證券代碼：600094 900940證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST華源 *ST華源B編號(hào)：臨2008-013

　　上海華源股份有限公司關(guān)于延期召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司與相關(guān)債權(quán)銀行簽署的《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代償協(xié)議之一”）的規(guī)定（代償協(xié)議之一由持有公司三分之二以上債權(quán)的銀行加蓋公章并由其法定代表人或由法定代表人授權(quán)的代理人簽字后于2007年12月31日生效）和2007年12月29日債委會(huì)工作小組《關(guān)于債權(quán)人簽署<上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一>情況的函》（全文見(jiàn)附），鑒于截止2007年12月29日，擁有公司直接債權(quán)余額三分之二以上的債權(quán)人已簽署或表示同意簽署《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》，公司于2008年1月3日公告了債務(wù)重組事項(xiàng)（詳見(jiàn)本公司2008年1月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《香港文匯報(bào)》上刊登的臨時(shí)公告：臨2008-003），并于2008年1月8日，在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《香港文匯報(bào)》刊登了關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（詳見(jiàn)本公司臨時(shí)公告：臨2008-008）。

　　上述公告刊登后，公司收到了債權(quán)銀行之一中國(guó)銀行股份有限公司常州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中行常州分行”）的《異議函》（全文見(jiàn)附），作為債權(quán)人，中行常州分行表示并未同意簽署《代償協(xié)議之一》，該協(xié)議對(duì)其無(wú)任何法律約束力。

　　因此次臨時(shí)股東大會(huì)議題之一為審議簽署《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》的議案，但截止目前，公司尚未收到中國(guó)銀行股份有限公司等三家銀行在《代償協(xié)議之一》上的簽字文本，公司董事會(huì)決定將原定于1月24日上午9點(diǎn)30分召開(kāi)的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2008年1月30日上午9點(diǎn)30分召開(kāi)。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會(huì)

　　2008年1月22日

　　附件一：

　　關(guān)于債權(quán)人簽署

　　《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》情況的函

　　中國(guó)華源集團(tuán)有限公司：

　　2007年12月21日，華源債權(quán)人委員會(huì)工作小組向債委會(huì)成員單位發(fā)出通知，請(qǐng)相關(guān)債權(quán)人于2007年12月27日前簽署《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止目前，擁有上海華源股份有限公司直接債權(quán)余額三分之二以上的債權(quán)人已簽署或表示同意簽署《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》，具體情況見(jiàn)附表。

　　特此說(shuō)明。

　　華源債權(quán)人委員會(huì)工作小組

　　中國(guó)工商銀行股份有限公司信貸管理部代章

　　二00七年十二月二十九日

　　《上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一》簽署情況

　　序號(hào)

　　銀行

　　貸款金額

　　占比

　　簽署

　　1

　　中國(guó)銀行

　　47274

　　17.25%

　　走流程

　　2

　　建設(shè)銀行

　　44250

　　16.15%

　　已簽署

　　3

　　交通銀行

　　36288

　　13.24%

　　已簽署

　　4

　　工商銀行

　　35405

　　12.92%

　　已同意，待簽署

　　5

　　中國(guó)進(jìn)出口銀行

　　34000

　　12.41%

　　已簽署

　　6

　　農(nóng)業(yè)銀行

　　33910

　　12.38%

　　已簽署

　　7

　　中信銀行

　　10622

　　3.88%

　　有修改意見(jiàn)

　　8

　　上海浦東發(fā)展銀行

　　10000

　　3.65%

　　已簽署

　　9

　　興業(yè)銀行

　　10000

　　3.65%

　　已簽署

　　10

　　上海銀行

　　6050

　　2.21%

　　已同意，待簽署

　　11

　　深圳發(fā)展銀行

　　2658

　　0.97%

　　無(wú)華潤(rùn)擔(dān)保，不同意方案

　　12

　　光大銀行

　　2530

　　0.92%

　　已同意，待簽署

　　13

　　招商銀行

　　995

　　0.36%

　　已簽署

　　合計(jì)

　　273982

　　100.00%

　　備注：1. 以上為債委會(huì)成員單位中對(duì)華源股份有直接債權(quán)的銀行。

　　2. 已簽署和表示同意簽署的銀行：工、農(nóng)、建、交、進(jìn)出口、招商、浦發(fā)、興業(yè)、上行、光大銀行，合計(jì)直接債權(quán)占比77.89%。

　　附件二：

　　異議函

　　上海華源股份有限公司：

　　貴公司于2008年1月3日發(fā)布了《關(guān)于簽署<上海華源股份有限公司債務(wù)代償協(xié)議之一>的公告》(編號(hào):臨2008-003)，稱(chēng)包括我行在內(nèi)的債權(quán)人已與包括貴公司在內(nèi)的相關(guān)當(dāng)事人簽署了前述代償協(xié)議，同意由另一承債人代為履行貴公司在相關(guān)合同項(xiàng)下為常州華源蕾迪斯有限公司提供擔(dān)保責(zé)任。

　　作為債權(quán)人，我行并未同意對(duì)外簽署該份代償協(xié)議，該協(xié)議不應(yīng)對(duì)我行產(chǎn)生任何法律約束力。我行對(duì)貴公司的公告內(nèi)容表示異議，并仍將通過(guò)司法途徑依法要求貴公司履行生效法律法律文書(shū)所確定的擔(dān)保義務(wù)。

　　中國(guó)銀行股份有限公司常州分行

　　二00八年一月九日