|
丹化化工科技股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月28日 08:21 中國證券網-上海證券報
(上接D29版) 7.4.3 2007年資金被原大股東占用情況及清欠進展情況 √適用 □不適用 原大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金的余額（萬元） 報告期清欠總額 （萬元） 清欠方式 清欠金額（萬元） 清欠時間(月份) 期初 期末 16，918.32 16，918.32 原大股東及其附屬企業非經營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明 截止2007年末，公司原大股東上海市農業產業化發展（集團）有限公司及其附屬企業仍非經營性占用公司資金16，918.32萬元。 非經營性資金占用責任人和董事會擬定的解決措施 公司已在2006年度對上述欠款全部提起訴訟，希望通過法律途徑解決。截止本報告披露日，上述共7起訴訟已經法院審理并判決，法院支持了其中6起公司的訴訟請求，要求被告限期還款，但由于被告均無可執行的財產，法院均裁定中止執行。對富友證券經紀有限公司3447萬元投資糾紛訴訟，法院認定公司是富友證券的股東，對公司要求返還投資款的訴訟請求不予支持。產業化集團還間接占用公司1億元土地預付款，公司已向上海市公安局浦東分局報案。有關清欠訴訟情況詳見本年報“重大訴訟仲裁事項”1~6。 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 √適用 □不適用 因公司原股東占用上市公司資金涉嫌違反證券法規，2007年1月，中國證監會已決定對公司立案調查。為此，公司董事會將積極配合調查，并根據調查結果追究相關責任人的責任。 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 □適用 √不適用 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 √適用 □不適用 2006年8月24日，公司進行重大資產購買，當時所作的盈利預測預計2007年度公司實現凈利潤5，119萬元。本報告期公司實際實現凈利潤7，713.69萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為4，367.80萬元。 7.7 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 1、公司訴前大股東上海市農業產業化發展（集團）有限公司10，520.56萬元欠款的民事訴訟案，上海市第一中級人民法院（簡稱"一中院"）已于2006年7月20日下達了"（2006）滬一中民三（商）初字第78號"民事判決書，判令被告應向公司清償欠款，并承擔本案受理費人民幣53.60萬元。法院經查，被執行人系上海農凱發展（集團）有限公司的關聯企業，因受該公司刑事案件及大量債務的牽連，其目前已實際停止經營活動，且在本案執行中未發現其名下有可供執行的財產。據此，法院依法裁定本案中止執行。 2、公司訴上海市金山區亭林鎮對外經濟發展公司10000萬元土地使用權出讓合同糾紛案，該案在審理之中，法院將上海市農業產業化發展（集團）有限公司列為第三人。法院在審理中查明，該一億元土地預付款在公司前身英雄（集團）股份有限公司的財務人員操作下實際已轉移至上海市農業產業化發展（集團）有限公司賬戶，作為“農凱集團”對本公司資產重組而進行資金運作的往來款。因此，2007年6月，一中院下達了“（2006）滬一中民二（民）初字第81號”民事判決書，不支持公司的訴訟請求。2007年8月15日，公司已向上海市公安局浦東分局報案。 3、公司訴富友證券經紀有限責任公司3447萬元出資糾紛案，2007年1月，一中院下達了“（2006）滬一中民三（商）初字第181號”民事判決書，法院審理認為：中國證監會已于2002年9月核準確認了公司具有被告富友證券的股東資格，公司亦已按約定繳納了出資款；公司的出資雖未經工商登記，仍應依法被認定系被告的股東。法院最終對公司要求返還投資款的訴訟請求不予支持。 4、公司控股子公司上海大盈肉禽聯合有限公司訴上海市農業產業化發展（集團）有限公司1019.52萬元欠款糾紛案，一中院于2006年11月14日下達了"（2006）滬一中民三（商）初字第135號"民事判決書，判決原告勝訴。因被告無可執行財產，本案被中止執行。 5、公司訴上海申滕畜禽有限公司504.04萬元欠款，子公司上海大盈肉禽聯合有限公司訴上海澳盈畜禽養殖有限公司833.54萬元欠款、訴上海申滕畜禽有限公司393.79萬元欠款三起訴訟案，訴訟標的共計人民幣1，731.37萬元。經法院審理后均判決原告勝訴。由于被告均無可執行的財產，一中院均裁定三案中止執行。 6、子公司上海大盈肉禽聯合有限公司訴上海大盛食品有限公司705.97萬元欠款案。2007年1月19日，一中院下達了"（2006）滬一中民三（商）初字第209號"民事判決書，判決被告應向原告清償欠款，并承擔本案受理費4.53萬元。因被告無可執行財產，本案被中止執行。 7、公司2003、2004、2005年報披露的公司為上海興業房產股份有限公司向中國銀行上海市寶山支行借款提供擔保引發的訴訟案，報告期內公司與涉案新債權人簽訂了《執行和解協議》，與公司相關股東簽訂了《債務代償協議》，且各方均已履行完畢，目前公司的擔保責任已經解除，詳見2007年8月1日公司"2007-053"臨時公告。 8、上海吳涇冷藏公司起訴公司控股子公司上海大盈肉禽聯合有限公司，要求歸還倉儲費人民幣76.90萬元，并支付訴訟費。一中院于2006年1月作出了"（2006）滬一中民四（商）初字第4號"民事判決書，要求上海大盈肉禽聯合有限公司向原告歸還倉儲費人民幣73.31萬元，并支付訴訟費1.21萬元。目前該案仍在執行階段。 9、中國農業銀行上海市青浦支行訴公司控股子公司上海大盈肉禽聯合有限公司800萬元借款案，一中院判決上海大盈肉禽聯合有限公司應歸還貸款本金、逾期息和訴訟費等，本案仍在執行之中。 10、中國農業銀行青浦支行訴控股子公司上海大盈肉禽聯合有限公司555萬元借款糾紛案，法院于2006年10月20日下達了"（2006）青民二（商）初字第1367號"民事判決書，判決上海大盈肉禽聯合有限公司應歸還借款本金555萬元，支付相應利息，承擔訴訟費。本案仍在執行之中。 