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(上接封十一)http://www.sina.com.cn 2008年01月11日 09:20 中國證券網-上海證券報
資產負債表(續) 編制單位:廣州達意隆包裝機械股份有限公司單位:元 負債和股東權益 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流動負債: 短期借款 58,000,000.00 49,000,000.00 49,950,000.00 26,000,000.00 交易性金融負債 - - - - 應付票據 38,538,181.50 43,229,240.79 45,330,567.16 87,627,646.98 應付賬款 134,604,739.03 111,198,223.30 82,627,226.40 41,709,509.39 預收款項 78,091,115.47 92,286,738.75 99,838,896.88 86,042,238.42 應付職工薪酬 1,385,034.92 1,914,206.69 1,736,523.82 1,047,435.89 應交稅費 2,444,459.12 9,548,576.29 10,764,794.89 4,601,520.20 應付利息 - - - - 應付股利 - 4,255,000.00 - - 其他應付款 3,239,173.23 3,070,073.83 29,818,027.79 46,961,310.70 預提費用 276,721.82 214,462.48 132,088.30 303,947.00 一年內到期的非流動負債 6,000,000.00 6,000,000.00 - - 其他流動負債 - - - - 流動負債合計 322,579,425.09 320,716,522.13 320,198,125.24 294,293,608.58 非流動負債: 長期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 應付債券 - - - - 長期應付款 - - - - 專項應付款 12,197,886.96 6,750,000.00 5,750,000.00 7,882,954.00 預計負債 - - - - 遞延所得稅負債 - - - - 其他非流動負債 - - - - 非流動負債合計 22,197,886.96 16,750,000.00 5,750,000.00 7,882,954.00 負債合計 344,777,312.05 337,466,522.13 325,948,125.24 302,176,562.58 股東權益: 股本 85,000,000.00 85,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 資本公積 44,444,006.98 44,444,006.98 5,567,815.93 1,936,551.91 減:庫存股 - - - - 盈余公積 3,010,978.56 3,010,978.56 2,536,048.88 1,092,908.03 未分配利潤 27,317,667.50 13,502,927.27 26,189,177.25 12,719,663.51 股東權益合計 159,772,653.04 145,957,912.81 94,293,042.06 75,749,123.45 負債和股東權益總計 504,549,965.09 483,424,434.94 420,241,167.30 377,925,686.03 利潤表 編制單位:廣州達意隆包裝機械股份有限公司單位:元 項目 2007年1—6月 2006年度 2005年度 2004年度 一、營業收入 160,540,014.35 253,214,662.87 209,850,889.07 188,311,890.60 減:營業成本 116,593,004.11 175,395,732.13 148,051,247.55 139,952,776.96 營業稅金及附加 1,062,671.99 1,146,721.21 1,124,036.73 175,012.67 銷售費用 15,111,912.19 26,517,455.69 24,545,428.31 21,288,812.79 管理費用 10,380,902.42 18,094,347.06 13,553,202.26 7,685,982.44 財務費用 1,370,944.63 965,237.56 1,193,687.51 3,299,114.87 資產減值損失 303,146.27 793,926.93 3,348,252.49 2,691,699.86 加:公允價值變動收益 - - - - 投資收益 -443,394.56 