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通威股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 08:21 中國證券網-上海證券報
（上接D43版） 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股 姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元) 報告期被授予的股權激勵情況 是否在股東單位或其他關聯單位領取 可行權股數 已行權數量 行權價 期末股票市價 劉漢元 董事長 男 44 2007年4月30日～2010年4月29日 51.97 否 管亞偉 董事、總經理 男 43 2007年4月30日～2010年4月29日 1，193，400 2，386，800 因實施公司2006年度利潤分配和公積金轉增股本而引起持股數量發生變化 37.00 否 馬朝明 董事、副總經理 男 51 2007年4月30日～2010年4月29日 21.75 否 胡萍 董事、董事會秘書 女 41 2007年4月30日～2010年4月29日 20.96 否 王若軍 董事 男 43 2007年4月30日～2010年4月29日 6.54 否 楊毅 獨立董事 男 45 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 徐安龍 獨立董事 男 45 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 王兵 獨立董事 男 40 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 干勝道 獨立董事 男 41 2007年4月30日～2010年4月29日 4.36 否 晏保全 監事會主席 男 47 2007年4月30日～2010年4月29日 12.50 否 楊仕賢 監事 男 36 2007年4月30日～2010年4月29日 12.76 否 李建軍 職工監事 女 37 2007年4月2日～2010年4月29日 15.07 否 葉德炳 副總經理 男 64 2007年4月30日～2010年4月29日 13.96 否 劉志全 副總經理 男 44 2007年4月30日～2010年4月29日 26.50 否 李國富 副總經理 南 44 2007年4月30日～2010年4月29日 26.16 否 陳平福 副總經理 男 43 2007年4月30日～2010年4月29日 27.65 否 張清明 副總經理 男 53 2007年4月30日～2010年4月29日 21.42 否 姚亮 財務總監 男 51 2007年4月30日～2010年4月29日 21.18 否 張國煜 總審計師 男 61 2007年4月30日～2010年4月29日 21.54 否 合計 / / / / / / / / §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 （一）公司整體經營情況 自2006年以來，養殖業受終端產品價格低迷及“禽流感”、豬“藍耳病”等動物疫情影響，行業形勢低迷、養殖戶收益銳減甚至沒有收益，養殖積極性嚴重受挫。進入2007年度，雖然豬肉等終端食品價格不同程度有所上揚，給飼料企業的發展帶來生機，但養殖業因受養殖周期在時間上的客觀約束，使得復蘇并非一促而蹴之事；同時，在飼料生產的上游原材料方面，玉米、豆粕等大宗原料價格的一路飚升，迅速加大了飼料企業的經營成本，產品利潤空間被嚴重壓縮；伴隨而至的則是行業內的競爭更趨嚴竣，競爭格局發生重大改變，重新洗牌與產業鏈的打造迫在眉睫。 07年初，面對06年的行業發展狀況與養殖業低迷現狀，公司經營班子緊緊圍繞董事會制定的認真貫徹“效率優先、執行到位、整合創新、效率分享”的年度經營方針，在生產經營方面及時布置并實施了對產品結構、生產計劃、配方成本等各方面工作的優化。在市場拓展與銷后服務方面加大了“根據地市場建設”與“萬戶重點用戶共成長計劃”、動物疫病防治培訓與講解等的推進宣傳與實施力度，從市場實際出發，多方位、多角度提高養殖戶的養殖積極性，以保證公司產品市場得到有效鞏固與拓展。在發展戰略方面，公司將擴張、發展重點放到“充分發揮自身優勢、加快行業整合與上下產業鏈的打造”上，首先將自身在飼料生產與銷售的品牌優勢大舉推進到海外市場，在越南先后投資設立新建了越南越華和越南通威兩家飼料生產銷售公司；接著分別在上海、武漢、廣州投資設立通威魚公司，在北京、天津、四川等省市建立了通威魚生態健康養殖基地100多個，其中大多數基地已通過無公害、綠色、有機產品的認證，意在將終端產品消費的品牌化、誠信化及健康消費、安全消費的觀念深化廣為傳播、深入推進；公司先后與攀枝花、米易、洪湖、密云政府及北京二商集團合作，達成共建“國家級綠色農業水產示范基地”的協議，旨在形成質量安全聯盟，向市場消費者提供具備安全質量保障的通威品牌產品，以滿足隨著人民生活水平提高后進而對食品安全與健康的強烈需求，倡導市場的誠信消費、安全消費、健康消費，對打造水產品終端品牌奠定了基礎，通威魚的市場開拓也正隨著安全健康消費理念的逐漸深入穩步提升。同時，公司將產業鏈打造與終端產品的品牌化觀念橫向延展到除水產品外的畜禽產品上，07年公司新成立了成都新太豐農業開發有限公司，完成收購并控股了以畜禽養殖、屠宰、加工為主的成都春源食品有限公司、四川省春源生態養殖有限責任公司，以形成來年通過公司＋農戶這一經濟模型實現公司新的利潤增長點的戰略規劃布局。通過兩年時間的探索，公司從“電腦豬”到“電腦鴨”的成功復制，使得“養殖－加工－銷售”的一體化格局正逐步成形，公司產業格局的重大轉型也在悄然進行，終端品牌的樹立正日漸提升。 07年，公司在夯實自身基礎的同時，企業品牌形象以及技術研發也獲得了有耕耘便有收獲的回報：繼06年“通威”牌禽飼料獲得中國名牌稱號后，07年“通威”牌水產飼料獲得首批水產飼料類“中國名牌產品”稱號，這一收獲進一步提升了公司的品牌價值；公司技術中心從全國近千家企業中脫穎而出，成功晉級為“國家級企業技術中心”，此項獲得將有力促進公司產品技術開發力度，提高公司核心競爭力，對公司自主創新具有里程碑意義。 1、報告期內公司總體經營情況 2007年，在公司董事會的指導下，公司經營管理班子帶領全體員工通過內抓管理，外拓市場，并根據市場變化積極調整經營思路，以期在進一步強化并提高內部管理、創新水平的基礎上控制成本、實現規模效益。但因2007年公司生產所需的大宗原材料一路飚升，超出公司預期。雖然公司積極采取應對措施，但由于原材料價格上漲過快，具體措施效果有一定的滯后性，從而對公司2007年度的業績產生了一定的影響。2007年公司共實現主營業務收入674，944.47萬元，同比增長37.60 %，實現營業利潤16，637.03萬元，取得歸屬于母公司的凈利潤13，023.52萬元。截止2007年12月31日，公司的總資產為310，264.03萬元，歸屬于母公司的凈資產為96，419.52萬元，全年共銷售各類飼料產品266.65萬噸。 