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（上接第C011版）http://www.sina.com.cn 2008年03月08日 05:29 中國證券報-中證網
母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 合并利潤表 2007年1－12月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 母公司利潤表 2007年1－12月 單位： 元 幣種：人民幣 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 合并現金流量表 2007年1－12月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 母公司現金流量表 2007年1－12月 單位：元 幣種：人民幣 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 合并所有者權益變動表 2007年1－12月 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 ■ 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 母公司所有者權益變動表 2007年1－12月 編制單位： 四川水井坊股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 ■ 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：楊肇基 主管會計工作負責人：黃建勇 會計機構負責人：杜培明 9．3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 本公司原執行2006年以前頒布的原會計準則和制度，從2007 年1 月1 日執行企業會計準則，并自該日起按照新企業會計準則的規定確認、計量和報告本公司的交易或事項。對于因首次執行新企業會計準則而發生的會計政策變更，本公司采用下述方法進行處理。 1．長期股權投資：執行新企業會計準則之前，母公司報表中以權益法核算對子公司的長期股權投資。執行新會計準則后，有關長期股權投資的會計政策詳見十一、財務會計報告（三）中的“長期股權投資的核算方法”。于首次執行日，對母公司報表中的對子公司長期股權投資予以追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。 2．企業所得稅：執行新企業會計準則之前，企業所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。執行新企業會計準則后，本公司采用資產負債表債務法進行企業所得稅會計處理。 按企業會計準則規定，上述會計政策變更應采用追溯調整法調整2006年度財務報表。同時，以上會計準則變更將影響2007年度損益，其具體影響情況如下： Ａ．對2006年度會計報表影響 ■ Ｂ．以上會計政策變更將增加2007年所得稅費用2，683，634．62元，并相應減少2007年凈利潤2，683，634．62元。 9．4 本報告期無會計差錯更正。 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 1、新納入合并范圍的子公司 本公司本年度與子公司成都水井坊營銷有限公司共同出資成立四川全興商貿有限公司，其中本公司出資950萬元，持股比例95％，成都水井坊營銷有限公司出資50萬元，持股比例5％，公司本年度將四川全興商貿有限公司納入合并范圍。 2、本年度不納入合并范圍子公司 本公司子公司成都全興銷售公司2007年度已經清算，本年度不再納入合并范圍。 董事長：楊肇基 四川水井坊股份有限公司 2008年3月6日 股票代碼：600779股票簡稱：水井坊編號：臨 2008－01號 四川水井坊股份有限公司 五屆董事會2008年第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 四川水井坊股份有限公司五屆董事會于2008年3月6日在公司會議室召開2008年第一次會議。會議召開通知于2008年2月26日發出，以書面方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和部分高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。會議由董事長楊肇基先生主持，會議經認真審議、依法表決，通過了如下決議： 一、審議通過了公司《董事會2007年度工作報告》 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 二、審議通過了公司《2007年度財務決算報告》 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 三、審議通過了公司《2007年度利潤分配或資本公積轉增股本預案》 經信永中和會計師事務所審計，公司2007年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤201，239，979．12元，加上年初未分配利潤100，455，247．91元，可供分配的利潤為301，695，227．03元，提取法定盈余公積20，123，997．91元，另根據公司2006年度股東大會決議公司向全體股東每10股派發現金紅利1．56元，公司2007年4月共分配了現金股利76，213，128．89 元后，本期可供股東分配利潤累計205，358，100．23元。分配預案為：以2007年末股本總數488，545，698股為基數，每10股派送現金紅利3．80元（含稅），計185，647，365．24元，？余19，710，734．99元結轉以后年度分配。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 四、審議通過了公司《關于執行新會計準則調整2007年期初資產負債表的議案》 根據財政部財會［2006］3號《關于印發＜企業會計準則第1號－存貨＞等38項具體準則的通知》，公司從2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，并根據《企業會計準則第38號－首次執行企業會計準則》所規定的5－19條相關內容以及企業會計準則解釋第1號的相關規定，對已披露的2007年資產負債表期初數相關項目進行了追溯調整，調整項目如下： ■ 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 五、審議通過了公司《關于調整壞賬準備金提取比例的議案》 為更好地遵循會計準則的“謹慎性”原則及公司審慎經營的原則，從公司的長遠利益考慮，降低財務風險，提高資產質量，公司擬自2008年1月1日起對壞賬準備的計提比例進行調整。 