4、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素以及已（或擬）采取的對(duì)策

　　（1）政策及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)國(guó)家可能繼續(xù)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)施從緊的調(diào)控政策，而宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，市場(chǎng)供求關(guān)系的波動(dòng)以及趨于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可能使得房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力受到影響。

　　（2）經(jīng)營(yíng)中的管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司08年計(jì)劃開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目多，工程量大，在項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中存在管理風(fēng)險(xiǎn)。由于資金需求較大，如果項(xiàng)目銷售回款速度放緩，或融資受阻，公司也將面臨一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將加強(qiáng)對(duì)宏觀政策、行業(yè)運(yùn)行狀況和市場(chǎng)需求的研究，通過(guò)科學(xué)分析和準(zhǔn)確定位，做好項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和銷售工作；加大項(xiàng)目管理力度，嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用，保證項(xiàng)目的盈利能力；積極嘗試多種融資方式，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　同時(shí)，將繼續(xù)推動(dòng)公用事業(yè)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，為公司提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流和盈利保障。

　　6．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　請(qǐng)見(jiàn)前述6．1

　　6．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　請(qǐng)見(jiàn)前述6．1

　　6．4 募集資金使用情況

　　□適用 √不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　6．5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用 □不適用

　　新增投資的公司情況

　　■

　　報(bào)告期內(nèi)新增土地儲(chǔ)備情況

　　■

　　說(shuō)明：學(xué)仕風(fēng)華苑（高教公寓）、仙林大學(xué)城商業(yè)副中心、仙林ＣＢＤ地塊系仙林地產(chǎn)于2007年1月拍得。

　　6．6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　6．7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　鑒于公司穩(wěn)步發(fā)展的良好勢(shì)頭，綜合考慮回報(bào)公司全體股東和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展等因素，公司擬以2007年末總股本344，145，888股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），共計(jì)分配利潤(rùn)103，243，766．40元，尚余可分配利潤(rùn)208，171，969．74元轉(zhuǎn)入以后年度分配。

　　公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　說(shuō)明：（1）投資南京證券，可以加大公司在金融行業(yè)的投資力度，充分分享金融行業(yè)快速成長(zhǎng)帶來(lái)的收益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。截止報(bào)告期末，購(gòu)買南京證券股權(quán)的款項(xiàng)均已支付，工商登記變更已完成。

　　由于上述南京證券股權(quán)在掛牌出讓時(shí)均采取資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓的形式，公司在競(jìng)得南京證券股權(quán)的同時(shí)，分別以480．36萬(wàn)元購(gòu)買了南京紅葉實(shí)業(yè)總公司出讓的南京長(zhǎng)江發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京長(zhǎng)發(fā)”）250萬(wàn)股股份，以798．4萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了中石化集團(tuán)揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司出讓的南京長(zhǎng)發(fā)250萬(wàn)股、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)股份有限公司200萬(wàn)股股份。上述兩家公司報(bào)告期內(nèi)未貢獻(xiàn)收益。

　　（2）本公司按照原始出資額向南京金橋城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)公司購(gòu)買南京仙林康喬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“仙林康喬”）60％的股權(quán)，實(shí)際購(gòu)買金額為600萬(wàn)元。股權(quán)受讓完成后，公司還對(duì)仙林康喬增資4，000萬(wàn)元。收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)后，公司可以獲得邁皋橋街道辦事處所在地的房地產(chǎn)項(xiàng)目，增加了土地儲(chǔ)備，預(yù)計(jì)將給公司帶來(lái)良好的回報(bào)。

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　此項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再?gòu)氖聼犭姌I(yè)務(wù)。 轉(zhuǎn)讓電力資產(chǎn)有利于公司優(yōu)化資源配置，集中資源做強(qiáng)做大公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　截止報(bào)告期末，相關(guān)資產(chǎn)交割完畢，公司已收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款。

　　7．3 重大擔(dān)保

　　√適用 □不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用 □不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額84，828，060．29元。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司已將電力資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給南京第二熱電廠，不再?gòu)氖聼犭姌I(yè)務(wù)，從而徹底解決了公司與南京第二熱電廠之間電力銷售事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題。上述日常關(guān)聯(lián)交易均為轉(zhuǎn)讓電力資產(chǎn)前發(fā)生。

