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陜西興化化學股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 08:21 中國證券網-上海證券報
(上接D33版) 4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 ■ §5 董事、監事和高級管理人員 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 ■ 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □ 適用 √ 不適用 5.2 董事出席董事會會議情況 ■ §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 �。ㄒ唬﹫蟾嫫趦裙窘洜I情況回顧 1、公司總體經營情況 報告期內，公司緊緊圍繞提升盈利能力這一中心，實施低成本運營，依托自身的技術、規模、管理和品牌優勢 ，提升企業競爭能力，積極拓展國內外市場，不斷提高市場駕馭能力，走產品經營和資本經營相結合的發展道路。 面對原料價格上漲、供氣緊張和市場日趨激烈的外部環境，公司通過加強管理和技術創新，系統運行保障水平穩步提高，高產穩產運營機制日趨完善，克服國家宏觀調控給市場帶來的巨大壓力，適時調整產品結構，積極開拓國內、國際市場，保持了主導產品市場份額穩中有升的良好態勢，實現了安全生產長周期運行；通過加強投資和項目管理，確保了熱電聯產項目順利建成投產，生產能力有效釋放，主導產品產量實現了較大增長，創下了年產硝酸銨33萬噸的歷史記錄�；A產品合成氨產量同比增長11.14%，主導產品硝酸銨產量同比增長11.62%。 報告期內，公司實現營業收入66710.68萬元，較上年同期減少1580.11萬元，降低率2.31%，實現營業利潤11267.32萬元，較上年同期增加582.77萬元，增長率5.45%，實現凈利潤9541.76萬元，較上年同期增加370.38萬元，增長率4.04%。 2、公司主營業務及經營狀況 �。�1）主營業務范圍 合成氨、硝酸、硝酸銨、多孔硝銨、特種氣體、鐵粉的生產、加工、批發與零售；羰基鐵粉系列產品、吸收材料、彩色光刻掩膜板、精細化工系列產品的開發、生產、制造、銷售及技術服務，經營本企業自產產品的出口業務；經營本企業所屬機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）；復合（復混）肥的生產、銷售。 �。�2）主營業務產品、地區經營情況 分產品經營情況（單位：人民幣萬元） ■ ■ 其中：報告期內公司向控股公司銷售產品的關聯交易金額為5871.49萬元。 �。�3）分地區經營情況（單位:人民幣萬元） ■ （4）報告期內，公司主營產品硝酸銨收入較上年同期有較大幅度增長，主要是國家取消了復混肥免稅政策后，公司適時調整產品結構，加大硝酸銨的銷售力度，擴大市場占有率。 �。�5）報告期內，公司主營業務市場、主營業務成本構成未發生顯著變化，其中：因復混肥銷售由原來采取的針對幾大片區銷售代理的銷售方式改為直接針對客戶銷售的銷售方式，又因廣東地區銷售回款率較低，停止了對該片區的供貨，以致報告期內銷售區域（格局）有較大變化。 （6）報告期內，國家取消了復混肥增值稅免稅政策，公司適時調整產品結構，由原向控股子公司興福肥業銷售硝銨磷改為銷售合成氨及硝酸，由于興福肥業是小規模納稅人，進項稅不能抵扣，造成硝基復合肥成本升高，毛利率下降。 �。�7）報告期內，因生產蒸汽不能滿足生產的需要，為了保證我公司主導產品的生產，所以限制或停止濃硝酸的生產，使濃硝酸銷售成本較去年同期有較大幅度的增加(353.54元/噸)，而銷售單價與去年同期相比下降幅度也較大(94.28元/噸)，從而影響毛利率與去年同期相比下降35.69% 。 �。�8）報告期內，公司向前5名供應商合計采購金額為32688.84萬元，占年采購總額的60.28%，向前五名客戶合計的銷售金額為15903.00萬元，占公司銷售總額的23.84%。 3、報告期內公司財務數據，資產構成情況 ■ 報告期內公司財務數據 : ■ 變動原因： （1）報告期內貨幣資金較期初同比增長236.09%，是因為公司2007年1月11日向社會公眾發行人民幣普通股4000萬股，扣除發行費后實際募集資金人民幣41282.60萬元所致。 �。�2）報告期末應收票據較期初同比增加233.36%，主要是因為采用銀行承兌匯票方式結算增加。 �。�3）報告期內應收賬款較期初同比增加36.05%，主要是因為子公司興福肥業應收賬款增加1009.99萬元所致。 （4）報告期應收利息是計提募集資金（定期存款）部分利息。 �。�5）報告期內預付賬款較期初同比增長74.70%，主要是預付25 萬噸/年硝銨、6 萬噸/年濃硝酸的技擴改項目工程款增加所致。 �。�6）報告期內固定資產較期初同比增加54.34%，在建工程較期初同比降低71.81%，是因為本期熱電聯產工程轉固所致。 �。�7）報告期應付賬款較期初同比增加73.67%，主要是本期應付的工程設備款增加。 �。