本次調整前公司應收賬款、其他應收款的壞賬計提比例為： ■ 本次調整后公司應收賬款、其他應收款的壞賬計提比例為： ■ 本次壞賬準備計提比例調整后不影響公司原壞賬損失的核算辦法，即公司的壞賬核算采用備抵法，對于本公司單項金額超過500萬元的應收款項視為重大應收款項，當存在客觀證據表明本公司將無法按應收款項的原有條款收回所有款項時，根據其可回收狀況，單獨進行減值測試，計提壞賬準備。對于單項金額非重大的應收款項，與經單獨測試后未減值的應收款項一起按信用風險特征劃分為若干組合，按照帳齡分析法計提計提壞賬準備。 本次壞賬準備計提比例的調整對公司2007年利潤不產生影響，以2007年12月31日的應收賬款及其他應收款余額為基數估算，2008年將增加計提壞帳準備307萬元，相應減少利潤總額307萬元。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 六、審議通過了公司《2007年度報告》及其摘要 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 七、審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所的議案》 續聘信永中和會計師事務所為公司審計機構，聘期一年；本項議案審議通過后，尚需公司股東大會審議批準。（注：本報告期內支付給信永中和會計師事務所年報審計費用為肆拾伍萬元。截止目前，信永中和會計師事務所已連續為本公司提供審計服務2年） 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 八、審議通過了《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》 我司于2001年通過增發方式募集資金39，168．67萬元用于承諾使用項目。截至2007年12月31日，原募集資金項目除“名酒科研技術中心（省級）技改項目”及“開發水井坊高檔精品酒投資項目二期——水井坊研發中心技改項目”兩項外，其余項目均已按計劃全部投入。截至2007年12月31日，募集資金余額為4，541．57萬元，其中，“名酒科研技術中心（省級）技改項目”計劃投入2，085萬元，實際投入872．21萬元，余額為1，212．79萬元；”開發水井坊高檔精品酒投資項目二期——水井坊研發中心技改項目”擬投入5，199．47萬元，實際投入1，870．69萬元，余額為3，328．78萬元。根據項目進展的實際情況估計，上述兩個項目現投入部分已基本滿足現階段企業發展需要，近階段不需要再做大的投入。為充分利用募集資金，提高募集資金使用效率，降低財務費用，擬將閑置募集資金4，541．57萬元用于補充流動資金，上述兩個項目今后所需少量資金，將以自有流動資金方式投入。（獨立董事關于使用閑置募集資金補充流動資金的獨立意見詳見附件1） 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 九、 審議通過了《關于控股子公司四川全興酒業有限公司擬參與湖南南洲酒業有限公司增資擴股的議案》 本公司控股95％的四川全興酒業有限公司，擬投入公司自有資金928萬元與湖南陽光酒業有限公司（擬投入現金580萬元）共同參與湖南南洲大曲酒業有限公司的增資擴股，并將其重組更名為湖南南洲酒業有限公司（法定住所和經營范圍不變）。 經聘請信永中和會計師事務所對湖南南洲大曲酒業有限公司進行了盡職調查和專項審計，截止2007年12月31日（重組基準日）該公司的所有者權益為1687．45萬元，當年實現利潤為136．02萬元。該公司本次增資擴股擬將注冊資本和股本總額由1000萬元增至2900萬元，其中原公司8位自然人股東擬增加出資392萬元，合計出資1392萬元，占48％；四川全興酒業有限公司和湖南陽光酒業有限公司擬作為戰略投資者分別投資928萬元和580萬元，分別占32％和20％。按本公司《章程》和投資管理內控規范及對子公司投資控制制度的規定，該項投資經本次公司董事會審議通過后授權四川全興酒業有限公司酌情實施。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 十、審議通過了《四川水井坊股份有限公司內控制度》 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 十一、審議通過了《關于獨立董事調整的議案》 公司獨立董事游貞義女士因身體原因辭去獨立董事職務，自公司股東大會選舉新任獨立董事后生效；董事會提名鄭泰安先生為獨立董事候選人，任期同本屆董事會。 本公司現任獨立董事及董事會提名與公司治理委員會均認為：獨立董事候選人提名符合有關規定、提名程序合法有效、董事候選人符合有關任職條件，同意將候選人名單提交公司2007年度股東大會選舉。（鄭泰安先生簡歷詳見附件2、獨立董事提名人聲明詳見附件3、獨立董事候選人聲明詳見附件4、獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明詳見附件5） 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 十二、審議通過了《調整公司董事長的議案》 基于公司人材戰略及可持續發展的需要，為了推進公司管理層年輕化，楊肇基先生提出辭去公司董事、董事長職務（繼續留任公司黨委書記職務），為此選舉公司董事黃建勇先生（簡歷見附件6）擔任公司董事長職務。 本公司獨立董事及董事會提名與公司治理委員會均認為：公司董事長人選提名符合有關規定、提名程序合法有效、符合有關任職條件。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 十三、審議通過了《關于董事調整的議案》 鑒于楊肇基先生提出辭去公司董事、董事長職務，董事會提名王仲滋先生（簡歷見附件7）為公司董事候選人，任期同本屆董事會。 本公司獨立董事及董事會提名與公司治理委員會均認為：董事候選人提名符合有關規定、提名程序合法有效、董事候選人符合有關任職條件，同意將候選人名單提交公司2007年度股東大會選舉。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 本項議案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 十四、審議通過了《關于經理層人選調整的議案》 同意黃建勇先生因工作需要，辭去公司總經理職務；聘任王仲滋先生（簡歷見附件7）為公司常務副總經理，代行公司總經理職責。 本公司獨立董事及董事會提名與公司治理委員會均認為：常務副總經理人選提名符合有關規定、提名程序合法有效、符合有關任職條件，同意聘任。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 十五、審議通過了《獨立董事年度報告工作制度》 詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的本公司公告。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 十六、審議通過了《董事會審計委員會年報工作規程》 詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登載的本公司公告。