2、主要財務指標的變動情況 （1）總資產增加75，387.15萬元，比上年同期增長32.10%，主要原因是報告期內公司加大了規模建設，進一步延伸產業鏈，利用自有資金新建了三家擔保公司、三家通威魚公司、-家畜禽加工公司和收購的成都春源食品有限公司、四川省春源生態養殖有限責任公司、湘西自治州金鳳凰農業生物科技有限公司，從而增加了本期的總資產； （2）負債增加61，962.43萬元，比上年同期上升了46.93 %，主要原因是： ①報告期內公司擴大了銷售規模，進一步打造產業鏈，增加了部份銀行信貸資金。包括新建擔保公司、通威魚公司及畜禽加工項目；收購了成都春源食品有限公司、四川省春源生態養殖有限責任公司、湘西自治州金鳳凰農業生物科技有限公司。 ②報告期內公司加大了季節性原料的儲備工作，在自有資金不足的情況下，增加了部分銀行借款。 （3）歸屬于母公司股東權益增加11，627.08萬元，比上年同期增長13.71%，主要是報告期內公司凈利潤增加所至。 （4）歸屬于母公司的凈利潤減少1，640.49萬元，比上年同期下降11.19 %，主要是報告期內原材料價格大幅上漲，雖然公司根據原料價格的上漲情況及時進行了產品調，但由于原料價格上漲過快過于頻繁，產品漲價具有一定的滯后性，從而導致產品毛利有所下降。同時，由于銀行本年度六次加息，導致財務費用增加，減少當期利潤。 （5）本年度經營活動產生的現金流量凈額為29，247.77萬元，比上年同期上升了551.48%，主要是由于本年度后半期原料價格一直在高位運行，公司根據實際情況降低了原料庫存，減少了經營活動現金流出。 3、2007年度公司采購和銷售客戶情況 前五名供應商采購金額合計占年度采購總額的的比例3.67%，前五名銷售客戶銷售金額合計占年度銷售總額的比例2.92%。 4、公司主要控股子公司和參股公司的經營情況 廣東通威飼料有限公司注冊資本6000萬元，經營范圍為制造銷售飼料，預混料，魚需點，禽畜養殖技術咨詢，全年實現銷售收入56，024.32萬元；凈利潤1，005.95萬元。 海南大海水產飼料有限公司注冊資本1000萬元，經營范圍為生產銷售水產飼料、畜禽飼料、飼料添加劑及飼料原料，全年實現銷售收入40，606.11萬元，實現凈利潤2，745.37萬元。 揚州通威飼料有限公司注冊資本2000萬元，經營范圍為生產、銷售飼料，全年實現銷售收入14，681.95萬元，實現凈利潤309.15萬元。 淮安通威飼料有限公司注冊資本300萬元，經營范圍為飼料（預混料、飼料添加劑、藥餌除外）生產銷售；海水、淡水動植物養殖；技術咨詢服務；農業及相關項目開發，全年實現銷售收入16，134.06萬元，凈利潤211.75萬元。 重慶通威飼料有限公司注冊資本500萬元，經營范圍為生產、銷售飼料、飼料添加章劑及系列藥餌兼營飼料原料、獸藥及畜禽養殖技術咨詢服務；全年實現銷售收入21059.44萬元，凈利潤491.05萬元。 5、技術創新及新產品研發情況 2007年，公司投入2，458.10萬元進行各種技術創新及新產品研發，公司技術中心被國家發展和改革委員會、國稅總局等五部委確定為“國家認定企業技術中心”。 6、經營中出現的困難及所采取的措施 2006年以來由于受前幾年生豬價格低迷和部分地區豬高致病性藍耳病疫情等因素的影響，我國生豬生產下滑，造成2007年豬肉市場供應偏緊，價格出現較大幅度上漲。同時也拉動其它禽、水產等產品價格上揚，但水產品價格上漲幅度較小，而對蝦、羅非魚和回魚受國際市場影響其價格與去年同比有所下滑，養殖戶處于盈虧邊緣。但隨著水產行業整體增長減緩，養殖結構加速變化，而各大型飼料企業加大水產市場的開發的力度，使水產料的競爭更加激烈，導致2007年公司主要的銷售產品沒有達到預期的增長。面對市場和行業的狀況，公司及時調整經營思路，優化產品銷售結構，提高銷售效率，2007年公司加大了對禽畜飼料的市場力度，取得了較好的成效。 2007年由于受國內外農副產品大幅度減產、國內食品價格上漲等因素拉動飼料原料價格一路飚升，作為公司生產所需的大宗原料豆粕在2007年的最高價格突破4000元/噸，創造了豆粕價格最高的歷史記錄。菜粕比2006年同期高出700元左右/噸，棉粕同比也高出900元左右/噸。2007年僅玉米、豆粕、菜粕及棉粕由于價格的上漲導致成本增加高達3億多元。面對如此突現的原料市場，公司及時采取措施。 2007年公司啟動了建立大型區域性原料采購基地的戰略舉措，達到降低原料采購的價格成本和運輸成本的目的。并進一步加大了原料市場信息的收集和分析工作，正確判斷原料行情的變化。通過這些有利措施，減少了大部成本上升對公司經營的影響。 2007年，國家為控制貨幣流通量，抑制固定資產投資過快增長，采取適度從緊的貨幣政策，提高了貸款利率，增加了財務費用。為有效降低成本，一是利用公司在各銀行的信用優勢，在國際、國內貿易活動中，廣泛應用信用證、銀行票據等融資手段降低財務費用；二是通過采用現代管理手段，將資金有效管理與分、子公司日常財務管理考核嚴格掛鉤，股份公司公司整體資金占用水平得到了有效控制。 (二)對未來發展的展望 2008年公司將進一步優化銷售結構、不斷完善產業鏈，認真貫徹執行“效率與效益，可控保障體系；產業鏈整合，彰顯競爭優勢” 的經營方針，改變公司2007年水產飼料增長緩慢的局面，使水產飼料的市場占有率進一步提高。在堅持貫徹“產品價格隨行就市、產品質量始終如一”的前提下，認真把握成本領先、技術領先的競爭差異化經營思路；進一步加快產業鏈上下游整合、加強根據地市場建設提高市場占有率、優化養殖基地有效提升“通威魚”品牌、改革供應流程建立集中采購模式，使公司在更快更好的發展同時達到量利穩定增長。 6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率（%） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減(%) 行業 飼料 6，465，794，297.08 5，932，019，476.99 8.26 34.43 37.91 減少2.31個百分點 動物藥品 14，187，737.86 8，688，109.90 38.76 96.90 178.93 減少7.08個百分點 水產品 33，695，525.52 32，861，549.65 2.48 251.00 264.83 減少2.75個百分點 食品加工、畜禽養殖 179，882，782.92 176，224，045.86 2.03 增加2.03個百分點 擔保收入 870，589.01 14，252.42 98.36 增加98.36個百分點 產品 配合飼料 5，964，339，085.39 5，504，662，417.94 7.71 36.57 39.95 減少2.23個百分點 蝦、特料 501，455，211.69 427，357，059.05 14.78 13.35 16.06 減少1.99個百分點 動物藥品 14，187，737.86 8，688，109.90 38.76 96.90 