�8）報告期預收貨款較期初同比增加163.72%，主要是控股子公司興福肥業預收貨款增加。 �。�9）報告期應交稅費較期初同比增加68.01%，主要是由于未繳稅金增加所致，2008年1月份已經繳納。 報告期內現金流量情況：單位：人民幣元 ■ （10）報告期內，經營活動現金流量比上年同期有所降低，主要是因為控股子公司興福肥業公司貨款回收不暢通造成，及公司為鞏固市場占有地位，有控制地采用銀行承兌匯票結算方式所造成。 �。�11）報告期內投資活動所產生的現金流量為-46630.07萬元，主要是為公司購建固定資產支出及投入熱電聯產、募集資金項目、氨氮治理、CDM、污水集中處理等多個項目的技術改造，以期提升產品質量、擴大產能、調整產品結構，保障蒸汽、電力供應，降低成本，應對市場競爭。 �。�12）報告期內籌資活動現金流量較上期大幅增加，主要是由于公司公開發行4000萬股股票實際募集資金凈額41282.60萬元。報告期內借款收到的現金及歸還借款償付現金的差額為4000萬元，表明公司通過信貸方式融資的能力良好，報告期內公司財務費用635.9萬元，同期向股東支付股利付出現金為4000萬元。 4、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 控股子公司-----陜西興福肥業有限責任公司 陜西興福肥業有限責任公司于2004年3月2日由陜西興化化學股份有限公司和廣東福利龍復合肥有限公司共同投資組建。于2004年5月25日在興平市工商行政管理局領取企業法人營業執照，企業法人營業執照號6104811300432，注冊資本為人民幣500萬元，2006年11月29日增資，增資后注冊資本為5000萬元。公司經營范圍為復合肥料、復混肥料、化學肥料、生物肥料、植物肥料、動物肥料、植物生長調節劑等的生產和銷售（憑證經營）。 經審計，截止2007年12月31日，該公司總資產10245.47萬元，總負債5474.78萬元，凈資產4770.69萬元；2007年度實現營業收入7508.89萬元，營業利潤-316.5萬元，實現凈利潤-315.24萬元。 （二）本公司未來發展的展望 1、公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局 近年來，我國經濟呈現高速發展的態勢，基礎設施建設投資力度的加大及能源需求量的上升增大了硝銨的市場需求�！笆晃濉逼陂g，固定資產投資的力度仍維持在較高水平，能源、礦山、交通運輸、城鄉基礎設施建設仍然屬于國家鼓勵投資項目，民爆產品的需求量還將進一步上升。隨著國家對“三農”問題的政策傾斜及農業產業結構的調整，適用硝基復合肥的經濟作物種植面積占農作物總種植面積的比重越來越高。本公司“十一五”期間，硝銨系列產品的市場需求將持續上升。本公司將立足硝酸銨系列產品，確保工業硝銨的市場主導地位，擴大市場占有率；大力發展硝基復合肥，實現工業硝銨與硝基復合肥齊頭并進的業務格局。 本公司除了通過自身主體產能擴大實現業務發展外，還將借助資本市場的力量，實現規模的快速擴大，時機成熟時，公司還將通過跨地區、跨行業收購的方式實現業務的橫向與縱向擴大。 雖然本公司為全國最大的以硝酸銨為主導產品的生產企業，但是隨著硝酸銨市場競爭的日趨激烈，本公司受資金限制，不能及時擴大產能和提高市場占有率，將會對本公司的長期發展構成一定影響。 在競爭加劇的同時，本公司將依靠滾存利潤、折舊等自身緩慢積累方式，投資熱電聯產項目，可有效降低公司的運營成本，實現環保生產，還能夠大幅度降低公司的關聯交易金額，公司還將通過自身積累對現有裝置進行挖潛改造，提高裝置的產能和使用效率，提升主營業務收入和利潤。 2、宏觀政策的影響 根據國家發展改革委員會發改電[2007]301號《關于調整天然氣價格有關問題的通知》，自 2007年 11月 10日起對天然氣工業用氣部份進行調價，公司所用的工業氣部份價格上調，公司預計 2008年度由于天然氣漲價將增加成本 850萬元左右。公司將采取提高產量、優化管理、節能降耗、降低費用等有效措施，積極化解天然氣漲價因素給公司帶來的不利影響。 3、公司未來發展機遇和挑戰，發展戰略以及各項業務的發展情況 2008年公司發展機遇與挑戰并存。在原料上漲、能源供應緊張、市場競爭加劇等嚴峻形勢下，公司面臨著政策持續利好、市場機遇良多、化肥市場穩定的發展機遇。2007年 8月國家發改委頒布的《天然氣利用政策》對不同行業的天然氣實行統籌規劃、區別對待，確�；市袠I獲得長期穩定的天然氣供應，化肥產業明顯受益。 4、新年度經營計劃 2008年是公司“十一五”承上啟下的關鍵年，2008年我們要全力以赴抓好募集資金項目的建設，確保2008年年產合成氨19.2萬噸和銷售收入8.1億元奮斗目標的實現，穩產高產，擴大產品的市場占有率，創出更好的經濟效益，堅持以經濟效益為中心，做好以下工作： （1）加強生產管理，提高運行質量。確保本公司及控股子公司生產裝置安全、優質、低耗、長周期穩定運行。公司通過不斷創新、精細管理，繼續優化成本管理，降本增效，實現公司經濟效益穩步增長。 �。�2）狠抓安全環保，有效促進節能減排。公司進一步加強基礎管理，深挖潛力，繼續推進技術改造，開拓節能減排新思路，爭取良好的經濟和社會效益。 �。