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 十七、審議通過了《關于召開2007年度股東大會的議案》 公司定于2008年3月28日下午2︰00召開2007年度股東大會，會議將采取現場投票、網絡投票相結合的方式進行表決。具體內容詳見《四川水井坊股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知》。 本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 會 二○○八年三月六日 附件1： 四川水井坊股份有限公司獨立董事 關于使用閑置募集資金補充流動資金的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所《股票上市規則》以及公司《章程》的有關規定，我們作為四川水井坊股份有限公司（以下簡稱：公司）的獨立董事，對公司五屆董事會二ＯＯ八年第一次會議審議的《關于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》，基于獨立判斷的立場，發表意見如下： 在前期募集資金所投資項目資金需求已滿足，不影響該項目正常運行的前提下，改變募集資金投向用于補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，符合全體股東利益。因此，同意公司董事會關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。 獨立董事：游貞義、盛毅、李賢福 2008年3月6日 附件2： 獨立董事候選人簡歷： 鄭泰安，男，43歲，法學碩士。1984年7月至1989年8月在成都市雙流通江小學任教，1989年9月至1992年8月在成都市雙流通江中學任教師，1992年9月至1995年6月在四川省社會科學院研究生部學習。1995年7月至2007年12月在四川省社會科學院法學研究所歷任副所長、所長。 2000年5月至今在四川社科律師事務所任副主任。2007年12月至今在四川省社會科學院研究生學院任院長。 附件3： 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 七．1 460，763，892．33 95，838，410．14 交易性金融資產 應收票據 七．1．（1） 48，439，400．20 143，637，698．50 應收賬款 七．2 14，321，153．95 51，301，067．35 預付款項 七．4 5，504，435．06 6，999，731．65 應收利息 應收股利 97，957，776．08 其他應收款 七．3 103，384，090．62 171，278，116．71 存貨 七．5 722，640，967．31 629，762，671．07 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，453，011，715．55 1，098，817，695．42 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七．7 79，988，523．28 145，718，778．62 投資性房地產 七．8 11，326，201．12 固定資產 七．9 158，958，207．42 149，745，100．52 在建工程 七．10 52，083，645．00 74，755，910．24 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七．11 75，307，363．26 68，166，277．88 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 3，793，747．24 5，277，090．54 其他非流動資產 非流動資產合計 381，457，687．32 443，663，157．80 資產總計 1，834，469，402．87 1，542，480，853．22 流動負債： 短期借款 七．13 80，000，000．00 317，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 七．14 44，236，869．96 57，168，597．12 預收款項 七．15 495，489，653．25 678，278，077．26 應付職工薪酬 3，499，401．07 3，974，153．56 應交稅費 4，751，431．98 4，068，586．51 應付利息 應付股利 1，612，295．43 2，858，979．55 其他應付款 七．16 22，924，855．53 25，815，802．53 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 652，514，507．22 1，089，164，196．53 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 652，514，507．22 1，089，164，196．53 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 488，545，698．00 488，545，698．00 資本公積 395，152，679．94 395，152，679．94 減：庫存股 盈余公積 44，722，329．11 8，083，738．28 未分配利潤 七．17 253，534，188．60 －438，465，459．53 所有者權益（或股東權益）合計 1，181，954，895．65 453，316，656．69 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，834，469，402．87 1，542，480，853．22 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 488，545，698．00 403，058，602．16 180，662，357．81 87，501，879．94 10，671，472．69 1，170，440，010．60 加：會計政策變更 3，643，281．48 1，439，263．11 12，953，367．97 182，719．04 18，218，631．60 前期差錯更正 二、本年年初余額 488，545，698．00 406，701，883．64 182，101，620．92 100，455，247．91 10，854，191．73 1，188，658，642．20 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 20，123，997．91 104，902，852．32 －1，251，188．92 123，775，661．31 （一）凈利潤 201，239，979．12 2，664，528．52 203，904，507．