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新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司收購報告書http://www.sina.com.cn 2008年02月21日 08:20 中國證券網-上海證券報
一、被收購公司基本情況 上市公司名稱：新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 股票上市地點：上海證券交易所 股票簡稱：新農開發 股票代碼：600359 二、收購方基本情況 收購人名稱：阿拉爾塔河投資有限責任公司 住所：阿拉爾市政府辦公樓 通訊地址：阿拉爾市政府 收購報告書簽署日期：2008年1月18日 特別聲明 一、阿拉爾塔河投資有限責任公司依據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收購報告書》及相關的法律、法規編寫本報告書。 二、依據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了阿拉爾塔河投資有限責任公司（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）所持有、控制新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司的股份。 截自本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，阿拉爾塔河投資有限責任公司沒有通過任何其他方式持有、控制新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司的股份。 三、阿拉爾塔河投資有限責任公司簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反本公司章程或內部規則中的任何條款，或與之沖突。 四、本次收購已獲得國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2007]900號文批準。 由于本次收購涉及的目標股份超過新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司總股本的30%，觸發了要約收購義務。2008年2月14日中國證券監督管理委員會以證監許可[2008]236號《關于核準阿拉爾塔河投資有限責任公司公告新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》同意豁免本公司要約收購義務。 五、本次收購是根據本報告所載明的資料進行的。除本收購人和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告作出任何解釋或者說明。 第一章 釋義 若非另有說明，以下簡稱在報告中的含義如下： ■ 第二章 收購人介紹 一、收購人基本資料 1、收購人名稱：阿拉爾塔河投資有限責任公司 2、注冊地：阿拉爾市 3、法定代表人：孔兵 4、注冊資本：人民幣伍億叁仟叁佰壹十壹萬捌仟叁佰元 5、注冊號碼：65900216000 6、稅務登記證號碼：659002781799707（國稅） 265292178179970-7（地稅） 7、組織機構代碼證：78179970-7 8、企業類型：有限責任公司（國有獨資） 9、經營范圍：股權管理 9、經營期限：2005年12月30日至2016年12月29日 10、股東名稱：新疆生產建設兵團農一師國資委 11、通訊地址：阿拉爾市政府 12、郵編：843300 13、聯系電話：0997-6398278 14、傳真：0997-6398277 �。ㄊ召徣说闹鞴懿块T：新疆生產建設兵團農一師國資委） 二、收購人產權及關聯關系 阿拉爾塔河投資有限責任公司是新疆生產建設兵團農一師國資委的下屬國有獨資公司。公司的注冊資本為53，311.83萬元，公司法人代表為孔兵先生。 產權及控制關系圖 ■ 本公司的實際控制人為新疆生產建設兵團農業建設第一師國資委(簡稱:農一師國資委)，農一師成立于1953年3月1日，隸屬于新疆生產建設兵團，位于自治區阿克蘇地區境內，所轄墾區主要分布在塔里木河上游南北西岸的沖積平原，其前身是抗日戰爭時期著名的屯墾南泥灣的三五九旅。新疆生產建設兵團是新疆維吾爾自治區的一個重要組成部分，實行黨政軍合一的領導體制，是執行屯墾戍邊歷史使命的特殊政治、經濟、軍事、社會組織，于1990年在國家實行計劃單列。 三、收購人最近五年受到的行政處罰、刑事處罰，重大民事訴訟或仲裁情況 阿拉爾塔河投資有限責任公司成立于2005年12月30日，自成立以來沒有受過行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 四、收購人控股股東、實際控制人控制核心企業和關聯企業情況： 1、阿拉爾塔河投資有限責任公司核心企業介紹： ■ 2、農一師國資委核心企業介紹： ■ 五、收購人董事、監事、高級管理人員情況 ■ 說明：以上人員在最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。 六、收購人持有、控制其它上市公司5%以上的發行在外股份的情況 截止本收購報告書簽署日，塔河投資無持有、控制其它上市公司5%以上的發行在外股份的情況。 第三章 收購決定及收購目的 一、本次收購是為了進一步理順國有資產管理體制，完善國有股權管理工作，避免關聯交易，促進股份有限公司健康發展。 二、本公司在未來12個月內不排除有繼續增持或處置已擁有新農開發股份的可能，公司會按照股改承諾及國有資產管理有關規定施實。 三、本次收購決定所履行的相關程序及具體時間： 2006年5月13日，農一師《關于劃轉新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司所持有新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股權的請示》（師市辦發[2006]52號），向新疆生產建設兵團上報新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股權劃轉的請示。 2006年8月1日，新疆生產建設兵團《關于農一師劃轉新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司所持有新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股權的批復》（新兵函[2006]17號），同意將新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司所持有新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司50.79%國有股權，劃轉至阿拉爾塔河投資有限責任公司管理，由阿拉爾塔河投資有限責任公司履行出資人職責。 2006年8月24日，農一師國資委《關于劃轉新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司所持有新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股權的請示》（師國資字[2006]3號），向兵團國資委上報新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股權劃轉的請示。 