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廣東美的電器股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 08:21 中國證券網-上海證券報
(上接D25版) 7.2 出售資產 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 交易對方 被出售資產 出售日 �。ü嫒眨� 出售價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 廣東盈峰集團有限公司 本公司所持有的易方達基金管理有限公司25%股權 2007-04-19 16，500.00 17，200.00 29，100.00 是 參考同類交易，以經審計凈資產溢價72.8%. 是 是 河南太龍藥業有限公司 公司將所持有的金鷹基金管理有限公司20%股權 2007-04-19 2，600.00 767.73 0.00 否 出資成本溢價30% 否 否 威靈（蕪湖）電機制造有限公司 由蕪湖威靈向蕪湖制冷收購位于安徽省蕪湖市經濟技術開發區蕪湖威靈公司廠房旁的相關土地及廠房 2007-08-29 4，701.39 0.00 0.00 是 以評估值確認 是 是 7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。 報告期內上述中與美的集團有限公司達成的兩項收購股權交易均未完成，尚未對本公司財務狀況和經營成果造成影響；上述轉讓事項對公司業務的連續性、管理層的穩定性不構成任何影響。公司董事會認為，若上述收購合肥華凌股份有限公司等三家公司股權能獲得相關有權批準部門的批準得以實施完成，將有利于徹底解決與公司控股股東美的集團有限公司在空調、冰箱業務上存在的同業競爭問題，大幅降低日常關聯交易的規模，同時將進一步完善公司在空調、冰箱業務的產能布局，提高資源利用效率，發揮資產整合的協同效應，增強公司的盈利能力，將對公司未來的財務狀況和經營成果帶來積極影響。若上述收購重慶美的通用設備制冷有限公司股權得以完成，將完善公司中央空調的產品結構，發揮協同效應，提升中央空調產品競爭力，將對公司未來的財務狀況和經營成果帶來積極影響。 上述三項出售資產事項均不會對公司業務的連續性、管理層的穩定性構成任何影響。 7.3 重大擔保 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 無 報告期內擔保發生額合計 0.00 報告期末擔保余額合計 0.00 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 224，500.00 報告期末對子公司擔保余額合計 180，000.00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~ 180，000.00 擔�？傤~占公司凈資產的比例 40.18% 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0.00 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 168，750.00 擔�？傤~超過凈資產50％部分的金額 63，250.00 上述三項擔保金額合計 168，750.00 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 廣州華凌空調設備有限公司 103，426.86 3.68% 47，584.06 1.43% 佛山市美的家用電器有限公司 1，614.74 0.06% 6，497.61 0.19% 廣東威靈電機制造有限公司 65，096.37 2.32% 0.00 0.00% 蕪湖威靈電機制造有限公司 38，624.01 1.37% 0.00 0.00% 佛山市威靈電子電器有限公司 2，016.03 0.07% 0.00 0.00% 佛山市威靈洗滌電機制造有限公司 8，414.08 0.30% 0.00 0.00% 佛山市威奇電工材料有限公司 38，125.38 1.36% 661.67 0.02% 佛山市順德區百年科技有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 佛山市順德區百年同創塑膠實業有限公司 18，485.33 0.66% 428.30 0.01% 蕪湖安得物流股份有限公司 16，578.92 0.59% 0.00 0.00% 蕪湖百年科技發展有限公司 15，370.08 0.55% 374.70 0.01% 重慶美的通用制冷設備有限公司 1，953.63 0.07% 4，439.78 0.13% 中國雪柜實業有限公司 11，088.16 0.39% 0.00 0.00% 合肥華凌股份有限公司 7，519.30 0.27% 0.00 0.00% 廣東美的生活電器制造有限公司 1，672.28 0.06% 0.00 0.00% 華凌（廣州）電器有限公司 1，133.69 0.04% 936.33 0.03% 合肥榮事達洗衣機有限公司 831.61 0.03% 9，090.89 0.27% 合計 331，950.47 11.82% 70，013.34 2.09% 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額62，051.06萬元 7.4.2 關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 2007年新增資金占用情況 □ 適用 √ 不適用 截止2007年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案 □ 適用 √ 不適用 7.5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7.6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 1、股權分置改革相關承諾事項 公司股權分置改革方案已于2006 年3 月22 日實施，在公司股權分置改革方案中，公司大股東美的集團有限公司(下稱“美的集團”)與佛山市順德區開聯實業發展有限公司(下稱“開聯實業”)分別作出的主要承諾及履行情況如下： 美的集團承諾及履行情況： �。