122.65 減少7.08個百分點 水產品 33，695，525.52 32，861，549.65 2.48 251.00 261.18 減少2.75個百分點 食品加工、畜禽養殖 179，882，782.92 176，224，045.86 2.03 增加2.03個百分點 擔保收入 870，589.01 14，252.42 98.36 增加98.36個百分點 6.3 主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 西南地區 2，133，897，701.25 30.24 華東地區 1，451，511，114.13 12.98 中南地區 2，838，974，928.23 37.45 華北及東北地區 844，428，782.37 25.43 海外(越南)地區 5，730，632.55 合計 7，274，543，158.53 28.48 內部抵消 580，112，226.14 -30.56 抵消后合計 6，694，430，932.39 38.70 6.4 募集資金使用情況 □適用 √不適用 變更項目情況 □適用 √不適用 6.5 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 廣東公司增資及新建預混料生產線 4，957.11 100 通威股份有限公司茂名分公司 854.32 100 淄博通威食品有限公司 181.24 100 通威股份有限公司合肥分公司 600.80 100 沙市通威飼料有限公司 363.66 100 通威股份有限公司黃岡分公司 4，522.30 100 通威（成都）水產食品有限公司 1，962.05 100 通威股份有限公司海南分公司 551.93 90 通威股份有限公司惠州分公司 1，766.78 100 棗莊通威飼料有限公司 913.51 100 蘇州通威飼料有限公司 362.61 100 通威實業有限公司 505.04 100 揚州通威飼料有限公司 994.47 100 揭陽通威飼料有限公司 197.65 100 通威（海南）水產食品有限公司 2，997.94 70 越南越華水產飼料有限 1，862.11 100 通威股份有限公司特種飼料分公司 286.79 100 越南通威飼料有限公司 2，429.23 10 沅江通威飼料有限公司 1，253.97 60 收購海南大海水產飼料有限公司 4，274.10 100 收購四川省春源生態養殖有限責任公司 564.66 100 收購成都春源食品有限公司 5，782.85 100 收購湘西自治州金鳳凰農業生物科技有限公司 453.50 100 上海通威魚水產科技有限公司 1，000.00 100 廣州通威魚有限公司 1，000.00 100 武漢通威魚有限公司 500.00 100 無錫市通威農業投資擔保有限公司 800.00 100 淄博通威擔保有限公司 690.00 100 湖北通威農業投資擔保有限公司 1，000.00 100 成都新太豐農業開發有限公司 4，000.00 100 分、子公司技改項目 2，847.71 100 合計 50，476.38 / / 6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用 □不適用 本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃 為了確保2007年未完成的在建項目及2008年新建項目順利完成，進一步打造上下游產業鏈，2007年度擬不進行利潤分配 改建、續建及新建飼料生產線項目，繼續延伸上下游產業鏈。 §7 重要事項 7.1 收購資產 □適用 √不適用 7.2 出售資產 □適用 √不適用 7.3 重大擔保 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 報告期末擔保余額合計 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 238，700，000.00 報告期末對子公司擔保余額合計 238，700，000.00 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 238，700，000.00 擔保總額占公司凈資產的比例 20.53 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 28，700，000.00 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 上述三項擔保金額合計 28，700，000.00 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 □適用 √不適用 7.4.2 關聯債權債務往來 □適用 √不適用 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 □適用 √不適用 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 7.9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2007年年度報告全文。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國成都 2008年2月2日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 通威股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 243，612，241.24 169，412，429.39 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 9，032，500.00 應收賬款 335，069，141.62 261，580，516.14 預付款項 62，698，281.39 61，690，577.03 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 28，167，855.49 20，453，669.71 買入返售金融資產 存貨 634，712，946.41 575，738，854.73 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1，313，292，966.15 1，088，876，047.00 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 9，271，765.42 6，901，491.18 投資性房地產 固定資產 1，262，262，652.17 863，772，787.98 在建工程 84，759，102.22 95，479，133.20 工程物資 50，294.18 0 