2006年11月6日，兵團國資委《關于劃轉新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司國有股權的請示》（兵國資發[2006]155號），向國務院國有資產監督管理委員會上報新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股權劃轉的請示。 2007年8月22日，國務院國有資產監督管理委員會《關于新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股東所持股份劃轉有關問題的批復》（國資產權[2007]900號），同意將新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司所持有新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司16305萬股股份劃轉給阿拉爾塔河投資有限責任公司。 第四章 收購方式 一、收購人持有、控制上市公司股份情況 截止本報告書簽署日，塔河投資沒有持有新農開發的任何股份。在本次收購完成后，塔河投資將持有新農開發16305萬股國有法人股，占新農開發總股本的50.79%。由于阿拉爾塔河投資有限責任公司為國有獨資公司，劃轉的股權性質不發生變化，仍為國有法人股。 二、本次收購的基本情況 塔河投資與阿克蘇農墾農工商聯合總公司于2006年8月10日簽署了《股權劃轉合同》，主要內容如下： 1、合同各方當事人 甲方：阿拉爾塔河投資有限責任公司（劃入方） 乙方：新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司（劃出方） 2、合同標的 根據《股權劃轉合同》，乙方同意按本合同規定的條件及方式將其合法持有的新農開發16305萬股的股權無償劃轉給甲方，甲方同意按本合同規定的條件及方式無償受讓合同股權。 3、合同生效條件 �。�1）甲乙雙方簽字蓋章； �。�2）經國務院國有資產監督管理委員會批準； �。�3）中國證監會豁免了甲方的要約收購義務。 三、其他情況 1、本次劃轉的國家股股權不存在任何質押、凍結等情況。 2、新農開發不存在對農墾農工商、塔河投資負債提供擔保的情況，農墾農工商、塔河投資對新農開發也不存在有未清償債務及損害新農開發利益的情況。 3、本次轉讓完成后，收購人繼續履行農墾農工商在新農開發股權分置改革中的承諾，即：新農開發于2006年5月24日完成股權分置改革工作，農墾農工商作為新農開發唯一非流通股股東，承諾持有的非流通股份自獲得之日起（2006年5月24日），二十四個月內不上市交易或轉讓；在前項規定期滿之后二十四個月內，在交易所掛牌出售股份數不高于股份公司股本的百分之十。 第五章 收購人的資金來源 鑒于收購人是依收購人與阿克蘇農墾農工商聯合總公司2006年月日簽署的《股權劃轉合同》約定，以及國務院國資委《關于塔里木農業綜合開發股份有限公司國有股東所持有股份劃轉有關問題的批復》（“國資產權[2007]900號”文），無償取得新農開發50.79%的國家股股權，即16305萬股，故不存在支付收購資金的情形。 第六章 后續計劃 �。ㄒ唬┰谖磥�12個月內沒有改變上市公司主營業務或者對上市公司主營業務作出重大調整的計劃； �。ǘ┪磥�12個月內無對上市公司或其子公司的資產和業務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，但不排除上市公司擬購買或置換資產的重組和再融資計劃； （三）沒有改變上市公司現任董事會或高級管理人員組成的計劃，包括更改董事會中董事的人數和任期、改選董事的計劃或建議、更換上市公司高級管理人員的計劃或建議；收購人與其他股東之間沒有就董事、高級管理人員的任免存在任何合同或者默契； （四）沒有對可能阻礙收購上市公司控制權的公司章程條款進行修改及修改的草案的計劃； �。ㄎ澹]有對被收購公司現有員工聘用計劃及其具體內容作重大變動； �。]有對上市公司分紅政策作出重大變化的計劃； （七）沒有其他對上市公司業務和組織結構有重大影響的計劃。 第七章 對上市公司的影響分析 一、本次收購對新農開發獨立性的影響 本次收購完成后，本公司將為新農開發的第一大股東。截止本報告書簽署日，收購人與新農開發之間人員獨立、資產獨立、財務獨立。本次收購完成后，收購人將保障新農開發在資產、業務、人員、財務、機構等方面獨立完整，新農開發具有獨立經營能力，在采購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立。本公司將保障新農開發獨立經營、自主決策，嚴格按照《公司法》、公司章程的規定行使權利、承擔責任，不利用第一大股東的地位損害新農開發及中小股東的利益。 二、本次收購完成后，收購人及其關聯方與新農開發的持續關聯交易及同業競爭情況 1、塔河投資與新農開發的持續關聯交易及同業競爭情況 塔河投資為農一師國資委監管下的國有獨資公司，塔河投資經營范圍是權管理；新農開發經營范圍為：棉花種植、加工及銷售、棉紡等業務。因此塔河投資與新農開發的業務之間不存在同業競爭和關聯交易。 2、塔河投資關聯方與新農開發的持續關聯交易及同業競爭情況 塔河投資關聯企業的經營范圍詳見第二章第四條（收購人控股股東、實際控制人控制核心企業和關聯企業情況），其中：新疆農一師供銷合作有限責任公司主營業務為農資銷售，新農開發每年向其采購農資約八千萬元左右，占同類交易金額的比例約75(%)；塔河投資的關聯企業農一師棉麻公司主營業務為棉花銷售，新農開發每年生產的棉花全部委托其代銷，交易金額約四億多元。上述關聯交易均按《股票上市規則》相關規定履行了股東審議程序和信息披露義務。由于關聯交易價格采取市場公允原則，因此不損害新農開發的利益。今后新農開發如與本公司其他關聯企業產生關聯交易行為，交易雙方將按市場公允價格及上市公司關聯交易的有關規定進行交易和披露。 第八章 與上市公司之間的重大交易 收購人阿拉爾塔河投資有限責任公司為國有獨資公司，此次股權劃轉后，收購人將正確行使股權，維護上市公司利益。 收購人的董事、監事及高級管理人員在報告日前二十四個月內，不存在與以下當事人發生以下資產交易行為： 1、與上市公司、上市公司的關聯方進行資產交易的金額高于3000萬元或者高于被收購公司最近審計的合并財務報表凈資產5%以上的交易； 2、對擬更換的上市公司董事、監事、高級管理人員進行補償或者其他任何類似安排； 3、與上市公司的董事、監事、高級管理人員進行的合計金額超過人民幣5萬元以上的交易； 4、對上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。 第九章 前六個月內買賣上市交易股份的情況 一、收購人前六個月買賣上市公司掛牌交易股份的情況 就本次股權劃轉發布提示性公告之日前六個月內，本公司無買賣新農開發掛牌交易股份行為。 二、收購人的董事、監事、高級管理人員及其直系親屬前六個月內買賣上市公司掛牌交易股份的情況 就本次股權劃轉發布提示性公告之日前六個月內，本公司董事、監事、高級管理人員及其直系親屬無買賣新農開發掛牌交易股份行為。 第十章 收購人的財務資料 一、收購人2006年度的財務報表 資產負債表 編制單位：阿拉爾塔河投資有限責任公司2006年12月31日金額單位：人民幣元 ■ 單位負責人：孔兵單位主管會計工作的負責人：孔兵會計機構負責人：周建英 資產負債表（續） 編制單位：阿拉爾塔河投資有限責任公司2006年12月31日金額單位：人民幣元 ■ 單位負責人：孔兵單位主管會計工作的負責人：孔兵會計機構負責人：周建英 利潤表及利潤分配表 編制單位：阿拉爾塔河投資有限責任公司2006年度金額單位：人民幣元 ■ 單位負責人：孔兵單位主管會計工作的負責人：孔兵會計機構負責人：周建英 現 金 流 量 表 編制單位：阿拉爾塔河投資有限責任公司2006年度金額單位：人民幣元 ■ 單位負責人：孔兵單位主管會計工作的負責人：孔兵會計機構負責人：周建英 二、2006年度財務報告審計意見 我們審計了后附的阿拉爾塔河投資有限責任公司（以下簡稱塔河投資公司）財務報表，包括2006年12月31日的資產負債表、合并資產負債表，2006年度的利潤表、合并利潤表、現金流量表、合并現金流量表以及財務報表附注。 �。ㄒ唬┕芾韺訉ω攧請蟊淼呢熑� 按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制財務報表是塔河投資公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 �。ǘ┳詴嫀煹呢熑� 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 （三）審計意見 我們認為，塔河投資公司財務報表已經按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制，在所有重大方面公允反映了塔河投資公司2006年12月31日的財務狀況以及2006年度的經營成果和現金流量。 ■ 三、2006年度財務報告采用的會計政策和會計制度及報表附注 �。ㄒ唬┕净厩闆r 阿拉爾塔河投資有限責任公司（以下簡稱：塔河投資公司或是本公司）成立于2005年12月30日，是新疆生產建設兵團農一師國資委的下屬國有獨資公司；根據新疆生產建設兵團農業建設第一師文件：師市發【2005】28號“關于成立阿拉爾塔河投資有限責任公司的通知”以及農一師國資委文件：師國資發【2005】38號，將農一師國資委所屬的全資公司新疆阿克蘇青松建材化工總廠、新疆生產建設兵團農一師電力公司截至2004年12月31日的全部凈資產，共計53，311.83萬元的國有資產劃轉給塔河投資公司管理。 本公司的注冊資本為53，311.83萬元，法人代表為孔兵。本公司經營范圍為：股權管理。 企業注冊地：新疆維吾爾自治區阿克蘇地區阿拉爾市政府辦公樓； 組織形式：有限責任公司； 本公司的實際控制人為新疆生產建設兵團農業建設第一師國資委(簡稱:農一師國資委)，農一師成立于1953 年3 月1 日，隸屬于新疆生產建設兵團。 本公司兩家全資子公司的基本情況： 新疆阿克蘇青松建材化工總廠是1965年經阿克蘇地區工商行政管理局登記注冊的一般國有企業，公司營業執照注冊號為6529001000143，法定住所：阿克蘇市園林，法定代表人：張利，注冊資金：人民幣柒仟柒佰玖拾萬元，經營范圍：原煤開采、物業管理、石油技術服務（含技術開發、技術協作、技術轉讓）（以上憑資質經營）。 新疆生產建設兵團農一師電力公司成立于1995年12月，由阿克蘇地區工商行政管理局核發了注冊號為6529001000038的企業法人營業執照。法定住所：阿克蘇市民主路，法定代表人：李玉梅，注冊資本：人民幣貳億玖仟零陸拾叁萬，經營范圍：電力供應、火力、水力發電、機電設備安裝、調試、內陸水域養殖、線路安裝、電器件購銷、供熱及其管道安裝、房屋租賃、物業管理、貨物運輸。 （二）公司所采用的主要會計政策： 1、會計制度 本公司執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定。 2、會計年度 自公歷1月1日至12月31日止。 3、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 4、記賬基礎和計價原則 本公司會計核算以權責發生制為記賬基礎，各項財產物資除按規定進行資產評估以評估確認值計價外，均以取得時的實際成本計價，遵循歷史成本原則。 5、外幣業務核算方法 本公司發生外幣經濟業務時，按發生當月一日中國人民銀行公布的市場匯價的中間價折合人民幣記賬，月末對貨幣性項目的外幣金額按期末中國人民銀行公布的市場匯價的中間價進行調整，發生的差額，屬于購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益，且在其達到預定可使用狀態前，按照借款費用資本化的原則進行處理，計入有關固定資產的購建成本；屬于籌建期的計入長期待攤費用；屬于生產經營期間的計入當期損益。 6、現金等價物的確定標準 現金等價物是指本公司及其子公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金，價值變動風險很小的投資。 7、短期投資核算方法 短期投資，是指能夠隨時變現并且持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票、債券、基金等。 �。�1）短期投資計價方法：短期投資在取得時按投資成本計量，其中，以現金購入的短期投資，按實際支付的全部價款扣除尚未領取的現金股利或債券利息作為投資成本；投資者投入的短期投資，按投資各方確認的價值作為投資成本。 �。�2）短期投資收益確認方法：短期投資持有期間所收到的股利、利息等收益，不確認為投資收益，作為沖減投資成本處理。出售短期投資所獲得的價款，減去短期投資賬面價值以及尚未收到的已計入應收項目的股利、利息等后的余額，作為投資收益或損失，計入當期損益。 （3）短期投資跌價準備的確認標準和計提方法：本公司期末對短期投資按成本與市價熟低的原則計量，當期末短期投資成本高于市價時，計提短期投資跌價準備。具體計提時，一般按單項投資（或投資類別）計提跌價準備。 8、應收款項及壞賬準備核算方法 8.1、壞賬的確認標準：a. 債務人被依法宣告破產、撤消的；b. 債務人死亡或者依法被宣告失蹤、死亡的；c. 涉及訴訟的應收款項，如已生效的人民法院判決書（或裁定書）判定（或裁定）敗訴的，或者雖然勝訴但因無法執行被裁定終止執行且無望恢復執行的；d. 債務人遭受重大自然災害或意外事故等導致停產，損失巨大，在可預見的時間內以其財產（包括保險款等）無法清償應收款項的；e. 債務人逾期未履行償債義務超過5年以及有其他確鑿證據表明確實無法收回或收回的可能性不大的。 8.2、壞賬損失的核算方法：本公司對可能發生的壞賬損失采用備抵法核算，期末對應收款項（不包括應收票據）采用個別認定法和余額百分比法相結合計提壞賬準備。 壞賬準備計提比例： 一年以內1% 一至二年10% 二至三年20% 三至四年30% 四至五年40% 五年以上100% 9、存貨核算方法 9.1、存貨主要包括：庫存商品、原材料、在產品。 9.2、存貨計價方法 入庫按實際成本計價，發出按加權平均法計價； 9.3、存貨的期末計價 期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價；期末，對存貨進行全面清查，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目（對于數量繁多、單價較低的存貨，可以按存貨類別）的成本高于其可變現凈值的差額提取，可變現凈值按估計售價減去估計完工成本、銷售費用和稅金后確定。 9.4、存貨盤存采用永續盤存制，每年年末均實施盤點。 10、長期投資核算方法 長期投資，是指除短期投資以外的投資，包括持有時間準備超過1年（不含1年）的各種股權性質的投資、不能變現或不準備隨時變現的債券、長期債權投資和其他長期投資。 10.1、長期債權投資 以現金購入的長期債券投資，按實際支付的全部價款（包括稅金、手續費等相關費用）減去已到付息期但尚未領取的債權利息作為初始投資成本；初始投資成本減去相關費用及尚未到期的債券利息，與債券面值之間的差額，作為債券溢價或折價在債券存續期內于確認相關債券利息收入時按直線法攤銷。 10.2、長期股權投資 投資取得時按根據《企業會計制度》規定確定的初始投資成本入賬。投資占被投資單位有表決權資本總額20%以下，或雖20%以上（含20%）但不具有重大影響的，按成本法核算；投資占被投資單位有表決權資本總額20%以上（含20%），或雖不足20%但有重大影響的按權益法核算；投資占被投資單位有表決權資本總額20%以上（含20%），但實際無影響的不采用權益法核算。