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上海萬業企業股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 08:41 中國證券網-上海證券報
（上接D35版） 7.3 重大擔保 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0 報告期末擔保余額合計 0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 -30，000 報告期末對子公司擔保余額合計 0 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 0 擔保總額占公司凈資產的比例 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 上述三項擔保金額合計 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 上海匯麗集團有限公司及其子公司 2，137，393.78 100.00 7.4.2 關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 上海萬業企業兩灣置業發展有限公司 -3，000，000.00 三林萬業（上海）企業集團有限公司 -297，602，453.92 上海萬業企業兩灣置業發展有限公司（注） 87，267，167.08 87，267，167.08 合計 87，267，167.08 87，267，167.08 -300，602，453.92 注：公司向上海萬業企業兩灣置業發展有限公司支付購買子公司上海萬業企業寶山新城建設開發有限公司10％股權轉讓預付款87，267，167.08元。 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況： 除法定承諾外，公司控股股東還作出如下特別承諾: 1、關于延長禁售期的承諾控股股東承諾所持有的公司有限售條件股份將自改革方案實施之日起24個月內不上市交易。在前述期限期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售有限售條件股份，出售數量占萬業企業股份總數的比例在12個月內不超過10％。 2、關于利潤分配的承諾在實施股權分置改革之后，三林萬業承諾將在公司2006年和2007年的年度股東大會上，依據相關規定履行相關程序，提出分紅比例不低于公司當年實現可分配利潤30％的預案，并在股東大會表決時，對該議案投贊成票。 3、關于業績的承諾在實施股權分置改革之后，若公司2006年、2007年凈資產收益率（指加權平均凈資產收益率）沒有達到設定目標（6％和10％），則按當年流通股股東每10股獲付0.5股的上限追送相應股份。 4、關于增持公司流通股股份的聲明為保護流通股股東權益，在股權分置改革方案實施之日起的24個月內，三林萬業有以下增持公司流通股股份的權利：通過上海證券交易所集中競價交易方式，以適當的時機、適當的價格增持股份，增持后的持股比例不超過三林萬業股改前的持股比例56.16％。增持股份購入6個月內，三林萬業將不出售增持的股份，并履行相關信息披露義務。 承諾履行情況： 1、關于利潤分配的承諾履行情況：公司于2007年6月29日實施了2006年度利潤分配方案：以2006年年末的總股本447，865，971股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共計送出6，717.99萬元，占2006年度實現凈利潤的46.75％，高于“分紅比例不低于公司當年實現可分配利潤30％”的承諾。本年度利潤分配預案為：本年度按每股0.50元（含稅）進行分配，合計分紅22，393.30萬元，為當年實現可供分配利潤的49.54％，高于股改承諾的按當年實現可分配利潤的30％分紅的比例，此預案已經董事會審議通過，將提交股東大會審議，控股股東承諾在股東大會審議此項議案時投贊成票。 2、關于業績的承諾履行情況：公司2007年度加權平均凈資產收益率達到18.27％，高于股權分置改革中10％的設定目標。除上述承諾外，其他承諾截至報告期末尚未達到履行條件。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 √適用□不適用 單位:萬元 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例（％） 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 600036 3，500 0.15 71，061.40 216.04 28，582.37 可供出售金融資產 合計 3，500 - 71，061.40 216.04 28，582.37 - - 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 √適用 □不適用單位:元 股份名稱 期初股份數量 報告期買入/賣出股份數量 期末股份數量 使用的資金數量 產生的投資收益 賣出 183，967 183，967 0 389，687 2，678，187.60 報告期內賣出申購新股取得的投資收益總額2，346，072.01元。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師：周正云、何和平 2008年1月31日 9.2 財務報表 資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 資產 附注 2007年12月31日 合并 2006年12月31日 合并 2007年12月31日 母公司 2006年12月31日母公司 流動資產 貨幣資金 6.1 630，439，550.69 85，049，208.42 545，720，765.51 9，701，118.27 交易性金融資產 - - - - 應收票據 - - - - 應收賬款 6.2 2，701，688.53 - 2，701，688.53 - 預付款項 6.4 900，000.00 1，225，865，965.19 - 1，225，865，965.19 應收利息 - - 8，747，501.16 4，106，662.50 應收股利 - - - - 其他應收款 6.3 127，704，197.24 15，624，811.89 182，181，786.18 124，461，113.85 存貨 6.5 2，879，180，426.68 2，543，570，367.04 792，546，851.62 129，804，201.03 一年內到期的非流動資產 6.6 710，613，975.00 - 710，613，975.00 - 其他流動資產 - - - - 流動資產合計 4，351，539，838.14 3，870，110，352.54 