固定資產清理 生產性生物資產 5，703，614.75 7，292.96 油氣資產 無形資產 305，449，633.95 233，997，664.26 開發支出 商譽 94，401，733.31 46，632，554.05 長期待攤費用 1，916，292.36 3，071，642.54 遞延所得稅資產 25，532，259.72 10，030，151.82 其他非流動資產 非流動資產合計 1，789，347，348.08 1，259，892，717.99 資產總計 3，102，640，314.23 2，348，768，764.99 流動負債： 短期借款 1，020，107，498.47 566，730，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 121，078，976.41 57，123，482.20 應付賬款 429，815，266.65 251，536，584.49 預收款項 87，811，113.31 96，324，078.34 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 10，599，351.25 34，786，725.19 應交稅費 11，513，910.20 28，001，682.61 應付利息 468，042.50 應付股利 其他應付款 97，811，253.10 85，540，515.58 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 100，000，000.00 200，000，000.00 其他流動負債 611，430.00 380，692.61 流動負債合計 1，879，816，841.89 1，320，423，761.02 非流動負債： 長期借款 60，000，000.00 應付債券 長期應付款 231，292.03 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 60，231，292.03 負債合計 1，940，048，133.92 1，320，423，761.02 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 687，520，000.00 343，760，000.00 資本公積 38，185，494.31 278，817，494.31 減：庫存股 盈余公積 75，114，164.65 64，500，449.19 一般風險準備 未分配利潤 163，589，549.06 160，846，476.92 外幣報表折算差額 -214，036.64 歸屬于母公司所有者權益合計 964，195，171.38 847，924，420.42 少數股東權益 198，397，008.93 180，420，583.55 所有者權益合計 1，162，592，180.31 1，028，345，003.97 負債和所有者權益總計 3，102，640，314.23 2，348，768，764.99 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 通威股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 118，907，518.42 109，826，501.52 交易性金融資產 應收票據 5，512，500.00 9，765，610.55 應收賬款 9，461，575.21 33，633，548.48 預付款項 38，327，688.12 應收利息 應收股利 其他應收款 542，101，298.35 380，371，274.58 存貨 189，576，467.14 180，807，814.23 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 903，887，047.24 714，404，749.36 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 795，608，136.64 539，318，586.87 投資性房地產 固定資產 477，813，813.24 338，196，926.05 在建工程 20，122，488.11 42，154，865.13 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 34，610.16 7，292.96 油氣資產 無形資產 80，997，797.14 45，811，065.66 開發支出 商譽 長期待攤費用 344，165.69 遞延所得稅資產 8，496，402.51 7，954，176.43 其他非流動資產 非流動資產合計 1，383，073，247.80 973，787，078.79 資產總計 2，286，960，295.04 1，688，191，828.15 流動負債： 短期借款 690，000，000.00 450，000，000.00 交易性金融負債 應付票據 91，000，000.00 44，000，000.00 應付賬款 126，670，675.01 64，157，788.92 預收款項 29，897，077.05 28，482，619.46 應付職工薪酬 3，270，493.40 12，294，847.84 應交稅費 11，272，108.01 19，663，814.43 應付利息 應付股利 其他應付款 304，928，798.30 77，062，118.82 一年內到期的非流動負債 100，000，000.00 200，000，000.00 其他流動負債 3，750.00 流動負債合計 1，357，042，901.77 895，661，189.47 非流動負債： 長期借款 45，000，000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 45，000，000.00 負債合計 1，402，042，901.77 895，661，189.47 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 687，520，000.00 343，760，000.00 資本公積 38，185，494.31 278，817，494.31 減：庫存股 盈余公積 75，114，164.65 64，500，449.19 未分配利潤 84，097，734.31 105，452，695.18 所有者權益（或股東權益）合計 884，917，393.27 792，530，638.68 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2，286，960，295.04 1，688，191，828.15 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 