(上接D20版)

　　(2) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中表現(xiàn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)容量限制風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)集中風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)屬于資金密集型行業(yè)，行業(yè)收益水平相對(duì)穩(wěn)定，因此吸引了大批資金實(shí)力雄厚的企業(yè)進(jìn)軍房地產(chǎn)業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。公司必須維持人才隊(duì)伍穩(wěn)定、資金運(yùn)行暢順，保持持續(xù)創(chuàng)新能力，提高規(guī)劃設(shè)計(jì)、質(zhì)量監(jiān)控水平，不斷提高物業(yè)管理與營(yíng)銷(xiāo)策劃能力，才能繼續(xù)保持品牌優(yōu)勢(shì)，否則有可能在競(jìng)爭(zhēng)中失去優(yōu)勢(shì)而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)效益下降。

　　專(zhuān)用車(chē)需求品種多樣化、防彈級(jí)別高級(jí)化、底盤(pán)選擇多樣化、配置選擇多樣化、售后服務(wù)的國(guó)際化等等市場(chǎng)要求不市場(chǎng)不可避免的將遇上來(lái)自世界各國(guó)同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，目前非洲市場(chǎng)主要是法國(guó)、英國(guó)各廠家的產(chǎn)品，中東市場(chǎng)被歐美國(guó)家的產(chǎn)品占領(lǐng)，東南亞和南美則有著當(dāng)?shù)貜S商的地緣優(yōu)勢(shì)，我們的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是非常的嚴(yán)酷。

　　(3) 結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，專(zhuān)用車(chē)和房地產(chǎn)的組織架構(gòu)仍還需調(diào)整、優(yōu)化。公司由單項(xiàng)目向多項(xiàng)目操作轉(zhuǎn)化，整體運(yùn)營(yíng)管理體系及信息化水平有待進(jìn)一步提升和優(yōu)化。

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)成本

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)

　　營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減(%)

　　行業(yè)

　　專(zhuān)用車(chē)

　　434，339，862.37

　　341，556，366.84

　　21.36

　　10.36

　　12.28

　　減少1.35個(gè)百分點(diǎn)

　　房地產(chǎn)

　　240，004，516.67

　　171，205，860.62

　　28.67

　　16.15

　　19.58

　　減少2.03個(gè)百分點(diǎn)

　　其他

　　6，480，827.99

　　3，695，737.59

　　42.97

　　-84.30

　　89.40

　　增加27.39個(gè)百分點(diǎn)

　　產(chǎn)品

　　專(zhuān)用車(chē)

　　434，339，862.37

　　341，556，366.84

　　21.36

　　10.36

　　12.28

　　減少1.35個(gè)百分點(diǎn)

　　房地產(chǎn)

　　240，004，516.67

　　171，205，860.62

　　28.67

　　16.15

　　19.58

　　減少2.03個(gè)百分點(diǎn)

　　其他

　　6，480，827.99

　　3，695，737.59

　　42.97

　　-84.30

　　89.40

　　增加27.39個(gè)百分點(diǎn)

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　地區(qū)

　　營(yíng)業(yè)收入

　　營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

　　東北

　　160，373，797.59

　　26.67

　　西北

　　63，286，666.74

　　-21.82

　　華東

　　91，778，432.33

　　37.41

　　西南

　　317，464，951.42

　　3.15

　　華南

　　47，921，358.95

　　-37.74

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用 □不適用

　　(1) 本次非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃募集資金約48，539.2萬(wàn)元人民幣，全部用于增資控股子公司重慶東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資本26，380萬(wàn)元，并最終投資于“中央大街一、二期”項(xiàng)目。

　　(2) 募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　募集資金總額

　　48，539.20

　　本年度使用募集資金總額

　　2，539.20

　　變更用途的募集資金總額

　　-

　　已累計(jì)使用募集資金總額

　　2，539.20

　　變更用途的募集資金總額比例

　　-

　　投資項(xiàng)目

　　募集資金投資總額

　　截止日募集資金累計(jì)投資額

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　承諾投資

　　項(xiàng)目

　　是否變更項(xiàng)目

　　募集前承諾投資總額

　　募集后承諾投資總額

　　實(shí)際投資金額

　　募集前承諾投資金額

　　募集后承諾投資金額

　　實(shí)際投資金額

　　實(shí)際投資金額與募集投資金額的差額

　　重慶東原地產(chǎn)“中央大街”項(xiàng)目

　　否

　　48，539.20

　　48，539.20

　　2，539.20

　　2，539.20

　　2，539.20

　　2，539.20

　　-

　　2011.07

　　否

　　合計(jì)

