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（上接第D017版）http://www.sina.com.cn 2008年02月20日 05:38 中國證券報-中證網
變更項目情況 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．4 非募集資金項目情況 □適用 √不適用 6．5 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 6．6 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用 □不適用 ■ §7 重要事項 7．1 收購資產 □適用 √不適用 7．2 出售資產 □適用 √不適用 7．3 重大擔保 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元。 7．4．2 關聯債權債務往來 □適用 √不適用 7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7．5 委托理財情況 □適用 √不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況： 甘肅甘肅黃羊河農工商（集團）有限責任公司甘肅省飲馬實業公司甘肅省國營八一農場甘肅省國營祁連山制藥廠北京北大資源集團有限公司西北農林科技大學上海天臺酒業有限公司全體非流通股股東承諾遵守法律、法規和公司章程的規定，履行法定承諾義務，嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》有關鎖定期和減持比例的相關規定。（1）公司全體非流通股股東承諾：其持有的莫高股份原非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓。（2）持有公司股份總數5％以上的非流通股股東承諾，在前項規定承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5％，在24個月內不超過10％。報告期，承諾人遵守承諾。 發行時所作承諾及履行情況： 公司控股股東甘肅黃羊河農工商（集團）有限責任公司及其他持有公司股份5％以上的股東甘肅省飲馬實業公司、甘肅省國營八一農場、甘肅省國營祁連山制藥廠分別出具承諾和聲明：不從事和經營與本公司主營業務有實質性競爭的業務，不利用對本公司的股權關系和股東地位，作出有損本公司及其他股東利益的任何行為，在中國境內的任何地區，不以任何形式直接或間接從事和經營與本公司主營業務構成或可能構成競爭的業務，在以后的經營或投資項目的安排上避免與本公司主營業務構成同業競爭，如因國家政策調整等不可抗力或意外事件的發生，致使同業競爭可能構成或不可避免時，在同等條件下，本公司享有相關項目經營或投資的優先選擇權，或與本公司共同經營或投資相關項目，如違反上述承諾，參與同業競爭，將承擔由此給本公司造成的全部損失；持有本公司的股份目前不存在質押和擔保的情況；自本公司首次公開發行股票之日起一年內不進行股份轉讓。報告期，承諾人遵守承諾。 7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7．8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況 □適用 √不適用 7．8．2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7．8．3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 7．9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2007年年度報告全文。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 甘肅莫高實業發展股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：趙國柱 主管會計工作負責人：司曉紅 會計機構負責人：金寶山 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 甘肅莫高實業發展股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：趙國柱主管會計工作負責人：司曉紅 會計機構負責人：金寶山 合并利潤表 2007年1－12月 編制單位： 甘肅莫高實業發展股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元。 公司法定代表人：趙國柱主管會計工作負責人：司曉紅 變更投資項目的資金總額 8，954．02 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 變更項目的預計收益 產生收益情況 擴建2．5萬噸葡萄酒生產線項目 30萬畝優質啤酒大麥示范基地建設項目 6，820．00 6，820．00 是 3，568．00 0 年新增10萬噸麥芽項目輔助設施建設和補充流動資金 10萬噸苜蓿產品產業化項目 2，134．02 2，134．02 是 0 0 合計 �。� 8，954．02 8，954．02 ／ 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃 為集中力量加大公司葡萄酒市場建設力度，穩步提高產品特別是葡萄酒產品的市場份額，增強公司經濟實力�；诖�，公司2007年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。 主要用于生產流動資金和市場建設的投入。 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 報告期末擔保余額合計 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 0 報告期末對子公司擔保余額合計 4，000，000 公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 4，000，000 擔保總額占公司凈資產的比例 0．76 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 上述三項擔保金額合計 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 甘肅省飲馬實業公司 17，844，860．08 9 甘肅省農墾集團有限責任公司 1，000，000．00 100 合計 18，844，860．08 財務報告 □未經審計√審計 審計意見 √標準無保留意見□非標意見 審計意見全文 中國 深圳 2008年2月19日 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 130，441，317．14 111，770，347．07 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 2，718，080．78 1，096，704．23 應收賬款 62，276，881．77 94，190，615．43 預付款項 10，484，373．87 66，261，415．23 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 13，586，887．30 10，022，239．17 買入返售金融資產 存貨 323，635，468．81 278，479，657．18 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 543，143，009．67 561，820，978．31 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 226，441，277．46 132，765，154．32 在建工程 35，429，393．79 109，097，656．33 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 1，358，263．03 1，391，068．91 遞延所得稅資產 3，370，078．69 3，032，430．56 其他非流動資產 1，358，263．03 1，391，068．91 非流動資產合計 266，599，012．97 246，286，310．12 資產總計 809，742，022．64 808，107，288．43 流動負債： 短期借款 195，000，000．00 203，100，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 0 630，000．00 應付賬款 29，136，514．64 32，341，627．21 預收款項 25，477，017．68 20，632，631．10 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 2，686，848．26 4，421，843．70 應交稅費 �。�11，941，888．26 �。�6，243，130．11 應付利息 應付股利 410，035．02 其他應付款 25，947，873．43 30，479，421．60 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 266，716，400．77 285，362，393．50 非流動負債： 長期借款 13，167，821．03 13，167，821．03 應付債券 長期應付款 專項應付款 2，396，000．00 2，396，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 15，563，821．03 15，563，821．03 負債合計 282，280，221．80 300，926，214．53 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 138，400，000．00 138，400，000．00 資本公積 258，864，924．36 258，864，924．36 減：庫存股 盈余公積 46，115，356．91 40，290，802．35 一般風險準備 未分配利潤 84，081，519．57 69，625，347．19 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 527，461，800．