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樂山電力股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 08:21 中國證券網-上海證券報
(上接D35版) 單位:萬元 幣種:人民幣 公司名稱 業(yè)務性質 主要產品或服務 注冊資本 資產規(guī)模 凈利潤 樂山市燃氣有限責任公司 天然氣 天然氣輸供、設計、安裝、維修、酒店經營以及汽車加工業(yè)務 4，491.68 14，945.30 1，038.88 樂山市自來水有限責任公司 自來水 城市自來水供應、用戶管道安裝，以及提供自來水生產銷售、管道安裝過程中的服務 6，841.41 11，011.08 1，056.39 樂山大岷水電有限公司 電力 水力發(fā)電、水電開發(fā) 2，700.00 11，493.89 531.54 峨邊大堡水電有限責任公司 電力 水力發(fā)電、供電；機械加工；設備安裝；調試 3，097.00 7，595.60 450.13 樂山沫江煤電有限責任公司 煤業(yè)、電力 煤矸石綜合利用開發(fā)、發(fā)電、供電，煤炭生產經營，矸磚及其制品 13，000.00 13，925.61 -851.50 凈利潤影響10％以上的控股公司說明： A、樂山市燃氣有限責任公司，2007年實現售氣量4748萬立方米，營業(yè)收入11332.81萬元，營業(yè)利潤1207.60萬元，凈利潤1038.88萬元，為公司貢獻投資收益815.42萬元。 B、樂山市自來水有限責任公司，2007年實現售水量1854萬立方米，營業(yè)收入4127.36萬元，營業(yè)利潤418.97萬元，凈利潤1056.39萬元（其中包括土地使用權轉讓收益830萬元），為公司貢獻投資收益905.85萬元。 三、對公司未來發(fā)展的展望 1、所處行業(yè)發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局 2007年，電力工業(yè)繼續(xù)保持健康快速發(fā)展，電力供需形勢進一步緩和，全社會用電量32458億千瓦時，同比增長14.42%；全年發(fā)電量達32559億千瓦時，同比增長14.44%，電力供需形勢總體基本平衡。然而在2007年年末至2008年初，由于電煤供應不足，全國電力缺口達到6963萬千瓦，全國有包括四川在內的13個省級電網出現不同程度的拉閘限電，樂山電網與四川省電網之間的電量交換也受到一定程度的限制。預計2008年電力需求繼續(xù)呈現穩(wěn)定增長的態(tài)勢，全社會用電量增長率將在13%左右，全年電力消費彈性系數將在1.25左右。但是電煤短缺的局面有可能持續(xù)，這將對公司電網的電力供應造成一定的制約。 隨著四川省電力公司入主樂山電力，公司電力市場競爭格局發(fā)生了重大的改變，由過去雙方通過降低電價來爭奪市場的競爭局面轉變?yōu)樘岣咦陨砉╇姺⻊账剑S護電力市場秩序的良性競爭格局，共同為樂山地區(qū)經濟發(fā)展提供強大的能源保障。 2、公司未來發(fā)展機遇、發(fā)展戰(zhàn)略 公司未來的發(fā)展將以電力為主業(yè)，在新能源、公用事業(yè)、旅游等多個領域拓展。 電力業(yè)務：積極發(fā)展電源，調整負荷結構，加快電網發(fā)展，整合電力資源，實現公司電力業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定增長。 多晶硅業(yè)務：加快工程建設進度，保證工程質量。 天然氣、自來水業(yè)務：繼續(xù)加大氣、水資源整合力度，做好氣、水管網建設規(guī)劃，提高供應能力，積極拓展周邊供氣、供水市場，擴大在樂山市范圍內的市場占有率。 賓館、旅游業(yè)務：抓住樂山市創(chuàng)建國際旅游城市、峨眉山打造“中國第一山”的契機，制訂中長期發(fā)展規(guī)劃，改善賓館硬件設施，同時提高賓館服務質量。 煤炭業(yè)務：在安全生產和依法合規(guī)的基礎上提高煤炭開采產量，確保沫江火電機組的用煤。 2008年度的經營目標及工作措施 2008年公司將以“建設多晶硅，壯大電氣水，著力夯基礎，健全新機制，管理上臺階”為經營方針，實現以下工作目標： （1）、生產經營指標：發(fā)電量5億千瓦時，售電量12.5億千瓦時，售氣量5600萬立方米，售水量1900萬立方米，煤炭產量32萬噸；2008年公司力爭營業(yè)收入和利潤總額在2007年的基礎上有一定幅度的增長。 （2）、管理改革目標：實現“集團化運作，集約化發(fā)展，精益化管理，標準化建設”的管理模式，實施扁平化、專業(yè)化、集約化管理。優(yōu)化管理流程，加強制度建設，開展同業(yè)“對標”管理，提升公司管理水平。 （3）、產品質量和服務目標：電能質量接近電力行業(yè)先進標準；燃氣質量、自來水質量達到國家頒布實施標準；用戶滿意度進一步提高。 （4）、安全生產目標：以人為本，安全第一，有效遏制人身事故和人為責任事故，杜絕重特大事故，夯實安全基礎，實現安全生產形勢持續(xù)好轉。 2008年主要工作措施： （1）加大新能源建設力度，加快公司3000噸/年多晶硅項目的投資建設，力爭盡快開工，盡快建成投產。在年內力爭項目的基礎建設基本完工，主要設備完成訂貨工作。 （2）堅持壯大電力主業(yè)，加快非電業(yè)務發(fā)展。繼續(xù)加大電力投資力度，加大電力市場拓展和用戶結構的調整，加強電網和電源資源的優(yōu)化整合。2008年，公司應積極實施與國家電網正式并網方案，在聯(lián)網發(fā)展基礎上，加強同業(yè)對標標學習，發(fā)展壯大電力業(yè)務。同時要加強自來水、天然氣業(yè)務的發(fā)展，做好自來水、天然氣管網的規(guī)劃建設工作，制定好水、氣、賓館發(fā)展規(guī)劃，加大對氣、水、賓館管理力度，拓展供應市場，提高服務水平，提升非電業(yè)務效益。 （3）開展公司機構、勞動、人事、工資分配各項制度綜合配套改革。理順內部管理流程，提高管理效率，嚴格控制成本，促進效益提升，促進企業(yè)競爭力提升。 （4）進一步強化資金集中管理，逐步建立健全公司財務全面預算管理體系，進一步加強資金管理、資金管理、資產管理、投資管理和風險防范，充分發(fā)揮財務在全面企業(yè)管理中的作用。 （5）健全完善各項內控制度，強化監(jiān)管。進一步加強審計、監(jiān)管等內控制度建設。重點加強對各類投資項目的監(jiān)管，降低建設成本，提高投資效率，確保工程質量。 （6）狠抓安全工作和優(yōu)質服務。進一步加強公司安全管理體系，全面落實各級安全生產責任制及相關制度、安全預案；嚴格執(zhí)行法規(guī)制度，嚴肅處理安全事故；保障安全投入，確保安全生產。 3、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略所需資金需求及使用計劃，以及資金來源情況 公司未來發(fā)展需要投入大量的資金。為此，公司將采取以下渠道籌措資金，保證項目資金的投入：（1）、繼續(xù)加強資金收支兩條線管理力度，提高資金使用效率，積極拓展電、氣、水市場，增加利潤，加大應收款項的回收力度；（2）、與金融機構建立良好的合作關系，保證新項目和日常經營的資金需求；（3）、通過證券市場等其他渠道籌集資金。 4、公司面臨的風險因素的分析及采取的對策和措施 經營風險：隨著國家節(jié)能調度法和全額收購小水電上網電量辦法的實施，以及高耗能用戶差別電價的推行，將給公司上網電站管理和用電市場管理帶來較大的影響；同時公司電網用戶結構中，大工業(yè)用戶所占比例達近70％，結構性矛盾突出，雖與國家電網實現臨時并網，但自身調節(jié)能力差，豐枯矛盾較大，在一定程度上影響了市場的穩(wěn)定和發(fā)展。 公司采取的對策和措施： 雖然公司電網與國家電網并網運行對公司電網水火比例失調和豐枯矛盾的問題有所緩減，但是仍不能滿足公司自身發(fā)展的需要。公司將采取多種方式收購相關發(fā)電企業(yè)，增加網上電源供應能力；進一步整合電力資源，調整負荷結構，加快電網發(fā)展，保障電力供應。 6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表 請見前述6.1 6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況 請見前述6.1 6.4 募集資金使用情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 募集資金總額 11600.00 本年度已使用募集資金總額 2261.03 已累計使用募集資金總額 11600.00 承諾項目 是否變更項目 擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 預計收益 產生收益情況 對花溪電廠、象月電廠實施全面的技術改造 否 1，300 802.35 是 550.00 進行網絡改造，主要是建設夾江-樂山-西壩110KV輸電線路和西壩110KV變電站，形成110KV環(huán)形網絡 否 1，200 1，200 是 用于企業(yè)購并：收購峨眉山市電力公司、大堡電廠股權、樂山市燃氣有限責任公司股權 否 3，000 3，000 是 10248.78 組建金鵝電站有限責任公司 是 3，000 0 否 對大堡電廠的調節(jié)前池進行改造 是 1，300 782 是 建設供用電營業(yè)綜合樓 否 1，000 1，000 是 補充流動資金 否 800 800 是 合計 / 11，600 7，584.35 / 10798.78 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 由于前幾年電力市場發(fā)生了較大變化，經公司1999年5月6日股東大會同意暫停該項目的開發(fā)。公司在金鵝電站項目上投入前期費用共計1200萬元，其中募股資金投入583.57萬元。目前，公司已全部收回前期費用1200萬元，包括前期投入的583.57萬元募集資金。 變更原因及變更程序說明(分具體項目) 經公司2001年4月26日召開的2000年年度股東大會審議同意將原計劃投資大堡電廠的調節(jié)前池進行改造節(jié)約的500.00萬元變更，用于大堡－峨眉城東110kv輸變電工程。 經公司2007年9月5日召開的2007年第二次臨時股東大會審議同意公司將原“對花溪電廠、象月電廠實施全面的技術改造”項目節(jié)余募集資金497.65萬元、“對大堡電廠的調節(jié)前池改造”項目節(jié)余18萬元、“組建金鵝電站有限責任公司”項目節(jié)余資金545.384萬元以及變更“投資峨眉山溫泉供水有限公司”募集資金1200萬元，共計2261.03萬元變更，用于樂山市燃氣有限責任公司金山－馬鋪輸氣管線工程。 變更項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 變更投資項目的資金總額 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 變更項目的預計收益 產生收益情況 收購樂山市燃氣有限責任公司826萬股股權 組建金鵝電站有限責任公司 635.616 635.616 是 大堡－峨眉城東110kv輸變電工程 組建金鵝電站有限責任公司 619.00 619.00 是 大堡－峨眉城東110kv輸變電工程 對大堡電廠的調節(jié)前池進行改造節(jié)約的資金 500.00 500.00 是 投資峨眉山溫泉供水公司 組建金鵝電站有限責任公司 1，200.00 0 否 樂山市燃氣有限責任公司金山－馬鋪輸氣管線工程 1、組建金鵝電站有限責任公司節(jié)余資金；2、變更投資峨眉山溫泉供水公司項目資金；3、對花溪電廠、象月電廠實施全面的技術改造節(jié)余資金；4、對大堡電廠的調節(jié)前池改造節(jié)余資金 2，261.03 2，261.03 是 合計 / 5，215.646 4，015.646 / 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 經公司2000年2月18日召開的2000年度第一次臨時股東大會審議同意將原計劃投資開發(fā)金鵝電站有限責任公司中的1，200.00萬元變更，用于投資峨眉山溫泉供水公司。