70,100.75 158,033.41 655,056.54 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 -443,394.56 34,101.80 157,673.09 655,056.54 二、營業利潤 15,274,038.18 30,371,343.04 18,193,067.63 13,873,547.55 加:營業外收入 715,595.54 1,117,975.15 725,473.75 177,217.20 減:營業外支出 82,480.59 545,654.87 304,487.65 452,824.00 其中:非流動資產處置凈損失 3,144.20 38,475.80 95,436.80 - 三、利潤總額 15,907,153.13 30,943,663.32 18,614,053.73 13,597,940.75 減:所得稅費用 2,092,412.90 5,631,959.75 3,701,399.14 2,274,188.63 四、凈利潤 13,814,740.23 25,311,703.57 14,912,654.59 11,323,752.12 五、每股收益: (一)基本每股收益 0.16 0.30 0.25 0.19 (二)稀釋每股收益 0.16 0.30 0.25 0.19 注:2004末、2005年末普通股股份總數按公司當時注冊資本1:1折為6,000萬股計算。 現金流量表 編制單位:廣州達意隆包裝機械股份有限公司單位:元 項目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 165,615,446.32 291,407,068.53 202,585,134.67 209,558,150.17 收到的稅費返還 - - - - 收到的其他與經營活動有關的現金 8,455,111.44 9,051,739.71 9,936,162.32 4,259,308.30 經營活動現金流入小計 174,070,557.76 300,458,808.24 212,521,296.99 213,817,458.47 購買商品、接受勞務支付的現金 120,317,242.65 203,051,038.65 152,792,688.50 115,079,792.29 支付給職工以及為職工支付的現金 15,796,509.03 27,984,931.98 19,939,747.64 10,016,650.48 支付的各項稅費 13,371,764.69 14,976,947.20 6,759,543.15 6,080,533.53 支付的其他與經營活動有關的現金 11,008,899.58 27,570,665.28 24,712,849.47 15,509,792.44 經營活動現金流出小計 160,494,415.95 273,583,583.11 204,204,828.76 146,686,768.74 經營活動產生的現金流量凈額 13,576,141.81 26,875,225.13 8,316,468.23 67,130,689.73 二、投資活動產生的現金流量 收回投資所收到的現金 - 300,000.00 - - 取得投資收益所收到的現金 7,425.00 1,703,770.56 360.32 - 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 - 30,300.00 72,000.00 - 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - - - - 收到的其他與投資活動有關的現金 - - - - 投資活動現金流入小計 7,425.00 2,034,070.56 72,360.32 - 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 6,631,224.10 33,993,608.29 34,523,869.57 27,068,733.89 投資所支付的現金 1,755,600.00 2,178,000.00 300,000.00 - 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - - - 支付的其他與投資活動有關的現金 - - - - 投資活動現金流出小計 8,386,824.10 36,171,608.29 34,823,869.57 27,068,733.89 投資活動產生的現金流量凈額 -8,379,399.10 -34,137,537.73 -34,751,509.25 -27,068,733.89 三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 - 