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煙臺園城企業集團股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月05日 08:21 中國證券網-上海證券報
煙臺園城企業集團股份有限公司 2007年度報告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。 1.2董事長徐誠惠先生因公出差，委托副董事長孫玉茂先生代為行使表決權；副董事長徐葆煜先生因公出差，委托董事銀崢先生代為行使表決權。 1.3 武漢眾環會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 1.4 公司法定代表人徐誠惠先生，總裁孫玉茂先生、副總會計師王冬冬先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況簡介 2.1 基本情況簡介 ■ 2.2 聯系人和聯系方式 ■ §3 會計數據和業務數據摘要 3.1 主要會計數據 單位:元 ■ 3.2 主要財務指標 單位:元 ■ 非經常性損益項目 √適用□不適用 單位:元 ■ 采用公允價值計量的項目 □適用√不適用 3.3 境內外會計準則差異 □適用√不適用 §4 股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 □適用√不適用 限售股份變動情況表 √適用□不適用 單位:股 ■ 4.2 股東數量和持股情況 單位:股 ■ 4.3 控股股東及實際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況 □適用√不適用 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹 (1) 法人控股股東情況 控股股東名稱：園城實業集團有限公司 法人代表：徐誠惠 注冊資本：218，778，800，000元 成立日期：1998年3月24日 主要經營業務或管理活動：建材、化工產品（不含危險化學品）、裝飾材料、鋼材、木材、機電產品（不含金及稀有金屬）的銷售，計算機軟件開發，信息咨詢；房地產開發；水利工程施工。 (2) 自然人實際控制人情況 實際控制人姓名：徐誠惠 國籍：中國 是否取得其他國家或地區居留權:否 最近五年內職業：房地產開發與經營 最近五年內職務：園城實業集團股份有限公司董事長 (3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 ■ §5 董事、監事和高級管理人員 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股 ■ §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 2007年，公司在董事會的正確領導和大力支持下，面對資金緊張、主業待興的嚴竣形勢，公司全體員工團結一致、開拓進取，成功實現了主營業務由商業零售業向房地產業的轉型，奠定了房地產開發業務的良好發展態勢。2007年又是公司尋求資本市場再發展的探索年，公司兩度啟動定向增發工作，通過高標準的公司治理活動和財務管理，促進了各方面管理工作的持續改進。 報告期內，經過全體員工的努力，公司已搭建了房地產開發業務的良好發展平臺，形成了不同開發階段業務齊頭并進的局面。2007年度，公司實現主營業務收入1，976.53萬元；實現凈利潤1，260.12萬元。 房地產調控政策及公司面臨的市場競爭格局 2007年，在住房供應結構調整、控制房價、加強土地調控、加強保障性住房建設等政策導向下，強化公司治理、注重品牌建設、提升經營效率和準確市場定位成為謀求長期發展的房地產企業的關注重點。在2008年，隨著對房地產市場的持續整頓，包括對房地產開發環節、二手房市場、物業管理市場加強監管和規范力度，房地產市場的價格波動及短期調整在所難免，但公司管理層認為房地產行業長期向好的趨勢沒有改變，“講誠信、有品牌、實力強、精于管理”的房地產企業將發展壯大，房地產市場將成為一個健康、規范、有序的市場。 本公司將房地產開發項目定位于區域市場的舊城改造，開發的樓盤以安置拆遷戶及解決城市居民住房為主，小面積住房的規劃比例符合國家產業政策，同時由于是舊城改造項目，土地成本相對較低，房地產市場宏觀政策的調整對公司的影響相對較少。 面臨的挑戰和措施 1、核心競爭力尚需進一步培植 報告期內本公司雖然實現了主營業務由商業零售業向房地產業務的轉型，但由于房地產業務尚處于起步階段，并未形成核心競爭力，其他業務還需進一步的清理。2008年，本公司將結合自身情況，努力提高現有業務的經營管理水平，向管理要效益，并努力將房地產業務做大做強。同時，本公司將借助各方面優勢，全面解決歷史遺留問題，全力以赴推動公司的持續發展。 2、專業人員不能滿足公司需求 公司的發展需要多層次、高素質的工程、技術及管理人員支持，公司將采取內部培養和外部引入相結合的措施，解決人才不足的矛盾。2008年，公司擬通過制訂合理的激勵機制，在公司內部營造尊重人才、尊重知識、尊重技能、有利于人才發展的環境，做到事業留人、待遇留人、感情留人。同時，以創新的思維方式引入培訓制度，加強現場培訓、崗位培訓等培訓工作，提高培訓效果，以適應公司發展的需要。 2008年經營計劃 進一步加大房地產項目的開發力度，力爭房地產開發步入良性偱環，樹立房地產項目的品牌形象。加強組織協調，做好項目施工過程中的過程控制，促進房地產建設項目高質量、高效率地按計劃推進。通過與有實力的大型企業合作，盤活資產、啟動華聯商廈及物業的經營。把握資本市場的新政策、新動向，做好資本運作工作。協調解決歷史遺留問題，最大限度地減少損失。 6.2 主營業務分行業情況表 單位:萬元 ■ 6.3 募集資金使用情況 □適用√不適用 變更項目情況 □適用√不適用 6.4 非募集資金項目情況 □適用√不適用 6.5 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用√不適用 6.6 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 本公司2007年度財務報告已由武漢眾環會計師事務所審計完畢，并出具了標準無保留意見的審計報告。