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宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2007年度報(bào)告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月14日 08:20 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
(上接D21版) 5.2 董事出席董事會(huì)會(huì)議情況 董事姓名 具體職務(wù) 應(yīng)出席次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議 鄭宏舫 董事長(zhǎng) 12 12 0 0 否 尹芳達(dá) 董事、總經(jīng)理 12 12 0 0 否 嚴(yán)幫吉 董事 12 12 0 0 否 何秀永 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 12 12 0 0 否 施加來 董事 12 12 0 0 否 顧敏春 董事 12 12 0 0 否 章顯中 獨(dú)立董事 12 12 0 0 否 徐麟祥 獨(dú)立董事 12 12 0 0 否 陸元華 獨(dú)立董事 12 12 0 0 否 §6 董事會(huì)報(bào)告 6.1 管理層討論與分析 公司戰(zhàn)略發(fā)展方向：根據(jù)國(guó)家加大節(jié)能減排、加大先進(jìn)產(chǎn)能的要求，積極做好公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全面提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓好軌道交通市場(chǎng)開拓，加強(qiáng)體制創(chuàng)新和市場(chǎng)布局，開拓全國(guó)及國(guó)外市場(chǎng)；同時(shí)，加強(qiáng)投資運(yùn)作，發(fā)展建筑、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，確保公司健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 2008年，公司將加快發(fā)展建筑業(yè)。計(jì)劃新承接業(yè)務(wù)超過48億元，同比增長(zhǎng)20%以上。堅(jiān)持質(zhì)量興業(yè)、工程創(chuàng)優(yōu)，重視工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的過程管理，并向外地市場(chǎng)延伸，確保質(zhì)量創(chuàng)新高，安全保平安；加強(qiáng)人才開發(fā)、科技投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，重視對(duì)人才的引進(jìn)、培養(yǎng)和使用；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度，加快資金周轉(zhuǎn)，增收節(jié)支，防范風(fēng)險(xiǎn)，向外地延伸管理，提高經(jīng)濟(jì)效益；加強(qiáng)投資運(yùn)作，向建筑主業(yè)上下游拓展，做好房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)裝備管理，提高投資項(xiàng)目效益和管理水平；加強(qiáng)公司治理和規(guī)范運(yùn)作，完善內(nèi)控制度。發(fā)揮審計(jì)部、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)作用。及時(shí)做好信息披露，做好證券事務(wù)管理，搞好投資者關(guān)系；加強(qiáng)公司文化和隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，打造管理精英團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)公司、員工的和諧發(fā)展。 6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位：（人民幣）萬元 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%） 建筑業(yè) 339，547.50 312，082.89 8.09% 29.82% 29.44% 0.46% 主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 建筑施工 339，547.50 312，082.89 8.09% 29.82% 29.44% 0.46% 6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：（人民幣）萬元 地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%） 華東 277，397.94 21.05% 華南 78，939.47 76.94% 6.4 募集資金使用情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 募集資金總額 24，263.00 本年度投入募集資金總額 11，708.00 變更用途的募集資金總額 0.00 已累計(jì)投入募集資金總額 21，854.00 變更用途的募集資金總額比例 0.00% 承諾投資項(xiàng)目 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計(jì)投入金額(2) 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) 截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 引進(jìn)土壓平衡式地鐵盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)技改項(xiàng)目 否 4，050.00 4，050.00 4，050.00 0.00 4，050.00 0.00 100.00% 2007年08月01日 573.00 是 否 地下結(jié)構(gòu)施工設(shè)備改造技改項(xiàng)目 否 2，970.00 2，970.00 2，970.00 2，224.00 2，670.00 -300.00 89.90% 2008年08月01日 -53.00 否 否 引進(jìn)路橋施工設(shè)備技改項(xiàng)目 否 2，952.00 2，952.00 2，952.00 2，952.00 2，952.00 0.00 100.00% 2008年03月01日 0.00 否 否 購置房屋建筑施工設(shè)備 否 4，900.00 4，900.00 4，900.00 4，244.00 4，244.00 -656.00 86.61% 2008年08月01日 -35.00 否 否 設(shè)立南京、北京、西安、杭州、南昌和廣州分公司 否 9，000.00 9，000.00 9，000.00 2，288.00 7，938.00 -1，062.00 88.20% 2008年08月01日 859.00 否 否 合計(jì) - 23，872.00 23，872.00 23，872.00 11，708.00 21，854.00 -2，018.00 - - 1，344.00 - - 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 部分機(jī)器設(shè)備尚未到貨，相關(guān)貨款尚未支付完畢。 _______ 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 無 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 無 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無 募集資金其他使用情況 公司募集資金主要用于施工設(shè)備購買、技改，公司已與供應(yīng)商簽訂購買、技改協(xié)議，由于關(guān)鍵部件如盾構(gòu)機(jī)主機(jī)精密部分從國(guó)外引進(jìn)，供應(yīng)商備貨期較長(zhǎng)，公司于2007年分批購入，故2007年度預(yù)期效益未能完全實(shí)現(xiàn)；項(xiàng)目未產(chǎn)生效益的原因主要是先后購入到位的設(shè)備如鋼支撐尚未全部周轉(zhuǎn)使用，而相應(yīng)的折舊成本卻比較高。 