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（上接C027版）http://www.sina.com.cn 2008年02月02日 05:37 中國證券報-中證網
7．8．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．3 持有非上市金融企業股權情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 √ 適用 □ 不適用單位：（人民幣）元 ■ §8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 （一）監事會工作情況 在報告期公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關法律、法規的要求，從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發，認真履行監督職責。公司監事及時了解公司生產經營情況，監督公司財務及資金運用情況，檢查公司董事和高級管理人執行職務的情況，恪盡職守，為公司規范運作提供了有力保障。2007年度，公司監事會共召開六次監事會會議，具體情況如下： 1、第二屆監事會第六次會議情況： 公司第二屆第六次監事會于2007年2月7日在昆明滇池高爾夫公司會議室召開，應出席監事5名，親自出席監事4名，監事郝剛書面委托監事丁宇亮出席會議。會議由監事會召集人楊志昆主持。會議經過審議并逐項表決，審議通過了： 1）《麗江玉龍旅游股份有限公司2006年度監事會工作報告》； 2）《麗江玉龍旅游股份有限公司2006年度財務決算報告》； 3）《麗江玉龍旅游股份有限公司2006年度報告和摘要》。 2、第二屆監事會第七次會議情況： 公司第二屆監事會第七次會議于2007年4月24以通訊表決方式舉行，會議應參與表決監事5名，實際參與表決監事5名，會議審議通過了《麗江玉龍旅游股份有限公司2007年第一季度報告和摘要》。 3、第二屆監事會第八次會議情況： 第二屆監事會第八次會議于2007年8月13日在昆明滇池高爾夫公司會議室召開，應出席監事5名，親自出席監事4名，監事郝剛書面委托監事丁宇亮出席會議并代為表決。會議由監事會召集人楊志昆主持。會議審議通過如下決議： 1）《麗江玉龍旅游股份有限公司2007年半年度報告和摘要》； 2）《關于設立昆明玉龍灣旅游發展有限公司的議案》。 4、第二屆監事會第九次會議情況： 公司第二屆監事會第九次會議于2007年10月18在昆明滇池高爾夫公司會議室召開，應出席監事5名，親自出席監事5名。會議由監事會召集人楊志昆主持。會議審議通過《麗江玉龍旅游股份有限公司2007年第三季度報告和摘要》。 5、第二屆監事會第十次會議情況： 第二屆監事會第十次會議于2007年10月22日在公司會議室召開，應出席監事五名，實際出席監事五名。會議由監事會召集人楊志昆先生主持，會議審議通過以下議案： 1）《關于監事會換屆選舉的議案》； 2）《關于收購牦牛坪公司股權的議案》。 6、第三屆監事會第一次會議情況： 第三屆監事會第一次會議于2007年11月7日在公司會議室召開，應出席監事5 名，實際出席監事4 名，監事楊志昆先生書面委托監事楊燦軍先生出席本次監事會會議并代為表決。會議由馬立強先生主持，會議選舉馬立強先生為公司第三屆監事會召集人。 （二）監事會對公司2007年度有關事項發表的意見： 1、公司募集資金及使用情況： 在募集資金的管理上，公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進行。經2007年3月13日第二屆董事會第十五次會議審議通過，并提請2007年第一次臨時股東大會審議通過，公司變更了募集資金項目的投資規模及籌資方式。公司于2004 年發行普通股2，500萬股，募集資金凈額為160，066，200．00元，原計劃用于麗江古城世界遺產論壇中心投資9，700 萬元，用于麗江古城藝術風情休閑區投資8，655萬元，用于麗江古城南入口旅游服務區投資4，406萬元。根據項目的進展情況和市場的變化，擬上述三個項目的建設規模、投資總額和募集資金的使用方式進行變更，其中世界遺產論壇中心的建設規模由原計劃用地45畝擴大至76．4畝，投資總額變更為32，282萬元，募集資金凈額160，066，200．00元全部用于麗江古城世界遺產論壇中心的建設，資金不足部分由公司自籌解決；麗江古城藝術風情休閑區和麗江古城南入口旅游服務區的變更為以自籌資金方式投資，并根據征地的情況對項目規劃和設計作相應調整。本次變更后，項目名稱和功能不發生變化。募集資金項目變更符合實際情況的變化需要和相關的程序規定。 2、檢查公司財務情況： 2007年度，監事會對公司的財務制度和財務狀況進行細致的檢查，認為公司財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良好。2007年1月1日起新的企業會計準則在上市公司范圍內率先實施，公司管理層高度重視新準則的實施，繼續加強公司財務人員的培訓工作，保證了公司順利實施新會計準則。 3、公司依法運作情況： 報告期內公司建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理勤勉工作，執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 4、關于關聯交易： （1）2007年11月20日，本公司與重慶匯邦旅業有限公司簽訂股權轉讓協議，以1675．04萬元收購其持有的麗江牦牛坪旅游索道有限公司40％的股權，收購后麗江牦牛坪旅游索道有限公司為本公司全資子公司。收購價根據重慶匯邦旅業有限公司初始投資成本1444萬元，加上2007年、2008年兩年的投資收益（按年收益8％）確定。該項關聯交易符合公開、公平、公正的原則，交易定價公平、合理，關聯交易不存在損害公司及股東利益的情形。 （2）公司與股東麗江摩西風情園有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》，公司承租麗江摩西風情園有限責任公司擁有的位于麗江市香格里拉大道延伸線瑞雪廣場超市大樓一樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。租金價格按當地市場價格確定，定價公平、合理。報告期內支付租金200，000．00元，2006年支付租金200，000．00元。 （3） 公司與云南機械進出口股份有限公司簽訂的兩份委托進口協議，委托云南機械進出口股份有限公司代理進口索道配件，合同預算分別為2，152，000．00元和170，420．00元，本公司按貨款3％向云南機械進出口股份有限公司支付代理手續費。報告期已支付預付款1，677，500．00元。 2006年根據本公司與云南機械進出口股份有限公司簽訂的兩份委托進口協議，委托云南機械進出口股份有限公司代理進口索道配件，合同預算分別為272，675．00元和365，027．00元，需支付的代理手續費6，029．03元和8，132．00元。2006年支付預付款272，675．00元 2006麗江云杉坪旅游索道有限公司委托云南機械進出口股份有限公司進口8人座單線循環脫開式抱索器吊箱索道，共向云南機械進出口股份有限公司支付預付款25，347，400．00元，報告期內進口索道設備已分批到達并驗收。上述交易按市場定價，交易公平、合理。 （4）根據本公司與麗江山峰旅游商貿投資有限公司簽訂的水電服務協議，麗江山峰旅游商貿投資有限公司為本公司提供水電服務，報告期內共支付水電費1，023，863．60元，2006年支付水電費916，378．68元。 （5）2007年8月13日，本公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于設立昆明玉龍灣旅游發展有限公司的議案》，由本公司控股子公司云南睿龍旅游投資有限公司（以下簡稱“睿龍公司”）與昆明滇池高爾夫有限公司（以下簡稱“滇池高爾夫”）共同投資設立昆明玉龍灣旅游發展有限公司（以下簡稱“玉龍灣公司”），玉龍灣公司先期注冊資本擬為1億元，由睿龍公司出資7000萬元，占總股本的70％，由滇池高爾夫出資3000萬元，占總股本的30％。報告期內睿龍公司實際出資1400萬元，滇池高爾夫出資600萬元。 5、公司對外擔保及股權、資產置換情況 2007年度公司無違規對外擔保，無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。 麗江玉龍旅游股份有限公司監事會 二○○八年一月三十一日 §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 財務報表 9．2．1 資產負債表 編制單位：麗江玉龍旅游股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 ■ 9．2．2 利潤表 編制單位：麗江玉龍旅游股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 ■ ■ 9．2．3 現金流量表 編制單位：麗江玉龍旅游股份有限公司2007年1－12月單位：（人民幣）元 ■ 9．2．4 所有者權益變動表（附后） 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 ■ 麗江玉龍旅游股份有限公司 2008年2月2日 股票代碼：002033股票簡稱：麗江旅游公告編號：2008005 麗江玉龍旅游股份有限公司董事會 關于募集資金年度使用情況的專項報告的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準麗江玉龍旅游股份有限公司公開發行股票的通知》（證監發行字［2004］125號文）核準，麗江玉龍旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2004年8月10日向社會公開發行人民幣普通股25，000，000．00股，每股面值1元，發行價6．90元／股，募集資金總額172，500，000．00元，扣除發行費用12，433，800．00元，募集資金凈額為160，066，200．00元。該募集資金于2004年8月17日全部到位，業經亞太中匯會計師事務所有限公司“亞太驗Ｄ字（2004）第73號”驗資報告驗證。 公司以前年度已投入募集資金項目的金額6，230．41萬元，本年度投入募集資金項目的金額6，947．59萬元，累計投入募集資金項目13，178．00萬元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應為2，828．62萬元，實際余額為3，049．83萬元，實際余額與應存余額差異221．21萬元，原因系：（1）募集資金存儲專戶銀行存款利息收入422．07萬元，（2）從募集資金專戶撥入公司項目籌備處銀行賬戶尚結余200．86萬元。 二、募集資金管理情況 （一）為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板塊上市特別規定》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《麗江玉龍旅游股份有限公司募集資金管理使用管理制度》。根據該制度的要求與中國農業銀行麗江市支行市政廣場分理處簽訂了募集資金專用賬戶管理協議，公司在該銀行開設募集資金專用賬戶，將募集資金專戶存儲，公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金審批規定辦理手續，以保證專款專用，并授權保薦代表人可以隨時到該銀行查詢募集資金專用賬戶資料，2007年我公司募集資金的存放、使用已按上述制度履行。 （二）募集資金專戶存儲情況 截止2007年12月31日，前次募集資金除撥到公司項目籌備處銀行賬戶尚結余款項200．86萬元外，其余全部存放于中國農業銀行麗江福慧支行24－140501040002287專戶。 三、本年度募集資金的實際使用情況 公司前次募集資金投資項目的使用情況、實施方式、地點變更情況、先期投入及置換情況、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況、結余募集資金使用情況及募集資金使用的其他情況，請詳見下表： 募集資金項目的資金使用情況表 單位：萬元 ■ 注：按照公司首次公開發行股票時的承諾，截至期末應完成全部募集資金投資。2007年4月變更募集資金項目后，計劃于2008年10月完成項目投資，未單獨披露本報告期末投資計劃。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 公司第二屆董事會第十五次會議和2007年第一次臨時股東大會審議通過《關于變更世界遺產論壇中心投資規模和投資總額的議案》、《關于變更古城南入口項目籌資方式為自籌資金的議案》、《關于變更古城藝術風情休閑區項目籌資方式為自籌的議案》，同意麗江古城世界遺產論壇中心項目由原計劃用地45畝，規劃總建筑面積18，000平方米，接待規模為200間客房，總投資9，700萬元；變更為計劃用地76．