因溫泉開發(fā)公司原因，至今峨眉山溫泉供水公司未組建成立。2003年8月12日召開的五屆五次董事會上決定終止投資，撤回資金。公司已向樂山市中級人民法院提起訴訟，訴請其返還占用公司的1200萬元投資款及利息，公司勝訴。該事項已于2004年12月22日、2006年1月21日、2007年12月25刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。 6.5 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 金山－馬鋪輸氣管線工程 7，085.66 2008年1月建成通氣。 報告期內未產生收益。 樂山3000噸/年多晶硅項目 220，000.00 建設期。 － 合計 227，085.66 / / 6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 根據四川君和會計師事務所審計，2007年度本公司實現凈利潤67，753，868.79元，歸屬于母公司凈利潤為62，308，076.14元，扣除根據公司《章程》按凈利潤的10%提取法定盈余公積金計5，089，453.20元，本年可供分配的利潤為57，218，622.94元，加上年初未分配利潤，2007年末可供股東分配的利潤為132，807，977.53元。 本年度利潤分配方案為：以公司2007年末總股本326，480，131股為基數，擬按每10股派現金紅利0.60元（含稅），本次共計分配利潤19，588，807.86元，本次分配后剩余未分配利潤為113，219，169.67元。本年度公司不進行資本公積金轉增股本。 以上議案須提交年度股東大會審議批準后實施。 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 □適用 √不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并） 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 成都立事達實業(yè)有限公司 樂山市金竹崗電站開發(fā)有限責任公司50%股權 2007年 1月29日 854.78 77.60 77.60 否 是 是 7.2 出售資產 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 交易對方 被出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 樂山港灣投資發(fā)展有限公司 樂山市華僑旅行社有限公司83.33％股權 2007年6月25日 42.00 15.65 否 是 是 公司收購增持樂山市金竹崗電站開發(fā)有限責任公司股權以及出售公司持有的樂山市華僑旅行社有限公司股權對公司業(yè)務的連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性沒有影響。 7.3 重大擔保 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象 發(fā)生日期 （協(xié)議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期限 是否履行完畢 是否為關聯(lián)方擔保 四川馬邊河電業(yè)股份有限公司 1992年4月5日 5，000.00 是否有效未定 ～ 否 否 樂山大沫水電有限責任公司 2002年9月10日 本金已償還完畢，尚欠利息1509萬元 連帶責任擔保 2002年9月10日～2013年9月9日 否 否 樂山風景園林局 1998年1月15日 50.00 連帶責任擔保 ～ 否 否 報告期內擔保發(fā)生額合計 0 報告期末擔保余額合計 5，042.875 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發(fā)生額合計 2，000.00 報告期末對子公司擔保余額合計 2，000.00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 7，042.875 擔保總額占公司凈資產的比例 5.48% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 0 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 0 上述三項擔保金額合計 0 7.4 重大關聯(lián)交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯(lián)交易 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯(lián)方 向關聯(lián)方銷售產品和提供勞務 向關聯(lián)方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 四川省電力公司 623.88 1.32% 4，468.91 14.53% 合計 623.88 1.32% 4，468.91 14.53 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額623.88元。 7.4.2 關聯(lián)債權債務往來 □適用 √不適用 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況： 公司全體非流通股股東承諾遵守相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務。在此基礎上，樂山市國有資產經營有限公司、四川省電力公司特別承諾其持有的上市公司股份，在規(guī)定的12個月限售期滿后，24個月內不通過證券交易所掛牌交易出售。 公司非流通股股東完全按照上述承諾履行。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 已結案訴訟： 1)、遂寧市市中區(qū)農村信用社聯(lián)合社訴四川信都建設投資開發(fā)有限責任公司（以下簡稱：四川信都公司）和本公司1000萬元借款糾紛一案，四川省高院判決公司對四川信都公司不能償還部分承擔賠償責任。