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維維食品飲料股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年02月20日 05:38 中國證券報-中證網
7．2 出售資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．3 重大擔保 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 □適用 √不適用 7．4．2 關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。 7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7．5 委托理財情況 □適用 √不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況： 維維集團股份有限公司、ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ、大冢（中國）投資有限公司持有的維維股份非流通股股份自取得流通權之日起，在36個月內不上市交易；維維集團股份有限公司、ＧＩＡＮＴ ＨＡＲＶＥＳＴ ＬＩＭＩＴＥＤ、大冢（中國）投資有限在上述36個月禁售期滿后的24個月內，通過上海證券交易所交易系統出售維維股份股票的價格不低于4．00元（如果自非流通股獲得流通權之日起至該等期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等導致股價除權的情況發生，則該承諾出售價格相應除權），履行承諾。 7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7．8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況 □適用 √不適用 7．8．2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7．8．3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：胡云峰 主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：胡云峰 主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀 合并利潤表 2007年1－12月 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0．00元。 公司法定代表人：胡云峰 主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀 母公司利潤表 2007年1－12月 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：胡云峰 主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀 合并現金流量表 2007年1－12月 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：胡云峰 主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀 母公司現金流量表 2007年1－12月 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 交易對方 被出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公 庫爾勒天山雪農牧開發有限公司40％股權 18，747，854．05 －626，093．72 －592，037．45 否 是 是 上海百冠投資管理有限公司 維維茗酒坊有限公司20％的股權 10，000，000．00 否 否 否 超級咖啡飲品制造有限公司 維維全佳超市連鎖有限公司擬轉讓其持有的無錫維維超級咖啡有限公司41％的股權 43，400，000．00 －1，180，100．00 否 否 否 新疆庫爾勒大華實業開發有限責任公 庫爾勒天山雪農牧開發有限公司40％股權及應收款債權 24，680，254．05 －626，093．77 －592，037．45 否 是 是 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 2，000 報告期末對子公司擔保余額合計 2，000 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 2，000 擔保總額占公司凈資產的比例 1．17 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 0 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 0 上述三項擔保金額合計 0 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 江蘇雙溝酒業股份有限公司 39．56 39．56 中糧維維聯合置業有限公司 4，000 4，000 合計 39．56 39．56 4，000 4，000 財務報告 □未經審計√審計 審計意見 √標準無保留意見□非標意見 審計意見全文 立信會計師事務所有限公司中國注冊會計師：陸國豪、馮蕾 中國上海2008年2月18日 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 （一） 498，843，053．61 405，156，356．53 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 （二） 55，104，110．91 38，229，412．38 應收賬款 （三） 212，287，126．03 212，304，914．24 預付款項 （四） 285，839，178．52 182，488，965．57 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 （五） 10，103，280．00 其他應收款 （六） 40，539，247．19 79，566，750．27 買入返售金融資產 存貨 （七） 311，300，641．39 281，320，346．81 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，414，016，637．65 1，199，066，745．80 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 （八） 110，309，074．75 98，808，201．57 投資性房地產 固定資產 （九） 1，044，418，825．48 1，012，672，450．09 在建工程 （十） 109，916，900．69 65，751，813．50 工程物資 （十一） 220，861．40 304，265．03 固定資產清理 生產性生物資產 （十二） 122，989，325．00 118，652，797．84 油氣資產 無形資產 （十三） 170，286，958．16 156，363，855．66 開發支出 商譽 長期待攤費用 （十四） 2，324，878．77 2，370，941．64 遞延所得稅資產 （十五） 3，994，353．46 其他非流動資產 非流動資產合計 1，564，461，177．71 1，454，924，325．33 資產總計 2，978，477，815．36 2，653，991，071．13 流動負債： 短期借款 （十六） 758，000，000．00 622，380，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 （十七） 261，963．37 應付賬款 （十八） 238，146，088．93 215，688，808．54 預收款項 （十九） 44，262，066．86 30，225，036．12 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 （二十） 10，363，443．04 10，670，836．60 應交稅費 （二十一） 33，641，194．95 27，658，336．43 應付利息 應付股利 （二十二） 2，973，309．97 2，973，309．97 其他應付款 （二十三） 172，254，615．98 71，902，778．61 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 （二十四） 124，000．46 其他流動負債 （二十五） 2，550，000．00 流動負債合計 1，262，190，719．73 981，885，070．10 非流動負債： 長期借款 （二十六） 7，442，915．39 8，230，038．71 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 7，442，915．39 8，230，038．71 負債合計 1，269，633，635．