�3）對控股子公司興福肥業，加強內部管理，提高產品質量，調整經營思路，加大技術和市場開發力度，力爭使硝基復合肥的生產經營成為公司新的效益增長點。 �。�4）大力實施品牌戰略，提升企業核心競爭力。公司致力于“以一流質量創一流品牌，以一流品牌創一流市場”，繼續發揮品牌優勢，構建新的營銷網絡。完成國家級名牌報批，提升產品質量和品牌效應。 �。�5）興化硝酸裝置氧化亞氮減排工程，爭取在今年獲得聯合國CDM理事會對項目的注冊，通過當年DOE審核，早日為公司贏得效益。 �。�6）健全制度，規范管理。公司建立現代企業制度，完善法人治理結構，加強對控股子公司的管理控制，根據控股子公司的發展要求，融入先進管理理念，建立適應新機制新要求的管理體系，加快公司及控股子公司發展。 5、公司未對 2008年的盈利作出預測 6、公司未來發展戰略所需資金需求、使用計劃及資金來源情況 公司將根據項目實施的具體情況，采取自籌、適度貸款及其他的融資方式籌集資金，以保障公司未來發展戰略的順利實施。 7、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及對策和措施：預計天然氣、煤炭、電力價格上漲將增加生產成本，天然氣供應仍然緊張。 公司擬采取的對策和措施：加強能源協調及生產管理工作，確保公司生產裝置安全、優質、高效、低耗、長周期、高負荷運行；加大成本管理，致力降本增效；實施品牌戰略，打造行業精品；實施相關、多元的高效益、低成本、快速擴張，提高企業抗風險能力。公司將充分發揮規模、質量、品牌、管理、技術等優勢，大力整合相關資源，積極化解各種不利因素影響，推動公司經濟效益的持續增長。 6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 ■ 6.3 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 ■ 6.4 募集資金使用情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 6.5 非募集資金項目情況 □ 適用 √ 不適用 6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案 ■ 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 7.2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。 7.3 重大擔保 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額5，871.49萬元 7.4.2 關聯債權債務往來 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額9，783.00萬元，余額49.87萬元 7.4.3 2007年非經營性資金占用及清欠進展情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 ■ 7.5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7.6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 ■ 7.7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □ 適用 √ 不適用 §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 一、監事會工作情況 報告期內，監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求，遵守誠信原則，從切實維護公司利益和全體股東權益出發，認真履行監督職責，通過列席和出席董事會、董事會工作會、經理辦公會、股東大會，了解和掌握公司的經營決策、投資方案、生產經營情況，對有關事項提出了意見和建議；監事會依法主動了解公司財務狀況，審閱了公司2007年各期財務報表、季報、半年報和2007年度會計報表，對發現的問題及時與公司有關部門或人員進行溝通和質詢，并提出具體要求和建議，加大了對財務監督的力度，保證了公司資產的安全、增值；對公司董事、總經理和其他高級管理人員的盡職盡責情況進行了監督，維護了公司利益和全體股東的合法權益。 （一）報告期內，監事會成員列席了七次董事會會議，對有關事項發表了意見。 （二）報告期內，監事會成員出席了兩次董事會工作會議，就加大公司應收賬款清欠力度、進一步規范項目建設招投標、特別關注興福肥業生產經營狀況等方面提出了意見和建議。 �。ㄈ﹫蟾嫫趦�，監事會成員出席了各次股東大會，對有關事項發表了意見，并作為監票人進行了監票。 �。ㄋ模﹫蟾嫫趦龋O事會共召開了六次會議，各次會議的召集和召開程序，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。各次會議情況如下： 1、第三屆監事會第六次會議于2007年2月7日在西安人民大廈索菲特國際會展中心亞威農會議室召開，形成決議簡述如下： 審議通過了《陜西興化化學股份有限公司2006年度監事會工作報告》，同意提請2007年度股東大會審議表決。