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廣州廣船國際股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 08:41 中國證券網-上海證券報
（上接D28版） (8)遞延所得稅資產年末較年初減少60.88%，主要是本年稅前彌補虧損于期內抵扣完畢，相應的遞延所得稅資產予以轉銷。 (9)應付賬款年末比年初增加59.88%，主要是本公司造船生產規模擴大，資材采購量增加。 (10)其他應付款年末較年初增加80.82%，主要是本年收購廣東構件管樁有限公司股權，余款17，280，000.00元尚未支付。 (11)短期借款年末較年初增加674.94%，主要是本年為規避匯率風險而新增的外幣借款。 (12)應付職工薪酬年末余額比年初余額增加219.21%，主要是根據公司有關規定及內部審核程序核準增撥的年度效益獎勵。 (13)預收賬款年末較年初增加812.73%，主要是收到新簽約造船合同的首付款增加。 (14)長期借款年末較年初減少64.21%，主要是年末將一年內到期的長期借款調整到一年內到期的非流動負債。 (15)預計負債年末較年初增加37.37%，主要是本年銷售收入增加，預計的產品質量保證金也相應增加。 (16)遞延所得稅負債年末較年初增加706.75%，主要是以期末公允價值計量的可供出售的金融資產及衍生工具產生增值而增加確認的遞延所得稅負債。 (17)公司本年利潤大幅增長且由15%的優惠所得稅率改按33%的所得稅率計交應交企業所得稅使本公司應交稅費余額劇增。 (18)公司經營業績增長也同時帶來了股東權益的同比增長。其中，資本公積年末較年初增加31.67%，則主要是受可供出售金融資產公允價值變動的影響，而法定盈余公積增加則是按照本年稅后利潤彌補完年初累計虧損后的10％提取。 6-3-2 利潤表項目 人民幣元 項目 期末數 去年同期數 同比% 營業總收入 5，952，697，163.61 3，399，203，543.04 75.12 營業稅金及附加 20，346，934.95 9，293，363.87 118.94 營業費用 59，141，689.03 4，666，222.57 1，167.44 管理費用 307，915，809.38 215，426，719.17 42.93 財務費用 -150，369，238.43 4，126，375.06 -3，744.10 公允價值變動收益 282，540，017.01 -2，382，304.56 -11，959.95 投資收益 44，924，326.96 3，084，639.73 1，356.39 營業外收入 243，081，133.44 30，527，484.63 696.27 所得稅 380，615，081.01 34，008，875.94 1，019.16 變動原因說明： (1)營業總收入同比增長75.12%，主要得益于公司造船主業收入的增長。 (2)營業稅金及附加本年發生額較上年發生額增加118.94%，主要是本年收入增加，附加稅也相應增加。 (3)營業費用增幅較大，主要是本年執行新的會計準則，將預提船舶產品的保修費從原在生產成本列支調整到“營業費用”，本年調整了人民幣4583萬元，因此本年營業費用指標與上年具有不可比因素。 (4)管理費用比2006年增加42.93%，主要影響因素：期內公司按規定，對住房未達標員工發放一次性住房補差人民幣4437萬元；以及由于新準則的變化，部分成本費用開支渠道變化影響了當期管理費用的開支。此外為適應造船新規則規范的要求及推行“綠色造船、環保造船”，本公司期內增加了對研發費用的投入。 (5)財務費用較上年大幅減少是得益于公司實施的財務風險管理方案。年內公司采用了盤活存量資金、確保其保值增值和增持美元貸款等方式，取得了卓著的成果。其中：現金管理使得當年利息凈收入為人民幣6652萬元，增持外匯貸款帶來期末匯兌收益人民幣1.08億元。 (6)公允價值變動損益增加主要是公司持有的遠期結售匯等金融衍生工具，根據新會計準則，以年末公允值進行估值計量，由于本年內人民幣兌美元匯率持續升值，該項公允價值大幅增值。 (7)投資收益主要來源于公司金融衍生工具實際交割產生的收益及申購新股的收益。 (8)營業外收入增加主要是本年確認的有關產品補貼收入大幅增加，而去年由于產品的結構不同而沒有該項補貼收入。 (9)所得稅增加主要是本年改為按資產負債表債務法核算所得稅，且本期利潤總額的增加及本年適用的所得稅稅率調高，均使當期計算所得稅費用相應增加。 6-3-3 現金流量表項目 人民幣元 項目 本期金額 （元） 上期金額 （元） 同比 （%） 經營活動產生的現金流量凈額 1，818，659，141.44 2，619，252，190.45 -30.57% 投資活動產生的現金流量凈額 240，334，805.86 -374，921，305.55 -164.10 籌資活動產生的現金流量凈額 352，259，684.49 1，462，734，630.36 -75.92% 變動原因說明： (1) 經營活動產生的現金流量凈額同比減少，主要由于公司生產經營規定擴大，相應的材料采購費用增加，令經營活動現金凈流量有所減少。 (2) 投資活動產生的現金流量凈額同比減少，主要是期內購置子公司及新增投資申購新股。 (3) 籌資活動產生的現金流量凈額同比減少，主要是歸還到期銀行貸款。 6-4 資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況，非募集資金投資額為人民幣44，625萬元。 項目名稱 項目金額 (人民幣萬元) 項目進度 項目收益情況 購置資產 7711 已完成 - 收購子公司 2302 已完成 - 投資央行票據 24000 已贖回 - 6-5 利潤分配或資本公積金轉增預案 2007年度本公司按中國企業會計準則編制的母公司的凈利潤為人民幣 916，325，357.56元，按香港財務報告準則編制的母公司的凈利潤為人民幣916，040，000元。根據本公司章程規定，本公司在分配有關會計年度的稅后利潤時，以前述兩種財務報表中稅后利潤較少者為準。 