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河北金牛能源股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 04:21 中國證券網-上海證券報
（上接D32版） 張彩霞 監事 女 54 2005年08月26日 2008年08月25日 0 0 25.65 0 0 0.00 0.00 否 畢錦明 副總經理 男 50 2005年08月26日 2008年08月25日 0 0 53.56 0 0 0.00 0.00 否 杜士波 副總經理 男 51 2006年01月9日 2008年08月25日 0 0 42.62 0 0 0.00 0.00 否 楊印朝 副總經理 男 44 2007年12月28 2008年08月25日 0 0 21.26 0 0 0.00 0.00 否 陳立軍 總會計師兼財務負責人 男 45 2005年08月26日 2008年08月25日 0 0 59.22 0 0 0.00 0.00 否 董事會秘書 2008年01月13日 2008年08月25日 許登旺 總經濟師 男 45 2007年02月9日 2008年08月25日 0 500 二級市場購入 26.64 0 0 0.00 0.00 否 邱 玲 董事會秘書 女 35 2006年02月24日 2008年1月13日 0 0 9.42 0 0 0.00 0.00 否 合計 - - - - - 0 500 - 796.54 0 0 - - - 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量□ 適用 √ 不適用 §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 非煤產業再上新臺階。玻纖分公司依托專業化技術保障，加強環節改造，優化資源配置，池窯生產能力顯著提升。水泥廠深入開展挖潛降耗活動，提高設備運轉率，煤耗、電耗持續下降。報告期內，公司非煤產業繼續保持良好增勢。 項目建設步伐進一步加快。東龐礦高產高效技術改造項目完工，年新增產能40萬噸；東龐礦北井建成投產，年新增產能45萬噸；升達井完成了資源劃轉，與本部順利貫通。晉中礦區初具規模，段王煤礦90萬噸改造完成，180萬噸改造前期工作已經啟動；天泰煤業45萬噸技改獲得批復，90萬噸改造前期工作開始啟動。資源開發又有新突破。購并了張家口沽源煤礦，為開發榆樹溝煤田打下基礎。對外合作邁出新步伐。與邢臺旭陽焦化合作20萬噸甲醇煤化工項目開工建設，與天津鐵廠聯合建設年產150萬噸焦炭項目已經開工。 6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 營業利潤率比上年增減（%） 煤炭 412，362.45 236，836.69 42.57% 30.54% 30.87% -0.14% 建材 71，435.51 60，877.98 14.78% 21.73% 16.80% 3.60% 主營業務分產品情況 煤炭 412，362.45 236，836.69 42.57% 30.54% 30.87% -0.14% 建材 71，435.51 60，877.98 14.78% 21.73% 16.80% 3.60% 6.3 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 華北地區 455，306.12 85.88% 華東地區 52，274.32 9.86% 華南地區 8，270.58 1.56% 東北地區 530.17 0.10% 西南地區 477.15 0.09% 西北地區 53.02 0.01% 出口 13，254.14 2.50% 6.4 募集資金使用情況 √ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元 募集資金總額 70，000.00 本年度已使用募集資金總額 6，676.31 已累計使用募集資金總額 67，560.35 承諾項目 是否變更項目 擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 預計收益 產生收益情況 東龐礦高產高效技術改造項目 否 16，871.00 16，871.00 是 2，462.00 此項目報告期內已經完工。該項目使東龐礦井2007年新增核定生產能力40萬噸，實現收益8，011.24萬元。因與該項目初設時相比目前每噸煤炭增提24元的安全生產費和維簡費，導致利潤減少960萬元，扣除此項因素則該項目收益為8971.24萬元。 葛泉礦通風及下組煤開采技術改造項目 否 4，946.00 4，946.00 是 1，497.00 此項目實現收益967.75萬元，原因為：投產初期；防治水及安全費用等投入較多；與初設時相比每噸煤炭增提24元的安全生產費和維簡費，導致利潤減少720萬元，扣除此項因素則該項目收益為1，687.75萬元。 章村礦深部水平技術改造項目 否 4，823.00 4，823.00 是 899.00 此項目2006年底完工，使章村礦2007年新增核定生產能力20萬噸，實現收益226.61萬元。原因為：投產初期；防治水及安全等費用投入較多，且與該項目初設時每噸煤炭增提安全生產費和維簡費24元/噸，導致減少利潤480萬元，如考慮此項該項目收益為706.61萬元。 收購三座電廠資產及出讓取得相關土地使用權項目 否 28，807.79 27，509.79 是 2，322.37 此項目實現利潤2，675.16萬元，比預計收益增加15.19%。 章村電廠綜合利用技改項目 否 4，907.00 4，907.00 是 1，464.00 此項目實現利潤475.32萬元，因燃料成本與當時預計數有較大差距導致未完成預計收益，公司將強化管理，改變管理機制，努力實現預期收益。 邢礦集團電廠熱電聯產綜合利用節能技改項目 否 4，905.56 4，905.56 是 1，300.17 此項目實現利潤1，101.10萬元，因燃料成本與當時預計數有較大差距導致未完成預計收益，公司將強化管理，改變管理機制，努力實現預期收益。 補充公司流動資金 否 2，300.00 3，598.00 是 0.00 --- 合計 - 67，560.35 67，560.35 - 9，944.54 - 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 尚未使用的募集資金用途及去向 說明：（1）北京京都會計師事務所為本公司出具了二○○七年度可轉債募集資金存放與使用情況鑒證報告（北京京都專字(2008)第0363號）；（2）報告期募集資金承諾項目未發生變更情況；（3）截止報告期末公司所有前次募集資金項目已經全部完工，超出部分公司以自有資金解決；（4）收購三座電廠資產及出讓取得相關土地使用權項目已實施，土地使用權出讓手續已辦理，節約募集資金1，298萬元，已補充公司流動資金（尚需經過股東大會批準）。 