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深圳發展銀行股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 05:44 中國證券報-中證網
7．5．1募集資金使用情況 √適用□不適用 截至報告期末，本行向全體股東免費派發的“深發ＳＦＣ1”認股權證已經行權完畢，行權比率為99．03％，募集資金約39億元，扣除相關費用后全部用于補充本行核心資本。 7．5．2變更項目情況 □ 適用√ 不適用 7．6 非募集資金使用情況 □ 適用√ 不適用 7．7 會計政策調整的董事會說明 根據財政部財會 ［2006］3號文“財政部關于印發《企業會計準則第1號－存貨》的38項具體會計準則的通知”，自2007年1月1日起，上市公司需執行隨該文印發的38項新企業會計準則。本行于2007年1月1日全面實行新企業會計準則，并按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》、中國證監會證監會計字［2007］10號《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》規定，對要求追溯調整的項目在相應會計年度進行了追溯調整。 2006年度凈利潤差異調節表如下：（貨幣單位：人民幣千元） 項目 金額 2006年度凈利潤（原會計準則） 1，302，906 追溯調整項目影響合計數 109，041 其中：金融擔保合同 －4，815 投資性房地產公允價值變動損益 132，176 上述兩項調整對所得稅的影響 －18，320 2006年度凈利潤（新會計準則） 1，411，947 7．8 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明 □ 適用√ 不適用 7．9 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 4、經上述利潤分配，截至2007年12月31日，本行盈余公積為人民幣719，481，063元；一般風險準備為人民幣2，715，704，345元；余未分配利潤為人民幣2，063，815，697元，留待以后年度分配。 以上預案須經本行2007年年度股東大會審議通過。 本行報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 本行未分配利潤的用途和使用計劃 為更好促進本行長遠發展 留待以后年度分配。 §8 重要事項 8．1 收購資產 □ 適用√ 不適用 8．2 出售資產 √ 適用□不適用 報告期內，本行除打包處置不良資產12．95億元外，沒有其他出售資產事項。 8．3 重大擔保 □ 適用√ 不適用 8．4關聯交易和關聯交易往來余額 1、于2007年12月31日，本行應收深圳市元盛實業有限公司往來款項人民幣1，059千元（2006年12月31日：人民幣10，989千元），應收的長期撥付款人民幣507，348千元（列入“長期股權投資”，已提減值準備人民幣391，117千元）。目前該公司處于清理階段。 2、本行董事、監事、高級管理人員任職單位的關聯法人及近親屬關聯貸款情況 2007年12月31日，本行批準予本行董事、監事、高級管理人員任職單位的關聯法人及近親屬關聯授信額度共人民幣27．72億元，實際貸款余額人民幣11．90億元，表外授信余額人民幣3．9億元。 3、2007年10月23日，經本行董事會決議通過并公告，本行終止與通用電氣金融國際金融公司簽訂的《股份認購協議》。至此，本行不再與通用電氣金融國際金融公司存在潛在關聯交易關系。 8．5 委托理財 □ 適用√ 不適用 8．6 承諾事項履行情況 √適用□不適用 本行第一大股東ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．在股改中承諾：本次認股權證計劃實施后，如果ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．因行使本次獲派權證之認股權利，導致ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ⅲ，Ｌ．Ｐ．持有深發展股權比例超過20％，或導致外資持有深發展股權比例超過25％，則超過部分將不得行權。 8．7 重大訴訟仲裁事項 證券 代碼 證券 簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例 期末帳面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 000002 萬科Ａ 1，061 － － 118，350 －57，849 可供出售金融資產 歷史投資 000040 3，215 0．30％ 12，770 － 8，494 可供出售金融資產 歷史投資 000031 2，520 － － 57，674 －11，743 可供出售金融資產 歷史投資 000005 ＳＴ星源 405 0．04％ 2，559 － 1，550 可供出售金融資產 歷史投資 000150 ＊ＳＴ宜地 10，000 2．79％ 10，000 － － 長期股權投資 抵債股權 000505 珠江控股 9，650 0．27％ － － － 長期股權投資 歷史投資 600515 ＳＴ一投 664 0．