12 990，115，108．81 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） （二十七） 660，000，000．00 660，000，000．00 資本公積 （二十八） 575，741，161．81 572，658，337．28 減：庫存股 盈余公積 （二十九） 110，930，368．51 106，195，957．72 一般風險準備 未分配利潤 （三十） 151，210，717．97 109，915，521．21 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1，497，882，248．29 1，448，769，816．21 少數股東權益 210，961，931．95 215，106，146．11 所有者權益合計 1，708，844，180．24 1，663，875，962．32 負債和所有者權益總計 2，978，477，815．36 2，653，991，071．13 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 3，181，247，143．87 3，441，921，299．62 其中：營業收入 （三十一） 3，181，247，143．87 3，441，921，299．62 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3，068，536，569．99 3，326，748，494．22 其中：營業成本 （三十一） 2，629，347，900．57 2，919，233，748．21 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 （三十二） 6，429，774．81 4，922，183．91 銷售費用 262，218，786．05 263，519，489．13 管理費用 118，589，885．54 101，106，954．31 財務費用 （三十三） 39，342，841．97 26，871，759．92 資產減值損失 （三十四） 12，607，381．05 11，094，358．74 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） （三十五） 1，649，433．34 －10，478，011．08 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 7，673，098．28 －1，950，702．94 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 114，360，007．22 104，694，794．32 加：營業外收入 （三十六） 23，410，236．88 24，114，550．23 減：營業外支出 （三十七） 9，440，536．11 15，953，392．85 其中：非流動資產處置損失 5，683，746．20 4，557，915．97 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 128，329，707．99 112，855，951．70 減：所得稅費用 （三十八） 39，686，904．41 53，730，947．91 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 88，642，803．58 59，125，003．79 歸屬于母公司所有者的凈利潤 85，629，607．55 71，075，910．82 少數股東損益 3，013，196．03 －11，950，907．03 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．13 0．11 （二）稀釋每股收益 0．13 0．11 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 303，813，748．92 253，795，421．79 交易性金融資產 應收票據 47，689，633．22 34，773，474．35 應收賬款 （一） 107，827，757．20 90，341，030．37 預付款項 198，446，914．55 100，053，808．76 應收利息 應收股利 10，103，280．00 7，500，000．00 其他應收款 （二） 400，383，568．42 381，872，979．89 存貨 68，070，401．72 60，681，533．72 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，136，335，304．03 929，018，248．88 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 （三） 1，189，526，320．11 1，021，789，187．24 投資性房地產 49，460，633．20 51，185，095．34 固定資產 150，965，660．39 132，330，850．06 在建工程 29，997，070．07 24，090，521．29 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 72，741，418．54 70，525，278．27 開發支出 商譽 長期待攤費用 513，333．36 733，333．36 遞延所得稅資產 3，994，353．46 其他非流動資產 非流動資產合計 1，497，198，789．13 1，300，654，265．56 資產總計 2，633，534，093．16 2，229，672，514．44 流動負債： 短期借款 580，000，000．00 531，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 120，000，000．00 應付賬款 211，953，289．12 179，793，415．88 預收款項 28，685，020．58 13，742，610．27 應付職工薪酬 5，277，759．76 5，365，948．80 應交稅費 20，648，466．77 16，489，122．41 應付利息 應付股利 473，309．97 473，309．97 其他應付款 283，333，432．72 107，939，400．80 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 550，000．00 流動負債合計 1，250，921，278．92 854，803，808．13 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1，250，921，278．92 854，803，808．13 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 660，000，000．00 660，000，000．00 資本公積 562，648，093．34 562，648，093．34 減：庫存股 盈余公積 110，930，368．51 106，195，957．72 未分配利潤 49，034，352．39 46，024，655．25 所有者權益（或股東權益）合計 1，382，612，814．24 1，374，868，706．31 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，633，534，093．16 2，229，672，514．44 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，309，952，887．64 1，196，906，901．40 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 17，707，331．65 15，250，649．19 經營活動現金流入小計 1，327，660，219．29 1，212，157，550．59 購買商品、接受勞務支付的現金 931，691，653．61 1，080，492，019．78 支付給職工以及為職工支付的現金 55，764，816．08 33，900，024．86 支付的各項稅費 65，366，634．76 51，239，396．47 支付其他與經營活動有關的現金 69，289，235．87 48，287，516．81 經營活動現金流出小計 1，122，112，340．32 1，213，918，957．92 經營活動產生的現金流量凈額 205，547，878．97 －1，761，407．33 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 3，126，521．47 取得投資收益收到的現金 7，500，000．00 81，163，623．38 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 938，730．56 86，459．09 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 621，616．36 95，116，442．18 投資活動現金流入小計 12，186，868．