文根

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：吳品標(biāo)主管會計工作負(fù)責(zé)人：崔文根會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔文根

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　項目

　　預(yù)算數(shù)

　　期初數(shù)

　　本期增加

　　本期減少

　　期末余額

　　投入占預(yù)算比

　　工程進(jìn)度

　　資金來源

　　本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)額

　　其他減少

　　中濃篩選工程

　　1，500萬元

　　14，430，097．36

　　13，737．20

　　14，443，834．56

　　96％

　　98％

　　中濃篩選工程

　　磺化機(jī)漿生產(chǎn)線改ＡＰＭＰ

　　1，400萬元

　　13，280，600．92

　　13，280，600．92

　　0

　　95％

　　100％

　　磺化機(jī)漿生產(chǎn)線改ＡＰＭＰ

　　木片材積自動化檢驗系統(tǒng)

　　10萬元

　　100，000．00

　　100，000．00

　　0

　　100％

　　100％

　　木片材積自動化檢驗系統(tǒng)

　　20萬噸林紙工程

　　27億

　　11，000．70

　　11，000．70

　　0

　　100％

　　20萬噸林紙工程

　　玉米桿開發(fā)項目

　　10億元

　　14，338．90

　　14，338．90

　　0

　　100％

　　玉米桿開發(fā)項目

　　沸騰爐工程

　　250萬元

　　2，209，041．42

　　66，528．17

　　2275569．59

　　0

　　91％

　　100％

　　沸騰爐工程

　　原料分廠木片場地擴(kuò)建擴(kuò)充

　　100萬元

　　398，859．89

　　22，670．06

　　421，529．95

　　0

　　42％

　　100％

　　原料分廠木片場地擴(kuò)建擴(kuò)充

　　3＃紙機(jī)改高擋衛(wèi)生紙工程

　　200萬元

　　96，562．14

　　2，513，083．76

　　2609645．90

　　0

　　131％

　　100％

　　3＃紙機(jī)改高擋衛(wèi)生紙工程

　　化一分廠增廂式壓濾機(jī)

　　30萬元

　　252，715．88

　　17，839．71

　　270，555，59

　　0

　　90 ％

　　100％

　　化一分廠增廂式壓濾機(jī)

　　本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因

　　公司未分配利潤的用途和使用計劃

　　本公司今年雖然盈利， 但扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤仍為負(fù)值。

　　公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對象名稱

　　發(fā)生日期

　　（協(xié)議簽署日）

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）

　　吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　2007年8月17日

　　3，250

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2007年8月17日～2008年8月15日

　　否

　　否

　　吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　2007年8月23日

　　1，600

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2007年8月23日～2008年8月22日

　　否

　　否

　　報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計

　　4，850

　　報告期末擔(dān)保余額合計

　　4，850

　　公司對子公司的擔(dān)保情況

　　報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計

　　報告期末對子公司擔(dān)保余額合計

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額

　　4，850

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　11．07

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　上述三項擔(dān)保金額合計

　　4，850

　　財務(wù)報告

　　□未經(jīng)審計 √審計

　　審計意見

　　□標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 √非標(biāo)意見

　　審計意見全文

　　中國注冊會計師：徐運生、姜莉

　　中國·北京

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　21，218，984．32

　　29，957，888．45

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　1，200，000．00

　　7，043，208．00

　　應(yīng)收賬款

　　72，155，035．20

　　145，877，313．92

　　預(yù)付款項

　　91，453，481．30

　　91，152，118．09

　　應(yīng)收保費

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　33，407，775．89

　　67，138，723．96

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　147，644，920．75

　　160，114，933．40

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　367，080，197．46

　　501，284，185．82

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　1，383，509，980．80

　　1，461，009，345．80

　　在建工程

　　22，207，093．21

　　30，793，217．21

　　工程物資

　　5，269，532．27

　　4，784，813．48

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　14，647．26

　　46，697．49

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　1，411，001，253．54

　　1，496，634，073．98

　　資產(chǎn)總計

　　1，778，081，451．00

　　1，997，918，259．80

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　370，419，936．17

　　382，680，000．00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　218，034，419．52

