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湖南投資集團股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年03月19日 05:40 中國證券報-中證網
�。ㄉ辖覦013版） 7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況√ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 項目 期 末 數 期 初 數 合 并 母公司 合 并 母公司 流動資產： 貨幣資金 288，406，468．79 13，475，902．62 848，671，888．38 794，880，574．74 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 415，360．00 415，360．00 應收票據 應收賬款 14，207，129．41 4，007，638．05 9，547，380．26 3，311，866．07 預付款項 469，888，676．70 405，635，899．20 308，040，877．64 78，452，278．41 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收股利 2，585，127．83 8，475，577．54 其他應收款 92，960，106．27 437，798，194．80 73，102，305．65 389，219，392．69 買入返售金融資產 存貨 180，855，663．12 63，482，281．36 84，080，619．06 2，636，373．39 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，048，903，172．12 932，875，493．57 1，323，858，430．99 1，268，915，845．30 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 115，440，672．16 115，440，672．16 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 58，148，149．82 256，088，744．35 74，974，848．03 258，962，841．24 投資性房地產 固定資產 348，108，044．16 154，385，694．38 369，432，278．18 164，380，687．00 在建工程 23，375，703．08 11，791，639．63 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 441，720，060．65 431，278，009．18 507，616，760．03 496，534，426．79 開發支出 商譽 1，716，438．30 長期待攤費用 748，179．94 445，762．59 485，300．68 遞延所得稅資產 10，780，746．33 8，450，441．52 15，438，315．56 11，948，423．09 其他非流動資產 非流動資產合計 1，000，037，994．44 966，089，324．18 979，739，142．11 931，826，378．12 資產總計 2，048，941，166．56 1，898，964，817．75 2，303，597，573．10 2，200，742，223．42 流動負債： 短期借款 268，000，000．00 259，000，000．00 294，000，000．00 294，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 13，230，698．16 6，011，179．85 27，434，783．97 7，394，161．64 預收款項 3，731，907．10 2，405，004．25 3，610，366．89 2，964，434．89 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 1，531，120．84 452，222．39 3，127，818．80 1，969，789．68 應交稅費 98，748，685．84 93，398，577．91 11，208，364．26 5，812，306．94 應付股利 10，538，527．94 16，468．00 1，041，038．14 37，468．00 其他應付款 153，428，643．76 96，278，156．13 721，108，925．67 730，431，345．82 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 4，424，240．56 流動負債合計 549，209，583．64 457，561，608．53 1，065，955，538．29 1，042，609，506．97 非流動負債： 長期借款 30，000，000．00 30，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 30，514，824．37 30，514，824．37 60，514，824．37 60，514，824．37 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 60，514，824．37 30，514，824．37 90，514，824．37 60，514，824．37 負債合計 609，724，408．01 488，076，432．90 1，156，470，362．66 1，103，124，331．34 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 499，215，811．00 499，215，811．00 499，215，811．00 499，215，811．00 資本公積 581，532，703．18 582，623，218．19 479，435，595．63 479，391，842．43 減：庫存股 盈余公積 71，017，723．73 71，017，723．73 50，013，812．03 50，013，812．03 一般風險準備 未分配利潤 201，872，851．80 258，031，631．93 28，159，768．33 68，996，426．62 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1，353，639，089．71 1，410，888，384．85 1，056，824，986．99 1，097，617，892．08 少數股東權益 85，577，668．84 90，302，223．45 所有者權益合計 1，439，216，758．55 1，410，888，384．85 1，147，127，210．44 1，097，617，892．08 負債和所有者權益總計 2，048，941，166．56 1，898，964，817．75 2，303，597，573．10 2，200，742，223．42 7．8．2 持有其他上市公司股權情況√ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資 金額（元） 持有數量 期末賬面值 占期末證券總投資比例 （％） 報告期損益 1 股 票 600780 2，313，298．80 1，644，009 0．00 0．00％ 1，663，699．12 2 股 票 600036 9，173，068．95 550，000 0．00 0．00％ 1，869，483．94 3 股 票 600071 1，494，103．82 527，411 0．00 0．00％ 79，257．46 4 股 票 000562 2，012，702．67 139，465 0．00 0．00％ 165，983．82 5 股 票 000069 華 僑 城 3，683，929．45 200，000 0．00 0．00％ 2，100，248．29 6 股 票 000973 2，478，133．97 442，300 0．00 0．00％ 2，389．65 7 股 票 000858 五 糧 液 2，475，841．99 75，000 0．00 0．00％ 298，968．04 8 股 票 600581 2，101，840．72 314，800 0．00 0．00％ 199，098．26 9 股 票 601628 415，360．00 22，000 0．00 0．00％ 440，214．58 10 股 票 601318 304，200．00 9，000 0．00 0．00％ 117，559．13 期末持有的其他證券投資 0．00 �。� 0．00 0 284，244．59 報告期已出售證券投資損益 �。� － �。� �。� —— 合計 26，452，480．37 － 0．00 0．00％ 7，221，146．88 7．8．