39 176，366，524．65 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 48，654，408．37 34，477，479．48 投資支付的現金 181，101，758．71 80，952，638．08 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 32，773，007．79 55，072，465．16 投資活動現金流出小計 262，529，174．87 170，502，582．72 投資活動產生的現金流量凈額 －250，342，306．48 5，863，941．93 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 767，000，000．00 741，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 169，948，134．24 13，650，000．00 籌資活動現金流入小計 936，948，134．24 754，650，000．00 償還債務支付的現金 718，000，000．00 565，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 73，488，816．25 78，686，900．00 支付其他與籌資活動有關的現金 60，525，257．57 59，385，795．11 籌資活動現金流出小計 852，014，073．82 703，072，695．11 籌資活動產生的現金流量凈額 84，934，060．42 51，577，304．89 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －87，940．72 －91，391．42 五、現金及現金等價物凈增加額 40，051，692．19 55，588，448．07 加：期初現金及現金等價物余額 203，762，056．73 148，173，608．66 六、期末現金及現金等價物余額 243，813，748．92 203，762，056．73 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 （四） 1，444，223，143．12 1，395，303，931．45 減：營業成本 （四） 1，196，633，246．03 1，170，824，703．78 營業稅金及附加 2，080，612．64 2，068，662．66 銷售費用 95，692，931．77 95，671，173．92 管理費用 59，906，141．22 50，225，177．71 財務費用 32，144，057．56 21，610，510．28 資產減值損失 7，319，205．02 2，979，088．48 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） （五） －134，824．38 5，549，297．06 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 7，603，091．54 －1，950，702．94 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 50，312，124．50 57，473，911．68 加：營業外收入 15，845，430．93 10，195，365．10 減：營業外支出 590，605．18 500，635．46 其中：非流動資產處置凈損失 278，605．18 188，391．48 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 65，566，950．25 67，168，641．32 減：所得稅費用 18，222，842．32 28，349，116．67 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 47，344，107．93 38，819，524．65 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3，776，629，742．30 3，872，581，174．48 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 127，200．00 1，076，359．82 收到其他與經營活動有關的現金 （四十／1） 24，277，789．93 24，260，370．88 經營活動現金流入小計 3，801，034，732．23 3，897，917，905．18 購買商品、接受勞務支付的現金 3，189，515，678．60 3，329，789，370．28 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 157，321，550．53 134，518，289．94 支付的各項稅費 172，209，839．56 156，240，408．03 支付其他與經營活動有關的現金 （四十／2） 115，075，956．50 155，810，999．77 經營活動現金流出小計 3，634，123，025．19 3，776，359，068．02 經營活動產生的現金流量凈額 166，911，707．04 121，558，837．16 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4，643，990．29 132，640，283．58 取得投資收益收到的現金 102，800．00 485，287．91 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 17，574，437．15 30，017，179．49 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 （四十／3） 80，954，276．79 1，500，000．00 投資活動現金流入小計 103，275，504．23 164，642，750．98 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 181，060，661．65 240，729，314．30 投資支付的現金 50，140，358．71 213，084，277．76 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 600，000．00 投資活動現金流出小計 231，201，020．36 454，413，592．06 投資活動產生的現金流量凈額 －127，925，516．13 －289，770，841．08 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 8，090，000．00 8，591，271．11 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 8，090，000．00 8，591，271．11 取得借款收到的現金 969，000，000．00 828，900，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 （四十／4） 18，400，000．00 籌資活動現金流入小計 995，490，000．00 837，491，271．11 償還債務支付的現金 834，167，123．32 613，733，667．02 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 83，505，993．85 88，898，458．82 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 39，923，813．88 52，719，360．00 支付其他與籌資活動有關的現金 6，785，000．00 籌資活動現金流出小計 917，673，117．17 709，417，125．84 籌資活動產生的現金流量凈額 77，816，882．83 128，074，145．27 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －114，416．60 －84，999．15 五、現金及現金等價物凈增加額 116，688，657．14 －40，222，857．80 加：期初現金及現金等價物余額 322，154，396．47 362，377，254．27 六、期末現金及現金等價物余額 438，843，053．61 322，154，396．47 合并所有者權益變動表 2007年1－12月 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 660，000，000．00 572，658，337．28 132，276，664．19 85，773，806．14 1，450，708，807．61 加：會計政策變更 －26，080，706．47 24，141，715．07 215，106，146．11 213，167，154．71 前期差錯更正 二、本年年初余額 660，000，000．00 572，658，337．28 106，195，957．