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北京京能熱電股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月13日 08:20 中國證券網-上海證券報
�。ㄉ辖覦17版） 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 北京京能國際能源股份有限公司 1. 信息披露義務人確認京能熱電是其在北京地區投資的主要發電企業，信息披露義務人承諾支持京能熱電的未來發展； 2. 信息披露義務人承諾，在一般日常業務營運中，給予京能熱電的待遇不遜于給予其其他控股子公司的待遇； 3. 信息披露義務人承諾不利用大股東地位進行不利于京能熱電及其他股東的行為； 4. 信息披露義務人承諾，在京能熱電要求或同意的情況下，信息披露義務人以整體談判而獲得燃料價格或上網電價優勢時，將盡最大可能優先安排京能熱電享有該等談判價格；信息披露義務人以整體談判而獲得上網電量供應時，信息披露義務人將優先安排京能熱電生產；5. 信息披露義務人承諾，信息披露義務人將避免在電廠和電力 項目的收購、開發和投資方面與京能熱電產生實質性同業競爭。 履行了承諾 山西國際電力集團有限公司 3、信息披露義務人承諾不利用第二大股東地位進行不利于京能熱電及其他股東的行為； 4、本公司所生產的電力產品通過山西電網上網銷售，不會與京能熱電產生實質性的同業竟爭。 履行了承諾 北京能源投資（集團）有限公司 三、避免實質性同業競爭 1、本公司承諾，本公司將避免在電廠和電力項目的收購、開發和投資方面與京能熱電產生實質性同業競爭。 2、本公司或本公司的控股子公司與京能熱電存在實質性同業競爭時，本公司授予京能熱電選擇權，由京能熱電選擇國家法律、法規及有關監管部門許可的并符合京能熱電利益的方式，對上述實質性競爭加以解決，包括但不限于： （1）停止生產構成競爭的產品及／或停止經營構成競爭的業務； （2）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方； （3）將向競爭的業務以收購、委托經營、租賃、承包等方式納入到京能熱電經營。3、本公司獲得可能在同一市場內與京能熱電形成實質性競爭的有關電廠、電力項目的新的收購、開發和投資機會時，將盡最大可能將該等業務機會以同等條件優先提供給京能熱電。4、本公司擬處置現有與京能熱電同一市場區域的電廠和電力項目的股份、資產、權益、或其中任何部分時，將盡最大可能將該等業務機會以同等條件優先提供京能熱電。5、本公司有關避免實質性同業競爭的承諾，將同樣適用于本公司控股子公司，本公司將在合法權限內促成本公司控股子公司履行避免與京能熱電實質性同業競爭的義務。 履行了承諾 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 北京市西城區裕民路18號北環中心22層 2008年3月11日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 �。ㄆ撸�.1 233，363，854.65 181，144，955.34 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 �。ㄆ撸�.2 192，467，611.05 208，124，365.88 預付款項 �。ㄆ撸�.3 161，629，506.14 3，025，386.90 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 �。ㄆ撸�.4 6，206，761.73 1，863，021.85 買入返售金融資產 存貨 �。ㄆ撸�.5 30，818，804.26 36，847，604.80 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 （七）.6 150，000，000.00 流動資產合計 774，486，537.83 431，005，334.77 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 （七）.7 875，571，800.00 427，731，000.00 投資性房地產 固定資產 �。ㄆ撸�.8 1，018，374，070.71 945，770，556.38 在建工程 （七）.9 228，571，644.40 138，590，904.45 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 �。ㄆ撸�.10 27，227，878.00 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 �。ㄆ撸�.11 15，311，544.21 10，028，632.61 其他非流動資產 非流動資產合計 2，165，056，937.32 1，522，121，093.44 資產總計 2，939，543，475.15 1，953，126，428.21 流動負債： 短期借款 �。ㄆ撸�.13 700，000，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 �。ㄆ撸�.14 277，788，815.72 238，386，677.66 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 （七）.15 17，202，356.67 15，175，094.34 應交稅費 （七）.16 -1，961，791.66 19，075，432.65 應付利息 1，650，774.75 應付股利 4，640.00 其他應付款 （七）.17 29，748，742.78 24，518，947.79 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，024，428，898.26 297，160，792.44 非流動負債： 長期借款 （七）.18 167，900，000.00 60，000，000.00 應付債券 長期應付款 734，580.00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 （七）.19 40，557，430.83 8，982，128.06 非流動負債合計 209，192，010.83 68，982，128.06 負債合計 1，233，620，909.09 366，142，920.50 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） �。ㄆ撸�.20 573，360，000.00 573，360，000.00 資本公積 �。ㄆ撸�.21 719，365，950.85 719，365，950.85 減：庫存股 盈余公積 �。ㄆ撸�.22 200，035，137.66 195，642，106.41 一般風險準備 未分配利潤 （七）.23 126，296，477.55 98，615，450.45 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1，619，057，566.06 1，586，983，507.71 少數股東權益 （七）.24 86，865，000.00 所有者權益合計 1，705，922，566.06 1，586，983，507.71 負債和所有者權益總計 2，939，543，475.15 1，953，126，428.21 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 178，393，574.74 181，144，955.34 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 �。ò耍�.1 192，467，611.05 208，124，365.88 預付款項 9，114，426.14 3，025，386.90 應收利息 應收股利 其他應收款 �。ò耍�.2 430，512.81 1，863，021.85 存貨 30，818，804.26 36，847，604.80 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 150，000，000.00 流動資產合計 561，224，929.00 431，005，334.77 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 �。