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浙江康恩貝制藥股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月11日 08:21 中國證券網-上海證券報
(上接D25版) �。�2)經2007年11月26日本公司五屆董事會第十五次會議決議，為支持浙江佐力藥業股份有限公司單獨上市，同意向佐力藥業公司經營管理團隊成員轉讓公司及公司控股子公司康恩貝銷售公司分別持有的佐力藥業公司31%和6%的股權，股權轉讓價為1.41元/股，轉讓價合計6，260.40萬元。轉讓完成后公司仍持有佐力藥業26%股份。 7.3 重大擔保 √適用 □不適用 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象 發生日期 �。▍f議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期限 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 杭州回音必集團有限公司 2007年6月12日 15，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月12日～2008年6月11日 否 杭州回音必集團有限公司 2007年3月12日 15，000，000.00 連帶責任擔保 2007年3月12日～2008年3月11日 否 杭州回音必集團有限公司 2007年3月12日 15，000，000.00 連帶責任擔保 2007年3月12日～2008年3月12日 否 杭州回音必集團有限公司 2007年6月18日 30，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月18日～2008年6月17日 否 杭州回音必集團有限公司 2007年5月17日 20，000，000.00 連帶責任擔保 2007年5月17日～2008年5月16日 否 杭州回音必集團有限公司 2007年10月26日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年10月26日～2008年10月24日 否 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年3月7日 1，000，000.00 連帶責任擔保 2007年3月7日～ 2008年3月5日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年4月19日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年4月19日～2008年4月10日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年4月20日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年4月20日～2008年4月15日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年6月19日 1，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月19日～2008年5月20日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年11月2日 13，500，000.00 連帶責任擔保 2007年11月2日～2008年11月2日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年6月13日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月13日～2008年6月12日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年6月19日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月19日～2008年6月18日 是 浙江佐力藥業股份有限公司 2007年4月4日 10，000，000.00 連帶責任擔保 2007年4月4日～ 2008年3月31日 是 湖南九匯現代中藥有限公司 2007年7月20日 3，000，000.00 連帶責任擔保 2007年7月20日～2008年7月19日 是 湖南九匯現代中藥有限公司 2007年1月30日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年1月30日～2008年1月29日 是 湖南九匯現代中藥有限公司 2007年6月22日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月22日～2008年6月21日 是 湖南九匯現代中藥有限公司 2007年6月4日 5，000，000.00 連帶責任擔保 2007年6月4日～ 2008年6月3日 是 報告期內擔保發生額合計 5，000，000.00 報告期末擔保余額合計 163，500，000.00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 94，000，000.00 報告期末對子公司擔保余額合計 21，000，000.00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~ 184，500，000.00 擔�？傤~占公司凈資產的比例 21.81% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 21，000，000.00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 上述三項擔保金額合計 21，000，000.00 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √適用□不適用 關聯方名稱 向關聯方采購產品和接受勞務 向關聯方銷售產品和提供勞務 交易金額 占同類購貨 業務的比例 交易金額 占同類購貨業務的比例 康恩貝集團公司 250，831.28 0.02% 江西天施康公司 1，739，680.10 0.10% 英諾琺公司 8，731，578.67 5.04% 13，109，665.42 1.03% 養顏堂公司 - 昆明康恩貝公司 239，539.23 0.14% 733，341.74 0.06% 豐登化工公司 16，484，264.12 12.05% 松壽堂公司 909，415.60 0.53% 50，213.68 0.00% 佐力藥業公司 665，600.00 0.38% 天然藥物研究公司 23，760.68 0.00% 希陶公司 520，213.68 0.04% 博康醫藥 14，298.12 0.00% 小 計 28，770，077.72 125，391，457.57 7.4.2 關聯債權債務往來 □適用 √不適用 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用□不適用 1、康恩貝集團有限公司、浙江中業創業投資有限公司在公司股改方案中作出了法定承諾。此外康恩貝集團有限公司還有以下特別承諾： （1）其持有的康恩貝股份公司非流通股股份自獲得上市流通權之日起，至少在六十個月內不上市交易或者轉讓；在六十個月期滿后十二個月內出售數量不超過康恩貝股份公司股份總數比例的百分之五，在期滿后二十四個月內不超過百分之十。 （2）在上述六十個月鎖定期滿后的二十四個月內，在遵守上述承諾的前提下，只有價格高于10.8元/股（若期間有派息、送股、資本公積轉增股本、配股、增發、發行可轉換債券后轉股等事項，則對該價格做相應調整）時，康恩貝集團有限公司才能通過證券交易所掛牌交易方式在A股市場出售康恩貝股份公司的股票。 �。�3）將在2005年度、2006年度、2007年度的年度股東大會上提出分紅議案，提議利潤分配比例不低于當年實現可分配利潤（即利潤及利潤分配表中當年實現的凈利潤扣除提取的法定公積金和法定公益金后的金額）的60%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。對公司2005年度、2006年度利潤分配方案康恩貝集團有限公司均已履行了承諾。公司已分別在2005年度、2006年度股東大會決議公告中作了披露。 至本報告日止，康恩貝集團有限公司、浙江中業創業投資有限公司履行了其承諾，未有違反其承諾的情形。 2、公司控股股東康恩貝集團有限公司于2001年7月就不從事同業競爭向本公司作出承諾， 承諾在作為股份公司控股股東期間，不以任何方式直接或間接從事與股份公司及其控股子公司的業務構成同業競爭的任何活動。報告期內，康恩貝集團有限公司沒有違反上述承諾的事項。 3、2007年9月，經中國證監會審核批準，公司采取非公開發行股票方式向康恩貝集團有限公司發行了4，280萬股股份，用于購買浙江金華康恩貝生物制藥有限公司的97%資產。根據中國證監會的有關規定和康恩貝集團有限公司的承諾，本次向康恩貝集團有限公司發行的4，280萬股股票自本次發行結束之日起鎖定，鎖定期36個月，該部分股份可上市交易的時間為2010年9月13日。 4、2007年9月，經中國證監會審核批準，公司采取非公開發行股票方式向康恩貝集團有限公司發行了4，280萬股股份，康恩貝集團有限公司以其持有的浙江金華康恩貝生物制藥有限公司（簡稱“金華康恩貝”）的90%股權資產作價并以部分現金認購本次非公開發行的股份。根據中國證監會的有關規定和康恩貝集團有限公司的承諾，本次向康恩貝集團有限公司發行的4，280萬股股票自本次發行結束之日起鎖定，鎖定期36個月，該部分股份可上市交易的時間為2010年9月13日。同時康恩貝集團有限公司在本公司非公開發行的有關方案中承諾，金華康恩貝2007年度實現凈利潤不低于3，000萬元人民幣，若凈利潤達不到3，000萬元，其將以現金補足。 經浙江東方會計師事務所審計，金華康恩貝2007年度實現凈利潤3，111萬元。 5、報告期內，浙江中業創業投資有限公司將其所持有的本公司限售流通股17，121，176股轉讓給上海和遠科技發展有限公司。股份轉讓后，上海和遠科技發展有限公司成為本公司第二大股東，浙江中業創業投資有限公司持股比例下降至3.26%。上海和遠承諾，在股份轉讓完成后，遵守出讓方在康恩貝股權分置改革中作出的承諾，包括但不限于對標的股份上市流通作出的承諾。 報告期內或持續到本報告期，持股5％以上公司股東嚴格根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定嚴格履行承諾，未有違反承諾的情況。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 報告期內，因上海華源制藥股份有限公司（簡稱：華源制藥）逾期未還由本公司為其擔保的1，459萬元銀行借款，銀行根據本公司與華源制藥間的有關貸款保證合同從本公司銀行帳戶扣收上述保證貸款本金及利息合計14，831，931.1元。為維護合法權益，本公司于2007年3月29日對華源制藥浙江鳳凰化工分公司和華源制藥擔保追償事宜依法向浙江省金華市中級人民法院（簡稱：金華市中院）提起訴訟。金華市中院于2007年9月3日發出（2007）金中民執字280號執行通知書，責令華源制藥自收到執行書之日起即日自覺履行支付本公司擔保本金款和利息的義務。因華源制藥未履行義務，金華市中院對該案進行強制執行。 截至2007年12月31日，公司已收到的上述案件執行款項共1，430萬元。因還未能清償剩余53.19萬元擔保追償案款項，金華市中級人民法院根據（2007）金中民執字第00280-5號民事裁定書，將對華源制藥所有的登記在上海華鳳化工有限公司名下的坐落于上海市中山北路1060號905部位一套公寓房進行拍賣處理。該房產建筑面積133.57平方米，拍賣收入100萬元已存于金華市中院執行帳戶。有關手續正在辦理。 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 √適用 □不適用 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額（元） 持有數量（股） 期末賬面值（元） 占期末證券總投資比例（％） 報告期損益（元） 1 股票投資 000584 78，130.00 42，900 815，529.00 87.17% -243.3 2 基金投資 160510 博時新興 153，060.03 98，549 110，769.08 11.84% -71，152.37 3 基金投資 景業基金 5，883.00 4，538 5，883.00 0.63% 4 股票投資 凱旋法人股 3，372.61 2，500 3，372.61 0.36% 685，113.00 期末持有的其他證券投資 - 報告期已出售證券投資損益 - - - - 14，210，507.46 合計 - 935，553.69 100% 14，824，224.79 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監事會報告 監事會認為：報告期內，認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師：林國雄 報告日期：2008年3月7日 9.2本報告期內會計政策、會計估計變更和核算方法，執行《企業會計準則》的有關規定，并對2006年度的相關比較數字按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》及《企業會計準則解釋第1號》的要求進行追溯調整，所有項目已按照企業會計準則重新列報。 9.3 本報告期內無會計差錯更正。 9.4 報告期內，公司因轉讓股權，湖南九匯現代中藥有限公司自2007年11月不再納入公司合并報表范圍，浙江佐力藥業股份有限公司自2007年12月不在納入公司合并報表范圍；公司收購浙江金華康恩貝生物制藥有限公司97％股權，其本年納入公司合并報表范圍。另，公司本年新設全資子公司浙江康恩貝植物提取物有限公司納入公司合并報表范圍。 浙江康恩貝制藥股份有限公司 董事長：胡季強 2008年3月11日 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1 374，912，604.77 290，929，063.23 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2 935，553.69 321，836.36 應收票據 3 114，532，651.62 66，359，189.58 應收賬款 4 141，557，385.45 177，721，423.82 預付款項 5 13，685，054.12 20，182，875.44 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 6 6，804，000.00 其他應收款 7 23，621，768.16 26，759，957.03 買入返售金融資產 存貨 8 147，246，705.62 174，902，560.21 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9 160，000.00 流動資產合計 823，295，723.43 757，336，905.67 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 10 957，483.17 持有至到期投資 11 1，200，000.00 2，150，000.00 長期應收款 長期股權投資 12 152，748，117.31 104，759，627.54 投資性房地產 固定資產 13 424，357，086.61 556，396，182.00 在建工程 14 