（上接45版）

　　所有者權(quán)益(股東權(quán)益)變動(dòng)表(合并)

　　項(xiàng)目

　　本期數(shù)

　　歸屬于母公司股東權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-

　　152，432，623.86

　　191，168，280.36

　　550，881，977.26

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　-

　　前期差錯(cuò)更正

　　-

　　二、本年年初余額

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-

　　152，432，623.86

　　191，168，280.36

　　550，881，977.26

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）

　　114，030，874.00

　　-

　　89，067，771.92

　　122，895，274.33

　　325，993，920.25

　　（一）凈利潤(rùn)

　　215，775，078.04

　　222，895，274.33

　　438，670，352.37

　　（二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失

　　-

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　-

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響

　　-

　　3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　-

　　4．其他

　　-

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　215，775，078.04

　　222，895，274.33

　　438，670，352.37

　　（三）股東投入和減少股本

　　-

　　1. 股東投入股本

　　-

　　2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額

　　-

　　3．其他

　　-

　　（四）利潤(rùn)分配

　　-

　　-12，676，432.12

　　-100，000，000.00

　　-112，676，432.12

　　1. 提取盈余公積

　　-

　　2. 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　-

　　3．對(duì)股東的分配

　　-12，676，432.12

　　-100，000，000.00

　　-112，676，432.12

　　4．其他

　　（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　114，030，874.00

　　-114，030，874.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　114，030，874.00

　　-114，030，874.00

　　四、本期期末余額

　　304，082，330.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-

　　241，500，395.78

　　314，063，554.69

　　876，875，897.51

　　法定代表人：陳堅(jiān)主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：王麗平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗平

　　所有者權(quán)益(股東權(quán)益)變動(dòng)表(合并)(續(xù))

　　項(xiàng)目

　　上年同期數(shù)

　　歸屬于母公司股東權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　139，751，403.00

　　22，847，154.14

　　18，784，648.16

　　52，211，219.28

　　81，907，731.74

　　315，502，156.32

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　-8，140，744.94

　　6，169，166.99

　　229，899.82

　　-1，741，678.13

　　前期差錯(cuò)更正

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　二、本年年初余額

　　139，751，403.00

　　22，847，154.14

　　10，643，903.22

　　58，380，386.27

　　82，137，631.56

　　313，760，478.19

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）

　　50，300，053.00

　　-17，028，445.00

　　767，004.68

　　94，052，237.59

　　109，030，648.80

　　237，121，499.07

　　（一）凈利潤(rùn)

　　132，244，759.40

　　139，673，472.61

　　271，918，232.01

　　（二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失

　　-102，943.04

　　-102，943.04

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響

　　105，113.90

　　-102，943.04

　　2，170.86

　　3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　105，113.90

　　132，244，759.40

　　139，570，529.57

　　271，920，402.87

　　（三）股東投入和減少股本

　　-1，423，000.00

　　-1，423，000.00

　　1. 股東投入股本

　　-1，423，000.00

　　-1，423，000.00

　　2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　767，004.68

　　-4，568，033.81

　　-29，116，880.77

　　-32，917，909.90

　　1. 提取盈余公積

　　767，004.68

　　-767，004.68

　　2. 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)股東的分配

　　-3，801，029.13

　　-30，000，000.00

　　-33，801，029.13

　　4．其他

　　883，119.23

　　883，119.23

　　（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　50，300，053.00

　　-17，133，558.90

　　-33，624，488.00

　　-457，993.90

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　16，675，565.00

　　-16，675，565.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　33，624，488.00

　　-457，993.90

　　-33，624，488.00

　　-457，993.90

　　四、本期期末余額

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　152，432，623.86

　　191，168，280.36

　　550，881，977.26

　　法定代表人：陳堅(jiān)主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：王麗平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗平

　　資 產(chǎn) 負(fù) 債 表(母公司)

　　會(huì)企01表

　　編制單位：浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司2007年12月31日單位:人民幣元

　　資 產(chǎn)