　　48，539.20

　　48，539.20

　　2，539.20

　　2，539.20

　　2，539.20

　　2，539.20

　　-

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　本公司第三屆十三次董事會(huì)于2008年2月16日召開(kāi)，會(huì)議通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以母公司2007年度凈利潤(rùn)57，960，836.19元作為2007年度利潤(rùn)分配的基數(shù)，提取10%的法定盈余公積金計(jì)5，796，083.62元；擬分配現(xiàn)金股利20，000，000元（即按照每10股分配現(xiàn)金股利1.0元（含稅）），結(jié)余部分至下年度分配；并以2007年末總股本20，000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增10股進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。此利潤(rùn)分配預(yù)案有待本公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　交易對(duì)方或最終控制方

　　被收購(gòu)資產(chǎn)

　　購(gòu)買(mǎi)日

　　收購(gòu)價(jià)格

　　自購(gòu)買(mǎi)日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)

　　本年初至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（適用于同一控制下的企業(yè)合并）

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù)

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　持有東原地產(chǎn)20%的股權(quán)

　　2007年2月25日

　　10，500

　　1，635.76

　　1，593.87

　　是，按凈資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)

　　是

　　是

　　重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　東原地產(chǎn)6.07%股權(quán)

　　2007年6月14日

　　1，747.65

　　446.81

　　483.74

　　是，凈資產(chǎn)作價(jià)

　　是

　　是

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　交易對(duì)方

　　被出售資產(chǎn)

　　出售日

　　出售價(jià)格

　　本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)

　　出售產(chǎn)生的損益

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶(hù)

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　四川電視實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)總公司

　　四川省廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司37%股權(quán)

　　2007年6月14日

　　16，839.00

　　-

　　3，168.37

　　否

　　是

　　是

　　重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　成都東銀信息技術(shù)有限公司80%的股權(quán)

　　2007年6月14日

　　1，747.65

　　24.99

　　-

　　是，凈資產(chǎn)作價(jià)

　　是

　　是

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用 □不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對(duì)象名稱(chēng)

　　發(fā)生日期

　　（協(xié)議簽署日）

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類(lèi)型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）

　　江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司

　　2006年4月26日

　　5，000

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2007年2月5日～2008年11月21日

　　否

　　是

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　5，000

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

　　5，000

　　公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　0

　　報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)

　　0

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額

　　5，000

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　5.44

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　5，000

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　0

　　擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

　　5，000

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用 □不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類(lèi)交易金額的比例(%)

　　交易金額

　　占同類(lèi)交易金額的比例

　　重慶南方迪馬專(zhuān)用車(chē)股份有限公司

　　2，843，876.09

　　0.41

　　17，261，380.00

　　1.69

　　重慶東原物業(yè)管理有限公司

　　-

　　-

　　850，000.00

　　-

　　合計(jì)

　　2，843，876.09

　　0.41

　　18，111，380

　　1.69

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用 □不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　重慶南方迪馬專(zhuān)用車(chē)股份有限公司