公司提起申訴，四川省高級人民法院下達了立卷審查通知書。執(zhí)行過程中，四川省遂寧市中級人民法院已執(zhí)行四川信都公司本金787.2439萬元，尚差本金212.7561萬元。因查明四川信都公司已無財產可供執(zhí)行，經三方友好協(xié)商，遂寧市中級人民法院下達了[2005]遂中執(zhí)字第28號民事裁定書，公司在2007年10月底向遂寧市市中區(qū)農村信用社聯(lián)合社分三期支付了460萬元。同時，四川省高級人民法院以[2005]川民監(jiān)字第68號通知，終結了本案復查程序。華鎣市信都商城有限責任公司（簡稱：信都商城）與公司簽訂了《代位補償協(xié)議書》，在公司代四川信都公司承擔了賠償責任后，信都商城以在華鎣市開發(fā)的“信都商城”商業(yè)門市（面積537.52平方米，評估價格為253.22萬元），代位補償給公司，并辦理完畢了上述門市的產權過戶手續(xù)。該事項對公司當期利潤無影響。此案終結。公司于2004年計提了100萬元預計負債，2005年計提了200萬元預計負債，該訴訟事項公司于2007年8月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上。 2)、公司訴樂山市五通橋燒堿廠（現更名為四川省樂山市福華化工有限責任公司）欠電費及滯納金一案。四川省樂山市福華化工有限責任公司已全部支付完畢，此案終結。 3）、公司、樂山煤礦安全培訓中心訴四川省樂山市管山煤礦、樂山市沙灣黃泥埂煤炭開發(fā)有限公司黃泥埂煤礦股東權益確認糾紛一案，公司勝訴。公司于2006年3月與上述各方達成了《執(zhí)行和解協(xié)議》，約定設立新的法人公司，公司為第一大股東。該訴訟事項公司于2007年8月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。 此案執(zhí)行完畢，公司已和其他出資人設立了樂山沫鳳能源有限責任公司，并按照公司治理結構開始正常生產運營。公司占該公司股權比例為54.23%，為該公司第一大股東。 未結案訴訟： 1）、公司訴峨眉山溫泉度假區(qū)投資有限公司1200萬元投資合同糾紛案，四川省樂山市中級人民法院以（2006）樂民初字第9號民事判決書做出判決，簽訂的《峨眉山溫泉度假區(qū)溫泉供水有限公司投資協(xié)議》無效，峨眉山溫泉度假區(qū)投資有限公司返還公司投資款1200萬元及利息（從起訴之日起至付清為止，按照中國人民銀行同期同類利率計算）。公司、峨眉山溫泉度假區(qū)投資有限公司均不服，向四川省高級人民法院提起上訴，該院以[2007]川民終字第419號民事判決書判決駁回上訴，維持原判。 該判決為終審判決，對公司當期利潤無影響。公司于2004年計提120萬元減值準備，2005年計提480萬元減值準備。公司將在法定期限內申請執(zhí)行。該訴訟事項公司于2007年12月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。 2)、公司申請執(zhí)行四川馬邊河電業(yè)股份有限公司673萬元擔保追償案，執(zhí)行過程中，在樂山市中級人民法院主持下，公司與四川馬邊河電業(yè)股份有限公司簽訂了《執(zhí)行和解協(xié)議》，四川馬邊河電業(yè)股份有限公司分期償還公司代為支付的擔保款。目前，公司已收到75萬元。 該訴訟事項公司于2007年8月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上。 3)、公司對樂山博森咨詢策劃有限公司（原：樂山市藍天聯(lián)合發(fā)展有限公司，以下簡稱：博森公司）333.83萬元擔保追償案，2007年12月25日，公司申請執(zhí)行，法院以[2007]樂執(zhí)字第56號受理通知書受理了此案，該案正在執(zhí)行過程中。（該訴訟事項公司于2007年8月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上。 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權情況 √適用 □不適用 所持對象名稱 最初投資金額（元） 持有數量(股) 占該公司股權比例(%) 期末賬面價值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份來源 樂山市商業(yè)銀行 14，900，000.00 41，200，600.00 14.09 41，200，600.00 長期股權投資 購買 華西證券股份有限公司 2，000，000.00 2，000，000.00 0.20 2，000，000.00 長期股權投資 購買 小計 16，900，000.00 43，200，600.00 － 43，200，600.00 － － 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監(jiān)事會報告 監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯(lián)交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國、成都市中國注冊會計師：鮑樂 二○○八年三月三日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 154，631，054.72 84，072，568.85 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 16，499，667.80 10，408，459.50 應收賬款 34，847，126.59 43，690，813.05 預付款項 5，358，381.82 3，319，758.12 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 15，392，904.95 18，838，498.16 買入返售金融資產 存貨 20，543，370.21 