22％ － － － 長期股權投資 歷史投資 600038 39，088 0．37％ 39，088 － － 可供出售金融資產 抵債股權 600664 Ｓ哈藥 80，199 0．39％ 80，199 － － 可供出售金融資產 抵債股權 合計 146，802 144，616 176，024 －59，548 8．8 其他重大事項及其影響和解決訴方案的分析說明 8．8．1 證券投資情況 □ 適用√ 不適用 8．8．2 持有其他上市公司股權情況 √ 適用□不適用（貨幣單位：人民幣千元） 報告期內，本行沒有對經營產生重大影響的訴訟仲裁事項。截至2007年12月31日，本行作為原告已起訴尚未判決的訴訟筆數491筆，本息合計人民幣34．19億元。截至2007年12月31日，本行作為被起訴方的未決訴訟共26筆，涉及金額人民幣1．61億元。 8．8．3持有非上市金融企業及其他非上市公司股權的情況 √ 適用□不適用（貨幣單位：人民幣千元） 被投資單位名稱 投資金額 減值準備 期末凈值 深圳市元盛實業有限公司 507，348 391，117 116，231 中國銀聯股份有限公司 50，000 － 50，000 永安財產保險股份有限公司 67，000 30，470 36，530 武漢鋼電股份有限公司 32，175 － 32，175 深圳中南實業有限公司 2，500 － 2，500 ＳＷＩＦＴ會員股份 230 － 230 泰陽證券有限責任公司 4，283 － 4，283 金田實業集團股份有限公司 9，662 9，662 － 海南五洲旅游股份有限公司 5，220 5，220 － 梅州滌綸集團公司 1，100 1，100 － 海南君和旅游股份有限公司 2，800 2，800 － 廣東三星企業集團股份有限公司 500 500 － 海南白云山股份有限公司 1，000 1，000 － 海南賽格股份有限公司 1，000 1，000 － 海南中海聯置業股份有限公司 1，000 1，000 － 深圳嘉豐紡織公司 16，725 16，725 － 合計 702，543 460，594 241，949 注：上述投資均為本行歷史投資以及抵債股權。 8．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用√不適用 §9 財務報告 9．1 審計意見 本報告期本行財務報告經審計，境內外會計師事務所均出具了標準無保留意見的審計報告。 9．2 財務報表見附件。 9．3 與最近一期年度報告相比，本報告期會計政策變更情況 根據財政部財會 ［2006］3號文“財政部關于印發《企業會計準則第1號－存貨》的38項具體會計準則的通知”，自2007年1月1日起，上市公司需執行隨該文印發的38項新企業會計準則。本行于2007年1月1日全面實行新企業會計準則，并按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》、中國證監會證監會計字［2007］10號《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》規定，對要求追溯調整的項目在相應會計年度進行了追溯調整。 9．4 本報告期無重大會計差錯更正。 9．5本報告期內合并會計報表范圍未發生變化。 深圳發展銀行股份有限公司董事會 2008年3月20日 深圳發展銀行股份有限公司 資產負債表 2007年12月31日 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 2007－12－31 2006－12－31 （重述） 資產： 現金及存放中央銀行款項 40，726，387 26，288，176 貴金屬 8，200 － 存放同業款項 4，013，690 3，081，003 拆出資金 2，642，656 3，369，176 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1，477，625 427，358 衍生金融資產 291，816 22，763 買入返售金融資產 33，768，925 11，271，768 應收利息 1，126，372 675，700 發放貸款和墊款 215，789，634 175，244，806 可供出售金融資產 17，850，892 18，052，342 持有至到期投資 15，911，486 17，548，193 應收款類債券資產 13，450，000 － 長期股權投資 251，948 247，665 投資性房地產 441，098 460，656 固定資產 1，554，278 1，542，789 無形資產 67，725 26，568 遞延所得稅資產 994，389 1，015，930 其他資產 2，172，240 1，485，799 資產總計 352，539，361 260，760，692 深圳發展銀行股份有限公司 資產負債表（續） 2007年12月31日 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 2007－12－31 2006－12－31 （重述） 負債： 同業及其他金融機構存放款項 32，388，762 17，069，244 拆入資金 2，640，297 － 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 