母公司資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　合并利潤表

　　2007年1－12月

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：91，978，821．89元。

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　母公司利潤表

　　2007年1－12月

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　合并現金流量表

　　2007年1－12月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　母公司現金流量表

　　2007年1－12月

　　單位：元 幣種：人民幣

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　合并所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 國電電力發展股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：周大兵 主管會計工作負責人：姜洪源 會計機構負責人：任慕棣

　　9．3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　本公司于2007年1月1日起執行新會計準則。按照新會計準則、中國證券監督管理委員會發布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露的通知》（證監發［2006］136號）和《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號―新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》等有關規定，本公司對以下會計政策進行了變更，并對比較期間的財務報表進行了追溯調整，其中：

　　①本公司將長期股權投資借方差額中屬于同一控制下企業合并形成的126，027，340．99元予以沖銷，因該調整事項，調整減少了2007年1月1日長期股權投資126，027，340．99元，調整減少2007年1月1日盈余公積12，444，325．62元、未分配利潤111，998，930．58元、少數股東權益1，584，084．79元；調整增加2006年度投資收益19，401，184．86元，其中：歸屬于母公司凈利潤19，291，426．08元、少數股東損益109，758．78元。

　　②本公司根據持有股票投資和基金投資的目的，將其劃分為交易性金融資產并采用公允價值進行計量，因該項會計政策變更，調整增加2007年1月1日交易性金融資產15，183，933．40元，調整增加2007年1月1日盈余公積1，518，393．34元、未分配利潤13，665，540．06元；調整增加2006年度凈利潤14，591，062．50元，其中：調整增加公允價值變動損益19，030，575．16元，調整減少投資收益4，439，512．66元。

　　③本公司自2007年1月1日起對所得稅采用資產負債表債務法進行核算，本公司對2007年1月1日資產、負債的賬面價值進行了復核，對于資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差異，按照其轉回期間的適用稅率計算了遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，并進行了追溯調整，因該項會計政策變更，調整增加2007年1月1日遞延所得稅資產41，659，769．98元，調整增加遞延所得稅負債2，674，666．73元，調整增加2007年1月1日盈余公積2，764，952．94元、未分配利潤 24，884，576．54元、少數股東權益11，335，573．77元，調整減少2006年度凈利潤7，646，937．55元，其中：調整減少歸屬于母公司凈利潤7，752，956．56元，調整增加少數股東損益106，019．01元。

　　④本公司對發行的可轉換公司債券截止2007年1月1日尚未轉換為本公司股票的部分拆分為權益部分和債務部分，相應增加資本公積45，918，149．64元，減少應付債券45，918，149．64元。

　　⑤本公司對2007年1月1日持有的對子公司長期股權投資按照“企業會計準則解釋第1號”進行了追溯調整，調整減少母公司2007年1月1日長期股權投資681，548，965．35元，調整減少母公司資本公積7，115，274．65元、盈余公積67，443，369．07元、未分配利潤606，990，321．63元；調整減少母公司2006年度凈利潤150，891，908．57元。

　　9．4 本報告期無會計差錯更正。

　　9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明

　　①新納入合并范圍的情況

　　由于本公司本年度完成了收購國電浙江北侖第一發電有限公司70％的股權、國電石嘴山第一發電有限公司60％的股權、國電內蒙古東勝熱電有限公司50％的股權和國電建投內蒙古能源有限公司50％的股權，本報告期將以上公司納入合并范圍。

　　本公司本年度投資成立全資子公司國電興城風力發電有限公司、國電凌海風力發電有限公司、國電酒泉發電有限責任公司、國電大渡河深溪溝水電有限公司，自本報告期開始，將以上公司納入合并范圍。

　　本公司的控股子公司國電科技環保集團有限公司之全資子公司北京國電龍源環保工程有限公司本報告期收購北京龍源環保工程有限公司、北京朗新明環保科技有限公司和江蘇德克環保設備有限公司部分股權，實現非同一控制下的企業合并，本報告期自購買日起將以上三家公司納入合并范圍。

　　由于保定龍源電氣有限公司和上海國電龍源電力技術有限公司其總資產、收入總額與凈利潤占公司總體比例極小，根據財會二字［1996］2號文件，本公司以前期間未將其納入合并范圍。根據《企業會計準則第33號—合并財務報表》的規定，本期將其納入合并范圍，同時，對合并資產負債表本期期初數和合并利潤表及合并現金流量表的上年同期數進行了調整。

　　②不再納入合并范圍的情況

　　本公司原對上海外高橋第二發電有限責任公司財務報表按40％的出資比例進行比例合并，根據新會計準則，本公司本報告期對其采用權益法核算，未納入合并范圍，并按照新會計準則對2006年度比較報表進行了調整。

　　股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2008－10

　　國電電力發展股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議沒有新增、否決或修改議案的情況

　　國電電力發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，并于2008年2月2日以現場方式召開，會議由周大兵董事長主持，出席會議股東及股東代表共3名，代表股份1，467，387，054股，占公司總股本的53．87％。符合《公司法》及其他有關法律法規和本公司章程的規定。

　　經大會審議，以現場投票方式表決通過了以下議案：

　　關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構的議案

　　表決結果：同意票1，467，387，054股，占出席會議有表決權股東持股的100％，反對票和棄權票均為0股。

　　本次股東大會經北京市浩天信和律師事務所穆鐵虎律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

　　有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2008年1月18日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的五屆二十五次董事會決議公告。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司

　　二○○八年二月五日

　　股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2008－11

　　國電電力發展股份有限公司

　　五屆二十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆二十七次董事會通知于2008年1月24日以傳真和專人送達的方式向各位董事和監事發出，并于2月2日在北京朝陽區安慧北里安園19號樓公司會議室現場召開，會議應到董事9人，實到8人，郭建堂獨立董事委托葉繼善獨立董事行使表決權，公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：

　　一、2007年度董事會工作報告

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　二、2007年度總經理工作報告

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　三、關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案

　　根據上海證券交易所《關于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的規定，公司董事會就2007年年報資產負債表期初數與前期已公告資產負債表期初數差異主要原因說明如下。

　　（一）隨著對新會計準則的理解，公司對2007年年初數進行了調整、重新認定

　　1、會計科目重分類調整。公司根據新會計準則的規定，對部分資產、負債項目進行了重新分類，使資產、負債項目2007年度決算數據與2007年中報、三季報數據產生一定差異。主要包括：

　　（1）根據瀑布溝項目債券的性質，將原應付債券科目核算的內容轉入長期應付款科目核算，使應付債券減少300，000萬元、長期應付款增加300，000萬元。

　　（2）將原專項應付款科目中核算的環保專項資金轉入遞延收益科目核算，使專項應付款減少10，070．05萬元，遞延收益增加10，070．05萬元。

　　（3）將國電宣威發電公司原在無形資產科目中核算的劃撥性質的土地賬面價值轉入固定資產科目核算，增加固定資產10，281．88萬元，減少無形資產10，281．88萬元。

　　（4）將國電大渡河流域水電開發公司預付賬款科目中核算的不屬于預付性質的款項轉入在建工程科目核算，使預付賬款減少12，528．95萬元、在建工程增加12，528．95萬元。

　　（5）將國電東勝熱電有限公司預付設備款3700萬元調入預付賬款科目核算，使預付賬款增加3700萬元、在建工程減少3700萬元。

　　2、公司對由于賬面價值與計稅基礎產生的暫時性差異確認的遞延所得稅資產進行了認真的核實，對于轉回時間較長、無法合理確定將來是否能夠產生足夠的應納稅所得額保證該部分暫時性差異轉回，根據新會計準則的要求，公司基于穩健性原則，對以上遞延所得稅資產進行了沖回處理。主要包括：公司原對由于長期股權投資差額賬面價值與計稅基礎不同所產生的可抵扣暫時性差異，確認了遞延所得稅資產，由于該部分暫時性差異在可預見的未來轉回的可能性很小，公司對該部分予以沖回，減少遞延所得稅資產5，413．43萬元。

　　（二）公司收購國電浙江北侖第一發電有限公司的影響

　　公司于2007年5月31日完成收購中國國電集團公司持有的國電浙江北侖第一發電有限公司（以下簡稱“北侖一發”）70％的股權。在公司收購該股權前，北侖一發代建北侖發電三期工程所形成的資產和負債，統一在北侖一發的賬面反映，公司在編制2007年度中報和三季報時，為了保證北侖一發財務數據的連續性，將該部分資產、負債作為2007年度減少處理。編制2007年年報時，公司將該部分資產、負債調減了北侖一發的期初財務報表。包括在建工程減少86，211．78萬元、短期借款減少50，000萬元、應付票據減少21，168萬元、應付賬款減少2，387．97萬元、其他應付款減少12，655．81萬元。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　四、公司2007年度財務決算及2008年度財務預算預案

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　五、公司2007年度利潤分配預案

　　經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計確認，公司2007年度實現凈利潤1，710，720，702．42元。依照《公司法》和本公司章程的規定，提取法定盈余公積金135，055，619．51元后，公司可供股東分配利潤為4，780，305，571．43元（含以前年度未分配利潤3，204，640，488．52）。

　　根據公司利潤實現情況和公司發展需要，2007年度利潤分配方案為派送現金紅利，派發比例為每10股派發現金紅利1．2元（含稅）。截至2007年12月31日，公司總股本為2，723，884，529股，按上述預案該部分股利分配需要326，866，143．48元。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　以上利潤分配預案需股東大會批準后實施。

　　六、關于公司資本公積金轉增股本的議案

　　目前公司總股本為2，723，884，529股，與其他部分電力上市公司相比，股本規模偏小，同時與公司資產規模也不相適應。為增加公司注冊資本，同時也為提高公司股票交易活躍程度，公司擬以2007年末總股本為基數，以資本公積金進行每10股轉增10股。2007年末，母公司資本公積金總額為5，308，261，542．69元，轉增后母公司資本公積金余額為2，584，377，013．69元，股本為5，447，769，058股。以上方案實施后，公司將根據股本變動情況相應修改公司章程。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　以上預案需股東大會批準后實施。

　　七、公司2008年生產經營計劃

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　八、公司2007年年度報告及摘要

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　九、關于公司及公司控股子公司2008年度經常性關聯交易的議案

　　公司王信茂、葉繼善和郭建堂獨立董事事前對該項議案提交董事會審議進行了認可，并發表了同意的獨立董事意見。

　　周大兵、朱永芃、李慶奎、陳飛、于崇德和張國厚董事作為關聯董事放棄了表決權，非關聯董事共3名參與投票。

　　表決結果：同意票3票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　詳細內容請見國電電力發展股份有限公司經常性關聯交易公告（公告編號：臨2008－12）。

　　十、關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構和審計費用的議案

　　根據《公司章程》的規定和公司的實際情況，公司擬繼續聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司（以下簡稱“中瑞岳華所”）為公司2008年度財務審計機構。中瑞岳華所由中瑞華恒信會計師事務所有限公司與岳華會計師事務所有限責任公司（岳華所）合并成立。經公司2008年第一次臨時股東大會審議通過，公司2007年度財務審計機構即為中瑞岳華所。目前，該所及其前身已累計為公司提供了兩年的審計服務。

　　經與中瑞岳華所協商，2008年度審計費用與2007年度相同，仍為146萬元。

　　本項議案已獲得公司獨立董事事前認可。

　　表決結果：同意票5票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　十一、 獨立董事王信茂、葉繼善和郭建堂先生2007年度述職報告

　　作為國電電力發展股份有限公司的獨立董事，在2007 年我們根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》和《公司章程》、董事會各專門委員會實施細則以及有關法律法規的規定，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席了2007年的相關會議，對董事會的相關議案發表了獨立意見，并對公司的對外擔保情況發表了專項說明和獨立意見。現將2007年公司獨立董事履職情況報告如下：

　　（一）2007年出席公司會議情況

　　1．董事會會議

　　2007年，公司共召開了十四次董事會，其中，獨立董事葉繼善先生出席了所有董事會。除五屆二十次董事會郭建堂先生委托葉繼善先生，五屆二十一次王信茂先生委托葉繼善先生外，王信茂先生和郭建堂先生出席了其余的十三次董事會。

　　2．股東大會會議

　　2007年，公司共召開五次股東大會。王信茂和郭建堂先生出席了四次股東大會，葉繼善先生出席了全部五次會議。

　　（二）發表獨立意見情況

　　1．對董事會議案發表獨立意見情況

　　（1）五屆十一次董事會上，對公司及公司控股子公司在國電財務有限公司存款、公司與遼寧省電力公司等關聯交易發表了同意的事前認可函和獨立意見。

　　（2）五屆十三次董事會上，對公司受讓國電內蒙古東勝熱電有限公司50％股權的議案、受讓國電建投內蒙古能源有限公司50％股權的議案、收購國電浙江北侖第一發電有限公司70％股權的議案、收購浙江北侖發電有限公司2％股權的議案、收購國電石嘴山第一發電有限公司60％股權的議案和收購國電大渡河流域水電開發有限公司18％股權的關聯交易發表了同意的事前認可函和獨立意見。

　　（3）五屆二十一次董事會上，對更換公司部分董事的議案發表了同意的事前認可函，并對各位董事人選發表了相關的獨立董事意見。

　　2．對公司對外擔保情況發表了專項說明及獨立意見

　　針對公司2006年度報告中公司對公司控股子公司和參股公司的擔保情況發表了獨立意見。我們認為“截至報告期末，未發現公司有對控股和參股公司以外擔保行為。

　　公司對所屬控股和參股公司的擔保是基于電力行業的特殊性，以及作為所屬控股和參股公司的股東履行相應項目公司章程規定的義務所導致的，屬于公司發展合理需求。擔保決策經過董事會和股東大會的批準，擔保決策程序合理、合法、公允，公司也及時履行了相關的信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東利益。”

　　（三）其他工作情況

　　參與了公司董事會專門委員會各項實施細則的討論、制訂工作；與公司反復討論了公司“十一五”及中長期戰略發展規劃，對規劃提出了大量的建設性意見和建議；對大同第二發電廠、大同發電有限責任公司進行了現場考察，深入了解了企業的生產經營情況，肯定了在國內600ＭＷ機組首次采用直接空冷技術、首次全部利用城市中水作為生產用水和首臺煙氣脫硫的先進經驗，提出了要進一步提高電廠廢棄物排放綜合利用率的建議；根據證監會及公司的相關規定，對公司的中期報告進行了審核，提出了修改意見和建議；在年報的審計過程中，加強了與年審注冊會計師的溝通，對年審會計師提交的審計計劃提出了修改意見；在高管人員兼職問題上，在經過監管部門提醒后，也多次對公司進行提醒，并要求公司根據有關部門的規定進行規范和整改，進一步推動了公司法人治理結構的完善。

　　2008年我們將繼續盡職盡責，維護公司利益，謹慎、認真、勤勉地行使法律所賦予的權利，促進公司健康持續發展，保護包括中小投資者在內的所有投資者的合法權益。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案尚需股東大會審議通過。

　　十二、 關于公司本部2008年向金融機構融資總額的議案

　　根據公司董事會和股東大會決議，公司2008年將對部分項目投入資本金，并對部分項目投入前期費用。

　　為滿足資金需求，2008年公司本部需向金融機構融資76．64億元。其中：

　　2008年內到期的貸款為38．84億元，需借新還舊。

　　2008年，公司本部將向國電大渡河流域水電開發有限公司、國電電力大同發電有限責任公司等項目投入資本金，對部分項目投入前期費用，還需新增加貸款37．8億元。

　　為降低融資成本，在76．64億元的融資額度內，公司將根據市場利率情況，采用多種融資方式融資，包括但不限于銀行貸款、票據融資等。公司發行分離交易可轉債的募集資金到賬后，將償還上述部分貸款。

　　公司在具體辦理每筆業務時，不再逐項提請董事會審批。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十三、 關于公司2007年提供貸款擔保總額的議案

　　根據公司2006年度股東大會決議以及2007年第一次臨時股東大會決議，2007年度公司需按照出資比例為公司投資的項目公司貸款提供擔保26．35億元。現將公司2007年度擔保執行情況和2008年度擬提供擔保情況匯報如下：

　　1．2007年度公司擔保執行情況

　　2007年初公司為控股和參股公司擔保余額為37．9億元，經公司股東大會批準的2007年公司新增擔保額度為26．35億元，由于2007年度浙江北侖公司沒有辦理擔保手續以及部分項目公司采取了信用貸款方式等因素，公司2007年度實際新增擔保為3．466億元，此外，由于項目公司還款而減少擔保余額11．216億元。至2007年12月31日公司累計向各項目公司提供擔保余額合計30．15億元。

　　2．2008年度公司擔保情況

　　按公司投資的項目公司章程規定，各股東方需要按照出資比例為項目公司貸款提供擔保。2008年度公司將按照出資比例為公司投資的項目公司貸款提供擔保45．16億元。

　　其中，為浙江北侖發電有限責任公司世行貸款提供擔保9億元，該項擔保為收購資產時遺留的擔保義務；為北京太陽宮燃氣熱電有限公司貸款提供擔保4．16億元；為國電興城風力發電有限公司貸款提供擔保20億元；科技環保集團有限公司為所投資項目公司貸款提供擔保12億元。

　　以上擔保均符合《國電電力發展股份有限公司擔保管理辦法》。

　　該項議案需經股東大會批準，在股東大會審議通過后，授權公司辦理相關手續，公司在本年擔保總額度內具體辦理每項擔保時，將不再逐項提請董事會和股東大會審批。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十四、 關于制定《國電電力發展股份有限公司審計委員會對年度報告審議工作規程》的議案

　　請詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十五、 關于制定《國電電力發展股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案

　　請詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十六、 關于召開2007年度股東大會的議案

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　詳細內容見《國電電力發展股份有限公司召開2007年度股東大會通知》（公告編號：臨2008－13）。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司董事會

　　二○○八年二月五日

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　37，104，270．84

　　44，770，845．92

　　交易性金融資產

　　50，434，975．90

　　應收票據

　　應收賬款

　　八、1

　　461，036，989．39

　　527，291，497．29

　　預付款項

　　65，923，599．48

　　128，791，327．19

　　應收利息

　　應收股利

　　40，209，844．51

　　49，949，844．51

　　其他應收款

　　八、2

　　375，003，496．04

　　70，354，505．31

　　存貨

　　123，205，647．45

　　155，752，963．47

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　1，102，483，847．71

　　1，027，345，959．59

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　八、3

　　11，767，053，094．18

　　7，653，361，764．30

　　投資性房地產

　　固定資產

　　3，785，704，323．61

　　3，691，152，334．36

　　在建工程

　　636，861，474．57

　　192，707，893．73

　　工程物資

　　2，584，263．18

　　2，175，450．93

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　3，687，627．94

　　3，656，943．22

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　5，428．90

　　遞延所得稅資產

　　10，530，458．98

　　19，560，716．94

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　16，206，426，671．36

　　11，562，615，103．48

　　資產總計

　　17，308，910，519．07

　　12，589，961，063．07

　　流動負債：

　　短期借款

　　1，974，000，000．00

　　1，479，100，000．00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　209，725，932．43

　　79，618，057．04

　　應付賬款

　　278，428，927．95

　　352，410，150．40

　　預收款項

　　2，029，347．98

　　425，880．98

　　應付職工薪酬

　　3，485，139．29

　　22，121，385．18

　　應交稅費

　　66，878，925．94

　　78，004，253．63

　　應付利息

　　3，082，252．50

　　1，286，457．53

　　應付股利

　　127，871，983．02

　　76，413，661．82

　　其他應付款

　　118，150，525．26

　　128，325，947．62

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　1，700，000，000．00

　　800，000，000．00

　　流動負債合計

　　4，483，653，034．37

　　3，017，705，794．20

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　725，523，538．89

　　長期應付款

　　10，971，259．87

　　10，971，259．87

　　專項應付款

　　2，905，958．46

　　3，002，880．30

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　2，674，666．73

　　其他非流動負債

　　60，932，377．30

　　28，682，377．30

　　非流動負債合計

　　74，809，595．63

　　770，854，723．09

　　負債合計

　　4，558，462，630．00

　　3，788，560，517．29

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　2，723，884，529．00

　　2，435，916，256．00

　　資本公積

　　5，308，261，542．69

　　2，751，317，855．74

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　832，693，072．26

　　697，637，452．75

　　未分配利潤

　　3，885，608，745．12

　　2，916，528，981．29

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　12，750，447，889．07

　　8，801，400，545．78

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　17，308，910，519．07

　　12，589，961，063．07

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　2，435，916，256．00

　　2，712，514，980．75

　　1，129，501，265．29

　　3，070，318，864．49

　　4，467，035，669．61

　　13，815，287，036．14

　　加：會計政策變更

　　1，113，307，334．44

　　－105，269，465．13

　　380，742，435．83

　　731，198，124．25

　　2，119，978，429．39

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　2，435，916，256．00

　　3，825，822，315．19

　　1，024，231，800．16

　　3，451，061，300．32

　　5，198，233，793．86

　　15，935，265，465．53

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　287，968，273．00

　　929，576，986．75

　　135，055，619．51

　　1，329，244，271．11

　　－12，395．04

　　1，099，660，918．13

　　3，781，493，673．46

　　（一）凈利潤

　　1，710，720，702．42

　　833，482，924．59

　　2，544，203，627．01

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－12，395．04

　　－27，588．96

　　－39，984．00

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　－12，395．04

　　－27，588．96

　　－39，984．00

　　上述（一）和（二）小計

　　1，710，720，702．42

　　－12，395．04

　　833，455，335．63

　　2，544，163，643．01

　　（三）所有者投入和減少資本

　　287，968，273．00

　　929，576，986．75

　　894，136，055．88

　　2，111，681，315．63

　　1．所有者投入資本

　　287，968，273．00

　　3，484，466，118．08

　　896，558，131．34

　　4，668，992，522．42

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　－2，554，889，131．33

　　－2，422，075．46

　　－2，557，311，206．79

　　（四）利潤分配

　　135，055，619．51

　　－381，476，431．31

　　－627，930，473．38

　　－874，351，285．18

　　1．提取盈余公積

　　135，055，619．51

　　－135，055，619．51

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－246，420，811．80

　　－627，930，473．38

　　－874，351，285．18

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　2，723，884，529．00

　　4，755，399，301．94

　　1，159，287，419．67

　　4，780，305，571．43

　　－12，395．04

　　6，297，894，711．99

　　19，716，759，138．99

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　2，269，437，165．00

　　1，784，837，696．05

　　948，527，827．84

　　2，434，322，851．01

　　3，782，303，886．96

　　11，219，429，426．86

　　加：會計政策變更

　　1，113，307，334．44

　　－67，956，553．97

　　151，896，585．83

　　467，630，046．41

　　1，664，877，412．71

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　2，269，437，165．00

　　2，898，145，030．49

　　880，571，273．87

　　2，586，219，436．84

　　4，249，933，933．37

　　12，884，306，839．57

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　166，479，091．00

　　927，677，284．70

　　143，660，526．29

　　864，841，863．48

　　948，299，860．49

　　3，050，958，625．96

　　（一）凈利潤

　　1，192，178，870．81

　　656，226，928．80

　　1，848，405，799．61

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　上述（一）和（二）小計

　　1，287，334．08

　　1，192，178，870．81

　　656，226，928．80

　　1，849，693，133．69

　　（三）所有者投入和減少資本

　　166，479，091．00

　　926，389，950．62

　　747，859，080．00

　　1，840，728，121．62

　　1．所有者投入資本

　　166，479，091．00

　　930，843，710．62

　　747，859，080．00

　　1，845，181，881．62

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　－4，453，760．00

　　－4，453，760．00

　　（四）利潤分配

　　143，660，526．29

　　－327，337，007．33

　　－455，786，148．31

　　－639，462，629．35

　　1．提取盈余公積

　　143，660，526．29

　　－143，660，526．29

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－183，676，481．04

　　－455，786，148．31

　　－639，462，629．35

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　2，435，916，256．00

　　3，825，822，315．19

　　1，024，231，800．16

　　3，451，061，300．32

　　5，198，233，793．86

　　15，935，265，465．53

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　七、36

　　17，467，451，085．80

　　14，534，521，909．04

　　其中：營業收入

　　七、36

　　17，467，451，085．80

　　14，534，521，909．04

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　七、36

　　15，023，858，294．19

　　12，847，267，040．01

　　其中：營業成本

　　七、36

　　13，182，577，667．35

　　11，324，568，949．18

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　231，851，499．92

　　184，076，859．99

　　銷售費用

　　25，422，100．69

　　50，334，005．77

　　管理費用

　　七、37

　　647，793，836．33

　　526，321，008．50

　　財務費用

　　七、38

　　871，754，303．50

　　710，723，830．55

　　資產減值損失

　　七、39

　　64，458，886．40

　　51，242，386．02

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　19，030，575．16

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　七、40

　　567，207，791．35

　　437，189，656．23

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　492，426，546．88

　　468，003，396．75

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　3，010，800，582．96

　　2，143，475，100．42

　　加：營業外收入

　　七、41

　　158，497，185．61

　　61，930，598．36

　　減：營業外支出

　　七、42

　　47，202，514．69

　　25，294，356．11

　　其中：非流動資產處置損失

　　6，424，469．19

　　10，257，298．85

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　3，122，095，253．88

　　2，180，111，342．67

　　減：所得稅費用

　　七、43

　　577，891，626．87

　　331，705，543．06

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　2，544，203，627．01

　　1，848，405，799．61

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　1，710，720，702．42

　　1，192，178，870．81

　　少數股東損益

　　833，482，924．59

　　656，226，928．80

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．673

　　0．514

　　（二）稀釋每股收益

　　0．673

　　0．483

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　2，435，916，256．00

　　2，712，514，980．75

　　774，165，952．70

　　3，605，285，480．82

　　9，527，882，670．27

　　加：會計政策變更

　　38，802，874．99

　　－76，528，499．95

　　－688，756，499．53

　　－726，482，124．49

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　2，435，916，256．00

　　2，751，317，855．74

　　697，637，452．75

　　2，916，528，981．29

　　8，801，400，545．78

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　287，968，273．00

　　2，556，943，686．95

　　135，055，619．51

　　969，079，763．83

　　3，949，047，343．29

　　（一）凈利潤

　　1，350，556，195．14

　　1，350，556，195．14

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　1，350，556，195．14

　　1，350，556，195．14

　　（三）所有者投入和減少資本

　　287，968，273．00

　　2，556，943，686．95

　　2，844，911，959．95

　　1．所有者投入資本

　　287，968，273．00

　　3，484，466，118．08

　　3，772，434，391．08

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　－927，522，431．13

　　－927，522，431．13

　　（四）利潤分配

　　135，055，619．51

　　－381，476，431．31

　　－246，420，811．80

　　1．提取盈余公積

　　135，055，619．51

　　－135，055，619．51

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　－246，420，811．80

　　－246，420，811．80

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　2，723，884，529．00

　　5，308，261，542．69

　　832，693，072．26

　　3，885，608，745．12

　　12，750，447，889．07

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　2，269，437，165．00

　　1，784，837，696．05

　　668，260，072．31

　　2，835，809，038．26

　　7，558，343，971．62

　　加：會計政策變更

　　38，802，874．99

　　－64，028，041．14

　　－576，252，370．18

　　－601，477，536．33

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　2，269，437，165．00

　　1，823，640，571．04

　　604，232，031．17

　　2，259，556，668．08

　　6，956，866，435．29

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　166，479，091．00

　　927，677，284．70

　　93，405，421．58

　　656，972，313．21

　　1，844，534，110．49

　　（一）凈利潤

　　934，054，215．83

　　934，054，215．83

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　1，287，334．08

　　1，287，334．08

　　上述（一）和（二）小計

　　1，287，334．08

　　934，054，215．83

　　935，341，549．91

　　（三）所有者投入和減少資本

　　166，479，091．00

　　926，389，950．62

　　1，092，869，041．62

　　1．所有者投入資本

　　166，479，091．00

　　930，843，710．62

　　1，097，322，801．62

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　－4，453，760．00

　　－4，453，760．00

　　（四）利潤分配

　　93，405，421．58

　　－277，081，902．62

　　－183，676，481．04

　　1．提取盈余公積

　　93，405，421．58

　　－93，405，421．58

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　－183，676，481．04

　　－183，676，481．04

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　2，435，916，256．00

　　2，751，317，855．74

　　697，637，452．75

　　2，916，528，981．29

　　8，801，400，545．78

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　20，424，256，607．25

　　16，591，819，368．12

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　58，646，288．02

　　45，259，000．08

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　七、44

　　704，904，846．14

　　279，442，953．47

　　經營活動現金流入小計

　　21，187，807，741．41

　　16，916，521，321．67

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　11，816，889，126．95

　　9，236，361，259．62

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　1，556，935，795．90

　　1，241，976，616．17

　　支付的各項稅費

　　2，576，938，863．93

　　2，009，401，033．04

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　七、45

　　897，172，486．48

　　729，768，231．94

　　經營活動現金流出小計

　　16，847，936，273．26

　　13，217，507，140．77

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　4，339，871，468．15

　　3，699，014，180．90

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　67，647，523．13

　　5，087，261．68

　　取得投資收益收到的現金

　　515，962，194．85

　　256，629，539．16

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，552，910．00

　　4，660，496．65

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　87，350，000．00

　　177，531，945．15

　　投資活動現金流入小計

　　672，512，627．98

　　443，909，242．64

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　11，005，754，972．21

　　8，711，504，078．74

