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浙江天馬軸承股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 04:21 中國證券網(wǎng)-上海證券報
（上接D37版） 4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 ■ §5 董事、監(jiān)事和高級管理人員 5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 ■ 董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況 □ 適用 √ 不適用 5.2 董事出席董事會會議情況 ■ §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 ■ 6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 6.4 募集資金使用情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 變更項目情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6.5 非募集資金項目情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 ■ 公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 7.2 出售資產(chǎn) □ 適用 √ 不適用 7.1、7.2所涉及事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。 ■ 7.3 重大擔(dān)保 □ 適用 √ 不適用 7.4 重大關(guān)聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額12.45萬元 7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 □ 適用 √ 不適用 7.4.3 2007年非經(jīng)營性資金占用及清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 7.5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7.6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 ■ 7.7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □ 適用 √ 不適用 §8 監(jiān)事會報告 √ 適用 □ 不適用 ■ §9 財務(wù)報告 9.1 審計意見 ■ 9.2 財務(wù)報表 9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 ■ 9.2.2 利潤表編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司 2007年1-12月單位：（人民幣）元 ■ ■ 9.2.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 ■ 9.2.4 所有者權(quán)益變動表(見附表) 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 9.4 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 浙江天馬軸承股份有限公司 董事長：馬興法 二ＯＯ八年三月十八日 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動原因 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 馬興法 董事長、總經(jīng)理 男 46 2005年11月05日 2008年11月05日 0 0 無 90.00 否 沈高偉 董事 男 38 2005年11月05日 2008年11月05日 8，058，000 8，058，000 無 75.00 否 馬偉良 董事、常務(wù)副總經(jīng)理 男 42 2005年11月05日 2008年11月05日 5，518，000 5，518，000 無 45.00 否 羅觀華 董事、副總經(jīng)理 男 56 2005年11月05日 2008年11月05日 3，213，000 3，213，000 無 42.00 否 郭海洲 董事 男 58 2007年12月27日 2008年11月05日 0 0 無 0.00 否 劉建榮 董事 男 49 2007年12月27日 2008年11月05日 0 0 無 0.00 否 時大方 獨立董事 男 46 2005年11月05日 2008年11月05日 0 0 無 3.00 否 辛金國 獨立董事 男 46 2005年11月05日 2008年11月05日 0 0 無 3.00 否 張喬凡 獨立董事 男 69 2005年11月05日 2008年11月05日 0 0 無 3.00 否 陳建冬 監(jiān)事 男 37 2005年11月05日 2008年11月05日 4，080，000 4，080，000 無 21.50 否 吳惠仙 監(jiān)事 女 50 2005年11月05日 2008年11月05日 4，080，000 4，080，000 無 0.00 否 方慶 監(jiān)事 男 30 2005年11月05日 2008年11月05日 0 0 無 0.00 否 馬全法 董事會秘書 男 49 2005年11月05日 2008年11月05日 3，570，000 3，570，000 無 30.00 否 沈吉美 財務(wù)總監(jiān) 女 46 2005年11月05日 2008年11月05日 0 0 無 28.00 否 合計 - - - - - 28，519，000 28，519，000 - 340.50 - 董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議 馬興法 董事長 10 10 0 0 否 沈高偉 董事 10 10 0 0 否 馬偉良 董事 10 10 0 0 否 羅觀華 董事 10 9 1 0 否 郭海洲 董事 0 0 0 0 否 劉建榮 董事 0 0 0 0 否 張喬凡 獨立董事 10 10 0 0 否 時大方 獨立董事 10 10 0 0 否 辛金國 獨立董事 10 9 1 0 否 2007 年，公司繼續(xù)保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，經(jīng)營環(huán)境和政策法規(guī)未發(fā)生重大變化，經(jīng)營策略符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。 報告期內(nèi)，在董事會、監(jiān)事會、管理層和全體員工的共同努力下，公司不斷開發(fā)新的市場，科學(xué)組織生產(chǎn)，加強經(jīng)營管理，安全管理，組織員工培訓(xùn)，提升全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷提高生產(chǎn)效率和服務(wù)水平；加強企業(yè)文化建設(shè)，加深員工對企業(yè)的認(rèn)同感，培育員工共同的核心價值觀；公司各項經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升，各項工作均取得較好成果。