2007年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2，011.42萬元，加年初未分配利潤：-31，265.62萬元，本年度未分配利潤：-29，254.20萬元。由于本年度未分配利潤為負數，根據本公司的實際情況，擬定2007年度不分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 □適用√不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 □適用√不適用 報告期無收購資產情況。2006年度，本公司向公司控股股東園城實業集團有限公司購買煙臺匯龍灣投資有限公司60%的股權（該事項已于2006年8月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上），2007年12月29日，煙臺匯龍灣投資有限公司完成了股權過戶手續。 7.2 出售資產 √適用□不適用 單位:元 ■ 7.3 重大擔保 √適用□不適用 單位:萬元 ■ 本公司為威海申威藥業有限公司提供的擔保是2004年度發生延續至本報告期的。由于本公司持有的威海申威藥業有限公司的股權被拍賣，威海申威藥業有限公司不再是本公司的控股子公司，擔保性質由對控股子公司的擔保轉為對外擔保。 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 □適用√不適用 7.4.2 關聯債權債務往來 √適用□不適用 單位:萬元 ■ 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用√不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用√不適用 7.5 委托理財情況 □適用√不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用□不適用 股改承諾及履行情況： 1、園城實業集團有限公司承諾：自股改方案實施之日起三十六個月內不通過上海證券交易所掛牌交易出售。 2、山東魯信國際經濟股份有限公司承諾：自股改方案實施之日起十二個月內不得上市交易或者轉讓。在上述禁售期滿后的十二個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數量占公司股份總數的比例不超過百分之五，二十四個月內不超過百分之十。 上述兩股東均按承諾履行。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用√不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 √適用□不適用 7.7.1煙臺建設集團有限公司工程款糾紛案 煙臺建設集團有限公司因承建煙臺華聯房地產開發有限公司（以下簡稱：華聯房地產）位于環山路89號的華聯新村住宅樓工程，就工程款欠款糾紛問題多次提起訴訟，本公司對前述欠款承擔連帶清償責任。2007年4月2日，華聯房地產已與煙臺建設集團有限公司簽署了《債務重組協議》，本公司在該工程款糾紛案中的連帶清償責任全部解除。該重大訴訟事項已于2003年1月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.7.2山東云門藥業有限責任公司借款糾紛案 2000年8月8日，山東云門藥業有限責任公司（以下簡稱：云門藥業）因流動資金缺乏，向本公司借款300萬元，本公司于2004年5月18日向煙臺市中級人民法院提起訴訟，要求云門藥業償還所欠本公司款項，并凍結了云門藥業相應額度的資產。2004年11月2日，煙臺市中級人民法院以（2004年）煙民二初字第211號民事判決書，判決云門藥業返還本公司人民幣300萬元。2005年2月22日，本公司收到煙臺市中級人民法院案件執行情況告知函（2005）煙執字第21號，被告知云門藥業的資產均已抵押或查封。截止到本報告披露日，該案件無實質性進展。該重大訴訟事項已于2004年6月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.7.3光大銀行煙臺支行借款糾紛案 2005年7月18日，山東省煙臺市中級人民法院以(2004)煙民二初字第410號民事判決書判決本公司支付光大銀行煙臺支行貸款本金2，700萬元、貸款利息582，783.36元，案件受理費151，876元、保全費142，386元由本公司承擔；深圳萬基集團有限公司、山東魯信國際經濟股份有限公司對本公司的上述給付義務承擔連帶清償責任。2006年8月25日，本公司與煙臺中歐建筑材料有限公司及光大銀行煙臺支行共同簽署了《資產及債務轉讓協議》，約定將上述債務中的690萬元轉讓給煙臺中歐建筑材料有限公司，目前該事項正在審批過程中。該重大訴訟事項已于2005年2月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.7.4中國銀行煙臺分行借款糾紛案 自2003年9月3日至2003年12月1日，本公司與中國銀行煙臺分行（以下簡稱：中國銀行）簽訂借款合同，陸續從中國銀行借款合計人民幣7，129.4萬元，除煙臺華聯房地產有限公司、深圳萬基藥業有限公司、深圳萬基集團有限公司依據擔保合同為上述借款提供連帶責任保證外，本公司還以華聯商廈1-3層房產及其所占用的土地使用權和南郊倉庫整體房產作為實物抵押。2007年3月30日，山東省煙臺市中級人民法院裁定將本公司用于借款抵押在中國銀行煙臺分行的華聯商廈1-3層房產及所占用的土地使用權及公司所有的芝罘區世學路1號房產交付中國銀行煙臺分行抵頂本公司所欠中國銀行煙臺分行的本金及利息。截至本報告披露日，該案已終結。該重大訴訟事項已于2005年3月15日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.7.5中國銀行煙臺分行借款擔保案 2004年8月18日，中國銀行煙臺分行與煙臺華聯印刷有限責任公司（以下簡稱：華聯印刷）簽訂了借款合同，借款金額為500萬元，期限12個月，本公司為該筆貸款提供了連帶責任擔保。貸款到期后，華聯印刷未償還借款及利息，本公司也未履行連帶清償責任。2006年5月30日，煙臺市中級人民法院以（2006）煙民二初字第37號判決書判決華聯印刷償還在中國銀行煙臺分行的借款500萬元及利息26.87萬元，本公司對上述借款及利息承擔連帶清償責任。