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 6.5 非募集資金項目情況 √ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 向山西省壽陽縣天泰煤業有限責任公司增資 5，030.00 該公司項目改擴建工程正常進行中 報告期購買日后該公司完成的營業收入1，270.54萬元，本期凈利潤為-2，424.86萬元。 東龐下組煤開采技術改造 21，295.53 該項目已于2007年12月28日完工投產。 項目報告期末完工投產，還未產生收益。 升達井工程 14，381.00 預計該項目2008年12月完工。 未完工項目。 與天津鐵廠共同出資設立金牛天鐵煤焦化有限公司 33，000.00 2007年12月31日，公司以自有資金與天津鐵廠各自首期出資6，600萬元，注冊設立了金牛天鐵煤焦化有限公司，各自持股50%。 目前，該公司正處于籌建期。 投資設立河北信誠金牛貿易有限公司 1，000.00 2007年7月11日，公司以自有資金1，000萬元投資設立河北信誠金牛貿易有限公司，持有其100%的股權。 截至本報告期末，該公司實現銷售收入19，498.50萬元，凈利潤6.18萬元。 合計 74，706.53 - - 6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案 √ 適用 □ 不適用 本公司2007年度實現凈利潤571，042，429.09元，加年初未分配利潤1，098，116，937.08元，可供分配的利潤為1，669，159，366.17元，按照《公司章程》等有關規定，提取10%法定盈余公積金58，989，520.05元，可供股東分配的利潤為1，610，169，846.12元，減應付普通股股利196，975，114.78元，未分配利潤1，413，194，731.34元。經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，2007年度利潤分配預案為：以2007年度分紅派息股權登記日收市后的總股本為基準，向全體股東每10股派現金2元(含稅)，共計157，590，506.60元。此利潤分配預案尚需提交公司2007年年度股東大會審議批準。 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 7.2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。 7.3 重大擔保 □ 適用 √ 不適用 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 邢臺礦業(集團)有限責任公司 147.49 1.39% 2，798.98 100.00% 邢臺礦業(集團)有限責任公司 234.95 0.06% 904.94 1.02% 邢臺礦業(集團)有限責任公司 3，171.10 9.46% 188.12 0.30% 邢臺礦業(集團)有限責任公司 1，233.74 3.68% 0.00 0.00% 邢臺礦業(集團)有限責任公司 27.57 0.04% 0.00 0.00% 石家莊煤礦機械有限責任公司 27.69 0.01% 5，778.57 9.36% 邢臺礦業工程有限責任公司 1，271.08 11.98% 3，738.47 7.52% 邢臺礦業工程有限責任公司 7.27 0.02% 0.00 0.00% 河北煤炭科學研究所 9.20 0.09% 385.60 0.62% 河北煤炭科學研究所 13.27 0.00% 3，046.91 3.42% 邯鄲金華焦化有限公司 7，534.75 1.78% 0.00 0.00% 邯鄲礦業集團有限公司 194.69 0.05% 0.00 0.00% 井陘礦務局 931.05 0.22% 0.00 0.00% 河北金能機械裝備有限公司 78.60 0.02% 1，858.34 2.09% 河北金能機械裝備有限公司 8，196.89 77.24% 11，948.44 19.35% 中煤河北煤炭建設第四工程處 0.46 0.00% 20.58 0.02% 中煤河北煤炭建設第四工程處 7.69 0.07% 53.60 0.10% 中煤河北煤炭建設第四工程處 23.20 0.07% 5，953.53 11.98% 石家莊煤礦機械有限責任公司 0.00 0.00% 876.56 0.98% 河北煤炭科學研究所 0.00 0.00% 105.12 0.20% 河北金能機械裝備有限公司 0.00 0.00% 298.59 0.56% 合計 23，110.69 4.12% 37，956.35 15.08% 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額23，110.69萬元 7.4.2 關聯債權債務往來 √ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）萬元 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 邯鄲金華焦化有限公司 0.00 0.00 10，065.95 1，048.52 河北金能機械裝備有限公司 0.00 0.00 16，213.23 153.36 河北金能機械裝備有限公司 0.00 0.00 0.00 0.40 河北煤炭科學研究所 81.02 3.91 4，343.52 438.19 河北煤炭科學研究所 0.00 0.00 2.16 2.16 井陘礦務局 0.00 0.00 4，253.95 1，662.53 石家莊煤礦機械有限責任公司 92.50 0.11 6，912.76 1，378.37 邢臺礦業（集團 ）有限責任公司 2，991.22 115.87 2，191.93 135.27 邢臺礦業（集團 ）有限責任公司 0.00 0.00 14，526.85 5，236.04 邢臺礦業工程有限責任公司 4.55 0.92 3，146.28 1，087.60 邢臺礦業工程有限責任公司 239.04 182.36 31.36 31.91 中煤河北煤炭建設第四工程處 0.00 0.00 6，076.52 2，983.06 合計 3，408.33 303.17 67，764.51 14，157.41 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額3，408.33萬元，余額303.17萬元 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 2007年新增資金占用情況 □ 適用 √ 不適用 截止2007年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案 □ 適用 √ 不適用 7.5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7.6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 4、本公司及本公司控制的其他企業嚴格按照有關規定盡量避免與滄州化學工業股份有限公司發生關聯交易，如確實無法避免，本公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件及《滄州化學工業股份有限公司章程》的有關規定規范與滄州化學工業股份有限公司之間的關聯交易行為，不損害滄州化學工業股份有限公司及其中小股東的合法權益。 