1，246，657 483，751 衍生金融負債 255，173 28，115 賣出回購金融資產款 16，467，582 741，010 吸收存款 281，276，981 232，206，328 應付職工薪酬 925，411 614，628 應交稅費 819，756 503，553 應付利息 1，728，071 942，538 預計負債 77，447 55，449 遞延所得稅負債 98，544 262，668 其他負債 1，608，617 1，256，368 負債合計 339，533，298 254，163，652 股東權益： 股本 2，293，407 1，945，822 資本公積 5，213，654 1，648，517 盈余公積 719，481 454，491 一般風險準備 2，715，704 1，679，704 未分配利潤 2，063，817 868，506 股東權益合計 13，006，063 6，597，040 負債及股東權益總計 352，539，361 260，760，692 法定代表人 法蘭克紐曼 行長 肖遂寧 首席財務官 王博民 財會機構負責人 王嵐 深圳發展銀行股份有限公司 利潤表 2007年度 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 2007年度 2006年度 （重述） 一、 營業收入 利息收入 18，043，900 12，068，420 利息支出 （8，438，051） （5，068，773） 利息凈收入 9，605，849 6，999，647 手續費及傭金收入 667，751 421，988 手續費及傭金支出 （147，038） （76，035） 手續費及傭金凈收入 520，713 345，953 投資收益 200，984 99，623 公允價值變動損益 82，171 113，612 匯兌損益 232，816 145，986 其他業務收入 164，969 113，052 營業收入合計 10，807，502 7，817，873 二、 營業支出 營業稅金及附加 （824，307） （553，472） 業務及管理費 （4，207，494） （3，237，145） 營業支出合計 （5，031，801） （3，790，617） 三、 資產減值損失前營業利潤 5，775，701 4，027，256 資產減值損失 （2，053，759） （1，986，217） 四、 營業利潤 3，721，942 2，041，039 加：營業外收入 89，720 102，303 減：營業外支出 （39，887） （21，458） 五、 利潤總額 3，771，775 2，121，884 減：所得稅費用 （1，121，872） （709，937） 六、凈利潤 2，649，903 1，411，947 七、 每股收益 基本每股收益（人民幣元） 1．27 0．68 稀釋每股收益（人民幣元） 1．22 0．68 股本 資本公積 其中：可供出售金融資產累計 公允價值變動 其中：自用房地產轉投資性房地產增值 盈余公積 一般 風險準備 未分配利潤 合計 一、2006年12月31日余額 1，945，822 1，648，517 76，787 － 454，491 1，679，704 745，929 6，474，463 加：企業會計準則追溯調整的影響 － － － － － － 122，577 122，577 二、2007年1月1日余額 1，945，822 1，648，517 76，787 － 454，491 1，679，704 868，506 6，597，040 三、本年增減變動金額 347，585 3，565，137 （136，907） 10，240 264，990 1，036，000 1，195，311 6，409，023 （一）凈利潤 － － － － － － 2，649，903 2，649，903 （二）直接計入股東權益的利得和損失 － （126，667） （136，907） 10，240 － － － （126，667） 1． 可供出售金融資產公允價值凈變動 － （162，975） （162，975） － － － － （162，975） （1）計入股東權益的金額 － （102，259） （102，259） － － － － （102，259） （2）轉入當期損益的金額 － （60，716） （60，716） － － － － （60，716） 2．自用房地產轉投資性房地產增值 － 12，489 － 12，489 － － － 12，489 3．與計入股東權益相關的所得稅影響 － 23，819 26，068 （2，249） － － － 23，819 本年確認的凈損益合計 － （126，667） （136，907） 10，240 － － 2，649，903 2，523，236 （三） 認股權證行權 206，649 3，698，598 － － － － － 3，905，247 （四）股權分置改革費用 － （6，794） － － － － － （6，794） （五）利潤分配 140，936 － － － 264，990 1，036，000 （1，454，592） （12，666） 1．提取盈余公積 － － － － 264，990 － （264，990） － 2．提取一般風險準備 － － － － － 1，036，000 （1，036，000） － 3．