投資占被投資單位資本總額50%以上（不含50%），或雖不足50%但具有實質控制權的，按權益法核算并編制合并會計報表；超過50%但是不具有實質控制權的，不合并其報表。 10.3、股權投資差額的核算方法 采用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，作為股權投資差額，分別情況進行會計處理：初始投資成本大于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷，合同沒有規定投資期限的，按不超過10年的期限攤銷；初始投資成本小于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，直接記入資本公積。 10.4、長期投資的期末計價 本公司于每年年末對長期投資的賬面價值逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況變化等原因導致其可收回金額低于投資的賬面價值，并且這種降低的價值在預計的未來期間內不可能恢復時，按其預計未來可收回金額低于賬面價值的差額，逐項提取長期投資減值準備，計入當期損益。 11、固定資產的計價、折舊方法 11.1、固定資產標準 固定資產是指使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也作為固定資產管理。 11.2、固定資產分類 本公司固定資產分為房屋建筑物、機械設備、運輸設備、工具器具。 11.3、固定資產計價方法 本公司固定資產按取得時的實際成本計價；本公司改制設立時，發起人投入的固定資產按經評估確認的價值記賬。 11.4、固定資產折舊方法： 固定資產的折舊采用直線法計算，按固定資產的類別和估計使用年限和預計凈殘值率（3%）確定折舊率。發起人投入的固定資產按照評估后的固定資產凈值和尚可使用年限計提折舊。 固定資產分類折舊率如下： ■ 11.5固定資產后續支出的處理：固定資產的后續支出主要包括修理支出、更新改良支出及裝修支出等內容，其會計處理方法為： �。�1） 固定資產修理費用（含大修），直接計入當期費用； （2） 固定資產改良支出，以增計后不超過該固定資產的可收回金額的部分計入固定資產賬面價值，其余金額計入當期費用； （3）如果不能區分是固定資產修理還是固定資產改良，或固定資產修理和固定資產改良結合在一起，則按上述原則進行判斷，其發生的后續支出，分別計入固定資產價值或計入當期費用； （4）固定資產裝修費用，符合上述原則可予資本化的，在“固定資產”內單設明細科目核算，并在兩次裝修期間與固定資產尚可使用年限兩者中較短的期間內，采用直線方法單獨計提折舊。 11.6、固定資產減值準備的確認標準和計提方法 本公司于期末對固定資產進行檢查，如發現由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，按該資產可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備。固定資產減值準備按單項固定資產計提。 當存在下列情況之一時，按照該項固定資產的賬面價值全額計提固定資產減值準備： 長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產； 由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產； 雖然固定資產尚可使用，但使用后無法提供有效服務的固定資產； 已遭毀損，以至于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產； 其他實質上已經不能再給公司帶來經濟利益的固定資產。 已全額計提減值準備的固定資產，不再計提折舊。 12、在建工程核算方法 12.1在建工程的計價 按實際發生的支出確定工程成本。自營工程按直接材料、直接工資、直接施工費等計量；出包工程按應支付的工程價款等計量；設備安裝工程按所安裝設備的價值、安裝費用、工程試運轉等所發生的支出等確定工程成本。 12.2 在建工程結轉固定資產的時點 本公司建造的固定資產在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價值結轉固定資產，次月起開始計提折舊。待辦理了竣工決算手續后再作調整。 12.3在建工程減值準備的確認標準和計提方法 本公司于每年年度終了，對在建工程進行全面檢查，當存在下列一項或若干項情況時，按該項工程可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備（按工程項目分別計提）：長期停建并且預計在未來3年內不會重新開工的在建工程；所建項目無論在性能上，還是在技術上已經落后，并且給本集團帶來的經濟利益具有很大的不確定性；其他足以證明在建工程已經發生減值的情形。 13、借款費用 13.1、借款費用資本化的確認原則 借款費用包括因借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用，以及因外幣借款而發生的匯兌差額。除為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用外，其他借款費用均于發生當期計入當期財務費用。當以下三個條件同時具備時，為購建固定資產而借入的專門借款所發生的借款費用開始資本化：資產支出已經發生；借款費用已經發生；為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 13.2、 借款費用資本化的期間：為購建固定資產所發生的借款費用，滿足上述資本化條件的，在該固定資產達到預定可使用狀態前所發生的，計入所購建固定資產成本，在達到預定可使用狀態后所發生的，于發生當期直接計入財務費用。 13.3、借款費用資本化金額的計算方法：每一會計期間的利息資本化金額根據截止當期末購建固定資產累計支出按月計算的加權平均數，乘以資本化率計算得出。資本化率為專門借款按月計算的專門借款的利率。 14、無形資產的計價、攤銷方法 14.1、無形資產的計價 無形資產，是指企業為生產商品或者提供勞務、出租給他人、或為管理目的而持有的、沒有實物形態的非貨幣性長期資產。購入的無形資產按實際支付的價款計價，投資者投入的無形資產按投資各方確認的價值計價。 14.2、無形資產的攤銷方法 本公司無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益。合同規定有受益期限的，在受益期限內平均攤銷；合同沒有規定受益期限而法律規定有效期限的，按不超過法律規定的有效期限平均攤銷，經營期短于有效期限的，按不超過經營期的期限平均攤銷；合同規定了受益年限，法律也規定了有效年限的，攤銷年限不超過受益年限和有效年限兩者之中較短者。合同和法律均未規定受益期限的，按不超過10年的期限攤銷。 14.3無形資產的期末計價 期末，本公司對被其他新技術替代且喪失使用價值和轉讓價值、超過法律保護期且不能帶來經濟利益、市價大幅下跌且在剩余攤銷年限內預期不會恢復及其他足以證明已喪失使用價值和轉讓價值的無形資產，按無形資產預計可收回金額低于其賬面價值的差額計提無形資產減值準備。 15、長期待攤費用的核算方法 長期待攤費用，是指公司已經支出，但攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項費用，包括除購置和建造固定資產以外，所有籌建期間發生的費用；經營租賃方式租入固定資產的改良支出。長期待攤費用單獨核算，經營租入固定資產的改良支出在剩余租賃其與租賃資產尚可使用年限較短期間內攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益的，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 16、預計負債 16.1、預計負債確認原則：當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本公司將其確認為負債：該義務是本公司承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。 