5、自本公司競拍取得滄州化學工業股份有限公司12，765.48萬股股份之日起三年內，本公司不轉讓競拍取得的上述股份，亦不會將上述股份對外提供質押擔保。 7.7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.5 公司可轉債贖回情況 自2008年1月1日起，截至2008年2月20日，公司股票的收盤價在2008年度40個交易日以內，已經連續30個交易日高于約定的當期轉股價格4.4元/股的130%，即高于5.72元/股，滿足公司《金牛轉債募集說明書》中約定的贖回條款，公司行使了金牛轉債的贖回權，以金牛轉債持有人所持金牛轉債面值加計當年利息，即101.28元/張，贖回了全部在贖回日2008年3月11日之前尚未轉股的金牛轉債，共計贖回38，000元。截至本報告出具日，公司發行的70，000萬元金牛轉債已有699，962，000元轉換為公司股票，占發行總額的99.9946%；公司贖回并相應注銷的金牛轉債38，000元，占發行總額的0.0054%。 §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 5、公司內控建設情況。報告期內，按照深交所發布的《上市公司內控指引》，公司在原有內部控制制度的基礎上，結合煤炭行業特點和企業實際，進一步健全和完善了內部控制制度，制定了《內部控制條例》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《控股子公司管理制度》等7項內控制度，截至目前，公司已建立起符合《上市公司治理準則》等相關法律法規要求的系統全面的內部控制體系，且有效運行。 6、公司所有的關聯交易，嚴格按照深交所《股票上市規則》和《公司章程》等相關管理要求，協議簽署、信息披露等程序合法合規，嚴格規范運作，定價、交易等均符合市場競爭的公開公平公正原則，無內幕交易行為，不存在損害公司、中小股東及其他利益相關方權益的情況。 §9 財務報告 9.1 審計意見 審計報告 標準無保留審計意見 審計報告正文 中國·北京 2008年3月15日中國注冊會計師 龍傳喜 9.2 財務報表 9.2.1 資產負債表 編制單位：河北金牛能源股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 647，656，134.96 394，574，755.41 452，092，111.54 343，360，484.36 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 877，699，178.16 867，436，982.17 440，493，708.26 440，493，708.26 應收賬款 186，428，300.39 161，977，679.07 262，151，395.45 240，713，234.92 預付款項 248，288，251.91 214，030，304.00 157，826，651.04 131，763，277.10 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收股利 840，000.00 應收利息 其他應收款 75，679，518.07 58，701，625.86 54，943，754.65 38，847，724.49 買入返售金融資產 存貨 167，896，563.04 138，347，563.38 135，360，187.56 119，775，736.39 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 87，600，000.00 流動資產合計 2，203，647，946.53 1，923，508，909.89 1，502，867，808.50 1，314，954，165.52 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1，418，756.22 244，434，625.76 1，418，164.94 122，825，100.00 投資性房地產 固定資產 3，596，794，601.74 3，369，600，768.39 3，007，126，738.23 2，924，325，095.42 在建工程 242，937，224.68 233，675，435.39 361，340，491.97 330，842，407.62 工程物資 600，505.80 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 88，805，263.54 56，878，258.29 76，697，448.53 58，205，118.53 開發支出 商譽 102，991，894.03 35，714，118.62 長期待攤費用 288，292.82 183，017.80 2，768，411.19 遞延所得稅資產 12，957，377.59 11，154，331.15 11，683，429.73 11，683，429.73 其他非流動資產 非流動資產合計 4，046，793，916.42 3，915，926，436.78 3，496，748，803.21 3，447，881，151.30 資產總計 6，250，441，862.95 5，839，435，346.67 4，999，616，611.71 4，762，835，316.82 流動負債： 短期借款 90，000，000.00 90，000，000.00 90，000，000.00 90，000，000.00 應付短期融資券 350，000，000.00 350，000，000.00 338，780，821.92 338，780，821.92 