�1）美的集團保證在股權分置改革完成后24 個月內不通過交易所減持或轉讓其所持有的美的電器限售部分股票。在前項承諾期期限滿后12個月內，通過交易所出售的限售部分股份總數不超過公司總股本的10%，出售價格不低于8.50 元。如有違反承諾的賣出交易，其賣出所得劃入上市公司賬戶歸公司所有。若自非流通股獲得流通權之日起至出售股份期間有派發紅股、轉增股本、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化，出售價格將按交易所有關派發紅股、轉增股本、配股、派息等情況的規定作調整。2006年6月14日，公司實施了2005 年度利潤分配方案（每10股派現2.5元），2007 年6 月8 日，公司實施了2006 年度分紅派息及資本公積金轉增方案（每10 股轉增10 股派現3.50 元），該出售價格已作出相應調整，由8.50 元調整為3.95元。 承諾履行情況：該承諾正在履行，自股權分置改革完成之日起至本報告期末，美的集團未減持或轉讓其所持有的限售部分股票。 (2)若以下任一情況發生，美的集團將放棄當年的分紅，歸除開聯實業以外的其他股東所有：美的電器2006 年度相對于2004 年度的凈利潤增長率低于30%；美的電器2007 年度相對于2006 年度的凈利潤增長率低于10%。另外，美的集團承諾將在2006 年與2007 年年度股東大會上提出現金分紅比例不低于40%的分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。 承諾履行情況：根據公司經審計的2006 年度及2007年度財務報告，公司2006 年度相對于2004 年度的凈利潤增長率高于30%；公司2007 年度相對于2006 年度的凈利潤增長率高于10%，符合上述承諾。根據公司2006 年度分紅派息及資本公積金轉增股本實施公告，2006 年度現金分紅占2006 年度實現凈利潤的比例高于40%；根據公司董事局提出的2007年度利潤分配預案，2007年度現金分紅占2007年度實現凈利潤的比例高于40%，符合上述承諾。 (3)美的集團承諾在股權分置改革對價安排實施完成后將實施增持計劃。增持時間在對價安排實施完成后的6 個月內，增持金額不少于2 億元，同時承諾在計劃完成后進行公告，并在公告后的6 個月內不出售所增持股份。 該承諾已履行完畢，具體履行情況參閱公司于2006 年5 月20 日公告的《關于美的集團有限公司完成增持公司流通股股份的公告》。 開聯實業承諾及履行情況： (1)開聯實業保證在股權分置改革完成后24 個月內將不通過交易所減持或轉讓其所持有的美的電器限售部分股票。在前項承諾期期限滿后12 個月內，通過交易所出售的限售部分股份總數不超過公司總股本的10%，出售價格不低于8.50元。如有違反承諾的賣出交易，其賣出所得將劃入上市公司賬戶，歸公司所有。 若自非流通股獲得流通權之日起至出售股份期間有派發紅股、轉增股本、配股、派息等情況使股份數量或股東權益發生變化時，出售價格將按交易所有關派發紅股、轉增股本、配股、派息等情況的規定作調整。2006年6月14日，公司實施了2005 年度利潤分配方案（每10股派現2.5元），2007 年6 月8 日，公司實施了2006 年度分紅派息及資本公積金轉增方案（每10 股轉增10 股派現3.50 元），該出售價格已作出相應調整，由8.50 元調整為3.95元。 承諾履行情況：該承諾正在履行，自股權分置改革完成之日起至本報告期末，開聯實業未減持或轉讓其所持有的限售部分股票。 (2)若以下任一情況發生，開聯實業將放棄當年的分紅，歸除美的集團以外的其他股東所有：美的電器2006 年度相對于2004 年度的凈利潤增長率低于30%；美的電器2007 年度相對于2006 年度的凈利潤增長率低于10%。另外，開聯實業承諾將在2006 年與2007 年年度股東大會上提出現金分紅比例不低于40%的分紅議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。 承諾履行情況：根據公司經審計的2006 年度及2007年度財務報告，公司2006 年度相對于2004 年度的凈利潤增長率高于30%；公司2007 年度相對于2006 年度的凈利潤增長率高于10%，符合上述承諾。根據公司2006 年度分紅派息及資本公積金轉增股本實施公告，2006 年度現金分紅占2006 年度實現凈利潤的比例高于40%；根據公司董事局提出的2007年度利潤分配預案，2007年度現金分紅占2007年度實現凈利潤的比例高于40%，符合上述承諾。 2、其他承諾事項 公司第五屆董事局第二十二次會議審議通過了《關于加強上市公司治理專項活動的自查報告》，同時，設立了專門的電話和網絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議，并接受了中國證券監督管理委員會廣東證監局的現場檢查。根據社會公眾的評議、廣東證監局的檢查結果，公司對公司治理尚需改進的地方擬訂了整改計劃，其中公司控股股東美的集團有限公司針對其與本公司在空調與電冰箱業務上的同業競爭問題做出了承諾，在2007年底之前促成通過業務重組方式徹底解決目前其與公司之間在冰箱與空調業務上的同業競爭問題。 承諾履行情況：本公司于2007年11月23日與美的集團有限公司簽署了股權轉讓協議，擬受讓美的集團直接和間接持有的合肥華凌股份有限公司100%股權、中國雪柜實業有限公司95%股權、廣州華凌空調設備有限公司100%股權及華凌商標等相關知識產權，受讓美的集團有限公司持有的重慶美的通用設備制冷有限公司30%的股權，上述關聯交易事項已經本公司第六屆董事會第六次會議審議通過，并于2007年12月24日經公司召開的2007年第二次臨時股東大會審議通過（上述資產收購交易尚需獲得華凌集團股東大會、香港聯合交易所及地對外經貿主管部門等審批機關的批準）。若上述資產收購交易得以完成，將徹底解決本公司與控股股東美的集團有限公司在空調、冰箱業務上存在的同業競爭問題，大幅降低日常關聯交易的規模，同時將進一步完善公司在空調、冰箱業務的產能布局，提高資源利用效率，發揮資產整合的協同效應，增強公司的盈利能力，對公司未來的財務狀況和經營成果帶來積極影響（具體情況見公司于2007年11月24日在指定信息披露媒體與指定信息披露網站發布的《購買資產暨關聯交易公告》）。 