信誠基金管理有限公司旗下基金通過

　　興業(yè)銀行開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　信誠基金管理有限公司(簡稱"本公司")將于2008年2月4日通過代銷機(jī)構(gòu)興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）正式開通公司旗下開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　一、適用范圍

　　該轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已募集和管理的信誠四季紅混合型證券投資基金(簡稱"信誠四季紅"，代碼：550001（前端）)和信誠精萃成長股票型證券投資基金(簡稱"信誠精萃"，代碼：550002)之間的基金份額，只適用于前端收費(fèi)模式。

　　二、辦理時(shí)間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外）。

　　三、辦理機(jī)構(gòu)

　　投資者可以通過興業(yè)銀行代銷基金的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　興業(yè)銀行客戶服務(wù)熱線：95561

　　興業(yè)銀行網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　四、業(yè)務(wù)說明

　　1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司募集的任一開放式基金后，可直接自由轉(zhuǎn)換到本公司管理的并已公布可以實(shí)施轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其它開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

　　2、基金轉(zhuǎn)換采用"份額轉(zhuǎn)換、未知價(jià)"原則，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以T日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。

　　3、轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法，費(fèi)率區(qū)間按單筆轉(zhuǎn)換時(shí)的金額確定。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

　　4、投資者可在任一同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入目標(biāo)基金銷售的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

　　5、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。

　　6、經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計(jì)算。

　　7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循"先進(jìn)先出"的業(yè)務(wù)規(guī)則，先確認(rèn)的認(rèn)購或者申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。

　　8、轉(zhuǎn)入基金的基金份額計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財(cái)產(chǎn)；單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于1000份。轉(zhuǎn)換完成后，當(dāng)某基金賬戶轉(zhuǎn)出基金份額余額低于最低持有份額時(shí)，基金管理人可以強(qiáng)制將該基金賬戶的基金份額全部贖回。強(qiáng)制贖回業(yè)務(wù)與日常贖回業(yè)務(wù)的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)及處理方式相同。

　　9、注冊登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日(T日)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自T＋2日(含該日)后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

　　10、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)與贖回業(yè)務(wù)按同比例確認(rèn)，未確認(rèn)部分按失敗處理，不支持順延到下一個(gè)交易日處理。

　　五、轉(zhuǎn)換原則與費(fèi)用

　　1、轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用，并將該費(fèi)用的25％歸入基金資產(chǎn)；

　　2、轉(zhuǎn)換時(shí)根據(jù)轉(zhuǎn)換出基金與轉(zhuǎn)換入基金的申購費(fèi)的高低收取補(bǔ)差費(fèi)用，申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)用的具體費(fèi)率根據(jù)轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率表確定，其中對轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按價(jià)外法收取， 轉(zhuǎn)換入份額按以下公式進(jìn)行計(jì)算：

　　轉(zhuǎn)換入金額＝B×C×(1－D) /（1+G）+F

　　轉(zhuǎn)換入份額＝轉(zhuǎn)換入金額 / E

　　其中，

　　B為轉(zhuǎn)出的基金份額；

　　C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；

　　D為轉(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費(fèi)率；

　　G為對應(yīng)的申購補(bǔ)差費(fèi)率；

　　E為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；

　　F為貨幣市場基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場基金）

　　贖回費(fèi)率表 （表一）

　　轉(zhuǎn)出基金

　　轉(zhuǎn)出基金持有年限(Y)

　　轉(zhuǎn)入基金

　　贖回費(fèi)率

　　信誠四季紅

　　Y<1年

　　信誠精萃

　　0.5%

　　1年≤ Y<2年

　　0.2%

　　≥2年

　　0%

　　信誠精萃

　　Y<1年

　　信誠四季紅

　　0.5%

　　1年≤ Y<2年

　　0.2%

　　≥2年

　　0%

　　申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率表 （表二）

　　轉(zhuǎn)出基金

　　轉(zhuǎn)換金額（萬）

　　轉(zhuǎn)入基金

　　補(bǔ)差費(fèi)率

　　信誠四季紅

　　M<100

　　信誠精萃

　　0.3%

　　100≤M<200

　　0.2%

　　200≤M<500

　　0.1%

　　M≥500

　　0%

　　信誠精萃

　　M<100

　　信誠四季紅

　　0%

　　100≤M<200

　　200≤M<500

　　M≥500

　　注：

　　M = 轉(zhuǎn)出的基金份額×轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值×（1-轉(zhuǎn)出基金的對應(yīng)贖回費(fèi)率）。

　　六、舉例說明

　　1、信誠四季紅轉(zhuǎn)為信誠精萃

　　例1：某投資者將持有半年的信誠四季紅(前端)10萬份轉(zhuǎn)換為信誠精萃(前端)，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日信誠四季紅的基金份額凈值為1.0218元人民幣，而信誠精萃的基金份額凈值為1.0618元人民幣，則：