　　211，533，479．59

　　預(yù)收款項

　　29，661，184．32

　　41，834，859．67

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　11，770，831．27

　　18，057，352．93

　　應(yīng)交稅費

　　7，517，140．81

　　13，918，879．32

　　應(yīng)付利息

　　20，436，188．03

　　12，457，462．00

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　682，167，792．99

　　290，210，267．55

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　　48，279，936．17

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計

　　1，340，007，493．11

　　1，018，972，237．23

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　632，920，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　預(yù)計負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債

　　非流動負(fù)債合計

　　632，920，000．00

　　負(fù)債合計

　　1，340，007，493．11

　　1，651，892，237．23

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　410，600，000．00

　　170，300，000

　　資本公積

　　231，505，893．18

　　474，370，793．85

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　21，784，079．56

　　21，784，079．56

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　－227，148，826．58

　　－321，740，527．83

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　436，741，146．16

　　344，714，345．58

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　1，332，811．73

　　1，311，676．99

　　所有者權(quán)益合計

　　438，073，957．89

　　346，026，022．57

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計

　　1，778，081，451．00

　　1，997，918，259．80

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　14，758，689．81

　　29，268，273．62

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　1，200，000．00

　　7，043，208．00

　　應(yīng)收賬款

　　71，078，241．41

　　144，688，480．15

　　預(yù)付款項

　　91，453，481．30

　　90，872，301．87

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　33，366，711．71

　　67，133，296．77

　　存貨

　　144，273，489．60

　　157，588，383．54

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　356，130，613．83

　　496，593，943．95

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　11，100，133．40

　　11，100，133．40

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　1，383，017，427．36

　　1，460，534，125．85

　　在建工程

　　22，207，093．21

　　30，793，217．21

　　工程物資

　　5，269，532．27

　　4，784，813．48

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　1，421，594，186．24

　　1，507，212，289．94

　　資產(chǎn)總計

　　1，777，724，800．07

　　2，003，806，233．89

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　370，419，936．17

　　382，680，000．00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　221，556，991．24

　　221，336，186．70

　　預(yù)收款項

　　29，661，184．32

　　41，834，859．67

　　應(yīng)付職工薪酬

　　11，752，438．36

　　17，875，786．41

　　應(yīng)交稅費

　　7，585，162．29

　　14，096，774．43

　　應(yīng)付利息

　　20，436，188．03

　　12，457，462．00

　　應(yīng)付股利

　　512，000．00

　　812，000．00

　　其他應(yīng)付款

　　679，225，122．99

　　287，179，834．55

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　　48，279，936．17

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計

　　1，341，149，023．40

　　1，026，552，839．93

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　632，920，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　預(yù)計負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債

