證券代碼：A股 600801B股 900933編號(hào)：臨2008-003

　　華新水泥股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　華新水泥股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年3月5日以通訊方式召開董事會(huì)，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2008年2月28日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過了關(guān)于明確募集資金投資項(xiàng)目資金投入方式的議案 (議案內(nèi)容詳見附件)。(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)。

　　公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司經(jīng)過核查，認(rèn)為：“鑒于華新水泥各募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位時(shí)已由各子公司利用銀行借款和華新水泥先期投入的資本金組織實(shí)施完畢，根據(jù)華新水泥在2008年2月18日公告的向外國戰(zhàn)略投資者Holchin B.V.非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）《發(fā)行情況報(bào)告書暨股權(quán)變動(dòng)公告書》中對于募集資金投資項(xiàng)目總體資金安排，華新水泥董事會(huì)特此明確各募集資金投資項(xiàng)目的資金投入方式，是必要的，是可行的。”

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2008年3月7日

　　附件：關(guān)于明確募集資金投資項(xiàng)目資金投入方式的議案

　　公司在2008年2月18日公告的向外國戰(zhàn)略投資者Holchin B.V.非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）《發(fā)行情況報(bào)告書暨股權(quán)變動(dòng)公告書》中對于募集資金投資項(xiàng)目總體資金安排表示如下：本次發(fā)行的募集資金到位后，公司將按計(jì)劃繼續(xù)投入以上項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，用于固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金，以確保工程按計(jì)劃完成；同時(shí)，公司還將用募集資金償還公司對以上項(xiàng)目先期投入的銀行借款以及撥付公司對以上項(xiàng)目先期投入的自有資金。對于由子公司組織實(shí)施的募集資金項(xiàng)目，公司擬用募集資金以資本金方式和/或借款方式投入。如實(shí)際募集資金凈額少于募集資金投資項(xiàng)目所需的投資總額，不足部分由本公司以自有資金或通過其他融資方式解決。如實(shí)際募集資金凈額超過募集資金投資項(xiàng)目所需的投資總額，超過部分將用于補(bǔ)充項(xiàng)目配套流動(dòng)資金或用于降低公司的負(fù)債。

　　鑒于各募集資金投資項(xiàng)目在本次募集資金到位時(shí)已由各子公司利用銀行借款和本公司先期投入的資本金組織實(shí)施完畢，根據(jù)該等實(shí)際情況，公司特此明確各募集資金投資項(xiàng)目的資金投入方式如下：

　　項(xiàng)目內(nèi)容

　　項(xiàng)目實(shí)施方

　　實(shí)施方注冊資本（萬元）

　　華新在實(shí)施方股權(quán)占比

　　計(jì)劃投資總額（萬元）

　　截止2007年9月30日投資額（萬元）

　　華新以募集資金投入總額（萬元）

　　華新以募集資金置換注冊資本（萬元）

　　華新以借款子公司形式投入總額（萬元）

　　襄樊4，000t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　襄樊公司

　　14000

　　100%

　　34，434

　　39，943

　　39，943

　　14，000

　　25，943

　　昭通4，000t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　昭通公司

　　7500

　　60%

　　37，037

　　33，497

　　20，098.2

　　4，500

　　15，598.2

　　武漢年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站

　　武漢公司

　　6000

　　70%

　　14，912

　　26，127

　　18，288.9

　　4，200

　　14，088.9

　　陽新二期4，800t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　陽新公司

　　50000

　　80%

　　32，879

　　31，713

　　25，370.4

　　－

　　25，370.4

　　咸寧4，000t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　赤壁公司

　　14000

　　100%

　　37，512

　　35，382

　　35，382

　　14，000

　　21，382

　　小計(jì)

　　156，774

　　166，662

　　139，082.5

　　36，700

　　102，382.5

　　用于降低華新負(fù)債

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　61，602.52

　　-

　　-

　　總計(jì)