公司2007年度實現(xiàn)營業(yè)收入1，337，090，754.41元，同比增長32.66%，營業(yè)利潤300，566，451.80元，同比增長31.75%，凈利潤257，031，150.70元 ，同比增長34.74%。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤率(%) 營業(yè)收入比上年增減（%） 營業(yè)成本比上年增減（%） 營業(yè)利潤率比上年增減（%） 機械制造業(yè) 133，709.08 89，033.81 33.41% 32.66% 29.75% 1.50% 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 通用軸承 63，410.06 39，527.75 37.66% 29.46% 22.75% 3.40% 鐵路軸承 51，512.11 34，077.52 33.85% 11.42% 10.18% 0.75% 圓鋼 11，719.53 11，591.05 1.10% 113.51% 113.42% 0.05% 風(fēng)電軸承 1，339.44 554.21 58.62% - - - 特種軸承 2，579.84 1，260.91 51.12% - - - 其他 3，148.09 2，022.37 35.76% 3，373.97% 3，207.44% 3.24% 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%） 境內(nèi) 129，697.81 21.17% 境外 4，011.27 87.50% 合計 133，709.08 24.91% 募集資金總額 95，074.40 本年度投入募集資金總額 67，020.02 變更用途的募集資金總額 16，042.51 已累計投入募集資金總額 83，361.20 變更用途的募集資金總額比例 16.87% 承諾投資項目 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 本年度實現(xiàn)的效益 是否達到預(yù)計效益 項目可行性是否發(fā)生重大變化 1增資成都天馬實施精密大型軸承技術(shù)改造項目 否 19，440.00 19，440.00 19，440.00 11，043.77 19，439.03 -0.97 100.00% 2007年12月31日 905.05 是 否 2增資成都天馬實施鐵路提速軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 否 5，394.82 5，394.82 5，394.82 850.57 5，395.62 0.80 100.01% 2007年12月31日 3，870.77 是 否 3年產(chǎn)200萬套精密軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 否 5，981.74 5，981.74 5，595.11 2，649.38 6，050.25 455.14 108.13% 2007年12月31日 2，802.15 是 否 4增資德清天馬軸承有限公司實施年產(chǎn)500萬套精密球軸承項目 是 14，673.91 4，683.91 1，189.34 2，586.54 2，586.54 1，397.20 217.48% 2008年12月31日 0.00 是 否 5年產(chǎn)80萬套精密主軸軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目 否 5，581.35 5，581.35 3，712.50 2，104.73 2，104.73 -1，607.77 56.69% 2008年06月30日 0.00 是 否 6年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目 是 6，052.51 - - - - - - - 0.00 是 否 7增資成都天馬實施精密調(diào)心軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 否 5，272.67 5，272.67 3，295.42 5，117.63 5，117.63 1，822.21 155.30% 2007年12月31日 603.26 是 否 合計 - 62，397.00 46，354.49 38，627.19 24，352.62 40，693.80 2，066.61 - - 8，181.23 - - 未達到計劃進度原因（分具體項目） 年產(chǎn)80萬套精密主軸軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目未達到計劃進度的原因，系公司根據(jù)市場形勢，加快了其他募集資金項目的投資進度，適當(dāng)調(diào)整了本項目的投資進度。導(dǎo)致該項目的完成滯后于預(yù)計計劃。 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 除原“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目”可行性發(fā)生重大變化外，其他各項目可行性未發(fā)生重大變化 募集資金投資項目實施地點變更情況 否 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 否 募集資金投資項目先期投入及置換情況 公司以自籌資金3，849.18 萬元預(yù)先投入年產(chǎn)200 萬套精密軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目，公司控股子公司成都天馬鐵路軸承有限公司以自籌資金11，517.91萬元預(yù)先投入精密大型軸承技術(shù)改造、以自籌資金4，683.47萬元預(yù)先投入鐵路提速軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目，上述三個項目預(yù)先投入的實際投資額為20，050.56萬元，根據(jù)公司第二屆董事會第十次會議決議，同意用募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 增資成都天馬實施精密調(diào)心軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目截止2007年12月31已經(jīng)完工，略有結(jié)余。 