　　注釋號(hào)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　負(fù)債和股東權(quán)益

　　注釋號(hào)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　貨幣資金

　　238，282，063.00

　　179，994，650.00

　　短期借款

　　255，000，000.00

　　230，000，000.00

　　交易性金融資產(chǎn)

　　2，573，120.00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)付票據(jù)

　　1，232，600.00

　　3，999，836.00

　　應(yīng)收賬款

　　72，000.00

　　應(yīng)付賬款

　　1，166，280.89

　　2，641，817.09

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　1，146，540.00

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　714，975.81

　　578，942.45

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)付職工薪酬

　　955，022.95

　　1，365，181.54

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　407，408.46

　　139，323.13

　　其他應(yīng)收款

　　37，398，991.30

　　41，783，084.49

　　應(yīng)付利息

　　547，112.50

　　415，250.00

　　存貨

　　應(yīng)付股利

　　385，975.88

　　94，634.66

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他應(yīng)付款

　　313，397，743.60

　　5，845，406.93

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　275，753，054.30

　　225，497，394.49

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　573，807，120.09

　　245，080，391.80

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　非流動(dòng)負(fù)債：

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期借款

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　546，219，182.98

　　155，786，324.20

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　投資性房地產(chǎn)

　　37，816，486.10

　　39，092，839.31

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　固定資產(chǎn)

　　1，609，989.19

　　1，600，320.23

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　在建工程

　　遞延所得稅負(fù)債

　　150，638.40

　　工程物資

　　其他非流動(dòng)負(fù)債

　　固定資產(chǎn)清理

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　150，638.40

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　負(fù)債合計(jì)

　　573，807，120.09

　　245，231，030.20

　　油氣資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　10，625.00

　　12，750.00

　　股東權(quán)益：

　　開(kāi)發(fā)支出

　　股本

　　304，082，330.00

　　190，051，456.00

　　商譽(yù)

　　資本公積

　　5，818，709.14

　　5，818，709.14

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　減：庫(kù)存股

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　525.00

　　盈余公積

　　11，410，907.90

　　11，410，907.90

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn)

　　未分配利潤(rùn)

　　-33，709，204.56

　　-30，522，475.01

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　585，656，808.27

　　196，492，233.74

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　287，602，742.48

　　176，758，598.03

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　861，409，862.57

　　421，989，628.23

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　861，409，862.57

　　421，989，628.23

　　法定代表人：陳堅(jiān)主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：王麗平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗平

　　利 潤(rùn) 表 (母公司)

　　會(huì)企02表

　　編制單位：浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 2007年度 單位：人民幣元

　　項(xiàng) 目

　　注釋號(hào)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　166，470，761.60

　　191，848，771.14

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　154，897，190.43

　　187，573，226.06

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　1，107，569.50

　　520，390.91

　　銷售費(fèi)用

　　管理費(fèi)用

　　9，038，423.97

　　8，563，057.96

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　11，544，938.02

　　3，719，622.67

　　資產(chǎn)減值損失

　　-1，289，935.65

　　-2，626，551.34

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　432，015.00

　　投資收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　132，496，460.91

　　25，609，887.30

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）

　　123，669，036.24

　　20，140，927.18

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　17，965.62

　　18.00

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　317，627.79

　　171，994.83

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）

　　123，369，374.07

　　19，968，950.35

　　減：所得稅費(fèi)用

　　-151，202.50

　　147，152.31

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

　　123，520，576.57

　　19，821，798.04

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀釋每股收益

　　法定代表人：陳堅(jiān)主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：王麗平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗平