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 √適用 □不適用 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額（元） 持有數量 期末賬面值 占期末證券總投資比例（％） 報告期損益 1 基金 540003 匯豐策略 2，000，000 2，000，000 2，969，400 100 969，400 期末持有的其他證券投資 - 報告期已出售證券投資損益 - - - - 合計 2，000，000 - 2，969，400 100% 969，400 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國，上海 2008年2月26日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 6.1 41，432，970.36 306，350，701.93 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 6.2 2，969，400.00 應收票據 6.3 8，974，170.19 應收賬款 6.4 41，469，093.88 29，066，975.49 預付款項 6.6 16，690，026.94 75，198.24 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 6.5 4，595，001.54 4，602，791.49 買入返售金融資產 存貨 6.7 41，583，718.63 23，359，731.14 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 6.8 12，674，772.71 流動資產合計 170，389，154.25 363，455，398.29 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 6.9 2，400，000.00 12，824，727.44 投資性房地產 固定資產 6.10 587，654，285.79 76，230，289.53 在建工程 6.12 13，064，295.27 工程物資 6.11 33，600，486.38 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 6.13 47，966，708.12 7，224，382.05 開發支出 2，475，279.89 商譽 6.14 108，936，667.90 14，053，672.83 長期待攤費用 6.15 10，428，353.85 2，079，542.70 遞延所得稅資產 6.16 17，576.06 其他非流動資產 非流動資產合計 806，543，653.26 112，412，614.55 資產總計 976，932，807.51 475，868，012.84 流動負債： 短期借款 6.17 251，130，000.00 120，945，838.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 6.18 3，600，000.00 應付賬款 6.19 37，104，111.07 23，484，420.55 預收款項 6.20 5，576，042.54 12，938，691.85 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 6.21 2，304，113.36 3，391，193.09 應交稅費 6.23 13，490，387.04 6，211，293.43 應付利息 6.24 10，661，998.40 8，019，293.34 應付股利 6.22 575，392.79 575，392.79 其他應付款 6.25 174，684，118.66 109，167，459.24 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6.26 10，867，427.96 98，468.86 流動負債合計 509，993，591.82 284，832，051.15 非流動負債： 長期借款 6.28 149，000，000.00 應付債券 長期應付款 6.29 31，448，172.26 專項應付款 6.30 8，000，000.00 預計負債 6.27 1，283，276.67 25，283，276.67 遞延所得稅負債 6.31 116，328.00 其他非流動負債 非流動負債合計 158，399，604.67 56，731，448.93 負債合計 668，393，196.49 341，563，500.08 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 6.32 304，564，609.00 304，564，482.00 資本公積 6.33 234，496，925.08 234，496，925.08 減：庫存股 0 0 盈余公積 6.34 56，144，485.97 56，144，485.97 一般風險準備 0 0 未分配利潤 6.35 -389，302，890.79 -466，439，827.71 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 205，903，129.26 128，766，065.34 少數股東權益 6.36 102，636，481.76 5，538，447.42 所有者權益合計 308，539，611.02 134，304，512.76 負債和所有者權益總計 976，932，807.51 475，868，012.84 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1，123，413.47 243，108.47 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 113，013.52 290，815，008.31 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，236，426.99 291，058，116.78 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 388，404，875.00 69，105，668.65 投資性房地產 固定資產 34，469，371.56 31，754，239.45 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 8，640.00 開發支出 商譽 長期待攤費用 181，527.48 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 423，064，414.04 100，859，908.10 資產總計 424，300，841.03 391，918，024.88 流動負債： 短期借款 30，000，000.00 69，815，838.