募集資金其他使用情況 無 變更后的項目 對應(yīng)的原項目 變更后項目擬投入募集資金總額 截至期末計劃累計投資金額(1) 本年度實際投入金額 實際累計投入金額(2) 投資進度（%）(3)=(2)/(1) 項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 本年度實現(xiàn)的效益 是否達到預(yù)計效益 變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化 增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司 增資德清天馬軸承有限公司實施年產(chǎn)500萬套精密球軸承項目 9，990.00 9，990.00 9，990.00 9，990.00 100.00% 2007年12月31日 0.00 是 否 增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目 6，052.51 0.00 0.00 0.00 0.00% 2008年12月31日 0.00 是 否 合計 - 16，042.51 9，990.00 9，990.00 9，990.00 - - 0.00 - - 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 2、年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目：由于該項目實施地場所受限，短期內(nèi)難以解決，雖然該項目市場前景不錯，但精密冷輾長壽命軸承市場更好，本著加快募集資金項目建設(shè)，提高募集資金使用效率，公司現(xiàn)擬將“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目”變更為“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”。 上述變更募集資金投資項目的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議及公司2007年第三次臨時股東大會審議通過。 未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 無 變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 變更后項目可行性未發(fā)生重大變化 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 收購江西信托投資股份有限公司所持北京時代新人軸承有限公司股權(quán) 2，011.00 已完成 報告期內(nèi)，北京天馬軸承有限公司為公司貢獻的凈利潤為138.32萬元 增資北京時代新人軸承有限公司（現(xiàn)改名北京天馬軸承有限公司） 5，766.00 已完成 報告期內(nèi)，北京天馬軸承有限公司為公司貢獻的凈利潤為138.32萬元 增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司 30，069.90 已完成 — 合計 37，846.90 - - 經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007 年度實現(xiàn)凈利潤257，031，150.70，按2007年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金10，261，944.13元，5%提取任意盈余公積5，130，972.06元后，加年初調(diào)整后的未分配利潤258，797，148.73元，截至2007 年12 月31 日止，公司可供分配利潤為500，435，383.24元。 公司本年度進行利潤分配，以2007 年12月31日總股本136，000，000股為基數(shù)，擬按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00 元（含稅），共計27，200，000元，剩余未分配利潤473，235，383.24元滾存下一年度；本年度進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以2007 年12 月31 日總股本136，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10 股，合計轉(zhuǎn)增股本136，000，000股，資本公積由917，151，364.78元減少到781，151，364.78元 交易對方或最終控制方 被收購資產(chǎn) 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 江西信托投資股份有限公司 北京時代新人軸承有限公司67.03%的股權(quán) 2007年04月06日 2，011.00 138.32 138.32 否 每一元出資的轉(zhuǎn)讓價格為1元人民幣 是 是 實現(xiàn)了公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提升了公司的核心競爭力，從而帶動公司的整體盈利能力，增加了公司的產(chǎn)品種類，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供了廣闊空間。 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 杭州天馬精輾有限公司 0.00 0.00% 245.75 0.26% 阿爾法電梯（杭州）有限公司 12.45 0.01% 6.57 0.01% 合計 12.45 0.01% 252.32 0.27% 2、公司股票上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 公司股東天馬控股集團有限公司和沈高偉先生承諾：自公司股票上市后36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其已直或間接持有的公司股份，也不得由公司回購該部分股份。報告期內(nèi)，上述股東均遵守了所做的承諾。 6、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況： 2007 年度公司未發(fā)生對外擔(dān)保，未發(fā)生債務(wù)重組、非貨幣性交易事項及資產(chǎn)置換，也未發(fā)生其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。 審計報告 標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見 審計報告正文 中國注冊會計師 徐晉波 報告日期：2008年3月16日 項目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 801，867，394.53 121，225，732.60 121，298，035.12 13，855，916.72 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 49，095，360.96 28，294，967.36 20，893，156.62 15，536，412.49 應(yīng)收賬款 565，134，624.59 95，802，330.80 156，358，053.69 69，328，861.07 預(yù)付款項 103，370，897.37 11，161，538.35 4，756，382.95 1，945，227.35 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 31，956，503.66 51，487，874.72 1，102，239.46 15，854，697.38 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1，065，154，707.53 257，485，945.26 241，041，342.37 144，372，580.71 