30,000,000.00 - - 取得借款收到的現金 55,000,000.00 116,220,000.00 91,010,000.00 107,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 - - 10,000,000.00 27,600,000.00 籌資活動現金流入小計 55,000,000.00 146,220,000.00 101,010,000.00 134,600,000.00 償還債務支付的現金 46,000,000.00 101,170,000.00 68,399,647.60 163,200,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,215,601.53 5,399,223.56 2,907,632.07 4,061,672.07 支付的其他與籌資活動有關的現金 - 10,200,000.00 28,203,000.00 181,483.10 籌資活動現金流出小計 52,215,601.53 116,769,223.56 99,510,279.67 167,443,155.17 籌資活動產生的現金流量凈額 2,784,398.47 29,450,776.44 1,499,720.33 -32,843,155.17 四、匯率變動對現金的影響 -1,494.45 -87,858.84 - - 五、現金及現金等價物凈增加額 7,979,646.73 22,100,605.00 -24,935,320.69 7,218,800.67 加:期初現金及現金等價物余額 59,634,993.79 37,534,388.79 62,469,709.48 55,250,908.81 六、期末現金及現金等價物余額 67,614,640.52 59,634,993.79 37,534,388.79 62,469,709.48 (二)近三年又一期非經常性損益的具體內容 單位:元 項 目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度 非流動資產處置損益 -3,144.20 -38,475.80 -95,436.80 - 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 2,761,316.86 6,869,319.61 5,019,174.26 3,202,632.51 計入當期損益的政府補助,但與公司業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外 2,002,113.04 3,012,010.00 5,822,954.00 - 除上述各項之外的其他營業外收支凈額 -65,853.98 609,275.30 479,216.05 -345,711.86 小 計 4,694,431.72 10,452,129.11 11,225,907.51 2,856,920.65 減:企業所得稅影響數(所得稅減少以“-”表示) 888,349.22 1,293,295.04 2,613,554.19 387,454.51 非經常性損益凈額 3,806,082.50 9,158,834.07 8,612,353.32 2,469,466.14 凈利潤 13,814,740.23 25,298,561.74 14,899,918.67 11,361,479.25 扣除非經常性損益后的凈利潤 10,008,657.73 16,139,727.67 6,287,565.35 8,892,013.11 (三)近三年又一期主要財務指標 主要指標 2007年1-6月 2006年 2005年 2004年 流動比率(倍) 1.10 1.06 0.93 1.00 速動比率(倍) 0.66 0.62 0.62 0.71 資產負債率(母公司) 68.33% 69.81% 77.56% 79.96% 應收賬款周轉率(次) 1.30 1.94 1.68 1.94 存貨周轉率(次) 0.83 1.49 1.56 1.51 銷售利潤率 8.61% 9.99% 7.10% 5.96% 息稅折舊攤銷前利潤(萬元) 2,100.82 4,127.31 2,510.64 2,370.53 利息保障倍數(倍) 11.24 8.85 8.63 5.84 每股凈資產(元) 1.88 1.72 1.57 1.26 全面攤薄凈資產收益率 8.65% 17.33% 15.80% 14.99% 全面攤薄凈資產收益率(扣除非經常性損益) 6.26% 11.06% 6.67% 11.73% 基本每股收益(元/股) 0.16 0.30 0.25 0.19 基本每股收益(扣除非經常性損益)(元/股) 0.12 0.19 0.10 0.15 稀釋每股收益(元/股) 0.16 0.30 0.25 0.19 稀釋每股收益(扣除非經常性損益)(元/股) 0.12 0.19 0.10 0.15 每股經營活動現金流量凈額(元) 0.16 0.31 0.12 1.14 每股凈現金流量(元) 0.09 0.26 -0.44 0.12 無形資產(扣除土地使用權)占凈資產比例 0.72% 0.88% 1.57% 0.00% 注:2004末、2005年末普通股股份總數按公司當時注冊資本1:1折為6,000萬股計算。 (四)管理層對公司財務狀況、盈利能力的討論與分析 1、對公司資產負債結構的分析 報告期內,公司的資產和負債總額基本保持穩定,公司資產負債率略微偏高,但總體趨勢向好。2004年末、2005年末、2006年末和2007年6月30 日,母公司的資產負債率分別為79.96%、77.56%、69.81%和68.33%,呈逐年下降的趨勢。 公司的資產負債率水平符合行業發展特點。此外,在公司發展初期,由于自身積累有限,為適應業務快速發展的要求,公司對外負債水平較高。但隨著公司實力的增強和結構調整,公司資產負債結構趨向合理。 報告期內公司的資產結構發生了一定變化:固定資產及在建工程占總資產的比重從2004年末的21.05%提高到2007年6月30日的28.65%,流動資產占總資產的比重則從2004年末的78.72%下降到2007年6月30日的70.21%。公司資產結構的變化反映了公司所處行業的特點:由于裝備制造業是資金密集型行業,業務收入的增長對固定資產投入的需求彈性較大;公司成立初期,由于資金緊缺,對固定資產投入的水平較低;報告期內,由于公司實力的增強、增資擴股以及銀行貸款規模擴大等因素,公司加大了對固定資產的投入,包括建設生產、辦公用房和購置設備。公司對固定資產、特別是生產性用房的超前投入,為本次募集資金投資項目打下了良好基礎。 2004年末和2005年末,公司負債總額中流動負債所占比例較大,分別為97.59 %和98.18 %,一方面公司實際情況(如長期負債較少)和行業特點(應付和預收款項數額較大)決定了流動負債比例較高,另一方面也說明公司需要增加部分長期負債,以改善負債結構。 2006年末和2007年6月末,公司增加了部分長期負債,流動負債占總負債的比例下降為95.04 %和93.56 %,負債結構得到逐步改善。 2、對公司盈利能力分析 公司主營業務非常如出,近三年又一期公司主營業務收入在營業收入中的比例都超過98%。 近三年又一期的利潤總額主要來源于營業利潤,公司最近三年經營成果保持了良好的發展態勢,2006年的營業利潤、利潤總額和凈利潤分別較上年增長了66.31%、65.99%和69.48%;2005年以上三個指標分別較上年增長16.52%、21.7%和29.31%,增長趨勢基本一致。 (1)主營業務收入的變動趨勢 本公司的主營業務收入和利潤來源于灌裝生產線、吹瓶機和二次包裝設備。2004至2006年,公司的主營業務收入分別為19,245.80萬元、20,773.55萬元和25,060.20萬元,2005年和2006年的主營業務收入分別較前一年增長7.94%和20,64%;2007年1-6月,本公司的主營業務收入為15,866.38萬元,較2006年同期增長36.38%,公司主營業務收入保持平穩增長。 (2)主營業務收入增長的主要原因 A、外部環境的拉動 ①飲料市場的需求將隨著經濟的發展和人們生活水平提高而穩定增長,從而帶動飲料包裝機械行業的穩步發展;②飲料產品和包裝形式的多樣化和時尚化,推動飲料包裝機械較快地更新換代;③飲料產品價格的激烈競爭,促使飲料生產商更注重成本控制,對飲料包裝機械的價格更為敏感,這樣就為中國本土設備供應商帶來發展機遇。 B、內部條件的推動 ①公司在技術和市場方面處于行業領先地位,產品質量和服務水平得到市場的廣泛認同,品牌的優勢有利于推動公司銷售業務的發展;②公司產品與國內外競爭對手相比具有較高的性價比優勢,往往能在客戶“貨比三家”后勝出;③公司近幾年開發的新產品如全自動高速吹瓶機和二次包裝設備為公司銷售收入帶來了新的增長點。 C、各年主營業務收入增長的具體原因 2005年公司主營業務收入比上年增長1,527.75 萬元,主要原因:一是吹瓶機銷售數量的增加,該產品銷售比上年增長1,522.77 萬元,增幅達38.75%;二是二次包裝設備產品比上年增長254.05萬元,增幅48.29%。 2006年公司主營業務收入比2005年增長4,286.65 萬元,主要原因:一是灌裝生產線產品銷售比上年增長2,383.20萬元,增幅16.39%;二是吹瓶機產品銷售比上年增長1,864.44 萬元,增幅34.20%。 D、公司產品的定價權及產品價格對主營業務收入的影響 一般產品的定價,主要受競爭對手價格的影響、替代產品價格的影響以及產品成本的影響。由于公司生產的是非標設備,與一般的產品有所不同,每次簽訂銷售合同前都需要單獨報價。因此,公司在商務談判中具有一定的定價權。 公司目前的競爭對手主要有國外廠商和國內廠商兩類。