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 20，691，247.33 預收款項 20，961.36 1，605，677.36 應付職工薪酬 44，656.42 132，558.03 應交稅費 2，672，532.36 2，683，068.68 應付利息 應付股利 575，392.79 575，392.79 其他應付款 182，951，995.95 73，111，927.23 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 216，265，538.88 168，615，709.42 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 31，448，172.26 專項應付款 預計負債 1，283，276.67 25，283，276.67 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1，283，276.67 56，731，448.93 負債合計 217，548，815.55 225，347，158.35 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 304，564，609.00 304，564，482.00 資本公積 233，317，604.70 233，317，604.70 減：庫存股 0 0 盈余公積 56，144，485.97 56，144，485.97 未分配利潤 -387，274，674.19 -427，455，706.14 所有者權益（或股東權益）合計 206，752，025.48 166，570，866.53 負債和所有者權益（或股東權益）總計 424，300，841.03 391，918，024.88 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 合并利潤表 2007年1-12月 單位: 元 幣種:人民幣 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 6.37 440，600，886.91 12，437，078.20 其中：營業收入 6.37 440，600，886.91 12，437，078.20 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 6.37 365，356，411.98 -21，898，980.05 其中：營業成本 6.37 329，566，339.11 7，842，480.10 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 6.38 476，222.52 277，225.29 銷售費用 6.39 5，175，375.62 2，057，289.11 管理費用 13，951，783.60 19，279，987.01 財務費用 6.40 16，781，454.56 11，773，410.46 資產減值損失 6.41 -594，763.43 -63，129，372.02 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 6.42 885，765.00 投資收益（損失以“－”號填列） 6.43 442，681.11 -2，771，124.17 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -9，990.00 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 76，572，921.04 31，564，934.08 加：營業外收入 6.44 35，276，538.19 15，630，270.00 減：營業外支出 6.45 3，904，253.28 6，287，378.02 其中：非流動資產處置損失 68，628.43 1，302，279.11 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 107，945，205.95 40，907，826.06 減：所得稅費用 6.46 11，854，744.56 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 96，090，461.39 40，907，826.06 歸屬于母公司所有者的凈利潤 77，136，936.92 41，574，138.67 少數股東損益 18，953，524.47 -666，312.61 六、每股收益： （一）基本每股收益 6.48 0.253 0.137 （二）稀釋每股收益 6.48 0.253 0.137 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元。 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 母公司利潤表 2007年1-12月 單位: 元 幣種:人民幣 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 2，014，716.00 3，000，000.00 減：營業成本 987，926.00 1，011，821.93 營業稅金及附加 101，239.48 150，750.00 銷售費用 管理費用 5，227，287.59 10，486，065.51 財務費用 1，995，676.76 5，555，608.31 資產減值損失 -13，588，459.65 -52，351，213.20 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 163，409.94 -2，695，758.79 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 7，454，455.76 35，451，208.66 加：營業外收入 32，985，335.01 15，253，343.50 減：營業外支出 258，758.82 3，825，688.75 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 40，181，031.95 46，878，863.41 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 40，181，031.95 46，878，863.41 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 合并現金流量表 2007年1-12月 單位:元 幣種:人民幣 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 522，857，675.83 17，178，406.45 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 133，314.00 收到其他與經營活動有關的現金 15，972，738.81 194，926，643.68 經營活動現金流入小計 538，830，414.64 212，238，364.13 購買商品、接受勞務支付的現金 374，937，020.59 16，251，551.