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□適用 √不適用

　　7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7．5 委托理財(cái)情況

　　□適用 √不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7．6．1 公司或持股5％以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　■

　　鑒于南京銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京銀行”）進(jìn)行公開發(fā)行股票上市，作為該行第三大股東，公司承諾：自南京銀行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司持有的南京銀行股份，也不由南京銀行回購(gòu)本公司持有的股份。

　　報(bào)告期內(nèi)公司認(rèn)真履行了承諾。

　　7．6．2 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及其原因作出說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　7．8 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　■

　　①報(bào)告期內(nèi)，公司出資229，077，252．03元參與認(rèn)購(gòu)中信證券公開增發(fā)Ａ股，認(rèn)購(gòu)3，058，033股。

　　②公司控股子公司仙林地產(chǎn)參與認(rèn)購(gòu)棲霞建設(shè)非公開發(fā)行股票，目前持有其股份750萬(wàn)股，于2007年8月上市流通。

　　③上述股權(quán)報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生的損益均為公司收到其分紅款而確認(rèn)的投資收益。

　　7．8．3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　說(shuō)明：2003年12月敦煌種業(yè)股份有限公司以市值配售的方式公開發(fā)行新股，公司獲配1，000股，于報(bào)告期內(nèi)出售。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見(jiàn)

　　■

　　9．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 南京新港高科技股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：徐益民 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸陽(yáng)俊

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 南京新港高科技股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：徐益民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸陽(yáng)俊

　　合并利潤(rùn)表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 南京新港高科技股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：徐益民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陸陽(yáng)俊

　　母公司利潤(rùn)表

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見(jiàn)

　　√標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) □非標(biāo)意見(jiàn)

　　審計(jì)意見(jiàn)全文

　　南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫曉爽、張愛(ài)國(guó)

　　中國(guó) 南京2008年2月26日

　　股份名稱

　　期初股份數(shù)量（股）

　　報(bào)告期賣出股份數(shù)量（股）

　　期末股份數(shù)量（股）

　　使用的資金數(shù)量（元）

　　產(chǎn)生的投資收益（元）

　　賣出

　　敦煌種業(yè)

　　1，320

　　1，320

　　0

　　5，680．00

　　5，178．27

　　被投資的公司名稱

　　主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　持股比例（％）

　　備注

　　南京仙林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　房地產(chǎn)開發(fā)

　　80

　　經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司以現(xiàn)金41，860萬(wàn)元對(duì)仙林地產(chǎn)進(jìn)行增資，占80％的股份。

　　南京仙林康喬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　房地產(chǎn)開發(fā)

　　92

　　詳見(jiàn)收購(gòu)資產(chǎn)情況

　　中信證券股份有限公司

　　證券的代理買賣、證券自營(yíng)買賣、證券承銷等

　　0．92

　　公司出資229，077，252．03元參與認(rèn)購(gòu)中信證券公開增發(fā)Ａ股，認(rèn)購(gòu)3，058，033股。

　　南京證券有限責(zé)任公司

　　證券的代理買賣、證券自營(yíng)買賣、證券承銷等

　　2．14

　　詳見(jiàn)收購(gòu)資產(chǎn)情況

　　長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　投資、房地產(chǎn)開發(fā)、綜合服務(wù)型物流等

　　0.31

　　南京長(zhǎng)江發(fā)展股份有限公司

　　房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)藥制藥等

　　3.40

　　項(xiàng)目名稱

　　地價(jià)（萬(wàn)元）

　　占地面積

　　（萬(wàn)平方米）

　　規(guī)劃總建筑面積（萬(wàn)平方米）

　　項(xiàng)目進(jìn)度

　　仙林ＮＯ．2007Ｇ81地塊

　　259，500

　　34．61

　　56．56

　　項(xiàng)目前期

　　學(xué)仕風(fēng)華苑（高教公寓）地塊

　　52，300

　　19．97

　　32．84

　　樁基施工

　　仙林大學(xué)城商業(yè)副中心地塊

　　14，800

　　3．27

　　6．56

　　項(xiàng)目前期

　　仙林ＣＢＤ地塊

　　7，934

　　4．07

　　10．50

　　項(xiàng)目前期

　　邁皋橋街道地塊

　　20，000

　　3．52

　　5．40

　　項(xiàng)目前期

　　交易對(duì)方

　　被收購(gòu)資產(chǎn)