　　非流動負(fù)債合計

　　632，920，000．00

　　負(fù)債合計

　　1，341，149，023．40

　　1，659，472，839．93

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　410，600，000．00

　　170，300，000．00

　　資本公積

　　231，505，893．18

　　474，370，793．85

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　21，784，079．56

　　21，784，079．56

　　未分配利潤

　　－227，314，196．07

　　－322，121，479．45

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　436，575，776．67

　　344，333，393．96

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

　　1，777，724，800．07

　　2，003，806，233．89

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　670，475，962．15

　　707，413，965．14

　　其中：營業(yè)收入

　　670，475，962．15

　　707，413，965．14

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　896，026，646．07

　　948，836，604．90

　　其中：營業(yè)成本

　　767，712，103．71

　　746，632，621．01

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　1，683，816．96

　　1，770，406．14

　　銷售費用

　　25，767，612．37

　　28，494，868．54

　　管理費用

　　54，335，167．68

　　90，989，669．32

　　財務(wù)費用

　　65，658，171．57

　　76，381，906．13

　　資產(chǎn)減值損失

　　－19，130，226．22

　　4，567，133．76

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　－34，313．77

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　－225，550，683．92

　　－241，456，953．53

　　加：營業(yè)外收入

　　335，572，962．13

　　193，726．59

　　減：營業(yè)外支出

　　14，984，267．80

　　4，834，410．27

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　13，854，663．31

　　3，022，541．78

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　95，038，010．41

　　－246，097，637．21

　　減：所得稅費用

　　230，665．25

　　4，008，270．96

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　94，807，345．16

　　－250，105，908．17

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　94，591，701．25

　　－250，357，690．45

　　少數(shù)股東損益

　　215，643．91

　　251，782．28

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．2304

　　－1．4701

　　（二）稀釋每股收益

　　0．2304

　　－1．4701

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　654，815，402．87

　　693，262，100．82

　　減：營業(yè)成本

　　753，159，393．86

　　734，388，306．12

　　營業(yè)稅金及附加

　　1，677，422．00

　　1，736，800．41

　　銷售費用

　　25，767，612．37

　　28，494，868．54

　　管理費用

　　54，010，521．66

　　90，492，367．19

　　財務(wù)費用

　　65，231，619．95

　　76，043，726．71

　　資產(chǎn)減值損失

　　－19，047，307．70

　　4，462，917．82

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　202，448．32

　　46，018．46

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　－225，781，410．95

　　－242，310，867．51

　　加：營業(yè)外收入

　　335，572，962．13

　　193，726．59

　　減：營業(yè)外支出

　　14，984，267．80

　　4，834，410．27

　　其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失

　　13，854，663．31

　　3，022，541．78

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　94，807，283．38

　　－246，951，551．19

　　減：所得稅費用

　　3，776，433．19

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　94，807，283．38

　　－250，727，984．38

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　677，703，524．05

　　643，452，926．07

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　45，850．08

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　163，016，871．98

　　310，875，994．35

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　840，720，396．03

　　954，374，770．50

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　560，152，800．94

　　683，070，269．72

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　35，685，077．12

　　40，663，250．30

　　支付的各項稅費

　　30，026，330．77

　　24，291，796．89

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　105，396，427．30

　　151，342，291．56

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　731，260，636．13

　　899，367，608．47

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　109，459，759．90

　　55，007，162．03

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　380，000．00

　　157，365．75

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　699，007．04

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　380，000．00

　　856，372．79

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　1，485，230．90

　　4，615，498．75

　　投資支付的現(xiàn)金

　　25，000．00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　1，485，230．90

　　4，640，498．75

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－1，105，230．90

　　－3，784，125．96

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　171，600，000．00

　　266，000，000．00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　171，600，000．00

　　266，000，000．00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　230，060，000．00

　　298，799，044．83

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　58，168，824．21

　　65，697，302．03

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　2，424，900．67

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　290，653，724．88

　　364，496，346．86

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－119，053，724．88

　　－98，496，346．86

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　1，960，291．75

　　－47，311．10

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　－8，738，904．13

　　－47，320，621．89

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　29，957，888．45

　　77，278，510．34

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　21，218，984．32

　　29，957，888．45

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　677，253，524．05

　　631，383，703．91

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　145，988，838．79

　　291，999，701．61

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　823，242，362．84

　　923，383，405．52

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　563，389，611．82

　　654，315，722．27

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　35，596，337．72

　　40，514，937．15

　　支付的各項稅費

　　29，690，586．00

　　23，835，585．21

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　102，815，009．22

　　142，174，266．29

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　731，491，544．76

　　860，840，510．92

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　91，750，818．08

　　62，542，894．60

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　1，782，567．08

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　202，448．32

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　380，000．00

　　150，000．00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　582，448．32

　　1，932，567．08

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　1，436，892．86

　　4，384，708．75

　　投資支付的現(xiàn)金

　　9，525，000．00

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　1，436，892．86

　　13，909，708．75

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－854，444．54

　　－11，977，141．67

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　171，600，000．00

　　266，000，000．00

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　171，600，000．00

　　266，000，000．00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　230，060，000．00

　　298，799，044．83

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　46，481，348．43

　　65，336，153．54

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　2，424，900．67

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　278，966，249．10

　　364，135，198．37

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－107，366，249．10

　　－98，135，198．37

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　1，960，291．75

　　－47，311．10

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　－14，509，583．81

　　－47，616，756．54

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　29，268，273．62

　　76，885，030．16

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　14，758，689．81

　　29，268，273．62

　　項目

　　項目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（舊會計準(zhǔn)則）

　　344，690，529．86

　　1

　　長期股權(quán)投資差額

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資差額

　　其他采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計資產(chǎn)棄置費用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價值計量，其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　23，815．72