　　現(xiàn)金流量表（母公司）

　　會(huì)企03表

　　編制單位：浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 單位：人民幣元

　　項(xiàng) 目

　　注釋號(hào)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　192，153，299.39

　　220，459，623.30

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　578，863，782.03

　　227，089，042.81

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　771，017，081.42

　　447，548，666.11

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　181，299，101.71

　　217，751，777.55

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　4，862，214.56

　　3，290，010.74

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　1，520，330.74

　　795，184.03

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　271，309，130.75

　　123，630，997.50

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　458，990，777.76

　　345，467，969.82

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　312，026，303.66

　　102，080，696.29

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　9，994，377.93

　　6，872，558.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　128，014，074.20

　　31，330，699.25

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　122，734.52

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3，600，595.59

　　2，519，611.25

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　141，731，782.24

　　40，722，868.50

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　541，517.00

　　1，245，482.00

　　投資支付的現(xiàn)金

　　3，371，730.00

　　41，568，175.00

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　390，000，000.00

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　393，913，247.00

　　42，813，657.00

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-252，181，464.76

　　-2，090，788.50

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　390，000，000.00

　　250，000，000.00

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　390，000，000.00

　　250，000，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　365，000，000.00

　　230，000，000.00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　27，790，025.90

　　17，616，244.27

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　392，790，025.90

　　247，616，244.27

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-2，790，025.90

　　2，383，755.73

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　57，054，813.00

　　102，373，663.52

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　179，994，650.00

　　77，620，986.48

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　237，049，463.00

　　179，994，650.00

　　所有者權(quán)益(股東權(quán)益)變動(dòng)表(母公司)

　　項(xiàng)目

　　本期數(shù)

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-30，522，475.01

　　176，758，598.03

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-30，522，475.01

　　176，758，598.03

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）

　　114，030，874.00

　　-3，186，729.55

　　110，844，144.45

　　（一）凈利潤(rùn)

　　123，520，576.57

　　123，520，576.57

　　（二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　123，520，576.57

　　123，520，576.57

　　（三）股東投入和減少股本

　　1. 股東投入股本

　　2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　-12，676，432.12

　　-12，676，432.12

　　1. 提取盈余公積

　　2．對(duì)股東的分配

　　-12，676，432.12

　　-12，676，432.12

　　3．其他

　　（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　114，030，874.00

　　-

　　-

　　-

　　-114，030，874.00

　　-

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　114，030，874.00

　　-114，030，874.00

　　四、本期期末余額

　　304，082，330.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-33，709，204.56

　　287，602，742.48

　　法定代表人：陳堅(jiān)主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：王麗平會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗平

　　所有者權(quán)益(股東權(quán)益)變動(dòng)表(母公司)(續(xù))

　　項(xiàng)目

　　上年同期數(shù)

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　139，751，403.00

　　22，847，154.14

　　18，784，648.16

　　46，130，887.97

　　227，514，093.27

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　-352，880.00

　　-8，140，744.94

　　-58，282，639.21

　　-66，776，264.15

　　前期差錯(cuò)更正

　　-

　　二、本年年初余額

　　139，751，403.00

　　22，494，274.14

　　10，643，903.22

　　-12，151，751.24

　　160，737，829.12

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）

　　50，300，053.00

　　-16，675，565.00

　　-

　　767，004.68

　　-18，370，723.77

　　16，020，768.91

　　（一）凈利潤(rùn)

　　19，821，798.04

　　19，821，798.04

　　（二）直接計(jì)入股東權(quán)益的利得和損失

　　-

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　-

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他股東權(quán)益變動(dòng)的影響

　　-

　　3．與計(jì)入股東權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　-

　　4．其他

　　-

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　19，821，798.04

　　19，821，798.04

　　（三）股東投入和減少股本

　　-

　　1. 股東投入股本

　　-

　　2．股份支付計(jì)入股東權(quán)益的金額

　　-

　　3．其他

　　-

　　（四）利潤(rùn)分配

　　767，004.68

　　-4，568，033.81

　　-3，801，029.13

　　1. 提取盈余公積

　　767，004.68

　　-767，004.68

　　-

　　2．對(duì)股東的分配

　　-3，801，029.13

　　-3，801，029.13

　　3．其他

　　-

　　（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　50，300，053.00

　　-16，675，565.00

　　-33，624，488.00

　　-

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增股本

　　16，675，565.00

　　-16，675，565.00

　　-

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本

　　-

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　-

　　4．其他

　　33，624，488.00

　　-33，624，488.00

　　-

　　四、本期期末余額

　　190，051，456.00

　　5，818，709.14

　　11，410，907.90

　　-30，522，475.01

　　176，758，598.03

　　法定代表人：陳堅(jiān)主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：王麗平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王麗平