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 583，480，819.84 532，363，818.62 533，225，730.37 518，663，250.69 預收款項 473，937，325.85 442，684，300.03 153，867，663.19 143，786，736.64 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 188，784，197.52 174，353，643.02 120，972，498.71 109，833，773.23 應交稅費 194，184，353.58 181，579，060.65 138，072，116.31 130，516，588.98 應付利息 4，841，486.25 4，841，486.25 37，594.70 37，594.70 應付股利 3，871，136.32 4，416，136.32 其他應付款 422，702，830.00 329，176，062.37 201，672，491.27 139，041，824.75 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 2，311，802，149.36 2，104，998，370.94 1，581，045，052.79 1，470，660，590.91 非流動負債： 長期借款 19，688，401.33 23，944，800.80 應付債券 217，100.00 217，100.00 4，732，200.00 4，732，200.00 長期應付款 119，353，713.52 85，185，966.52 32，159，540.22 21，127，245.75 專項應付款 3，300，000.00 3，300，000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 142，559，214.85 85，403，066.52 64，136，541.02 25，859，445.75 負債合計 2，454，361，364.21 2，190，401，437.46 1，645，181，593.81 1，496，520，036.66 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 787，911，851.00 787，911，851.00 786，940，264.00 786，940，264.00 資本公積 1，049，750，513.41 1，049，750，513.41 1，060，923，557.06 1，060，923，557.06 減：庫存股 盈余公積 379，973，567.83 379，973，567.83 320，984，047.78 320，984，047.78 一般風險準備 未分配利潤 1，413，194，731.34 1，431，397，976.97 1，098，116，937.08 1，097，467，411.32 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 3，630，830，663.58 3，649，033，909.21 3，266，964，805.92 3，266，315，280.16 少數股東權益 165，249，835.16 87，470，211.98 所有者權益合計 3，796，080，498.74 3，649，033，909.21 3，354，435，017.90 3，266，315，280.16 負債和所有者權益總計 6，250，441，862.95 5，839，435，346.67 4，999，616，611.71 4，762，835，316.82 9.2.2 利潤表編制單位：河北金牛能源股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 5，301，654，817.83 4，812，641，993.30 3，884，474，846.46 3，861，984，281.27 其中：營業收入 5，301，654，817.83 4，812，641，993.30 3，884，474，846.46 3，861，984，281.27 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4，452，144，701.34 3，986，534，231.54 3，235，752，247.07 3，214，406，058.86 其中：營業成本 3，359，941，559.83 3，004，117，546.80 2，422，087，364.69 2，413，360，449.62 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 84，982，105.68 79，064，292.15 52，437，604.33 51，998，498.47 銷售費用 119，319，661.42 82，891，944.76 82，618，387.47 77，424，206.86 管理費用 830，873，263.81 767，350，972.78 648，785，356.86 646，921，448.11 財務費用 34，784，173.79 34，322，977.77 26，078，197.29 26，059，076.96 資產減值損失 22，243，936.81 18，786，497.28 3，745，336.43 -1，357，621.16 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） -1，335，750.40 2，075，302.50 2，322.22 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 848，174，366.09 828，183，064.26 648，724，921.61 647，578，222.41 加：營業外收入 53，617，576.97 49，605，366.38 14，615，314.58 12，611，457.36 減：營業外支出 61，221，511.80 54，565，208.99 9，031，698.80 8，225，420.55 其中：非流動資產處置損失 42，337，884.80 42，280，246.70 4，689，750.19 4，689，750.19 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 840，570，431.26 823，223，221.65 654，308，537.39 651，964，259.22 減：所得稅費用 255，047，856.17 233，328，021.17 170，450，245.93 169，562，691.05 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 585，522，575.09 589，895，200.48 483，858，291.46 482，401，568.17 歸屬于母公司所有者的凈利潤 571，042，429.09 589，895，200.48 483，051，093.93 482，401，568.17 少數股東損益 14，480，146.00 807，197.