變更項(xiàng)目情況 □ 適用 √ 不適用 6.5 非募集資金項(xiàng)目情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況 購買Ф6340mm土壓平衡式隧道掘進(jìn)機(jī)2臺(tái) 6，000.00 已投入1800萬元 無 購買Ф6340mm土壓平衡式隧道掘進(jìn)機(jī)2臺(tái) 5，800.00 尚未支付 無 購買Ф6340mm土壓平衡式隧道掘進(jìn)機(jī)1臺(tái) 3，000.00 已投入450萬元 無 投資設(shè)立浙江全景置業(yè)有限公司 8，901.22 已投入8901.22萬元 無 投資設(shè)立龍口宏大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 8，516.00 已投入8516萬元 無 啟東宏潤(rùn)投資管理有限公司BT項(xiàng)目 9，539.81 已投入9539.81萬元 無 合計(jì) 41，757.03 - - 6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 □ 適用 √ 不適用 6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 由于公司正在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)非公開發(fā)行股票，購買宏潤(rùn)控股房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，董事會(huì)提議本次未分配利潤(rùn)暫不分配。 公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案 √ 適用 □ 不適用 本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的原因 公司未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃 由于公司正在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)非公開發(fā)行股票，購買宏潤(rùn)控股房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，董事會(huì)提議本次未分配利潤(rùn)暫不分配。 用于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 §7 重要事項(xiàng) 7.1 收購資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 交易對(duì)方或最終控制方 被收購資產(chǎn) 購買日 收購價(jià)格 自購買日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) 本年初至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則） 定價(jià)原則說明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 沈冬華 沈冬華持有杰慶公司的55%股權(quán)計(jì)862.4萬股 2007年07月18日 2，294.00 0.00 0.00 否 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 是 是 7.2 出售資產(chǎn) √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 交易對(duì)方 被出售資產(chǎn) 出售日 出售價(jià)格 本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn) 出售產(chǎn)生的損益 是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則） 定價(jià)原則說明 所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶 所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移 7.1、7.2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。 擬建立鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)、加工及設(shè)備租賃基地，開展相關(guān)業(yè)務(wù)，是目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的延伸。 7.3 重大擔(dān)保 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保對(duì)象名稱 發(fā)生日期（協(xié)議簽署日） 擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否） 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 0.00 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì) 0.00 公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 2，850.00 報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì) 2，850.00 公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額 2，850.00 擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例 4.07% 其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額 0.00 直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額 0.00 擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額 0.00 上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì) 0.00 7.4 重大關(guān)聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù) 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 浙江宏潤(rùn)控股有限公司 1，792.26 0.50% 0.00 0.00% 上海宏潤(rùn)地產(chǎn)有限公司 9，565.14 2.68% 0.00 0.00% 上海宏洲房地產(chǎn)有限公司 1，191.71 0.33% 0.00 0.00% 象山宏潤(rùn)房地產(chǎn)有限公司 9，900.30 2.78% 0.00 0.00% 寧波潤(rùn)達(dá)投資發(fā)展有限公司 6，535.52 1.83% 0.00 0.00% 上海科潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3，335.70 0.94% 0.00 0.00% 合計(jì) 32，320.63 9.06% 0.00 0.00% 其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額32，320.63萬元 7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 上海宏潤(rùn)地產(chǎn)有限公司 2，463.11 2，463.11 0.00 0.00 合計(jì) 2，463.11 2，463.11 0.00 0.00 其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額2，463.11萬元，余額2，463.11萬元 7.4.3 2007年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及清欠進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 7.5 委托理財(cái) □ 適用 √ 不適用 7.6 承諾事項(xiàng)履行情況 √ 適用 □ 不適用 2、公司持股5％以上股東在發(fā)行股票過程中做出的特殊承諾及履行情況 浙江宏潤(rùn)控股有限公司及實(shí)際控制人鄭宏舫承諾：公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。報(bào)告期內(nèi)，上述股東嚴(yán)格履行以上承諾。 7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □ 適用 √ 不適用 §8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 √ 適用 □ 不適用 四、關(guān)聯(lián)交易是公平、公允的 公司與大股東浙江宏潤(rùn)控股有限公司及其附屬企業(yè)存在一定的關(guān)聯(lián)交易。