　　收購(gòu)價(jià)格

　　自購(gòu)買日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶

　　南京紅葉實(shí)業(yè)總公司

　　1，872萬(wàn)股南京證券有限責(zé)任公司股權(quán)

　　11，527．92

　　0

　　否

　　是

　　中石化集團(tuán)揚(yáng)子石油化工有限責(zé)任公司

　　312萬(wàn)股南京證券有限責(zé)任公司股權(quán)

　　1，272．96

　　0

　　否

　　是

　　南京金橋城鎮(zhèn)建設(shè)綜合開發(fā)公司

　　南京仙林康喬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60％的股權(quán)

　　600

　　0

　　否

　　是

　　交易對(duì)方

　　被出售資產(chǎn)

　　出售日

　　出售價(jià)格

　　本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)

　　出售產(chǎn)生的損益

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　南京第二熱電廠

　　新港電力分公司資產(chǎn)

　　2007年5月17日

　　514，477，109．76

　　7，865，442．62

　　6，917，833．34

　　是，以評(píng)估凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)協(xié)商確定

　　是

　　是

　　公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對(duì)象名稱

　　發(fā)生日期

　　（協(xié)議簽署日）

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）

　　南京棲霞建設(shè)仙林有限公司

　　2006年12月5日

　　9，800

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2006年12月5日～2009年3月20日

　　否

　　是

　　南京棲霞建設(shè)仙林有限公司

　　2006年12月24日

　　4，900

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2006年12月24日～2008年8月1日

　　否

　　是

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　0

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

　　14，700

　　公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　8，507．95

　　報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)

　　8，507．95

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額

　　23，207．95

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　3．23

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　0

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　7，000

　　擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

　　7，000

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　129，533，646．21

　　195，425，821．50

　　交易性金融資產(chǎn)

　　6，996．00

　　應(yīng)收票據(jù)

　　69，321，105．80

　　24，303，172．03

　　應(yīng)收賬款

　　1

　　190，885，685．50

　　347，470，266．58

　　預(yù)付賬款

　　154，415，009．55

　　123，889，173．82

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　2

　　462，298，392．59

　　11，625，657．53

　　存貨

　　708，519，661．51

　　616，282，009．63

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　1，714，973，501．16

　　1，319，003，097．09

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　8，089，078，998．66

　　1，437，744，177．70

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　3

　　1，071，593，681．49

　　615，532，851．12

　　投資性房地產(chǎn)

　　110，222，944．96

　　116，878，798．89

　　固定資產(chǎn)

　　53，313，723．72

　　394，581，426．43

　　在建工程

　　12，199，145．14

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　5，777，789．86

　　5，903，367．10

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　3，764，064．97

　　3，254，465．18

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　9，333，751，203．66

　　2，586，094，231．56

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　11，048，724，704．82

　　3，905，097，328．65

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　1，025，000，000．00

　　250，000，000．00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　112，372，285．06

　　48，331，820．00

　　應(yīng)付賬款

　　114，401，198．72

　　200，313，404．25

　　預(yù)收賬款

　　373，217，255．89

　　230，694，076．50

　　應(yīng)付職工薪酬

　　3，730，075．67

　　9，700，652．88

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　8，514，134．36

　　20，348，877．38

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　7，626，337．29

　　20，422，190．44

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　492，343，835．62

　　498，365，479．45

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　2，137，205，122．61

　　1，278，176，500．90

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　1，864，497，374．51

　　187，893，345．83

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　1，864，497，374．51

　　187，893，345．83

　　負(fù)債合計(jì)

　　4，001，702，497．12

　　1，466，069，846．73

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　344，145，888．00

　　344，145，888．00

　　資本公積

　　6，157，275，851．29

　　1，628，494，460．76

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　234，184，732．27

　　219，380，480．99

　　未分配利潤(rùn)

　　4

　　311，415，736．14

　　247，006，652．17

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

　　7，047，022，207．70

　　2，439，027，481．92

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

　　11，048，724，704．82

　　3，905，097，328．65

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　南京第二熱電廠

　　8，482．81

　　100

　　合計(jì)