　　參股子公司

　　2，804，142.81

　　2，804，142.81

　　885，999.99

　　4，752，160.26

　　四川省廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司

　　聯(lián)營(yíng)公司

　　-12，236，091.80

　　0

　　重慶綠地東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　其他關(guān)聯(lián)人

　　-19，476，288.00

　　0

　　重慶東銀實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　控股股東

　　81，048，190.57

　　271，656，855.39

　　江蘇寶鼎投資擔(dān)保有限公司

　　參股股東

　　50，000，000.00

　　50，000，000.00

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財(cái)情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　東銀集團(tuán)：①承諾其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)�在上述期滿(mǎn)之日起的二十四個(gè)月內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售股票的價(jià)格不低于每股16元。若此間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股、增發(fā)等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理。2005、2006年度分紅派息方案實(shí)施后減持價(jià)不低于7.80元。②在2005至2007三個(gè)會(huì)計(jì)年度中，如果公司任一年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益)比上年增長(zhǎng)低于20%，或公司的財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，東銀集團(tuán)將在該年度年度股東大會(huì)審議通過(guò)財(cái)務(wù)決算報(bào)告后的10個(gè)交易日內(nèi)，向追送公告確定的股權(quán)登記日收盤(pán)后登記在冊(cè)的公司無(wú)限售條件的流通股股東追送股份。按2005年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，追加股份總數(shù)為120萬(wàn)股。③在迪馬股份2005年度股東大會(huì)上提議公司2005年度利潤(rùn)分配比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的60%，同時(shí)提議每10股轉(zhuǎn)增6股的公積金轉(zhuǎn)增股本議案，并承諾在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該兩項(xiàng)議案投贊成票。④承擔(dān)公司股權(quán)分置改革發(fā)生的全部費(fèi)用，包括財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、保薦費(fèi)、律師費(fèi)、溝通推薦費(fèi)及媒體宣傳費(fèi)等。

　　承諾①條東銀集團(tuán)已履行相關(guān)承諾，無(wú)違反承諾事項(xiàng)的情況；第②條承諾至2007年度股東大會(huì)審議財(cái)務(wù)決算報(bào)告后履行完畢；承諾③、④條東銀集團(tuán)已履行完畢。

　　7.6.2 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及其原因作出說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買(mǎi)賣(mài)其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見(jiàn)

　　√標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) □非標(biāo)意見(jiàn)

　　審計(jì)意見(jiàn)全文

　　深圳市深南中路2072號(hào)電子大廈8樓

　　2008年2月16日

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　1

　　670，575，181.20

　　198，367，330.60

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　2

　　0

　　858，900.00

　　應(yīng)收賬款

　　3

　　159，731，498.09

　　185，589，041.00

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　4

　　79，295，362.03

　　20，206，192.95

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　5

　　163，920，566.01

　　37，031，666.05

　　買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　6

　　1，317，860，499.20

　　811，516，190.62

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　68，507.55

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　2，391，383，106.53

　　1，253，637，828.77

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　7

　　0

　　80，117，600.00

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　8

　　25，132，895.55

　　152，714，380.75

　　投資性房地產(chǎn)

　　9

　　13，026，351.27

　　7，813，060.37

　　固定資產(chǎn)

　　10

　　116，483，199.22

　　118，828，528.75

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　11

　　1，087，925.86

　　2，336，386.19

　　開(kāi)發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　12

　　2，171，395.37

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　13

　　10，509，538.73

　　5，374，440.11

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　168，411，306.00

　　367，184，396.17

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　2，559，794，412.53

　　1，620，822，224.94

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　16

　　249，100，000.00

　　246，000，000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　17

　　123，350，777.95

　　166，789，643.66

　　應(yīng)付賬款

　　18

　　34，568，569.56

　　86，664，116.72

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　19

　　342，182，757.60

　　79，893，796.65

　　賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　20

　　1，561，344.74

　　3，453，500.50

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　21

　　63，697，134.23

　　26，555，376.19

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　22

　　390，035，372.44

　　251，921，445.47

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買(mǎi)賣(mài)證券款

　　代理承銷(xiāo)證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　51，500，000.00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　1，204，495，956.52

　　912，777，879.19

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　23

　　176，000，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　176，000，000.00

　　負(fù)債合計(jì)

　　1，380，495，956.52

　　912，777，879.19

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　24

　　200，000，000.00

　　160，000，000.00

　　資本公積

　　25

　　565，941，845.25

　　297，083，525.10

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　26

　　37，038，188.46

　　31，242，104.84

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　27

　　116，655，545.16

　　33，106，133.80

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　919，635，578.87

　　521，431，763.74

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　28

　　259，662，877.14

　　186，612，582.01

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　1，179，298，456.01

　　708，044，345.75

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　2，559，794，412.53

　　1，620，822，224.94

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　175，095，124.30

　　179，418，315.02

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收賬款

　　1

　　159，729，498.24

　　164，621，719.87

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　79，040，434.92

　　18，004，191.18

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　2

　　408，605，245.79

　　13，270，639.48

　　存貨

　　239，286，638.96

　　190，405，971.59

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　1，061，756，942.21

　　565，720，837.14

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　3

　　647，913，118.77

　　244，206，780.77

　　投資性房地產(chǎn)

