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新浪財(cái)經(jīng)

(上接D006版)

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 05:36 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)

  ■

  9.2.2 利潤表

  編制單位:蘇寧環(huán)球股份有限公司2007年1-12月 單位:(人民幣)元

  ■

  9.2.3 現(xiàn)金流量表

  編制單位:蘇寧環(huán)球股份有限公司 2007年1-12月單位:(人民幣)元

  ■

  ■

  9.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表

  (附后)

  9.3 與最近一期年度報(bào)告相比,會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說明

  √ 適用 □ 不適用

  根據(jù)財(cái)政部2006年2月15日發(fā)布的財(cái)會(huì)【2006】3號(hào)《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)-存貨>等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》的規(guī)定,本公司自2007 年1 月1 日起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,相應(yīng)修訂會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì),具體財(cái)務(wù)影響表現(xiàn)為以下幾方面:

  (1)根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)5,688,857.96元,相應(yīng)增加了2007 年1 月1 日留存收益5,688,857.96元,其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益增加5,658,612.43元,歸屬于少數(shù)股東的權(quán)益增加30,295.53元。

  (2)公司2006 年12 月31 日合并報(bào)表中少數(shù)股東權(quán)益為15,826,767.07 元,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下計(jì)入股東權(quán)益,由此增加2007 年1 月1 日股東權(quán)益15,826,767.07元。此外,由于子公司產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)中歸屬少數(shù)股東權(quán)益30,295.53元,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下增加股東權(quán)益30,295.53元。

  (3)本期由于母公司對子公司核算改為成本法核算并進(jìn)行追溯調(diào)整,按照調(diào)整后的母公司利潤提取法定公積金調(diào)整減少盈余公積3,254,368.44元,相應(yīng)增加未分配利潤3,254,368.44元。

  (4)由于合并乾陽房地產(chǎn),公司將乾陽房地產(chǎn)合并前留存收益3,535,692.12元轉(zhuǎn)回。增加盈余公積和未分配利潤分別為630,845.45元和2,904,846.67元。

  9.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響

  □ 適用 √ 不適用

  9.5 與最近一期年度報(bào)告相比,合并范圍發(fā)生變化的具體說明

  √ 適用 □ 不適用

  公司本期新增子公司乾陽房地產(chǎn)及吉林蘇寧,由于此項(xiàng)合并屬同一控制下企業(yè)合并取得的子公司。因此公司相應(yīng)調(diào)整了報(bào)表期初數(shù)。

  截至2007年12月31日,乾陽房地產(chǎn)及吉林蘇寧凈資產(chǎn)及2007年度凈利潤分別如下:

  乾陽房地產(chǎn)吉林蘇寧

  2007年12月31日凈資產(chǎn)50,401,065.09100,478,594.67

  2007年度凈利潤-4,135,784.08478,594.67

  2007年11月,公司與子公司天華百潤共同投資設(shè)立了無錫蘇寧環(huán)球房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。因此公司期末將其納入合并報(bào)表范圍。

  蘇寧環(huán)球股份有限公司

  二OO八年一月二十九日

  證券代碼:000718 證券簡稱:蘇寧環(huán)球 公告編號(hào):2008-002

  蘇寧環(huán)球股份有限公司第五屆

  董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  蘇寧環(huán)球股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2008年1月27日在蘇寧環(huán)球大廈公司會(huì)議室召開。公司以電話通知的方式于2008年1月22日通知了全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事 9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,會(huì)議有效。本次會(huì)議以舉手表決的方式審議了以下決議:

  一、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《2007年年度報(bào)告及摘要》;

  二、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《2007年董事會(huì)工作報(bào)告》;

  三、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

  四、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《2007年度利潤分配方案》;

  經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),公司2007年度未分配利潤情況如下表所示:

  單位:(人民幣)元

  ■

  經(jīng)公司董事會(huì)討論,認(rèn)為公司正在快速發(fā)展,對資金需求較大,決定本年度不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤主要用于滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)和進(jìn)一步對外投資的需要。

  五、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》;