　　9.3主要會(huì)計(jì)政策選擇的說(shuō)明及重要會(huì)計(jì)估計(jì)的解釋

　　1、根據(jù)財(cái)政部第33號(hào)令和財(cái)會(huì)[2006] 3號(hào)文，公司自2007年1月1日起施行財(cái)政部新發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及38項(xiàng)具體準(zhǔn)則及相關(guān)補(bǔ)充規(guī)定。

　　2、對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)——首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第五條至第十九條中的事項(xiàng)，公司進(jìn)行了追溯調(diào)整；對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)——首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第五條至第十九條以外不需要追溯調(diào)整的事項(xiàng)，公司按新準(zhǔn)則對(duì)報(bào)表重新表述；根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》的規(guī)定，對(duì)首次執(zhí)行日以前已經(jīng)持有的對(duì)子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資，進(jìn)行了追溯調(diào)整，視同該子公司最初即采用成本法核算。

　　以上調(diào)整事項(xiàng)影響公司合并期初所有者權(quán)益增加190，346，563.98元（其中資本公積減少457，993.90元，未分配利潤(rùn)增加20，337，791.53元，盈余公積減少 20，701，514.01元，少數(shù)股東權(quán)益增加191，168，280.36元），可比報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目已做重新表述。影響母公司期初所有者權(quán)益減少180，337，317.50元（其中資本公積減少457，993.90元，未分配利潤(rùn)減少159，177，809.59元，盈余公積減少 20，701，514.01元，），可比報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目已做重新表述。

　　3、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》的規(guī)定，公司對(duì)首次執(zhí)行日有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益項(xiàng)目的帳面余額進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后對(duì)2007年年初經(jīng)審閱的股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表調(diào)整如下：

　　項(xiàng)目

　　項(xiàng)目名稱

　　調(diào)整前金額

　　調(diào)整金額

　　調(diào)整后金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（原會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　360，535，413.28

　　360，535，413.28

　　1

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　-1，221，603.12

　　-1，221，603.12

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　-1，221，603.12

　　-1，221，603.12

　　其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　-2，311，021.61

　　-2，311，021.61

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　456，480.00

　　456，480.00

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的權(quán)益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅*

　　8，220，919.70

　　-5，966，491.34

　　2，254，428.35

　　13

　　其他

　　14

　　按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的少數(shù)股東權(quán)益*

　　190，882，774.33

　　285，506.03

　　191，168，280.36

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　556，562，962.58

　　-5，680，985.32

　　550，881，977.26

　　*由于部分公司未來(lái)獲得用來(lái)彌補(bǔ)可抵扣虧損的所得具有不確定性等原因而調(diào)整遞延所得稅。

　　經(jīng)復(fù)核，截至2006年12月31日公司應(yīng)收帳款已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備賬面余額共計(jì)276，693.66元，計(jì)稅基礎(chǔ)為25，316.66元；房地產(chǎn)出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品累計(jì)攤銷額7，609，500.50元，稅法暫不予稅前扣除。上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)2，594，089.58元，內(nèi)部銷售未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)96，483.20元。公司交易性金融資產(chǎn)市價(jià)高于成本456，480.00元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債150，638.40元。已披露的所得稅項(xiàng)目為8，220，919.70元，少數(shù)股東權(quán)益項(xiàng)目為190，882，774.33元，本期調(diào)減所得稅項(xiàng)目5，966，491.35元，調(diào)增少數(shù)股東權(quán)益項(xiàng)目285，506.03元，調(diào)整后所得稅項(xiàng)目為2，254，428.35元，少數(shù)股東權(quán)益項(xiàng)目為191.168.280.36元。

　　9.4 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　9.5 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月31日