（上接36版）

　　現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　編制單位: 合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

　　702，433，779.85

　　595，642，444.87

　　收到的稅費返還

　　3，217，000.00

　　2，517，600.00

　　收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　446，352.93

　　371，111.59

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　706，097，132.78

　　598，531，156.46

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

　　415，588，038.59

　　311，912，204.30

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　41，256，442.86

　　38，196，470.43

　　支付的各項稅費

　　60，534，252.24

　　52，685，160.56

　　支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　146，448，730.40

　　115，292，450.77

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　663，827，464.09

　　518，086，286.06

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　42，269，668.69

　　80，444，870.40

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　956，491.76

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　6，263，884.56

　　4，743，822.64

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　7，220，376.32

　　4，743，822.64

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　34，517，804.37

　　27，223，030.58

　　投資支付的現(xiàn)金

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　34，517，804.37

　　27，223，030.58

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-27，297，428.05

　　-22，479，207.94

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　償還債務支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　33，300，000.00

　　29，970，000.00

　　支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　1，499，973.58

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　33，300，000.00

　　31，469，973.58

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-33，300，000.00

　　-31，469，973.58

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　152，703.64

　　123，820.10

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　-18，175，055.72

　　26，619，508.98

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　266，852，804.53

　　240，233，295.55

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　248，677，748.81

　　266，852，804.53

　　公司法定代表人:金友華主管會計工作負責人:宣華會計機構負責人:川崎修一

　　所有者權益變動表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　333，000，000.00

　　116，646，848.17

　　43，978，569.91

　　47，202，322.30

　　540，827，740.38

　　加：會計政策變更

　　171，938.24

　　1，547，444.18

　　1，719，382.42

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　333，000，000.00

　　116，646，848.17

　　44，150，508.15

　　48，749，766.48

　　542，547，122.80

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　6，797，979.36

　　27，881，814.22

　　34，679，793.58

　　（一）凈利潤

　　67，979，793.58

　　67，979，793.58

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　67，979，793.58

　　67，979，793.58

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　6，797，979.36

　　-40，097，979.36

　　-33，300，000.00

　　1．提取盈余公積

　　6，797，979.36

　　-6，797，979.36

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-33，300，000.00

　　-33，300，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　333，000，000.00

　　116，646，848.17

　　50，948，487.51

　　76，631，580.70

　　577，226，916.38

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　333，000，000.00

　　116，646，848.17

　　38，895，169.66

　　31，421，720.08

　　519，963，737.91

　　加：會計政策變更

　　96，197.31

　　865，775.82

　　961，973.13

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　333，000，000.00

　　116，646，848.17

　　38，991，366.97

　　32，287，495.90

　　520，925，711.04

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　5，159，141.18

　　16，462，270.58

　　21，621，411.76

　　（一）凈利潤

　　51，591，411.76

　　51，591，411.76

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　51，591，411.76

　　51，591，411.76

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　5，159，141.18

　　-35，129，141.18

　　-29，970，000.00

　　1．提取盈余公積

　　5，159，141.18

　　-5，159，141.18

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　-29，970，000.00

　　-29，970，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者權益內(nèi)部結轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　333，000，000.00

　　116，646，848.17

　　44，150，508.15

　　48，749，766.48

　　542，547，122.80

　　公司法定代表人:金友華主管會計工作負責人:宣華會計機構負責人:川崎修一

　　9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 報告期內(nèi)，公司財務報表合并范圍未發(fā)生重大變化。