（上接D21版）

　　合并利潤(rùn)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)總收入

　　67，058，008.43

　　58，338，971.06

　　其中：營(yíng)業(yè)收入

　　67，058，008.43

　　58，338，971.06

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本

　　141，891，041.23

　　186，352，708.28

　　其中：營(yíng)業(yè)成本

　　57，157，827.20

　　49，177，410.12

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　2，104，783.06

　　1，940，226.04

　　銷售費(fèi)用

　　6，952，198.29

　　5，823，561.95

　　管理費(fèi)用

　　22，287，394.51

　　77，092，685.87

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　18，255，098.89

　　24，032，559.69

　　資產(chǎn)減值損失

　　35，133，739.28

　　28，286，264.61

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　-1，028，115.83

　　-699，671.71

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　-75，861，148.63

　　-128，713，408.93

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　532，678.14

　　7，469，153.70

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　193，724.27

　　4，502，138.60

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　-75，522，194.76

　　-125，746，393.83

　　減：所得稅費(fèi)用

　　61，732.84

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　-75，522，194.76

　　-125，808，126.67

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

　　-70，771，124.50

　　-122，396，347.37

　　少數(shù)股東損益

　　-4，751，070.26

　　-3，411，779.30

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　-0.289

　　-0.500

　　（二）稀釋每股收益

　　-0.289

　　-0.500

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

　　公司法定代表人:許少才主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許少才會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉平

　　母公司利潤(rùn)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營(yíng)業(yè)收入

　　48，596，027.59

　　45，965，133.39

　　減：營(yíng)業(yè)成本

　　41，000，981.48

　　38，304，803.07

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　1，880，739.52

　　1，756，824.30

　　銷售費(fèi)用

　　6，015，988.23

　　5，142，333.88

　　管理費(fèi)用

　　19，612，386.81

　　71，066，180.84

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　15，775，024.88

　　23，944，775.08

　　資產(chǎn)減值損失

　　33，131，158.20

　　34，209，874.68

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　-427，500

　　1，070，992.86

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　-69，247，751.53

　　-127，388，665.60

　　加：營(yíng)業(yè)外收入

　　532，678.14

　　3，228，293.71

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　193，524.27

　　1，977，285.78

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　-68，908，597.66

　　-126，137，657.67

　　減：所得稅費(fèi)用

　　四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

　　-68，908，597.66

　　-126，137，657.67

　　公司法定代表人:許少才主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許少才會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉平

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　63，192，653.61

　　58，105，386.16

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　21，989，004.69

　　16，716，990.24

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　85，181，658.30

　　74，822，376.40

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　50，949，327.88

　　34，585，978.88

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　27，544，937.27

　　39，883，336.87

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　3，005，096.55

　　2，446，178.10

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　16，504，249.41

　　29，550，900.77

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　98，003，611.11

　　106，466，394.62

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-12，821，952.81

　　-31，644，018.22

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　600，000

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　848，550.65

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　9，335，804.00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　10，784，354.65

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　2，432，470.68

　　4，229，241.46

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，432，470.68

　　4，229，241.46

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-2，432，470.68

　　6，555，113.19

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　324，804.24

　　6，532，275.91

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　324，804.24

　　6，532，275.91

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　131，409.95

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　131，409.95

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　324，804.24

　　6，400，865.96

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　-14，929，619.25

　　-18，688，039.07

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　128，963，008.73

　　147，651，047.80

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　114，033，389.48

　　128，963，008.73

　　公司法定代表人:許少才主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許少才會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉平

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　19，474，228.10

　　45，284，358.43

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　16，393，156.24

　　5，003，325.90

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　35，867，384.34

　　50，287，684.33

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　8，659，397.50

　　24，676，714.19

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　26，507，555.64

　　38，252，612.66

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　2，729，466.12

　　2，159，739.95

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　13，605，196.37

　　15，034，324.91

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　51，501，615.63

　　80，123，391.71

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-15，634，231.29

　　-29，835，707.38

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　600，000

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　848，550.65

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　7，135，804.00

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　8，584，354.65

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　2，432，470.68

　　4，229，241.46

　　投資支付的現(xiàn)金

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，432，470.68

　　4，229，241.46

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　-2，432，470.68

　　4，355，113.19

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　324，804.24

　　6，532，275.91

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　324，804.24

　　6，532，275.91

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

　　131，409.95

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　131，409.95

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　324，804.24

　　6，400，865.96

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　-17，741，897.73

　　-19，079，728.23

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　126，114，982.65

　　145，194，710.88

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　108，373，084.92

　　126，114，982.65

　　公司法定代表人:許少才主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許少才會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉平