通過對(duì)財(cái)務(wù)資料的查看，關(guān)聯(lián)交易遵守公開、公平、公允的原則，公司不存在大股東占用資金和違規(guī)操作的事項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及股東利益的情形和行為。 §9 財(cái)務(wù)報(bào)告 9.1 審計(jì)意見 審計(jì)報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見 審計(jì)報(bào)告正文 三、審計(jì)意見 我們認(rèn)為，宏潤(rùn)建設(shè)公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了 宏潤(rùn)建設(shè)公司2007年12月31日公司及合并的財(cái)務(wù)狀況以及2007年度公司及合并的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。 9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 332，423，468.06 306，996，240.88 427，458，530.34 408，813，290.18 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 1，000，000.00 900，000.00 應(yīng)收賬款 251，297，365.54 159，840，120.41 347，540，499.38 248，874，418.41 預(yù)付款項(xiàng) 42，550，736.55 41，248，528.66 6，356，664.86 4，560，200.00 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 其他應(yīng)收款 201，305，418.72 287，299，888.90 105，945，841.04 123，362，192.91 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 878，178，962.79 770，030，580.81 395，897，854.18 366，657，283.04 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 264，797.22 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1，706，755，951.66 1，566，315，359.66 1，283，464，187.02 1，152，267，384.54 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 2，467，050.60 2，467，050.60 1，132，140.12 1，132，140.12 持有至到期投資 15，000，000.00 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 28，156，406.36 166，826，107.17 8，125，866.13 88，886，107.17 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 292，126，161.53 198，292，575.09 145，649，585.28 47，815，477.74 在建工程 25，541，786.07 22，500，000.00 70，903，475.89 70，000，000.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 44，927，535.25 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3，262，439.52 1，700，879.72 3，373，874.89 1，597，337.63 遞延所得稅資產(chǎn) 8，009，281.05 8，568，432.28 9，318，984.33 9，124，209.40 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 404，490，660.38 400，355，044.86 238，503，926.64 233，555，272.06 資產(chǎn)總計(jì) 2，111，246，612.04 1，966，670，404.52 1，521，968，113.66 1，385，822，656.60 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 303，500，000.00 270，000，000.00 68，500，000.00 55，000，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 51，894，014.93 45，573，859.06 44，604，067.48 34，066，000.00 應(yīng)付賬款 726，988，646.81 711，875，763.04 514，105，630.21 501，530，385.55 預(yù)收款項(xiàng) 92，718，759.00 91，755，605.46 94，879，960.30 82，423，486.03 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 21，300，089.20 19，813，401.85 24，538，093.12 22，569，387.07 應(yīng)交稅費(fèi) 32，812，219.06 18，561，664.52 33，156，650.07 21，011，472.44 應(yīng)付利息 257，020.00 51，120.00 其他應(yīng)付款 121，385，931.34 132，111，548.33 107，889，404.83 102，613，111.01 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 218，000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1，351，074，680.34 1，289，691，842.26 887，724，926.01 819，213，842.10 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 862，000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 3，636，468.34 533，437.65 199，710.03 199，710.03 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3，636，468.34 533，437.65 1，061，710.03 199，710.03 負(fù)債合計(jì) 1，354，711，148.68 1，290，225，279.91 888，786，636.04 819，413，552.13 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 166，230，000.00 166，230，000.00 110，820，000.00 110，820，000.00 資本公積 232，285，060.98 226，927，424.50 231，283，878.12 225，926，241.64 減：庫存股 盈余公積 137，595，976.09 137，595，976.09 119，578，450.50 119，578，450.50 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 164，577，580.46 145，691，724.02 133，271，966.02 110，084，412.33 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 700，688，617.53 676，445，124.61 594，954，294.64 566，409，104.47 少數(shù)股東權(quán)益 55，846，845.83 38，227，182.98 所有者權(quán)益合計(jì) 756，535，463.36 676，445，124.61 633，181，477.62 566，409，104.47 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2，111，246，612.04 1，966，670，404.52 1，521，968，113.66 1，385，822，656.60 9.2.2 利潤(rùn)表 編制單位：宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 3，563，374，141.70 3，395，475，003.46 2，744，930，547.98 2，569，739，678.34 其中：營(yíng)業(yè)收入 3，563，374，141.70 3，395，475，003.46 2，744，930，547.98 2，569，739，678.34 