與會監事認為，2006年度監事會工作報告實事求是地對2006年監事會工作進行了總結，客觀公正地對公司2006年度經營管理行為和業績進行了評價，并對2006年度有關事項發表了監督意見。 審議通過了《公司2006年年度報告全文及摘要》， 監事會認為公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定；年報內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，監事會沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 審議通過了《2007年度擬發生的有關關聯交易的議案》， 監事會對公司2007年度擬發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司2007年度擬發生的關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。 2、第三屆監事會第七次會議于2007年4月12日在西安人民大廈索菲特國際會展中心會議室召開，形成決議簡述如下： 審議通過了《公司2007年第一季度報告》，并認為報告真實的反映了公司2007年第一季度的財務狀況和經營成果。 3、第三屆監事會第八次會議于2007年5月9日在西安人民大廈索菲特國際會展中心會議室召開，形成決議簡述如下： 審議通過了《第四屆監事會監事候選人議案》，同意提請公司2007年第一次臨時股東大會審議。 4、2007年5月25日上午11時在陜西興化化學股份有限公司臨時股東大會選舉出第四屆監事會股東代表監事后，當選監事和職工代表監事在公司會議室立即召開了第四屆監事會第一次會議，會議由公司半數以上監事共同推舉范艾珍女士主持，經與會監事認真審議、表決，一致通過如下決議： 關于選舉范艾珍女士為本公司第四屆監事會主席的議案。 5、第四屆監事會第二次會議于2007 年 8 月10 日在公司會議室召開，形成決議簡述如下： 審議通過了《陜西興化化學股份有限公司2007 年半年度報告及摘要》。監事會認為董事會編制的陜西興化化學股份有限公司2007 年半年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 6、第四屆監事會第三次會議于2007 年 10 月 19 日以通訊的形式召開，形成決議簡述如下： 審議通過了《陜西興化化學股份有限公司2007 年第三季度報告》。監事會認為陜西興化化學股份有限公司2007 年第三季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 �。ㄎ澹﹫蟾嫫趦�，公司監事會還召開了兩次臨時會議：2007年12月5日，接到中國證監會陜西監管局的監管提醒函后，監事范艾珍、寧俊超、劉毅立即就監管提醒函中涉及的財務問題，進行了質詢。于2008年1月14日，接到深圳證劵交易所發審部的監管提醒函后，監事會就監管提醒函中涉及的有關問題，提出了書面陳述意見。 （六）報告期內，監事會成員參加了全國監事會工作研修班的學習；參加了招商證劵保薦人代表對公司董事、監事、高管人員進行的專題輔導學習。 二、監事會對2007年度有關事項的獨立意見 報告期內，公司監事會按照《公司章程》、《監事會議事規則》的規定，認真履行職責，積極開展工作，對公司規范運作、財務狀況、重大投資、對外擔保、募集資金使用、關聯交易等有關方面進行了一系列監督、審核活動，對下列事項發表了獨立意見： (一) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內，公司依照國家有關法律法規、公司章程的規定以及股東大會、董事會的決議和授權有效運作，法人治理結構和內部控制制度比較合理規范；公司重大決策科學合理，決策程序合法；公司董事、高級管理人員執行職務時能夠勤勉盡責，沒有發現違反法律法規、公司章程或損害公司利益和股東合法權益的行為。對此，監事會表示肯定，并希望董事及高級管理人員在公司上市后的重大決策、經營管理過程中，嚴格遵守有關法律法規，保證按照股東大會及董事會的決議和授權，規范運作，防止出現損害公司利益和股東利益的行為。 (二) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 報告期內，公司監事會認真對公司財務狀況實施有效的監督、檢查，認為公司各項支出合理，有關提留符合法律、法規和公司章程的規定。公司財務狀況、經營成果良好，資產質量優良，收入、費用和利潤的確認與計量真實準確。公司定期財務報告真實、準確、完整地反映了公司財務狀況、經營成果和現金流量情況。