　　7，511，106.65

　　7，813，060.37

　　固定資產(chǎn)

　　113，587，601.66

　　114，043，276.18

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　272，694.00

　　273，000.12

　　開(kāi)發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　2，171，395.37

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　4，764，297.94

　　1，155，002.19

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　776，220，214.39

　　367，491，119.63

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　1，837，977，156.60

　　933，211，956.77

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　249，100，000.00

　　201，000，000.00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　123，350，777.95

　　165，930，743.66

　　應(yīng)付賬款

　　46，084，142.09

　　59，652，145.19

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　333，259，831.63

　　50，791，513.53

　　應(yīng)付職工薪酬

　　1，478，193.26

　　2，140，652.88

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　11，870，830.37

　　10，063，524.50

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　32，149，173.26

　　26，999，740.94

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　797，292，948.56

　　516，578，320.70

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　150，000，000.00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　150，000，000.00

　　負(fù)債合計(jì)

　　947，292，948.56

　　516，578，320.70

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　200，000，000.00

　　160，000，000.00

　　資本公積

　　593，418，697.25

　　201，328，961.47

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　37，038，188.46

　　31，242，104.84

　　未分配利潤(rùn)

　　60，227，322.33

　　24，062，569.76

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

　　890，684，208.04

　　416，633，636.07

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

　　1，837，977，156.60

　　933，211，956.77

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　合并利潤(rùn)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　688，513，925.94

　　673，103，941.61

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　29

　　688，513，925.94

　　673，103，941.61

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　625，680，542.64

　　611，135，774.05

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　30

　　526，460，634.27

　　505，181，838.28

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　16，946，727.81

　　20，198，147.78

　　銷(xiāo)售費(fèi)用

　　44，556，852.81

　　41，757，148.82

　　管理費(fèi)用

　　29，033，556.75

　　33，134，613.79

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　31

　　9，494，228.90

　　11，426，159.46

　　資產(chǎn)減值損失

　　32

　　-811，457.90

　　-562，134.08

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　33

　　122，975，368.87

　　-3，883，517.29

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　4，533，589.08

　　-1，981，542.16

　　匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　185，808，752.17

　　58，084，650.27

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　34

　　541，268.20

　　1，683，318.09

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　35

　　1，286，431.41

　　318，100.95

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　185，063，588.96

　　59，449，867.41

　　減：所得稅費(fèi)用

　　36

　　47，145，532.40

　　13，058，539.95

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　137，918，056.56

　　46，391，327.46

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　105，345，494.98

　　36，517，395.51

　　少數(shù)股東損益

　　32，572，561.58

　　9，873，931.95

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　37

　　0.64

　　0.23

　　（二）稀釋每股收益

　　37

　　0.64

　　0.23

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　母公司利潤(rùn)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　4