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.7250 0.6154 （二）稀釋每股收益 0.7249 0.6146 9.2.3 現金流量表 編制單位：河北金牛能源股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 5，887，670，703.25 5，504，065，184.05 4，370，619，262.56 4，338，272，956.36 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 33，093，706.32 33，093，706.32 1，160，416.61 1，160，416.61 收到其他與經營活動有關的現金 27，062，927.88 22，655，168.15 3，467，313.31 1，466，913.31 經營活動現金流入小計 5，947，827，337.45 5，559，814，058.52 4，375，246，992.48 4，340，900，286.28 購買商品、接受勞務支付的現金 2，006，906，367.90 1，881，061，645.81 1，533，365，932.37 1，525，775，357.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1，311，937，758.50 1，238，684，094.52 1，079，120，371.35 1，075，928，293.30 支付的各項稅費 838，490，812.79 780，994，338.14 604，332，850.48 600，329，363.70 支付其他與經營活動有關的現金 419，351，754.39 310，714，539.36 183，849，136.05 174，317，297.60 經營活動現金流出小計 4，576，686，693.58 4，211，454，617.83 3，400，668，290.25 3，376，350，311.60 經營活動產生的現金流量凈額 1，371，140，643.87 1，348，359，440.69 974，578，702.23 964，549，974.68 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2，748，896.99 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 199，615.38 19，615.38 8，000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 3，176，879.75 收到其他與投資活動有關的現金 5，064，644.90 4，275，276.48 3，273，334.68 3，148，131.62 投資活動現金流入小計 5，264，260.28 10，220，668.60 3，281，334.68 3，148，131.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 889，113，083.77 827，915，538.84 931，256，155.29 924，513，433.93 投資支付的現金 71，000，000.00 158，600，000.00 90，325，100.00 117，325，100.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 59，080，270.13 101，300，000.00 支付其他與投資活動有關的現金 818，071.91 投資活動現金流出小計 1，020，011，425.81 1，087，815，538.84 1，021，581，255.29 1，041，838，533.93 投資活動產生的現金流量凈額 -1，014，747，165.53 -1，077，594，870.24 -1，018，299，920.61 -1，038，690，402.31 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 416，000，000.00 350，000，000.00 412，557，660.01 336，875，000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 66，000，000.00 3，000，000.00 取得借款收到的現金 122，000，000.00 122，000，000.00 240，000，000.00 240，000，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 538，000，000.00 472，000，000.00 652，557，660.01 576，875，000.00 償還債務支付的現金 477，300，000.00 472，000，000.00 271，000，000.00 270，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 219，577，113.88 217，635，420.28 222，600，631.13 221，550，631.13 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1，805，000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 1，952，341.04 1，914，879.12 1，760，383.13 1，758，901.73 籌資活動現金流出小計 698，829，454.92 691，550，299.40 495，361，014.26 493，309，532.86 籌資活動產生的現金流量凈額 -160，829，454.92 -219，550，299.40 157，196，645.75 83，565，467.14 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 195，564，023.42 51，214，271.05 113，475，427.37 9，425，039.51 加：期初現金及現金等價物余額 452，092，111.54 343，360，484.36 338，616，684.17 333，935，444.85 六、期末現金及現金等價物余額 647，656，134.96 394，574，755.41 452，092，111.54 343，360，484.36 9.2.4 所有者權益變動表(見附表) 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 本年度除首次執行企業會計準則造成的影響外，本公司不存在其他會計政策、會計估計變更。 