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　244，857，500

　　295，815，169.43

　　40，696，108.77

　　-530，678，863.10

　　24，375，304.86

　　75，065，219.96

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　244，857，500

　　295，815，169.43

　　40，696，108.77

　　-530，678，863.10

　　24，375，304.86

　　75，065，219.96

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-70，771，124.50

　　-4，751，070.26

　　-75，522，194.76

　　（一）凈利潤(rùn)

　　-70，771，124.50

　　-4，751，070.26

　　-75，522，194.76

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-70，771，124.50

　　-4，751，070.26

　　-75，522，194.76

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　244，857，500

　　295，815，169.43

　　40，696，108.77

　　-601，449，987.60

　　19，624，234.60

　　-456，974.80

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　172，300，000

　　364，016，659.43

　　40，696，108.77

　　-408，282，515.73

　　29，628，348.77

　　198，358，601.24

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　172，300，000

　　364，016，659.43

　　40，696，108.77

　　-408，282，515.73

　　29，628，348.77

　　198，358，601.24

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　72，557，500

　　-68，201，490

　　-122，396，347.37

　　-5，253，043.91

　　-123，293，381.28

　　（一）凈利潤(rùn)

　　-122，396，347.37

　　-3，411，779.30

　　-125，808，126.67

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　4，356，010

　　-1，841，264.61

　　2，514，745.39

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　4，356，010

　　-1，841，264.61

　　2，514，745.39

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　4，356，010

　　-122，396，347.37

　　-5，253，043.91

　　-123，293，381.28

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　72，557，500

　　-72，557，500

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　72，557，500

　　-72，557，500

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　244，857，500

　　295，815，169.43

　　40，696，108.77

　　-530，678，863.10

　　24，375，304.86

　　75，065，219.96

　　公司法定代表人:許少才主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許少才會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉平

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 重慶長(zhǎng)江水運(yùn)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　244，857，500

　　295，815，169.43

　　38，489，994.20

　　-528，352，748.53

　　50，809，915.10

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　-3，755，999.19

　　-3，755，999.19

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　244，857，500.00

　　295，815，169.43

　　38，489，994.20

　　-532，108，747.72

　　47，053，915.91

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-68，908，597.66

　　-68，908，597.66

　　（一）凈利潤(rùn)

　　-68，908，597.66

　　-68，908，597.66

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-68，908，597.66

　　-68，908，597.66

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　244，857，500.00

　　295，815，169.43

　　38，489，994.20

　　-601，017，345.38

　　-21，854，681.75

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　172，300，000

　　364，016，659.43

　　38，489，994.2

　　-405，956，401.16

　　168，850，252.47

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　172，300，000

　　364，016，659.43

　　38，489，994.2

　　-405，956，401.16

　　168，850，252.47

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　72，557，500

　　-68，201，490.00

　　-122，396，347.37

　　-118，040，337.37

　　（一）凈利潤(rùn)

　　-122，396，347.37

　　-122，396，347.37

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　4，356，010.00

　　4，356，010.00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　4，356，010.00

　　4，356，010.00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　4，356，010.00

　　-122，396，347.37

　　-118，040，337.37

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　72，557，500

　　-72，557，500.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　72，557，500

　　-72，557，500.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　244，857，500

　　295，815，169.43

　　38，489，994.20

　　-528，352，748.53

　　50，809，915.10

　　公司法定代表人:許少才主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:許少才會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉平

　　9.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法變更的說明

　　本公司所得稅原采用應(yīng)付稅款法核算，根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，資產(chǎn)賬面價(jià)值大于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算遞延所得稅負(fù)債，并調(diào)整年初留存收益。鑒于本公司2007年12月31日，累計(jì)未彌補(bǔ)虧損601，449，987.60元，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》第十三條之規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)由可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。本公司就資產(chǎn)減值、長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算形成的遞延所得稅資產(chǎn)未予確認(rèn)。根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)文關(guān)于《印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—存貨〉等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》，執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。

　　9.4 本報(bào)告期無會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明

　　本公司本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍無變化。