股利分配 – 股票股利 140，936 － － － － － （140，936） － 股利分配 – 現金股利 － － － － － － （12，666） （12，666） 四、2007年12月31日余額 2，293，407 5，213，654 （60，120） 10，240 719，481 2，715，704 2，063，817 13，006，063 深圳發展銀行股份有限公司 現金流量表 2007年度 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 2007年度 2006年度 （重述） 一、 經營活動產生的現金流量： 吸收存款和同業存放款項凈增加額 64，390，171 36，990，536 其他金融機構拆入資金凈增加額 2，640，297 － 拆出資金凈減少額 － 1，131，986 收取利息、手續費及傭金的現金 16，685，740 10，989，358 收到其他與經營活動有關的現金 16，942，981 303，788 經營活動現金流入小計 100，659，189 49，415，668 發放貸款和墊款凈增加額 42，083，860 27，163，090 存放中央銀行及同業款項凈增加額 15，582，324 2，675，420 拆出資金凈增加額 806，570 － 支付利息、手續費及傭金的現金 7，799，556 5，023，361 支付給職工及為職工支付的現金 1，819，547 1，267，084 支付的各項稅費 1，784，754 1，170，284 支付其他與經營活動有關的現金 13，731，002 610，888 經營活動現金流出小計 83，607，613 37，910，127 經營活動產生的現金流量凈額 17，051，576 11，505，541 二、 投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 111，371，414 50，023，135 取得投資收益收到的現金 680，642 735，195 處置固定資產及投資性房地產收回的現金 128，240 363，959 投資活動現金流入小計 112，180，296 51，122，289 投資支付的現金 123，539，875 59，721，847 購建固定資產、投資性房地產及無形資產支付的現金 372，198 219，428 投資活動現金流出小計 123，912，073 59，941，275 投資活動產生的現金流量凈額 （11，731，777） （8，818，986） 三、 籌資活動產生的現金流量： 認股權證行權收到的現金 3，136，366 － 籌資活動現金流入小計 3，136，366 － 分配股利支付的現金 20，858 1，227 有關股權分置改革及認股權證支付的現金 13，120 － 籌資活動現金流出小計 33，978 1，227 籌資活動產生的現金流量凈額 3，102，388 （1，227） 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 － － 五、 現金及現金等價物凈增加額 8，422，187 2，685，328 加：年初現金及現金等價物余額 22，133，228 19，447，900 六、 年末現金及現金等價物余額 30，555，415 22，133，228 股本 資本公積 其中：可供出售金融資產累計公允價值變動 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 合計 一、2005年12月31日余額 1，945，822 1，574，374 2，644 324，200 479，704 773，314 （43，003） 5，054，411 加：企業會計準則追溯調整的影響 － － － － － 13，536 － 13，536 二、2006年1月1日余額 1，945，822 1，574，374 2，644 324，200 479，704 786，850 （43，003） 5，067，947 三、本年增減變動 － 74，143 74，143 130，291 1，200，000 81，656 43，003 1，529，093 （一）凈利潤 （重述） － － － － － 1，411，947 － 1，411，947 （二）直接計入股東權益的利得和損失 － 74，143 74，143 － － － － 74，143 1．可供出售金融資產公允價值凈變動 － 87，694 87，694 － － － － 87，694 （1）計入股東權益的金額 － 113，640 113，640 － － － － 113，640 （2）轉入當期損益的金額 － （25，946） （25，946） － － － － （25，946） 2．與計入股東權益相關的所得稅影響 － （13，551） （13，551） － － － － （13，551） 本年確認的凈損益合計 （重述） － 74，143 74，143 － － 1，411，947 － 1，486，090 （三）利潤分配 － － － 130，291 1，200，000 （1，330，291） － － 1．提取盈余公積 － － － 130，291 － （130，291） － － 2．