16.2、預計負債計量方法：按清償該或有事項所需支出的最佳估計數計量。 17、收入確認原則 17.1、商品銷售：商品所有權上的主要風險和報酬已轉移給購買方，不再保留與商品經營權相聯系的繼續管理權和實際控制權，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，且相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 17.2、提供勞務：在勞務已經提供，收到價款或已取得收取款項的證據時，確認營業收入的實現。 18、所得稅的會計處理方法 本公司所得稅會計處理采用應付稅款法。 19、政府補助 19.1、本公司取得的政府無償劃撥或調入的長期資產，計入資本公積；本公司取得的其他與資產相關的政府補助，先作為負債，然后視下列情況進行處理： （1）構成或用于形成長期資產的，將相關負債金額轉入資本公積； �。�2）未形成資產需核銷的部分，經批準后，將相關負債金額與相關費用或損失相抵沖； �。�3) 結余的補助按有關規定處理。例如，需要上交的，于交回有關補助時，沖減相關負債。 19.2、本公司取得的與收益相關的政府補助，分別以下情況處理： （1）用于補償本公司費用的政府補助，以及先征后返還的除增值稅以外的其他稅款，作為沖減相關稅費處理。 （2) 定額補助、其他財政扶持性補助，以及先征后返的增值稅，作為補貼收入處理。 20、會計政策變更： 根據財政部財企[2006]67號《關于〈公司法〉施行后有關企業財務處理問題的通知》，從2006年1月1日起，本公司不再提取法定公益金，對2005年12月31日的公益金結余，轉作盈余公積金管理使用。 21、利潤分配方法 根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定，當年稅后利潤按下列順序進行分配： 21.1、彌補以前年度虧損； 21.2、提取10%的法定公積金； 21.3、提取任意公積金； 21.4、向投資者分配利潤。 22、合并會計報表編制方法 合并會計報表按照《合并會計報表暫行規定》及有關文件，以母公司和納入合并范圍的子公司的個別會計報表以及其他資料為依據進行編制。但對行業特殊及子公司規模較小，符合財政部財會二字（1996）2號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》文件的規定，則不予合并。合并時對內部權益性投資與子公司所有者權益、內部投資收益與子公司利潤分配、內部交易事項、內部債權債務進行抵銷，對合并盈余公積進行調整。 當納入合并范圍的子公司與本公司采用的會計政策不一致，且由此產生的差異對合并報表影響較大時，按本公司執行的會計政策予以調整。 對于準備近期售出而短期持有其半數以上的權益性資本的子公司，以及其他不具有實際控制權的子公司未予合并。 �。ㄈ┒愴棧� 公司適用稅率： 增值稅：13%17%稅率 營業稅:5%稅率 城建稅：1%稅率 企業所得稅:由新疆建設兵團農一師匯算清繳。 對農村電網低壓維護費收入免征增值稅。 �。ㄋ模┴攧請蟊碇饕椖孔⑨專� ■ 注：期末余額中無質押、背書票據。 （四）應收賬款 1、應收賬款賬齡分析 ■ 2、年末應收賬款中無持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東單位欠款。 3、年末應收賬款中欠款金額前五名 ■ （五）其他應收款 1、其他應收款賬齡分析 ■ 2、年末其他應收款中持本公司5％以上（含5％）表決權股份的股東欠款為1650萬元，詳見本附注六第4部分第4項。 3、年末其他應收款中欠款金額前五名 ■ �。╊A付賬款 ■ 其中大額欠款單位有： ■ �。ㄆ撸┐尕� ■ 注：本期存貨增加的主要原因是電力公司煤礦2006年在進行技術改造，沒有進行生產；熱電廠外購材料增加。 �。ò耍╅L期投資 ■ 長期股權投資 A．成本法核算的股權投資： ■ 注： �。�1）建化總廠在2005年7月與農一師十二團簽訂協議書，各出資500萬共同開發庫車縣依奇克里克401區后山油區；2005年10月，國家組織7部委對庫車縣依奇克里克油區進行檢查，2005年11月中旬責令三和石油技術開發服務部（后山）停產退出，只給過去油井的擁有者做了部分補償，按照雙方出資時約定的比例，建化總廠占51%的比例，承擔損失2，363，749.43元。三和公司2005年處于停產狀態，未合并其報表。 �。�2）2006年9月14日本公司與農六師國有資產經營有限責任公司簽署股權轉讓合同，受讓取得新疆天然物產貿易有限公司50%的股權，轉讓成本4270萬元，分三次支付轉讓款，截至2006年12月31日共支付3775萬元。根據新疆天然物產貿易有限公司的章程的規定，本公司無實質控制權。 B．權益法核算的對子公司股權投資： ■ 注： �。�1）權益法核算的烏市加氣廠、青松股份有限公司，是塔河投資公司全資子公司——青松建化總廠的投資單位，不具有實質控制權，未合并其報表。 �。�2）本期權益法核算確認對青松股份的投資收益28，965，611.86元；分配股利確認6，093，361.13元；股權投資準備沖減1，226，888.23元。 �。ň牛┕潭ㄙY產原值 ■ （十）累計折舊 ■ �。ㄊ唬┰诮üこ� ■ (下轉D13版) 本報告書 指 新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司收購報告書 上市公司、新農開發 指 新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司，在上海證券交易所上市的股票代碼為：600359 塔河投資、收購人、本公司 指 阿拉爾塔河投資有限責任公司 農墾農工商、轉讓方 指 新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司 本次收購 指 阿拉爾塔河投資有限責任公司收購新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司劃轉的新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司50.79%的國有股權，從而控制新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司16305萬股股份，占新農開發總股本的50.79%的行為。 農一師國資委 指 新疆生產建設兵團農業建設第一師國資委 證監會 指 中國證券監督管理委員會 國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 元 指 人民幣元，中華人民共和國的法定貨幣 名稱 注冊資金 �。ㄈf元） 主營業務/核心業務 持股比例 % 新疆青松建材化工總廠 25568 原煤開采、物業管理、石油技術服務 100 農一師電力公司 27744 電力供應、火力、水利發電 100 名稱 注冊資金 �。