　　8，482．81

　　100

　　股東名稱

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　備注

　　南京新港開發(fā)總公司

　　在獲得流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)所持股份不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　認(rèn)真履行承諾

　　南京新港開發(fā)總公司

　　在公司非流通股份獲得流通權(quán)后提議公司2005年度現(xiàn)金分紅額每10股不低于3元；在2006－2008年現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)70％。

　　認(rèn)真履行承諾

　　南京新港開發(fā)總公司

　　鑒于公司非流通股股東南京港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司持有股份存在質(zhì)押情形，開發(fā)總公司承諾若南京港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司未能在方案實(shí)施日之前成功解除其全部或部分質(zhì)押的股份，不能正常支付流通股股東的對(duì)價(jià)，將代為墊付。

　　股改期內(nèi)南京港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司已將部分股份解除質(zhì)押，并自行支付了股改對(duì)價(jià)，開發(fā)總公司沒(méi)有發(fā)生墊付義務(wù)。

　　證券代碼

　　證券簡(jiǎn)稱

　　初始投資金額

　　占該公司股權(quán)比例（％）

　　期末賬面值

　　報(bào)告期損益

　　注③

　　報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)

　　會(huì)計(jì)核算科目

　　股份來(lái)源

　　600030

　　中信證券

　　注①

　　276，385，444．03

　　0．92

　　2，732，365，269．06

　　5，509，969．00

　　1，245，548，756．29

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　投資

　　601009

　　南京銀行

　　205，332，000．00

　　11．17

　　3，919，320，000．00

　　20，520，000．00

　　2，797，343，204．69

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　投資

　　600533

　　棲霞建設(shè)

　　42，000，000．00

　　14．43

　　1，342，526，529．60

　　21，031，747．20

　　477，891，695．66

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　投資

　　600533

　　棲霞建設(shè)

　　注②

　　52，100，000．00

　　1．85

　　172，350，000．00

　　2，160，000．00

　　74，310，000．00

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　投資

　　000975

　　科學(xué)城

　　11，880，000．00

　　0．97

　　94，867，200．00

　　103，680．00

　　54，155，520．00

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　投資

　　合計(jì)

　　587，697，444．03

　　－

　　8，261，428，998．66

　　49，325，396．20

　　4，649，249，176．64

　　－

　　－

　　所持對(duì)象名稱

　　最初投資金額（元）

　　持有數(shù)量（股）

　　占該公司股權(quán)比例（％）

　　期末賬面價(jià)值（元）

　　報(bào)告期損益（元）

　　報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)（元）

　　會(huì)計(jì)核算科目

　　股份來(lái)源

　　南京證券有限責(zé)任公司

　　128，914，295．00

　　21，840，000

　　2．14

　　128，914，295．00

　　0

　　0

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　受讓

　　小計(jì)

　　128，914，295．00

　　21，840，000

　　－

　　128，914，295．00

　　0

　　0

　　－

　　－

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　32

　　1，076，093，094．84

　　1，693，452，146．73

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　1，076，093，094．84

　　1，693，452，146．73

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　1，038，999，914．50

　　1，640，190，116．25

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　32

　　829，168，647．47

　　1，383，562，293．92

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　33

　　24，224，798．01

　　15，358，459．70

　　銷售費(fèi)用

　　77，378，974．66

　　135，332，005．30

　　管理費(fèi)用

　　58，871，293．95

　　62，125，338．08

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　34

　　51，644，647．99

　　50，076，048．87

　　資產(chǎn)減值損失

　　35

　　－2，288，447．58

　　－6，264，029．62

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　－1，316．00

　　4，246．00

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　36

　　127，078，276．28

　　64，781，982．75

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　66，455，411．89

　　12，503，802．25

　　匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　164，170，140．62

　　118，048，259．23

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　37

　　14，394，448．69

　　3，317，385．88

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　38

　　1，484，714．12

　　2，171，752．05

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　177，079，875．19

　　119，193，893．06

　　減：所得稅費(fèi)用

　　39

　　15，236，384．82

　　19，691，768．16

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　161，843，490．37

　　99，502，124．90

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　162，918，806．73

　　100，326，463．25

　　少數(shù)股東損益

　　－1，075，316．36

　　－824，338．35

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．473

　　0．292

　　（二）稀釋每股收益

　　0．473

　　0．292

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　1

　　342，623，578．59

　　259，422，839．66

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　2

　　6，996．00

　　應(yīng)收票據(jù)

