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新浪財經

關于原景陽證券投資基金基金份額變更登記的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 08:00 中國證券網-上海證券報

  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《大成景陽領先股票型證券投資基金基金合同》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則(2004年修訂)》和《景陽證券投資基金基金份額持有人大會決議公告》等有關規定,景陽證券投資基金(以下簡稱“基金景陽”)基金管理人大成基金管理有限公司向上海證券交易所申請提前終止基金景陽的上市交易,并獲得上海證券交易所上證債字[2007]324號文件同意。基金景陽自2007年12月11日起終止上市。自基金景陽終止上市之日起,由《景陽證券投資基金基金合同》修訂而成的《大成景陽領先股票型證券投資基金基金合同》生效,基金名稱變更為大成景陽領先股票型證券投資基金(以下簡稱“大成景陽基金”)。現將原基金景陽基金份額變更登記相關事項公告如下:

  一、原基金景陽的基金代碼使用情況說明

  (一)自基金景陽終止上市之日起,基金名稱變更為大成景陽領先股票型證券投資基金,簡稱為“大成景陽”,代碼為“519019”。但是在轉換結果公告日前,基金景陽基金份額在上海證券交易所系統和中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統中仍使用原名稱與代碼,即簡稱為“基金景陽”,代碼為“500007”。

  (二)大成景陽基金開放日常申購贖回之后,原基金景陽份額持有人應使用新簡稱(大成景陽)與新代碼(519019)辦理日常申購贖回等業務。

  二、原基金景陽基金份額變更登記為大成景陽基金的相關事項說明

  (一)原基金景陽已于2007年12月11日終止上市,其基金份額將于大成景陽基金集中申購驗資結束日實施拆分,并轉移到中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統(以下簡稱“中國結算TA系統”)完成與大成景陽基金集中申購份額的合并,轉移登記后的基金代碼為“519019”。

  (二)原基金景陽的基金份額拆分

  1、拆分對象:限于由原基金景陽基金份額轉型而得的10億份基金份額。

  2、拆分基準日:大成景陽基金集中申購驗資結束日。

  3、拆分目標:使得拆分基準日拆分后的基金份額凈值為1.000元。

  4、拆分結果公告:在實施拆分后,基金管理人將就拆分結果進行公告。

  (三)原基金景陽基金份額變更登記后的申購贖回

  1、原基金景陽基金份額持有人指定交易在大成景陽基金場內代銷機構的,其基金份額在大成景陽基金開放日常申購贖回后,投資者可通過“上證基金通”辦理基金份額的申購贖回等業務。

  2、原基金景陽基金份額持有人未辦理指定交易或指定交易在非大成景陽基金場內代銷機構的,基金管理人在中國結算TA系統開設大成景陽領先股票型證券投資基金臨時賬戶(以下簡稱“臨時賬戶”),用于歸集該部分基金份額。該部分基金份額持有人需要對該份額進行重新確認與登記,方可在大成景陽基金開放日常申購贖回后辦理基金份額的申購贖回等業務。詳細信息請參照隨后公布的《大成景陽領先股票型證券投資基金“確權”登記指引》。

  (四)對于已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額,有關登記機構及證券經營機構應依照有關規定辦理該限制措施的轉移手續。

  三、基金管理人聯系方式

  電話:0755-83183388

  傳真:0755-83199588

  客戶服務電話:400-888-5558

  網站:www.dcfund.com.cn

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇〇八年一月十五日

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