本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據(jù)公司與相關債權銀行簽署的《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》（以下簡稱“代償協(xié)議之一”）的規(guī)定（代償協(xié)議之一由持有公司三分之二以上債權的銀行加蓋公章并由其法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽字后于2007年12月31日生效）和2007年12月29日債委會工作小組《關于債權人簽署＜上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一＞情況的函》（全文見附），鑒于截止2007年12月29日，擁有公司直接債權余額三分之二以上的債權人已簽署或表示同意簽署《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》，公司于2008年1月3日公告了債務重組事項（詳見本公司2008年1月3日在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》上刊登的臨時公告：臨2008－003），并于2008年1月8日，在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》刊登了關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知（詳見本公司臨時公告：臨2008－008）。

　　上述公告刊登后，公司收到了債權銀行之一中國銀行股份有限公司常州分行（以下簡稱“中行常州分行”）的《異議函》（全文見附），作為債權人，中行常州分行表示并未同意簽署《代償協(xié)議之一》，該協(xié)議對其無任何法律約束力。

　　因此次臨時股東大會議題之一為審議簽署《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》的議案，但截止目前，公司尚未收到中國銀行股份有限公司等三家銀行在《代償協(xié)議之一》上的簽字文本，公司董事會決定將原定于1月24日上午9點30分召開的2008年第一次臨時股東大會延期至2008年1月30日上午9點30分召開。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司董事會

　　2008年1月22日

　　附件一：

　　關于債權人簽署

　　《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》情況的函

　　中國華源集團有限公司：

　　2007年12月21日，華源債權人委員會工作小組向債委會成員單位發(fā)出通知，請相關債權人于2007年12月27日前簽署《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》。據(jù)統(tǒng)計，截止目前，擁有上海華源股份有限公司直接債權余額三分之二以上的債權人已簽署或表示同意簽署《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》，具體情況見附表。

　　特此說明。

　　華源債權人委員會工作小組

　　中國工商銀行股份有限公司信貸管理部代章

　　二00七年十二月二十九日

　　《上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一》簽署情況

　　序號

　　銀行

　　貸款金額

　　占比

　　簽署

　　1

　　中國銀行

　　47274

　　17．25％

　　走流程

　　2

　　建設銀行

　　44250

　　16．15％

　　已簽署

　　3

　　交通銀行

　　36288

　　13．24％

　　已簽署

　　4

　　工商銀行

　　35405

　　12．92％

　　已同意，待簽署

　　5

　　中國進出口銀行

　　34000

　　12．41％

　　已簽署

　　6

　　農(nóng)業(yè)銀行

　　33910

　　12．38％

　　已簽署

　　7

　　中信銀行

　　10622

　　3．88％

　　有修改意見

　　8

　　上海浦東發(fā)展銀行

　　10000

　　3．65％

　　已簽署

　　9

　　興業(yè)銀行

　　10000

　　3．65％

　　已簽署

　　10

　　上海銀行

　　6050

　　2．21％

　　已同意，待簽署

　　11

　　深圳發(fā)展銀行

　　2658

　　0．97％

　　無華潤擔保，不同意方案

　　12

　　光大銀行

　　2530

　　0．92％

　　已同意，待簽署

　　13

　　招商銀行

　　995

　　0．36％

　　已簽署

　　合計

　　273982

　　100．00％

　　備注：1． 以上為債委會成員單位中對華源股份有直接債權的銀行。

　　2． 已簽署和表示同意簽署的銀行：工、農(nóng)、建、交、進出口、招商、浦發(fā)、興業(yè)、上行、光大銀行，合計直接債權占比77．89％。

　　附件二：

　　異議函

　　上海華源股份有限公司：

　　貴公司于2008年1月3日發(fā)布了《關于簽署＜上海華源股份有限公司債務代償協(xié)議之一＞的公告》（編號：臨2008－003），稱包括我行在內(nèi)的債權人已與包括貴公司在內(nèi)的相關當事人簽署了前述代償協(xié)議，同意由另一承債人代為履行貴公司在相關合同項下為常州華源蕾迪斯有限公司提供擔保責任。

　　作為債權人，我行并未同意對外簽署該份代償協(xié)議，該協(xié)議不應對我行產(chǎn)生任何法律約束力。我行對貴公司的公告內(nèi)容表示異議，并仍將通過司法途徑依法要求貴公司履行生效法律法律文書所確定的擔保義務。

　　中國銀行股份有限公司常州分行

　　二00八年一月九日