相對于國外廠商,由于公司產品的成本較低,產品價格也遠低于國外同類產品的價格,因此,國外產品的價格不會對公司產品的定價造成大的影響。 相對于國內廠商,由于公司產品在速度、自動化水平、產品質量和售后服務等方面有較大的優勢,因此公司高速灌裝生產線和吹瓶機的價格受競爭對手產品價格影響不大。 總的來說,由于公司“替代進口”的市場定位,因此在此細分市場里有較強的定價自主權。公司產品的定價主要受產品成本的影響,但可以根據需要(如原材料價格變動)調整合同報價。 3、對公司現金流量分析 總體來說,報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額水平較高,公司三年又一期累計的經營性凈現金流量總額為11,588.33萬元,是同期凈利潤的1.62倍。 但2004年度、2005年度公司經營性凈現金流量與凈利潤水平存在不匹配現象,具體如下: (1)用直接法分析:如果剔除經營活動現金流入與營業收入之間的差異以及經營活動現金流出與營業成本、三項費用、資產減值損失準備之和之間的差異,則2004年度、2005年度凈利潤與經營活動產生的現金流量凈額基本配比。 (2)用間接法分析。如果剔除經營性應付項目、資產減值損失準備、存貨、經營性應收項目這4個科目的影響,則2004年度、2005年度經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤基本配比。綜合計算,這4個科目在2004年度凈利潤的基礎上調増經營活動產生的現金流量4,851.44萬元;在2005年度凈利潤的基礎上調減經營性的現金流量1,279.70萬元。 報告期內,投資活動產生的現金流量均為負數,主要是因為公司根據業務發展的需要,固定資產投入規模較大;隨著固定資產陸續投入使用,公司生產加工能力增強,公司經營業績也會有較大幅度的提高。 報告期內,公司籌資活動產生的現金流量規模不一。2004年籌資活動產生的現金流量為-3,284.32萬元,主要是由于2004年國內銀根緊縮,公司貸款規模下降,歸還銀行貸款所致。2006年籌資活動產生的現金流量為2,945.08萬元,主要是由于公司在2006年1月吸收股權投資3,000萬元。 4、盈利能力的未來趨勢 隨著經濟的發展和人們生活水平的提高,中國飲料市場的需求將保持穩定增長,從而帶動上游產業飲料包裝機械行業的發展。經過幾年的快速發展,公司已形成灌裝生產線、吹瓶機和二次包裝設備三大類別系列產品,隨著產品技術日益成熟、系列更趨完善,未來幾年產品銷售有望進一步增長,市場份額逐漸擴大。 短期內,原材料價格的波動可能對公司的盈利水平產生一定影響,但從長期來看,由于公司具有一定的產品定價能力,以及高附加值的新產品不斷推向市場,公司未來的盈利水平將持續提高。 5、財務狀況的未來趨勢 報告期內,公司資產結構中固定資產所占比重逐年提高,這是和公司所處的資金密集型行業特點相吻合的。預計公司今后幾年固定資產絕對值仍會增加,但隨著公司盈利狀況的持續快速增長,公司固定資產占總資產的比重將會穩定,公司的流動比率和速動比率指標將會逐步好轉。 隨著業務的發展和固定資產投資的增加,公司銀行借款規模相應增加,導致公司資產負債率雖然逐年下降,但仍維持在較高水平。預計隨著本次發行募集資金到位,公司的資產負債率水平將會明顯改善。 公司貨款回收良好,經營活動產生的現金流量正常,預計今后幾年公司良好的現金流狀況將會持續。 (五)股利分配情況 1、近三年實際股利分配情況 達意隆有限公司于2006年9月18日召開股東會表決通過2006年上半年利潤分配方案,將達意隆有限公司截至2006年6月30日止的累計未分配利潤總額中的500萬元按公司章程的規定分配給股東。該項分配已于2007年一季度實施完畢。除此之外,由于行業的特殊性及公司發展急需大量資金,公司近三年未實施過其他利潤分配行為。 2、公司發行后的股利分配政策 本次發行后,公司將根據盈利狀況和發展規劃由董事會提出具體分配方案,經股東大會審議通過后執行。 3、滾存利潤的共享安排 根據公司2007年第一次臨時股東大會決議,公司本次公開發行股票前的所有滾存利潤由發行后的新老股東按持股比例共同享有。 第四節 募集資金運用 一、募集資金運用的基本情況 本公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了募集資金投資項目。根據自身發展的需要,公司擬將首次公開發行股票募集資金按輕重緩急程度依次用于以下四個項目: 序號 項目名稱 擬投入募集資金(萬元) 項目備案情況 項目 建設期 1 全自動高速PET瓶飲料灌裝成套設備技術改造項目 4,500 本項目已于2007年5月17日在廣東省經濟貿易委員會備案。備案號: 07011636311000414 10個月 2 高黏度流體灌裝設備建設項目 6,300 本項目已于2007年5月18日在廣東省發展和改革委員會備案。備案號:070100363129022 18個月 3 全自動高速PET瓶吹瓶機技術改造項目 3,800 本項目已于2007年5月17日在廣東省經濟貿易委員會備案。