21，565，036.84 一年內到期的非流動資產 7，415.62 其他流動資產 560，870.47 1，212，374.71 流動資產合計 247，840，792.18 183，107，509.23 非流動資產： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 18，849，186.27 26，815，497.87 長期應收款 193，012.21 1，043，012.21 長期股權投資 90，944，607.23 102，922，915.40 投資性房地產 7，149，601.37 7，586，335.25 固定資產 743，348，920.75 722，574，108.27 在建工程 71，349，549.51 53，289，896.58 工程物資 1，484，219.89 1，890，890.76 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 84，825，272.15 99，580，219.57 開發(fā)支出 商譽 6，799，980.00 6，799，980.00 長期待攤費用 2，219，820.91 14，831.34 遞延所得稅資產 9，296，165.49 7，456，369.23 其他非流動資產 非流動資產合計 1，036，460，335.78 1，029，974，056.48 資產總計 1，284，301，127.96 1，213，081，565.71 流動負債： 短期借款 142，500，000.00 92，300，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 15，100，000.00 37，000，000.00 應付賬款 54，181，093.43 39，377，804.88 預收款項 53，973，027.95 32，604，649.85 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 39，217，086.00 35，915，523.71 應交稅費 53，585，712.25 45，933，896.17 應付利息 279，484.70 315，993.00 應付股利 508，803.16 234，136.80 其他應付款 26，262，046.00 41，439，907.76 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 64，602，000.00 13，108，000.00 其他流動負債 流動負債合計 450，209，253.49 338，229，912.17 非流動負債： 長期借款 153，990，000.00 225，990，000.00 應付債券 長期應付款 1，945，728.11 10，676，400.14 專項應付款 40，188，000.00 44，388，000.00 預計負債 500，000.00 3，500，000.00 遞延所得稅負債 3，085，368.77 2，506，407.19 其他非流動負債 非流動負債合計 199，709，096.88 287，060，807.33 負債合計 649，918，350.37 625，290，719.50 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 326，480，131.00 249，336，499.00 資本公積 16，802，043.50 92，795，702.45 減：庫存股 盈余公積 101，108，316.02 96，018，862.82 一般風險準備 未分配利潤 132，807，977.53 95，178，162.45 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 577，198，468.05 533，329，226.72 少數股東權益 57，184，309.54 54，461，619.49 所有者權益合計 634，382，777.59 587，790，846.21 負債和所有者權益總計 1，284，301，127.96 1，213，081，565.71 公司法定代表人: 廖政權主管會計工作負責人: 孫志遠會計機構負責人:江濤 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 132，624，403.62 62，414，188.29 交易性金融資產 應收票據 16，499，667.80 10，358，459.50 應收賬款 25，155，437.47 32，427，066.46 預付款項 27，000.00 778，169.00 應收利息 應收股利 其他應收款 97，501，842.58 78，101，695.51 存貨 3，779，610.79 3，933，762.73 一年內到期的非流動資產 7，415.62 其他流動資產 4，085.96 流動資產合計 275，595，377.88 188，017，427.45 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 392，028，987.27 390，242，725.52 投資性房地產 6，580，439.49 7，002，288.33 固定資產 358，495，414.35 358，437，214.89 在建工程 10，160，654.99 10，009，056.76 工程物資 1，482，001.07 1，710，165.47 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 37，586，977.34 37，976，401.30 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 632，945.89 14，831.34 遞延所得稅資產 5，138，210.31 6，493，326.49 其他非流動資產 非流動資產合計 812，105，630.71 811，886，010.10 資產總計 1，087，701，008.59 999，903，437.55 