首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

海富通基金管理有限公司關于在建設銀行開通旗下基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 04:00 中國證券網-上海證券報

  海富通基金管理有限公司關于

  在建設銀行開通旗下基金轉換業務的公告

  為滿足廣大投資者的理財需求,海富通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")自2008年3月6日起,在中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱"建設銀行")開通旗下開放式基金的基金轉換業務。基金轉換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。

  一、適用基金范圍

  本次開通的基金轉換業務適用于投資者通過建設銀行購買的本公司管理的海富通精選證券投資基金(簡稱:海富通精選,基金代碼:519011)、海富通收益增長證券投資基金(簡稱:海富通收益,基金代碼:519003)、海富通貨幣市場證券投資基金(簡稱:海富通貨幣,基金代碼:A級:519505;B級:519506)、海富通股票證券投資基金(簡稱:海富通股票,基金代碼:519005)、海富通強化回報混合型證券投資基金(簡稱:海富通回報,基金代碼:519007)、海富通風格優勢股票型證券投資基金(簡稱:海富通優勢,基金代碼:519013)和海富通精選貳號混合型證券投資基金(簡稱:海富通貳號,基金代碼:519015)。

  二、適用投資人范圍

  基金轉換業務適用于所有已持有上述任一只基金基金份額的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。

  三、基金轉換費率

  1、非貨幣市場基金之間的轉換:

  轉換情況

  基金轉換費率

  計入轉出基金資產的比率

  第一次轉換

  0.10%

  0.025%

  第二次轉換起

  0.30%

  0.075%

  2、非貨幣市場基金與海富通貨幣市場證券投資基金的轉換

  (1)從海富通貨幣市場基金轉換成基金管理人管理的其他證券投資基金(下稱“轉入基金”)時,轉換費率為轉入基金的申購費率,具體標準詳見該轉入基金的《更新招募說明書》;

  (2)從基金管理人管理的其他證券投資基金(下稱“轉出基金”)轉換成海富通貨幣市場基金時,轉換費率為轉出基金的贖回費率,具體標準詳見該轉出基金的《更新招募說明書》。

  轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位,由此產生的誤差在轉出資金的基金資產中列支;轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位,由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。

  四、基金轉換的業務規則

  1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

  2、基金轉換的最低申請份額為1000份基金單位。如投資者在單個銷售網點持有單只基金的份額不足1000份時,需一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購金額限制。

  3、基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的基金有一只不處于開放日,基金轉換申請處理為失敗。

  4、基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

  5、正常情況下,基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。

  6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

  7、目前,本基金管理人旗下的開放式基金均采用前端收費模式,故投資者轉入的基金份額將被自動記入前端收費模式下,且持有人對轉入基金的持有期限自轉入之日起計算。

  五、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  1. 中國建設銀行股份有限公司網站: www.ccb.com

  2. 中國建設銀行股份有限公司客戶服務電話: 95533或撥打各城市營業網點咨詢電話

  3. 海富通基金管理有限公司網站:http://www.hftfund.com

  4. 海富通基金管理有限公司客戶服務中心電話:021-38784858或40088-40099(免長話費)

  本公告的解釋權歸海富通基金管理有限公司。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2008年3月6日

  海富通貨幣市場證券投資基金增加

  中國建設銀行為代銷機構及在中國建設銀行開通“定期定額申購業務”的公告

  一、中國建設銀行股份有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國人民銀行、中國證監會銀復【2001】143號文聯合批準。根據海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國建設銀行股份有限公司簽署的代理銷售協議,中國建設銀行股份有限公司將代理海富通基金管理有限公司旗下海富通貨幣市場證券投資基金的銷售業務。

  投資者欲了解基金的詳細信息,請仔細閱讀《海富通貨幣市場證券投資基金更新招募說明書》。

  二、自2008年3月6日起,投資者可以通過中國建設銀行股份有限公司在全國各省、自治區、直轄市(港澳臺除外)的近14000個指定網點辦理開戶、申購、贖回等業務。

  三、自2008年3月6日起,增加中國建設銀行股份有限公司為海富通貨幣市場證券投資基金“定期定額投資計劃”的代理銷售機構。“定期定額投資計劃”是申購業務的一種方式,投資者可通過中國建設銀行提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由中國建設銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。投資者在辦理“定期定額投資計劃”的同時,仍然可以進行上述基金的日常申購、贖回等業務。

  1、適用投資者范圍

  中華人民共和國境內的個人投資者(法律法規禁止購買證券投資基金者除外),暫不辦理對機構投資者的定期定額申購業務。

  2、、辦理銷售機構

  自2008年3月6日起,投資者可到中國建設銀行代銷上述基金的營業網點辦理“定期定額投資計劃”業務申請。根據實際需要,本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

  3、辦理時間

  定期定額投資業務的申請受理時間與上述基金日常申購業務受理時間相同。

  4、申請方式

  1).凡申請辦理定期定額投資業務的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序請遵循中國建設銀行的有關規定。

  2).已開立本公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證,到中國建設銀行開辦此項業務的各營業網點申請辦理此業務,具體辦理程序請遵循中國建設銀行的有關規定。

  5、申購、贖回費率的說明

  定期定額申購、贖回費率同正常費率。

  6、扣款方式

  1).投資者應遵循中國建設銀行開辦定期定額投資業務的有關規定并與中國建設銀行約定每月固定的扣款日期,具體扣款方式以中國建設銀行的相關業務規則為準。

  2).投資者需向中國建設銀行指定唯一銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶,且該賬戶須為其從事本基金交易時的指定銀行賬戶。

  7、投資金額

  投資者可到中國建設銀行申請開辦定期定額投資業務并約定每期固定的投資金額,該投資金額即為申購金額,每期最低申購金額為人民幣500元(含500元),無交易級差。

  8、交易確認

  每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。

  9、本計劃的變更和終止

  1)、投資者變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更,具體辦理程序遵循中國建設銀行的有關規定。

  2)、投資者終止定期定額投資業務,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到中國建設銀行申請辦理業務終止,具體辦理程序遵循中國建設銀行的有關規定。

  3)、本計劃業務變更和終止的生效日遵循中國建設銀行的具體規定。

  四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  1. 中國建設銀行股份有限公司網站: www.ccb.com

  2. 中國建設銀行股份有限公司客戶服務電話: 95533或撥打各城市營業網點咨詢電話

  3. 海富通基金管理有限公司網站:http://www.hftfund.com

  4. 海富通基金管理有限公司客戶服務中心電話:021-38784858或40088-40099(免長話費)

  本公告的解釋權歸海富通基金管理有限公司。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2008年3月6日

  海富通風格優勢股票型證券投資基金

  第二次分紅公告

  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通風格優勢股票型證券投資基金基金合同》和《海富通風格優勢股票型證券投資基金更新招募說明書》的約定,海富通基金管理有限公司決定對海富通風格優勢股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實,分配方案為每10份基金份額分配紅利2元。

  本基金已于2008年3月5日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通風格優勢股票型證券投資基金第二次分紅預告》(2008年3月3日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。

  投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。

  海富通基金管理有限公司客戶服務熱線:021-38784858

  海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費)

  海富通基金管理有限公司網站:http://www.hftfund.com

  風險提示:因分紅導致基金凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2008年3月6日

【 新浪財經吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·誠招合作伙伴 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash