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（上接第D014版）http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 05:46 中國證券報-中證網
1）公司行業發展趨勢及公司所處的競爭環境 在中國經濟高速穩定增長、國家致力于建設和諧社會、居民收入不斷增長的大環境下，百貨零售業務將迎來難得的發展機遇。公司目前業務僅限于福建省福州市，屬區域性百貨連鎖企業，目前在福建省百貨業單店及總銷售額均處于領導地位。由于福州市大、中型百貨商場數量較少，競爭環境相對寬松。公司致力于發展區域性百貨連鎖，通過區域性連鎖的采購成本優勢來確立公司在區域內的領導地位。 2）公司未來發展計劃 公司未來業務仍將主要集中在百貨零售業務，公司未來除在區域內大力發展新店外，在其他地級中心城市和經濟發展迅速的縣市謀求合作加盟等方式穩步擴張。同時，與省外區域強勢百貨公司通過資本紐帶強強聯合，不斷擴大公司營業規模。 公司2008年計劃在福州市開設1－2兩家連鎖分店，計劃實現銷售總額定15－17億元。 公司2008年將根據分店的開設情況，預計增加群升店裝修資本性支出5000萬元。 3）公司未來發展的資金需求 公司未來在百貨業連鎖擴展的步伐將不斷加快，充裕的資金是公司未來連鎖擴展的保證。未來公司將通過公開募集、定向募集、銀行融資等方式來解決未來擴張及流動資金的不足。 2008年公司擬向銀行申請流動資金借款6億元，其中37000萬元用于歸還到期銀行貸款，其他款項用于新店開張所需的流動資金及裝修資本性支出，具體金額根據公司新店開張的實際進展情況確定。 2008年公司將積極與其他省市具備良好營業規模及能力的百貨商場通過定向增發、收購等方式實現跨區域擴張，具體的資金需求將視具體情況而定。 4）風險因素 公司規模不斷擴大，百貨專業管理人才的缺乏及管理難度的增加將是公司未來擴張的首要問題，因此會使公司連鎖擴張產生一定風險。 9、公司社會責任陳述 報告期，公司進一步加強企業履行社會責任教育，在企業經營過程中倡導保護供貨商、客戶和消費者權益，承信經營，杜絕假冒偽劣產品，提供良好的售后服務，妥善處理供貨商、客戶和消費者等提出的投訴和建議，嚴禁公司或職工進行商業賄賂活動，營造和諧的購物場所。 6．2 主營業務分行業、產品情況表 請見前述6．1 6．3 主營業務分地區情況 請見前述6．1 6．4 募集資金使用情況 □適用 √不適用 變更項目情況 □適用 √不適用 6．5 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 經福建華興有限責任會計師事務所審計，公司2007年實現凈利潤59，416，189．40元，提取10％法定公積金和10％任意公積金8，682，362．54元后，加上年初未分配利潤13，546，890．11后，本期末可供股東分配的利潤為64，280，716．97元。公司報告期末資本公積為174，449，679．01元，經公司董事會研究決定，用公司結余資本公積向公司全體股東每十股轉增十股。上述2007年度利潤分配預案須經公司《2007年度股東大會》審議通過。 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用 □不適用 ■ §7 重要事項 7．1 收購資產 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．2 出售資產 □適用 √不適用 7．3 重大擔保 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 □適用 √不適用 7．4．2 關聯債權債務往來 □適用 √不適用 7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7．5 委托理財情況 □適用 √不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況： 公司在股權分置改革實施后，若公司經營業績無法達到設定目標，將向流通股股東追送股份一次。追送股份的觸發條件：根據公司經審計的年度財務報告，如果公司2006、2007、2008三個年度每年的凈利潤分別與上一會計年度的凈利潤相比，增長率低于30％；或公司2006、2007、2008年度中任一年度財務報告被出具非標準無保留審計意見。 按承諾履行：公司2007年度實現凈利潤5941．62萬元，較2006年增長46．29％，沒有觸發追送股份條款。 7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7．8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況 □適用 √不適用 7．8．2 持有其他上市公司股權情況 √適用 □不適用單位：元 ■ 7．8．3 持有非上市金融企業股權情況 √適用 □不適用 ■ 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 √適用 □不適用 ■ §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 福建東百集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：畢德才主管會計工作負責人：崔正旭 會計機構負責人： 夏勤 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 福建東百集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：畢德才主管會計工作負責人：崔正旭 會計機構負責人： 夏勤 合并利潤表 2007年1－12月 編制單位： 福建東百集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：畢德才 主管會計工作負責人：崔正旭會計機構負責人： 夏勤 母公司利潤表 2007年1－12月 編制單位： 福建東百集團股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 收購福建樂天百貨有限公司75％股權 1，725 100 －281．89 投資設立福建東百元洪購物廣場有限公司 2，000 100 1343．93 合 計 ／ ／ 本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃 為使公司進一步加快連鎖擴張的步伐，保證公司充裕的流動資金，經公司董事會研究，公司本年度暫不進行現金分紅。 公司的未分配利潤將全部用于公司群升店及未來新店開張的裝修及后期流動資金。 交易對方或 最終控制方 被收購 資產 購買日 收購 價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 福建省君科投資集團有限公司、福建瑞邦企業管理有限公司 福建樂天百貨有限公司75％股權 1，725 －281．89 否 是 是 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象 發生日期 （協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保 期限 是否履行完畢 是否為關 聯方擔保 報告期內擔保發生額合計 報告期末擔保余額合計 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 9，000 報告期末對子公司擔保余額合計 9，000 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 9，000 擔保總額占公司凈資產的比例 19．63 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 上述三項擔保金額合計 9，000 證券 代碼 證券簡稱 初始投資 金額 占該公司股權 比例（％） 期末賬面值 報告期 損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 600802 536，000．