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新浪財(cái)經(jīng)

長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金第二次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月13日 08:21 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2006年11月22日,并已實(shí)現(xiàn)了本基金的首次收益分配,每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.40元。在之后的運(yùn)作中,本基金繼續(xù)取得了較好的投資業(yè)績(jī),截至2007年12月31日,本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為118,657萬(wàn)元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則,本基金決定實(shí)施第二次收益分配。根據(jù)《長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  本基金向全體基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利5.30元進(jìn)行收益分配。

  二、收益分配時(shí)間

  1、權(quán)益登記日:2008年3月17日

  2、除息日:2008年3月17日

  3、派現(xiàn)日:2008年3月19日

  4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日:2008年3月17日

  5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2008年3月19日

  三、收益分配對(duì)象

  權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

  四、收益發(fā)放辦法

  1、選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2008年3月19日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2008年3月18日直接計(jì)入其基金賬戶。

  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

  1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次收益分配免收手續(xù)費(fèi)。

  3、紅利再投資方式中紅利轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

  六、提示

  1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不參與本次收益分配,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額參與本次收益分配。

  2、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

  3、如投資者在場(chǎng)外多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有本基金,其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的分紅方式變更,適用于該投資者在場(chǎng)外持有的所有本基金份額;投資者持有的場(chǎng)內(nèi)份額應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)單獨(dú)提交分紅方式變更申請(qǐng)。

  4、投資者須在權(quán)益登記日(不含)前登陸本公司網(wǎng)站或撥打本公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼以確認(rèn)基金分紅方式是否符合自己的意愿;如需變更分紅方式,請(qǐng)于權(quán)益登記日(不含)前到本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理分紅方式變更手續(xù)。

  5、本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化,但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平,敬請(qǐng)投資者注意。

  七、咨詢辦法

  1、長(zhǎng)盛基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:(010)62350088,長(zhǎng)盛基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼:400-888-2666。

  2、長(zhǎng)盛基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.csfunds.com.cn。

  3、本基金銷售機(jī)構(gòu):長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司、渤海證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司和其他具有開(kāi)放式基金代銷資格并經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)。

  特此公告。

  長(zhǎng)盛基金管理有限公司

  2008年3月13日

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