3 持有非上市金融企業股權情況□ 適用 √ 不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況□ 適用 √ 不適用 §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 （五）公司關聯交易公平，未損害上市公司利益，無內幕交易行為。 �。┕颈O事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。 §9 財務報告 9．1 審計意見 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司 股權比例 期末賬面值 報告期 損益 報告期 所有者權益變動 會計核算 科目 股份來源 601328 12，209，296．40 0．02％ 115，440，672．16 739，056．80 103，231，375．76 可供出售 金融資產 發起認購 合計 12，209，296．40 �。� 115，440，672．16 739，056．80 103，231，375．76 － �。� 9．2 財務報表 9．2．1 資產負債表 編制單位：湖南投資集團股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 審計報告 標準無保留審計意見 審計報告正文 中國 ． 北京中國注冊會計師：李志方 二OO八年三月十七日 9．2．2 利潤表 編制單位：湖南投資集團股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母 公 司 合并 母 公 司 一、營業總收入 467，350，778．27 385，788，820．13 187，679，795．68 112，660，050．82 其中：營業收入 467，350，778．27 385，788，820．13 187，679，795．68 112，660，050．82 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 216，063，325．01 140，601，863．38 165，143，439．83 92，895，678．35 其中：營業成本 97，411，342．86 61，856，727．80 67，714，289．31 31，927，768．73 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 23，716，799．57 19，570，064．49 8，578，614．88 4，694，190．86 銷售費用 21，543，483．35 16，394，223．46 23，573，910．22 19，083，391．07 管理費用 59，930，795．81 43，597，630．49 53，341，242．81 27，304，426．01 財務費用 2，302，863．19 1，779，512．76 7，105，788．20 5，501，733．66 資產減值損失 11，158，040．23 �。�2，596，295．62 4，829，594．41 4，384，168．02 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 18，898，777．62 28，758，998．81 45，727，753．59 14，067，884．72 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 938，573．94 938，573．94 13，035．69 13，035．69 補貼收入 520，294．35 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 270，186，230．88 273，945，955．56 68，784，403．79 33，832，257．19 加：營業外收入 33，862，159．91 31，855，290．11 96，106，941．56 96，099，900．00 減：營業外支出 2，250，508．26 422，433．54 182，780．81 181，218．93 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 301，797，882．53 305，378，812．13 164，708，564．54 129，750，938．26 減：所得稅費用 99，555，868．14 95，339，695．12 4，930，814．29 4，953，964．89 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 202，242，014．39 210，039，117．01 159，777，750．25 124，796，973．37 歸屬于母公司所有者的凈利潤 194，828，143．17 152，348，439．13 少數股東損益 7，413，871．22 7，429，311．12 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．390 0．421 0．305 0．250 （二）稀釋每股收益 0．390 0．421 0．305 0．250 9．2．3 現金流量表 編制單位：湖南投資集團股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母 公 司 合并 母 公 司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 464，473，612．97 386，414，925．77 219，534，095．22 120，247，679．10 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 14，700．14 1，084，294．35 564，000．00 收到其他與經營活動有關的現金 783，917，136．97 721，744，972．62 774，766，964．71 868，851，961．86 經營活動現金流入小計 1，248，405，450．08 1，108，159，898．39 995，385，354．28 989，663，640．96 購買商品、接受勞務支付的現金 83，664，250．33 18，278，760．38 158，594，975．67 20，682，237．84 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 29，021，154．27 22，239，689．27 23，829，731．27 16，473，058．41 支付的各項稅費 37，636，312．89 30，079，228．79 20，818，030．86 13，164，138．06 支付其他與經營活動有關的現金 1，595，313，158．82 1，768，039，415．84 141，566，939．30 160，342，081．56 經營活動現金流出小計 1，745，634，876．31 1，838，637，094．28 344，809，677．10 210，661，515．87 經營活動產生的現金流量凈額 �。�497，229，426．23 －730，477，195．89 650，575，677．18 779，002，125．09 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 5，524，157．20 5，524，157．20 159，773，678．20 100，902，159．73 取得投資收益收到的現金 13，839，424．56 13，839，424．56 5，217，254．74 13，265，628．87 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2，707，316．57 2，707，316．57 144，000．00 144，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 10，000，000．00 10，000，000．00 投資活動現金流入小計 32，070，898．33 32，070，898．33 165，134，932．94 114，311，788．60 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 37，737，594．78 19，392，402．75 21，222，538．56 7，061，255．97 投資支付的現金 6，000，000．00 18，000，000．00 33，215，360．00 48，965，360．00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 7，829，753．56 投資活動現金流出小計 43，737，594．78 37，392，402．75 62，267，652．12 56，026，615．97 投資活動產生的現金流量凈額 －11，666，696．45 －5，321，504．