報告期內無前期會計差錯更正。 9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √不適用 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 （3）根據本公司第三屆董事會第十五次會議關于投資設立河北信誠金牛貿易有限公司的決議，成立了河北信誠金牛貿易有限公司，本公司占100%股權，所以2007年本公司合并河北信誠金牛貿易有限公司財務報表； （4）根據本公司第三屆董事會第十一次會議決議以及山西省煤炭運銷總公司晉中分公司壽陽縣公司（簡稱“煤運公司”）與本公司簽署的股權轉讓協議，本公司以5000萬元為對價受讓煤運公司持有的壽陽縣天泰煤業有限責任公司80%股權，所以2007年本公司合并壽陽縣天泰煤業有限責任公司財務報表。 9.2.4 所有者權益變動表 編制單位：河北金牛能源股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 786，940，264.00 1，060，923，557.06 319，238，275.92 1，087，881，661.56 87，470，211.98 3，342，453，970.52 783，364，397.00 1，062，389，272.00 270，906，031.87 848，785，049.82 500，000.00 2，965，944，750.69 加：會計政策變更 1，745，771.86 10，235，275.52 11，981，047.38 1，837，859.10 10，414，534.88 12，252，393.98 前期差錯更正 二、本年年初余額 786，940，264.00 1，060，923，557.06 320，984，047.78 1，098，116，937.08 87，470，211.98 3，354，435，017.90 783，364，397.00 1，062，389，272.00 272，743，890.97 859，199，584.70 500，000.00 2，978，197，144.67 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） 971，587.00 -11，173，043.65 58，989，520.05 315，077，794.26 77，779，623.18 441，645，480.84 3，575，867.00 -1，465，714.94 48，240，156.81 238，917，352.38 86，970，211.98 376，237，873.23 （一）凈利潤 571，042，429.09 14，480，146.00 585，522，575.09 483，051，093.93 807，197.53 483，858，291.46 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -14，716，492.20 -14，716，492.20 -14，716，497.96 -14，716，497.96 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -14，716，492.20 -14，716，492.20 -14，716，497.96 -14，716，497.96 上述（一）和（二）小計 -14，716，492.20 571，042，429.09 14，480，146.00 570，806，082.89 -14，716，497.96 483，051，093.93 807，197.53 469，141，793.50 （三）所有者投入和減少資本 971，587.00 3，543，448.55 64，559，477.18 69，074，512.73 3，575，867.00 13，250，783.02 86，163，014.45 102，989，664.47 1.所有者投入資本 64，559，477.18 64，559，477.18 86，163，014.45 86，163，014.45 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 971，587.00 3，543，448.55 4，515，035.55 3，575，867.00 13，250，783.02 16，826，650.02 （四）利潤分配 58，989，520.05 -255，964，634.83 -1，260，000.00 -198，235，114.78 48，240，156.81 -244，133，741.55 -195，893，584.74 1．提取盈余公積 58，989，520.05 -58，989，520.05 48，240，156.81 -48，240，156.81 0.00 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -196，975，114.78 -1，260，000.00 -198，235，114.78 -195，893，584.74 -195，893，584.74 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 787，911，851.00 1，049，750，513.41 379，973，567.83 1，413，194，731.34 165，249，835.16 3，796，080，498.74 786，940，264.00 1，060，923，557.06 320，984，047.78 1，098，116，937.08 87，470，211.98 3，354，435，017.90
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