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酒鬼酒股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 08:41 中國證券網(wǎng)-上海證券報
(上接D21版) 9.2.2 利潤表 編制單位：酒鬼酒股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 211，341，120.90 87，769，951.59 202，486，938.85 93，761，704.08 其中：營業(yè)收入 211，244，667.58 87，682，598.27 202，097，641.33 93，667，399.48 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 203，634，978.46 113，511，171.48 418，831，026.31 299，903，549.20 其中：營業(yè)成本 50，015，351.66 22，211，485.19 101，790，943.00 46，690，885.98 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 22，666，754.38 21，858，310.21 28，161，600.91 26，365，013.00 銷售費(fèi)用 46，852，785.48 574，284.39 54，916，791.60 1，658，230.76 管理費(fèi)用 57，634，251.09 51，157，788.44 133，795，326.24 124，023，190.47 財務(wù)費(fèi)用 15，190，728.30 13，843，200.55 41，964，980.77 40，663，108.85 資產(chǎn)減值損失 11，275，107.55 3，866，102.70 58，201，383.79 60，503，120.14 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 4，024，612.57 -5，966，173.24 -5，231，178.53 -5，259，054.08 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 -3，285，878.21 -4，637，294.36 -4，889，954.60 -4，917，830.15 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 11，730，755.01 -31，707，393.13 -221，575，265.99 -211，400，899.20 加：營業(yè)外收入 52，630，071.67 45，375，096.37 1，525，828.20 1，196，565.00 減：營業(yè)外支出 1，899，817.38 1，174，808.90 11，945，235.38 8，860，532.02 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 5，820.00 5，820.00 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 62，461，009.30 12，492，894.34 -231，994，673.17 -219，064，866.22 減：所得稅費(fèi)用 -79，703.88 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 62，461，009.30 12，492，894.34 -231，914，969.29 -219，064，866.22 歸屬于母公司所有者的凈利潤 62，461，009.30 12，492，894.34 -232，169，292.42 -219，064，866.22 少數(shù)股東損益 254，323.13 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.206 0.0412 -0.766 -0.7229 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.206 0.0412 -0.766 -0.7229 9.2.3 現(xiàn)金流量表 編制單位：酒鬼酒股份有限公司2007年1-12月單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 173，812，194.17 90，112，545.37 137，206，850.65 85，040，224.23 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 66，192.88 66，192.88 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 211，012，702.86 289，868，047.40 204，661，280.51 203，443，578.88 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 384，891，089.91 380，046，785.65 341，868，131.16 288，483，803.11 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 43，359，747.80 22，855，595.03 41，581，316.30 22，703，367.83 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 21，622，072.44 18，975，006.14 49，577，970.22 39，246，476.65 支付的各項稅費(fèi) 62，773，525.42 54，131，960.32 21，062，702.22 20，542，028.34 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 84，985，354.36 52，356，785.36 61，500，779.87 39，026，021.13 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 212，740，700.02 148，319，346.85 173，722，768.61 121，517，893.95 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 172，150，389.89 231，727，438.80 168，145，362.55 166，965，909.16 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 4，022，130.55 4，022，130.55 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 129，858.00 129，858.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 7，673，677.35 7，784，605.78 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 45，998，324.98 45，977，869.45 投資活動現(xiàn)金流入小計 57，823，990.88 57，914，463.78 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7，574，486.97 7，534，341.97 529，169.60 505，871.60 投資支付的現(xiàn)金 18，000，000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 7，574，486.97 25，534，341.97 529，169.60 505，871.60 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 50，249，503.91 32，380，121.81 -529，169.60 -505，871.60 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 80，000，000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 77，920，000.00 77，920，000.00 15，600，000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 157，920，000.00 77，920，000.00 15，600，000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 216，734，012.63 201，239，769.99 180，462，738.94 160，856，981.58 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 31，732，842.27 30，407，939.97 7，210，852.97 5，887，135.74 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 129，320.00 129，320.