4 畝，規劃總建筑面積41，795平方米，接待規模為277間（套）客房，總投資32，282萬元。 麗江古城南入口旅游服務區項目原計劃以募集資金投入4，406 萬元，現變更為自籌資金的方式投資。麗江古城藝術風情休閑區項目原計劃以募集資金投入8，655 萬元，現變更為自籌資金的方式投資。 公司前次募集資金投資項目變更后的項目、對應的原承諾項目、變更后項目擬投入募集資金總額、截止日承諾投資金額、本年度投入金額、截止日累計投資金額、截止日投資進度、項目達到預定使用狀態日期及變更后項目可行性變化情況等，請詳見下表。公司前次募集資金投資項目未發生對外轉讓或資產置換的情況。 變更募集資金投資項目情況表 單位：萬元 ■ 注：按照公司首次公開發行股票時的承諾，截至期末應完成全部募集資金投資。2007年4月變更募集資金項目后，計劃于2008年10月完成項目投資，未單獨披露本報告期末投資計劃。 五、募集資金投資項目實現效益情況 （一）募集資金投資項目實現效益情況對照表單位：萬元 ■ （二）公司首次公開發行股票招股說明書披露的募集資金預計產生效益時間與募集資金實際使用情況差異說明 公司在首次公開發行股票招股說明書中披露：公司募集資金將投資于建設麗江古城世界遺產論壇中心、麗江古城藝術風情休閑區、麗江古城南入口旅游服務區三個項目。麗江古城世界遺產論壇中心項目建設期為2004年7月～2006年6月，預計2006年7月投入運營；麗江古城藝術風情休閑區項目建設期為2004年7月～2006年6月，預計2006年7月投入運營；麗江古城南入口旅游服務區項目建設期為2004年7月～2005年12月，預計2006年1月投入運營。 前次募集資金投資預計產生效益的時間與實際使用情況差異比較表 ■ 公司前次募集資金投資建設的麗江古城世界遺產論壇中心項目于2006年12月完成征地、拆遷及安置等前期工作，比首次公開發行股票招股說明書中披露預計完成時間延期兩年，施工建設期預計比首次公開發行股票招股說明書中披露時間延長三個月，由一年零六個月增加到一年零九個月。目前，影響該項目進度的主要因素已全部消除，截止2007年12月31日，公司已完成該項目客房區54幢262間客房的土建、外立面工程及酒店客房區部分裝修工作，開始公共區的土建工作，該項目預計2008年10月投入運營。 （三）公司前次募集資金實際使用情況與首次公開發行股票招股說明書中披露情況產生差異的原因 發行人變更了前次募集資金投資項目，將前次募集資金凈額全部投入重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目，該項目實際工程進度與首發時披露的工程進度產生差異的原因如下： 1、項目征地、拆遷及安置等前期工作比原計劃延期兩年 公司項目征地、拆遷及安置等前期工作比原計劃延期兩年，主要是由于公司項目用地在征地、拆遷過程中恰逢麗江行政區劃調整、征地政策變化及項目用地征地、拆遷難度較大等原因所致，使得公司未能如期取得項目建設用地，具體原因說明如下： （1）麗江行政區劃調整 公司項目征地、拆遷及安置等前期工作由麗江地區及麗江縣政府設立的征地、拆遷部門牽頭負責。2003年撤銷麗江地區、設置麗江市，隨后進行所屬縣（區）級行政區劃調整，縣、區兩級政府部門在機構、人員、職能上變動較大。政府各部門及工作人員對崗位職責和工作程序有一個調整、熟悉和適應的過程，客觀上延遲了公司項目征地、拆遷工作的進展。 （2）土地市場治理整頓 2004年4月29日國務院辦公廳下發了《關于深入開展土地市場治理整頓嚴格土地管理的緊急通知》（國辦發明電［2004］20號），2004年5月21日國土資源部下發了《關于貫徹落實國務院緊急通知精神進一步嚴格土地管理的通知》（國土資發［2004］109號），2004年5月12日云南省人民政府下發了《貫徹國務院辦公廳關于深入開展土地市場治理整頓嚴格土地管理文件的通知》（云政發［2004］89號），要求各地集中半年左右的時間，深入開展土地市場治理整頓，治理整頓期間，暫停審批農用地轉非農建設用地。 麗江市政府和相關職能部門認真貫徹落實上述文件，停止了所有農用地轉非農建設用地的審批工作，涉及項目征地和拆遷的其他工作也受到很大影響。政府征地、拆遷工作在2004年中斷，2005初相關工作才得以重新啟動。 （3）項目建設用地位于麗江古城居民聚居區，征地、拆遷難度較大 麗江古城世界遺產論壇中心、麗江古城藝術風情休閑區、麗江古城南入口旅游服務區三個項目涉及用地位于古城邊緣的居民聚居區，其商業資源稀缺，當地住戶對拆遷補償費期望值較高，使得拆遷難度較大。政府在拆遷過程中與拆遷戶充分溝通，采用人性化的工作方式說服和動員拆遷戶搬遷，花費了大量的工作時間。 退保金 0．00 0．00 0．00 0．00 賠付支出凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 提取保險合同準備金凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 保單紅利支出 0．00 0．00 0．00 0．00 分保費用 0．00 0．00 0．00 0．00 營業稅金及附加 8，250，986．77 6，186，168．47 6，896，147．04 4，942，679．24 銷售費用 9，141，802．64 4，736，330．62 5，774，413．07 2，965，305．27 管理費用 25，848，290．94 19，199，834．97 21，463，735．27 16，822，618．67 財務費用 －355，294．68 －116，902．43 －1，851，711．09 －1，588，464．16 資產減值損失 85，762．08 －235，760．73 －1，768，172．89 －941，574．01 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） －2，698，680．81 －2，698，680．81 2，625，618．81 2，625，618．81 投資收益（損失以“－”號填列） 10，398，288．46 15，500，486．74 397，316．31 19，216，466．91 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 0．00 0．00 0．00 0．00 匯兌收益（損失以“－”號填列） 0．00 0．00 0．00 0．00 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 89，540，717．