　　3

　　95，533，925．95

　　35，890，700．14

　　應(yīng)收賬款

　　4

　　247，397，049．17

　　375，647，307．87

　　預(yù)付賬款

　　5

　　1，197，359，372．24

　　154，743，175．11

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　6

　　16，150，368．67

　　11，598，170．33

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　7

　　2，656，590，862．76

　　653，153，731．00

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　4，555，655，157．38

　　1，490，462，920．11

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　8

　　8，261，428，998．66

　　1，437，744，177．70

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　9

　　531，747，229．49

　　540，286，399．12

　　投資性房地產(chǎn)

　　10

　　160，679，129．91

　　116，878，798．89

　　固定資產(chǎn)

　　11

　　177，266，590．84

　　500，826，873．01

　　在建工程

　　12

　　6，076，428．54

　　30，729，633．33

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　13

　　19，035，108．58

　　22，172，765．81

　　開發(fā)支出

　　14

　　5，937，500．00

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　15

　　4，375，492．64

　　696，806．82

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　17

　　4，438，837．30

　　3，716，511．56

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　18

　　1，661，673．53

　　1，918，522．61

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　9，172，646，989．49

　　2，654，970，488．85

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　13，728，302，146．87

　　4，145，433，408．96

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　19

　　1，240，000，000．00

　　365，000，000．00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　20

　　198，402，408．88

　　94，599，253．14

　　應(yīng)付賬款

　　21

　　334，629，739．88

　　208，275，215．30

　　預(yù)收賬款

　　22

　　576，921，667．21

　　240，125，289．09

　　賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　23

　　5，130，210．16

　　12，576，859．65

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　24

　　－4，247，824．81

　　24，708，884．52

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　25

　　1，207，214，480．68

　　27，737，087．54

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　26

　　492，343，835．62

　　498，365，479．45

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　4，050，394，517．62

　　1，471，388，068．69

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　27

　　480，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　17

　　1，894，559，874．51

　　187，893，345．83

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　2，374，559，874．51

　　187，893，345．83

　　負(fù)債合計(jì)

　　6，424，954，392．13

　　1，659，281，414．52

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　28

　　344，145，888．00

　　344，145，888．00

　　資本公積

　　29

　　6，229，946，218．29

　　1，628，952，270．76

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　30

　　234，184，732．27

　　219，380，480．99

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　31

　　368，865，706．10

　　289，580，328．25

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　7，177，142，544．66

　　2，482，058，968．00

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　126，205，210．08

　　4，093，026．44

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　7，303，347，754．74

　　2，486，151，994．44

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　13，728，302，146．87

　　4，145，433，408．96

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　一、上年年末余額

　　344，145，888．00

　　576，157，930．41

　　231，814，230．41

　　261，500，077．63

　　4，088，256．74

　　1，417，706，383．19

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　1，052，794，340．35

　　－12，433，749．42

　　28，080，250．62

　　4，769．70

　　1，068，445，611．25

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　344，145，888．00

　　1，628，952，270．76

　　219，380，480．99

　　289，580，328．25

　　4，093，026．44

　　2，486，151，994．44

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　4，600，993，947．53

　　14，804，251．28

　　79，285，377．85

　　122，112，183．64

　　4，817，195，760．30

　　（一）凈利潤(rùn)

　　162，918，806．73

　　－1，075，316．36

　　161，843，490．37

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　4，600，993，947．53

　　18，037，500．00

　　4，619，031，447．53

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　4，600，914，282．44

　　18，037，500．00

　　4，618，951，782．44

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　79，665．09

　　79，665．09

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　4，600，993，947．53

　　162，918，806．73

　　16，962，183．64

　　4，780，874，937．90

　　（三）所有者投入和減少資本

　　105，150，000．00

　　105，150，000．00

　　1．所有者投入資本

　　105，150，000．00

　　105，150，000．00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　14，804，251．28