84 507，181，073．90 少數股東權益 所有者權益合計 527，461，800．84 507，181，073．90 負債和所有者權益總計 809，742，022．64 808，107，288．43 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 81，069，719．02 111，186，013．73 交易性金融資產 應收票據 2，718，080．78 1，096，704．23 應收賬款 60，530，938．75 92，047，388．50 預付款項 10，484，373．87 66，230，556．01 應收利息 應收股利 其他應收款 38，527，609．49 17，161，582．01 存貨 319，894，152．78 274，695，045．06 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 513，224，874．69 562，417，289．54 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 82，904，189．03 27，400，000．00 投資性房地產 固定資產 215，496，774．75 125，204，759．86 在建工程 294，061．54 95，955，179．11 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 1，358，263．03 1，391，068．91 遞延所得稅資產 3，370，078．69 3，032，430．56 其他非流動資產 非流動資產合計 303，423，367．04 252，983，438．44 資產總計 816，648，241．73 815，400，727．98 流動負債： 短期借款 195，000，000．00 203，100，000．00 交易性金融負債 應付票據 630，000．00 應付賬款 27，983，761．33 31，164，123．90 預收款項 25，477，017．68 20，287，469．06 應付職工薪酬 2，685，792．68 4，423，681．23 應交稅費 �。�11，941，888．26 －6，243，210．11 應付利息 應付股利 410，035．02 其他應付款 35，065，369．98 40，889，283．41 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 274，680，088．43 294，251，347．49 非流動負債： 長期借款 9，167，821．03 9，167，821．03 應付債券 長期應付款 專項應付款 2，396，000．00 2，396，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 11，563，821．03 11，563，821．03 負債合計 286，243，909．46 305，815，168．52 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 138，400，000．00 138，400，000．00 資本公積 258，864，924．36 258，864，924．36 減：庫存股 盈余公積 46，115，356．91 40，290，802．35 未分配利潤 87，024，051．00 72，029，832．75 所有者權益（或股東權益）合計 530，404，332．27 509，585，559．46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 816，648，241．73 815，400，727．98 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 其中：營業收入 358，419，772．69 311，437，749．41 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 329，300，474．69 305，620，366．85 其中：營業成本 222，877，986．23 220，247，867．04 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 6，621，800．63 4，115，863．30 銷售費用 68，676，336．93 45，470，722．40 管理費用 17，087，855．05 17，659，806．81 財務費用 10，486，292．56 12，484，825．73 資產減值損失 3，550，203．29 5，641，281．57 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 25，845．43 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 29，119，298．00 5，843，227．99 加：營業外收入 103，032．33 867，194．93 減：營業外支出 268，707．61 827，638．92 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 28，953，622．72 5，882，784．00 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 138，400，000．00 258，864，924．36 40，290，802．35 69，625，347．19 507，181，073．90 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 138，400，000．00 258，864，924．36 40，290，802．35 69，625，347．19 507，181，073．90 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 5，824，554．56 14，456，172．38 （一）凈利潤 28，584，726．94 20，280，726．94 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 1．提取盈余公積 5，824，554．56 �。�5，824，554．56 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 �。�8，304，000．00 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 138，400，000．00 258，864，924．36 46，115，356．91 84，081，519．57 527，461，800．84 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 138，400，000．00 266，936，731．17 39，273，870．97 64，432，258．18 289，206．04 509，332，066．36 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 138，400，000．00 258，864，924．36 39，273，870．97 64，432，258．18 289，206．04 509，332，066．36 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�8，071，806．81 1，016，931．38 5，193，089．01 �。�289，206．04 �。�2，150，992．46 �。ㄒ唬﹥衾麧� 6，210，020．39 �。�289，206．04 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －8，071，806．81 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 1，016，931．38 －1，016，931．38 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 138，400，000．00 258，864，924．36 40，290，802．35 69，625，347．19 507，181，073．90 減：所得稅費用 368，895．78 －327，236．39 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 28，584，726．94 6，210，020．39 歸屬于母公司所有者的凈利潤 28，584，726．94 6，499，291．62 少數股東損益 －289，271．23 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0．2065 0．0470 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0．2065 0．0470 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 352，712，286．69 309，114，642．89 減：營業成本 218，117，081．38 217，365，919．53 營業稅金及附加 6，621，800．63 4，115，863．30 銷售費用 68，623，424．24 44，872，679．40 管理費用 16，607，269．28 17，331，097．16 財務費用 10，006，144．41 12，107，881．05 資產減值損失 3，079，222．88 5，543，662．41 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 25，584．18 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 29，657，343．87 7，803，124．22 加：營業外收入 103，032．33 866，919．93 減：營業外支出 268，707．61 827，638．92 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 29，491，668．59 7，842，405．