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新浪財經(jīng)

關于興業(yè)銀行開辦長盛旗下部分基金定期定額投資業(yè)務品種的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:01 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  為滿足廣大投資者的理財需求,經(jīng)興業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“興業(yè)銀行”)同意,長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2008年 1月31日起,通過興業(yè)銀行開辦旗下部分基金定期定額投資業(yè)務(以下簡稱“本業(yè)務”)。

  具體基金如下:長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金,基金代碼為160805; 長盛同德主題增長股票型證券投資基金,基金代碼為519039。

  本業(yè)務是基金申購業(yè)務的一種方式,投資者可以通過興業(yè)銀行提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由興業(yè)銀行于約定扣款日在投資者指定的資金賬戶內(nèi)自動完成扣款以及基金申購業(yè)務。投資者在辦理本業(yè)務的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務。

  現(xiàn)將有關定期定額投資事宜公告如下:

  一、適用投資者范圍

  本業(yè)務適用于依據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定可以投資證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

  二、辦理時間

  本業(yè)務申請受理時間為開放式基金法定開放日9:30-15:00

  三、辦理場所

  自2008年1月31日起,投資者可到興業(yè)銀行相關業(yè)務網(wǎng)點辦理本業(yè)務的申請。

  四、申請方式

  1、凡申請辦理本業(yè)務的投資者,須先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序應遵循興業(yè)銀行的相關規(guī)定。

  2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者,請到興業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務,具體辦理程序應遵循興業(yè)銀行的相關規(guī)定。

  五、扣款日期

  投資者應按照興業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)則,與興業(yè)銀行約定每月固定扣款日期,該扣款日期視為申購申請日(T日);若遇約定的固定扣款日期為非基金申購開放日,則下一基金申購開放日為實際扣款日(T日)。

  六、扣款金額

  投資者應與興業(yè)銀行就申請開辦本業(yè)務約定每月固定扣款(申購)金額,每月扣款金額為人民幣100元起(含100元),且不設金額級差。

  七、扣款方式

  1、興業(yè)銀行將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日和扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日,則順延至下一基金申購開放日辦理。

  2、投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶,并且該賬戶必須為投資者從事交易時的指定賬戶。

  3、投資者指定賬戶內(nèi)資金余額不足將會導致相應月份扣款(申購)不成功。請投資者于每月約定扣款日前在指定賬戶內(nèi)按約定存足資金,以保證本業(yè)務申請的成功受理。同時,投資者指定的有關賬戶應無凍結、掛失等情況。若因投資者原因造成連續(xù)3期扣款(申購)不成功,系統(tǒng)是否自動解約由興業(yè)銀行自行規(guī)定。

  八、申購費率

  如無另行規(guī)定(詳細情況請參見興業(yè)銀行相關業(yè)務公告),定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業(yè)務。

  九、交易確認

  以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。投資者可在T+2日到興業(yè)銀行銷售網(wǎng)點查詢基金申購確認情況。

  十、本業(yè)務的變更和終止

  1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等信息,須到原銷售網(wǎng)點申請辦理業(yè)務變更手續(xù),具體辦理程序應遵循興業(yè)銀行的相關規(guī)定;

  2、投資者終止本業(yè)務,須到興業(yè)銀行申請辦理業(yè)務終止手續(xù),具體辦理程序應遵循興業(yè)銀行的相關規(guī)定;

  3、本業(yè)務變更和終止的生效日應遵循興業(yè)銀行的具體規(guī)定。

  十一、業(yè)務咨詢

  1、長盛基金管理有限公司:

  客戶服務熱線:400-888-2666(免長途通話費用)010-62350088(北京)

  公司網(wǎng)址:www.csfunds.com.cn

  北京分公司:

  地址:北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座9層 郵編:100088

  電 話:010-8225 5818 傳 真:010-8225 5983

  上海分公司:

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  華南營銷中心:

  地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座1211室 郵編:518031

  電 話:0755-8373 4345 傳 真:0755-8296 0854

  2、興業(yè)銀行股份有限公司:

  客服電話:95561

  網(wǎng)址:www.cib.com.cn

  本公告的解釋權歸長盛基金管理有限公司。

  風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

  特此公告

  長盛基金管理有限公司

  二○○八年一月二十九日

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