37，043，403.70 15，708，235.73 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 15 93，548，089.53 137，616，239.62 開發支出 16 169，965.03 商譽 17 1，273，995.61 16，927，872.37 長期待攤費用 18 286，260.65 538，198.39 遞延所得稅資產 19 14，143，055.95 21，308，781.81 其他非流動資產 非流動資產合計 724，769，974.39 856，362，620.63 資產總計 1，548，065，697.82 1，613，699，526.30 流動負債： 短期借款 22 433，680，000.00 529，660，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 23 10，000，000.00 15，000，000.00 應付賬款 24 105，323，230.71 142，481，585.72 預收款項 25 5，184，525.72 8，310，578.64 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 26 10，624，577.17 17，313，561.72 應交稅費 27 40，794，969.23 22，982，542.00 應付利息 應付股利 28 3，826，129.33 4，132，160.46 其他應付款 29 53，125，377.80 52，978，987.82 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 30 10，000，000.00 25，000，000.00 其他流動負債 31 8，750，000.00 9，159，000.61 流動負債合計 681，308，809.96 827，018，416.97 非流動負債： 長期借款 32 10，000，000.00 10，000，000.00 應付債券 長期應付款 33 610，119.91 597，260.60 專項應付款 34 1，230，000.00 1，230，000.00 預計負債 遞延所得稅負債 35 173，777.01 254，837.19 其他非流動負債 非流動負債合計 12，013，896.92 12，082，097.79 負債合計 693，322，706.88 839，100，514.76 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 36 180，000，000.00 137，200，000.00 資本公積 37 414，603，441.82 378，185，182.00 減：庫存股 盈余公積 38 70，251，902.46 67，419，932.99 一般風險準備 未分配利潤 39 181，254，888.16 109，511，160.15 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 846，110，232.44 692，316，275.14 少數股東權益 8，632，758.50 82，282，736.40 所有者權益合計 854，742，990.94 774，599，011.54 負債和所有者權益總計 1，548，065，697.82 1，613，699，526.30 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 175，145，847.52 136，698，473.47 交易性金融資產 935，553.69 321，836.36 應收票據 45，698，637.34 10，155，816.60 應收賬款 1 62，317，028.18 80，542，029.78 預付款項 6，492，169.40 3，567，561.98 應收利息 應收股利 6，156，000.00 其他應收款 2 66，023，324.50 87，272，807.22 存貨 37，337，001.03 29，606，008.43 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 400，105，561.66 348，164，533.84 非流動資產： 可供出售金融資產 957，483.17 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3 573，791，447.63 377，437，029.08 投資性房地產 固定資產 142，793，465.62 145，450，340.14 在建工程 34，103，736.24 942，346.60 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 33，148，249.51 36，136，270.94 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 2，468，159.90 2，613，128.85 其他非流動資產 非流動資產合計 786，305，058.90 563，536，598.78 資產總計 1，186，410，620.56 911，701，132.62 流動負債： 短期借款 251，300，000.00 273，200，000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 25，046，186.41 38，442，434.42 預收款項 677，156.26 239，381.52 應付職工薪酬 6，993，838.59 8，691，680.29 應交稅費 23，955，691.77 7，886，286.49 應付利息 應付股利 3，798，129.33 3，446，165.46 其他應付款 15，325，274.90 11，281，674.79 一年內到期的非流動負債 10，000，000.00 其他流動負債 4，780，000.00 4，380，000.00 流動負債合計 341，876，277.26 347，567，622.97 非流動負債： 長期借款 10，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 173，777.01 254，837.19 其他非流動負債 非流動負債合計 10，173，777.01 254，837.19 負債合計 352，050，054.27 347，822，460.16 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 180，000，000.00 137，200，000.00 資本公積 487，565，603.78 285，127，170.42 減：庫存股 盈余公積 43，783，445.84 40，951，476.37 未分配利潤 123，011，516.67 100，600，025.67 所有者權益（或股東權益）合計 834，360，566.29 563，878，672.