2007年3月30日，山東省煙臺市中級人民法院下達了《民事裁定書》（詳見前述中國銀行煙臺分行借款糾紛案），本公司已履行了擔保責任，該案已終結。該重大訴訟事項已于2006年3月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.7.6中國農業銀行文登市分行借款擔保案 威海申威藥業有限公司于2004年先后三次與中國農業銀行文登市支行(下稱：文登支行)簽訂借款合同，累計借款額1，540萬元，公司為申威藥業的借款提供擔保。鑒于上述借款均已到期，且申威藥業未履行還款義務，文登支行向威海仲裁委員會提交仲裁申請，要求申威藥業償還借款本金1，540萬元及截至2007年6月20日之前欠付的利息3，727，816.48元。2007年9月24日，威海仲裁委員會下達《裁定書》（（2007）威仲字第3012號），裁定由申威藥業償還文登支行借款本金及利息。本公司將督促申威藥業盡快償還上述款項。該重大訴訟事項已于2007年7月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.7.7振華集團為公司借款提供擔保案 本公司于2001年11月在煙臺市商業銀行借款750萬元，煙臺市振華百貨集團股份有限公司（以下簡稱：振華集團）為該筆借款提供擔保，貸款到期后本公司未及時償還。煙臺市商業銀行對振華集團提起訴訟，振華集團代本公司償還了在煙臺市商業銀行的借款。振華集團于2007年8月20日向煙臺市中級人民法院提起訴訟，要求本公司償還振華集團本金損失750萬元及相應利息，并經煙臺市中級人民法院查封了本公司所屬華聯商廈的土地及位于南大街261號東側的全部在建工程。2008年1月18日，本公司控股股東園城集團與振華集團達成協議，由園城集團代本公司償還本公司所欠振華集團的款項，協議履行完畢后，本公司與振華集團的借款糾紛得以解決，原查封的本公司下屬華聯商廈的土地及在建工程等財產得以解除。該案已終結。該重大訴訟事項已于2007年8月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用√不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用√不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 √適用□不適用 單位：元 ■ 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用√不適用 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 ■ 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 煙臺園城企業集團股份有限公司單位: 人民幣元 ■ ■ 公司法定代表人:徐誠惠主管會計工作負責人:王冬冬會計機構負責人:王冬冬 母公司資產負債表 2007年12月31日 煙臺園城企業集團股份有限公司單位: 人民幣元 ■ （下轉D32版） 股票簡稱 園城股份 股票代碼 600766 上市交易所 上海證券交易所 注冊地址和辦公地址 煙臺市南大街261號 煙臺市芝罘區文化宮后街88號 郵政編碼 264000 電子信箱 600766@sohu.com 董事會秘書 證券事務代表 姓 名 楊劍波 張建華 聯系地址 煙臺市芝罘區文化宮后街88號 煙臺市芝罘區文化宮后街88號 電 話 0535-6626431 0535-6624347 傳 真 0535-6624347 0535-6624347 電子信箱 yjb4836@sohu.com ytzjh264@sina.com 主要 會計數據 2007年 2006年 本年比上年增減(%) 2005年 調整后 調整前 營業收入 19，765，319.20 175，354，558.02 150，246，713.19 -88.73% 86，988，571.92 利潤總額 28，230，059.45 36，630，333.76 44，613，773.35 -22.93% -235，133，645.31 歸屬于公司股東的凈利潤 20，114，197.88 19，081，672.17 26，052，389.31 5.41% -224，469，371.36 歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 -22，740，889.75 8，304，282.87 6，645，207.65 -373.85% -222，529，329.14 經營活動產生的現金流量凈額 -120，062，777.05 108，229，537.74 118，844，280.80 -210.93% -68，374，962.98 2007年末 2006年末 本年末比上年末增減(%) 2005年末 調整后 調整前 總資產 642，799，160.00 634，519，773.49 599，540，322.10 1.30 484，107，081.27 所有者權益 （或股東權益） 185，719，188.31 167，117，957.33 135，157，399.36 11.13% -35，302，731.93 主要會計數據 2007年 2006年 本年比上年增減(%) 2005年 調整后 調整前 基本每股收益 0.12 0.11 0.15 6.83% -1.31 稀釋每股收益 0.12 0.11 0.15 6.83% -1.31 扣除非經常性損益后的基本每股收益 -0.13 0.05 0.04 -373.85% -1.30 全面攤薄凈資產收益率（%） 15.27% 14.64% 26.48% 0.63% 加權平均凈資產收益率（%） 14.33% -39.32% - 扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%） -17.26% 6.37% 6.76% - 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -16.20% -10.03% - 每股經營活動產生的現金流量凈額 -0.70 0.63 0.69 - -0.40 2007 年末 2006年末 本年末比上年末增減(%) 