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 2，616，579，488.64 565，458，389.09 545，449，210.21 260，893，695.72 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 1，800，000.00 893，913，804.02 800，000.00 67，644，404.02 投資性房地產(chǎn) 2，053，056.69 固定資產(chǎn) 1，036，192，535.18 173，743，285.28 279，721，022.19 140，773，285.65 在建工程 357，614，682.42 2，619，113.00 75，092，504.73 9，708，142.39 工程物資 71，777，852.92 1，330，000.00 16，753，892.11 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 320，349，647.26 37，435，271.98 44，709，730.79 38，258，280.79 開發(fā)支出 商譽 27，649，595.17 長期待攤費用 119，248.99 遞延所得稅資產(chǎn) 17，422，781.02 1，364，330.75 3，721，532.47 1，292，139.57 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 1，834，860，150.66 1，110，405，805.03 420，917，931.28 257，676，252.42 資產(chǎn)總計 4，451，439，639.30 1，675，864，194.12 966，367，141.49 518，569，948.14 流動負(fù)債： 短期借款 428，900，000.00 340，000，000.00 256，000，000.00 195，000，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 6，998，762.70 53，000，000.00 25，000，000.00 應(yīng)付賬款 519，237，572.05 48，134，194.18 121，299，737.38 40，607，163.12 預(yù)收款項 772，384，945.06 6，803，678.85 5，070，251.43 4，828，119.69 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 237，926，423.81 1，866，558.06 9，670，030.69 3，170，234.03 應(yīng)交稅費 6，607，904.30 8，447，798.79 19，657，770.06 10，831，721.45 應(yīng)付利息 1，623，585.00 688，500.00 504，867.47 333，986.30 其他應(yīng)付款 136，517，782.56 547，483.77 576，797.01 26，184.36 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 450，000，000.00 27，000，000.00 18，000，000.00 其他流動負(fù)債 534，192.57 流動負(fù)債合計 2，560，731，168.05 406，488，213.65 492，779，454.04 297，797，408.95 非流動負(fù)債： 長期借款 48，000，000.00 5，000，000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 28，648，000.00 3，648，000.00 3，408，000.00 3，408，000.00 非流動負(fù)債合計 28，648，000.00 3，648，000.00 51，408，000.00 8，408，000.00 負(fù)債合計 2，589，379，168.05 410，136，213.65 544，187，454.04 306，205，408.95 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 136，000，000.00 136，000，000.00 102，000，000.00 102，000，000.00 資本公積 917，151，364.78 916，881，364.78 137，364.78 137，364.78 減：庫存股 盈余公積 48，355，307.90 48，355，307.90 32，962，391.71 32，962，391.71 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 500，435，383.24 164，491，307.79 258，797，148.73 77，264，782.70 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1，601，942，055.92 1，265，727，980.47 393，896，905.22 212，364，539.19 少數(shù)股東權(quán)益 260，118，415.33 28，282，782.23 所有者權(quán)益合計 1，862，060，471.25 1，265，727，980.47 422，179，687.45 212，364，539.19 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4，451，439，639.30 1，675，864，194.12 966，367，141.49 518，569，948.14 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 1，337，090，754.41 680，200，578.51 1，007，902，676.14 528，115，558.75 其中：營業(yè)收入 1，337，090，754.41 680，200，578.51 1，007，902，676.14 528，115，558.75 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1，036，572，152.61 545，972，091.25 779，805，319.41 440，570，805.54 其中：營業(yè)成本 890，338，071.87 478，133，935.98 686，215，225.97 377，721，739.85 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 7，453，757.24 3，066，486.75 5，659，759.63 2，772，973.72 銷售費用 42，017，716.59 14，573，650.25 23，067，711.44 11，466，416.35 管理費用 85，103，368.30 44，087，890.11 48，172，273.43 36，275，247.86 財務(wù)費用 4，430，677.25 2，554，327.18 13，166，985.67 10，883，095.12 資產(chǎn)減值損失 7，228，561.36 3，555，800.98 3，523，363.27 