  經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,認(rèn)為中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好的完成了公司委托的各項(xiàng)工作,因此建議公司董事會(huì)繼續(xù)聘請中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  六、會(huì)議審議通過了《公司控股子公司簽署有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》;

  為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,公司控股子公司天華百潤及華浦高科分別與公司控股股東下屬公司等關(guān)聯(lián)法人本著平等協(xié)商、互惠互利的原則,草擬了相關(guān)協(xié)議,提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議。公司董事長張桂平先生、董事梁振邦先生、董事倪培玲女士因在控股股東及其下屬公司任職,為關(guān)聯(lián)董事,回避此議案及相關(guān)子議案表決。

  公司三位獨(dú)立董事對此議案及相關(guān)子議案事前審核,同意提交董事會(huì)審議,并發(fā)表了獨(dú)立意見,他們認(rèn)為此議案及相關(guān)子議案符合公司實(shí)際情況,關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的內(nèi)容及定價(jià)原則符合商業(yè)慣例和有關(guān)規(guī)定,體現(xiàn)了公允、公平、公正的原則。所涉及關(guān)聯(lián)交易沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情形,決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  (一)會(huì)議以6票通過,0票反對,3票回避表決,0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于簽署《公司控股子公司天華百潤與南京蘇寧門窗制造有限公司采購門窗、欄桿及提供相關(guān)勞務(wù)的系列協(xié)議》的議案,預(yù)計(jì)2008年度該關(guān)聯(lián)交易金額為6600萬元;

  (二)會(huì)議以6票通過,0票反對,3票回避表決,0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于簽署《公司控股子公司華浦高科與南京浦東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售混凝土及涂料協(xié)議》的議案,預(yù)計(jì)2008年度該關(guān)聯(lián)交易金額為6539.81萬元。

  (三)會(huì)議以6票通過,0票反對,3票回避表決,0票棄權(quán),審議通過了關(guān)于簽署《公司控股子公司華浦高科與南京綠爾得天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售混凝土及涂料協(xié)議》的議案,預(yù)計(jì)2008年度該關(guān)聯(lián)交易金額為720.33萬元。

  七、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《蘇寧環(huán)球股份有限公司獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》;

  八、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年度報(bào)告工作規(guī)程》;

  九、會(huì)議以9票通過,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《2007年年初資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則追溯調(diào)整事項(xiàng)說明》。

  2006年2月15日財(cái)政部發(fā)布了新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本公司自2007年1月1日起開始執(zhí)行。根據(jù)新準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)在編制2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),應(yīng)按照新準(zhǔn)則對2007年年初資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益項(xiàng)目進(jìn)行重新分類、確認(rèn)和計(jì)量,本公司對2007年年初資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的追溯調(diào)整情況如下:

  ■

  應(yīng)收保費(fèi)

  應(yīng)收分保賬款

  應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

  應(yīng)收利息

  其他應(yīng)收款

  631,566,624.86

  83,864,380.00

  3,425,036.83

  買入返售金融資產(chǎn)

  存貨

  1,957,566,399.01

  1,455,727,292.65

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

  其他流動(dòng)資產(chǎn)

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

  3,162,817,210.44

  83,921,962.29

  2,172,683,485.87

  26,059.05

  非流動(dòng)資產(chǎn):

  發(fā)放貸款及墊款

  可供出售金融資產(chǎn)

  持有至到期投資

  長期應(yīng)收款

  長期股權(quán)投資

  725,715,076.23

  522,779,018.16

  投資性房地產(chǎn)

  45,554,316.75

  47,849,219.03

  固定資產(chǎn)

  76,275,890.24

  82,467.66

  49,639,940.01

  107,110.62

  在建工程

  工程物資

  固定資產(chǎn)清理

  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

  油氣資產(chǎn)

  無形資產(chǎn)

  16,436,012.73

  16,624,353.53

  開發(fā)支出

  商譽(yù)

  長期待攤費(fèi)用

  3,633,033.03

  4,137,253.08

  遞延所得稅資產(chǎn)

  70,955,394.20

  5,688,857.96

  其他非流動(dòng)資產(chǎn)

  120,435,979.84

  135,490,477.36

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

  333,290,626.79

  725,797,543.89

  259,430,100.97

  522,886,128.78

  資產(chǎn)總計(jì)

  3,496,107,837.23

  809,719,506.18

  2,432,113,586.84

  522,912,187.83

  流動(dòng)負(fù)債:

  短期借款

  30,000,000.00

  313,000,000.00

  向中央銀行借款

  吸收存款及同業(yè)存放

  拆入資金

  交易性金融負(fù)債

  應(yīng)付票據(jù)

  18,500,000.00

  應(yīng)付賬款

  362,241,546.86

  220,943,022.16

  預(yù)收款項(xiàng)

  1,266,825,702.25

  938,916,703.91

  賣出回購金融資產(chǎn)款

  應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

  應(yīng)付職工薪酬

  45,473.19

  1,192,417.78

  20,759.23

  應(yīng)交稅費(fèi)

  69,663,271.76

  409,750.00

  6,257,151.85

  3,126.25

  應(yīng)付利息

  其他應(yīng)付款

  318,927,466.41

  268,396,585.80

  323,093,635.63

  80,532,140.15

  應(yīng)付分保賬款

  保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

  350,000,000.00

  80,912,535.26

  其他流動(dòng)負(fù)債

  2,839,384.24

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

  2,416,203,460.47

  268,806,335.80

  1,887,154,850.83

  80,556,025.63

  非流動(dòng)負(fù)債:

  長期借款

  270,000,000.00

  應(yīng)付債券

  長期應(yīng)付款

  專項(xiàng)應(yīng)付款

  預(yù)計(jì)負(fù)債

  遞延所得稅負(fù)債

  其他非流動(dòng)負(fù)債

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

  270,000,000.00

  負(fù)債合計(jì)

  2,686,203,460.47

  268,806,335.80

  1,887,154,850.83

  80,556,025.63

  所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):

  實(shí)收資本(或股本)

  490,988,707.00

  490,988,707.00

  399,739,080.00

  399,739,080.00

  資本公積

  1,228,764.57

  50,000,000.00

  減:庫存股

  盈余公積

  27,958,371.54

  27,694,253.42

  27,717,237.21

  27,086,391.76

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤

  262,648,898.55

  21,001,445.39

  51,645,406.20

  15,530,690.44

  外幣報(bào)表折算差額

  歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

  781,595,977.09

  540,913,170.38

  529,101,723.41

  442,356,162.20

  少數(shù)股東權(quán)益

  28,308,399.67

  15,857,012.60

  所有者權(quán)益合計(jì)