64 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 201，239，979．12 2，664，528．52 203，904，507．64 （三）所有者投入和減少資本 －1，993，055．27 －1，993，055．27 1．所有者投入資本 －1，993，055．27 －1，993，055．27 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 20，123，997．91 －96，337，126．80 －1，922，662．17 －78，135，791．06 1．提取盈余公積 20，123，997．91 －20，123，997．91 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －76，213，128．89 －1，072，131．10 －77，285，259．99 4．其他 －850，531．07 －850，531．07 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 488，545，698．00 406，701，883．64 202，225，618．83 205，358，100．23 9，603，002．81 1，312，434，303．51 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 488，545，698．00 405，851，670．30 164，238，898．64 66，564，279．22 5，099，948．09 1，130，300，494．25 加：會計政策變更 3，643，281．48 7，693，528．96 5，879，184．15 142，212．08 17，358，206．67 前期差錯更正 二、本年年初余額 488，545，698．00 409，494，951．78 171，932，427．60 72，443，463．37 5，242，160．17 1，147，658，700．92 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －2，793，068．14 10，169，193．32 28，011，784．54 5，612，031．56 40，999，941．28 （一）凈利潤 101，691，933．15 2，828，388．89 104，520，322．04 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 743，199．76 743，199．76 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 443，199．76 443，199．76 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 300，000．00 300，000．00 上述（一）和（二）小計 743，199．76 101，691，933．15 2，828，388．89 105，263，521．80 （三）所有者投入和減少資本 －3，536，267．90 2，783，642．67 －752，625．23 1．所有者投入資本 1，789，581．47 2，783，642．67 4，573，224．14 2．股份支付計入所有者權益的金額 －5，325，849．37 －5，325，849．37 3．其他 （四）利潤分配 10，169，193．32 －73，680，148．61 －63，510，955．29 1．提取盈余公積 10，169，193．32 －10，169，193．32 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －63，510，955．29 －63，510，955．29 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 488，545，698．00 406，701，883．64 182，101，620．92 100，455，247．91 10，854，191．73 1，188，658，642．20 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 488，545，698．00 403，058，602．16 111，092，277．79 168，360，786．26 1，171，057，364．21 加：會計政策變更 －7，905，922．22 －103，008，539．51 －606，826，245．79 －717，740，707．52 前期差錯更正 二、本年年初余額 488，545，698．00 395，152，679．94 8，083，738．28 －438，465，459．53 453，316，656．69 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 36，638，590．83 691，999，648．13 728，638，238．96 （一）凈利潤 804，851，367．85 804，851，367．85 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 804，851，367．85 804，851，367．85 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 36，638，590．83 －112，851，719．72 －76，213，128．89 1．提取盈余公積 36，638，590．83 －36，638，590．83 2．對所有者（或股東）的分配 －76，213，128．89 －76，213，128．89 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 488，545，698．00 395，152，679．94 44，722，329．11 253，534，188．60 1，181，954，895．65 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 1，003，947，466．39 805，127，928．67 其中：營業收入 六．28 1，003，947，466．39 805，127，928．67 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 584，271，968．15 585，428，586．64 其中：營業成本 255，109，791．73 233，560，194．01 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 六．29 101，000，296．94 94，231，360．20 銷售費用 146，969，070．24 135，889，193．31 管理費用 79，837，980．46 97，549，885．32 財務費用 1，745，400．