ㄈf元） 主營業務/核心業務 持股比例 % 新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 32100 棉花種植、加工及銷售，棉紡 50.79 新疆青松建材化工股份有限公司 24593 水泥建材，化工 41.90 新疆塔里木河種業股份有限公司 6500 種子繁育、加工、銷售 80.65 新疆農一師供銷合作有限責任公司 9607 農資銷售等 100 農一師棉麻公司 2219 棉花收購及銷售 100 新疆塔里木建筑安裝工程有限公司 9800 工程建筑、安裝等 16.33 兵團農一師勘測設計院 284 勘測設計 100 新農塑業有限公司 8322 塑料制品 4.81 姓名 任職情況 國籍 長期居住地 取得其他國家或者地區的居留權情況 孔兵 執行董事、總經理 中國 新疆阿克蘇 否 董桂英 監事會主席 中國 新疆阿克蘇 否 王勇 監事 中國 新疆阿克蘇 否 張建民 監事 中國 新疆阿克蘇 否 郭文生 監事 中國 新疆阿克蘇 否 李新成 監事 中國 新疆阿克蘇 否 項目 附注 年初數 年末數 母公司 合并數 母公司 合并數 流動資產： 貨幣資金 四（一） 49，224，833.48 9，620.83 44，031，954.92 短期投資 四（二） 994，000.00 應收票據 四（三） 1，100，000.00 應收股利 5，504，715.42 12，541，320.45 1，024，545.88 應收利息 - 應收賬款 四（四） 26，949，397.94 23，385，132.94 其他應收款 四（五） 17，685，140.14 30，562，319.95 預付賬款 四（六） 4，973，848.58 40，617，419.73 應收補貼款 存貨 四（七） 3，268，520.15 5，710，682.47 待攤費用 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 5，504，715.42 102，101，740.29 12，550，941.28 147，426，055.89 長期投資： 長期股權投資 四（八） 637，089，857.01 342，697，872.90 696，963，480.06 402，143，235.40 長期債權投資 - - - - 長期投資合計 637，089，857.01 342，697，872.90 696，963，480.06 402，143，235.40 其中：合并價差 固定資產： 固定資產原價 四（九） 702，384，968.06 718，056，056.09 減：累計折舊 四（十） 230，840，011.08 256，620，959.33 固定資產凈值 471，544，956.98 461，435，096.76 減：固定資產減值準備 - - 固定資產凈額 471，544，956.98 461，435，096.76 工程物資 - 4，762，857.90 在建工程 四（十一） 44，383，683.24 167，643，029.82 固定資產清理 固定資產合計 - 515，928，640.22 - 633，840，984.48 無形資產及其他資產： - - 無形資產 四（十二） 146，106.48 118，439.40 長期待攤費用 四（十三） 11，484，055.11 5，485，550.69 其他長期資產 - - 無形資產及其他資產合計 11，630，161.59 5，603，990.09 遞延稅項： 遞延稅款借項 資 產 總 計 642，594，572.43 972，358，415.00 709，514，421.34 1，189，014，265.86 項目 附注 年初數 年末數 母公司 合并數 母公司 合并數 流動負債： 短期借款 四（十四） 58，000，000.00 72，000，000.00 應付票據 應付賬款 四（十五） 39，232，847.44 31，603，592.32 預收賬款 四（十六） 2，246，858.48 2，075，690.38 應付工資 四（十七） 11，551，080.74 9，231，680.49 應付福利費 6，415，903.97 7，137，455.86 應付股利 21，534，726.45 13，163，621.34 應交稅金 四（十八） 1，178，942.17 1，777，092.27 其他未交款 四（十九） 108.42 36.27 其他應付款 四（二十） 81，356，174.90 42，710，000.00 127，192，617.29 預提費用 四（二十一） 9，527，200.00 1，140，000.00 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 - 231，043，842.57 42，710，000.00 265，321，786.22 長期負債： 長期借款 四（二十二） 98，020，000.00 251，808，058.30 應付債券 長期應付款 400，000.00 830，000.00 專項應付款 四（二十三） 300，000.00 4，250，000.00 其他長期負債 - - 長期負債合計 98，720，000.00 256，888，058.30 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負 債 合 計 - 329，763，842.57 42，710，000.00 522，209，844.52 少數股東權益 所有者權益： 實收資本 四（二十四） 533，118，314.47 533，118，314.47 533，118，314.47 533，118，314.47 資本公積 四（二十五） 94，934，875.03 94，934，875.03 89，993，177.84 89，993，177.84 盈余公積 四（二十六） 1，299，059.38 1，299，059.38 4，214，213.99 4，214，213.99 其中:法定公益金 未分配利潤 四（二十七） 13，242，323.55 13，242，323.55 39，478，715.04 39，478，715.04 外幣報表折算差額 所有者權益合計 642，594，572.43 642，594，572.43 66，804，421.34 666，804，421.34 負債及所有者權益合計 42，594，572.43 972，358，415.00 709，514，421.34 1，189，014，265.86 項目 附注 上年數 本年數 母公司 合并數 母公司 合并數 一、主營業務收入 四（二十八） 192，161，693.34 196，814，806.68 減：主營業務成本 四（二十九） 156，302，633.49 173，022，360.25 主營業務稅金及附加 879，979.21 536，370.22 二、主營業務利潤 - 34，979，080.64 - 23，256，076.21 加：其他業務利潤 四（三十） 620，340.50 453，872.97 減：營業費用 113，333.69 97，735.71 管理費用 35，094，526.57 27，392，865.64 財務費用 四（三十一） 8，071，593.20 379.17 8，622，838.68 三、營業利潤 - -7，680，032.32 -379.17 -12，403，490.85 加：投資收益 四（三十二） 12，990，593.82 12，836，002.50 29，151，925.27 29，059，611.86 補貼收入 四（三十三） 6，529，884.37 12，846，757.81 營業外收入 四（三十四） 3，373，755.06 2，794，688.35 減：營業外支出 四（三十五） 2，069，015.79 3，146，021.07 四、利潤總額 12，990，593.82 12，990，593.82 29，151，546.10 29，151，546.10 減：所得稅 少數股東本期損益 五、凈利潤 12，990，593.82 12，990，593.82 29，151，546.10 29，151，546.10 加：年初未分配利潤 1，550，789.11 1，550，789.11 13，242，323.55 13，242，323.55 