00 0．058 3，062，400．00 2，526，400．00 資本公積 購買 合計 536，000．00 － 3，062，400．00 2，526，400．00 － － 所持對象 名稱 初始投資 金額 持有數量 占該公司 股權比例 期末賬 面值 報告期 損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 福州市 商業銀行 1，034，800．00 1，034，800．00 0．169 1，034，800．00 長期股權投資 購買 合計 1，034，800．00 1，034，800．00 － 1，034，800．00 － － 股份名稱 期初股份 數量 報告期買入 ／賣出股份數量 期末股份 數量 使用的資金 數量 產生的 投資收益 買入／賣出 0．00 38，000 0．00 36，000，000．00 223，788．95 買入／賣出 0．00 50，000 0．00 36，000，000．00 334，022．01 買入／賣出 0．00 71，000 0．00 59，000，000．00 1，643，300．12 買入／賣出 0．00 62，000 0．00 53，000，000．00 224，327．14 買入／賣出 0．00 52，000 0．00 70，000，000．00 215，126．12 買入／賣出 0．00 24，000 0．00 74，000，000．00 499，907．22 財務報告 □未經審計√審計 審計意見 √標準無保留意見□非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師：任景竑 中國福州市二○○八年一月二十三日 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 113，234，100．77 131，860，108．42 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 25，665，363．07 32，786，061．55 預付款項 11，897，932．11 19，534，226．94 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 51，191，247．81 32，473，883．36 買入返售金融資產 存貨 13，711，761．13 13，377，609．36 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 215，700，404．89 230，031，889．63 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 3，062，400．00 655，600．00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 86，742，021．23 89，834，614．82 投資性房地產 172，632，415．79 178，187，300．77 固定資產 464，625，177．84 483，035，466．12 在建工程 3，400，345．07 5，456，441．57 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 2，019．63 6，095．67 開發支出 商譽 19，055，366．94 4，887，500．00 長期待攤費用 141，006，572．04 78，740，546．42 遞延所得稅資產 4，203，656．94 3，399，381．56 其他非流動資產 875，234．62 非流動資產合計 895，605，210．10 844，202，946．93 資產總計 1，111，305，614．99 1，074，234，836．56 流動負債： 短期借款 335，000，000．00 398，366，637．75 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 148，183，379．90 123，371，539．51 預收款項 48，267，912．73 34，422，007．15 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 3，173，870．46 6，306，289．29 應交稅費 30，780，164．62 31，839，625．13 應付利息 應付股利 9，367，762．54 9，646，234．74 其他應付款 33，500，487．10 33，976，404．43 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 35，720，000．00 4，465，000．00 其他流動負債 流動負債合計 643，993，577．35 642，393，738．00 非流動負債： 長期借款 31，255，000．00 應付債券 長期應付款 6，750，000．00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 631，600．00 其他非流動負債 非流動負債合計 7，381，600．00 31，255，000．00 負債合計 651，375，177．35 673，648，738．00 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 132，008，690．00 132，008，690．00 資本公積 174，449，679．01 172，674，479．01 減：庫存股 盈余公積 87，847，407．53 79，165，044．99 一般風險準備 未分配利潤 64，280，716．97 13，546，890．11 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 458，586，493．51 397，395，104．11 少數股東權益 1，343，944．13 3，190，994．45 所有者權益合計 459，930，437．64 400，586，098．56 負債和所有者權益總計 1，111，305，614．99 1，074，234，836．56 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 50，673，720．11 75，845，495．32 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 821，297．49 167，860．41 預付款項 4，439，033．95 12，527，889．05 應收利息 應收股利 其他應收款 433，743，458．39 413，127，468．04 存貨 8，944，119．41 6，749，174．08 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 498，621，629．35 508，417，886．90 非流動資產： 可供出售金融資產 3，062，400．00 655，600．00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 231，820，078．04 195，136，555．50 投資性房地產 固定資產 200，092，909．36 208，846，426．47 在建工程 3，400，345．07 5，417，041．57 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 51，656，681．80 53，368，583．20 遞延所得稅資產 2，933，445．