備案號: 07011636311000413 10個月 4 數控全自動薄膜包裝機技術改造項目 2,900 本項目已于2007年5月17日在廣東省經濟貿易委員會備案。備案號:07011636311000415 10個月 合 計 - 17,500 - - 上述四個項目預計投資總額為17,500萬元,計劃全部使用募集資金投資。若實際募集資金不能滿足上述項目投資需要,資金缺口通過公司自籌方式解決;若募集資金滿足上述項目投資后尚有剩余,則剩余資金用以補充公司流動資金。 二、募集資金投資項目前景分析 本次四個募集投資項目中,除高黏度流體灌裝設備為新建項目外,其他三個項目均是對公司目前產品進行擴產和技術升級。項目產品均為該領域的中高端產品。 近些年,我國飲料制造業高速發展,未來幾年也將保持高速增長的態勢。憑借與飲料制造業的高度聯動性,飲料制造業的高速發展使得飲料包裝機械行業成為直接的受益者,而PET瓶廣泛應用于飲料包裝,因此飲料制造業的高速發展大幅拉動對PET瓶飲料包裝機械的需求。隨著飲料制造產業趨于集中化,飲料包裝機械中的中高端產品更是擁有廣闊的市場空間。 高黏度流體灌裝設備建設項目是公司擴大市場領域,向日化包裝機械領域延伸的重要安排。國內家用日化、油脂、調味品行業市場巨大,而國內在該領域高端的包裝機械主要依賴于進口。本項目建成后,項目產品將可以憑借良好的性價比替代進口產品,并且在一定范圍內搶占國際市場。 第五節 風險因素和其他重要事項 一、風險因素 除在重大事項提示中披露的風險外,本公司提醒投資者關注公司可能存在的下列風險: (一)凈資產收益率可能下降的風險 本次募集資金到位后,公司的凈資產規模將大幅增加,而募集資金投資項目從開始投入到投產發揮效益,則需要1至2年的時間,如果在此期間公司的盈利能力沒有大幅提高,則公司面臨凈資產收益水平下降的風險。 (二)市場競爭風險 本公司雖然是我國飲料包裝機械行業的龍頭企業,且定位于該領域的中、高端產品,具有較強的市場競爭力,但仍面臨著國內主要競爭對手不斷壯大,國外同行業企業可能實施本土化經營的市場競爭風險。 (三)產品的技術與質量風險 飲料產品是關系到人民群眾生命健康的重要消費品。在一定程度上,飲料包裝機械的產品質量決定著飲料產品的質量。因此,如果本公司生產的設備在運行中出現影響飲料產品質量的事故,就可能造成較大的社會影響,進而影響到公司的品牌、聲譽和市場銷售。 (四)出口退稅率下調的風險 本公司出口產品執行國家的出口產品增值稅“免、抵、退”政策,目前的出口退稅率為13%。近些年,國家不斷調整了部分商品的出口退稅率。如果由于國家政策的進一步調整而降低公司產品出口退稅率,將會影響公司的效益。 (五)上游產業變化可能產生不利影響的風險 本公司的上游產業主要是不銹鋼材料、機械加工件、電氣元器件等生產企業。近年來,鋼材價格變化較大,呈逐年上升趨勢,除直接影響不銹鋼材料的價格外,還會帶動其它以鋼材為主要原材料的外購機械加工件的價格上漲,對本公司產品成本造成不利影響。如果鋼材等原材料價格繼續上漲,可能導致公司產品成本上升,降低公司產品的毛利率水平,影響公司的效益。 (六)管理風險 經過多年的發展,本公司已從一個當初注冊資本500萬元發展成為注冊資本8,500萬元的股份制企業。隨著公司的不斷發展,公司規模、業務量和人員數量持續增長,特別是本次募集資金投資項目投產之后,公司規模將邁上一個新臺階,對公司的管理和人才方面提出了更高的要求。如果公司原有管理體制不能跟上公司發展的步伐,造成管理不善或者人才流失,將會使公司在生產經營上受到一定的影響。 (七)匯率變動風險 隨著產品質量的提升,“TECH-LONG”品牌已經獲得國內外客戶的廣泛認同,在提升國內市場占有率的同時,本公司加大力度開拓國際市場,近三年公司國際市場銷售收入占營業收入的比例平均為21.53%。,預測未來幾年這一比例將在30%左右。從2005年開始,公司自主出口本企業產品,在國際市場上的銷售主要以美元進行結算,因此人民幣對美元匯率的變動將不可避免地給公司經營帶來影響。 二、其他重大事項 目前公司的重大合同包括:與國內外客戶簽訂的銷售合同,與廣州市黃埔農村信用合作社聯合社、華夏銀行廣州分行、南洋商業銀行廣州分行、中國銀行廣州白云支行以及上海浦東發展銀行廣州分行簽訂的銀行借款合同。 本公司涉及訴訟標的在人民幣100萬元以上、或不足100萬元但可能產生重要影響的案件共2宗,情況如下: (一)與山西恒康乳業科技股份有限公司買賣合同糾紛案 2006年8月29日,達意隆有限公司作為原告就其與被告山西恒康乳業科技股份有限公司(以下簡稱“山西恒康公司”)、第三人天津津康源乳業有限公司(以下簡稱“津康源公司”)買賣合同糾紛向山西省太原市小店區人民法院(以下簡稱“太原小店法院”)提起訴訟,請求依法判決:①解除雙方于2005年10月14日簽訂的總合同(《補充協議》)及項下《設備定購合同》(合同編號:TG05-10-15、TG05-10-16)的未履行部分;②判令山西恒康公司立即支付貨款余額130萬元、違約金84萬元給達意隆有限公司。