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 (三) 監事會對公司前次募集資金實際投入情況的獨立意見 (下轉D37版) 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬 陳團柱 董事長 男 48 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 梁玉昆 總經理 男 44 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 王志海 董事 男 53 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 是 李證明 董事 男 45 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 唐臺英 董事 男 51 2006年03月17日 2010年05月25日 0 0 0.00 是 張煥民 董事 男 63 2006年03月17日 2010年05月25日 0 0 0.00 是 嚴國鋒 董事 男 50 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 是 顧宗勤 獨立董事 男 53 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 段中鵬 獨立董事 男 40 2007年05月25日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 張志鳳 獨立董事 女 48 2004年04月29日 2008年06月12日 0 0 0.00 否 韓 力 獨立董事 男 52 2004年04月29日 2009年11月21日 0 0 0.00 否 范艾珍 監事 女 50 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 是 王建東 監事 男 51 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 高錦彪 監事 男 51 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 是 寧俊超 監事 男 56 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 劉 毅 監事 男 48 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 李東友 副總經理 男 53 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 劉志堅 副總經理 男 51 2004年04月29日 2010年05月25日 0 0 0.00 否 唐建安 董事長 男 62 2004年04月29日 2007年05月25日 0 0 0.00 否 王興若 董事 男 61 2004年04月29日 2007年05月25日 0 0 0.00 是 劉春茂 獨立董事 男 72 2004年04月29日 2007年05月25日 0 0 0.00 否 王文善 獨立董事 男 71 2004年04月29日 2007年05月25日 0 0 0.00 否 李春林 總會計師 女 61 2004年04月29日 2007年05月25日 0 0 0.00 否 馬向農 董事會秘書 男 62 2004年04月29日 2007年05月25日 0 0 0.00 否 合計 - - - - - 0 0 - 0.00 - 董事姓名 具體職務 應出席次數 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自出席會議 陳團柱 董事長 6 6 0 0 否 梁玉昆 副董事長 10 10 0 0 否 王志海 董事 10 10 0 0 否 李證明 董事 6 6 0 0 否 唐臺英 董事 10 7 3 0 否 張煥民 董事 10 9 1 0 否 嚴國鋒 董事 10 10 0 0 否 顧宗勤 獨立董事 6 6 0 0 否 段中鵬 獨立董事 6 5 1 0 否 張志鳳 獨立董事 10 9 1 0 否 韓 力 獨立董事 10 10 0 0 否 唐建安 董事長 4 4 0 0 否 王興若 董事 4 4 0 0 否 劉春茂 獨立董事 4 4 0 0 否 王文善 獨立董事 4 4 0 0 否 產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率（%） 普通硝銨 33086.61 22002.47 33.5 多孔硝銨 9840.14 6581.21 33.12 復混肥 7431.91 6092.76 18.02 濃硝酸 933.72 1184.06 -26.81 其他 9807.19 8217.17 16.21 其中：關聯交易 5871.49 5319.64 9.4 產品 主營業務收入較上年同期增減（%） 主營業務成本較上年同期增減（%） 毛利率較上年增減（%） 普通硝銨 19.82 16.56 1.86 多孔硝銨 -6.6 -9.12 1.86 復混肥 -49.73 -46.08 -5.56 濃硝酸 -64.74 -50.92 -35.69 其他 6.35 11.24 -3.69 其中：關聯交易 12.26 18.84 -5.01 地區 主營業務收入 較上年同期增減(%) 陜西省 19313.8 -3.84 河南省 2811.18 -0.88 