1，451，332.64 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 47，850.00 1，028，880.08 37，615.42 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 300，566，451.80 135，257，367.34 228，134，972.15 87，544，753.21 加：營業(yè)外收入 19，568，967.23 2，718，083.57 974，945.95 974，945.95 減：營業(yè)外支出 1，670，925.62 1，396，715.98 872，840.64 347，675.36 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 77，678.09 29，178.53 77，678.09 7，201.20 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 318，464，493.41 136，578，734.93 228，237，077.46 88，172，023.80 減：所得稅費用 45，044，310.30 33，959，293.65 23，665，893.81 18，871，159.87 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 273，420，183.11 102，619，441.28 204，571，183.65 69，300，863.93 歸屬于母公司所有者的凈利潤 257，031，150.70 190，758，917.53 少數(shù)股東損益 16，389，032.41 13，812，266.12 六、每股收益： （一）基本每股收益 2.02 0.80 1.87 0.68 （二）稀釋每股收益 2.02 0.80 1.87 0.68 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 865，848，486.13 342，774，252.06 725，050，369.51 331，552，896.98 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 2，511，513.25 2，511，513.25 10，051，296.79 10，051，296.79 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 17，023，142.25 2，704，538.38 3，770，233.63 19，477，904.42 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 885，383，141.63 347，990，303.69 738，871，899.93 361，082，098.19 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 604，804，147.30 299，701，165.13 417，732，895.90 171，813，403.11 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 96，047，066.29 39，875，197.02 62，424，685.13 40，005，814.88 支付的各項稅費 124，800，935.93 65，103，725.47 89，894，629.87 54，655，704.47 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 120，129，132.02 38，743，386.82 45，164，575.32 37，756，221.68 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 945，781，281.54 443，423，474.44 615，216，786.22 304，231，144.14 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -60，398，139.91 -95，433，170.75 123，655，113.71 56，850，954.05 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 47，850.00 1，028，880.08 37，615.42 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5，370，696.12 224，366.66 196，252.00 186，252.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 579，481，502.54 4，756，485.22 450，262.15 198，098.99 投資活動現(xiàn)金流入小計 584，900，048.66 6，009，731.96 684，129.57 384，350.99 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 470，975，582.71 43，117，073.53 165，510，780.18 34，256，742.66 投資支付的現(xiàn)金 505，460，400.00 54，000，000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 418，171，934.82 320，809，000.00 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 889，147，517.53 869，386，473.53 165，510，780.18 88，256，742.66 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -304，247，468.87 -863，376，741.57 -164，826，650.61 -87，872，391.67 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 996，416，000.00 955，420，000.00 6，000，000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 40，996，000.00 6，000，000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 513，950，000.00 444，000，000.00 344，000，000.00 235，000，000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1，510，366，000.00 1，399，420，000.00 350，000，000.00 235，000，000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 466，950，000.00 322，000，000.00 190，500，000.00 172，500，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 8，171，145.37 6，114，235.32 26，976，725.98 23，547，677.68 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 342，960.