ò耍�.3 984，711，800.00 427，731，000.00 投資性房地產 固定資產 1，014，306，783.61 945，770，556.38 在建工程 158，751，085.69 138，590，904.45 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 405，968.00 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 15，311，544.21 10，028，632.61 其他非流動資產 非流動資產合計 2，173，487，181.51 1，522，121，093.44 資產總計 2，734，712，110.51 1，953，126，428.21 流動負債： 短期借款 700，000，000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 276，100，815.72 238，386，677.66 預收款項 應付職工薪酬 16，092，711.05 15，175，094.34 應交稅費 -1，995，229.98 19，075，432.65 應付利息 1，422，524.75 應付股利 4，640.00 其他應付款 15，576，292.08 24，518，947.79 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1，007，197，113.62 297，160，792.44 非流動負債： 長期借款 67，900，000.00 60，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 40，557，430.83 8，982，128.06 非流動負債合計 108，457，430.83 68，982，128.06 負債合計 1，115，654，544.45 366，142，920.50 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 573，360，000.00 573，360，000.00 資本公積 719，365，950.85 719，365，950.85 減：庫存股 盈余公積 200，035，137.66 195，642，106.41 未分配利潤 126，296，477.55 98，615，450.45 所有者權益（或股東權益）合計 1，619，057，566.06 1，586，983，507.71 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，734，712，110.51 1，953，126，428.21 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 �。ㄆ撸�.25 1，644，960，130.78 1，534，075，289.95 其中：營業收入 �。ㄆ撸�.25 1，644，960，130.78 1，534，075，289.95 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，420，378，085.24 1，352，113，984.29 其中：營業成本 （七）.25 1，328，642，718.56 1，258，653，120.08 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 �。ㄆ撸�.26 16，012，007.53 15，796，068.06 銷售費用 管理費用 63，461，612.05 68，628，406.15 財務費用 （七）.27 4，630，539.98 1，105，945.95 資產減值損失 �。ㄆ撸�.28 7，631，207.12 7，930，444.05 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） �。ㄆ撸�.29 8，074，671.95 10，495，910.94 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 232，656，717.49 192，457，216.60 加：營業外收入 （七）.30 12，307，840.72 8，065，440.36 減：營業外支出 �。ㄆ撸�.31 1，024，718.30 3，277，656.94 其中：非流動資產處置損失 3，277，656.94 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） �。ㄆ撸�.32 243，939，839.91 197，245，000.02 減：所得稅費用 54，464，790.65 55，696，016.15 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 189，475，049.26 141，548，983.87 歸屬于母公司所有者的凈利潤 189，475，049.26 141，548，983.87 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （七）.33 0.33 0.25 （二）稀釋每股收益 �。ㄆ撸�.33 0.33 0.25 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 1，644，960，130.78 1，534，075，289.95 減：營業成本 1，328，642，718.56 1，258，653，120.08 營業稅金及附加 16，012，007.53 15，796，068.06 銷售費用 管理費用 63，461，612.05 68，628，406.15 財務費用 4，630，539.98 1，105，945.95 資產減值損失 7，631，207.12 7，930，444.05 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） �。ò耍�.4 8，074，671.95 10，495，910.94 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 232，656，717.49 192，457，216.60 加：營業外收入 12，307，840.72 8，065，440.36 減：營業外支出 1，024，718.30 3，277，656.94 其中：非流動資產處置凈損失 3，277，656.94 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 243，939，839.91 197，245，000.02 減：所得稅費用 54，464，790.65 55，696，016.15 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 189，475，049.26 141，548，983.87 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，929，280，176.35 1，752，121，185.68 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 （七）.35.（1） 4，030，737.49 2，487，568.87 經營活動現金流入小計 1，933，310，913.84 1，754，608，754.55 購買商品、接受勞務支付的現金 1，085，003，600.86 982，257，233.25 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 249，140，336.66 139，820，351.84 支付的各項稅費 268，207，460.23 244，575，642.21 支付其他與經營活動有關的現金 �。ㄆ撸�.35.