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泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于部分銷售機(jī)構(gòu)開通泰達(dá)荷銀旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 05:12 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào)

  為滿足廣大投資者的需求,泰達(dá)荷銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)從2008年1月21日起開放廣州證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司四家公司所代銷全部泰達(dá)荷銀旗下證券投資基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

  基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其它開放式基金的份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

  一、適用基金范圍

  本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已發(fā)行和管理的泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型系列行業(yè)類別證券投資基金(其三只子基金分別為:泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金(合豐成長(zhǎng),基金代碼162201)、泰達(dá)荷銀周期類行業(yè)證券投資基金(合豐周期,基金代碼162202)、泰達(dá)荷銀穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金(合豐穩(wěn)定,基金代碼162203))、泰達(dá)荷銀行業(yè)精選證券投資基金(基金代碼162204)、泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合型證券投資基金(162205)、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金(基金代碼162206)、首選企業(yè)股票型證券投資基金(基金代碼162208)、泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選基金(基金代碼162209)之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

  本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)。

  二、適用銷售渠道

  自2008年1月21日起,通過本公司直銷渠道和下列代銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)上述基金的投資者可申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

  (1)廣州證券有限責(zé)任公司

  注冊(cè)地址:廣州市先烈中路69號(hào)東山廣場(chǎng)主樓5樓

  辦公地址:廣州市先烈中路69號(hào)東山廣場(chǎng)主樓5樓

  法定代表人:吳志明

  客服電話:020-961303

  聯(lián)系電話:020-87322668

  聯(lián)系人:曾洋

  網(wǎng)址:www.gzs.com.cn

  (2)國(guó)信證券有限責(zé)任公司

  注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈

  辦公地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈

  法定代表人:何如

  客服電話:800-810-8868

  聯(lián)系人:林建閩

  公司網(wǎng)站:www.guosen.com.cn

  (3)金元證券有限責(zé)任公司

  注冊(cè)地址:海南省海口市南寶路36號(hào)證券大廈4層

  辦公地址:深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17樓

  法定代表人:鄭輝

  客戶服務(wù)電話:4008-888-228

  傳真:0755-83025625

  聯(lián)系人:金春

  網(wǎng)站:http://www.jyzq.cn

  (4)安信證券股份有限公司

  注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)金田路2222號(hào)安聯(lián)大廈34層、28層A02單元

  辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層

  法人代表人:牛冠興

  聯(lián)系人:李瑾

  聯(lián)系電話:0755-82825555

  傳真:0755-82825550

  公司網(wǎng)址:www.essences.com.cn

  安信證券股份有限公司在以下32個(gè)城市/縣(北京、上海、深圳、廣州、重慶、昆明、武漢、東莞、中山、佛山、肇慶、四會(huì)、新興、陽江、茂名、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、樂昌、河源、龍川、梅州、興寧、五華、汕頭、潮陽、潮州、潮安、饒平、揭陽、汕尾、陸豐、海豐等)的53家證券營(yíng)業(yè)部、證券服務(wù)部可辦理該業(yè)務(wù)。

  三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則、轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算見相關(guān)基金的招募說明書(更新)及相關(guān)公告。

  四、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

  出現(xiàn)下列情況之一時(shí),基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù):

  1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。

  2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市,導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。

  3、市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回,基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

  4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募說明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

  發(fā)生上述情形之一的,基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí),基金管理人應(yīng)最遲提前2日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

  五、重要提示

  1、本公告轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司旗下基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公司旗下基金的招募說明書(或更新招募說明書)、基金合同等相關(guān)法律文件;亦可登陸本公司網(wǎng)站www.aateda.com或撥打客戶服務(wù)電話400 698 8888(免長(zhǎng)話費(fèi))、010-66575662進(jìn)行查詢。

  2、本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制,最遲應(yīng)在調(diào)整生效前2 日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上予以公告。

  3、風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告

  泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

  2008年1月21日

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