42 102，867，280．82 58，285，172．63 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 11，000，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 11，000，000．00 取得借款收到的現金 259，000，000．00 259，000，000．00 302，000，000．00 294，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 10，192，839．44 8，819，491．68 籌資活動現金流入小計 280，192，839．44 267，819，491．68 302，000，000．00 294，000，000．00 償還債務支付的現金 294，400，000．00 294，000，000．00 333，000，000．00 333，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 26，999，420．61 19，425，463．49 32，932，712．41 17，945，983．49 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 10，162，715．74 籌資活動現金流出小計 331，562，136．35 313，425，463．49 365，932，712．41 350，945，983．49 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�51，369，296．91 －45，605，971．81 －63，932，712．41 �。�56，945，983．49 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 �。�560，265，419．59 �。�781，404，672．12 689，510，245．59 780，341，314．23 加：期初現金及現金等價物余額 848，671，888．38 794，880，574．74 159，161，642．79 14，539，260．51 六、期末現金及現金等價物余額 288，406，468．79 13，475，902．62 848，671，888．38 794，880，574．74 9．2．4 所有者權益變動表（附后） 9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 2、五一路橋公司因橋梁折舊年限變化（由原298個月變更為300個月），調增五一路橋公司未分配利潤1，588，853．33元，按實際分利比率計算，調整增加母公司中五一路橋公司長期投資和年初歸屬于母公司股東權益228，103．73元。 3、伍家嶺橋公司因橋梁折舊年限變化（由原298個月變更為300個月），調增伍家嶺橋公司未分配利潤1，588，853．33元，按實際分利比率計算，調整增加了合并財務報表股東權益1，588，853．33 元，其中：歸屬少數股東權益1，019，544．94元。 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響√ 適用 □ 不適用 本公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒發的《企業會計準則》及其應用指南和企業會計準則解釋第1號． 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 湖南中邦房地產開發有限公司新 設 子 公 司 湖南泰貞投資管理有限公司新 設 子 公 司 湖南投資集團股份有限公司 二OO八年三月十九日 編制單位：湖南投資集團股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 499，215，811．00 479，435，595．63 51，362，212．25 －2，036，391．07 75，618，881．60 1，103，596，109．41 340，608，048．00 638，043，358．63 50，286，806．41 －151，811，260．70 85，170，202．26 962，297，154．60 加：會計政策變更 －1，371，210．59 10，874，017．69 1，046，967．74 10，549，774．84 －7，939，264．00 16，091，830．63 440，664．98 8，593，231．61 前期差錯更正 22，810．37 19，322，141．71 13，636，374．11 32，981，326．19 19，237，366．38 13，528，259．01 32，765，625．39 二、本年年初余額 499，215，811．00 479，435，595．63 50，013，812．03 28，159，768．33 90，302，223．45 1，147，127，210．44 340，608，048．00 638，043，358．63 42，347，542．41 �。�116，482，063．69 99，139，126．25 1，003，656，011．60 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 102，097，107．55 21，003，911．70 173，713，083．47 －4，724，554．61 292，089，548．11 158，607，763．00 �。�158，607，763．00 7，666，269．62 144，641，832．02 �。�8，836，902．80 143，471，198．84 �。ㄒ唬﹥衾麧� 194，828，143．17 7，413，871．22 202，242，014．39 152，348，439．13 7，429，311．12 159，777，750．25 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 102，097，107．55 102，097，107．55 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 103，231，375．76 103，231，375．76 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 �。�1，134，268．21 －1，134，268．21 上述（一）和（二）小計 102，097，107．55 194，828，143．17 7，413，871．22 304，339，121．94 152，348，439．13 7，429，311．12 159，777，750．25 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 5，484，682．94 5，484，682．94 －9，958，439．08 －9，958，439．08 1．所有者投入資本 5，484，682．94 5，484，682．94 －9，958，439．08 －9，958，439．08 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 21，003，911．70 �。�21，115，059．70 �。�17，623，108．77 －17，734，256．77 7，666，269．62 �。�7，706，607．11 －6，307，774．84 －6，348，112．33 1．提取盈余公積 21，003，911．70 －21，003，911．70 7，666，269．62 �。�7，666，269．62 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 �。�17，623，108．77 �。�17，623，108．77 －6，307，774．84 �。�6，307，774．84 4．其他 �。�111，148．00 �。�111，148．00 －40，337．49 �。�40，337．49 （五）所有者權益內部結轉 158，607，763．00 －158，607，763．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 158，607，763．00 �。�158，607，763．00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 499，215，811．00 581，532，703．18 71，017，723．73 201，872，851．80 85，577，668．84 1，439，216，758．55 499，215，811．00 479，435，595．63 50，013，812．03 28，159，768．33 90，302，223．45 1，147，127，210．44
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