2，242，512，568.00 1，493，939，060.84 非流動資產 可供出售金融資產 6.7 - 295，256，530.76 295，256，530.76 持有至到期投資 - - - - 長期應收款 - - 620，000，000.00 194，000，000.00 長期股權投資 6.8 165，558，576.95 50，523，631.29 794，058，576.95 840，423，631.29 投資性房地產 6.9 50，438，252.92 5，005，008.38 50，438，252.92 5，005，008.38 固定資產 6.10 5，511，627.03 4，039，973.31 4，368，714.95 2，976，465.51 在建工程 6.11 161，160.00 80，000.00 161，160.00 80，000.00 工程物資 - - - - 固定資產清理 - - - - 生產性生物資產 - - - - 油氣資產 - - - - 無形資產 6.12 318，084.82 122，120.49 208，919.97 666.45 開發支出 - - - - 商譽 - - - - 長期待攤費用 6.13 2，220，610.75 1，902，585.61 1，520，610.75 1，902，585.61 遞延所得稅資產 13，242，462.21 3，784，335.20 7，311，631.97 3，667，500.02 其他非流動資產 - - - - 非流動資產合計 237，450，774.68 360，714，185.04 1，478，067，867.51 1，343，312，388.02 資產總計 4，588，990，612.82 4，230，824，537.58 3，720，580，435.51 2，837，251，448.86 資產負債表（續） 2007年12月31日 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 負債及股東權益 附注 2007年12月31日 合并 2006年12月31日 合并 2007年12月31日 母公司 2006年12月31日母公司 流動負債 短期借款 6.14 400，000，000.00 400，000，000.00 400，000，000.00 400，000，000.00 交易性金融負債 - - - - 應付票據 - - - - 應付賬款 6.15 77，975，697.04 33，840，642.92 4，352，568.60 1，032，212.62 預收款項 6.16 618，352，585.00 88，677，584.00 57，484，251.00 60，995，912.00 應付職工薪酬 6.17 4，303，628.04 2，931，662.39 3，708，438.98 1，949，020.64 應交稅費 6.18 (11，361，932.24) 15，696，249.60 34，600，528.51 17，021，249.60 應付利息 6.19 3，020，557.52 2，311，648.63 875，050.00 659，000.00 應付股利 - - - - 其他應付款 6.20 20，670，667.67 426，973，173.93 14，686，061.77 10，327，711.82 一年內到期的非流動負債 6.22 - 800，000，000.00 - - 其他流動負債 - - - - 流動負債合計 1，112，961，203.03 1，770，430，961.47 515，706，898.86 491，985，106.68 非流動負債 長期借款 6.23 200，000，000.00 50，000，000.00 - - 應付債券 - - - - 長期應付款 - - - - 專項應付款 - - - - 預計負債 6.21 8，456，244.56 - 8，456，244.56 - 遞延所得稅負債 6.24 169，207，661.33 38，980，026.56 169，207，661.33 38，980，026.56 其他非流動負債 - - - - 非流動負債合計 377，663，905.89 88，980，026.56 177，663，905.89 38，980，026.56 負債合計 1，490，625，108.92 1，859，410，988.03 693，370，804.75 530，965，133.24 股東權益 股本 6.25 447，865，971.00 447，865，971.00 447，865，971.00 447，865，971.00 資本公積 6.26 1，181，856，611.27 896，032，947.22 1，181，856，611.27 896，032，947.22 減：庫存股 - - - - 盈余公積 6.27 701，236，083.98 651，008，127.13 701，236，083.98 651，008，127.13 未分配利潤 6.28 672，140，395.04 309，505，142.50 696，250，964.51 311，379，270.27 外幣報表折算差額 - - - 歸屬于母公司股東權益合計 3，003，099，061.29 2，304，412，187.85 3，027，209，630.76 2，306，286，315.62 少數股東權益 6.29 95，266，442.61 67，001，361.70 - - 股東權益合計 3，098，365，503.90 2，371，413，549.55 3，027，209，630.76 2，306，286，315.62 負債及股東權益總計 4，588，990，612.82 4，230，824，537.58 3，720，580，435.51 2，837，251，448.86 后附財務報表附注為財務報表的組成部分。 