③確認在山西恒康公司支付上述欠款之前,等值于欠款金額的灌裝線設備的所有權仍屬于達意隆有限公司所有,并由達意隆有限公司收回。 經審理,太原小店法院于2006年10月30日就該案作出判決,同意本公司的上述請求。公司申請了強制執行,太原小店法院查封了山西恒康公司所有的位于太原市經濟技術開發區129小區的生產廠房的土地及地上物,地籍號為K—20101016。 (二)與山東萊陽天府果汁有限公司買賣合同糾紛案 2001年2月7日,達意隆有限公司與萊陽天府果汁有限公司(以下簡稱“萊陽天府公司”)簽訂了一份《設備訂貨合同》,約定由達意隆有限公司作為供方向萊陽天府公司提供玻璃瓶飲料熱灌裝生產線1條(含其他配套產品)。 2001年8月16日,萊陽天府公司以設備不合格為由向山東省萊陽市人民法院(以下簡稱“萊陽法院”)起訟達意隆有限公司。2002年2月4日,達意隆有限公司以萊陽天府公司未能依合同約定支付剩余部分貨款為由向萊陽法院起訴萊陽天府公司。2002年7月16日,萊陽法院駁回達意隆有限公司的訴訟請求。對此判決,達意隆有限公司向山東省煙臺市中級人民法院提出上訴,2003年6月16日,山東煙臺市中級人民法院作出裁定,認為萊陽天府公司訴達意隆有限公司質量賠償案件的處理結果會影響本案的審理結果,從而裁定中止訴訟。 最近,經各方友好協商,就訴訟事項達成以下解決方案:本公司控股股東張頌明自愿代本公司向萊陽天府公司一次性補償人民幣65萬元,且不向本公司追償;當事雙方均向法院申請撤訴。2007 年7月2日,萊陽法院裁定準許萊陽天府公司撤回起訴;2007年8月30日,山東煙臺市中級人民法院裁定準許本公司撤回起訴。至此,本公司與萊陽天府公司買賣糾紛案件的訴訟程序終結。 上述案件涉及的玻璃瓶灌裝生產線非本公司主導產品,本公司在報告期內已不再生產和銷售玻璃瓶灌裝生產線產品,營業收入中亦未包含玻璃瓶裝生產線的收入。 除上述訴訟情況外,本公司不存在其他尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。 第六節 本次發行各方當事人的情況和發行時間安排 名稱 住所 聯系電話 傳真 聯系人 發行人:廣州達意隆包裝機械股份有限公司 廣州市蘿崗區云埔一路23號 020-82266688 020-82265536 晏長青 保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司 珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心26樓2611室 020-87555888 020-87557566 裴運華、蔡鐵征、林文壇、何旭 律師事務所:廣東廣大律師事務所 廣州市先烈中路69號東山廣場27樓 020-87322666 020-87322706 張平、陳長潔、劉碧華 會計師事務所:廣東正中珠江會計師事務所有限公司 廣州市東山區東風東路555號粵海集團大廈1001—1008室 020-83859196 020-83800977 楊文蔚、何國銓 發行人資產評估機構:廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 廣州市越秀區越秀北路222號16樓 020-83864768 020-83863954 繆遠峰、余丹 擬上市交易所:深圳證券交易所 深圳市深南東路5045號 0755-82083333 0755-82083190 股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 深圳市深南大道1093號中信大廈18樓 0755-25938000 0755-25988122 詢價推介時間 2008年1月14日-2008年1月16日 定價公告刊登日期 2008年1月18日 申購日期和繳款日期 2008年1月21日 預計股票上市日期 本次發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所掛牌交易 第七節 附錄和備查文件 本公司招股意向書全文在深圳證券交易所網站和巨潮網站全文披露,投資者可以在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)和巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查閱。本次發行的招股意向書全文、備查文件和附件,在本次發行期間將放置于發行人和保薦人(主承銷商)辦公地點,以備投資者查閱,查閱時間:工作日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 2008年1 月3 日
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