　　13

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　1，311，676．99

　　14

　　其他

　　合并所有者權(quán)益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：吳品標(biāo)主管會計工作負(fù)責(zé)人：崔文根會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：崔文根

　　母公司所有者權(quán)益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　170，300，000．00

　　474，370，793．85

　　21，784，079．56

　　－321，740，527．83

　　1，311，676．99

　　346，026，022．57

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　170，300，000

　　474，370，793．85

　　21，784，079．56

　　－321，740，527．83

　　1，311，676．99

　　346，026，022．57

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　240，300，000．00

　　－242，864，900．67

　　94，591，701．25

　　21，134．74

　　92，047，935．32

　　（一）凈利潤

　　94，591，701．25

　　215，643．91

　　94，807，345．16

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　－2，564，900．67

　　－2，564，900．67

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　－2，564，900．67

　　－2，564，900．67

　　上述（一）和（二）小計

　　－2，564，900．67

　　94，591，701．25

　　215，643．91

　　92，242，444．49

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　－194，509．17

　　－194，509．17

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－194，509．17

　　－194，509．17

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　240，300，000．00

　　－240，300，000．00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　240，300，000．00

　　－240，300，000．00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　410，600，000．00

　　231，505，893．18

　　21，784，079．56

　　－227，148，826．58

　　1，332，811．73

　　438，073，957．89

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　170，300，000．00

　　468，351，122．45

　　21，784，079．56

　　－71，382，837．38

　　187，116．68

　　589，239，481．31

　　加：會計政策變更

　　1，076，122．39

　　1，076，122．39

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　170，300，000．00

　　468，351，122．45

　　21，784，079．56

　　－71，382，837．38

　　1，263，239．07

　　590，315，603．70

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　6，019，671．40

　　－250，357，690．45

　　48，437．92

　　－244，289，581．13

　　（一）凈利潤

　　－250，357，690．45

　　251，782．28

　　－250，105，908．17

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　6，019，671．40

　　6，019，671．40

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　6，019，671．40

　　6，019，671．40

　　上述（一）和（二）小計

　　6，019，671．40

　　－250，357，690．45

　　251，782．28

　　－244，086，236．77

　　（三）所有者投入和減少資本

　　－203，344．36

　　－203，344．36

　　1．所有者投入資本

　　－225，000．00

　　－225，000．00

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　21，655．64

　　21，655．64

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　170，300，000．00

　　474，370，793．85

　　21，784，079．56

　　－321，740，527．83

　　1，311，676．99

　　346，026，022．57

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　170，300，000．00

　　474，370，793．85

　　21，784，079．56

　　－322，121，479．45

　　344，333，393．96

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　170，300，000．00

　　474，370，793．85

　　21，784，079．56

　　－322，121，479．45

　　344，333，393．96

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　240，300，000．00

　　－242，864，900．67

　　94，807，283．38

　　92，242，382．71

　　（一）凈利潤

　　94，807，283．38

　　94，807，283．38

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　－2，564，900．67

　　－2，564，900．67

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　－2，564，900．67

　　－2，564，900．67

　　上述（一）和（二）小計

　　－2，564，900．67

　　94，807，283．38

　　92，242，382．71

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　240，300，000．00

　　－240，300，000．00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　240，300，000．00

　　－240，300，000．00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　410，600，000．00

　　231，505，893．18

　　21，784，079．56

　　－227，314，196．07

　　436，575，776．67

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計

　　一、上年年末余額

　　170，300，000．00

　　468，351，122．45

　　21，784，079．56

　　－71，910，565．45

　　588，524，636．56

　　加：會計政策變更

　　517，070．38

　　517，070．38

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　170，300，000．00

　　468，351，122．45

　　21，784，079．56

　　－71，393，495．07

　　589，041，706．94

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　6，019，671．40

　　－250，727，984．38

　　－244，708，312．98

　　（一）凈利潤

　　－250，727，984．38

　　－250，727，984．38

　　（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失

　　6，019，671．40

　　6，019，671．40

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　6，019，671．40

　　6，019，671．40

　　上述（一）和（二）小計

　　6，019，671．40

　　－250，727，984．38

　　－244，708，312．98

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　170，300，000．00

　　474，370，793．85

　　21，784，079．56

　　－322，121，479．45

　　344，333，393．96