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，186，410，620.56 911，701，132.62 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 1 1，237，594，259.85 1，279，345，507.58 其中：營業收入 1 1，237，594，259.85 1，279，345，507.58 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，146，391，781.61 1，205，036，507.67 其中：營業成本 558，267，895.04 592，747，015.32 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2 14，762，071.57 14，502，365.53 銷售費用 426，748，793.74 437，126，479.58 管理費用 3 103，457，284.54 123，168，302.35 財務費用 4 38，399，211.32 34，298，577.22 資產減值損失 5 4，756，525.40 3，193，767.67 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 6 613，717.33 72，519.37 投資收益（損失以“－”號填列） 7 31，644，484.87 13，860，949.45 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 11，172，508.34 6，354，163.26 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 123，460，680.44 88，242，468.73 加：營業外收入 8 39，564，947.55 41，454，353.06 減：營業外支出 9 5，131，862.27 3，658，598.26 其中：非流動資產處置損失 871，903.81 485，856.84 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 157，893，765.72 126，038，223.53 減：所得稅費用 10 45，062，337.80 33，867，724.84 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 112，831，427.92 92，170，498.69 歸屬于母公司所有者的凈利潤 106，131，697.48 84，410，950.89 少數股東損益 6，699，730.44 7，759，547.80 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.63 0.52 （二）稀釋每股收益 0.63 0.52 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 1 308，854，935.45 303，222，048.77 減：營業成本 1 120，907，268.03 108，304，135.28 營業稅金及附加 4，530，651.98 4，507，301.48 銷售費用 92，052，365.54 111，454，644.25 管理費用 25，301，624.01 31，011，764.97 財務費用 18，541，862.42 12，231，409.13 資產減值損失 1，230，007.74 2，853，707.64 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 613，717.33 72，519.37 投資收益（損失以“－”號填列） 2 23，220，669.24 -161，405.31 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 935，595.78 -161，405.31 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 70，125，542.30 32，770，200.08 加：營業外收入 9，303，201.00 8，349，720.87 減：營業外支出 692，318.87 805，096.94 其中：非流動資產處置凈損失 299，270.82 31，036.49 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 78，736，424.43 40，314，824.01 減：所得稅費用 3 21，936，963.96 11，995，129.29 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 56，799，460.47 28，319，694.72 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，366，410，729.14 1，440，303，572.75 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 17，854，576.24 24，073，300.47 收到其他與經營活動有關的現金 1 53，867，872.69 301，748，531.12 經營活動現金流入小計 1，438，133，178.07 1，766，125，404.34 購買商品、接受勞務支付的現金 596，016，585.64 636，460，044.47 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 110，179，532.22 102，254，390.40 支付的各項稅費 162，083，381.99 172，509，764.04 支付其他與經營活動有關的現金 2 489，869，474.87 715，700，491.70 經營活動現金流出小計 1，358，148，974.72 1，626，924，690.61 經營活動產生的現金流量凈額 79，984，203.35 139，200，713.73 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 66，891，768.20 42，229，673.08 取得投資收益收到的現金 20，179，883.19 3，535，956.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 10，837，080.58 1，203，602.88 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 65，039，216.50 29，338，341.39 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 162，947，948.47 76，307，573.35 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 81，826，142.02 84，497，654.14 投資支付的現金 77，711，175.60 77，108，718.18 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 43，522，489.36 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 159，537，317.62 205，128，861.68 投資活動產生的現金流量凈額 3，410，630.85 -128，821，288.33 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 113，956，065.