本公司2007年度利潤分配以按香港財務報告準則編制的母公司的凈利潤為基礎，具體預案如下： （1）彌補以前年度之虧損； （2）以彌補虧損后的可分配利潤人民幣753，435，405.82元為基礎提取10％法定公積金人民幣75，343，540.58 元； （3）支付股利，以本公司總股份494，677，580股為基數，向全體股東每股派發現金股利人民幣0.5元（含稅），共計派發現金紅利人民幣247，338，790元； （4）本年度資本公積金不轉增。 剩余未分配利潤結轉以后年度分配。本預案須提交股東大會審議。 6-6 新年度經營計劃 2008年，面對人民幣的持續升值、原材料價格的上升，本公司將全面完善管理流程，創新人力資源管理機制，堅持技術創新，加強原材料和勞動力成本控制，積極采取措施規避匯率風險，以減低外部環境對本公司的影響，實現公司可持續健康的快速發展。 （1）開發具有自主知識產權的CIMS系統，并應用其提升物流管理、生產管理、成本管理水平。 （2）創新人力資源管理機制，加強對關鍵崗位進行管理和業績考核，建設職業化的生產、科技、管理、經營人才隊伍。 （3）提高研發能力，不斷優化和開發新船型，全面落實2011年、2012年交船船位。擴大高技術高附加值船舶接單比重，充分利用公司技術資源和建造經驗，繼續拓展半潛船、客滾船經營市場。增加簽訂以人民幣作為付款方式的合同比重，調整合同收款結構，規避人民幣的升值風險。 （4）提高鋼材利用率，嚴格控制原材料成本。 （5）進一步跟蹤匯率的波動、利息和資材價格上漲等潛在的風險，積極采取遠期結匯、美元貨款、提高人民幣結算品種比例和產品預付款率等措施規避匯率風險。 （6）推進建立先進造船模式，快速提升造船效率，以完成開工18艘、下水17艘、完工18艘的生產目標。 （7）利用廣船國際品牌，擴大非船業務市場，提高非船業務比重，將其培養成公司第二支柱產業。 6-7 其他事項 6-7-1 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明 適用√ 不適用 6-7-2 資金流動性、財政資源及資本結構情況 于2007年12月31日，本集團長期借款人民幣387，468，446.74元，現金及現金等價物為人民幣6，854，408，172.27元。 6-7-3 集團資產抵押詳情 于2007年12月31日，本集團銀行融資作抵押之固定資產之凈值13，259萬元。 6-7-4 資本性開支 本集團預計2008年資本性開支約為人民幣41，271萬元，本集團的資金來源完全能夠滿足資本性開支計劃和日常運營等所需。 6-7-5 或有負債 于2007年12月31日，本集團無重大或有負債。 6-7-6 《企業管治常規守則》 本公司于本年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十四所載《企業管治常規守則》的守則條文。 6-7-7 董事、監事及高級管理人員之股本權益 除前述“現任董事、監事、高級管理人員基本情況”中所披露有關本公司董事、監事與高級管理人員持有本公司股份的情況外，截至2007年12月31日止，本公司并無接獲任何本公司董事、監事或高級管理人員根據證券及期貨條例第341條或上市公司董事證券交易守則應向本公司及香港聯合交易所有限公司披露其個人、其配偶或18歲以下子女于本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例之定義）的股本或債務證券中擁有任何其他權益的通知，本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊亦沒有記錄其他權益。本公司董事、監事及高級管理人員和他們的配偶及18歲以下子女亦無獲受予或行使任何認購本公司股份或債券的權利。 §7 重要事項 7-1 收購資產 （1）、經第五屆董事會第二十次會議批準，于本報告期內，本公司以人民幣3，052，492.77元的價格收購了廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司（“廣利公司”）80％的股權，并完成了過戶手續。本次收購給本集團帶來的收益為人民幣146.7萬元已列入當期損益。該項股權收購有利于本公司對人力資源進行整合，以滿足本公司大量的勞務需求，這將有利于勞務用工的統籌規劃和管理，更加合理解決用工問題，從而降低本公司勞務用工風險。 （2）、本公司第五屆董事會第二十四次會議審議同意，以不高于評估價人民幣1923萬元的價格收購廣東構件管樁有限公司100％股權。該等資產收購后將主要從事于船舶分段制作，以解決因本公司造船產量的不斷增大而帶來的船舶分段制造能力不足的問題。 7-2 出售資產 適用√不適用 7-3 重大擔保 經本公司第五屆董事會第十六次會議批準，本公司于2007年1月期間與中國銀行廣州珠江支行簽署限額人民幣5000 萬元的最高額保證合同，向本公司占51％權益之子公司廣州永聯鋼結構有限公司提供為期一年的流動資金貸款擔保。于2008年度，經本公司第五屆董事會第二十八次會議批準，該項擔保額度核減為人民幣3000萬元。除此之外，本年度公司無重大對外擔保事項。 7-4 重大關聯交易 7-4-1 與日常經營相關的關聯交易 單位：人民幣 交易內容及類別 交易金額 占同類交易金額的比例 定價依據 1 本公司向中船集團提供的物資和勞務合計 129，005，336.16 1.1 機電設備及金屬物資 66，769，645.33 1.15 市場價 1.2 能源 2，569，597.03 1.82 成本加20%至25%管理費 1.3 勞務及技術服務 59，666，093.80 20.91 不低于提供給第三者的價格 2 中船集團向本公司提供的物資和勞務合計 229，467，219.00 2.1 機電設備、金屬物資、船用配套件及船用設備 186，343，134.44 0.65 市場價或不遜于其他獨立第三方的報價 2.2 勞務和技術服務 43，124，084.56 4.96 成本加10%管理費 3 中船集團提供的金融服務 242，653.84 8.73 3.1 存款 26，881，257.61 按央行規定的存貸款利率 3..2 存款利息 242，653.84 0.39 3..3 貸款 3.4 貸款利息 - 4 中船集團提供擔保的擔保費合計 11，863，557.94 100 協議價，擔保費為擔保額的0.5%至1.0% 5 中船集團提供的船舶產品銷售代理合計 43，623，131.92 10.38 國際慣例，代理費為合同額之1% 6 中船集團提供的物資采購代理合計 3，734，496.87 38.16 國際慣例，代理費為合同額之1.5%至2% 本公司之關聯方為中船集團及其下屬企業。 