湖北省 2612.02 62.72 青海省 3141.58 141.35 甘肅省 6000.13 7.1 寧夏、內蒙、西藏、遼寧省 2334.96 47.9 浙江省、江蘇省、河北省 2203.29 -10.58 山東省 4435.07 -29.16 山西省 4680.36 5.57 江西省 4888.5 9.67 廣東、福建、深圳 3235.34 -69.46 貴州省 892.99 246.44 其他 4550.36 36.87 合計 61099.57 -5.71 2007年12月31日 2006年12月31日 項目 金額（元） 占總資產比重（%） 金額（元） 占總資產比重（%） 同比增減(%) 貨幣資金 447，677，658.34 34.92 133，202，782.06 18.24 236.09 應收票據 22，137，706.78 1.73 6，640，686.00 0.91 233.36 應收賬款 30，837，536.73 2.41 22，665，797.87 3.1 36.05 預付賬款 128，677，269.99 10.04 73，656，774.53 10.09 74.7 應收利息 6，214，575.00 0.48 存貨 38，810，389.11 3.03 29，058，948.77 3.98 33.56 固定資產 526，405，360.18 41.06 341，075，625.11 46.71 54.34 在建工程 17，933，739.72 1.4 63，616，431.61 8.71 -71.81 短期借款 150，000，000.00 11.7 100，000，000.00 13.7 50 應付賬款 28，895，675.17 2.25 16，637，841.34 2.28 73.67 預收賬款 38，754，245.97 3.02 14，695，189.46 2.01 163.72 應付職工薪酬 6，498，469.85 0.51 14，306，717.54 1.96 -54.58 應交稅費 33，336，298.61 2.6 19，841，545.62 2.72 68.01 長期借款 135，000，000.00 10.53 148，000，000.00 20.27 -8.78 長期應付款 4，500，000.00 0.35 24，500，000.00 3.36 -81.63 2007年 2006年 同比增減 銷售費用率： 2.54(%) 2.52 (%) 0.02 管理費用率： 5.13(%) 5.62(%) -0.49 財務費用率： 1.04(%) 2.11(%) -1.07 所得稅費用： 1742.49(萬元) 1635.48(萬元) 107.01(萬元) 項目 2007年1-12月 2006年1-12月 同比增減（%） 一、經營活動產生的現金流量凈額 122，226，634.36 129，021，431.21 -5.27% 經營活動現金流入量 482，214，509.49 502，562，978.56 -4.05% 經營活動現金流出量 359，987，875.13 373，541，547.35 -3.63% 二、投資活動產生的現金流量凈額 -466，300，660.32 -81，083，376.64 -475.09% 投資活動現金流入量 239，375.00 21，371，127.00 -98.88% 投資活動現金流出量 466，540，035.32 102，454，503.64 355.36% 三、籌資活動產生的現金流量凈額 393，657，159.29 -33，641，840.39 1270.14% 籌資活動現金流入量 572，826，000.00 267，774，000.36 113.92% 籌資活動現金流出量 179，168，840.71 301，415，840.75 -40.56% 四、現金及現金等價物凈增加額 49，474，876.28 14，299，817.44 245.98% 主營業務分行業情況 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 營業利潤率比上年增減（%） 制造業 61，099.57 44，077.67 27.86% -5.71% -6.65% 0.72% 主營業務分產品情況 普通硝銨 33，086.61 22，002.47 33.50% 19.82% 16.56% 1.86% 多孔硝銨 9，840.14 6，581.21 33.12% -6.60% -9.12% 1.86% 復混肥 7，431.91 6，092.76 18.02% -49.73% -46.08% -5.56% 濃硝酸 933.72 1，184.06 -26.81% -64.74% -50.92% -35.69% 其他 9，807.19 8，217.17 16.21% 6.35% 11.24% -3.69% 其中：關聯交易 5，871.49 5，319.64 9.40% 12.26% 18.84% -5.01% 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 陜西省 19，313.80 -3.84% 