提取一般風險準備 － － － － 1，200，000 （1，200，000） － － （四）其他變動 － － － － － － 43，003 43，003 四、2006年12月31日余額 1，945，822 1，648，517 76，787 454，491 1，679，704 868，506 － 6，597，040 深圳發展銀行股份有限公司 現金流量表（續） 2007年度 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 法定代表人 法蘭克紐曼 行長 肖遂寧 首席財務官 王博民 財會機構負責人 王嵐 法定代表人 法蘭克紐曼 行長 肖遂寧 首席財務官 王博民 財會機構負責人 王嵐 深圳發展銀行股份有限公司 現金流量表（續） 2007年度 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 法定代表人 法蘭克紐曼 行長 肖遂寧 首席財務官 王博民 財會機構負責人 王嵐 法定代表人 法蘭克紐曼 行長 肖遂寧 首席財務官 王博民 財會機構負責人 王嵐 深圳發展銀行股份有限公司 股東權益變動表 2007年度 (除特別注明外，金額單位均為人民幣千元) 補充資料 2007年度 2006年度 （重述） 1、 將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 2，649，903 1，411，947 資產減值準備 2，053，759 1，986，217 金融資產減值損失之利息折現轉回 （518，592） （560，421） 固定資產折舊 206，652 198，200 無形資產攤銷 14，275 33，567 經營租入固定資產改良支出及其他資產攤銷 71，404 92，568 處置固定資產及投資性房地產的收益 （14，700） （59，928） 公允價值變動收益 （82，171） （113，612） 債券投資利息收入及投資收益 （1，484，248） （958，259） 遞延所得稅凈資產（增加）／減少 （118，764） 1，779 經營性應收項目的增加 （71，287，210） （26，858，090） 經營性應付項目的增加 85，503，209 36，329，175 收到已核銷款項 34，061 2，398 預計負債的增加 23，998 － 經營活動產生的現金流量凈額 17，051，576 11，505，541 2、 現金及現金等價物凈增加情況： 現金的年末余額 1，062，241 909，080 減：現金的年初余額 909，080 787，992 加：現金等價物的年末余額 29，493，174 21，224，148 減：現金等價物的年初余額 21，224，148 18，659，908 現金及現金等價物凈增加額 8，422，187 2，685，328 法定代表人 法蘭克紐曼 行長 肖遂寧 首席財務官 王博民 財會機構負責人 王嵐 資產減值準備明細表 2007年度 年初余額 本年計提 本年核銷 本年收回已核銷資產 貸款因折現 價值上升導致減少 其他變動 年末余額 貴金屬跌價準備 － 61 － － － － 61 存放同業款項減值準備 67，425 361 （1，000） － － － 66，786 拆出資金減值準備 324，985 8，283 （17，498） － － （5，873） 309，897 買入返售金融資產減值準備 27，550 2，999 － － － － 30，549 貸款減值準備 6，937，141 1，946，243 （2，301，981） 34，061 （518，592） （72，908） 6，023，964 長期股權投資減值準備 470，745 － － － － － 470，745 可供出售金融資產減值準備 － 30，000 － － － － 30，000 抵債資產跌價準備 189，538 14，419 － － － （5，814） 198，143 其他資產減值準備 188，891 51，393 － － － （1，836） 238，448 合計 8，206，275 2，053，759 （2，320，479） 34，061 （518，592） （86，431） 7，368，593 2006年度 年初余額 本年計提 本年核銷 本年收回已核銷資產 貸款因折現價值上升導致減少 其他變動 年末余額 存放同業款項減值準備 76，827 6，113 （15，515） － － － 67，425 拆出資金減值準備 340，341 13，601 （25，830） － － （3，127） 324，985 買入返售金融資產減值準備 27，550 － － － － － 27，550 貸款減值準備 6，232，552 1，863，719 （563，956） 2，398 （560，421） （37，151） 6，937，141 長期股權投資減值準備 431，395 40，872 － － － （1，522） 470，745 抵債資產跌價準備 171，827 18，728 － － － （1，017） 189，538 其他資產減值準備 169，996 43，184 （23，253） － － （1，036） 188，891 合計 7，450，488 1，986，217 （628，554） 2，398 （560，421） （43，853） 8，206，275
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