72 109，915，521．21 215，106，146．11 1，663，875，962．32 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，082，824．53 4，734，410．79 41，295，196．76 －4，144，214．16 44，968，217．92 （一）凈利潤 85，629，607．55 3，013，196．03 88，642，803．58 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 3，082，824．53 521，340．76 3，604，165．29 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3，082，824．53 558，274．84 3，641，099．37 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －36，934．08 －36，934．08 上述（一）和（二）小計 3，082，824．53 85，629，607．55 3，534，536．79 92，246，968．87 （三）所有者投入和減少資本 －7，354，937．07 －7，354，937．07 1．所有者投入資本 8，090，000．00 8，090，000．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 －15，444，937．07 －15，444，937．07 （四）利潤分配 4，734，410．79 －44，334，410．79 －323，813．88 －39，923，813．88 1．提取盈余公積 4，734，410．79 －4，734，410．79 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －39，600，000．00 －323，813．88 －39，923，813．88 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 660，000，000．00 575，741，161．81 110，930，368．51 151，210，717．97 210，961，931．95 1，708，844，180．24 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 660，000，000．00 572，307，140．06 120，548，059．92 79，572，827．29 1，432，428，027．27 加：會計政策變更 351，197．22 －18，234，054．67 15，948，735．57 274，112，076．80 272，177，954．92 前期差錯更正 二、本年年初余額 660，000，000．00 572，658，337．28 102，314，005．25 95，521，562．86 274，112，076．80 1，704，605，982．19 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，881，952．47 14，393，958．35 －59，005，930．69 －40，730，019．87 （一）凈利潤 71，075，910．82 －11，950，907．03 59，125，003．79 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1，324，376．03 1，324，376．03 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 1，324，376．03 1，324，376．03 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 71，075，910．82 －10，626，531．00 60，449，379．82 （三）所有者投入和減少資本 4，000，000．00 4，000，000．00 1．所有者投入資本 4，000，000．00 4，000，000．00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 3，881，952．47 －56，681，952．47 －52，379，399．69 －105，179，399．69 1．提取盈余公積 3，881，952．47 －3，881，952．47 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 －52，800，000．00 －2，500，000．00 －55，300，000．00 4．其他 －49，879，399．69 －49，879，399．69 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 660，000，000．00 572，658，337．28 106，195，957．72 109，915，521．21 215，106，146．11 1，663，875，962．32 公司法定代表人：胡云峰 主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀 母公司所有者權益變動表 2007年1－12月 編制單位： 維維食品飲料股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 660，000，000．00 572，658，337．28 113，788，094．06 114，353，882．33 1，460，800，313．67 加：會計政策變更 －10，010，243．94 －7，592，136．34 －68，329，227．08 －85，931，607．36 前期差錯更正 二、本年年初余額 660，000，000．00 562，648，093．34 106，195，957．72 46，024，655．25 1，374，868，706．31 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 4，734，410．79 3，009，697．14 7，744，107．93 （一）凈利潤 47，344，107．93 47，344，107．93 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 47，344，107．93 47，344，107．93 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 4，734，410．79 －44，334，410．79 －39，600，000．00 1．提取盈余公積 4，734，410．79 －4，734，410．79 2．對所有者（或股東）的分配 －39，600，000．00 －39，600，000．00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 660，000，000．00 562，648，093．34 110，930，368．51 49，034，352．39 1，382，612，814．24 單位：元 幣種：人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 660，000，000．00 572，307，140．06 106，376，321．75 100，447，931．56 1，439，131，393．37 加：會計政策變更 －9，659，046．72 －4，062，316．50 －36，560，848．49 －50，282，211．71 前期差錯更正 二、本年年初余額 660，000，000．00 562，648，093．34 102，314，005．25 63，887，083．07 1，388，849，181．66 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，881，952．47 －17，862，427．82 －13，980，475．35 （一）凈利潤 38，819，524．65 38，819，524．65 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 38，819，524．65 38，819，524．65 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 3，881，952．47 －56，681，952．47 －52，800，000．00 1．提取盈余公積 3，881，952．47 －3，881，952．47 2．對所有者（或股東）的分配 －52，800，000．00 －52，800，000．00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 660，000，000．00 562，648，093．34 106，195，957．72 46，024，655．25 1，374，868，706．31 公司法定代表人：胡云峰主管會計工作負責人：張明揚 會計機構負責人：楊戀戀
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