35 74，123，458．71 78，831，666．93 70，423，404．93 加：營業外收入 496，563．84 134，436．06 48，795．60 16，135．60 減：營業外支出 3，551，288．48 2，464，886．19 1，777，341．76 1，269，141．76 其中：非流動資產處置損失 1，040，053．48 11，251．19 0．00 0．00 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 86，485，992．71 71，793，008．58 77，103，120．77 69，170，398．77 減：所得稅費用 14，942，613．20 11，038，438．39 23，932，273．87 19，647，438．02 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 71，543，379．51 60，754，570．19 53，170，846．90 49，522，960．75 歸屬于母公司所有者的凈利潤 66，782，889．37 0．00 47，236，928．38 0．00 少數股東損益 4，760，490．14 0．00 5，933，918．52 0．00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．67 0．61 0．48 0．50 （二）稀釋每股收益 0．67 0．61 0．48 0．50 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 176，078，542．73 135，441，157．20 143，537，029．70 104，782，821．70 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 向中央銀行借款凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 收到原保險合同保費取得的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 收到再保險業務現金凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 保戶儲金及投資款凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 處置交易性金融資產凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 收取利息、手續費及傭金的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 拆入資金凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 回購業務資金凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 收到的稅費返還 349，779．35 0．00 0．00 0．00 收到其他與經營活動有關的現金 18，382，680．48 27，067，451．00 29，875，967．46 29，895，519．83 經營活動現金流入小計 194，811，002．56 162，508，608．20 173，412，997．16 134，678，341．53 購買商品、接受勞務支付的現金 13，451，925．17 8，667，607．02 7，402，303．95 6，773，332．07 客戶貸款及墊款凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 存放中央銀行和同業款項凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 支付原保險合同賠付款項的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 支付利息、手續費及傭金的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 支付保單紅利的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 支付給職工以及為職工支付的現金 21，117，431．70 14，834，417．96 13，759，828．66 9，763，051．84 支付的各項稅費 37，900，005．48 30，859，445．16 24，946，839．36 18，309，400．23 支付其他與經營活動有關的現金 31，205，691．92 50，700，841．99 47，961，114．87 33，543，342．87 經營活動現金流出小計 103，675，054．27 105，062，312．13 94，070，086．84 68，389，127．01 經營活動產生的現金流量凈額 91，135，948．29 57，446，296．07 79，342，910．32 66，289，214．52 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 17，575，343．46 11，070，009．76 1，145，280．75 132，070．75 取得投資收益收到的現金 0．00 8，373，593．62 594，000．00 17，541，029．62 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 209，300．00 191，300．00 0．00 0．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 收到其他與投資活動有關的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 投資活動現金流入小計 17，784，643．46 19，634，903．38 1，739，280．75 17，673，100．37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 113，032，126．97 108，550，121．33 81，631，542．01 54，986，342．52 投資支付的現金 20，825，295．00 16，750，400．