法定代表人:程光公司負責人：尚志強 主管會計工作的公司負責人：屠雪峰 利潤表 2007年1-12月 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 合并 合并 母公司 母公司 一、營業收入 6.30 882，171，391.08 993，790，614.50 882，008，191.08 993，790，614.50 減：營業成本 6.30 524，587，872.75 695，399，118.11 524，587，872.75 695，399，118.11 營業稅金及附加 6.31 60，803，499.57 54，658，483.82 60，794，686.75 54，658，483.82 銷售費用 6.32 25，135，931.22 7，627，823.27 8，456，244.56 6，961，280.77 管理費用 6.33 37，021，500.36 19，608，032.26 37，021，418.76 19，216，761.57 財務費用 6.34 1，033，252.43 16，650，151.59 23，289，886.17 16，647，598.19 資產減值損失 6.35 (2，933，036.80) 11，994，274.64 (2，933，036.80) 11，783，537.84 加：公允價值變動收益 - - - - 投資收益 6.36 319，213，212.29 (15，165，327.94) 354，423，184.53 (15，165，327.94) 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2，552，945.66 (531，195.30) 2，552，945.66 (531，195.30) 二、營業利潤 555，735，583.84 172，687，402.87 585，214，303.42 173，958，506.26 加：營業外收入 6.37 1，115，123.18 6，386，303.89 1，017，174.04 6，386，303.89 減：營業外支出 6.38 524，612.10 6，416，940.71 504，612.10 6，416，940.71 其中：非流動資產處置損失 2，663.60 6，416，878.79 2，663.60 6，416，878.79 三、利潤總額 556，326，094.92 172，656，766.05 585，726，865.36 173，927，869.44 減：所得稅費用 6.39 77，516，466.66 26，348，663.48 83，447，296.90 26，418，206.62 四、凈利潤 478，809，628.26 146，308，102.57 502，279，568.46 147，509，662.82 歸屬于母公司股東的凈利潤 480，043，126.76 146，368，180.58 少數股東損益 (1，233，498.50) (60，078.01) 五、每股收益(基于歸屬于母公司普通股股東合并凈利潤) 基本每股收益 1.0718 0.3268 稀釋每股收益 1.0718 0.3268 后附財務報表附注為財務報表的組成部分。 法定代表人:程光公司負責人：尚志強主管會計工作的公司負責人：屠雪峰 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 合并 合并 母公司 母公司 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，409，548，906.18 293，512，258.50 876，199，044.18 265，830，586.50 收到的稅費返還 - - - - 收到其他與經營活動有關的現金 6.42.5 51，105，660.37 118，122，784.17 1，049，789.17 224，843，106.20 經營活動現金流入小計 1，460，654，566.55 411，635，042.67 877，248，833.35 490，673，692.70 購買商品、接受勞務支付的現金 759，630，349.82 374，744，485.33 4，917，065.96 305，659.20 支付給職工以及為職工支付的現金 15，345，447.43 7，714，273.66 15，313，377.43 5，904，380.20 支付的各項稅費 194，591，127.20 29，555，839.75 129，781，130.43 28，170，611.50 支付其他與經營活動有關的現金 6.42.6 67，987，122.83 8，722，488.82 56，150，577.85 110，880，496.06 經營活動現金流出小計 1，037，554，047.28 420，737，087.56 206，162，151.67 145，261，146.96 經營活動產生的現金流量凈額 423，100，519.27 (9，102，044.89) 671，086，681.68 345，412，545.74 二、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 7，661，266.61 2，165，814.51 7，661，266.61 2，165，814.51 取得投資收益所收到的現金 8，066，561.62 4，715，462.80 36，402，041.62 4，715，462.80 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 910，278.50 58，814，686.74 545，518.50 58，591，666.74 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 659，645，707.10 - 661，203，098.98 收到其他與投資活動有關的現金 6.42.7 128，602，556.31 1，685，815.83 312，601，378.57 1，685，815.83 投資活動現金流入小計 804，886，370.14 67，381，779.88 1，018，413，304.28 67，158，759.88 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3，508，482.77 4，317，477.17 2，565，799.77 3，928，997.76 投資支付的現金 89，514，487.08 - 699，514，487.08 360，500，000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 120，482，000.00 248，418，784.14 120，482，000.00 286，613，744.44 合并現金流量表（續） 2007年1-12月 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 合并 合并 母公司 母公司 支付其他與投資活動有關的現金 736，534.50 236，736，534.50 110，000，000.00 投資活動現金流出小計 214，241，504.35 252，736，261.31 1，059，298，821.35 761，042，742.20 投資活動產生的現金流量凈額 590，644，865.79 (185，354，481.43) (40，885，517.07) (693，883，982.32) 三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 46，000，000.00 18，500，000.00 - - 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 