7-4-2 關聯債權債務往來 人民幣元 往來科目 期末余額 期初余額 應收賬款 18，660，124.53 2，010，486.62 其他應收款 48，440.00 - 預付賬款 357，500，479.58 106，036，711.51 應付賬款 15，119，055.94 28，162，901.22 其他應付款 1，148，238.57 1，120，449.73 預收賬款 63，218，652.07 1，524，000.00 7-5 委托理財 適用√不適用 7-6 信托存款后續事宜 根據本公司與廣州國際信托投資公司（“廣州國投”）簽署的債務重組協議，本公司已于2005年內取得位于烏魯木齊市面積約為21，175平方米的商鋪（“房產”）的全部房產證。但是，截至本報告之日，由于有關物業之開發商尚未繳清該物業之土地使用權費，該等物業的土地使用權證未能全部獲得。 截至本報告期末，根據本公司與廣州國投簽署的債務重組框架協議，本公司已取得其位于廣東鶴山市、廣州市、東莞市、深圳市及湖南省衡陽市面積共計14546平方米商業及住宅房產、現金人民幣92萬元、汽車、武漢金銀湖高爾夫球會會員證、廣州精信儀表電器公司股權、債權等權屬證書。但尚有深圳32套住宅房產的轉讓手續正在辦理中，香港光宏公司債權尚在協商履行，但未有實質性進展。 對收回的資產，本公司已根據市場情況進行處理，部份資產已變現，其余部份公司正在協商出租或變現，爭取能盡快盤活該部分資產。 7-7 承諾事項履行情況 本報告期內，本公司控股股東中船集團完全遵守了其就股權分置改革所做出的承諾。本公司2007年的利潤總額為人民幣13.4億元， 與2005年利潤總額相比，增長超過100%。且本公司于2006～2007會計年度未被出具非“標準無保留意見”的《年度審計報告》，故未觸發股改有關追送股份的條件。 除此之外，于本報告期內，本公司或持有本公司5%以上（含5%）的股東沒有發生或以前期間發生但延續到報告期的對公司經營成果、財務狀況可能發生重要影響的承諾事項。 7-8 重大訴訟仲裁事項 適用√不適用 7-9 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 適用√不適用 7-10 證券投資 經本公司第五屆董事會第十九次會議批準，在總額人民幣2億元的限度內進行一級市場新股申購，并于第五屆董事會第二十五次會議上將投資額度提高至人民幣5億元，以提高資金的運用效率促使資金的保值增值。報告期內，本公司新股申購共產生人民幣2，437萬元的收益。 證券 代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例（％） 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 600036 招商 銀行 10，010，000.00 0.083 481，637，181.24 - - 可供出售的金融資產 購買 601872 招商 輪船 37，100，000.00 0.29 128，700，000.00 - - 可供出售的金融資產 購買 合計 47，110，000.00 - 610，337，181.24 - - - - §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9-1 審計意見 本公司2007年度財務報告經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司審計，并出具了天健華證中洲審(2008)GF字第020022號標準無保留意見審計報告。 本公司2007年度財務報告經羅兵咸永道會計師事務所審計，亦出具了標準無保留意見審計報告。 9-2 比較式合并及母公司的資產負債表、利潤及利潤分配表和現金流量表附后。 9-3 本公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒布的《企業會計準則》（“財會[2006]3號”）及其后續規定，并按照《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）等的規定，對要求追溯調整的項目在相關會計年度進行了追溯調整，并對2006年度的比較財務報表進行了重新表述。 根據新會計準則的規定，“預計產品質量保證損失”（保修費）可以列入期間費用，在“銷售費用”科目核算。本公司從2007年開始，把原在“主營業務成本”核算的“預計產品質量保證損失”（保修費）調整到“銷售費用”科目核算。 9-4 本報告期內廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司及廣東構件管樁有限公司新納入公司報表合并范圍，廣州廣聯集裝箱運輸有限公司不再納入公司報表合并范圍。 §10 法定資料 按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.49(1)條的規定，須載列于本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績公告的所有資料將刊登于香港聯合交易所有限公司網頁：www.hkexnews.hk 廣州廣船國際股份有限公司 董事會 廣州，2008年3月18日 合并資產負債表（見附表） 合并利潤表 2007年1-12月 單位：人民幣元 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、營業總收入 5，952，697，163.61 3，399，203，543.04 5，409，315，254.23 3，037，082，028.30 其中：營業收入 34 51 5，952，697，163.61 3，399，203，543.04 5，409，315，254.23 3，037，082，028.30 二、營業總成本 5，170，330，261.18 3，108，157，806.40 