2005年末 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 0.77 0.76 0.57 1.09% -0.60 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 59，888，969.19 債務重組損益 4，746，006.32 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 （“一”表示虧損） -1，085，179.53 除上述各項之外的其他營業外收支凈額（“－”表示凈支出） -237，074.94 扣除非經常性損益的所得稅影響數（“一”表示虧損） -20，998，386.96 扣除少數股東損益的影響數 540，753.55 合計 42，855，087.63 股東名稱 年初限售 股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售 股數 限售原因 解除限售 日期 煙臺地王島房地產開發有限公司 5，358，182 5，358，182 0 0 - 2007年 12月17日 煙臺張裕葡萄釀酒公司 1，275，000 1，275，000 0 0 - 2007年 12月17日 合計 6，633，182 6，633，182 0 0 — — 報告期末股東總數 26，096戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東 性質 持股比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 園城實業集團有限公司 其他 29.79 51，000，000 0 51，000，000 凍結 24，000，000 山東魯信國際經濟股份有限公司 其他 22.77 38，981，370 0 38，981，370 全部凍結 煙臺地王島房地產開發有限公司 其他 3.13 5，357，182 -1，000 0 － 建行煙臺市分行 其他 1.75 3，000，000 0 3，000，000 － 煙臺市張裕葡萄釀酒公司 其他 0.74 1，275，000 0 0 － 煙臺市聚氨脂制品工業公司 其他 0.74 1，275，000 0 1，275，000 全部凍結 黃思毫 其他 0.62 1，056，787 0 1，056，787 － 孫靜娜 其他 0.37 625，693 0 625，693 － 山東龍口發電廠 其他 0.35 600，000 0 600，000 － 煙臺市華僑商品供應總公司 其他 0.35 600，000 0 600，000 － 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 煙臺地王島房地產開發有限公司 5，357，182 人民幣普通股 煙臺市張裕葡萄釀酒公司 1，275，000 人民幣普通股 黃思毫 1，056，787 人民幣普通股 孫靜娜 625，693 人民幣普通股 張鑫 546，165 人民幣普通股 王云萊 438，900 人民幣普通股 張秀岺 376，054 人民幣普通股 丁長青 374，028 人民幣普通股 唐曉霞 292，100 人民幣普通股 麥國祥 240，000 人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 前十名股東中第七位、第八位股東為無限售條件流通股股東，本公司未知其與其他股東之間的關聯關系；其余為有限售條件的流通股股東，其之間無關聯關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 持有本公司的股票期權 被授予的限制性股票數量 股份增減數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元) 報告期被授予的股權激勵情況 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 可行權股數 已行權數量 行權價 期末股票市價 徐誠惠 董事長 男 43 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 是 孫玉茂 副董事長總裁 男 43 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 7 0 0 0 - 否 徐葆煜 副董事長 男 69 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 是 楊樹玲 董事 女 57 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 是 楊劍波 董事會秘書 副總裁 女 47 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 - 否 銀崢 董事 男 41 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 是 李宏 獨立董事 男 39 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 - 否 袁青鵬 獨立董事 男 39 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 - 否 趙瑞敏 獨立董事 女 56 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 - 否 劉淑珍 監事會主席 女 54 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 - 否 楊孝坤 監事 男 47 2006年10月13日 2009年10月13日 3，051 3，051 0 0 0 - 0 0 0 0 - 是 姜建勛 監事 男 41 2006年10月13日 2009年10月13日 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 是 林海 副總裁 男 35 2006年2月27日 - 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 - 否 郝周明 副總裁 男 