　　-

　　-

　　-

　　156，774

　　166，662

　　200，685.02

　　36，700

　　102，382.5

　　1、襄樊4，000t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　該項(xiàng)目由公司全資子公司華新水泥（襄樊）有限公司（以下簡稱“襄樊公司”）實(shí)施完畢，項(xiàng)目計(jì)劃投資34，434萬元，實(shí)際投資39，943萬元。鑒于襄樊公司注冊資本14，000萬元由公司以自有資金先期投入，故公司將以募集資金14，000萬元置換先期投入的資本金，同時(shí)公司將以募集資金向襄樊公司借款25，943萬元以償還銀行借款或其先期投入的自有資金。

　　2、昭通4，000t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　該項(xiàng)目由公司控股子公司華新水泥(昭通)有限公司（以下簡稱“昭通公司”）實(shí)施完畢，項(xiàng)目計(jì)劃投資37，037萬元，實(shí)際投資33，497萬元。鑒于昭通公司由公司與華新宜昌水泥有限公司共同出資設(shè)立，其注冊資本7，500萬元的60%由公司以自有資金先期投入，故公司將以募集資金4，500萬元置換先期投入的資本金，同時(shí)公司將以募集資金向昭通公司借款15，598.2萬元以償還銀行借款或其先期投入的自有資金。

　　3、武漢年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站

　　該項(xiàng)目由公司控股子公司華新水泥（武漢）有限公司（以下簡稱“武漢公司”）實(shí)施完畢，項(xiàng)目計(jì)劃投資14，912萬元，實(shí)際投資26，127萬元。鑒于武漢公司由公司與華新水泥（陽新）有限公司共同出資設(shè)立，其注冊資本6，000萬元的70%由公司以實(shí)物形式先期投入，故公司將以募集資金4，200萬元置換先期投入的資本金，同時(shí)公司將以募集資金向武漢公司借款14，088.9萬元以償還銀行借款或其先期投入的自有資金。

　　4、陽新二期4，800t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　該項(xiàng)目由公司控股子公司華新水泥（陽新）有限公司（以下簡稱“陽新公司”）實(shí)施完畢，項(xiàng)目計(jì)劃投資32，879萬元，實(shí)際投資31，713萬元。鑒于陽新公司由公司與黃石億瑞達(dá)投資有限公司共同出資設(shè)立，其注冊資本50，000萬元的80%由公司以2004年投產(chǎn)的日產(chǎn)5000噸熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目所對應(yīng)的凈資產(chǎn)出資，且公司在對陽新公司投入資本金時(shí)已經(jīng)同時(shí)考慮了一期項(xiàng)目和二期項(xiàng)目所需的資本金，故公司將以募集資金向陽新公司借款25，370.4萬元以償還銀行借款或其先期投入的自有資金。

　　5、咸寧4，000t/d熟料水泥生產(chǎn)線

　　該項(xiàng)目由公司全資子公司華新水泥（赤壁）有限公司（以下簡稱“赤壁公司”）實(shí)施完畢，項(xiàng)目計(jì)劃投資37，512萬元，實(shí)際投資35，382萬元。鑒于赤壁公司注冊資本14，000萬元由公司以自有資金先期投入，故公司將以募集資金14，000萬元置換先期投入的資本金，同時(shí)公司將以募集資金向赤壁公司借款21，382萬元以償還銀行借款或其先期投入的自有資金。

　　公司認(rèn)為，以上對于各募集資金投資項(xiàng)目的資金投入方式不影響本公司在相關(guān)子公司中的收益。

　　此外，鑒于公司實(shí)際募集資金凈額為200，685.02萬元，在公司以募集資金撥付以上募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)款項(xiàng)后仍余61，602.52萬元，公司將按照已披露的募集資金使用方式將超過募集資金投資項(xiàng)目所需的募集資金撥付公司用于降低公司的負(fù)債。