流動負債： 短期借款 102，000，000.00 32，000，000.00 交易性金融負債 應付票據 15，100，000.00 37，000，000.00 應付賬款 82，152，595.69 66，724，277.73 預收款項 15，193，453.00 15，617，196.97 應付職工薪酬 23，128，754.65 18，150，461.63 應交稅費 43，952，859.08 38，454，085.65 應付利息 182，493.00 182，493.00 應付股利 279，803.16 104，136.80 其他應付款 62，517，651.61 48，976，625.00 一年內到期的非流動負債 62，910，000.00 9，412，000.00 其他流動負債 流動負債合計 407，417，610.19 266，621，276.78 非流動負債： 長期借款 153，990，000.00 225，990，000.00 應付債券 長期應付款 300，936.08 7，238，239.57 專項應付款 33，798，000.00 33，798，000.00 預計負債 3，000，000.00 遞延所得稅負債 2，419，251.17 2，506，407.19 其他非流動負債 非流動負債合計 190，508，187.25 272，532，646.76 負債合計 597，925，797.44 539，153，923.54 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 326，480，131.00 249，336，499.00 資本公積 10，224，531.84 89，648，190.79 減：庫存股 盈余公積 101，108，316.02 96，018，862.82 未分配利潤 51，962，232.29 25，745，961.40 所有者權益（或股東權益）合計 489，775，211.15 460，749，514.01 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1，087，701，008.59 999，903，437.55 公司法定代表人: 廖政權主管會計工作負責人: 孫志遠會計機構負責人:江濤 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 660，436，264.85 549，286，607.10 其中：營業(yè)收入 660，436，264.85 549，286，607.10 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 586，800，402.09 472，995，251.39 其中：營業(yè)成本 432，401，724.87 339，115，748.39 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 9，132，098.11 7，934，369.83 銷售費用 16，547，592.58 16，952，831.35 管理費用 98，195，814.58 99，758，773.56 財務費用 13，578，931.21 15，155，363.02 資產減值損失 16，944，240.74 -5，921，834.76 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 1，065，609.98 2，193，675.86 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 88，510.28 650，276.24 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 74，701，472.74 78，485，031.57 加：營業(yè)外收入 15，010，995.73 843，233.78 減：營業(yè)外支出 3，181，210.23 2，343，492.04 其中：非流動資產處置損失 1，388，468.46 449，978.20 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 86，531，258.24 76，984，773.31 減：所得稅費用 18，777，389.45 15，547，767.10 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 67，753，868.79 61，437，006.21 歸屬于母公司所有者的凈利潤 62，308，076.14 52，803，095.30 少數股東損益 5，445，792.65 8，633，910.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1908 0.2118 （二）稀釋每股收益 0.1908 0.2118 公司法定代表人: 廖政權主管會計工作負責人: 孫志遠會計機構負責人:江濤 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 417，836，748.81 337，422，738.52 減：營業(yè)成本 286，041，170.54 230，005，519.68 營業(yè)稅金及附加 4，380，959.03 3，818，428.61 銷售費用 6，807，839.90 5，831，171.13 管理費用 56，641，253.91 56，066，270.85 財務費用 9，329，453.49 7，681，353.20 資產減值損失 -3，800，059.63 -604，109.54 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 2，778，714.46 7，704，738.38 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 61，214，846.03 42，328，842.97 加：營業(yè)外收入 5，106，952.77 