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4，676，000.00 4，676，000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 479，797，145.37 332，790，235.32 217，476，725.98 196，047，677.68 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1，030，568，854.63 1，066，629，764.68 132，523，274.02 38，952，322.32 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -450，036.48 -450，036.48 -113，442.26 -113，442.26 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 665，473，209.37 107，369，815.88 91，238，294.86 7，817，442.44 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 121，298，035.12 13，855，916.72 30，059，740.26 6，038，474.28 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 786，771，244.49 121，225，732.60 121，298，035.12 13，855，916.72 本公司自2007年1月1日起執(zhí)行財政部2006年2月公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，2006年度比較財務(wù)報表已進行了重新表述。2006年年初運用新會計政策追溯計算的會計政策變更累積影響數(shù)為1，868，220.14元，均系確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)生；對少數(shù)股東權(quán)益的累計影響數(shù)為80，028.39元。由于上述會計政策變更，調(diào)增2006年的期初留存收益1，868，220.14元，其中，調(diào)增未分配利潤13，797，270.97元，調(diào)減盈余公積11，929，050.83元；調(diào)增少數(shù)股東權(quán)益80，028.39元。該項會計政策變更對2006年度影響損益數(shù)為增加歸屬于母公司股東的凈利潤1，692，945.49元，增加少數(shù)股東損益80，338.45元。 (3) 報告期無以其他方式增加的子公司。 2．報告期無不再納入合并財務(wù)報表范圍的子公司。 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他 一、上年年末余額102，000，000.00137，364.7832，962，391.71258，797，148.7328，282，782.23422，179，687.45102，000，000.00137，364.7834，496，312.9577，386，089.828，390，487.72222，410，255.27 加：會計政策變更-11，929，050.8313，797，270.9780，028.391，948，248.53 前期差錯更正 二、本年年初余額102，000，000.00137，364.7832，962，391.71258，797，148.7328，282，782.23422，179，687.45102，000，000.00137，364.7822，567，262.1291，183，360.798，470，516.11224，358，503.80 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）34，000，000.00917，014，000.0015，392，916.19241，638，234.51231，835，633.101，439，880，783.8010，395，129.59167，613，787.9419，812，266.12197，821，183.65 （一）凈利潤257，031，150.7016，389，032.41273，420，183.11190，758，917.5313，812，266.12204，571，183.65 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失270，000.0030，000.00300，000.00 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響270，000.0030，000.00300，000.00 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計270，000.00257，031，150.7016，419，032.41273，720，183.11190，758，917.5313，812，266.12204，571，183.65 （三）所有者投入和減少資本34，000，000.00916，744，000.00215，073，640.691，165，817，640.696，000，000.006，000，000.00 1.所有者投入資本34，000，000.00916，744，000.0040，996，000.00991，740，000.006，000，000.006，000，000.00 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他174，077，640.69174，077，640.69 （四）利潤分配15，392，916.19-15，392，916.19342，960.00342，960.0010，395，129.59-23，145，129.59-12，750，000.00 1．提取盈余公積15，392，916.19-15，392，916.1910，395，129.59-10，395，129.59 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 3．對所有者（或股東）的分配342，960.00342，960.00-12，750，000.00-12，750，000.00 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額136，000，000.00917，151，364.7848，355，307.90500，435，383.24260，118，415.331，862，060，471.25102，000，000.00137，364.7832，962，391.71258，797，148.7328，282，782.23422，179，687.45 9.2.4 所有者權(quán)益變動表(見附表) 編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元
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