7.7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額（元） 持有數量 期末賬面值 占期末證券總投資比例 （%） 報告期損益 1 Ｂ股 200418 103，619，965.08 18，000，006 151，463，570.49 100.00% 53，487，151.59 期末持有的其他證券投資 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 報告期已出售證券投資損益 - - - - 1，535，058.00 合計 103，619，965.08 - 151，463，570.49 100% 55，022，209.59 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 金鷹基金管理有限公司 20，000，000.00 20，000，000 20.00% 16，077，487.28 7，347，620.66 7，347，620.66 長期股權投資 設立出資 合計 20，000，000.00 20，000，000 - 16，077，487.28 7，347，620.66 7，347，620.66 - - 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 股份名稱 期初股份數量 報告期買入/賣出股份數量 期末股份數量 使用的資金數量 產生的投資收益 買入 0 171，705 0 933，527 0.00 0 1，000 0 12，180 0.00 0 13，000 0 162，500 0.00 0 200，000 0 1，854，916 0.00 0 500 0 8，440 0.00 廣電運通 0 200 0 15，054 0.00 0 200 0 3，301 0.00 0 75，000 0 483，750 0.00 0 500 0 5，095 0.00 昆明機床 0 100，000 0 3，135，069 0.00 0 500 0 2，550 0.00 0 1，500 0 19，605 0.00 怡 亞 通 0 500 0 12，445 0.00 0 500 0 6，895 0.00 粵 傳 媒 0 1，000 0 7，490 0.00 0 9，000 0 332，910 0.00 0 25，000 0 417，500 0.00 0 6，000 0 180，000 0.00 0 23，000 0 110，400 0.00 0 16，000 0 105，920 0.00 0 4，000 0 53，920 0.00 0 500 0 8，095 0.00 賣出 粵電力B 0 171，705 0 0 14，360.58 北斗星通 0 1，000 0 0 48，600.40 北京銀行 0 13，000 0 0 137，871.70 廣電電子 0 200，000 0 0 -234，253.54 廣電運通 0 500 0 0 33，907.00 廣電運通 0 200 0 0 2，526.47 華茂股份 0 200 0 0 62.01 建設銀行 0 75，000 0 0 164，084.10 九鼎新材 0 500 0 0 10，605.28 昆明機床 0 100，000 0 0 153，872.29 利達光電 0 500 0 0 2，978.35 山東如意 0 1，500 0 0 19，478.77 怡 亞 通 0 500 0 0 14，607.26 御銀股份 0 500 0 0 24，322.21 粵 傳 媒 0 1，000 0 0 16，423.60 中國神華 0 9，000 0 0 473，349.45 中國石油 0 25，000 0 0 679，262.30 中國太保 0 6，000 0 0 114，131.28 中國中鐵 0 23，000 0 0 158，355.90 中海集運 0 16，000 0 0 54，952.68 中海油服 0 4，000 0 0 97，528.80 中航光電 0 500 0 0 10，512.77 §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 �。ㄒ唬┍O事會的工作情況 本報告期內，監事會共召開九次會議， 參與了對公司重大事項的決策，在促進公司規范化運作、維護股東權益等方面認真規范的履行了監事會監察督促的職能�；厩闆r如下： 1、2007年3月16日，第五屆監事會第十八次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過如下議案： （1）2006年度監事會工作報告； �。�2）2006年度財務決算報告； （3）2006年度報告及其摘要； �。�4）2006年度利潤分配預案； （5）2006年度資本公積轉增股本暨可能調整公司非公開發行股票的發行價格及發行數量的議案； �。�6）關于2007年度日常關聯交易的議案； （7）關于為本公司下屬控股子公司提供銀行授信擔保的議案。 2、2007年4月19日，第五屆監事會第十九次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過了關于出讓本公司所持有的易方達公司25%股權的關聯交易議案； 3、2007年4月24日，第五屆監事會第二十次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過如下議案： �。�1）2007年第一季度報告； �。�2）關于修訂公司會計政策的議案。 4、2007年5月8日，第五屆監事會第二十一次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過如下議案： �。�1）關于第六屆監事會候選人建議名單的議案； �。�2）關于為本公司下屬控股子公司商用空調公司提供擔保的議案。 5、2007年5月30日，第六屆監事會第一次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議選舉袁利群女士擔任公司第六屆監事會召集人。 6、2007年8月29日，第六屆監事會第二次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過如下議案： （1）2007年半年度報告及其摘要； �。�2）關于公司下屬子公司蕪湖制冷出售資產的關聯交易議案。 7、2007年9月27日，第六屆監事會第三次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過如下議案： �。