61 21，370，187．15 資產減值損失 六．31 －390，571．83 2，827，766．65 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 六．30 12，034，719．45 7，740，616．35 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2，368，003．71 8，659，518．67 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 431，710，217．69 227，439，958．38 加：營業外收入 六．32 491，234．31 182，423．32 減：營業外支出 六．33 399，618．66 86，524．76 其中：非流動資產處置損失 273，918．65 5，334．33 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 431，801，833．34 227，535，856．94 減：所得稅費用 六．34 227，897，325．70 123，015，534．90 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 203，904，507．64 104，520，322．04 歸屬于母公司所有者的凈利潤 201，239，979．12 101，691，933．15 少數股東損益 2，664，528．52 2，828，388．89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．41 0．21 （二）稀釋每股收益 0．41 0．21 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 488，545，698．00 405，851，670．30 102，204，654．98 151，883，136．29 1，148，485，159．57 加：會計政策變更 －7，905，922．22 －96，075，182．93 －544，426，036．61 －648，407，141．76 前期差錯更正 二、本年年初余額 488，545，698．00 397，945，748．08 6，129，472．05 －392，542，900．32 500，078，017．81 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －2，793，068．14 1，954，266．23 －45，922，559．21 －46，761，361．12 （一）凈利潤 19，542，662．31 19，542，662．31 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 743，199．76 743，199．76 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 443，199．76 443，199．76 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 300，000．00 300，000．00 上述（一）和（二）小計 743，199．76 19，542，662．31 20，285，862．07 （三）所有者投入和減少資本 －3，536，267．90 －3，536，267．90 1．所有者投入資本 1，789，581．47 1，789，581．47 2．股份支付計入所有者權益的金額 －5，325，849．37 －5，325，849．37 3．其他 （四）利潤分配 1，954，266．23 －65，465，221．52 －63，510，955．29 1．提取盈余公積 1，954，266．23 －1，954，266．23 2．對所有者（或股東）的分配 －63，510，955．29 －63，510，955．29 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 488，545，698．00 395，152，679．94 8，083，738．28 －438，465，459．53 453，316，656．69 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，502，273，177．93 879，386，496．23 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1，256，477．32 收到其他與經營活動有關的現金 六．36 10，446，298．99 94，387，136．39 經營活動現金流入小計 1，513，975，954．24 973，773，632．62 購買商品、接受勞務支付的現金 325，326，032．80 344，421，498．35 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 57，338，642．45 49，700，111．02 支付的各項稅費 431，549，694．54 349，209，921．85 支付其他與經營活動有關的現金 六．37 104，845，836．85 93，414，412．78 經營活動現金流出小計 919，060，206．64 836，745，944．00 經營活動產生的現金流量凈額 594，915，747．60 137，027，688．62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 56，929，602．09 108，190，523．12 取得投資收益收到的現金 551，569．95 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 187，955．67 8，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 8，989，061．80 收到其他與投資活動有關的現金 六．38 8，592，251．82 5，619，572．30 投資活動現金流入小計 74，698，871．38 114，369，665．37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 22，858，510．68 11，596，478．49 投資支付的現金 40，000，000．00 3，373，338．70 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 14，214，099．02 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 62，858，510．68 29，183，916．21 投資活動產生的現金流量凈額 11，840，360．70 85，185，749．