（1） 35，976，418.74 75，678，837.75 經營活動現金流出小計 1，638，327，816.49 1，442，332，065.05 經營活動產生的現金流量凈額 294，983，097.35 312，276，689.50 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 8，074，671.95 10，495，910.94 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4，185，490.56 3，233，481.60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 �。ㄆ撸�.35.（2） 32，800，961.66 5，790，000.00 投資活動現金流入小計 45，061，124.17 19，519，392.54 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 460，660，714.18 137，951，176.09 投資支付的現金 447，840，800.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 �。ㄆ撸�.35.（2） 150，000，000.00 投資活動現金流出小計 1，058，501，514.18 137，951，176.09 投資活動產生的現金流量凈額 -1，013，440，390.01 -118，431，783.55 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 55，866，800.94 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 55，866，800.94 取得借款收到的現金 1，007，900，000.00 60，000，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1，063，766，800.94 60，000，000.00 償還債務支付的現金 200，000，000.00 131，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 93，090，608.97 110，607，450.40 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 293，090，608.97 241，607，450.40 籌資活動產生的現金流量凈額 770，676，191.97 -181，607，450.40 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 52，218，899.31 12，237，455.55 加：期初現金及現金等價物余額 181，144，955.34 168，907，499.79 六、期末現金及現金等價物余額 233，363，854.65 181，144，955.34 公司法定代表人:劉海峽管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，929，280，176.35 1，752，121，185.68 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 4，030，737.49 2，487，568.87 經營活動現金流入小計 1，933，310，913.84 1，754，608，754.55 購買商品、接受勞務支付的現金 1，085，003，600.86 982，257，233.25 支付給職工以及為職工支付的現金 249，140，336.66 139，820，351.84 支付的各項稅費 268，207，460.23 244，575，642.21 支付其他與經營活動有關的現金 35，976，418.74 75，678，837.75 經營活動現金流出小計 1，638，327，816.49 1，442，332，065.05 經營活動產生的現金流量凈額 294，983，097.35 312，276，689.50 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 8，074，671.95 10，495，910.94 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4，185，490.56 3，233，481.60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 32，630，000.00 5，790，000.00 投資活動現金流入小計 44，890，162.51 19，519，392.54 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 252，032，881.49 137，951，176.09 投資支付的現金 556，980，800.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 150，000，000.00 投資活動現金流出小計 959，013，681.49 137，951，176.09 投資活動產生的現金流量凈額 -914，123，518.98 -118，431，783.55 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 907，900，000.00 60，000，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 907，900，000.00 60，000，000.00 償還債務支付的現金 200，000，000.00 131，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 91，510，958.97 110，607，450.40 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 291，510，958.97 241，607，450.40 籌資活動產生的現金流量凈額 616，389，041.03 -181，607，450.40 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -2，751，380.60 12，237，455.55 加：期初現金及現金等價物余額 181，144，955.34 168，907，499.79 六、期末現金及現金等價物余額 178，393，574.74 181，144，955.34 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 573，360，000.00 719，365，950.85 193，214，027.09 91，014，897.16 1，576，954，875.10 加：會計政策變更 2，428，079.32 7，600，553.29 10，028，632.61 前期差錯更正 二、本年年初余額 573，360，000.00 719，365，950.85 195，642，106.41 98，615，450.45 1，586，983，507.71 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 4，393，031.25 27，681，027.10 86，865，000.00 118，939，058.35 �。ㄒ唬﹥衾麧� 189，475，049.26 189，475，049.26 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 189，475，049.26 189，475，049.26 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 86，865，000.00 86，865，000.00 1．所有者投入資本 86，865，000.00 86，865，000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 4，393，031.25 -161，794，022.16 -157，400，990.91 1．提取盈余公積 75，790，019.71 -75，790，019.71 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -86，004，002.45 -86，004，002.45 4．