15 1，842，729．43 其他非流動資產 875，234．62 非流動資產合計 493，841，094．04 465，266，936．17 資產總計 992，462，723．39 973，684，823．07 流動負債： 短期借款 245，000，000．00 305，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 96，522，656．00 103，463，768．67 預收款項 57，169，519．52 31，884，972．55 應付職工薪酬 1，467，235．26 3，077，813．24 應交稅費 23，814，111．60 29，178，163．26 應付利息 應付股利 9，367，762．54 9，646，234．74 其他應付款 62，791，581．42 47，672，626．27 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 496，132，866．34 529，923，578．73 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 6，750，000．00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 631，600．00 其他非流動負債 非流動負債合計 7，381，600．00 負債合計 503，514，466．34 529，923，578．73 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 132，008，690．00 132，008，690．00 資本公積 174，324，679．01 172，549，479．01 減：庫存股 盈余公積 87，847，407．53 79，165，044．99 未分配利潤 94，767，480．51 60，038，030．34 所有者權益（或股東權益）合計 488，948，257．05 443，761，244．34 負債和所有者權益（或股東權益）總計 992，462，723．39 973，684，823．07 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫 存股 盈余公積 一般風險 準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 132，008，690．00 172，674，479．01 79，165，044．99 13，546，890．11 3，190，994．45 400，586，098．56 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 132，008，690．00 172，674，479．01 79，165，044．99 13，546，890．11 3，190，994．45 400，586，098．56 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 1，775，200．00 8，682，362．54 50，733，826．86 －1，847，050．32 59，344，339．08 （一）凈利潤 59，416，189．40 －675，747．74 58，740，441．66 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1，775，200．00 1，775，200．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 1，775，200．00 1，775，200．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 1，775，200．00 59，416，189．40 －675，747．74 60，515，641．66 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 8，682，362．54 －8，682，362．54 1．提取盈余公積 8，682，362．54 －8，682，362．54 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 －1，171，302．58 －1，171，302．58 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 －1，171，302．58 －1，171，302．58 四、本期期末余額 132，008，690．00 174，449，679．01 87，847，407．53 64，280，716．97 1，343，944．13 459，930，437．64 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 1，118，627，895．30 885，132，329．53 其中：營業收入 1，118，627，895．30 885，132，329．53 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1，036，870，913．91 818，263，637．26 其中：營業成本 859，486，196．29 694，459，405．93 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 19，633，816．36 15，143，330．08 銷售費用 78，008，651．47 24，110，389．51 管理費用 42，518，260．90 55，259，604．85 財務費用 32，859，323．88 29，033，368．65 資產減值損失 4，364，665．01 257，538．24 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） －883，442．03 －5，177，164．24 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 80，873，539．36 61，691，528．03 加：營業外收入 7，431，219．17 108，638．09 減：營業外支出 4，331，017．10 2，548，956．38 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 83，973，741．43 59，251，209．74 減：所得稅費用 25，233，299．77 19，421，808．82 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 58，740，441．66 39，829，400．92 歸屬于母公司所有者的凈利潤 59，416，189．40 40，614，636．91 少數股東損益 －675，747．74 －785，235．99 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．450 0．308 （二）稀釋每股收益 0．450 0．308 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫 存股 盈余公積 一般風險 準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 132，008，690．00 172，054，879．01 70，529，270．55 40，507，478．65 －12，655，291．26 402，445，026．95 加：會計政策變更 －38，090，176．70 4，271．30 －38，085，905．40 前期差錯更正 －1，268，187．66 －1，268，187．66 二、本年年初余額 132，008，690．