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 637，080，000.00 663，630，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 751，036，065.00 663，630，000.00 償還債務支付的現金 641，660，000.00 650，118，974.35 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 100，151，024.20 89，834，965.63 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 741，811，024.20 739，953，939.98 籌資活動產生的現金流量凈額 9，225，040.80 -76，323，939.98 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -636，333.46 -38，202.71 五、現金及現金等價物凈增加額 91，983，541.54 -65，982，717.29 加：期初現金及現金等價物余額 282，929，063.23 348，911，780.52 六、期末現金及現金等價物余額 374，912，604.77 282，929，063.23 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 340，909，469.37 308，666，732.90 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 40，558，321.89 94，229，709.09 經營活動現金流入小計 381，467，791.26 402，896，441.99 購買商品、接受勞務支付的現金 131，396，898.52 93，757，968.42 支付給職工以及為職工支付的現金 28，184，655.30 21，161，646.19 支付的各項稅費 46，612，949.51 66，213，412.20 支付其他與經營活動有關的現金 105，805，600.92 255，462，436.82 經營活動現金流出小計 312，000，104.25 436，595，463.63 經營活動產生的現金流量凈額 69，467，687.01 -33，699，021.64 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 25，673，713.44 300，000.00 取得投資收益收到的現金 3，690，729.79 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 226，000.00 38，000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 78，812，000.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 108，402，443.23 338，000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 45，754，846.98 45，351，557.80 投資支付的現金 154，431，175.60 69，447，615.14 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 200，186，022.58 114，799，172.94 投資活動產生的現金流量凈額 -91，783，579.35 -114，461，172.94 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 113，956，065.00 取得借款收到的現金 335，300，000.00 306，700，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 449，256，065.00 306，700，000.00 償還債務支付的現金 337，200，000.00 213，200，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 51，210，121.38 39，493，422.26 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 388，410，121.38 252，693，422.26 籌資活動產生的現金流量凈額 60，845，943.62 54，006，577.74 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -82，677.23 -38，202.71 五、現金及現金等價物凈增加額 38，447，374.05 -94，191，819.55 加：期初現金及現金等價物余額 136，698，473.47 230，890，293.02 六、期末現金及現金等價物余額 175，145，847.52 136，698，473.47 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 137，200，000.00 378，185，182.00 67，419，932.99 109，511，160.15 82，282，736.40 774，599，011.54 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 137，200，000.00 378，185，182.00 67，419，932.99 109，511，160.15 82，282，736.40 774，599，011.54 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 42，800，000.00 36，418，259.82 2，831，969.47 71，743，728.01 -73，649，977.90 80，143，979.40 �。ㄒ唬﹥衾麧� 106，131，697.48 6，699，730.44 112，831，427.92 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -2，818，864.93 -2，818，864.93 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 -690，843.17 -690，843.17 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 -2，356，000.00 -2，356，000.00 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 227，978.24 227，978.24 4．其他 上述（一）和（二）小計 -2，818，864.93 106，131，697.48 6，699，730.44 110，012，562.99 （三）所有者投入和減少資本 42，800，000.00 39，237，124.75 -80，349，708.34 1，687，416.41 1．所有者投入資本 42，800，000.00 131，583，515.17 174，383，515.17 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -92，346，390.42 -80，349，708.34 -172，696，098.76 （四）利潤分配 2，831，969.47 -34，387，969.47 -31，556，000.00 1．提取盈余公積 2，831，969.47 -2，831，969.47 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -31，556，000.00 -31，556，000.00 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 180，000，000.00 414，603，441.82 70，251，902.46 181，254，888.16 8，632，758.50 854，742，990.94 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 137，200，000.00 389，529，798.35 64，423，797.49 78，036，344.77 82，530，706.49 751，720，647.10 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 137，200，000.00 389，529，798.35 64，423，797.49 78，036，344.77 82，530，706.49 751，720，647.10 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -11，344，616.35 2，996，135.50 31，474，815.38 -247，970.09 22，878，364.44 �。