　　－83，633，428．88

　　－68，829，177．60

　　1．提取盈余公積

　　14，804，251．28

　　－14，804，251．28

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－68，829，177．60

　　－68，829，177．60

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　344，145，888．00

　　6，229，946，218．29

　　234，184，732．27

　　368，865，706．10

　　126，205，210．08

　　7，303，347，754．74

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　一、上年年末余額

　　344，145，888．00

　　578，558，979．41

　　220，029，752．20

　　227，131，176．12

　　－73，622，538．95

　　1，296，243，256．78

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　263，785，185．36

　　－12，433，749．33

　　77，150，933．40

　　78，539，903．74

　　407，042，273．17

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　344，145，888．00

　　842，344，164．77

　　207，596，002．87

　　304，282，109．52

　　4，917，364．79

　　1，703，285，529．95

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　786，608，105．99

　　11，784，478．12

　　－14，701，781．27

　　－824，338．35

　　782，866，464．49

　　（一）凈利潤(rùn)

　　100，326，463．25

　　－824，338．35

　　99，502，124．90

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　786，608，105．99

　　786，608，105．99

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　789，009，154．99

　　789，009，154．99

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　－2，401，049．00

　　－2，401，049．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　786，608，105．99

　　100，326，463．25

　　－824，338．35

　　886，110，230．89

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　11，784，478．12

　　－115，028，244．52

　　－103，243，766．40

　　1．提取盈余公積

　　11，784，478．12

　　－11，784，478．12

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－103，243，766．40

　　－103，243，766．40

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　344，145，888．00

　　1，628，952，270．76

　　219，380，480．99

　　289，580，328．25

　　4，093，026．44

　　2，486，151，994．44

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　5

　　671，922，937．57

　　1，095，205，868．28

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　5

　　585，937，968．58

　　956，421，127．52

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　10，057，265．88

　　12，067，694．98

　　銷售費(fèi)用

　　1，553，425．28

　　1，618，693．42

　　管理費(fèi)用

　　17，876，510．32

　　19，553，018．51

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　41，374，462．98

　　36，151，799．32

　　資產(chǎn)減值損失

　　－7，448，925．66

　　－6，246，883．11

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　－1，316．00

　　4，246．00

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　6

　　124，635，125．36

　　32，040，680．38

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　66，455，411．89

　　12，503，802．25

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　147，206，039．55

　　107，685，344．02

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　10，365，124．39

　　20，000．00

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　92，286．77

　　226，056．77

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　157，478，877．17

　　107，479，287．25

　　減：所得稅費(fèi)用

　　9，436，364．32

　　13，944，530．79

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　148，042，512．85

　　93，534，756．46

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1，232，948，793．99

　　1，740，135，503．65

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　1，720，000．00

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　41

　　673，016，385．74

　　50，165，242．68

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，905，965，179．73

　　1，792，020，746．33

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　2，874，823，804．60

　　1，192，908，405．64

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　75，359，831．54

　　124，370，092．81

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　120，732，796．20

　　107，859，683．50

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　41

　　81，189，995．22

　　122，010，390．59

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　3，152，106，427．56

　　1，547，148，572．54

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－1，246，141，247．83

　　244，872，173．79

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　1，272，817．81

　　－6，640，336．81

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　60，899，845．31

　　39，215，785．69

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　7，578，730．91

　　507，864．00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　499，883，064．91

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　165，754．73

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　569，634，458．94

　　33，249，067．61

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　15，870，890．27

　　25，454，571．50

　　投資支付的現(xiàn)金

　　370，976，791．03

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　－32，743，411．98

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　547，376．15

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　354，104，269．32

　　26，001，947．65

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　215，530，189．62

　　7，247，119．96

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　2，493，035，563．69

　　902，300，000．00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　2，493，035，563．69

　　902，300，000．00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，260，039，580．53

　　1，101，600，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　119，184，186．02

　　134，766，178．27

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，379，223，766．55

　　1，236，366，178．27

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　1，113，811，797．14

　　－334，066，178．27

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　83，200，738．93

　　－81，946，884．52

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　259，422，839．66

　　341，369，724．18

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　342，623，578．59

　　259，422，839．66

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　344，145，888．00

　　576，157，930．41

　　223，264，748．28

　　270，049，559．76

　　1，413，618，126．45

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　1，052，336，530．35

　　－3，884，267．29

　　－23，042，907．59

　　1，025，409，355．47

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　344，145，888．00

　　1，628，494，460．76

　　219，380，480．99

　　247，006，652．17

　　2，439，027，481．92

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　4，528，781，390．53

　　14，804，251．28

　　64，409，083．97

　　4，607，994，725．78

　　（一）凈利潤(rùn)