00 172，054，879．01 70，529，270．55 1，149，114．29 －12，651，019．96 363，090，933．89 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 619，600．00 8，635，774．44 12，397，775．82 15，842，014．41 37，495，164．67 （一）凈利潤 40，614，636．91 －785，235．99 39，829，400．92 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 619，600．00 －19，581，086．65 3，671，698．72 －15，289，787．93 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 119，600 119，600．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 500，000．00 500，000．00 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －19，581，086．65 3，671，698．72 －15，909，387．93 上述（一）和（二）小計 619，600．00 21，033，550．26 2，886，462．73 24，539，612．99 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 8，635，774．44 －8，635，774．44 1．提取盈余公積 8，635，774．44 －8，635，774．44 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 12，955，551．68 12，955，551．68 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 12，955，551．68 12，955，551．68 四、本期期末余額 132，008，690．00 172，674，479．01 79，165，044．99 13，546，890．11 3，190，994．45 400，586，098．56 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 768，170，628．01 665，934，376．50 減：營業成本 586，856，639．54 503，459，088．55 營業稅金及附加 9，976，462．29 10，070，994．19 銷售費用 50，778，763．47 23，475，377．23 管理費用 34，104，063．97 44，217，213．18 財務費用 22，871，465．25 19，666，032．61 資產減值損失 4，327，682．82 200，313．93 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 640，573．43 －3，994，680．07 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 59，896，124．10 60，850，676．74 加：營業外收入 5，356，551．95 21，634．71 減：營業外支出 1，360，801．59 2，313，241．97 其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 63，891，874．46 58，559，069．48 減：所得稅費用 20，480，061．75 20，023，237．31 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 43，411，812．71 38，535，832．17 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，284，181，144．71 1，021，589，976．00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 851，676．70 146，518．01 收到其他與經營活動有關的現金 8－37 66，090，260．95 82，880，853．94 經營活動現金流入小計 1，351，123，082．36 1，104，617，347．95 購買商品、接受勞務支付的現金 934，162，781．77 776，182，130．54 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 30，403，180．01 21，839，516．03 支付的各項稅費 88，489，857．75 53，595，938．77 支付其他與經營活動有關的現金 8－38 162，131，076．91 133，821，456．75 經營活動現金流出小計 1，215，186，896．44 985，439，042．09 經營活動產生的現金流量凈額 135，936，185．92 119，178，305．86 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 3，162，940．00 78，400．00 取得投資收益收到的現金 3，243，951．56 103，056．33 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 27，401．00 1，049，109．00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 6，434，292．56 1，230，565．33 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 44，926，540．40 21，447，572．33 投資支付的現金 3，162，940．00 101，848，529．61 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 10，233，467．64 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 58，322，948．04 123，296，101．94 投資活動產生的現金流量凈額 －51，888，655．48 －122，065，536．61 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 455，000，000．00 474，051，864．20 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 455，000，000．00 474，051，864．20 償還債務支付的現金 520，532，022．40 460，243，375．03 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 37，141，515．69 25，866，996．38 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 557，673，538．09 486，110，371．41 籌資活動產生的現金流量凈額 －102，673，538．09 －12，058，507．21 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －18，626，007．65 －14，945，737．96 加：期初現金及現金等價物余額 131，860，108．42 146，805，846．38 六、期末現金及現金等價物余額 113，234，100．77 131，860，108．