通威股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 6，749，444，707.07 4，904，927，657.03 其中：營業收入 6，749，444，707.07 4，904，927，657.03 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 6，585，134，138.45 4，690，388，522.67 其中：營業成本 6，184，670，057.25 4，376，526，250.26 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2，450，720.57 573，531.68 銷售費用 151，879，279.77 131，808，811.08 管理費用 176，432，972.75 156，104，492.30 財務費用 53，884，119.78 31，185，115.44 資產減值損失 15，816，988.33 -5，809，678.09 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 2，059，756.89 -148，508.82 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -329，725.76 -148，508.82 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 166，370，325.51 214，390，625.54 加：營業外收入 14，578，812.61 6，418，483.65 減：營業外支出 3，250，023.35 3，093，462.05 其中：非流動資產處置損失 1，041，978.64 1，263，519.37 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 177，699，114.77 217，715，647.14 減：所得稅費用 28，111，662.32 46，590，273.63 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 149，587，452.45 171，125，373.51 歸屬于母公司所有者的凈利潤 130，235，187.60 146，640，105.35 少數股東損益 19，352，264.85 24，485，268.16 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1894 0.2133 （二）稀釋每股收益 0.1894 0.2133 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元。 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 通威股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 2，376，628，142.24 1，985，418，482.47 減：營業成本 2，147，298，911.50 1，735，273，135.55 營業稅金及附加 358，190.39 349，005.83 銷售費用 49，550，425.99 45，789，919.29 管理費用 47，097，883.44 46，636，760.94 財務費用 28，917，780.83 14，703，893.45 資產減值損失 -18，946，659.45 6，347，282.93 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 2，251，915.25 -148，508.82 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -137，567.40 -148，508.82 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 124，603，524.79 136，169，975.66 加：營業外收入 6，056，075.05 3，585，613.27 減：營業外支出 1，072，814.52 849，815.14 其中：非流動資產處置凈損失 120，794.64 334，076.46 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 129，586，785.32 138，905，773.79 減：所得稅費用 23，449，630.73 23，810，629.60 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 106，137，154.59 115，095，144.19 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 通威股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 6，672，074，109.91 4，939，675，481.54 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 4，420，817.92 748，216.38 收到其他與經營活動有關的現金 18，128，489.92 24，940，393.90 經營活動現金流入小計 6，694，623，417.75 4，965，364，091.82 購買商品、接受勞務支付的現金 5，934，449，347.74 4，516，352，292.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 233，862，212.66 176，353，785.48 支付的各項稅費 68，097，795.59 68，195，265.62 支付其他與經營活動有關的現金 165，736，373.26 159，568，163.89 經營活動現金流出小計 6，402，145，729.25 4，920，469，507.97 經營活動產生的現金流量凈額 292，477，688.50 44，894，583.85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2，389，186.55 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 871，209.79 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1，799，219.10 收到其他與投資活動有關的現金 936，257.64 投資活動現金流入小計 3，260，396.34 