�1）關于修改公司章程的議案； �。�2）關于調整日常經營關聯交易事項的議案。 8、2007年10月25日，第六屆監事會第四次會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過了公司2007年第三季度報告。 9、2007年11月23日，第六屆監事會第次五會議在公司總部召開，全體監事出席會議。會議審議并通過如下議案： （1）關于受讓美的集團有限公司直接或間接所持合肥華凌股份有限公司等三家公司全部股權的關聯交易議案； �。�2）關于受讓美的集團有限公司所持重慶美的通用制冷設備有限公司30%股權的關聯交易議案； （3）關于與廣州華凌空調設備有限公司等四家公司日常關聯交易的議案。 (二)監事會的獨立意見 根據《公司法》以及公司章程，監事會對報告期內公司的有關情況發表如下獨立意見： 1、報告期內公司各項決策程序合法規范，并已建立了較為完善的內部控制制度，公司董事、高級管理人員在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為； 2、天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司對本公司2007年度財務報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告，監事會認為此審計意見客觀公正，本年度財務報告真實反映了公司財務狀況和經營成果； 3、公司最近一次募集資金實際投資項目和承諾投入項目一致。報告期內公司無募集資金投資項目，非募集資金項目投資符合公司股東利益和公司的長遠發展； 4、報告期內公司出售資產交易價格合理，并無發現內幕交易，沒有損害股東權益或造成公司資產流失； 5、報告期內公司與關聯方存在關聯交易，交易公平合理，定價公允，沒有損害非關聯方股東的權益和上市公司的利益。 §9 財務報告 9.1 審計意見 審計報告 標準無保留審計意見 審計報告正文 中國注冊會計師 章為綱 報告日期： 2008年2月18日 9.2 財務報表 9.2.1 資產負債表 編制單位：廣東美的電器股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 1，844，669，529.54 1，618，619，081.19 1，129，962，043.47 1，093，089，464.36 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 151，463，570.49 應收票據 1，142，432，627.51 1，142，432，627.51 834，666，217.32 831，587，489.17 應收賬款 1，485，985，331.48 933，271，420.40 內部往來 968，961，375.14 454，965，543.66 預付款項 758，673，442.29 63，074，830.28 762，831，860.71 39，601，262.91 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 163，536，380.87 16，126，795.10 98，871，190.20 8，448，332.34 買入返售金融資產 存貨 6，810，142，609.80 4，344，971，164.92 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 108，232，225.07 86，580，123.30 流動資產合計 12，465，135，717.05 3，809，214，709.22 8，191，154，020.32 2，427，692，092.44 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 16，077，487.28 1，327，780，784.99 157，013，550.99 1，229，073，048.70 投資性房地產 390，216，059.34 939，749，370.49 398，193，787.05 999，854，192.47 固定資產 3，225，611，490.51 113，031，066.27 2，988，498，497.24 32，565，608.96 在建工程 137，702，647.04 45，572，666.13 111，025，756.77 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 673，434，914.13 174，603，240.81 494，230，769.84 83，028，285.40 開發支出 商譽 91，041，013.37 18，549，531.16 長期待攤費用 134，385，913.73 15，760，056.69 95，621，232.14 10，883，226.59 遞延所得稅資產 192，599，642.93 127，009.22 129，456，868.60 其他非流動資產 非流動資產合計 4，861，069，168.33 2，616，624，194.60 4，392，589，993.79 2，355，404，362.12 資產總計 17，326，204，885.38 6，425，838，903.82 12，583，744，014.11 4，783，096，454.56 流動負債： 短期借款 802，326，971.90 400，000，000.00 536，942，544.75 400，000，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 2，904，611，311.06 2，904，611，311.06 1，636，706，284.63 1，636，706，284.63 應付賬款 5，233，469，690.38 6，226，928.08 4，410，897，194.47 21，783，643.66 預收款項 1，274，628，794.93 332，378，309.60 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 412，491，284.63 313，603，600.33 應交稅費 -382，145，457.31 70，454，353.90 -228，178，450.92 