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富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金2007年第四季度報告

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 04:40 中國證券網-上海證券報

  富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金

  2007年第四季度報告

  一、重要提示

  富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定,于2008年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  基金季度財務報告未經審計。

  二、基金產品概況

  基金簡稱:富國天瑞強勢地區

  運作方式:契約型開放式

  基金合同生效日:2005年4月5日

  報告期末基金份額總額:686,886,541.85份

  投資目標:本基金主要投資于強勢地區(區域經濟發展較快、已經形成一定產群規模且居民購買力較強)具有較強競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。本基金遵循“風險調整后收益最大化”原則,通過“自上而下”的積極投資策略,在合理運用金融工程技術的基礎上,動態調整投資組合比例,注重基金資產安全,謀求基金資產的長期穩定增值。

  投資策略:本基金主要采用“自上而下”的主動投資管理策略,在充分研判宏觀經濟狀況、資本市場運行特征的前提下,以強勢地區內單個證券的投資價值評判為核心,追求投資組合流動性、贏利性、安全性的中長期有效結合。

  業績比較基準:上證A股指數收益率×70%+上證國債指數收益率×25%+同業存款利率×5%

  風險收益特征:本基金是一只主動投資的混合型基金,主要投資于強勢地區中定價合理且具有成長潛力的優質股票,屬于中度風險的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長,實現較高的超額收益。

  基金管理人:富國基金管理有限公司

  基金托管人:中國農業銀行

  三、主要財務指標和基金凈值表現

  (一)、主要財務指標單位:人民幣元

  ■

  提示:上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  2007年7月1日基金實施新會計準則后,原“基金本期凈收益”名稱調整為“本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額”,原“加權平均基金份額本期凈收益”=第2項/(第1項/第3項)。

  (二)、基金凈值表現

  1、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金本期份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表

  ■

  注:過去三個月指2007年10月1日-2007年12月31日。

  2、自基金合同生效以來富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  ■

  注:截止日期為2007年12月31日。

  四、管理人報告

  (一)、基金經理

  宋小龍先生,1972年出生,碩士研究生,自1999年開始從事證券行業工作。曾任北京北大青鳥有限責任公司項目開發經理、富國基金管理有限公司信息技術部項目開發經理、研究員、高級研究員。

  (二)、遵規守信說明

  本報告期,富國基金管理有限公司作為富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,以盡可能減少和分散投資風險,力保基金資產的安全并謀求基金資產長期穩定的增長為目標,管理和運用基金資產,無損害基金持有人利益的行為,基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

  (三)、運作情況說明

  2007年第四季度,從風格類資產的表現來看,中小市值股票表現較為強勢;從行業屬性來看,受宏觀調控政策以及估值水平的影響,金融地產表現相對趨弱。本基金在金融、地產的配置比例較低,同時中小市值股票持倉比例相對為高,這些因素導致基金業績在四季度回升,表現較為理想。

  我們堅定認為,宏觀經濟的持續向好,以及上市公司業績的持續增長,是股票市場走牛的根本因素。特別是隨著工商銀行中國銀行中國人壽等大盤藍籌股的上市,中國股市作為宏觀經濟晴雨表的作用日益顯著。我們看好中國宏觀經濟的長期發展,隨著中國股市制度性缺陷的解決,股票投資依然有望為投資者帶來較好的收益。

  在中國經濟在由“大”向“強”的發展過程中,必然會產生一批在全球具有競爭力的國際性企業,本基金將從這一角度出發,尋找具有國際比較優勢、有望成為跨國企業的上市公司進行長期投資,充分分享中國宏觀經濟增長的成果。醫藥、汽車、電子、工程機械等行業中的核心競爭力突出的個別企業已經具備這方面的潛質。同時,人民幣升值以及公司經營業績超預期所帶來的行業性和個股性投資機會也是本基金努力把握的方向。本基金感謝投資者的信任和支持,我們將勤勉盡責,堅持價值投資理念,努力把握行業和市場機會,爭取為投資者創造更大的收益。

  五、投資組合報告(未經審計)

  (一)基金資產組合情況

  截至2007年12月31日,富國天瑞基金資產凈值為1,550,043,810.51元,基金份額凈值為2.2566元,基金份額累計凈值為3.4266元。其資產組合情況如下:

  ■

  (二)按行業分類的股票投資組合

  ■

  (三)股票投資的前十名股票明細

  ■

  (四)債券投資組合

  ■

  (五)債券投資的前五名債券明細

  ■

  注:本基金本期末持有一只債券明細

  (六)投資組合報告附注

  1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

  2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

  3、截至2007年12月31日,本基金的其他資產項目構成如下:

  ■

  4、截至2007年12月31日,本基金本期無處于轉股期的可轉債明細。

  5、本基金本報告期間及本報告期末均不持有資產支持證券。

  6、截止2007年12月31日,本基金本期無持有的權證明細。

  本基金本期無因其他原因曾經持有的權證明細。

  本基金本期無因股權分置改革曾經持有的權證明細。

  7、因四舍五入原因,投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

  六、基金份額變動

  ■

  七、備查文件目錄

  1、中國證監會批準設立富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金的文件

  2、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同

  3、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金托管協議

  4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

  5、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金財務報表及報表附注

  6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

  查閱地點:上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層

  投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

  咨詢電話:95105686、4008880688(全國統一,免長途話費)

  公司網址:http://www.fullgoal.com.cn

  富國基金管理有限公司

  二00八年一月二十二日

  1

  本期利潤

  -41,247,555.61

  2

  本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額

  174,486,288.45

  3

  加權平均基金份額本期利潤

  -0.0632

  4

  期末基金資產凈值

  1,550,043,810.51

  5

  期末基金份額凈值

  2.2566

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  -1.32%

  1.65%

  -3.22%

  1.45%

  1.90%

  0.20%

  序號

  資產項目

  金 額(元)

  占基金總資產的比例(%)

  1

  股票

  1,389,353,144.23

  88.80

  2

  債券

  59,646,000.00

  3.81

  3

  權證

  0.00

  0.00

  4

  銀行存款及結算備付金

  81,179,394.65

  5.19

  5

  其他資產

  34,495,145.99

  2.20

  合計

  1,564,673,684.87

  100.00

  序號

  證券板塊名稱

  市值(元)

  市值占基金資產凈值比例(%)

  1

  A 農、林、牧、漁業

  30,591,791.55

  1.97

  2

  B 采掘業

  64,749,886.40

  4.18

  3

  C 制造業

  840,904,658.25

  54.25

  C0 食品、飲料

  22,738,635.60

  1.47

  C1 紡織、服裝、皮毛

  C2 木材、家具

  C3 造紙、印刷

  10,451,416.64

  0.67

  C4 石油、化學、塑膠、塑料

  109,079,830.56

  7.04

  C5 電子

  232,486,941.45

  15.00

  C6 金屬、非金屬

  100,088,058.62

  6.46

  C7 機械、設備、儀表

  236,704,247.79

  15.27

  C8 醫藥、生物制品

  97,705,383.09

  6.30

  C9 其他制造業

  31,650,144.50

  2.04

  4

  D 電力、煤氣及水的生產和供應業

  43,968,839.18

  2.84

  5

  E 建筑業

  6

  F 交通運輸、倉儲業

  58,437,955.36

  3.77

  7

  G 信息技術業

  44,247,684.97

  2.85

  8

  H 批發和零售貿易

  55,473,673.53

  3.58

  9

  I 金融、保險業

  195,151,545.79

  12.59

  10

  J 房地產業

  14,320,127.08

  0.92

  11

  K 社會服務業

  41,175,563.16

  2.66

  12

  L 傳播與文化產業

  331,418.96

  0.02

  13

  M 綜合類

  合計

  1,389,353,144.23

  89.63

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  市 值(元)

  市值占基金資產凈值比例(%)

  1

  002038

  雙鷺藥業

  1,367,966

  82,761,943.00

  5.34

  2

  600686

  金龍汽車

  3,566,929

  80,933,619.01

  5.22

  3

  600360

  華微電子

  2,611,587

  59,805,342.30

  3.86

  4

  000001

  深發展A

  1,499,891

  57,895,792.60

  3.74

  5

  600183

  生益科技

  3,490,806

  55,503,815.40

  3.58

  6

  600563

  法拉電子

  2,396,876

  52,827,147.04

  3.41

  7

  600096

  云 天 化

  944,900

  46,517,427.00

  3.00

  8

  600009

  上海機場

  1,157,768

  43,439,455.36

  2.80

  9

  002056

  橫店東磁

  1,161,847

  42,221,519.98

  2.72

  10

  600361

  華聯綜超

  1,252,082

  40,742,748.28

  2.63

  序號

  債券類別

  市值(元)

  市值占基金資產凈值比例(%)

  1

  國家債券

  2

  金融債券

  59,646,000.00

  3.85

  3

  可轉換債券

  合計

  59,646,000.00

  3.85

  序號

  債券名稱

  市值(元)

  市值占基金資產凈值比例(%)

  1

  03進出01

  59,646,000.00

  3.85

  2

  3

  4

  5

  序 號

  其他資產項目

  金 額(元)

  1

  存出保證金

  160,000.00

  2

  應收證券清算款

  3

  應收利息

  830,042.98

  4

  應收股利

  5

  應收申購款

  33,505,103.01

  6

  其他應收款

  7

  待攤費用

  合計

  34,495,145.99

  本期期初基金

  份額總額(份)

  本期基金申購

  份額(份)

  本期基金贖回

  份額(份)

  本期期末基金

  份額總額(份)

  778,285.281.50

  173,111,490.34

  264,510,229.99

  686,886,541.85

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