代碼簡稱 凈值 日增長率

　　000001 華夏成長基金 2.359 0.30%

　　000011 華夏大盤基金 8.022 1.01%

　　000021 華夏優(yōu)勢基金 2.707 0.33%

　　020001 國泰金鷹基金 3.704 1.06%

　　020003 國泰精選基金 3.614 1.12%

　　020010 國泰金牛基金 1.372 1.18%

　　020011 國泰300基金 1.017 0.30%

　　020011 國泰300基金 1.017 0.30%

　　040002 華安A股基金 4.875 0.64%

　　040005 華安宏利基金 3.407 0.70%

　　040007 華安中小盤 1.7319 0.74%

　　040008 華安優(yōu)選基金 1.1131 0.13%

　　050001 博時(shí)價(jià)值增長 1.085 0.37%

　　050002 博時(shí)裕富基金 1.504 0.60%

　　050004 博時(shí)精選基金 2.295 0.40%

　　050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.571 0.48%

　　050009 博時(shí)新興成長 1.176 0.34%

　　070006 嘉實(shí)服務(wù)基金 4.597 0.75%

　　070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)基金 1.096 0.83%

　　090001 大成價(jià)值基金 1.0604 0.26%

　　090001 大成價(jià)值基金 1.0604 0.26%

　　100020 富國天益基金 1.1879 0.95%

　　100026 富國天合基金 1.1396 0.64%

　　110029 易方達(dá)科訊 1.0115 0.31%

　　121003 國投核心基金 1.4155 0.56%

　　121005 國投創(chuàng)新基金 1.7317 0.55%

　　121008 國投成長基金 2.3891 ---

　　159902 中小板ETF 3.095 1.44%

　　160105 南方積配基金 2.1238 0.58%

　　160106 南方高增基金 3.1199 0.35%

　　160311 華夏藍(lán)籌基金 1.516 0.59%

　　160314 華夏行業(yè)基金 1.04 0.11%

　　160314 華夏行業(yè)基金 1.04 0.11%

　　160505 博時(shí)主題基金 2.67 0.19%

　　160603 鵬華收益基金 1.113 0.54%

　　160605 鵬華50基金 2.335 0.43%

　　160611 鵬華治理基金 1.541 0.65%

　　160706 嘉實(shí)300基金 1.419 0.57%

　　161601 融通新藍(lán)籌 1.1339 0.11%

　　161604 融通100基金 2.116 0.76%

　　161606 融通行業(yè)基金 1.459 0.48%

　　161607 融通巨潮基金 1.902 0.48%

　　161609 融通動(dòng)力基金 2.975 0.95%

　　161610 融通領(lǐng)先基金 1.616 0.82%

　　161706 招商成長基金 1.9937 0.12%

　　161903 萬家公用基金 1.9442 -0.08%

　　162006 長城久富基金 1.9067 0.50%

　　162201 合豐成長基金 2.3246 1.09%

　　162202 合豐周期基金 2.1008 0.84%

　　162203 合豐穩(wěn)定基金 1.7616 0.19%

　　162204 荷銀精選基金 5.9731 0.52%

　　162208 荷銀首選基金 2.2007 0.37%

　　162209 荷銀市值基金 1.1577 0.77%

　　162605 景順鼎益基金 1.696 0.30%

　　162607 景順資源基金 1.226 0.57%

　　162703 廣發(fā)小盤基金 3.2638 0.45%

　　163503 天治核心基金 0.9961 0.53%

　　163503 天治核心基金 0.9961 0.53%

　　163803 中銀增長基金 1.2292 1.01%

　　166001 中歐趨勢基金 1.7159 -0.01%

　　180003 銀華88基金 1.4447 0.57%

　　180010 銀華優(yōu)質(zhì)基金 2.4488 0.41%

　　180012 銀華富裕基金 1.3428 0.47%

　　200002 長城久泰基金 2.0951 0.53%

　　200006 長城消費(fèi)基金 1.1484 -0.36%

　　200008 長城品牌基金 1.2655 -0.13%