16 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 203，986，290．00 582，500，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 203，986，290．00 582，500，000．00 償還債務支付的現金 485，000，000．00 634，970，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 81，018，851．71 66，963，881．67 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 3，225，849．37 籌資活動現金流出小計 566，018，851．71 705，159，731．04 籌資活動產生的現金流量凈額 －362，032，561．71 －122，659，731．04 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 244，723，546．59 99，553，706．74 加：期初現金及現金等價物余額 477，665，088．91 378，111，382．17 六、期末現金及現金等價物余額 722，388，635．50 477，665，088．91 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 七．18 446，039，385．28 374，018，968．11 減：營業成本 261，750，485．29 205，791，594．27 營業稅金及附加 87，865，599．19 83，316，756．55 銷售費用 8，625，517．28 1，186，176．95 管理費用 51，295，580．39 48，489，248．44 財務費用 3，708，381．86 19，171，896．66 資產減值損失 －760，937．45 3，604，507．29 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 七．19 795，022，580．78 8，363，416．80 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2，852，986．11 7，863，486．59 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 828，577，339．50 20，822，204．75 加：營業外收入 56，027．59 37，045．32 減：營業外支出 253，272．33 31，899．96 其中：非流動資產處置凈損失 133，272．33 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 828，380，094．76 20，827，350．11 減：所得稅費用 23，528，726．91 1，284，687．80 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 804，851，367．85 19，542，662．31 報表項目 2006年報表數 追溯調整后的2006年報表數 差異額 主要追溯調整原因 資產負債表項目 預付賬款 65，891，184．02 67，128，953．10 1，237，769．08 待攤費用重分類并入預付賬款 長期股權投資 33，869，078．64 36，275，151．53 2，406，072．89 追溯調整對子公司的股權投資差額（負差） 遞延所得稅資產 15，812，558．70 15，812，558．70 改用資產負債表債務法核算企業所得稅，并追溯調整形成遞延所得稅資產 應付工資 70，416．14 －70，416．14 將應付工資、應付福利費及其他應付款中的社會保險費和住房公積金并入應付職工薪酬反映 應付福利費 8，709，110.90 -8，709，110.90 其他應付款 177，958，392.62 176，321，305.62 -1，637，087.00 應付職工薪酬 10，734，605.71 10，734，605.71 預提費用 317，991．67 －317，991．67 預提費用并入其他應付款反映 應交稅金 26，624，222．14 －26，624，222．14 應交稅金、其他應交款并入應交稅費反映 其他應交款 1，496，638.97 28，120，861.11 -1，496，638.97 應交稅費 182，101，620.92 28，120，861.11 盈余公積 180，662，357．81 182，101，620．92 1，439，263．11 由于各項追溯調整因素影響，公司合并未分配利潤凈增加12，953，367．97元（合并未分配利潤實際增加14，392，631．08元，在相應沖回盈余公積1，439，263．11元后，凈增加12，953，367．97元）。 未分配利潤 87，501，879.94 100，455，247.91 12，953，367.97 少數股東權益 10，671，472．69 10，854，191．73 182，719．04 納入合并財務報表范圍的子公司所有者權益進行追溯調整，少數股東按股權比例確認 損益表項目 主營業務成本 233，521，783．76 233，560，194．01 38，410．25 將聯營企業利潤形成的投資收益轉入沖減主營業務成本 管理費用 96，752，851．30 97，549，885．32 797，034．02 壞賬準備、存貨跌價準備調整入資產減值損失 資產減值損失 2，827，766．65 2，827，766．65 投資收益 4，101，371．15 7，740，616．35 3，639，245．20 長期股權投資減值準備并入資產減值損失 所得稅費用 123，624，317．43 123，015，534．90 －608，782．53 所得稅核算從應付稅款法改為資產負債表債務法調整 歸屬于母公司股東的凈利潤 100，872，015．18 101，691，933．15 819，917．97 前述損益調整事項影響 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 903，885，500．40 373，572，550．15 收到的稅費返還 966，477．32 收到其他與經營活動有關的現金 166，446，152．22 94，288，546．79 經營活動現金流入小計 1，071，298，129．94 467，861，096．94 購買商品、接受勞務支付的現金 281，790，991．98 204，889，290．29 支付給職工以及為職工支付的現金 43，971，645．11 37，784，954．54 支付的各項稅費 172，750，821．26 138，164，809．89 支付其他與經營活動有關的現金 30，059，910．41 18，536，568．37 經營活動現金流出小計 528，573，368．76 399，375，623．09 經營活動產生的現金流量凈額 542，724，761．