4，692，982，886.15 2，778，272，460.82 其中：營業成本 34 51 4，917，716，899.70 2，870，683，337.98 4，507，115，936.61 2，577，684，534.36 營業稅金及附加 35 20，346，934.95 9，293，363.87 17，825，707.02 7，937，020.79 銷售費用 59，141，689.03 4，666，222.57 49，237，916.98 2，710，054.76 管理費用 307，915，809.37 215，426，719.17 275，047，472.98 185，268，228.48 財務費用 36 -150，369，238.43 4，126，375.06 -161，741，292.57 937，644.86 資產減值損失 37 15，578，166.56 3，961，787.75 5，497，145.13 3，734，977.57 加：公允價值變動收益 38 282，540，017.01 -2，382，304.56 282，540，017.01 -2，382，304.56 投資收益 39 44，924，326.96 3，084，639.73 43，601，790.28 3，934，828.42 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1，059，923.72 -325，693.81 815，060.76 480，107.58 匯兌收益 三、營業利潤 1，109，831，246.40 291，748，071.81 1，042，474，175.37 260，362，091.34 加：營業外收入 40 243，081，133.44 30，527，484.63 241，979，973.37 28，232，421.66 減：營業外支出 41 9，851，622.04 10，395，401.43 5，653，003.60 9，905，413.13 其中：非流動資產處置損失 9，247，877.18 9，438，622.89 5，058，458.74 9，152，783.36 四、利潤總額 1，343，060，757.80 311，880，155.01 1，278，801，145.14 278，689，099.87 減：所得稅費用 42 380，615，081.01 34，008，875.94 362，475，787.58 28，485，299.53 五、凈利潤 962，445，676.79 277，871，279.07 916，325，357.56 250，203，800.34 歸屬于母公司所有者的凈利潤 940，656，796.04 267，537，448.04 - - 少數股東損益 43 21，788，880.75 10，333，831.03 - - 六、每股收益： - - - - （一）基本每股收益 1.90 0.54 - - （二）稀釋每股收益 - - - - 合 并 現 金 流 量 表 2007年1-12月 單位：人民幣元 項目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期金額 上期金額 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 7，517，352，719.43 6，243，560，560.73 6，698，437，993.43 5，753，067，122.06 收到的稅費返還 195，766，319.29 269，783，265.06 173，122，706.88 252，855，868.36 收到其他與經營活動有關的現金 233，362，764.74 102，295，526.49 184，939，552.77 84，880，658.84 經營活動現金流入小計 7，946，481，803.46 6，615，639，352.28 7，056，500，253.08 6，090，803，649.26 購買商品、接受勞務支付的現金 5，349，725，300.13 3，456，623，945.83 4，744，117，976.19 3，009，839，486.92 支付給職工以及為職工支付的現金 437，396，682.58 264，998，458.87 301，255，630.16 220，986，949.05 支付的各項稅費 139，342，297.26 63，171，118.99 87，351，798.35 45，574，079.33 支付其他與經營活動有關的現金 201，358，382.05 211，593，638.14 150，365，104.29 212，390，988.85 經營活動現金流出小計 6，127，822，662.02 3，996，387，161.83 5，283，090，508.99 3，488，791，504.15 經營活動產生的現金流量凈額 1，818，659，141.44 2，619，252，190.45 1，773，409，744.09 2，602，012，145.11 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 570，609，077.06 51，292，690.94 570，359，077.06 51，292，690.94 取得投資收益收到的現金 36，845，755.45 3，901，751.67 36，845，755.45 6，671，214.23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 622，969.20 3，850，673.42 599，469.20 1，393，383.42 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - - - - 收到其他與投資活動有關的現金 87，158，069.58 14，127，810.62 87，015，451.53 13，843，237.00 ?