ㄒ唬﹥衾麧� 84，410，950.89 7，759，547.80 92，170，498.69 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -11，217，732.60 -8，007，517.89 -19，225，250.49 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 316，254.76 316，254.76 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -104，364.07 -104，364.07 4．其他 -11，429，623.29 -8，007，517.89 -19，437，141.18 上述（一）和（二）小計 -11，217，732.60 84，410，950.89 -247，970.09 72，945，248.20 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 -126，883.75 2，996，135.50 -25，496，135.51 -22，626，883.76 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -126，883.75 2，996，135.50 -25，496，135.51 -22，626，883.76 �。ㄋ模├麧櫡峙� -27，440，000.00 -27，440，000.00 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -27，440，000.00 -27，440，000.00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 137，200，000.00 378，185，182.00 67，419，932.99 109，511，160.15 82，282，736.40 774，599，011.54 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 浙江康恩貝制藥股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 137，200，000.00 285，127，170.42 40，951，476.37 100，600，025.67 563，878，672.46 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 137，200，000.00 285，127，170.42 40，951，476.37 100，600，025.67 563，878，672.46 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 42，800，000.00 202，438，433.36 2，831，969.47 22，411，491.00 270，481，893.83 �。ㄒ唬﹥衾麧� 56，799，460.47 56，799，460.47 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -462，864.93 -462，864.93 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 -690，843.17 -690，843.17 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 227，978.24 227，978.24 4．其他 上述（一）和（二）小計 -462，864.93 56，799，460.47 56，336，595.54 （三）所有者投入和減少資本 42，800，000.00 202，901，298.29 245，701，298.29 1．所有者投入資本 42，800，000.00 202，901，298.29 245，701，298.29 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 2，831，969.47 -34，387，969.47 -31，556，000.00 1．提取盈余公積 2，831，969.47 -2，831，969.47 2．對所有者（或股東）的分配 -31，556，000.00 -31，556，000.00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 180，000，000.00 487，565，603.78 43，783，445.84 123，011，516.67 834，360，566.29 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 137，200，000.00 296，344，903.02 40，951，476.37 99，720，330.95 574，216，710.34 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 137，200，000.00 296，344，903.02 40，951，476.37 99，720，330.95 574，216，710.34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -11，217，732.60 879，694.72 -10，338，037.88 �。ㄒ唬﹥衾麧� 28，319，694.72 28，319，694.72 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 -11，217，732.60 -11，217，732.60 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 316，254.76 316，254.76 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -104，364.07 -104，364.07 4．其他 -11，429，623.29 -11，429，623.29 上述（一）和（二）小計 -11，217，732.60 28，319，694.72 17，101，962.12 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� -27，440，000.00 -27，440，000.00 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 -27，440，000.00 -27，440，000.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 137，200，000.00 285，127，170.42 40，951，476.37 100，600，025.67 563，878，672.46 公司法定代表人:胡季強主管會計工作負責人:王冶會計機構負責人:王冶
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