687，895.68 減：營業(yè)外支出 1，764，426.32 1，888，127.07 其中：非流動資產處置凈損失 662，959.41 369，577.34 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 64，557，372.48 41，128，611.58 減：所得稅費用 13，662，840.53 7，154，142.18 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 50，894，531.95 33，974，469.40 公司法定代表人: 廖政權主管會計工作負責人: 孫志遠會計機構負責人:江濤 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 688，224，219.01 571，115，694.31 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 9，163，183.28 4，250，616.75 經營活動現金流入小計 697，387，402.29 575，366，311.06 購買商品、接受勞務支付的現金 264，560，845.28 165，932，603.11 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 147，986，190.24 141，460，621.53 支付的各項稅費 93，929，141.15 92，928，460.83 支付其他與經營活動有關的現金 51，410，358.71 42，665，360.21 經營活動現金流出小計 557，886，535.38 442，987，045.68 經營活動產生的現金流量凈額 139，500，866.91 132，379，265.38 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 7，966，311.60 20，518，467.29 取得投資收益收到的現金 2，422，466.66 4，270，086.71 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 10，749，295.21 4，644，754.74 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 399，000.00 收到其他與投資活動有關的現金 9，053，638.78 19，213，343.12 投資活動現金流入小計 30，590，712.25 48，646，651.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 60，325，909.60 44，116，914.89 投資支付的現金 50，000.00 26，250，600.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 8，587，800.00 支付其他與投資活動有關的現金 1，414，185.22 18，617，628.97 投資活動現金流出小計 70，377，894.82 88，985，143.86 投資活動產生的現金流量凈額 -39，787，182.57 -40，338，492.00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 400，000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 146，310，000.00 117，300，000.00 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 26，479，715.95 籌資活動現金流入小計 146，310，000.00 144，179，715.95 償還債務支付的現金 139，950，000.00 217，800，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 35，515，198.47 45，469，022.54 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 7，326，457.25 籌資活動現金流出小計 175，465，198.47 270，595，479.79 籌資活動產生的現金流量凈額 -29，155，198.47 -126，415，763.84 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 70，558，485.87 -34，374，990.46 加：期初現金及現金等價物余額 84，072，568.85 118，447，559.31 六、期末現金及現金等價物余額 154，631，054.72 84，072，568.85 公司法定代表人: 廖政權主管會計工作負責人: 孫志遠會計機構負責人:江濤 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 414，506，491.97 334，760，103.03 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2，106，819.25 2，260，044.59 經營活動現金流入小計 416，613，311.22 337，020，147.62 購買商品、接受勞務支付的現金 187，518，490.29 126，438，257.74 支付給職工以及為職工支付的現金 56，592，693.20 54，174，411.55 支付的各項稅費 62，683，310.55 64，223，085.08 支付其他與經營活動有關的現金 30，510，553.88 27，006，822.66 經營活動現金流出小計 337，305，047.92 271，842，577.03 經營活動產生的現金流量凈額 79，308，263.30 65，177，570.59 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 12，709，000.00 取得投資收益收到的現金 371，378.26 2，311，554.