42 項目 本期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫 存股 盈余公積 未分配利潤 所有者 權益合計 一、上年年末余額 132，008，690．00 172，549，479．01 79，165，044．99 60，038，030．34 443，761，244．34 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 132，008，690．00 172，549，479．01 79，165，044．99 60，038，030．34 443，761，244．34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 1，775，200．00 8，682，362．54 34，729，450．17 45，187，012．71 （一）凈利潤 43，411，812．71 43，411，812．71 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1，775，200．00 1，775，200．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 1，775，200．00 1，775，200．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 1，775，200．00 43，411，812．71 45，187，012．71 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 8，682，362．54 －8，682，362．54 1．提取盈余公積 8，682，362．54 －8，682，362．54 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 132，008，690．00 174，324，679．01 87，847，407．53 94，767，480．51 488，948，257．05 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 905，180，224．52 784，949，506．83 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 69，188，716．48 92，933，617．83 經營活動現金流入小計 974，368，941．00 877，883，124．66 購買商品、接受勞務支付的現金 675，247，664．84 553，587，616．69 支付給職工以及為職工支付的現金 16，320，528．51 13，507，552．20 支付的各項稅費 62，242，071．30 42，807，509．09 支付其他與經營活動有關的現金 129，636，292．02 227，215，234．85 經營活動現金流出小計 883，446，556．67 837，117，912．83 經營活動產生的現金流量凈額 90，922，384．33 40，765，211．83 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 3，162，940．00 78，400．00 取得投資收益收到的現金 3，243，951．56 103，056．33 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 6，406，891．56 181，456．33 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13，129，710．45 16，284，791．89 投資支付的現金 29，697，740．00 40，000，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 42，827，450．45 56，284，791．89 投資活動產生的現金流量凈額 －36，420，558．89 －56，103，335．56 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 365，000，000．00 355，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 365，000，000．00 355，000，000．00 償還債務支付的現金 425，082，120．04 335，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 19，591，480．61 18，566，279．15 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 444，673，600．65 353，566，279．15 籌資活動產生的現金流量凈額 －79，673，600．65 1，433，720．85 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 －25，171，775．21 －13，904，402．88 加：期初現金及現金等價物余額 75，845，495．32 89，749，898．20 六、期末現金及現金等價物余額 50，673，720．11 75，845，495．32 項目 上年同期金額 實收資本 （或股本） 資本公積 減：庫 存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 132，008，690．00 172，054，879．01 70，529，270．55 39，658，085．87 414，250，925．43 加：會計政策變更 －8，251，925．60 －8，251，925．60 前期差錯更正 －1，268，187．66 －1，268，187．66 二、本年年初余額 132，008，690．00 172，054，879．01 70，529，270．55 30，137，972．61 404，730，812．17 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 494，600．00 8，635，774．44 29，900，057．73 39，030，432．17 （一）凈利潤 38，535，832．17 38，535，832．17 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 494，600．00 494，600．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 119，600．00 119，600．00 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 375，000．00 375，000．00 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 494，600．00 38，535，832．17 39，030，432．17 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 8，635，774．44 －8，635，774．44 1．提取盈余公積 8，635，774．44 －8，635，774．44 2．對所有者（或股東）的分配 3．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 132，008，690．00 172，549，479．01 79，165，044．99 60，038，030．34 443，761，244．34
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