投資活動現金流入小計 695，235，871.29 73，172，926.65 694，819，753.24 73，200，525.59 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 77，107，497.60 50，366，602.20 68，574，905.88 42，606，588.95 投資支付的現金 263，017，375.00 397，727，630.00 266，069，867.77 345，068，830.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - - - 支付其他與投資活動有關的現金 114，776，192.83 - 97，323，150.00 - 投資活動現金流出小計 454，901，065.43 448，094，232.20 431，967，923.65 387，675，418.95 投資活動產生的現金流量凈額 240，334，805.86 -374，921，305.55 262，851，829.59 -314，474，893.36 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 - - - - 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 - - - - 取得借款收到的現金 1，518，087，497.62 1，911，584，886.00 ，310，699，268.40 ，805，958，066.00 發行債券收到的現金 - - - - 收到其他與籌資活動有關的現金 751，248.99 3，843，250.44 - 3，754，966.68 籌資活動現金流入小計 1，518，838，746.61 1 ，915，428，136.44 1 ，310，699，268.40 1，809，713，032.68 償還債務支付的現金 1，071，630，733.32 442，488，300.00 823，717，909.10 400，708，300.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 71，344，185.55 9，417，815.53 66，493，234.22 6，322，291.56 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 - - - - 支付其他與籌資活動有關的現金 23，604，143.25 787，390.55 1，225，020.77 783，794.40 籌資活動現金流出小計 1，166，579，062.12 452，693，506.08 891，436，164.09 407，814，385.96 籌資活動產生的現金流量凈額 352，259，684.49 1 ，462，734，630.36 419，263，104.31 1，401，898，646.72 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -9，628，710.32 -13，488，407.07 -9，366，308.42 -13，113，101.60 五、現金及現金等價物凈增加額 2，401，624，921.47 3 ，693，577，108.19 2 ，446，158，369.57 3，676，322，796.87 加：期初現金及現金等價物余額 4，338，007，057.97 644，429，949.78 4，252，200，864.96 575，878，068.09 六、期末現金及現金等價物余額 6，739，631，979.44 4，338，007，057.97 6，698，359，234.53 4，252，200，864.96 遞延所得稅資產減少（增加以“－”號填列） 16，592，758.61 28，521，790.89 19，401，937.02 28，521，790.89 遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列） 176，613，581.59 19，459，302.62 176，613，581.59 19，459，302.62 存貨的減少（增加以“－”號填列） 184，492，858.64 -833，769，731.14 211，278，972.29 -790，901，011.06 經營性應收項目的減少（增加以“－”號填列） -579，797，423.49 -40，918，730.48 -560，421，858.96 -2，604，593.88 經營性應付項目的增加（減少以“－”號填列） 1，427，258，048.72 ，145，492，935.36 1，410，331，624.17 3，142，144，706.87 其他 - -71，549，940.83 - -106，861，001.78 經營活動產生的現金流量凈額 1，818，659，141.44 2，619，252，190.45 1，773，409，744.09 2，602，012，145.11 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 - - - - 一年內到期的可轉換公司債券 - - - - 融資租入固定資產 - - - - 3．