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 619，046.61 108，100.50 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 399，000.00 收到其他與投資活動有關的現金 2，887，527.92 660，499.16 投資活動現金流入小計 4，276，952.79 15，789，153.66 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 17，580，996.13 20，260，556.01 投資支付的現金 50，000.00 26，250，600.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 8，587，800.00 支付其他與投資活動有關的現金 240，000.00 18，617，628.97 投資活動現金流出小計 26，458，796.13 65，128，784.98 投資活動產生的現金流量凈額 -22，181，843.34 -49，339，631.32 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 105，810，000.00 57，000，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 197，852，124.54 207，576，147.61 籌資活動現金流入小計 303，662，124.54 264，576，147.61 償還債務支付的現金 58，850，000.00 108，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27，657，408.68 33，735，592.85 支付其他與籌資活動有關的現金 204，070，920.49 180，794，137.55 籌資活動現金流出小計 290，578，329.17 322，529，730.40 籌資活動產生的現金流量凈額 13，083，795.37 -57，953，582.79 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 70，210，215.33 -42，115，643.52 加：期初現金及現金等價物余額 62，414，188.29 104，529，831.81 六、期末現金及現金等價物余額 132，624，403.62 62，414，188.29 公司法定代表人: 廖政權主管會計工作負責人: 孫志遠會計機構負責人:江濤 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 樂山電力股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 249，336，499.00 92，795，702.45 96，018，862.82 95，178，162.45 54，461，619.49 587，790，846.21 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 249，336，499.00 92，795，702.45 96，018，862.82 95，178，162.45 54，461，619.49 587，790，846.21 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 77，143，632.00 -75，993，658.95 5，089，453.20 37，629，815.08 2，722，690.05 46，591，931.38 （一）凈利潤 62，308，076.14 5，445，792.65 67，753，868.79 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1，149，973.05 570，000.00 1，719，973.05 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3，430，000.00 570，000.00 4，000，000.00 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -2，280，026.95 -2，280，026.95 上述（一）和（二）小計 1，149，973.05 62，308，076.14 6，015，792.65 69，473，841.84 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 5，089，453.20 -24，678，261.06 -3，293，102.60 -22，881，910.46 1．提取盈余公積 5，089，453.20 -5，089，453.20 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -19，588，807.86 -3，293，102.60 -22，881，910.46 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 77，143，632.00 -77，143，632.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 77，143，632.00 -77，143，632.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 326，480，131.00 16，802，043.50 101，108，316.02 132，807，977.53 57，184，309.54 634，382，777.59 (下轉D37版)
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