9，101，275.12 應付利息 應付股利 585，908.15 585，908.15 1，343，160.83 1，343，160.83 其他應付款 127，292，791.26 14，042，815.41 187，738，101.28 13，042，641.69 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 1，293，110，701.95 861，056，143.68 861，056，143.68 流動負債合計 11，666，371，996.95 3，395，921，316.60 8，052，486，888.65 2，081，977，005.93 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 2，670，000.00 4，700，000.00 非流動負債合計 2，670，000.00 4，700，000.00 負債合計 11，669，041，996.95 3，395，921，316.60 8，057，186，888.65 2，081，977，005.93 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1，260，713，286.00 1，260，713，286.00 630，356，643.00 630，356，643.00 資本公積 329，232，268.96 305，127，080.94 972，189，461.75 935，483，723.94 減：庫存股 盈余公積 495，432，503.99 495，432，503.99 444，885，286.47 444，885，286.47 一般風險準備 未分配利潤 2，399，242，648.35 968，644，716.29 1，476，947，878.94 690，393，795.22 外幣報表折算差額 -4，781，728.60 -557，197.51 歸屬于母公司所有者權益合計 4，479，838，978.70 3，029，917，587.22 3，523，822，072.65 2，701，119，448.63 少數股東權益 1，177，323，909.73 1，002，735，052.81 所有者權益合計 5，657，162，888.43 3，029，917，587.22 4，526，557，125.46 2，701，119，448.63 負債和所有者權益總計 17，326，204，885.38 6，425，838，903.82 12，583，744，014.11 4，783，096，454.56 9.2.2 利潤表 編制單位：廣東美的電器股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 33，296，552，612.33 258，889，913.69 21，170，510，882.07 207，715，814.97 其中：營業收入 33，296，552，612.33 258，889，913.69 21，170，510，882.07 207，715，814.97 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 31，714，391，841.91 260，708，016.53 20，344，370，672.37 217，516，593.28 其中：營業成本 27，096，480，929.80 43，128，853.43 17，422，986，105.20 32，287，355.10 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 26，154，333.47 16，718，603.25 8，200，956.73 6，812，414.08 銷售費用 3，265，835，696.65 2，067，745，426.36 管理費用 1，048，917，739.01 238，975，641.40 698，004，377.21 173，989，416.48 財務費用 252，547，120.04 -38，576，389.550 139，138，978.89 4，040，769.34 資產減值損失 24，456，022.94 461，308.00 8，294，827.98 386，638.28 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 53，487，151.59 投資收益（損失以“-”號填列） 180，102，349.27 620，299，607.98 16，787，063.46 271，082，238.67 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 178，567，291.27 178，567，291.27 16，787，063.46 16，787，063.46 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 1，815，750，271.28 618，481，505.14 842，927，273.16 261，281，460.36 加：營業外收入 103，541，382.69 3，173，771.28 22，735，592.31 604，675.01 減：營業外支出 49，538，542.66 15，324，482.84 33，567，459.88 11，732，902.46 其中：非流動資產處置損失 27，846，062.76 15，258，398.99 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 1，869，753，111.31 606，330，793.58 832，095，405.59 250，153，232.91 減：所得稅費用 195，383，362.54 56，907，829.94 28，022，740.92 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 1，674，369，748.77 549，422，963.64 804，072，664.67 250，153，232.91 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1，193，466，811.98 