|
上海物資貿易股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 08:20 中國證券網-上海證券報
證券簡稱：上海物貿證券代碼：A股 600822編號：臨2008-004 物貿B股B股 900927 上海物資貿易股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 上海物資貿易股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2008年1月21日下午在上海舉行。應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長呂勇明先生主持，公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以舉手表決方式通過了以下議案： 一、審議通過了關于公司2008年度銀行融資授信額度的議案 銀 行 本年計劃 方式 工商銀行上海市分行營業部 15，000萬元 第三方抵押及擔保 招商銀行南西支行 15，000萬元 信用 興業銀行南市支行 10，000萬元 信用 民生銀行黃浦支行 20，000萬元 信用 建設銀行上海第五支行 6，000萬元 信用 交通銀行市南支行 12，000萬元 信用 中信銀行虹橋支行 16，000萬元 信用 合 計 94，000萬元 根據銀行要求，上述融資授信額度需由董事會同意并授權董事長簽署，期限至2008年度股東大會召開前。 該議案尚須提交公司股東大會審議批準。 同意9名，不同意0名，棄權0名。 二、審議通過了關于公司2008年度對控股子公司融資擔保額度的議案 被擔保單位 (公司控股子公司) 控股比例 借款銀行 2008年度額度 上海燃料浦東有限責任公司 100% 工行市分行營業部 8000萬元人民幣 招商銀行南西支行 5000萬元人民幣 建設銀行上海第五支行 28000萬元人民幣（注） 建設銀行上海第五支行 15000萬元人民幣 上海乾通金屬材料有限公司 90% 興業銀行南市支行 2000萬元人民幣 招商銀行南西支行 7000萬元人民幣 上海銀行虹口支行 10000萬元人民幣 建設銀行上海第五支行 3000萬元人民幣 上海百聯汽車服務有限公司 91.19% 興業銀行南市支行 1500萬元人民幣 上海晶通化學品有限公司 90% 建設銀行上海第五支行 3000萬元人民幣 上海物資集團進出口有限 公司 90% 交通銀行市南支行 500萬美元 興業銀行南市支行 500萬美元 中國銀行 200萬美元 上海利徳木業有限公司 87.86% 上海銀行虹口支行 5000萬元人民幣 交行青浦支行 7800萬元人民幣 中信銀行虹橋支行 3000萬元人民幣 合計 人民幣 98300萬元人民幣 美元 1200萬美元 注：主要為上海燃料浦東有限責任公司因建設百聯油庫項目向銀行貸款擔保。 根據銀行要求，上述融資擔保額度由董事會決議通過并授權董事長簽署，期限至2008年度股東大會召開前。 該議案尚須提交公司股東大會審議批準。 同意9名，不同意0名，棄權0名。 特此公告。 上海物資貿易股份有限公司董事會 2008年1月23日 證券簡稱：上海物貿證券代碼：A股 600822編號：臨2008-005 物貿B股B股 900927 上海物資貿易股份有限公司 第五屆監事會第四次會議決議公告 公司五屆監事會第四次會議于2008年1月21日下午召開，應到監事3名，實到3名，會議由監事會主席蔣乾浩先生主持。 會議審議了公司五屆四次董事會關于“公司2008年度銀行融資授信額度的議案”和“公司2008年度對控股子公司融資擔保額度的議案”。會議認為：董事會提出的各銀行融資授信額度計劃和對控股子公司融資擔保是保證配套資金供應，支持經營業務發展的需要，為公司2008年度經營業績完成打下了基礎。董事會審議各項議案的程序符合《公司法》、《證券法》和公司《章程》規定和要求。 與會監事以舉手表決的方式，3票同意、0票反對，通過了本監事會決議。 特此公告。 上海物資貿易股份有限公司監事會 2008年1月23日 證券簡稱：上海物貿證券代碼：A股 600822編號：臨2008-006 物貿B股B股 900927 上海物資貿易股份有限公司 重大事件公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 關于本公司為上海市木材總公司向中國銀行上海市分行借款490萬美元提供擔保承擔連帶清償責任一案的最新進展情況如下： 上海市木材總公司與債權人經協商后達成一致意見，債權人在2007年底前收到上海市木材總公司支付的人民幣4000萬元后本案終結執行。現上海市木材總公司已將人民幣4000萬元全部交付上海市第二中級人民法院。故法院依法裁定如下： 一、解除本案對被執行人上海市木材總公司、上海物資貿易股份有限公司所有 的相關財產的查封； 二、上海市高級人民法院（2001）滬高經終字第113號民事判決終結執行。 有關本案情況詳見本公司2001年2月6日、5月22日、7月26日、2003年6月20日刊登于《上海證券報》、《香港商報》的有關公告（編號：臨2001-003、004、018、臨2003-017）及本公司2001起各年度定期報告“重要事項”中的有關內容。 特此公告。 上海物資貿易股份有限公司董事會 2008年1月23日
【 新浪財經吧 】
|
||||||||