45 2007年7月10日 - 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 - 否 王冬冬 副總會計師 男 29 2007年10月30日 - 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 - 否 合計 / / / / / 3，051 3，051 / / 37 0 0 / / / 行業 營業收入 營業成本 營業利潤率（%） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減(%) 房地產及物業 602.44 449.05 25.46 -95.91 -94.38 -53.99 藥 業 1，099.73 1，089.71 0.9 -55.49 -45.54 -95.24 商品批發 274.37 60.38 77.99 20.58 -14.31 302.63 交易 對方 被出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 海陽天創投資開發有限公司 運輸設備 2007年12月 3，027，528.40 0 0 是 以資產賬面價值定價。 否 否 擔保對象 發生日期 擔保 金額 擔保類型 擔保期限 擔保是否已 經履行完畢 是否為關 聯方擔保 威海申威藥業有限公司 2004.06.07 230.00 連帶責任 2005.6.7至2007.6.7 否 否 威海申威藥業有限公司 2004.06.16 90.00 連帶責任 2005.6.16至2007.6.16 否 否 威海申威藥業有限公司 2004.06.16 30.00 連帶責任 2005.6.17至2007.6.17 否 否 威海申威藥業有限公司 2004.06.16 480.00 連帶責任 2005.6.18至2007.6.18 否 否 威海申威藥業有限公司 2004.11.20 710.00 連帶責任 2005.11.19至2007.11.19 否 否 威海申威藥業有限公司 2004.08.30 500.00 連帶責任 2005.8.30至2007.8.30 否 否 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計 2，040.00 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 0.00 報告期末對控股子公司擔保余額合計 0.00 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 2，040.00 擔保總額占公司凈資產的比例(%) 10.98 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0.00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 2，040.00 擔保總額超過凈資產 50％部分的金額 0.00 上述三項擔保金額合計 2，040.00 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 煙臺華聯服飾有限責任公司 198.40 284.42 5.59 5.59 園城實業集團有限公司 -3，600 0 -874.61 150.94 煙臺園城物資有限公司 0 1，900.00 0 0 山東誠源電子科技有限公司 -6.00 0 10.00 10.00 煙臺惠源水泥有限公司 -25.00 0 煙臺園城建筑工程公司 0 50.00 0 28.33 海陽市天創投資開發有限公司 -5，052.75 1，436.89 深圳萬基藥業有限公司 0 144.07 深圳萬基集團有限公司 -5.00 148.30 山東天創集團有限公司 0 2.10 煙臺華聯房地產開發有限公司 -15.24 105.23 蓬萊園城投資開發有限公司 -80.00 644.88 合計 -3，432.60 2，234.42 -6，012.01 2，676.33 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 煙臺市商業銀行 3，200，000.00 3，200，000.00 3，200，000.00 0 0 長期投資 購買 合計 3，200，000.00 3，200，000.00 － 3，200，000.00 0 0 － － 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師：湯家俊 中國武漢2008年3月3日 項 目 附 注 2007年12月31日 2006年12月31日 流動資產： 貨幣資金 (八)1 27，531，539.27 63，535，327.30 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 (八)2 18，105，647.36 11，820，149.75 預付款項 (八)3 85，541，316.52 139，439，494.07 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 (八)4 147，560，983.06 117，129，913.64 買入返售金融資產 存貨 (八)5 262，625，325.19 100，040，487.87 一年內到期的非流動資產 259，181.47 14，760.79 其他流動資產 (八)6 2，407.46 1，549.97 流動資產合計 541，626，400.33 431，981，683.39 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 3，600，000.00 3，600，000.00 長期股權投資 (八)7 投資性房地產 固定資產 (八)8 22，406，031.09 55，733，215.74 在建工程 (八)9 3，792，633.30 722，882.19 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 (八)10 37，079，061.85 45，067，071.81 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 (八)11 3，295，033.43 18，914，920.36 其他非流動資產 (八)12 31，000，000.00 78，500，000.00 非流動資產合計 101，172，759.67 202，538，090.10 資產總計 642，799，160.00 634，519，773.49 流動負債： 短期借款 (八)15 44，780，000.00 116，144，237.86 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 (八)16 20，000，000.00 應付賬款 (八)17 154，121，367.36 48，055，079.80 預收款項 (八)18 27，418，522.17 25，310，256.58 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 (八)19 2，519，176.24 2，649，840.39 應交稅費 (八)20 35，458，186.84 39，095，097.15 應付利息 (八)22 7，637，167.06 19，528，822.92 應付股利 其他應付款 (八)23 109，849，492.85 155，278，505.76 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 (八)24 17，994，615.02 17，998，015.02 其他流動負債 (八)21 157，312.40 1，451，822.61 流動負債合計 419，935，839.94 425，511，678.09 非流動負債： 長期借款 (八)25 30，000，000.00 30，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 100，000.00 100，000.00 預計負債 (八)26 7，044，131.75 11，790，138.07 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 37，144，131.75 41，890，138.07 負債合計 457，079，971.69 467，401，816.16 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） (八)27 171，165，513.00 171，165，513.00 資本公積 (八)28 253，126，204.63 271，819，373.07 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 (八)29 -292，541，963.12 -312，656，161.00 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 131，749，754.51 130，328，725.07 少數股東權益 53，969，433.80 36，789，232.26 所有者權益合計 185，719，188.31 167，117，957.33 負債和所有者權益總計 642，799，160.00 634，519，773.49 項 目 附 注 2007年12月31日 2006年12月31日 流動資產： 貨幣資金 487，597.78 395，675.25 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 (九)1 1，561，828.29 1，846，099.04 預付款項 8，996，090.17 49，411，010.88 應收利息 應收股利 其他應收款 (九)2 53，440，518.28 48，639，968.92 存貨 20，591，681.24 18，728，204.39 一年內到期的非流動資產 259，181.47 14，760.79 其他流動資產 流動資產合計 85，336，897.23 119，035，719.27 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 (九)3 331，360，715.19 296，053，883.63 投資性房地產 固定資產 14，582，906.62 45，634，100.07 在建工程 3，684，945.16 615，194.05 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 3，578，666.25 9，239，557.61 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 4，482，533.43 20，482，420.36 其他非流動資產 31，000，000.00 非流動資產合計 388，689，766.65 372，025，155.72 資產總計 474，026，663.88 491，060，874.99 流動負債： 短期借款 44，780，000.00 116，144，237.86 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 16，576，253.46 17，038，115.21 預收款項 4，237，540.74 4，955，001.49 應付職工薪酬 2，226，224.66 2，451，544.19 應交稅費 23，661，193.82 17，975，506.86 應付利息 5，424，236.04 18，800，493.56 應付股利 251，263，423.31 211，174，362.29 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 157，312.40 497，312.40 流動負債合計 348，326，184.43 389，036，573.86 非流動負債： 長期借款 30，000，000.00 30，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 7，044，131.75 11，790，138.07
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