　　148，042，512．85

　　148，042，512．85

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　4，528，781，390．53

　　4，528，781，390．53

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　4，528，764，282．44

　　4，528，764，282．44

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　17，108．09

　　17，108．09

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　4，528，781，390．53

　　148，042，512．85

　　4，676，823，903．38

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　14，804，251．28

　　－83，633，428．88

　　－68，829，177．60

　　1．提取盈余公積

　　14，804，251．28

　　－14，804，251．28

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－68，829，177．60

　　－68，829，177．60

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　344，145，888．00

　　6，157，275，851．29

　　234，184，732．27

　　311，415，736．14

　　7，047，022，207．70

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本（或股本）

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　344，145，888．00

　　578，558，979．41

　　213，122，354．99

　　282，011，786．53

　　1，417，839，008．93

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　263，327，375．36

　　－3，384，347．09

　　－15，653，650．63

　　244，289，377．64

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　344，145，888．00

　　841，886，354．77

　　209，738，007．90

　　266，358，135．90

　　1，662，128，386．57

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　786，608，105．99

　　9，642，473．09

　　－19，351，483．73

　　776，899，095．35

　　（一）凈利潤(rùn)

　　93，534，755．76

　　93，534，755．76

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　786，608，105．99

　　786，608，105．99

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　789，009，154．99

　　789，009，154．99

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　－2，401，049．00

　　－2，401，049．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　786，608，105．99

　　93，534，755．76

　　880，142，861．75

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　9，642，473．09

　　－112，886，239．49

　　－103，243，766．40

　　1．提取盈余公積

　　9，642，473．09

　　－9，642，473．09

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　－103，243，766．40

　　－103，243，766．40

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　344，145，888．00

　　1，628，494，460．76

　　219，380，480．99

　　247，006，652．17

　　2，439，027，481．92

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　745，068，369．12

　　1，084，820，155．15

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3，666，781．47

　　7，672，780．99

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　748，735，150．59

　　1，092，492，936．14

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　615，109，259．99

　　759，771，743．74

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　41，587，242．56

　　58，386，979．54

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　57，060，961．29

　　71，031，509．50

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　468，701，594．37

　　18，985，149．77

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，182，459，058．21

　　908，175，382．55

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－433，723，907．62

　　184，317，553．59

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　10，858．27

　　1，558，746．63

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　58，199，845．31

　　39，215，785．69

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　13，000．00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　494，201，336．51

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　552，412，040．09

　　40，787，532．32

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　4，008，714．45

　　10，512，588．02

　　投資支付的現(xiàn)金

　　370，976，791．03

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　464，600，000．00

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　839，585，505．48

　　10，512，588．02

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－287，173，465．39

　　30，274，944．30

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　1，754，300，000．00

　　762，300，000．00

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，754，300，000．00

　　762，300，000．00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，000，000，000．00

　　930，000，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　99，294，802．28

　　126，668，843．72

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，099，294，802．28

　　1，056，668，843．72

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　655，005，197．72

　　－294，368，843．72

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－65，892，175．29

　　－79，776，345．83

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　195，425，821．50

　　275，202，167．33

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　129，533，646．21

　　195，425，821．50

　　項(xiàng)目

　　對(duì)2007年初資本公積的影響

　　對(duì)2007年初留存收益的影響

　　其中：對(duì)2007年初未分配利潤(rùn)的影響

　　對(duì)2006年凈利潤(rùn)的影響

　　可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

　　1，252，620，989．52

　　交易性金融資產(chǎn)

　　197．40

　　－197．40

　　4，246．00

　　遞延所得稅負(fù)債

　　－187，893，345．83

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　3，716，511．56

　　2，862，542．18

　　－1，101，715．67

　　權(quán)益法公司追溯調(diào)整而引起的調(diào)整

　　－11，933，500．74

　　11，929，989．64

　　25，217，905．84

　　合計(jì)

　　1，052，794，340．35

　　15，646，501．20

　　28，080，250．62

　　－1，097，469．67