549，422，963.64 536，146，275.02 250，153，232.91 少數股東損益 480，902，936.79 267，926，389.65 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.95 0.85 （二）稀釋每股收益 0.95 0.85 9.2.3 現金流量表 編制單位：廣東美的電器股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 20，469，268，990.84 9，864，131，115.51 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 682，079，880.45 386，800，930.23 587，383.05 收到其他與經營活動有關的現金 189，352，928.35 907，818，107.96 108，812，256.49 403，610，606.17 經營活動現金流入小計 21，340，701，799.64 907，818，107.96 10，359，744，302.23 404，197，989.22 購買商品、接受勞務支付的現金 14，003，105，409.66 5，540，874，785.21 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1，231，900，029.40 38，677，509.92 693，136，713.13 25，014，095.77 支付的各項稅費 631，707，601.43 34，939，892.74 403，037，660.64 19，279，920.97 支付其他與經營活動有關的現金 3，840，456，392.91 674，744，175.13 2，679，479，705.92 224，185，185.20 經營活動現金流出小計 19，707，169，433.40 748，361，577.79 9，316，528，864.90 268，479，201.94 經營活動產生的現金流量凈額 1，633，532，366.24 159，456，530.17 1，043，215，437.33 135，718，787.28 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 291，497，539.66 289，500，000.00 7，277，574.51 73，087，408.60 取得投資收益收到的現金 30，000，000.00 471，732，316.71 300，541，328.56 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 73，270，937.32 2，767，134.00 143，049，503.48 139，594，999.97 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 394，768，476.98 763，999，450.71 150，327，077.99 513，223，737.13 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1，185，769，908.87 249，684，774.03 832，352，262.51 428，694，793.97 投資支付的現金 253，619，965.08 239，643，800.00 2，940，000.00 3，770，000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 36，464，474.93 127，429，318.21 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1，439，389，873.95 489，328，574.03 871，756，737.44 559，894，112.18 投資活動產生的現金流量凈額 -1，044，621，396.97 274，670，876.68 -721，429，659.45 -46，670，375.05 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1，417，386，394.80 590，000，000.00 2，046，578，544.14 350，000，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1，417，386，394.80 590，000，000.00 2，046，578，544.14 350，000，000.00 償還債務支付的現金 1，152，001，967.65 590，000，000.00 2，164，637，936.89 450，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 474，208，217.61 243，218，097.28 397，707，776.04 179，807，627.22 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 225，071，888.35 207，180，492.84 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1，626，210，185.26 833，218，097.28 2，562，345，712.93 629，807，627.22 籌資活動產生的現金流量凈額 -208，823，790.46 -243，218，097.28 -515，767，168.79 -279，807，627.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 380，087，178.81 190，909，309.57 -193，981，390.91 -190，759，214.99 加：期初現金及現金等價物余額 893，003，058.51 856，130，479.40 1，086，984，449.42 1，046，889，694.39 六、期末現金及現金等價物余額 1，273，090，237.32 1，047，039，788.97 893，003，058.51 856，130，479.40 9.2.4 所有者權益變動表(見附表) 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 本公司自2007年1月1日開始執行財政部2006年《企業會計準則》及其后續規定，并編制了2007年年初的股東權益差異調節表。