18 68，485，473．85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4，884，103．13 46，734，000．00 取得投資收益收到的現金 551，569．95 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 87，955．67 8，000．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 28，911，024．50 63，390，462．28 收到其他與投資活動有關的現金 5，316，689．84 2，514，557．09 投資活動現金流入小計 39，199，773．14 113，198，589．32 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 21，394，690．42 10，978，726．42 投資支付的現金 475，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 9，500，000．00 13，858，966．20 支付其他與投資活動有關的現金 167，310，000．00 投資活動現金流出小計 30，894，690．42 192，622，692．62 投資活動產生的現金流量凈額 8，305，082．72 －79，424，103．30 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 198，986，290．00 427，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 198，986，290．00 427，000，000．00 償還債務支付的現金 305，000，000．00 423，900，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 80，090，651．71 54，651，960．02 支付其他與籌資活動有關的現金 3，225，849．37 籌資活動現金流出小計 385，090，651．71 481，777，809．39 籌資活動產生的現金流量凈額 －186，104，361．71 －54，777，809．39 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 364，925，482．19 －65，716，438．84 加：期初現金及現金等價物余額 95，838，410．14 161，554，848．98 六、期末現金及現金等價物余額 460，763，892．33 95，838，410．14 報表項目 2006年報表數 追溯調整后的2006年報表數 差異額 主要追溯調整原因 資產負債表項目 預付賬款 65，891，184．02 67，128，953．10 1，237，769．08 待攤費用重分類并入預付賬款 長期股權投資 33，869，078．64 36，275，151．53 2，406，072．89 追溯調整對子公司的股權投資差額（負差） 遞延所得稅資產 15，812，558．70 15，812，558．70 改用資產負債表債務法核算企業所得稅，并追溯調整形成遞延所得稅資產 應付工資 70，416．14 －70，416．14 將應付工資、應付福利費及其他應付款中的社會保險費和住房公積金并入應付職工薪酬反映 應付福利費 8，709，110.90 -8，709，110.90 其他應付款 177，958，392.62 176，321，305.62 -1，637，087.00 應付職工薪酬 10，734，605.71 10，734，605.71 預提費用 317，991．67 －317，991．67 預提費用并入其他應付款反映 應交稅金 26，624，222．14 －26，624，222．14 應交稅金、其他應交款并入應交稅費反映 其他應交款 1，496，638.97 -1，496，638.97 應交稅費 28，120，861.11 28，120，861.11 盈余公積 180，662，357．81 182，101，620．92 1，439，263．11 由于各項追溯調整因素影響，公司合并未分配利潤凈增加12，953，367．97元（合并未分配利潤實際增加14，392，631．08元，在相應沖回盈余公積1，439，263．11元后，凈增加12，953，367．97元）。 未分配利潤 87，501，879.94 100，455，247.91 12，953，367.97 少數股東權益 10，671，472．69 10，854，191．73 182，719．04 納入合并財務報表范圍的子公司所有者權益進行追溯調整，少數股東按股權比例確認 損益表項目 主營業務成本 233，521，783．76 233，560，194．01 38，410．25 將聯營企業利潤形成的投資收益轉入沖減主營業務成本 管理費用 96，752，851．30 97，549，885．32 797，034．02 壞賬準備、存貨跌價準備調整入資產減值損失 資產減值損失 2，827，766．65 2，827，766．65 投資收益 4，101，371．15 7，740，616．35 3，639，245．20 長期股權投資減值準備并入資產減值損失 所得稅費用 123，624，317．43 123，015，534．90 －608，782．53 所得稅核算從應付稅款法改為資產負債表債務法調整 歸屬于母公司股東的凈利潤 100，872，015．18 101，691，933．15 819，917．97 前述損益調整事項影響 帳齡 計提比例（％） 1年以內（含1年） 2．50 1－2年 5．00 2－3年 7．50 3－4年 10．00 4－5年 15．00 5年以上 20．00 帳齡 計提比例（％） 1年以內（含1年） 5．00 1－2年 10．00 2－3年 20．00 3－4年 30．00 4年以上 100．00 表決意見種類 對應的申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格 水井坊 0 所有需要表決的議案事項 99．00元 1 《2007年度董事會工作報告》 1．00元 2 《2007年度監事會工作報告》 2．00元 3 《2007年度財務決算報告》 3．00元 4 《2008年度財務預算方案》 4．00元 5 《2007年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》 5．00元 6 《2007年度報告及其摘要》 6．00元 7 《關于續聘信永中和會計師事務所的議案》 7．00元 8 《關于將公司閑置募集資金改變投向用于補充流動資金的議案》 8．00元 9 《關于獨立董事調整的議案》 9．00元 10 《關于監事調整的議案》 10．00元 11 《關于修改公司《章程》的議案》 11．00元
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