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新浪財經

關于國泰滬深300指數證券投資基金開放日常申購業務的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月28日 05:48 中國證券報-中證網

  國泰滬深300指數證券投資基金(基金代碼020011,以下簡稱“本基金”)為國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下管理的指數型基金,由原國泰金象保本增值混合證券投資基金保本周期到期轉型而來,自2007年11月11日本基金成立。本公司于2007年12月22日刊登《國泰滬深300指數證券投資基金集中申購結果公告》,暫停辦理本基金的申購、定投、贖回和轉換業務。

  為了滿足廣大投資者的投資需求,現決定本基金自2008年2月29日起開放日常申購業務。

  根據證監會相關規定,為確保本基金日后平穩投資運作,自本基金集中申購結束之日起六個月內,本公司將采用最后一日比例確認的方式,對本基金銷售規模實行限量申購控制。限量申購控制目標為將本基金總資產規模控制在150億元以內。

  一、關于限量申購的提示

  1、自本公告發布之日起至T-1日(T為自本基金集中申購結束之日起六個月內的任一工作日),若總資產規模不足150億元,但是預計T日規模可能達到或超過150億元,本公司將在T日刊登公告,從T+1日起不再接受申購申請。若截至T日總資產規模不足150億元,則對T日的申購申請全部予以確認;若超過150億元,則對T日的申購申請按比例確認。

  若T日總資產超過150億元,則T日申購申請確認比例的計算如下:

  T日申購申請確認比例=(150億元–(T-1)日基金總資產)/T日有效申購申請金額

  按照上式計算的確認比例,投資者在T日提交的有效申購申請將部分予以確認。

  計算結果以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

  投資者的申購費按照有效確認申購申請金額對應的費率計算。

  2、若發生按比例確認申購申請的情況,本公司將于2個工作日內公告所采用的確認比例。

  在上述開放日常申購業務期間,若因發生基金大規模申購情況而影響本基金的平穩運作,為保障基金份額持有人利益,本公司可以公告暫停申購業務。關于再次打開本基金日常申購業務的時間,本公司將另行公告。

  二、日常申購安排

  1、申購開放日

  本基金自2008年2月29日起恢復辦理日常申購業務,本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日(本公司公告暫停申購時除外)。開放日直銷業務辦理時間為:9:30-15:00,代銷業務由于各代理銷售機構系統及業務安排等原因,投資者應以各代理銷售機構具體規定的時間為準。

  2、申購數額限制

  代銷機構每個賬戶單筆申購的最低金額為1000元(含申購費);直銷機構每個賬戶首次申購本基金的最低金額為1萬元(含申購費),已在直銷機構有本基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,追加申購本基金的最低金額為1000元(含申購費)。

  3、申購費率

  基金的申購費率隨申購金額的增加而遞減,列示如下:

  申購金額< 50萬元1.5%

  50萬元 ≤ 申購金額< 200萬元1.2%

  200萬元 ≤ 申購金額< 500萬元1.0%

  申購金額≥ 500萬元1000元/筆

  基金管理人可以在法律法規和基金合同規定的范圍內調整本基金的申購費率,最新的申購費率在招募說明書及其更新中列示。費率如發生變更,基金管理人最遲將于新的費率開始實施前3個工作日在至少一種指定媒體上公告。

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