00 882，320．00 0．00 質押貸款凈增加額 0．00 0．00 0．00 0．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0．00 0．00 0．00 0．00 支付其他與投資活動有關的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 投資活動現金流出小計 133，857，421．97 125，300，521．33 82，513，862．01 54，986，342．52 投資活動產生的現金流量凈額 －116，072，778．51 －105，665，617．95 －80，774，581．26 －37，313，242．15 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 6，000，000．00 0．00 0．00 0．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 6，000，000．00 0．00 0．00 0．00 取得借款收到的現金 65，000，000．00 65，000，000．00 5，000，000．00 5，000，000．00 發行債券收到的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 收到其他與籌資活動有關的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 籌資活動現金流入小計 71，000，000．00 65，000，000．00 5，000，000．00 5，000，000．00 償還債務支付的現金 20，000，000．00 20，000，000．00 5，000，000．00 5，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 39，413，254．36 35，320，987．55 25，644，845．36 19，995，834．60 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 4，092，266．81 0．00 5，649，010．76 0．00 支付其他與籌資活動有關的現金 0．00 0．00 0．00 0．00 籌資活動現金流出小計 59，413，254．36 55，320，987．55 30，644，845．36 24，995，834．60 籌資活動產生的現金流量凈額 11，586，745．64 9，679，012．45 －25，644，845．36 －19，995，834．60 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 0．00 0．00 0．00 0．00 五、現金及現金等價物凈增加額 －13，350，084．58 －38，540，309．43 －27，076，516．30 8，980，137．77 加：期初現金及現金等價物余額 155，477，658．09 134，936，696．88 182，554，174．39 125，956，559．11 六、期末現金及現金等價物余額 142，127，573．51 96，396，387．45 155，477，658．09 134，936，696．88 股份名稱 期初股份數量 報告期買入股份數量 報告期賣出股份數量 期末股份數量 使用的資金數量 產生的投資收益 0 24，000 24，000 0 400，800 668，283．22 平安保險 0 14，000 14，000 0 473，200 237，248．20 0 2，000，000 2，000，000 0 1，982，830 185，797．81 0 7，000 7，000 0 132，160 136，594．29 0 19，000 19，000 0 150，100 130，530．50 0 1，500 1，500 0 15，720 79，632．84 0 16，000 16，000 0 103，200 37，676．00 神華股份 0 2，000 2，000 0 73，980 63，129．00 0 9，000 9，000 0 143，820 69，548．94 0 16，200 16，200 0 309，305 79，730．23 0 1，000 1，000 0 12，180 58，315．75 威海廣泰 0 2，000 2，000 0 17，400 46，133．82 0 1，500 1，500 0 28，350 52，167．72 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 142，127，573．51 96，396，387．45 155，477，658．09 134，936，696．88 結算備付金 0．00 0．00 0．00 0．00 拆出資金 0．00 0．00 0．00 0．00 交易性金融資產 0．00 0．00 5，800，840．81 5，668，680．81 應收票據 0．00 0．00 0．00 0．00 應收賬款 4，833，232．19 2，124，782．19 5，594，822．54 4，661，832．21 預付款項 4，309，763．25 3，851，498．00 27，897，003．71 1，724，252．89 應收保費 0．00 0．00 0．00 0．00 應收分保賬款 0．00 0．00 0．00 0．00 應收分保合同準備金 0．00 0．00 0．00 0．00 應收利息 0．00 0．00 0．00 0．00 應收股利 0．00 1，162，054．34 0．00 2，135，170．98 其他應收款 540，797．68 4，141，512．89 1，263，562．52 1，937，203．93 買入返售金融資產 0．00 0．00 0．00 0．00 存貨 993，808．37 904，892．14 2，031，090．75 1，740，137．66 一年內到期的非流動資產 0．00 0．00 0．00 0．00 其他流動資產 0．00 0．00 0．00 0．00 流動資產合計 152，805，175．00 108，581，127．01 198，064，978．42 152，803，975．36 非流動資產： 發放貸款及墊款 0．00 0．00 0．00 0．00 可供出售金融資產 0．00 0．00 0．00 0．00 持有至到期投資 0．