　　442，726，303.98

　　411，164，475.42

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　4

　　351，711，499.96

　　322，730，303.58

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　2，679，558.56

　　2，392，422.04

　　銷(xiāo)售費(fèi)用

　　24，962，876.19

　　24，151，984.67

　　管理費(fèi)用

　　23，910，953.84

　　21，754，644.51

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　9，670，679.82

　　11，268，562.82

　　資產(chǎn)減值損失

　　-604，790.98

　　322，860.99

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　5

　　38，037，922.21

　　-2，001，388.49

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　-1，699，857.58

　　2，170，635.49

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　68，433，448.80

　　26，542，308.32

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　519，540.20

　　1，151，651.80

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　286，431.41

　　111，512.81

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　68，666，557.59

　　27，582，447.31

　　減：所得稅費(fèi)用

　　10，705，721.40

　　3，735，603.53

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　57，960，836.19

　　23，846，843.78

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1，044，155，147.84

　　778，854，524.57

　　客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　767，830.62

　　1，558，463.19

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　38

　　37，219，475.04

　　42，878，058.99

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，082，142，453.50

　　823，291，046.75

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，173，411，871.39

　　532，556，314.33

　　客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　31，126，531.06

　　28，720，780.84

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　57，589，210.94

　　38，153，527.74

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　38

　　163，724，098.54

　　91，710，386.73

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，425，851，711.93

　　691，141，009.64

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-343，709，258.43

　　132，150，037.11

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　168，390，000.00

　　2，017，216.06

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　2，462，854.07

　　4，316，000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　149，469.37

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　-2，496，827.09

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　168，356，026.98

　　6，482，685.43

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　9，342，842.44

　　9，714，913.46

　　投資支付的現(xiàn)金

　　124，686，784.15

　　53，420，000.00

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　134，029，626.59

　　63，134，913.46

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　34，326，400.39

　　-56，652，228.03

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　502，380，000.00

　　42，220，000.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　475，100，000.00

　　296，000，000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　38

　　192，337，873.92

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，169，817，873.92

　　338，220，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　347，500，000.00

　　361，600，000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　40，894，629.06

　　37，389，541.53

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　38

　　36，279，109.04

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　388，394，629.06

　　435，268，650.57

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　781，423，244.86

　　-97，048，650.57

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　167，463.78

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　472，207，850.60

　　-21，550，841.49

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　198，367，330.60

　　219，918，172.09

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　670，575，181.20

　　198，367，330.60

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　807，140，278.15

　　522，350，105.63

　　收到的稅費(fèi)返還

　　371，000.00

　　1，050，000.00

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，611，031.08

　　17，039，799.28

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　809，122，309.23

　　540，439，904.91

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　579，128，767.49

　　337，203，818.87

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　24，166，380.42

　　20，298，700.40

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　39，101，904.96

　　25，463，241.19

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　127，312，615.95

　　39，650，878.44

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　769，709，668.82

　　422，616，638.90

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　39，412，640.41

　　117，823，266.01

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　168，390，000.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　2，462，854.07

　　2，020，000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　147，939.37

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　568，465.92

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　171，421，319.99

　　2，167，939.37

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　8，478，112.44

　　9，029，723.61

　　投資支付的現(xiàn)金

　　105，000，000.00

　　50，420，000.00

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　485，392，000.00

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　262，794，723.54

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　861，664，835.98

　　59，449，723.61

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-690，243，515.99

　　-57，281，784.24

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　487，380，000.00

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　449，100，000.00

　　251，000，000.00

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　936，480，000.00

　　251，000，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　251，000，000.00

　　270，000，000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　37，151，778.92

　　29，586，270.94

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，988，000.00

　　1，410，000.00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　290，139，778.92

　　300，996，270.94

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　646，340，221.08

　　-49，996，270.94

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　167，463.78

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　-4，323，190.72

　　10，545，210.83

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　179，418，315.02

　　168，873，104.19

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　175，095，124.30

　　179，418，315.02

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　160，000，000.00

　　297，083，525.10

　　31，242，104.84

　　33，106，133.80

　　186，612，582.01

　　708，044，345.75

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　160，000，000.00

　　297，083，525.10

　　31，242，104.84

　　33，106，133.80

　　186，612，582.01

　　708，044，345.75

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　40，000，000.00

　　268，858，320.15

　　5，796，083.62

　　83，549，411.36

　　73，050，295.13

　　471，254，110.26

　　（一）凈利潤(rùn)

　　105，345，494.98

　　32，572，561.58

　　137，918，056.56

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　-95，754，563.63

　　18，026，171.66

　　-77，728，391.97

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　-39，138，583.36

　　-39，138，583.36

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　-56，615，980.27

　　18，026，171.66

　　-38，589，808.61

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-95，754，563.63

　　105，345，494.98

　　50，598，733.24

　　60，189，664.59

　　（三）所有者投入和減少資本

　　40，000，000.00

　　364，612，883.78

　　22，451，561.89

　　427，064，445.67

　　1．所有者投入資本

　　40，000，000.00

　　445，392，000.00

　　485，392，000.00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　-80，779，116.22

　　22，451，561.89

　　-58，327，554.33

　　（四）利潤(rùn)分配

　　5，796，083.62

　　-21，796，083.62

　　-16，000，000.00

　　1．提取盈余公積

　　5，796，083.62

　　-5，796，083.62

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-16，000，000.00

　　-16，000，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　200，000，000.00

　　565，941，845.25

　　37，038，188.46

　　116，655，545.16

　　259，662，877.14

　　1，179，298，456.01

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　80，000，000.00

　　281，328，961.47

　　29，045，475.07

　　19，520，722.05

　　5，418，495.59

　　415，313，654.18

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　95，754，563.63

　　-188，054.61

　　-4，547，299.38

　　115，671，375.78

　　206，690，585.42

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　80，000，000.00

　　377，083，525.10

　　28，857，420.46

　　14，973，422.67

　　121，089，871.37

　　622，004，239.60

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　2，384，684.38

　　18，132，711.13

　　65，522，710.64

　　86，040，106.15

　　（一）凈利潤(rùn)