46，000，000.00 - - - 取得借款收到的現金 550，000，000.00 461，200，000.00 400，000，000.00 400，000，000.00 發行債券收到的現金 - - - - 收到其他與籌資活動有關的現 6.42.8 11，000，000.00 304，403，320.00 - - 籌資活動現金流入小計 607，000，000.00 784，103，320.00 400，000，000.00 400，000，000.00 償還債務支付的現金 650，000，000.00 550，000，000.00 400，000，000.00 550，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 81，752，588.87 22，610，968.98 94，181，517.37 22，610，968.98 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 - - - - 支付其他與籌資活動有關的現金 6.42.9 343，602，453.92 479，000，000.00 - - 籌資活動現金流出小計 1，075，355，042.79 1，051，610，968.98 494，181，517.37 572，610，968.98 籌資活動產生的現金流量凈額 (468，355，042.79) (267，507，648.98) (94，181，517.37) (172，610，968.98) 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - - - 五、現金及現金等價物凈增加額 6.42.2 545，390，342.27 (461，964，175.30) 536，019，647.24 (521，082，405.56) 加：年初現金及現金等價物余額 6.42.2 85，049，208.42 547，013，383.72 9，701，118.27 530，783，523.83 六、年末現金及現金等價物余額 6.42.3 630，439，550.69 85，049，208.42 545，720，765.51 9，701，118.27 后附財務報表附注為財務報表的組成部分。 法定代表人:程光公司負責人：尚志強 主管會計工作的公司負責人：屠雪峰 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 447，865，971.00 691，759，874.46 650，092，065.89 305，812，023.08 66，995，519.94 2，162，525，454.37 加：會計政策變更 204，273，072.76 916，061.24 3，693，119.42 5，841.76 208，888，095.18 前期差錯更正 二、本年年初余額 447，865，971.00 896，032，947.22 651，008，127.13 309，505，142.50 67，001，361.70 2，371，413，549.55 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 285，823，664.05 50，227，956.85 362，635，252.54 28，265，080.91 726，951，954.35 （一）凈利潤 480，043，126.76 -1，233，498.50 478，809，628.26 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 285，823，664.05 285，823，664.05 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 415，747，131.24 415，747，131.24 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -129，923，467.19 -129，923，467.19 4．其他 上述（一）和（二）小計 285，823，664.05 480，043，126.76 -1，233，498.50 764，633，292.31 （三）所有者投入和減少資本 29，498，579.41 29，498，579.41 1．所有者投入資本 48，000，000.00 48，000，000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -18，501，420.59 -18，501，420.59 （四）利潤分配 50，227，956.85 -117，407，874.22 -67，179，917.37 1．提取盈余公積 50，227，956.85 -50，227，956.85 2．提取一般風險準備 -67，179，917.37 -67，179，917.37 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，865，971.00 1，181，856，611.27 701，236，083.98 672，140，395.04 95，266，442.61 3，098，365，503.90 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 447，865，971.00 691，759，874.46 635，721，700.05 176，478，730.51 18，559，075.11 1，970，385，351.13 加：會計政策變更 71，060，955.71 535，460.80 1，409，197.69 2，364.60 73，007，978.80 前期差錯更正 二、本年年初余額 447，865，971.00 762，820，830.17 636，257，160.85 177，887，928.20 18，561，439.71 2，043，393，329.93 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 133，212，117.05 14，750，966.28 131，617，214.30 48，439，921.99 328，020，219.62 （一）凈利潤 146，368，180.58 -60，078.01 146，308，102.57 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 133，212，117.05 133，212，117.05 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 176，265，719.39 176，265，719.39 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -26，439，857.90 -26，439，857.90 4．