  809,904,376.76

  540,913,170.38

  544,958,736.01

  442,356,162.20

  負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

  3,496,107,837.23

  809,719,506.18

  2,432,113,586.84

  522,912,187.83

  支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

  支付保單紅利的現(xiàn)金

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

  18,164,171.65

  21,755.00

  7,127,569.38

  70,350.78

  支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

  193,782,036.04

  26,437.46

  102,698,154.27

  6,433.94

  支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  586,803,634.15

  970,828.05

  84,093,521.75

  483,685.73

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

  2,263,088,443.39

  1,019,020.51

  1,238,356,839.45

  560,904.45

  經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  -325,674,401.70

  192,427,940.11

  28,996,700.70

  120,026,059.05

  二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

  收回投資收到的現(xiàn)金

  取得投資收益收到的現(xiàn)金

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  27,226,558.31

  66,585,159.00

  投資支付的現(xiàn)金

  182,400,000.00

  231,400,000.00

  120,000,000.00

  質(zhì)押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

  支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

  209,626,558.31

  231,400,000.00

  66,585,159.00

  120,000,000.00

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  -209,626,558.31

  -231,400,000.00

  -66,585,159.00

  -120,000,000.00

  三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

  吸收投資收到的現(xiàn)金

  39,003,583.13

  39,003,583.13

  100,000,000.00

  其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

  取得借款收到的現(xiàn)金

  785,000,000.00

  339,000,000.00

  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

  收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  1,001,157.05

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

  825,004,740.18

  39,003,583.13

  439,000,000.00

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

  528,912,535.26

  179,670,664.96

  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

  43,330,584.35

  26,875,396.63

  其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  2,425,980.14

  275,797.20

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

  574,669,099.75

  206,821,858.79

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  250,335,640.43

  39,003,583.13

  232,178,141.21

  四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

  五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

  -284,965,319.58

  31,523.24

  194,589,682.91

  26,059.05

  加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

  447,608,479.55

  26,059.05

  253,018,796.64

  六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

  162,643,159.97

  57,582.29

  447,608,479.55

  26,059.05

  項(xiàng)目

  本期

  上年同期

  合并

  母公司

  合并

  母公司

  一、營業(yè)總收入

  1,277,770,424.67

  7,450,000.00

  1,068,642,173.76

  其中:營業(yè)收入

  1,277,770,424.67

  7,450,000.00

  1,068,642,173.76

  利息收入

  已賺保費(fèi)

  手續(xù)費(fèi)及傭金收入

  二、營業(yè)總成本

  964,400,080.86

  1,371,383.39

  942,721,587.69

  2,541,275.96

  其中:營業(yè)成本

  819,540,565.23

  409,750.00

  848,482,750.63

  利息支出

  手續(xù)費(fèi)及傭金支出

  退保金

  賠付支出凈額

  提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

  保單紅利支出

  分保費(fèi)用

  營業(yè)稅金及附加

  89,899,203.73

  55,969,675.67

  銷售費(fèi)用

  30,757,765.52

  23,036,939.52

  管理費(fèi)用

  27,109,951.48

  1,072,181.08

  18,350,385.48

  2,555,467.37

  財(cái)務(wù)費(fèi)用

  -3,045,392.69

  -110,547.69

  -3,912,024.89

  -14,191.41

  資產(chǎn)減值損失

  137,987.59

  793,861.28

  加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)

  投資收益(損失以“-”號(hào)填列)

  -15,054,497.52

  -15,054,497.52

  47,500,000.00

  其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

  匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)

  三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列)

  298,315,846.29

  6,078,616.61

  110,866,088.55

  44,958,724.04

  加:營業(yè)外收入

  4,411,075.19

  3,224,334.80

  減:營業(yè)外支出

  2,514,695.64

  490,592.03

  200,000.00

  其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

  四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)

  300,212,225.84

  6,078,616.61

  113,599,831.32

  44,758,724.04

  減:所得稅費(fèi)用

  74,810,075.64

  31,219,645.72

  五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列)

  225,402,150.20

  6,078,616.61

  82,380,185.60

  44,758,724.04

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  212,950,763.13

  6,078,616.61

  77,298,648.96

  少數(shù)股東損益

  12,451,387.07

  5,081,536.64

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.44

  0.16

  (二)稀釋每股收益

  0.44

  0.16

  項(xiàng)目

  本期

  上年同期

  合并

  母公司

  合并

  母公司

  一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

  1,600,903,712.39

  1,249,528,840.97

  客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

  收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

  保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

  處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

  收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

  拆入資金凈增加額

  回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

  收到的稅費(fèi)返還

  217,000.00

  收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

  336,293,329.30

  193,446,960.62

  17,824,699.18

  120,586,963.50

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

  1,937,414,041.69

  193,446,960.62

  1,267,353,540.15

  120,586,963.50

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

  1,464,338,601.55

  1,044,437,594.05

  434.00

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

  支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

  項(xiàng)目

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  年初未分配利潤

  39,827,578.66

  -27,502,401.33

  會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整

  11,817,827.54

  3,574,790.84

  調(diào)整后年初余額

  51,645,406.20

  加:本期凈利潤

  212,950,763.13

  77,298,648.96

  其中:盈余公積補(bǔ)虧

  減:提取法定公積金

  607,861.66

  1,725,632.27

  應(yīng)付普通股股利

  轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

  加:其他

  -1,339,409.12

  期末未分配利潤

  262,648,898.55

  51,645,406.20

  2007年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)追溯調(diào)整對比表

  編制單位:蘇寧環(huán)球股份有限公司

  金額單位:人民幣元

  資產(chǎn)

  2006年年末數(shù)