河南省 2，811.18 -0.88% 湖北省 2，612.02 62.72% 青海省 3，141.58 141.35% 甘肅省 6，000.13 7.10% 寧夏、內蒙、西藏、遼寧省 2，334.96 47.90% 浙江省、江蘇省、河北省 2，203.29 -10.58% 山東省 4，435.07 -29.16% 山西省 4，680.36 5.57% 江西省 4，888.50 9.67% 廣東、福建、深圳 3，235.34 -69.46% 貴州省 892.99 246.44% 其他 4，550.36 36.87% 募集資金總額 41，282.60 本年度投入募集資金總額 9，679.20 變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 9，679.20 變更用途的募集資金總額比例 0.00% 承諾投資項目 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) 截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 25萬噸/年硝銨、6萬噸/年濃硝酸的技擴改項目 否 45，622.35 45，622.35 12，756.00 9，679.20 9，679.20 -3，076.80 75.88% 2009年12月31日 0.00 是 否 合計 - 45，622.35 45，622.35 12，756.00 9，679.20 9，679.20 -3，076.80 - - 0.00 - - 未達到計劃進度原因（分具體項目） 項目可行性發生重大變化的情況說明 未發生重大變化變化 募集資金投資項目實施地點變更情況 未發生變更 募集資金投資項目實施方式調整情況 未調整 募集資金投資項目先期投入及置換情況 無先期投入及置換情況 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 補充流動資金4000萬元 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 尚處于建設階段 募集資金其他使用情況 兩年期定期存款1億元，一年期定期存款1.65億元，七天通知存款1000萬元 公司擬以2007年末公司總股本160，000，000股為基準，每10股派現金人民幣2.00元（含稅），派現金股利32，000，000.00 元，剩余未分配利潤181，578，416.15元結轉至以后年度分配。 公司擬以2007年末公司總股本160，000，000為基準，用資本公積轉增股本，每10股轉增4股，增加64，000，000股，總股本將為224，000，000股.剩余資本公積332，904，423.77元結轉至以后年度。 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0.00 報告期末擔保余額合計 0.00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 2，000.00 報告期末對子公司擔保余額合計 2，000.00 公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~ 2，000.00 擔�？傤~占公司凈資產的比例 2.45% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0.00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 0.00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 0.00 上述三項擔保金額合計 0.00 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 陜西興化集團有限責任公司 5，871.49 8.80% 5，090.13 9.38% 合計 5，871.49 8.80% 5，090.13 9.38% 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 陜西興化集團有限責任公司 9，638.00 0.00 0.00 0.00 興化集團機械廠 145.00 49.87 0.00 0.00 合計 9，783.00 49.87 0.00 0.00 大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金 年內清欠總額 清欠方式 清欠金額 清欠時間 年初余額 年內發生額 年末余額 0.00 1，300.00 0.00 1，300.00 現金清償 1，300.00 2007年04月 大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明 2007年4月27日興化集團臨時占用公司資金1300萬元，并于2007年4月29日收回。 未有違反承諾的情況
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