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 3，426，710，651.64 3，256，469，410.74 2，654，959，001.51 2，475，130，135.61 其中：營(yíng)業(yè)成本 3，274，821，309.38 3，120，828，900.78 2，530，063，647.75 2，372，433，371.84 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 113，651，400.14 112，210，102.69 82，803，861.76 81，697，315.49 銷售費(fèi)用 2，987，028.87 574，166.54 管理費(fèi)用 35，276，118.55 21，567，514.17 39，020，798.11 19，153，811.95 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4，689，116.14 3，068，373.96 1，271，385.55 584，617.43 資產(chǎn)減值損失 -4，714，321.44 -1，205，480.86 1，225，141.80 1，261，018.90 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 338，039.85 3，006，769.28 -282，403.65 303，198.65 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 338，039.85 307，499.62 -282，403.65 -20，000.00 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 137，001，529.91 142，012，362.00 89，689，142.82 94，912，741.38 加：營(yíng)業(yè)外收入 5，871，235.73 3，704，683.11 4，587，228.70 2，615，500.00 減：營(yíng)業(yè)外支出 1，759，399.95 1，492，435.79 758，066.83 649，943.40 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 156，678.60 11，385.78 56，816.39 37，403.40 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 141，113，365.69 144，224，609.32 93，518，304.69 96，878，297.98 減：所得稅費(fèi)用 27，176，776.17 24，107，772.04 26，030，730.04 23，199，149.14 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 113，936，589.52 120，116，837.28 67，487，574.65 73，679，148.84 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 115，815，140.03 120，116，837.28 69，064，936.61 73，679，148.84 少數(shù)股東損益 -1，878，550.51 -1，577，361.96 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.70 0.72 0.50 0.53 （二）稀釋每股收益 0.70 0.72 0.50 0.53 9.2.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3，306，642，408.90 3，106，785，143.17 2，569，856，618.12 2，407，554，929.54 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 1，164，246.20 823，050.00 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 82，649，131.71 92，268，996.20 75，715，463.57 69，658，947.29 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3，390，455，786.81 3，199，054，139.37 2，646，395，131.69 2，477，213，876.83 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2，563，391，262.24 2，314，056，299.65 1，970，522，618.23 1，823，058，835.26 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 582，805，599.85 572，803，735.46 443，875，611.43 437，146，644.35 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 156，044，267.91 141，058，705.81 114，602，324.36 99，577，789.73 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 135，053，708.74 126，091，076.12 69，348，701.63 55，098，745.70 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3，437，294，838.74 3，154，009，817.04 2，598，349，255.65 2，414，882，015.04 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -46，839，051.93 45，044，322.33 48，045，876.04 62，331，861.79 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 15，000，000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 307，499.62 3，006，769.28 280，000.00 3，362，494.50 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 100，650.00 2，020，000.00 1，190，000.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 408，149.62 18，006，769.28 2，300，000.00 4，552，494.50 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 168，755，441.17 162，250，383.74 104，595，860.87 84，095，258.98 投資支付的現(xiàn)金 40，750，000.00 75，750，000.00 333，334.00 48，745，635.81 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 89，012，271.00 158，012，271.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 298，517，712.17 396，012，654.74 104，929，194.87 132，840，894.79 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -298，109，562.55 -378，005，885.46 -102，629，194.87 -128，288，400.29 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 3，000，000.00 249，630，000.00 249，630，000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 328，500，000.00 295，000，000.00 68，938，000.00 55，000，000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 331，500，000.00 295，000，000.00 318，568，000.00 304，630，000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 93，931，000.00 80，000，000.00 86，938，000.00 52，000，000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 