根據國家有關部門對《企業會計準則》的后續解釋，本公司對2007年1月1日的有關資產、負債及所有者權益項目的賬面余額進行了復核調整，有關因執行新企業會計準則對年初股東權益調整的具體情況見財務報表附注十七。 9.4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 □ 適用 √ 不適用 所有者權益變動表(見附表) 編制單位：廣東美的電器股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額630，356，643.001，012，736，212.10444，885，286.471，395，712，487.10-557，197.511，015，793，781.864，498，927，213.02630，356，643.00936，114，171.59393，366，210.131，099，111，339.48-270，092.84829，000，241.653，887，678，513.01 加：會計政策變更-40，546，750.3581，235，391.84-13，058，729.0527，629，912.44-6，502，765.0050，798，501.5315，745，856.8960，041，593.42 前期差錯更正 二、本年年初余額630，356，643.00972，189，461.75444，885，286.471，476，947，878.94-557，197.511，002，735，052.814，526，557，125.46630，356，643.00929，611，406.59393，366，210.131，149，909，841.01-270，092.84844，746，098.543，947，720，106.43 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）630，356，643.00-642，957，192.7950，547，217.52922，294，769.40-4，224，531.09174，588，856.931，130，605，762.9742，578，055.1651，519，076.34327，038，037.93-287，104.67157，988，954.27578，837，019.03 �。ㄒ唬﹥衾麧�1，193，466，811.98480，902，936.791，674，369，748.77536，146，275.02267，926，389.65804，072，664.67 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失-12，600，549.79-4，224，531.09-3，733，673.70-20，558，754.5842，578，055.16-287，104.677，225，423.8949，516，374.38 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響-12，600，549.79-3，733，673.70-16，334，223.497，225，423.897，225，423.89 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他-4，224，531.09-4，224，531.0942，578，055.16-287，104.6742，290，950.49 上述（一）和（二）小計-12，600，549.791，193，466，811.98-4，224，531.09477，169，263.091，653，810，994.1942，578，055.16536，146，275.02-287，104.67275，151，813.54853，589，039.05 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本-77，508，517.79-77，508，517.7990，017，633.5790，017，633.57 1.所有者投入資本-77，508，517.79-77，508，517.7990，017，633.5790，017，633.57 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙�50，547，217.52-271，172，042.58-225，071，888.37-445，696，713.4351，519，076.34-209，108，237.09-207，180，492.84-364，769，653.59 1．提取盈余公積50，547，217.52-50，547，217.5251，519，076.34-51，519，076.34 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配-220，624，825.06-225，071，888.37-445，696，713.43-157，589，160.75-207，180，492.84-364，769，653.59 4．其他 （五）所有者權益內部結轉630，356，643.00-630，356，643.00 1．資本公積轉增資本（或股本）630，356，643.00-630，356，643.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額1，260，713，286.00329，232，268.96495，432，503.992，399，242，648.34-4，781，728.601，177，323，909.745，657，162，888.43630，356，643.00972，189，461.75444，885，286.471，476，947，878.94-557，197.511，002，735，052.814，526，557，125.46 (下轉D27版)
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