00 0．00 0．00 0．00 長期應收款 0．00 0．00 0．00 0．00 長期股權投資 0．00 66，988，816．09 200，000．00 50，438，416．09 投資性房地產 0．00 0．00 0．00 0．00 固定資產 85，488，759．08 71，677，139．06 70，413，494．37 54，790，119．76 在建工程 213，043，237．27 182，600，967．90 96，043，966．92 95，795，100．86 工程物資 0．00 0．00 0．00 0．00 固定資產清理 0．00 0．00 0．00 0．00 生產性生物資產 0．00 0．00 0．00 0．00 油氣資產 0．00 0．00 0．00 0．00 無形資產 7，672，372．53 5，717，345．02 7，949，177．01 5，934，612．70 開發支出 0．00 0．00 0．00 0．00 商譽 26，124，493．35 0．00 15，151，059．35 0．00 長期待攤費用 158，827．72 0．00 1，697，160．56 1，271，927．98 遞延所得稅資產 354，225．05 203，293．60 532，884．72 517，143．52 其他非流動資產 0．00 0．00 0．00 0．00 非流動資產合計 332，841，915．00 327，187，561．67 191，987，742．93 208，747，320．91 資產總計 485，647，090．00 435，768，688．68 390，052，721．35 361，551，296．27 流動負債： 短期借款 45，000，000．00 45，000，000．00 0．00 0．00 向中央銀行借款 0．00 0．00 0．00 0．00 吸收存款及同業存放 0．00 0．00 0．00 0．00 拆入資金 0．00 0．00 0．00 0．00 交易性金融負債 0．00 0．00 0．00 0．00 應付票據 0．00 0．00 0．00 0．00 應付賬款 4，746，775．85 4，741，775．85 378，133．04 365，387．68 預收款項 80．00 0．00 994，527．33 0．00 賣出回購金融資產款 0．00 0．00 0．00 0．00 應付手續費及傭金 0．00 0．00 0．00 0．00 應付職工薪酬 10，513，850．14 9，419，817．29 11，574，002．07 9，169，478．16 應交稅費 51，107，249．92 49，835，612．53 43，275，877．31 41，482，517．40 應付利息 0．00 0．00 0．00 0．00 應付股利 0．00 0．00 1，247，871．87 0．00 其他應付款 9，717，437．22 4，314，663．42 1，279，217．79 13，178，032．16 應付分保賬款 0．00 0．00 0．00 0．00 保險合同準備金 0．00 0．00 0．00 0．00 代理買賣證券款 0．00 0．00 0．00 0．00 代理承銷證券款 0．00 0．00 0．00 0．00 一年內到期的非流動負債 0．00 0．00 0．00 0．00 其他流動負債 0．00 0．00 0．00 0．00 流動負債合計 121，085，393．13 113，311，869．09 58，749，629．41 64，195，415．40 非流動負債： 長期借款 0．00 0．00 0．00 0．00 應付債券 0．00 0．00 0．00 0．00 長期應付款 0．00 0．00 0．00 0．00 專項應付款 0．00 0．00 0．00 0．00 預計負債 0．00 0．00 0．00 0．00 遞延所得稅負債 0．00 0．00 890，564．67 890，564．67 其他非流動負債 0．00 0．00 0．00 0．00 非流動負債合計 0．00 0．00 890，564．67 890，564．67 負債合計 121，085，393．13 113，311，869．09 59，640，194．08 65，085，980．07 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 99，323，048．00 99，323，048．00 99，323，048．00 99，323，048．00 資本公積 128，108，971．35 128，108，971．35 128，108，971．35 128，108，971．35 減：庫存股 0．00 0．00 0．00 0．00 盈余公積 42，507，675．51 42，507，675．51 36，432，218．49 36，432，218．49 一般風險準備 未分配利潤 78，134，639．12 52，517，124．73 52，190，273．57 32，601，078．36 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 348，074，333．98 322，456，819．59 316，054，511．41 296，465，316．20 少數股東權益 16，487，362．89 14，358，015．86 所有者權益合計 364，561，696．87 322，456，819．59 330，412，527．27 296，465，316．20 負債和所有者權益總計 485，647，090．00 435，768，688．68 390，052，721．35 361，551，296．27 審計報告 標準無保留審計意見 審計報告正文 中國注冊會計師：伏興祥 中國 北京二○○八年一月三十日 3、根據新會計準則規定，公司將短期投資—股票投資劃分為交易性金融資產管理，持有的交易性金融資產按公允價值計量，大于實際成本的差額計入當期損益。 按原企業會計制度和準則列報的2006年度的股東權益和2006年度凈利潤調整為按新企業會計準則列報股東權益及凈利潤金額的調節過程列示于本財務報表附注第十三項。 2007年9月25日，公司控股子公司云南睿龍旅游投資有限公司與昆明滇池高爾夫有限公司共同出資設立昆明龍房旅游發展有限公司，并辦理完畢相關的工商注冊登記手續，領取了營業執照。該公司注冊資本人民幣壹億元，實收資本人民幣貳仟萬元，云南睿龍旅游投資有限公司公司出資70％，昆明滇池高爾夫有限公司出資30％。其經營范圍為：旅游項目的開發、房地產開發及經營、工藝美術品的銷售。 