盈余公積金轉入數 六、可供分配的利潤 14，541，382.93 14，541，382.93 42，393，869.65 42，393，869.65 減：提取法定公積金 1，299，059.38 1，299，059.38 2，915，154.61 2，915，154.61 提取法定公益金 職工福利及獎勵金 七、可供股東分配的利潤 13，242，323.55 13，242，323.55 39，478，715.04 39，478，715.04 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積金 應付普通股股利 轉作資本的普通股股利 八、未分配利潤 13，242，323.55 13，242，323.55 39，478，715.04 39，478，715.04 報表項目 金額 補充資料 金額 母公司 合并數 母公司 合并數 一、經營活動產生的現金流量 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 192，338，837.48 凈利潤 25，461，184.13 25，461，184.13 收到的稅費返還 499，591.07 加：少數股東本期收益 0.00 收到的其他與經營活動有關的現金 20，198，411.43 計提的資產減值準備 3，609，827.05 固定資產折舊 30，904，527.58 現金流入小計 213，036，839.98 無形資產攤銷 27，667.08 購買商品、接受勞務支付的現金 144，870，273.19 長期待攤費用攤銷 7，953，553.17 支付給職工以及為職工支付的現金 44，055，460.02 待攤費用的減少（減：增加） 0.00 支付各項稅費 11，397，281.67 預提費用的增加（減：減少） -8，387，200.00 支付的其他與經營活動有關的現金 4，391，623.63 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 2，073.00 固定資產報廢損失 現金流出小計 204，714，638.51 財務費用 379.17 8，628，838.68 經營活動產生的現金流量凈額 8，322，201.47 投資損失（減：收益） -25，461，563.30 -29，065，611.86 二、投資活動產生的現金流量 遞延稅款貸項（減：借項） 0.00 收回投資所收到的現金 5，068，815.25 存貨的減少（減：增加） -7，205，020.22 取得投資收益所收到的現金 210，049.68 經營性應收項目的減少（減：增加） -34，623，508.95 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 2，200.00 經營性應付項目的增加（減：減少） 11，015，871.81 收到的其他與投資活動有關的現金 295，947.68 其他 現金流入小計 5，577，012.61 經營活動產生的現金流量凈額 - 8，322，201.47 購置固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 121，806，027.35 投資所支付的現金 37，750，000.00 38，744，000.00 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動 支付的其他與投資活動有關的現金 6，000.00 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 現金流出小計 37，750，000.00 160，556，027.35 融資租入固定資產 投資活動產生的現金流量凈額 -37，750，000.00 -154，979，014.74 三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 3、現金及現金等價物凈增加情況 取得借款所收到的現金 37，760，000.00 210，589，259.50 現金的期末余額 9，620.83 44，031，954.92 收到的其他與籌資活動有關的現金 減：現金的期初余額 49，224，833.48 加：現金等價物的期末余額 現金流入小計 37，760，000.00 210，589，259.50 減：現金等價物的期初余額 償還債務所支付的現金 0.00 62，000，000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 0.00 7，124，945.62 支付的其他與籌資活動有關的現金 379.17 379.17 現金流出小計 379.17 69，125，324.79 籌資活動產生的現金流量凈額 37，759，620.83 141，463，934.71 四、匯率變動對現金的影響額 五、現金及現金等價物凈增加額 9，620.83 -5，192，878.56 現金及現金等價物凈增加額 9，620.83 -5，192，878.56 北京立信會計師事務所 中國注冊會計師 ：常明 有限公司 中國注冊會計師 ：王效東 中國 ● 北京 二○○八年一月十日 分 類 預計使用年限 年折舊率 房屋及建筑物 6-40 2.43%-16.00% 機械設備 5-12 8.08%-19.00% 運輸設備 5-10 9.70%-19.00% 其他設備 5-15 6.47%-19.00% （一）貨幣資金： 項目 期初數 期末數 現金 74，084.17 3，378.36 銀行存款 49，150，749.31 44，028，576.56 合計 49，224，833.48 44，031，954.92 �。ǘ┒唐谕顿Y 項目 期初數 期末數 易基平穩基金 994，000.00 �。ㄈ⿷掌睋� 期初數 期末數 項目 銀行承兌匯票 1，100，000.00 合計 1，100，000.00 期初數 期末數 賬齡 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 1年以內 22，742，423.04 227，424.23 23，325，014.32 233，250.14 1－2年 4，927，110.14 492，711.01 244，121.20 24，412.12 2－3年 92，074.60 18，414.92 3－4年 4－5年 5年以上 862，187.13 862，187.13 649，939.77 649，939.77 合計 28，531，720.31 1，582，322.37 24，311，149.89 926，016.95 單位名稱 金額 比例 欠款時間 性質 阿供所地區 7，865，976.76 32.36% 1年以內 電費 塔南地區 6，116，404.84 25.16% 1年以內 電費 塔北地區 6，314，859.37 25.98% 1年以內 電費 蔣川新 1，614，070.55 6.64% 1年以內 煤款 青松建化股份有限公司 1，325，942.10 5.45% 1年以內 煤款 合計 23，237，253.62 95.58% 期初數 期末數 賬齡 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 1年以內 13，339，276.32 133，392.76 26，498，447.84 264，984.48 1－2年 2，078，881.27 207，888.13 1，782，887.90 178，288.79 2－3年 1，194，042.83 238，808.57 988，967.88 197，793.58 3－4年 2，302，059.70 690，617.91 908，841.93 