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 16，154，916.89 3，340，954.69 支付的各項稅費 30，412，119.52 5，126，908.80 支付其他與經營活動有關的現金 17，509，327.00 13，816，299.76 經營活動現金流出小計 439，013，384.00 38，535，715.23 經營活動產生的現金流量凈額 99，817，030.64 173，702，648.90 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 159，380.00 取得投資收益收到的現金 279，271.17 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 590，722.96 206，610.12 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1，029，374.13 206，610.12 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 49，433，960.10 334，238.73 投資支付的現金 2，000，000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 6.50 244，800，764.29 支付其他與投資活動有關的現金 6.50 1，959，945.91 投資活動現金流出小計 298，194，670.30 334，238.73 投資活動產生的現金流量凈額 -297，165，296.17 -127，628.61 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 114，000，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 114，000，000.00 償還債務支付的現金 164，815，838.00 29，516，900.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16，753，628.04 3，569，001.46 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 181，569，466.04 33，085，901.46 籌資活動產生的現金流量凈額 -67，569，466.04 -33，085，901.46 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 6.50 -264，917，731.57 140，489，118.83 加：期初現金及現金等價物余額 6.50 306，350，701.93 165，861，583.10 六、期末現金及現金等價物余額 6.50 41，432，970.36 306，350，701.93 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 母公司現金流量表 2007年1-12月 單位:元 幣種:人民幣 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 430，000.00 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 345，621，267.34 4，839，653.71 經營活動現金流入小計 346，051，267.34 4，839，653.71 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1，633，311.19 1，036，005.40 支付的各項稅費 307，017.46 4，038，983.64 支付其他與經營活動有關的現金 10，524，492.00 98，625，285.05 經營活動現金流出小計 12，464，820.65 103，700，274.09 經營活動產生的現金流量凈額 333，586，446.69 -98，860，620.38 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 431，244.00 10，280.00 投資支付的現金 317，412，925.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 317，844，169.00 10，280.00 投資活動產生的現金流量凈額 -317，844，169.00 -10，280.00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 30，000，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 30，000，000.00 償還債務支付的現金 40，815，838.00 21，516，900.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4，046，134.69 2，645，108.69 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 44，861，972.69 24，162，008.69 籌資活動產生的現金流量凈額 -14，861，972.69 -24，162，008.69 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 880，305.00 -123，032，909.07 加：期初現金及現金等價物余額 243，108.47 123，276，017.54 六、期末現金及現金等價物余額 1，123，413.47 243，108.47 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 304，564，482.00 234，496，925.08 56，144，485.97 -422，194，736.01 -44，245，091.70 5，538，447.42 134，304，512.76 加：會計政策變更 -44，245，091.70 44，245，091.70 0 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 304，564，482.00 234，496，925.08 0 56，144，485.97 0 -466，439，827.71 0 5，538，447.42 134，304，512.76 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 127.00 0 0 0 0 77，136，936.92 0 97，098，034.34 174，235，098.26 （一）凈利潤 77，136，936.92 18，953，524.47 96，090，461.39 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0 0 0 0 0 77，136，936.92 0 18，953，524.47 96，090，461.39 （三）所有者投入和減少資本 127.00 0 0 0 0 0 0 78，144，509.87 78，144，636.87 1．所有者投入資本 127.00 0 127.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 0 3．