23 減：所得稅費用 368，895．78 －327，236．39 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 29，122，772．81 8，169，641．62 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 410，844，938．21 361，239，873．12 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2，147，258．36 3，971，320．80 經營活動現金流入小計 412，992，196．57 365，211，193．92 購買商品、接受勞務支付的現金 259，474，411．19 242，409，100．18 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 22，623，350．11 18，221，378．46 支付的各項稅費 25，103，159．06 13，503，871．23 支付其他與經營活動有關的現金 36，211，185．09 41，872，880．80 經營活動現金流出小計 343，412，105．45 316，007，230．67 經營活動產生的現金流量凈額 69，580，091．12 49，203，963．25 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 20，016，131．50 9，000，000．00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 20，000．00 292，163．82 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 30，000，000．00 155，091，292．16 投資活動現金流入小計 50，036，131．50 164，383，455．98 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 42，388，375．02 51，503，438．42 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 30，000，000．00 30，000，000．00 投資活動現金流出小計 72，388，375．02 81，503，438．42 投資活動產生的現金流量凈額 －22，352，243．52 82，880，017．56 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 205，000，000．00 227，488，783．30 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 205，000，000．00 227，488，783．30 償還債務支付的現金 213，100，000．00 370，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 20，456，877．53 15，791，009．59 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 233，556，877．53 385，791，009．59 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�28，556，877．53 －158，302，226．29 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 18，670，970．07 －26，218，245．48 加：期初現金及現金等價物余額 81，770，347．07 107，988，592．55 六、期末現金及現金等價物余額 100，441，317．14 81，770，347．07 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 138，400，000．00 258，864，924．36 40，290，802．35 72，029，832．75 509，585，559．46 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 138，400，000．00 258，864，924．36 40，290，802．35 72，029，832．75 509，585，559．46 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 5，824，554．56 14，994，218．25 20，818，772．81 （一）凈利潤 29，122，772．81 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 5，824，554．56 －5，824，554．56 2．對所有者（或股東）的分配 －8，304，000．00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 138，400，000．00 258，864，924．36 46，115，356．91 87，024，051．00 530，404，332．27 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 405，690，911．71 358，964，090．06 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2，040，240．60 14，697，842．69 經營活動現金流入小計 407，731，152．31 373，661，932．75 購買商品、接受勞務支付的現金 256，226，941．60 241，850，397．73 支付給職工以及為職工支付的現金 22，530，151．60 18，190，552．83 支付的各項稅費 25，057，862．38 13，412，350．31 支付其他與經營活動有關的現金 35，509，345．23 43，726，096．25 經營活動現金流出小計 339，324，300．81 317，179，397．12 經營活動產生的現金流量凈額 68，406，851．50 56，482，535．63 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 20，016，131．50 9，000，000．00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 20，000．00 292，163．82 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 30，000，000．00 155，091，292．16 投資活動現金流入小計 50，036，131．50 164，383，455．98 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 40，013，206．24 38，684，996．85 投資支付的現金 50，460，000．00 25，000，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 30，000，000．00 投資活動現金流出小計 90，473，206．24 93，684，996．85 投資活動產生的現金流量凈額 －40，437，074．74 70，698，459．13 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 205，000，000．00 227，488，783．30 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 205，000，000．00 227，488，783．30 償還債務支付的現金 213，100，000．00 366，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 19，986，071．47 15，400，599．60 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 233，086，071．47 381，400，599．60 籌資活動產生的現金流量凈額 －28，086，071．47 �。�153，911，816．30 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －116，294．71 �。�26，730，821．54 加：期初現金及現金等價物余額 81，186，013．73 107，916，835．27 六、期末現金及現金等價物余額 81，069，719．02 81，186，013．73 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 138，400，000．00 266，936，731．17 39，273，870．97 64，277，122．51 509，487，724．65 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 138，400，000．00 266，936，731．17 39，273，870．97 64，277，122．51 509，487，724．65 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） －8，071，806．81 1，016，931．38 7，152，710．24 97，834．81 �。ㄒ唬﹥衾麧� 8，169，641．62 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 �。�8，071，806．81 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈余公積 1，016，931．38 －1，016，931．38 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 138，400，000．00 258，864，924．36 40，290，802．35 72，029，832．75 509，585，559．46
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