　　202003 南方績優(yōu)基金 3.2073 0.35%

　　202005 南方成份基金 1.5209 0.34%

　　202007 南方隆元基金 1.109 0.45%

　　206001 鵬華成長基金 4.176 0.36%

　　213002 寶盈泛沿海 1.1189 0.88%

　　213003 寶盈策略基金 1.7549 0.76%

　　217001 招商股票基金 1.1003 0.16%

　　217005 招商先鋒基金 1.1004 0.15%

　　240004 華寶動(dòng)力基金 2.7267 0.22%

　　240005 華寶策略基金 1.0226 0.37%

　　240005 華寶策略基金 1.0226 0.04%

　　240009 華寶先進(jìn)基金 2.9887 0.28%

　　240010 華寶精選基金 1.4049 0.50%

　　257020 德盛精選基金 1.42 0.78%

　　257030 德盛優(yōu)勢基金 1.868 -0.05%

　　260101 景順優(yōu)選基金 1.7903 0.29%

　　260104 景順增長基金 5.052 0.54%

　　260108 景順成長基金 1.528 1.13%

　　260109 景順增長貳 3.174 0.57%

　　260110 景順精選基金 1.358 0.37%

　　270005 廣發(fā)聚豐基金 1.1121 0.36%

　　288002 中信紅利基金 2.7794 0.11%

　　290004 泰信優(yōu)質(zhì)基金 1.7435 0.57%

　　310328 新動(dòng)力基金 1.5151 0.09%

　　320003 諾安股票基金 1.5102 0.23%

　　320005 諾安價(jià)值基金 1.3395 0.57%

　　340006 興業(yè)全球基金 3.8529 0.35%

　　360001 量化核心基金 1.631 0.26%

　　360005 光大紅利基金 4.3613 0.27%

　　360007 光大優(yōu)勢基金 1.1329 0.41%

　　377010 上投α基金 6.7912 0.57%

　　377020 上投動(dòng)力基金 1.6047 0.75%

　　378010 上投先鋒基金 3.4776 0.89%

　　398001 中海成長基金 0.989 0.28%

　　398001 中海成長基金 0.989 0.28%

　　450002 國富彈性基金 2.4383 0.34%

　　450003 國富潛力基金 1.877 0

　　460001 友邦盛世基金 1.0831 0.41%

　　481001 工銀價(jià)值基金 1.1661 0.59%

　　481004 工銀成長基金 2.1707 0.41%

　　485105 工銀強(qiáng)債基金 1.114 -0.08%

　　510050 華夏50ETF 4.425 0.36%

　　510081 長盛精選基金 1.7436 0.17%

　　510180 華安180ETF 12.681 0.59%

　　510880 紅利ETF基金 5.001 0.99%

　　519001 銀華優(yōu)選基金 1.6769 0.48%

　　519005 海富股票基金 1.083 0.28%

　　519013 海富優(yōu)勢基金 2.104 0.10%

　　519017 大成成長基金 1.933 0.73%

　　519018 添富均衡基金 1.1472 0.76%

　　519035 富國天博基金 1.2031 0.61%

　　519039 長盛同德基金 1.1418 0.24%

　　519068 添富焦點(diǎn)基金 1.6794 0.94%

　　519100 長盛100基金 2.4219 0.37%

　　519180 萬家180基金 1.308 0.53%

　　519300 大成300基金 1.8729 0.53%

　　519688 交銀精選基金 1.4934 0.41%

　　519692 交銀成長基金 2.9505 0.41%

　　519694 交銀藍(lán)籌基金 1.1364 0.47%

　　519993 長信增利基金 1.4334 0.65%

　　519994 長信金利基金 1.3447 0.57%

　　519996 長信銀利基金 1.1565 0.35%

　　530001 建信價(jià)值基金 1.7275 0.66%

　　530003 建信成長基金 1.4658 0.66%

　　540002 匯豐龍騰基金 3.162 0.26%

　　570001 諾德價(jià)值基金 1.5391 1.09%

　　590001 中郵優(yōu)選基金 2.1757 0.82%

　　590002 中郵成長基金 1.2256 0.81%

　　610001 信達(dá)澳銀領(lǐng)先 1.9238 0.46%

　　數(shù)據(jù)僅供參考，應(yīng)以公司公布為準(zhǔn)。