272，652.58 4－5年 69，312.31 27，724.92 2，161，489.71 864，595.88 5年以上 2，370，000.00 2，370，000.00 2，439，312.31 2，439，312.31 合計 21，353，572.43 3，668，432.29 34，779，947.57 4，217，627.62 單位名稱 金額 欠款時間 性質 備注 農一師財務局-阿拉爾城網 14，500，000.00 1年以內 應收項目撥款 農一師實業開發公司 2，229，800.00 4-5年以內 借款 農一師住房資金管理中心 2，070，092.35 1年以內 青松建化 農一師財務局 2，000，000.00 1年以內 應收補助 農一師住房資金管理中心 1，398，223.52 1-2年 電力公司機關 合計 22，198，115.87 賬齡 期初數 期末數 1年以內 4，817，011.65 37，342，332.83 1－2年 71，364.52 3，203，722.38 2－3年 85，472.41 71，364.52 3年以上 0.00 合計 4，973，848.58 40，617，419.73 單位名稱 金額 比例 欠款時間 性質 一師建安公司 19，515，025.93 48.05% 1年以內 技改工程款 新疆電力建設公司 2，518，580.50 6.20% 1年以內 預付電費 浙江中控技術有限公司 1，953，000.00 4.81% 1年以內 中宇建設集團公司 1，914，224.95 4.71% 1年以內 技改工程款 新疆青松塔里木建安公司 1，661，252.50 4.09% 1年以內 技改工程款 合計 27，562，083.88 67.86% 期初數 期末數 項目 賬面余額 跌價準備 賬面余額 跌價準備 原材料 1，978，525.64 3，649，015.54 低值易耗品 590，220.37 1，378，981.15 產成品 699，774.14 682，685.78 合計 3，268，520.15 5，710，682.47 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 長期股權投資 342，697，872.90 71，765，611.86 12，320，249.36 402，143，235.40 合計 342，697，872.90 71，765，611.86 12，320，249.36 402，143，235.40 被投資單位名稱 期初數 本期增減額 期末數 烏魯木齊市交通銀行 800，000.00 800，000.00 阿拉爾市供熱聯產 100，000.00 100，000.00 青松建化股份有限公司 0.72% 2，000，000.00 2，000，000.00 三和石油技術開發服務部（后山） 51.00% 5，000，000.00 -5，000，000.00 新疆天然物產貿易有限公司 50.00% 0 42，700，000.00 42，700，000.00 合計 7，900，000.00 37，700，000.00 45，600，000.00 被投資單位名稱 投資比例 期初數 本期權益增減額 期末數 烏市加氣廠 51.00% 4，684，079.38 100，000.00 4，784，079.38 青松建化股份有限公司 65.90% 330，113，793.52 21，645，362.50 351，759，156.02 合計 334，797，872.90 21，745，362.50 356，543，235.40 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋建筑物 178，680，769.10 20，657，135.35 39，058，406.28 160，279，498.17 機械設備 464，169，230.39 19，308，090.21 93，015，420.46 390，461，900.14 運輸設備 26，239，662.85 417，808.00 12，637，500.90 14，019，969.95 其他設備 32，905，305.72 120，084，842.11 85，460.00 152，904，687.83 土地 390，000.00 390，000.00 合計 702，384，968.06 160，467，875.67 144，796，787.64 718，056，056.09 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 房屋及建筑物 53，370，494.88 5，832，032.78 5，422，531.81 53，779，995.85 機械設備 143，451，877.86 18，947，528.91 2，373，075.93 160，026，330.84 運輸工具 11，110，857.65 715，790.56 11，826，648.21 其他設備 22，906，780.69 8，162，390.74 81，187.00 30，987，984.43 合計 230，840，011.08 33，657，742.99 7，876，794.74 256，620，959.33 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 農網改造 3，646，441.01 33，289.00 0.00 3，679，730.01 阿拉爾市城網改造 9，377，581.27 0.00 9，377，581.27 0.00 西北線(西大橋---塔北所) 505，665.00 0.00 0.00 505，665.00 十二團35KV變電站技改 889，538.35 172，315.89 0.00 1，061，854.24 五團農村電氣化改造 3，803，340.90 0.00 3，803，340.90 0.00 阿供所中變建設 139，860.00 0.00 0.00 139，860.00 塔北所十六團站、八團站住宅樓建設工程 182，456.00 14，500.00 0.00 196，956.00 皮墨墾區至阿拉爾220V線路技改 53，255.00 3，013.12 0.00 56，268.12 西大橋至阿拉爾110KV線路改造 85，208.00 4，820.99 0.00 90，028.99 七團、十團、十三團、十六團變電站技改 2，518，856.83 444，482.86 1，453，653.83 1，509，685.86 沙井子110KV變電站增容改造 3，295，357.64 533，057.66 3，828，415.30 0.00 二團35KV變電站增容改造 410，522.67 131，840.88 542，363.55 0.00 三團35KV變電站增容改造 81，056.76 183，861.15 264，917.91 0.00 團35KV變電站增容改造 25，633.87 1，354.19 26，988.06 0.00 上游電站新建35KV變電站工程 539，273.90 1，480，187.57 0.00 2，019，461.47 阿拉爾各站技改工程 124，420.00 35，398.02 0.00 159，818.02 一團35KV變電站增容改造 78，656.95 206，467.62 285，124.57 0.00 各所技術改造項目工程 2，515，512.03 -2，293，122.54 0.00 222，389.49 塔南所110KV變電站增容改造工程 279，652.70 1，036，445.01 1，316，097.71 0.00
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