募集資金總額 16，006．62 本年度使用募集資金總額 6，947．59 變更用途的募集資金總額 13，061．00 已累計使用募集資金總額 13，178．00 承諾投資項目 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投資金額（注） 本年度投入金額 截至期末累計投資金額 截至期末累計投資金額與承諾投資金額的差額 截至期末投資進度（％） 項目達到預定可使用狀態日期 項目可行性是否發生重大變化 麗江古城世界遺產論壇中心項目 否 9，700 16，006．62 －－ 6，947．59 13，178．00 2，828．62 82．33 2008年10月 否 麗江古城藝術風情休閑區項目 是 8，655 0 －－ －－ 0 －－ －－ －－ 否 麗江古城南入口旅游服務區項目 是 4，406 0 －－ －－ 0 －－ －－ －－ 否 合計 －－ 22，761 16，006．62 －－ 13，178．00 2，828．62 82．33 2008年10月 否 未達到計劃進度原因（分具體項目） 麗江古城世界遺產論壇中心原計劃投入總額9，700 萬元、麗江古城藝術風情休閑區原計劃投入總額8，655 萬元、麗江古城南入口旅游服務區原計劃投入總額4，406 萬元。為了適應麗江度假旅游市場的蓬勃發展，進一步提高麗江古城世界遺產論壇中心項目的市場競爭力，使其更加符合麗江旅游市場未來發展的需要，公司決定重點發展麗江古城世界遺產論壇中心項目，將麗江古城藝術風情休閑區項目和麗江古城南入口旅游服務區項目變更為自籌資金投入，前次募集資金凈額全部投入重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目。 公司前次募集資金投資建設的麗江古城世界遺產論壇中心項目實際進度未達到原計劃投資進度的原因系公司未能如期取得項目建設用地。具體原因為：1、公司項目用地在征地、拆遷過程中恰逢麗江行政區劃調整、征地政策變化及項目用地征地、拆遷難度較大等原因所致。2、重新規劃麗江古城世界遺產論壇中心項目使得施工建設期比原計劃延期三個月。 項目可行性發生重大變化的情況說明 未發生重大變化 募集資金投資項目實施地點變更情況 未發生變化 募集資金投資項目實施方式調整情況 公司前次募集資金投資建設的世界遺產論壇中心項目原計劃用地45 畝，規劃總建筑面積18，000 平方米，接待規模為200 個客房，總投資9，973．8 萬元；重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目計劃用地76．4 畝，規劃總建筑面積41，795 平方米，接待規模為277 間（套）客房，總投資32，282 萬元。重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目建成后，將成為麗江古城內唯一具備提供國際大型會議功能和旅游、休閑度假全面配套服務的五星級酒店，具備旅游資源的獨占性，競爭優勢非常明顯。 麗江古城藝術風情休閑區項目和麗江古城南入口旅游服務區項目為重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目的重要補充和延伸，公司將在保證重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目順利完工的基礎上，繼續加緊以上兩項目的建設工作。 募集資金投資項目先期投入及置換情況 公司在募集資金到位前曾使用自有資金先期投入募集資金項目，從2003 年8 月開始投資，募集資金到位以前用自有資金先期投入金額合計為1，201．55 萬元。2004 年8 月17 日募集資金到位后，公司經相關批準于2004 年10 月29 日用募集資金置換了先期投入的1，000萬元。募集資金到位后，公司先后累計使用自有資金630．55萬元投入募集資金項目，截止2007 年6 月30 日，公司已用募集資金歸還了該代墊款。 公司在前次募集資金投資項目變更前，累計使用募集資金2，957．07萬元投入麗江古城藝術風情休閑區和麗江古城南入口旅游服務區項目。報告期內，公司已使用自有資金對以上兩項目投入的募集資金進行了置換。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 無 募集資金其他使用情況 無 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 154，339，289．17 114，064，998．15 128，844，614．47 90，359，894．12 其中：營業收入 154，339，289．17 114，064，998．15 128，844，614．47 90，359，894．12 利息收入 0．00 0．00 0．00 0．00 已賺保費 0．00 0．00 0．00 0．00 手續費及傭金收入 0．00 0．00 0．00 0．00 二、營業總成本 72，498，179．47 52，743，345．37 53，035，882．66 41，778，574．91 其中：營業成本 29，526，631．72 22，973，674．47 22，521，471．26 19，578，009．90 利息支出 0．00 0．00 0．00 0．00 手續費及傭金支出 0．00 0．00 0．00 0．00 變更后的項目 對應的 原項目 變更后項目擬投入募集資金總額 截至期末計劃累計投資金額（注） 本年度實際投資金額 實際累計投資金額 投資進度（％） 項目達到預定可使用狀態日期 變更后的項目可行性是否發生重大變化 重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目 2、麗江古城藝術風情休閑區項目 3、麗江古城南入口旅游服務區項目 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 82．33 2008年10月 無重大變化 合計 — 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 — — — 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 2007年4月，發行人決定麗江古城藝術風情休閑區項目和麗江古城南入口旅游服務區項目變更為自籌資金投入，將前次募集資金凈額全部投入重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目。