  追溯調(diào)整數(shù)

  2007年年初數(shù)

  流動(dòng)資產(chǎn):

  貨幣資金

  397,876,033.82

  49,732,445.73

  447,608,479.55

  交易性金融資產(chǎn)

  -

  -

  應(yīng)收票據(jù)

  -

  -

  應(yīng)收賬款

  43,351,954.67

  -

  43,351,954.67

  預(yù)付款項(xiàng)

  220,802,422.27

  1,768,299.90

  222,570,722.17

  應(yīng)收利息

  -

  -

  應(yīng)收股利

  -

  -

  其他應(yīng)收款

  3,248,636.83

  176,400.00

  3,425,036.83

  存貨

  1,128,928,214.74

  326,799,077.91

  1,455,727,292.65

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

  -

  -

  其他流動(dòng)資產(chǎn)

  -

  -

  待攤費(fèi)用

  1,331,635.10

  -1,331,635.10

  -

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

  1,795,538,897.43

  377,144,588.44

  2,172,683,485.87

  非流動(dòng)資產(chǎn):

  可供出售金融資產(chǎn)

  -

  持有至到期投資

  -

  長期應(yīng)收款

  -

  長期股權(quán)投資

  135,490,477.36

  -135,490,477.36

  -

  投資性房地產(chǎn)

  47,849,219.03

  47,849,219.03

  固定資產(chǎn)

  113,427,622.34

  -63,787,682.33

  49,639,940.01

  在建工程

  -

  -

  工程物資

  -

  -

  固定資產(chǎn)清理

  -

  -

  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

  -

  -

  油氣資產(chǎn)

  -

  -

  無形資產(chǎn)

  409,216.94

  16,215,136.59

  16,624,353.53

  開發(fā)支出

  -

  -

  商譽(yù)

  -

  -

  長期待攤費(fèi)用

  4,137,253.08

  -

  4,137,253.08

  遞延所得稅資產(chǎn)

  5,688,857.96

  5,688,857.96

  其他非流動(dòng)資產(chǎn)

  135,490,477.36

  135,490,477.36

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

  253,464,569.72

  5,965,531.25

  259,430,100.97

  資 產(chǎn) 總 計(jì)

  2,049,003,467.15

  383,110,119.69

  2,432,113,586.84

  2007年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)追溯調(diào)整對比表

  編制單位:蘇寧環(huán)球股份有限公司

  負(fù)債及所有者權(quán)益

  2006年年末數(shù)

  追溯調(diào)整數(shù)

  2007年年初數(shù)

  流動(dòng)負(fù)債:

  短期借款

  313,000,000.00

  -

  313,000,000.00

  交易性金融負(fù)債

  -

  -

  應(yīng)付票據(jù)

  -

  -

  應(yīng)付賬款

  219,960,046.27

  982,975.89

  220,943,022.16

  預(yù)收款項(xiàng)

  938,916,703.91

  -

  938,916,703.91

  應(yīng)付職工薪酬

  -

  1,192,417.78

  1,192,417.78

  應(yīng)交稅費(fèi)

  -4,858,662.32

  11,115,814.17

  6,257,151.85

  應(yīng)付利息

  -

  -

  應(yīng)付股利

  2,839,384.24

  -

  2,839,384.24

  其他應(yīng)付款

  11,950,153.54

  311,143,482.09

  323,093,635.63

  一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

  80,912,535.26

  -

  80,912,535.26

  其他流動(dòng)負(fù)債

  -

  -

  應(yīng)付工資

  -

  應(yīng)付福利費(fèi)

  636,078.73

  -636,078.73

  預(yù)提費(fèi)用

  982,975.89

  -982,975.89

  其他未交款

  -1,069,934.30

  1,069,934.30

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

  1,563,269,281.22

  323,885,569.61

  1,887,154,850.83

  非流動(dòng)負(fù)債:

  -

  長期借款

  -

  應(yīng)付債券

  -

  長期應(yīng)付款

  -

  專項(xiàng)應(yīng)付款

  -

  預(yù)計(jì)負(fù)債

  -

  遞延所得稅負(fù)債

  -

  其他非流動(dòng)負(fù)債

  -

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

  負(fù) 債 合 計(jì)