其他 -16，613，744.44 -16，613，744.44 上述（一）和（二）小計 133，212，117.05 146，368，180.58 -60，078.01 279，520，219.62 （三）所有者投入和減少資本 48，500，000.00 48，500，000.00 1．所有者投入資本 48，500，000.00 48，500，000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 14，750，966.28 -14，750，966.28 1．提取盈余公積 14，750，966.28 -14，750，966.28 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，865，971 896，032，947.22 651，008，127.13 309，505，142.50 67，001，361.70 2，371，413，549.55 公司法定代表人:程光主管會計工作負責人:尚志強會計機構負責人:屠雪峰 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 上海萬業企業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 447，865，971.00 691，759，874.46 650，092，065.89 305，812，023.08 2，095，529，934.43 加：會計政策變更 204，273，072.76 916，061.24 5，567，247.19 210，756，381.19 前期差錯更正 二、本年年初余額 447，865，971.00 896，032，947.22 651，008，127.13 311，379，270.27 2，306，286，315.62 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 285，823，664.05 50，227，956.85 384，871，694.24 720，923，315.14 （一）凈利潤 502，279，568.46 502，279，568.46 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 285，823，664.05 285，823，664.05 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 415，747，131.24 415，747，131.24 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -129，923，467.19 -129，923，467.19 4．其他 上述（一）和（二）小計 285，823，664.05 502，279，568.46 788，103，232.51 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 50，227，956.85 -117，407，874.22 -67，179，917.37 1．提取盈余公積 50，227，956.85 -50，227，956.85 2．對所有者（或股東）的分配 -67，179，917.37 -67，179，917.37 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，865，971.00 1，181，856，611.27 701，236，083.98 696，250，964.51 3，027，209，630.76 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 447，865，971.00 691，759，874.46 635，721，700.05 176，478，730.51 1，951，826，276.02 加：會計政策變更 71，060，955.71 535，460.80 2，141，843.22 73，738，259.73 前期差錯更正 二、本年年初余額 447，865，971.00 762，820，830.17 636，257，160.85 178，620，573.73 2，025，564，535.75 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 133，212，117.05 14，750，966.28 132，758，696.54 280，721，779.87 （一）凈利潤 147，509，662.82 147，509，662.82 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 133，212，117.05 133，212，117.05 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 176，265，719.39 176，265，719.39 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 -26，439，857.90 -26，439，857.90 4．其他 -16，613，744.44 -16，613，744.44 上述（一）和（二）小計 133，212，117.05 147，509，662.82 280，721，779.87 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 14，750，966.28 -14，750，966.28 1．提取盈余公積 14，750，966.28 -14，750，966.28 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 447，865，971 896，032，947.22 651，008，127.13 311，379，270.27 2，306，286，315.62 公司法定代表人:程光主管會計工作負責人:尚志強 會計機構負責人:屠雪峰 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 本公司自2007年1月1日起執行企業會計準則，累積增加2007年度凈利潤數 為使固定資產折舊更符合公司固定資產實際使用情況和稅法的相關要求，對固定資產的年限和殘值率進行了調整。因本公司低值易耗品較少，為簡化核算手續，經董事會批準，將低值易耗品攤銷由五五攤消法改為一次性攤銷。 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。
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