2，735，476.74 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 370，319，656.45 371，509，806.72 投資支付的現金 58，980，705.48 34，030，284.93 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 50，119，556.18 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 479，419，918.11 405，540，091.65 投資活動產生的現金流量凈額 -476，159，521.77 -402，804，614.91 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1，227，200，789.50 698，800，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 2，991，497.33 1，724，362.71 籌資活動現金流入小計 1，230，192，286.83 700，524，362.71 償還債務支付的現金 863，823，291.03 349，400，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 106，735，966.80 41，347，466.75 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 8，805，124.26 1，187，291.30 籌資活動現金流出小計 979，364，382.09 391，934，758.05 籌資活動產生的現金流量凈額 250，827，904.74 308，589，604.66 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -346，259.62 五、現金及現金等價物凈增加額 66，799，811.85 -49，320，426.40 加：期初現金及現金等價物余額 169，412，429.39 218，732，855.79 六、期末現金及現金等價物余額 236，212，241.24 169，412，429.39 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 通威股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2，378，385，578.88 2，076，641，611.35 收到的稅費返還 1，805，577.54 收到其他與經營活動有關的現金 99，765，832.00 10，338，294.83 經營活動現金流入小計 2，479，956，988.42 2，086，979，906.18 購買商品、接受勞務支付的現金 2，061，383，853.75 1，822，485，847.96 支付給職工以及為職工支付的現金 81，193，010.16 73，862，137.18 支付的各項稅費 36，659，157.56 44，498，749.95 支付其他與經營活動有關的現金 57，415，837.76 168，390，187.94 經營活動現金流出小計 2，236，651，859.23 2，109，236，923.03 經營活動產生的現金流量凈額 243，305，129.19 -22，257，016.85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2，389，186.55 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 141，818.57 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 434，070.17 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2，531，005.12 434，070.17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 108，846，607.53 175，887，982.78 投資支付的現金 202，230，155.98 74，537，716.93 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 68，010，173.07 58，252，000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 379，086，936.58 308，677，699.71 投資活動產生的現金流量凈額 -376，555，931.46 -308，243，629.54 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 910，000，000.00 615，000，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 16，390，510.63 17，812，633.12 籌資活動現金流入小計 926，390，510.63 632，812，633.12 償還債務支付的現金 725，000，000.00 336，400，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 58，346，300.33 41，717，988.06 支付其他與籌資活動有關的現金 711，319.73 423，818.41 籌資活動現金流出小計 784，057，620.06 378，541，806.47 籌資活動產生的現金流量凈額 142，332，890.57 254，270，826.65 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1，071.40 五、現金及現金等價物凈增加額 9，081，016.90 -76，229，819.74 加：期初現金及現金等價物余額 109，826，501.52 186，056，321.26 六、期末現金及現金等價物余額 118，907，518.42 109，826，501.52 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 通威股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 343，760，000.00 278，817，494.31 83，983，933.56 136，946，949.78 -1，242，556.20 176，049，030.70 1，018，314，852.15 加：會計政策變更 -19，483，484.37 23，899，527.14 