其他 78，144，509.87 78，144，509.87 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 304，564，609.00 234，496，925.08 0 56，144，485.97 0 -389，302，890.79 0 102，636，481.76 308，539，611.02 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 304，564，482.00 227，668，311.37 56，144，485.97 -483，531，235.21 -24，482，731.17 6，202，467.70 86，565，780.66 加：會計政策變更 -24，482，731.17 24，482，731.17 0 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 304，564，482.00 227，668，311.37 0 56，144，485.97 0 -508，013，966.38 0 6，202，467.70 86，565，780.66 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 0 6，828，613.71 0 0 0 41，574，138.67 0 -664，020.28 47，738，732.10 （一）凈利潤 41，574，138.67 -666，312.61 40，907，826.06 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 0 6，828，613.71 0 0 0 0 0 2，292.33 6，830，906.04 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 0 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 0 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 0 4．其他 6，828，613.71 2，292.33 6，830，906.04 上述（一）和（二）小計 0 6，828，613.71 0 0 0 41，574，138.67 0 -664，020.28 47，738，732.10 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 304，564，482.00 234，496，925.08 0 56，144，485.97 0 -466，439，827.71 0 5，538，447.42 134，304，512.76 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 丹化化工科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 304，564，482.00 238，068，719.81 56，144，485.97 -443，256，007.55 155，521，680.23 加：會計政策變更 -4，751，115.11 15，800，301.41 11，049，186.30 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 304，564，482.00 233，317，604.70 0 56，144，485.97 -427，455，706.14 166，570，866.53 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 127.00 0 0 0 40，181，031.95 40，181，158.95 （一）凈利潤 40，181，031.95 40，181，031.95 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 0 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 0 0 0 0 40，181，031.95 40，181，031.95 （三）所有者投入和減少資本 127.00 0 0 0 0 127.00 1．所有者投入資本 127.00 127.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 304，564，609.00 233，317，604.70 0 56，144，485.97 -387，274，674.19 206，752，025.48 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 304，564，482.00 231，240，106.10 56，144，485.97 -486，473，203.70 105，475，870.37 加：會計政策變更 -3，571，794.73 12，138，634.15 8，566，839.42 前期差錯更正 0 二、本年年初余額 304，564，482.00 227，668，311.37 0 56，144，485.97 -474，334，569.55 114，042，709.79 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 0 5，649，293.33 0 0 46，878，863.41 52，528，156.74 （一）凈利潤 46，878，863.41 46，878，863.41 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 0 5，649，293.33 0 0 0 5，649，293.33 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 0 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 0 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 0 4．其他 5，649，293.33 0 5，649，293.33 上述（一）和（二）小計 0 5，649，293.33 0 0 46，878，863.41 52，528，156.74 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 304，564，482.00 233，317，604.70 0 56，144，485.97 -427，455，706.14 166，570，866.53 公司法定代表人:曾曉寧主管會計工作負責人:周蓓華會計機構負責人:夏曉迪 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 本報告期財務報表按照《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10號）等規定，對要求追溯調整的項目在相關會計年度進行了追溯調整，并對財務報表進行了重新表述。 2006年度追溯調整前凈利潤：61，336，449.20元 調整確認子公司超額虧損： -19，762，360.53元 2006年度調整后凈利潤:41，574，138.67元 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 本報告期內在非同一控制下購買江蘇丹化醋酐有限公司以及本報告期內新設立全資子公司上海丹化化工技術開發有限公司；另在非同一控制下出售子公司上海聯鑫房地產有限公司。
【 新浪財經吧 】
不支持Flash
|
||||||||