現金及現金等價物凈變動情況： 現金的期末余額 6，739，631，979.44 4，338，007，057.97 6，698，359，234.53 4，252，200，864.96 現金的期初余額 4，338，007，057.97 644，429，949.78 4，252，200，864.96 575，878，068.09 現金等價物的期末余額 - - - - 現金等價物的期初余額 - - - - 現金及現金等價物凈增加額 2，401，624，921.47 3，693，577，108.19 2，446，158，369.57 3，676，322，796.87 合并股東權益變動表 2007年1-12月 單位：人民幣元 項目 本年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 494，677，580.00 793，464，788.81 - 100，147，511.34 -126，577，188.53 61，404，848.23 1，323，117，539.85 加：會計政策變更 - - - - 前期差錯更正 - - - - 二、本年年初余額 494，677，580.00 793，464，788.81 - 100，147，511.34 -126，577，188.53 - 61，404，848.23 1，323，117，539.85 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 251，301，692.71 - 75，343，540.58 863，151，759.47 - 14，443，845.94 1，204，240，838.70 （一）凈利潤 - - - 940，656，796.03 940，656，796.03 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - 251，301，692.71 - - - 14，443，845.94 265，745，538.65 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 - 251，301，692.71 - - - 251，301，692.71 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - - - 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - - - - - 4、其他 - - - 14，443，845.94 14，443，845.94 上述（一）和（二）小計 - - - 940，656，796.03 14，443，845.94 955，100，641.97 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - 1、所有者投入資本 - - - - - - 2、股份支付計入所有者權益的金額 - - - - - - 3、其他 - - - - - - （四）利潤分配 - - - 75，343，540.58 -77，505，036.56 -2，161，495.98 1、提限盈余公積 - - - 75，343，540.58 -75，343，540.58 - 2、對股東的分配 - - - - - - 3、其他 - - - - -2，161，495.98 -2，161，495.98 （五）所有者權益內部結轉 - - - - - 1、資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - 2、盈余公積轉增資本（或股本） - - - - - - 3、盈余公積彌補虧損 - - - - - - 四、本年年末余額 494，677，580.00 1，044，766，481.52 - 175，491，051.92 736，574，570.94 - 75，848，694.17 2，527，358，378.55 項目 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 494，677，580.00 681，168，181.72 100，147，511.34 -391，955，624.44 49，719，923.70 1，046，054，179.41 加：會計政策變更 - 前期差錯更正 - 二、本年年初余額 494，677，580.00 681，168，181.72 - 100，147，511.34 - -391，955，624.44 - 49，719，923.70 884，037，648.62 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 112，296，607.09- - - - 265，378，435.90 - 11，684，924.53 389，359，967.52 （一）凈利潤 - 267，537，448.04 267，537，448.04 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - 112，296，607.09 - - - - - 11，684，924.53 123，981，531.62 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 - 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - 4．其他 112，296，607.09 11，684，924.53 123，981，531.62 上述（一）和（二）小計 - 112，296，607.09 - - - 267，537，448.04 - 11，684，924.53 279，222，372.57 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - - - - - 1．所有者投入資本 - 2．股份支付計入所有者權益的金額 - 3．其他 - （四）利潤分配 - - - - - -2，159，012.14 - - -2，159，012.14 1．提取盈余公積 - 2．提取一般風險準備 - 3．對所有者（或股東）的分配 - 3．其他 -2，159，012.14 -2，159，012.14 （五）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - 1．資本公積轉增資本 - 2．盈余公積轉增資本 - 3．盈余公積彌補虧損 - 4．