其他 -71，396，988.46 -71，396，988.46 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 573，360，000.00 719，365，950.85 200，035，137.66 126，296，477.55 86，865，000.00 1，705，922，566.06 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 573，360，000.00 717，505，159.21 142，793，976.92 114，102，941.48 1，547，762，077.61 加：會計政策變更 475，005.46 4，275，049.13 4，750，054.59 前期差錯更正 二、本年年初余額 573，360，000.00 717，505，159.21 143，268，982.38 118，377，990.61 1，552，512，132.20 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 1，860，791.64 52，373，124.03 -19，762，540.16 34，471，375.51 �。ㄒ唬﹥衾麧� 141，548，983.87 141，548，983.87 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1，860，791.64 1，860，791.64 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 1，860，791.64 1，860，791.64 上述（一）和（二）小計 1，860，791.64 141，548，983.87 143，409，775.51 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 52，373，124.03 -161，311，524.03 -108，938，400.00 1．提取盈余公積 52，373，124.03 -52，373，124.03 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -108，938，400.00 -108，938，400.00 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 573，360，000.00 719，365，950.85 195，642，106.41 98，615，450.45 1，586，983，507.71 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 北京京能熱電股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 573，360，000.00 719，365，950.85 193，214，027.09 91，014，897.16 1，576，954，875.10 加：會計政策變更 2，428，079.32 7，600，553.29 10，028，632.61 前期差錯更正 二、本年年初余額 573，360，000.00 719，365，950.85 195，642，106.41 98，615，450.45 1，586，983，507.71 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 4，393，031.25 27，681，027.10 32，074，058.35 �。ㄒ唬﹥衾麧� 189，475，049.26 189，475，049.26 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 189，475，049.26 189，475，049.26 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 4，393，031.25 -161，794，022.16 -157，400，990.91 1．提取盈余公積 75，790，019.71 -75，790，019.71 2．對所有者（或股東）的分配 -86，004，002.45 -86，004，002.45 3．其他 -71，396，988.46 -71，396，988.46 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 573，360，000.00 719，365，950.85 200，035，137.66 126，296，477.55 1，619，057，566.06 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 573，360，000.00 717，505，159.21 142，793，976.92 114，102，941.48 1，547，762，077.61 加：會計政策變更 475，005.46 4，275，049.13 4，750，054.59 前期差錯更正 二、本年年初余額 573，360，000.00 717，505，159.21 143，268，982.38 118，377，990.61 1，552，512，132.20 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 1，860，791.64 52，373，124.03 -19，762，540.16 34，471，375.51 �。ㄒ唬﹥衾麧� 141，548，983.87 141，548，983.87 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1，860，791.64 1，860，791.64 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 1，860，791.64 1，860，791.64 上述（一）和（二）小計 1，860，791.64 141，548，983.87 143，409，775.51 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 52，373，124.03 -161，311，524.03 -108，938，400.00 1．提取盈余公積 52，373，124.03 -52，373，124.03 2．對所有者（或股東）的分配 -108，938，400.00 -108，938，400.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 573，360，000.00 719，365，950.85 195，642，106.41 98，615，450.45 1，586，983，507.71 公司法定代表人:劉海峽主管會計工作負責人:谷中和會計機構負責人:張詠 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 根據財政部的有關規定，公司從2007年1月1日起執行財政部于2006年2月15日頒布的新的《企業會計準則》，影響期初遞延所得稅、期初所有者權益增加10，028，632.61元。 公司2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》，影響2007年計入當期的補貼收入增加、利潤總額增加1，054，697.23元。 公司2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》，影響2007年計入當期的所得稅費用減少、凈利潤增加5，989，558.74元。 公司2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》，影響2007年直接計入資本公積的政府補助減少27，422，128.06元。 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 根據新企業會計準則的要求，本公司新投資建設的內蒙古京能富祥發電有限責任公司和內蒙古京泰發電有限責任公司，屬本公司的控股子公司，故分別于投資注冊日開始納入本公司的合并報表范圍。 董事長： 北京京能熱電股份有限公司 2008年3月11日
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