21，499，299.45 17，699，337.82 4，195，659.98 3，179，546.85 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3，400，000.00 3，400，000.00 3，420，739.60 3，420，739.60 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 118，830，299.45 101，099，337.82 94，554，399.58 58，600，286.45 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 212，669，700.55 193，900，662.18 224，013，600.42 246，029，713.55 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -132，278，913.93 -139，060，900.95 169，430，281.59 180，073，175.05 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 414，077，695.00 395，432，454.84 244，647，413.41 215，359，279.79 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 281，798，781.07 256，371，553.89 414，077，695.00 395，432，454.84 9.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表(見附表) 9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 職工福利費(fèi) 執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之前，公司按照工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)，并計(jì)入當(dāng)期損益。在執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后公司不再按照工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)，系根據(jù)實(shí)際情況和職工福利計(jì)劃確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬(職工福利)，并計(jì)入當(dāng)期損益。首次執(zhí)行日后的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，將根據(jù)新準(zhǔn)則確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬與原轉(zhuǎn)入的職工薪酬之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。 9.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 3、2007年6月公司出資1000萬元在山東龍口設(shè)立龍口宏大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱龍口宏大公司），公司持股100%，公司本年度將龍口宏大公司納入合并范圍。 4 2007年6月公司出資700萬元與其他公司出資設(shè)立上海宏宙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱宏宙公司），公司持股70%股權(quán)，公司本年度將宏宙公司納入合并范圍。 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2008年3月14日 附表： 編制單位：宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項(xiàng)目 本期金額 上年金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他 一、上年年末余額 110，820，000.00 231，283，878.12 119，578，450.50 133，271，966.02 38，227，182.98 633，181，477.62 82，320，000.00 11，197，111.55 113，390，324.58 62，048，375.07 34，354，626.58 303，310，437.78 加：會(huì)計(jì)政策變更 409，972.77 -4，863，746.41 13，210，526.67 651，778.21 9，408，531.24 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 110，820，000.00 231，283，878.12 119，578，450.50 133，271，966.02 38，227，182.98 633，181，477.62 82，320，000.00 11，607，084.32 108，526，578.17 75，258，901.74 35，006，404.79 312，718，969.02 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列） 55，410，000.00 1，001，182.86 18，017，525.59 31，305，614.44 17，619，662.85 123，353，985.74 28，500，000.00 219，676，793.80 0.00 11，051，872.33 58，013，064.28 3，220，778.19 320，462，508.60 （一）凈利潤(rùn) 115，815，140.03 -1，878，550.51 113，936，589.52 69，064，936.61 -1，577，361.96 67，487，574.65 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1，001，182.86 1，001，182.86 189，157.32 189，157.32 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 1，001，182.86 1，001，182.86 189，157.32 189，157.32 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計(jì) 1，001，182.86 115，815，140.03 -1，878，550.51 114，937，772.38 189，157.32 69，064，936.61 -1，577，361.96 67，676，731.97 （三）所有者投入和減少資本 28，500，000.00 214，130，000.00 242，630，000.00 1.所有者投入資本 28，500，000.00 214，130，000.00 242，630，000.00 2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤(rùn)分配 55，410，000.00 18，017，525.59 -84，509，525.59 -2，322，813.68 -13，404，813.68 11，051，872.33 -11，051，872.33 -51，120.00 -51，120.00 1．提取盈余公積 18，017，525.59 -18，017，525.59 11，051，872.33 -11，051，872.33 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -11，082，000.00 -2，322，813.68 -13，404，813.68 -51，120.00 -51，120.00 4．其他 55，410，000.00 -55，410，000.00 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 21，821，027.04 21，821，027.04 5，357，636.48 4，849，260.15 10，206，896.63 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 21，821，027.04 21，821，027.04 5，357，636.48 4，849，260.15 10，206，896.63 四、本期期末余額 166，230，000.00 232，285，060.98 137，595，976.09 164，577，580.46 55，846，845.83 756，535，463.36 110，820，000.00 231，283，878.12 119，578，450.50 133，271，966.02 38，227，182.98 633，181，477.62
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