　　轉(zhuǎn)換時(shí)收取的費(fèi)用包括兩部分：贖回費(fèi)用(見表一)0.50%和申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)用0.30%（見表二）。

　　轉(zhuǎn)換入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×(1－0.005) /（1+0.003）＝100，000×1.0218×0.995/1.003＝101，365.00 元

　　轉(zhuǎn)換入份額＝轉(zhuǎn)換入金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值

　　＝101，365.00÷1.0618＝95，465.25份

　　2、信誠精萃轉(zhuǎn)為信誠四季紅

　　例2：某投資者將持有半年的信誠精萃(前端)10萬份轉(zhuǎn)換為信誠四季紅(前端)，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日信誠精萃的基金份額凈值為1.0218元人民幣，而信誠四季紅的基金份額凈值為1.0618元人民幣，則：

　　轉(zhuǎn)換時(shí)收取的費(fèi)用包括兩部分：贖回費(fèi)用(見表一)0.50%和申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)用0.00%（見表二）。

　　轉(zhuǎn)換入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×(1－0.005) /（1+0.000）＝100，000×1.0218×0.995/1.000＝101，669.10 元

　　轉(zhuǎn)換入份額＝轉(zhuǎn)換入金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值

　　＝101，669.10÷1.0618＝95，751.65份

　　七、重要提示

　　1、本公告僅適用于本公司旗下信誠四季紅基金和信誠精萃成長基金之間的轉(zhuǎn)換；本公司新發(fā)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

　　2、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換規(guī)則，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站或媒體公告。

　　3、投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請登陸本公司網(wǎng)站 www.citicprufunds.com.cn或撥打本公司客戶服務(wù)電話021-51085168/021-68649768。

　　4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　特此公告。

　　信誠基金管理有限公司

　　2008年2月1日

　　信誠基金管理有限公司旗下基金

　　通過興業(yè)銀行開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的公告

　　為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更加便捷、完善的交易服務(wù)，信誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2008年2月4日起，對本公司旗下基金通過興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱為"興業(yè)銀行"）的各銷售網(wǎng)點(diǎn)開始辦理定期定額申購業(yè)務(wù)。

　　開放式基金定期定額申購業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每月申購時(shí)間和申購金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)將該業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及各只基金的基金合同規(guī)定的，可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的投資者（暫不辦理對機(jī)構(gòu)投資者的定期定額申購業(yè)務(wù)）。

　　二、適用基金

　　本公司目前管理兩只開放式基金：信誠四季紅混合型證券投資基金（代碼550001）、信誠精萃成長股票型證券投資基金（代碼550002）。

　　三、定期定額業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)點(diǎn)

　　投資者可以通過興業(yè)銀行代銷基金的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)。

　　四、辦理時(shí)間

　　本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與銷售機(jī)構(gòu)辦理基金申購業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

　　五、申請方式

　　1. 投資者申請定期定額申購業(yè)務(wù)必須已開立本基金的基金賬戶。

　　2. 已開立上述基金賬戶的投資者請攜帶有效證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到銷售機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　六、扣款方式和扣款日期

　　1、 銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)所約定的每期固定扣款日和扣款金額進(jìn)行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

　　2、投資者須指定一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

　　3、定期扣款自投資者申請辦理本業(yè)務(wù)成功后的第一個(gè)定期扣款日開始。具體扣款方式和扣款日期遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　七、扣款金額

　　投資者申請開辦本業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)約定每期固定扣款金額，但一只基金的每期扣款（申購）最低金額為人民幣300元(含申購費(fèi))。

　　八、適用費(fèi)率

　　定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。

　　九、變更和終止

　　投資者如申請變更或終止本業(yè)務(wù)，須攜帶有效證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　十、業(yè)務(wù)咨詢

　　1、信誠基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)熱線：021-5108 5168/021-6864 9768

　　公司網(wǎng)址：www.citicprufunds.com.cn

　　2、興業(yè)銀行股份有限公司

　　客戶服務(wù)熱線： 95561

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　十一、重要提示

　　1、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、除非客戶主動注銷定期定額投資業(yè)務(wù)，否則興業(yè)銀行基金銷售系統(tǒng)不會因?yàn)榭蛻暨B續(xù)多個(gè)投資周期賬戶余額不足而取消客戶的定期定額投資業(yè)務(wù)。

　　3、若基金處于暫停申購期間，本定期定額投資業(yè)務(wù)也會同時(shí)暫停。

　　本公告的解釋權(quán)歸信誠基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　信誠基金管理有限公司

　　2008年2月1日