　　投資支付的現金

　　1，226，654，958．06

　　384，385，674．39

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　2，179，463，423．79

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　470，000．00

　　28，439，550．65

　　投資活動現金流出小計

　　14，412，343，354．06

　　9，124，329，303．78

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－13，739，830，726．08

　　－8，680，420，061．14

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　5，406，558，003．36

　　995，819，080．00

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　1，491，906，021．97

　　747，859，080．00

　　取得借款收到的現金

　　33，983，520，322．87

　　17，198，590，809．31

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　377，952．98

　　籌資活動現金流入小計

　　39，390，078，326．23

　　18，194，787，842．29

　　償還債務支付的現金

　　26，833，014，022．62

　　12，060，770，353．51

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　2，534，245，962．24

　　1，697，477，273．16

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　627，930，473．38

　　587，924，217．67

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　29，721，983．70

　　7，048，551．57

　　籌資活動現金流出小計

　　29，396，981，968．56

　　13，765，296，178．24

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　9，993，096，357．67

　　4，429，491，664．05

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－150，783．31

　　－70，624．76

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　592，986，316．43

　　－551，984，840．95

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　989，007，332．96

　　1，540，992，173．91

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　1，581，993，649．39

　　989，007，332．96

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　八、4

　　3，565，821，495．38

　　3，100，030，248．83

　　減：營業成本

　　八、4

　　2，812，613，233．52

　　2，685，093，090．86

　　營業稅金及附加

　　43，259，317．64

　　36，018，826．04

　　銷售費用

　　管理費用

　　90，508，172．36

　　98，826，257．12

　　財務費用

　　157，154，116．75

　　130，256，105．28

　　資產減值損失

　　3，953，559．53

　　－16，807，148．99

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　19，030，575．16

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　八、5

　　942，698，066．38

　　786，508，546．56

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　481，523，920．75

　　465，521，906．79

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　1，401，031，161．96

　　972，182，240．24

　　加：營業外收入

　　35，925，759．33

　　2，288，738．76

　　減：營業外支出

　　1，252，786．92

　　11，614，382．28

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　9，054，226．49

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　1，435，704，134．37

　　962，856，596．72

　　減：所得稅費用

　　85，147，939．23

　　28，802，380．89

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　1，350，556，195．14

　　934，054，215．83

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　4，230，142，398．73

　　3，158，021，564．46

　　收到的稅費返還

　　31，920，908．37

　　7，121，185．79

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　75，696，980．27

　　35，978，604．60

　　經營活動現金流入小計

　　4，337，760，287．37

　　3，201，121，354．85

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　1，968，891，608．28

　　1，798，138，075．31

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　534，544，111．96

　　531，071，083．53

　　支付的各項稅費

　　566，119，826．22

　　396，854，756．71

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　629，184，315．04

　　238，334，326．36

　　經營活動現金流出小計

　　3，698，739，861．50

　　2，964，398，241．91

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　639，020，425．87

　　236，723，112．94

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　67，647，523．13

　　取得投資收益收到的現金

　　876，322，028．86

　　877，977，321．37

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　600，500．00

　　2，373，756．60

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　70，003，000．00

　　投資活動現金流入小計

　　1，014，573，051．99

　　880，351，077．97

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　872，671，144．74

　　612，027，243．28

　　投資支付的現金

　　2，542，995，680．00

　　665，992，320．00

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　2，260，771，300．00

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　470，000．00

　　投資活動現金流出小計

　　5，676，908，124．74

　　1，278，019，563．28

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－4，662，335，072．75

　　－397，668，485．31

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　3，045，749，995．36

　　取得借款收到的現金

　　10，050，410，500．00

　　4，511，829，416．00

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　13，096，160，495．36

　　4，511，829，416．00

　　償還債務支付的現金

　　8，776，861，586．96

　　4，267，548，669．70

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　292，653，965．46

　　193，985，298．32

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　10，996，871．14

　　6，546，551．57

　　籌資活動現金流出小計

　　9，080，512，423．56

　　4，468，080，519．59

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　4，015，648，071．80

　　43，748，896．41

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－7，666，575．08

　　－117，196，475．96

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　44，770，845．92

　　161，967，321．88

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　37，104，270．84

　　44，770，845．92

　　委托人簽名：受委托人簽名：

　　委托日期：