其他 - 四、本年年末余額 494，677，580.00 793，464，788.81 - 100，147，511.34 - -126，577，188.54 - 61，404，848.23 1，323，117，539.84 母公司股東權益變動表 項目 行次 本年金額 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 一、上年年末余額 494，677，580.00 793，464，788.81 - 98，971，699.17 -161，282，629.11 1，225，831，438.87 加：會計政策變更 - - - - 前期差錯更正 - - - - 二、本年年初余額 494，677，580.00 793，464，788.81 - 98，971，699.17 -161，282，629.11 - 1，225，831，438.87 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） - 251，301，692.71 - 75，343，540.58 840，981，816.98 1，167，627，050.27 （一）凈利潤 - - - 916，325，357.56 916，325，357.56 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - 251，301，692.71 - - - 251，301，692.71 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 - 251，301，692.71 - - - 251，301，692.71 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 - - - - - - 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 - - - - - 4、其他 - - - - 上述（一）和（二）小計 - 251，301，692.71 - - 916，325，357.56 1，167，627，050.27 （三）所有者投入和減少資本 - - - - - - 1、所有者投入資本 - - - - - - 2、股份支付計入所有者權益的金額 - - - - - - 3、其他 - - - - - - （四）利潤分配 - - - 75，343，540.58 -75，343，540.58 - 1、提限盈余公積 - - - 75，343，540.58 -75，343，540.58 - 2、對股東的分配 - - - - - - 3、其他 - - - - - - （五）所有者權益內部結轉 - - - - - 1、資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - 2、盈余公積轉增資本（或股本） - - - - - - 3、盈余公積彌補虧損 - - - - - - 四、本年年末余額 494，677，580.00 1，044，766，481.52 - 174，315，239.75 679，699，187.87 - 2，393，458，489.14 項目 上年金額 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計 一、上年年末余額 494，677，580.00 681，168，181.72 - 98，971，699.17 -411，486，429.45 863，331，031.44 加：會計政策變更 - - - 前期差錯更正 - - - 二、本年年初余額 494，677，580.00 681，168，181.72 - 98，971，699.17 -411，486，429.45 - 863，331，031.44 三、本年增減變動金額 - 112，296，607.09- - 250，203，800.34 - 362，500，407.43 （一）凈利潤 - - - 250，203，800.34 250，203，800.34 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 112，296，607.09 112，296，607.09 1、可供出售金融資產公允價值變動凈額 2、權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3、與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4、其他 - 112，296，607.09 - 112，296，607.09 上述（一）和（二）小計 - 112，296，607.09 - 250，203，800.34 - 362，500，407.43 （三）所有者投入和減少資本 1、所有者投入資本 2、股份支付計入所有者權益的金額 3、其他 （四）利潤分配 1、提限盈余公積 2、對股東的分配 3、其他 （五）所有者權益內部結轉 1、資本公積轉增資本 2、盈余公積轉增資本 3、盈余公積彌補虧損 四、本年年末余額 494，677，580.00 793，464，788.81 - 98，971，699.17 -161，282，629.11 - 1，225，831，438.87 合并資產負債表 2007年12月31日 單位：人民幣元 資產合并母公司負債和所有者權益(或股東權益)合并母公司 年末余額年初余額年末余額年初余額年末余額年初余額年末余額年初余額 流動資產：流動負債： 貨幣資金6，854，408，172.274，338，007，057.976，795，682，384.534，252，200，864.96短期借款494，297，390.0063，785，655.00471，227，390.000.00 交易性金融資產 294，309，931.43712，022.60 294，309，931.43712，022.60 交易性金融負債11，628，218.98570，327.16 11，628，218.98570，327.16 應收票據0.00500，000.00 0.000.00應付票據0.000.000.000.00 應收賬款314，322，502.65179，485，584.05208，019，567.55112，940，604.51應付賬款624，390，269.85390，525，979.83598，591，406.02373，983，845.39 預付款項514，980，821.52251，468，691.49554，051，866.66268，474，706.68預收款項250，222，378.2727，414，783.01234，290，739.6218，993，779.80 