同時，發行人調整了麗江古城世界遺產論壇中心項目的投資規劃，該項目總投資由9，773．80萬元調整為32，282．00萬元。 發行人變更前次募集資金投資項目的議案經發行人第二屆董事會第十五次會議和2007年第一次臨時股東大會審議通過，并于2007年4月4日以2007016號公告在《證券時報》及《中國證券報》披露。 未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 綜上所述，公司項目用地取得比首次公開發行股票招股說明書中披露預計完成時間延期了兩年；另外，麗江古城世界遺產論壇中心項目重新調整了設計規劃，使得公司施工建設期比原計劃延長了三個月，致使公司前次募集資金投資項目未能如期完工。 目前，影響該項目進度的主要因素已全部消除，截止2007年12月31日，公司已完成該項目客房區54幢262間客房的土建、外立面工程及酒店客房區部分裝修工作，該項目預計2008年10月投入運營。 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 無重大變化 募集資金總額：16，006．62 已累計使用募集資金總額：13，178．00 變更用途的募集資金總額： 13，061．00 變更用途的募集資金總額比例： 57．38％ 2006年度： 701．35 2007年度：6，947．59 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可使用狀態日期（或截止日項目完工程度） 序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 募集前承諾投資金額 募集后承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 1 麗江古城世界遺產論壇中心項目 重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目 9，700 16，006．62 － 9，700 16，006．62 13，178 2，828．62 預計2008年10月投入運營。 2 麗江古城藝術風情休閑區項目 已變更為自有資金投入 8，655 0 0 8，655 0 0 0 － 3 麗江古城南入口旅游服務區項目 已變更為自有資金投入 4，406 0 0 4，406 0 0 0 － 變更后的項目 對應的 原項目 變更后項目擬投入募集資金總額 截至期末計劃累計投資金額 實際投 資金額 實際累計投資金額 投資進度（％） 項目達到預定可使用狀態日期 變更后的項目可行性是否發生重大變化 重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目 2、麗江古城藝術風情休閑區項目 3、麗江古城南入口旅游服務區項目 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 82．33 2008年10月 無重大變化 合計 — 16，006．62 － 6，947．59 13，178．00 — — — 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 2007年4月，公司決定麗江古城藝術風情休閑區項目和麗江古城南入口旅游服務區項目變更為自籌資金投入，將前次募集資金凈額全部投入重新規劃后的麗江古城世界遺產論壇中心項目。同時，公司調整了麗江古城世界遺產論壇中心項目的投資規劃，該項目總投資由9，773．80萬元調整為32，282．00萬元。 公司變更前次募集資金投資項目的議案經公司第二屆董事會第十五次會議和2007年第一次臨時股東大會審議通過，并于2007年4月4日以2007016號公告在《證券時報》及《中國證券報》披露。 實際投資項目 截至期末投資項目累計產能利用率 預計當年效益 本年度實現的效益 是否達到預計效益 1 麗江古城世界遺產論壇中心項目 尚未完工 － － 否 項目 征地、拆遷階段 施工建設階段 投入運營階段 麗江古城世界遺產論壇中心項目 首發披露工程進度 2004年7月－2004年12月 （為期六個月） 2005年1月－2006年6月 （為期一年六個月） 2006年7月 實際工 程進度 2004年7月－2006年12月 （為期二年六個月） 2007年1月－2008年9月 （為期一年九個月） 2008年10月 麗江古城藝術風情休閑區項目 首發披露工程進度 2004年7月－2004年12月 （為期六個月） 2005年1月－2006年6月 （為期一年六個月） 2006年7月 實際工 程進度 已變更為自籌資金投入 麗江古城南入口旅游服務區項目 首發披露工程進度 2004年7月－2004年12月 （為期六個月） 2005年1月－2005年12月 （為期一年） 2006年1月 實際工 程進度 已變更為自籌資金投入 存放銀行 銀行賬號 初始存放金額 截止2007年12月31日金額 中國農業銀行麗江 福慧支行 24－140501040002287 16，006．62 3，049．83 中國農業銀行麗江 福慧支行 24－140501040003541 200．86 合計 16，006．62 3，250．69 實際投資項目 截止日投資項目累計產能利用率 承諾效益 最近三年實際效益 截止日累計實現效益 是否達到預計效益 序號 項目名稱 2005 2006 2007 1 麗江古城世界遺產論壇中心項目 尚未完工 1，511 － － － 無 否 2 麗江古城藝術風情休閑區項目 已變更為自籌資金投入 3 麗江古城南入口旅游服務區項目 已變更為自籌資金投入 項目 征地、拆遷階段 施工建設階段 投入運營時間 麗江古城世界遺產論壇中心項目 首發披露工程進度 2004年7月－2004年12月 （為期六個月） 2005年1月－2006年6月 （為期一年六個月） 2006年7月 實際工 程進度 2004年7月－2006年12月 （為期二年六個月） 2007年1月－2008年9月 （為期一年九個月） 2008年10月 麗江古城藝術風情休閑區項目 首發披露工程進度 2004年7月－2004年12月 （為期六個月） 2005年1月－2006年6月 （為期一年六個月） 2006年7月 實際工 程進度 已變更為自籌資金投入 麗江古城南入口旅游服務區項目 首發披露工程進度 2004年7月－2004年12月 （為期六個月） 2005年1月－2005年12月 （為期一年） 2006年1月 實際工 程進度 已變更為自籌資金投入
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