1，242，556.20 4，371，552.85 10，030，151.82 前期差錯更正 二、本年年初余額 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 160，846，476.92 180，420，583.55 1，028，345，003.97 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 343，760，000.00 -240，632，000.00 10，613，715.46 2，743，072.14 -214，036.64 17，976，425.38 134，247，176.34 （一）凈利潤 130，235，187.60 19，352，264.85 149，587，452.45 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -214，036.64 -329，133.26 -543，169.90 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -214，036.64 -329，133.26 -543，169.90 上述（一）和（二）小計 130，235，187.60 -214，036.64 19，023，131.59 149，044，282.55 （三）所有者投入和減少資本 37，530，714.08 37，530，714.08 1．所有者投入資本 37，530，714.08 37，530，714.08 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 103，128，000.00 10，613，715.46 -127，492，115.46 -38，577，420.29 -52，327，820.29 1．提取盈余公積 10，613，715.46 -10，613，715.46 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 103，128，000.00 -116，878，400.00 -38，577，420.29 -52，327，820.29 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 240，632，000.00 -240，632，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 240，632，000.00 -240，632，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 687，520，000.00 38，185，494.31 75，114，164.65 163，589，549.06 -214，036.64 198，397，008.93 1，162，592，180.31 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 171，880，000.00 364，137，932.67 63，165，282.73 103，027，650.06 41，179，695.55 743，390，561.01 加：會計政策變更 -9，830，933.02 21，344，250.29 105，207.06 11，618，524.33 前期差錯更正 二、本年年初余額 171，880，000.00 364，137，932.67 53，334，349.71 124，371，900.35 41，284，902.61 755，009，085.34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 171，880，000.00 -85，320，438.36 11，166，099.48 36，474，576.57 139，135，680.94 273，335，918.63 （一）凈利潤 143，205，955.95 24，485，268.16 167，691，224.11 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 619，561.64 619，561.64 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 619，561.64 619，561.64 上述（一）和（二）小計 619，561.64 143，205，955.95 24，485，268.16 168，310，785.75 （三）所有者投入和減少資本 114，650，412.78 114，650，412.78 1．所有者投入資本 114，650，412.78 114，650，412.78 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 85，940，000.00 11，166，099.48 -106，731，379.38 -9，625，279.90 1．提取盈余公積 11，166，099.48 -11，166，099.48 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 85，940，000.00 -95，565，279.90 -9，625，279.90 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 85，940，000.00 -85，940，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 85，940，000.00 -85，940，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 160，846，476.92 180，420，583.55 1，028，345，003.97 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 通威股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 105，452，695.18 792，530，638.68 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 105，452，695.18 792，530，638.68 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 343，760，000.00 -240，632，000.00 10，613，715.46 -21，354，960.87 92，386，754.59 （一）凈利潤 106，137，154.59 106，137，154.59 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 106，137，154.59 106，137，154.59 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 103，128，000.00 10，613，715.46 -127，492，115.46 -13，750，400.00 1．