　　36，517，395.51

　　9，873，931.95

　　46，391，327.46

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　55，648，778.69

　　55，648，778.69

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　55，648，778.69

　　55，648，778.69

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　36，517，395.51

　　65，522，710.64

　　102，040，106.15

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　2，384，684.38

　　-18，384，684.38

　　-16，000，000.00

　　1．提取盈余公積

　　2，384，684.38

　　-2，384，684.38

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-16，000，000.00

　　-16，000，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　160，000，000.00

　　297，083，525.10

　　31，242，104.84

　　33，106，133.80

　　186，612，582.01

　　708，044，345.75

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　160，000，000.00

　　201，328，961.47

　　31，242，104.84

　　24，062，569.76

　　416，633，636.07

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　160，000，000.00

　　201，328，961.47

　　31，242，104.84

　　24，062，569.76

　　416，633，636.07

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　40，000，000.00

　　392，089，735.78

　　5，796，083.62

　　36，164，752.57

　　474，050，571.97

　　（一）凈利潤(rùn)

　　57，960，836.19

　　57，960，836.19

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　57，960，836.19

　　57，960，836.19

　　（三）所有者投入和減少資本

　　40，000，000.00

　　392，089，735.78

　　432，089，735.78

　　1．所有者投入資本

　　40，000，000.00

　　445，392，000.00

　　485，392，000.00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　-53，302，264.22

　　-53，302，264.22

　　（四）利潤(rùn)分配

　　5，796，083.62

　　-21，796，083.62

　　-16，000，000.00

　　1．提取盈余公積

　　5，796，083.62

　　-5，796，083.62

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-16，000，000.00

　　-16，000，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　200，000，000.00

　　593，418，697.25

　　37，038，188.46

　　60，227，322.33

　　890，684，208.04

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　80，000，000.00

　　281，328，961.47

　　29，045，475.07

　　19，520，722.05

　　409，895，158.59

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　-188，054.61

　　-920，311.69

　　-1，108，366.30

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　80，000，000.00

　　281，328，961.47

　　28，857，420.46

　　18，600，410.36

　　408，786，792.29

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　2，384，684.38

　　5，462，159.40

　　7，846，843.78

　　（一）凈利潤(rùn)

　　23，846，843.78

　　23，846，843.78

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　23，846，843.78

　　23，846，843.78

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　2，384，684.38

　　-18，384，684.38

　　-16，000，000.00

　　1．提取盈余公積

　　2，384，684.38

　　-2，384，684.38

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-16，000，000.00

　　-16，000，000.00

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　80，000，000.00

　　-80，000，000.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　160，000，000.00

　　201，328，961.47

　　31，242，104.84

　　24，062，569.76

　　416，633，636.07

　　公司法定代表人:陳鴻增主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:向志鵬會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊琴

　　9.3 本報(bào)告期會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法變更。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)－所得稅》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)－會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)－首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)—企業(yè)合并》、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》的通知等之規(guī)定，本公司自2007年1月1日起全面執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行追溯調(diào)整，具體的變更情況如下：

　　（1）將所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理方法由應(yīng)付稅款法改為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，在資產(chǎn)負(fù)債表日，以資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與稅法規(guī)定的計(jì)稅基礎(chǔ)存在差異的，按照稅法的規(guī)定計(jì)算確認(rèn)所產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債，并將其影響數(shù)計(jì)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用；

　　（2）對(duì)本報(bào)告期發(fā)生的同一控制下控股合并重慶東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東原地產(chǎn)”），在編制合并報(bào)表時(shí)，對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)比較報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后的報(bào)告主體在以前期間一直存在；

　　（3）對(duì)本公司在首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對(duì)子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資，在首次執(zhí)行日進(jìn)行追溯調(diào)整，視同該子公司自最初即采用成本法核算；