應收利息0.000.000.000.00應付職工薪酬35，803，402.2211，216，291.6530，725，980.927，164，073.17 應收股利0.0016，751.21 0.0016，751.21 應交稅費272，040，368.76-8，794，084.52262，924，495.91-16，685，848.93 其他應收款244，211，429.7143，646，014.27243，384，219.7333，657，043.21應付利息0.000.000.000.00 存貨955，349，681.481，150，330，640.32846，411，548.821，058，652，784.31應付股利9，169.389，436.88 9，169.389，436.88 一年內到期的非流動資產0.000.000.000.00其他應付款93，294，913.6651，594，290.4783，581，622.9940，024，676.71 其他流動資產0.000.000.000.00一年內到期的非流動負債1，160，077，390.49573，002，406.001，160，077，390.49573，002，406.00 流動資產合計9，177，582，539.065，964，166，761.918，941，859，518.725，726，654，777.48其他流動負債4，871，825，309.944，056，165，513.244，872，543，454.904，056，232，658.87 非流動資產：流動負債合計7，813，588，811.555，165，490，598.727，725，599，869.215，053，295，355.05 可供出售金融資產 575，174，357.75218，765，655.40575，174，357.75218，765，655.40非流動負債：0.000.00 持有至到期投資 0.00295，363，680.000.00295，363，680.00長期借款387，468，446.741，082，590，123.87387，468，446.741，082，590，123.87 長期應收款0.000.000.000.00應付債券0.000.000.000.00 長期股權投資34，873，588.8520，511，426.18104，605，396.7582，002，465.28長期應付款0.000.000.000.00 投資性房地產100，611，056.86106，232，389.94100，611，056.86106，232，389.94專項應付款24，570，000.0034，386，068.6024，570，000.0034，386，068.60 固定資產937，526，406.93938，437，607.15898，498，642.92903，592，939.26預計負債61，652，483.7644，880，600.4561，652，483.7643，496，331.87 在建工程105，089，480.8532，935，552.77100，516，696.2932，935，552.77遞延所得稅負債201，603，184.2224，989，602.63201，603，184.2224，989，602.63 工程物資0.000.000.000.00其他非流動負債18，192，133.870.0018，192，133.870.00 固定資產清理0.000.000.000.00非流動負債合計693，486，248.591，186，846，395.55693，486，248.591，185，462，126.97 無形資產92，915，557.8971，788，251.6583，427，665.5671，788，251.65負債合計8，507，075，060.146，352，336，994.278，419，086，117.806，238，757，482.02 開發支出0.000.000.000.00所有者權益（或股東權益）： 商譽0.000.000.000.00實收資本（或股本） 494，677，580.00494，677，580.00494，677，580.00494，677，580.00 長期待攤費用0.000.000.000.00資本公積1，044，766，481.52793，464，788.811，044，766，481.52793，464，788.81 遞延所得稅資產 10，660，450.5027，253，209.117，851，272.0927，253，209.11減：庫存股0.000.000.000.00 其他非流動資產 0.000.000.000.00盈余公積175，491，051.92100，147，511.34174，315，239.7598，971，699.17 非流動資產合計 1，856，850，899.631，711，287，772.201，870，685，088.221，737，934，143.41一般風險準備0.000.000.000.00 未分配利潤736，574，570.94-126，577，188.54679，699，187.87-161，282，629.11 外幣報表折算差額0.000.000.000.00 歸屬于母公司所有者權益合計2，451，509，684.381，261，712，691.612，393，458，489.141，225，831，438.87 少數股東權益75，848，694.1761，404，848.230.000.00 所有者權益合計2，527，358，378.551，323，117，539.842，393，458，489.141，225，831，438.87 資產總計11，034，433，438.697，675，454，534.1110，812，544，606.947，464，588，920.89負債和所有者權益總計 11，034，433，438.697，675，454，534.1110，812，544，606.947，464，588，920.89
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