提取盈余公積 10，613，715.46 -10，613，715.46 2．對所有者（或股東）的分配 103，128，000.00 -116，878，400.00 -13，750，400.00 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 240，632，000.00 -240，632，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 240，632，000.00 -240，632，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 687，520，000.00 38，185，494.31 75，114，164.65 84，097，734.31 884，917，393.27 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 171，880，000.00 364，137，932.67 54，713，179.47 112，932，547.63 703，663，659.77 加：會計政策變更 -2，208，660.92 -11，579，636.70 -13，788，297.62 前期差錯更正 二、本年年初余額 171，880，000.00 364，137，932.67 52，504，518.55 101，352，910.93 689，875，362.15 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 171，880，000.00 -85，320，438.36 11，995，930.64 4，099，784.25 102，655，276.53 （一）凈利潤 111，660，994.79 111，660，994.79 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 619，561.64 619，561.64 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 619，561.64 619，561.64 上述（一）和（二）小計 619，561.64 111，660，994.79 112，280，556.43 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 85，940，000.00 11，995，930.64 -107，561，210.54 -9，625，279.90 1．提取盈余公積 11，995，930.64 -11，995，930.64 2．對所有者（或股東）的分配 85，940，000.00 -95，565，279.90 -9，625，279.90 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 85，940，000.00 -85，940，000.00 1．資本公積轉增資本（或股本） 85，940，000.00 -85，940，000.00 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 343，760，000.00 278，817，494.31 64，500，449.19 105，452，695.18 792，530，638.68 公司法定代表人:劉漢元主管會計工作負責人:姚亮會計機構負責人:袁仕華 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 從2007年1月1日起，本公司執行國家頒布的企業會計準則體系及其指南，根據《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》和證監會2006年11月頒布的“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發[2006]136號）的有關規定，結合本公司的自身特點和具體情況，調整事項如下： （1）遞延所得稅資產 本公司按照原會計準則的規定，制訂了公司的會計政策，據此公司計提了應收款項壞賬準備。根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，增加2007年1月1日留存收益10，030，151.82元，其中，歸屬于母公司的股東權益增加5，658，598.97元（其中：未分配利潤5，092，739.07元、盈余公積565，859.90元）歸屬于少數股東的權益增加4，371，552.85元。 （2）對子公司長期股權投資 根據財政部頒發的《企業會計準則解釋第1號》規定，在首次執行日以前已經持有的對子公司長期股權投資，應在首次執行日進行追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算。2007年1月1日執行新會計準則本公司本部減少對子公司長期股權投資46，730，576.44元，調減留存收益46，730，576.44元，其中歸屬于母公司的股東權益減少46，730，576.44元（其中：未分配利潤42，057，518.80元、盈余公積4，673，057.64元），對合并報表無影響。 本公司對上述會計政策變更采用追溯調整法，2006年的比較財務報表已重新表述。假定比較期初開始執行新會計準則第1號至第37號，對《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》第五條至第十九條之外不需追溯調整的事項，進行了重新表述，對本公司留存收益和股東權益無影響。此外，根據新準則對上年同期凈利潤和所有者權益調整詳見“附注十二3、4”所述。 （1）固定資產殘值率的變更 從2007年1月1日起，本公司固定資產殘值率由3%變更為5%。由于固定資產折舊年限存在差異，準確計算影響利潤難度較大，根據固定資產分類情況進行測算，影響增加利潤總額約220萬元。 （2）應收賬款賬齡分析計提壞賬準備比例的變更 從2007年1月1日起，將以蝦料生產經營為主的子公司應收賬款計提壞賬準備的比例統一為與本公司一個標準，若出現較高風險，采用單項測試、個別認定的方法計提壞賬準備。 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。 董事長：劉漢元 通威股份有限公司 2008年2月5日
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