　　（4）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》的規(guī)定，公司對(duì)與計(jì)提的應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)等計(jì)提的減值準(zhǔn)備不再在管理費(fèi)用中反映，統(tǒng)一在資產(chǎn)減值損失中反映；

　　（5）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)-職工薪酬》的規(guī)定，公司對(duì)應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)和其他應(yīng)付款進(jìn)行了重新劃分，單項(xiàng)列示應(yīng)付的職工薪酬。

　　9.4 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　9.5 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍變更

　　(1)新納入合并范圍公司

　　A. 通過(guò)同一控制下企業(yè)合并新納入合并范圍公司情況

　　2007年2月8日，本公司與本公司之控股股東東銀集團(tuán)簽訂了《關(guān)于重慶東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，本公司向東銀集團(tuán)收購(gòu)其持有的東原地產(chǎn)20%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣10，500萬(wàn)元，作價(jià)依據(jù)系以重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司評(píng)估確認(rèn)的截至2006年6月30日止東原地產(chǎn)凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值的75%作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)基礎(chǔ)。此方案業(yè)經(jīng)本公司第二屆三十次董事會(huì)及2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　本公司于2007年3月1日向東銀集團(tuán)支付了第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣6，300萬(wàn)元。至此，本公司對(duì)東原地產(chǎn)的持股比例由30.36%提高到50.36%，成為東原地產(chǎn)之控股股東。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的有關(guān)規(guī)定，在報(bào)告期內(nèi)，因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，在編制合并報(bào)表時(shí)，對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)將該子公司當(dāng)期期初至報(bào)告期末的收入、費(fèi)用、利潤(rùn)納入合并利潤(rùn)表。

　　B. 通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并新納入合并范圍公司情況

　　2007年11月，本公司之控股子公司東原地產(chǎn)向自然人劉平、肖永莉購(gòu)買(mǎi)該兩人所持有的重慶晶磊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晶磊公司”）51%的股權(quán)。根據(jù)協(xié)議約定，東原地產(chǎn)應(yīng)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1，530萬(wàn)元，作價(jià)依據(jù)系以晶磊公司截止2007年11月30日經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的凈資產(chǎn)作為參考依據(jù)，并考慮其擁有的存貨—土地使用權(quán)的增值所產(chǎn)生的溢價(jià)。

　　截止2007年12月12日，東原地產(chǎn)已支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。同時(shí)根據(jù)協(xié)議約定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為2007年11月30日，自基準(zhǔn)日之后晶磊公司產(chǎn)生的利潤(rùn)歸新股東所有，故本次購(gòu)買(mǎi)日確定為2007年11月30日。

　　C. 通過(guò)其它方式新納入合并范圍公司情況

　　2007年10月18日，本公司之控股子公司東原地產(chǎn)和江蘇寶鼎投資擔(dān)保有限公司共同出資組建了重慶東原寶鏡置業(yè)有限公司，該公司注冊(cè)資本人民幣5，000萬(wàn)元，其中：東原地產(chǎn)出資3，500萬(wàn)元，持股比例為70%；江蘇寶鼎投資擔(dān)保有限公司出資1，500萬(wàn)元，持股比例為30%。

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品（不含電子出版物）、通訊器材（不含衛(wèi)星地面接收和發(fā)射設(shè)備）。

　　(2) 不再納入合并范圍公司

　　2007年6月13日，本公司與控股股東東銀集團(tuán)簽訂了關(guān)于《成都東銀信息技術(shù)有限公司與重慶東原房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)置換的合同》，根據(jù)合同約定，本公司以持有的成都東銀信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東銀信息”）80％的股權(quán)與東銀集團(tuán)所持有的東原地產(chǎn)6.07％的股權(quán)進(jìn)行等值置換。股權(quán)置換基準(zhǔn)日為2007年3月31日。協(xié)議約定，基準(zhǔn)日之后東銀信息、東原地產(chǎn)所產(chǎn)生的利潤(rùn)歸新股東享受。上述股權(quán)置換合同業(yè)經(jīng)本公司第三屆五次董事會(huì)及2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　本次股權(quán)置換完成后，東銀信息不再是本公司之控股子公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表不再納入本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。

　　董事長(zhǎng)： 陳鴻增

　　重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2008年2月16日