  1,563,269,281.22

  323,885,569.61

  1,887,154,850.83

  少數(shù)股東權(quán)益

  15,826,767.07

  -15,826,767.07

  股東權(quán)益:

  股本

  399,739,080.00

  -

  399,739,080.00

  資本公積

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  減:庫存股

  -

  -

  盈余公積

  30,340,760.20

  -2,623,522.99

  27,717,237.21

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  -

  -

  未分配利潤

  39,827,578.66

  11,817,827.54

  51,645,406.20

  外幣報(bào)表折算差額

  -

  -

  歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

  469,907,418.86

  59,194,304.55

  529,101,723.41

  少數(shù)股東權(quán)益

  15,857,012.60

  15,857,012.60

  股東權(quán)益合計(jì)

  469,907,418.86

  75,051,317.15

  544,958,736.01

  負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì)

  2,049,003,467.15

  383,110,119.69

  2,432,113,586.84

  關(guān)聯(lián)交易類別

  按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分

  關(guān)聯(lián)人

  預(yù)計(jì)總金額

  占同類交易的比例

  去年的總金額

  采購原材料

  門窗及相關(guān)勞務(wù)

  蘇寧門窗

  6600

  總計(jì)

  6600

  82.35%

  4758.59

  銷售產(chǎn)品或商品

  砼、涂料

  浦東公司

  6539.81

  總計(jì)

  7260.14

  27.70%

  6761.30

  砼、涂料

  綠爾得天

  720.33

  3.05%

  744.31

  附表:9.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表

  編制單位:蘇寧環(huán)球股份有限公司2007年12月31日單位:(人民幣)元

  項(xiàng)目本期金額上年金額

  歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

  實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤其他實(shí)收資本(或股本)資本公積減:庫存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤其他

  一、上年年末余額399,739,080.0030,340,760.2039,827,578.6615,826,767.07485,734,185.93399,739,080.0025,360,759.49-27,502,401.3313,275,475.96410,872,914.12

  加:會(huì)計(jì)政策變更50,000,000.00-2,623,522.9911,817,827.5430,245.5359,224,550.08

  前期差錯(cuò)更正

  二、本年年初余額399,739,080.0050,000,000.0027,717,237.2151,645,406.2015,857,012.60544,958,736.01399,739,080.0025,360,759.49-27,502,401.3313,275,475.96410,872,914.12

  三、本年增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)91,249,627.00-50,000,000.00241,134.33211,003,492.3512,451,387.07264,945,640.7504,980,000.7167,329,979.992,551,291.1174,861,271.81

  (一)凈利潤212,950,763.1312,451,387.07225,402,150.2072,309,980.705,051,291.1177,361,271.81

  (二)直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失-50,000,000.00-630,845.45-2,904,846.67-53,535,692.12

  1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

  2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

  3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

  4.其他-50,000,000.00-630,845.45-2,904,846.67-53,535,692.12

  上述(一)和(二)小計(jì)-50,000,000.00-630,845.45210,045,916.4612,451,387.07171,866,458.0872,309,980.705,051,291.1177,361,271.81

  (三)所有者投入和減少資本91,249,627.001,228,764.5792,478,391.57

  1.所有者投入資本91,249,627.001,228,764.5792,478,391.57

  2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

  3.其他

  (四)利潤分配607,861.66-607,861.664,980,000.71-4,980,000.71-2,500,000.00-2,500,000.00

  1.提取盈余公積607,861.66-607,861.664,980,000.71-4,980,000.71

  2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備-2,500,000.00-2,500,000.00

  3.對所有者(或股東)的分配

  4.其他

  (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-1,228,764.57264,118.121,565,437.55600,791.10

  1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

  2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)

  3.盈余公積彌補(bǔ)虧損

  4.其他-1,228,764.57264,118.121,565,437.55600,791.10

  四、本期期末余額490,988,707.0027,958,371.54262,648,898.5528,308,399.67809,904,376.76399,739,080.0030,340,760.2039,827,578.6615,826,767.07485,734,185.93

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