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計 248，596，174.90 231，777，029.96 187，673，591.91 166，744，117.32 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -90，676，174.90 -153，857，029.96 -172，073，591.91 -166，744，117.32 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 131，723，718.90 110，250，530.65 -4，457，398.96 -284，079.76 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5，532，623.31 1，005，627.17 9，990，022.27 1，289，706.93 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 137，256，342.21 111，256，157.82 5，532，623.31 1，005，627.17 9.2.4 所有者權(quán)益變動表(見附表) 9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 本公司原執(zhí)行2006年以前頒布的原會計準(zhǔn)則和制度，從2007 年1 月1 日執(zhí)行財政部2006 年2 月頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則；根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號―首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第1號》、中國證監(jiān)會《關(guān)于做好與新會計準(zhǔn)則相關(guān)財務(wù)會計信息披露工作的通知》（證監(jiān)發(fā)[2006]136號）和《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號―新舊會計準(zhǔn)則過渡期間比較財務(wù)會計信息的編制和披露》（證監(jiān)會計字[2007]10號）的規(guī)定，對2006 年度財務(wù)報表進(jìn)行了追溯調(diào)整，編制了調(diào)整后的利潤表、股東權(quán)益變動表和可比期初的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表和股東權(quán)益變動表的上年金額欄，已按調(diào)整后的數(shù)字填列。 本年度除首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則造成的影響外，本公司不存在其他會計政策變更。首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則造成的影響如下： 項 目 2006年凈利潤 2007年期初股東權(quán)益 2006年期初股東權(quán)益 長期投資 0.00 3，016，661.15 1，143，651.28 商譽(yù)減值準(zhǔn)備 0.00 -17，906，231.44 -17，906，231.44 投資收益 1，873，009.87 0.00 0.00 少數(shù)股東權(quán)益轉(zhuǎn)入 0.00 0.00 3，236，843.36 合 計 1，873，009.87 -14，889，570.29 -13，525，736.80 2006年度合并利潤表調(diào)整項目表 利潤表項目 調(diào)整前 調(diào)整金額 調(diào)整后 營業(yè)收入 202，097，641.33 389，297.52 202，486，938.85 營業(yè)成本 100，947，775.02 843，167.98 101，790，943.00 營業(yè)稅金 28，161，600.91 28，161，600.91 其他業(yè)務(wù)利潤 -453，870.46 453，870.46 銷售費(fèi)用 54，916，791.60 54，916，791.60 管理費(fèi)用 190，904，222.99 -57，108，896.75 133，795，326.24 財務(wù)費(fèi)用（收益以“-”號填列） 41，964，980.77 41，964，980.77 資產(chǎn)減值損失 58，201，383.79 58，201，383.79 投資收益（損失以“-”號填列） -8，196，165.77 2，964，987.24 -5，231，178.53 補(bǔ)貼收入 1，196，565.00 -1，196，565.00 營業(yè)外收入 329，263.20 1，196，565.00 1，525，828.20 營業(yè)外支出 11，945，235.38 11，945，235.38 所得稅 -79，703.88 -79，703.88 少數(shù)股東損益 254，832.80 -509.67 254，323.13 凈利潤（凈虧損以“-”號填列） -234，042，302.29 1，873，009.87 -232，169，292.42 2006年度凈利潤差異調(diào)節(jié)表 項目 金額 2006.1.1 —12.31 凈利潤（原會計準(zhǔn)則） -234，042，302.29 加：追溯調(diào)整項目影響合計數(shù) 1，872，500.20 其中：營業(yè)成本 -843，167.98 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 57，108，896.75 公允價值變動收益 資產(chǎn)減值損失 投資收益 2，964，987.24 所得稅 其他 -57，358，215.81 減：追溯調(diào)整項目影響少數(shù)股東損益 -509.67 2006.1.1 —12.31 歸屬于母公司所有者的凈利潤（新會計準(zhǔn)則） -232，169，292.42 假定全面執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的備考信息 一、加：其他項目影響合計數(shù) 其中：開發(fā)費(fèi)用 債務(wù)重組收益 投資收益 所得稅 其他 加：追溯調(diào)整項目影響少數(shù)股東損益 -509.67 加：原財務(wù)報表列示的少數(shù)股東損益 254，832.80 2006.1.1 —12.31 模擬凈利潤 -231，914，969.29 9.4 重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響 □ 適用 √ 不適用 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 （1）報告期內(nèi)新納入合并范圍的子公司情況 本期本公司與子公司-酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立湘西自治州利新源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司并將其納入合并報表范圍，具體情況參見附注四，該子公司本期凈利潤為27，113.45元，截至期末凈資產(chǎn)為10，027，113.45元。 （2）報告期末不再納入合并范圍的子公司貨幣單位：萬元 子公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù) 性質(zhì) 原合計持 股比例% 原合計表 決權(quán)比例% 年 初 凈資產(chǎn) 出售日 凈資產(chǎn) 年初至出售日凈利潤 保靖四方陶瓷有限公司 保靖縣四方城 生產(chǎn)銷售 100% 100% 2，968.84 2，608.89 -359.95 湘西醫(yī)藥有限公司 吉首武陵西路 藥品銷售 100% 100% 4.38 -18.92 -23.30 湖南利新源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 長沙市芙蓉區(qū) 房地產(chǎn)業(yè) 100% 100% 0.00 974.88 -25.12 酒鬼酒股份有限公司 董事長：楊波 二OO八年一月三十日 所有者權(quán)益變動表 編制單位：酒鬼酒股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤其他 一、上年年末余額303，050，000.00759，982，797.95194，260，661.68-727，856，926.38529，436，533.25303，050，000.00757，703，107.14194，260，661.68-493，814，624.09761，199，144.73 加：會計政策變更-14，889，570.29-14，889，570.29 前期差錯更正 二、本年年初余額303，050，000.00759，982，797.95194，260，661.68-742，746，496.67514，546，962.96303，050，000.00757，703，107.14194，260，661.68-493，814，624.09761，199，144.73 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）1，326，078.3261，134，930.9862，461，009.302，279，690.81-234，042，302.29-231，762，611.48 �。ㄒ唬﹥衾麧�62，461，009.3062，461，009.30-234，042，302.29-234，042，302.29 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失2，279，690.812，279，690.81 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響 4．其他2，279，690.812，279，690.81 上述（一）和（二）小計62，461，009.3062，461，009.302，279，690.81-234，042，302.29-231，762，611.48 （三）所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3．其他 （四）利潤分配1，326，078.32-1，326，078.32 1．提取盈余公積1，326，078.32-1，326，078.32 2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 4．其他 四、本期期末余額303，050，000.00759，982，797.95195，586，740.00-681，611，565.69577，007，972.26303，050，000.00759，982，797.95194，260，661.68-727，856，926.38529，436，533.25
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