中國銀河證券基金研究中心

　　中國銀河證券·開放式基金績效年報

　　計算截止日：2007年12月31日 數據來源：中國銀河證券基金研究中心

　　序號基金基金簡稱基金管理公司簡稱托管銀行 簡稱基金成立日收益結轉方式日萬份基金單位收益（元）七日基金資產凈值（億元）基金份額規模（億份）2007年成立以來累計凈值增長率成立以來年幾何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代碼年化

　　收益率

　　凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序

　　增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率

　　10519505海富通貨幣（Ａ級）海富通中國銀行2005－01－04按月結轉0．7873．641％4．64574．64573．4677％138．0259％2．62％0．5473％220．6337％141．1844％160．9159％271．3435％42．2595％143．4677％13

　　11180008銀華貨幣（Ａ級）銀華交通銀行2005－01－31按日結轉0．21381．167％2．3052．3052．9036％347．0217％2．36％0．4836％360．5168％351．0029％360．8841％300．9964％341．8893％332．9036％34

　　12110006易方達貨幣（Ａ級）易方達中國銀行2005－02－02按月結轉1．91662．163％14．882914．88293．0111％327．1212％2．39％0．4988％310．5120％361．0134％350．7922％361．1881％141．9804％273．0111％32

　　13070008嘉實貨幣嘉實中國銀行2005－03－18按月結轉1．01861．847％258．8813258．88134．1112％18．0452％2．81％0．5788％120．6786％71．2613％61．3053％51．5116％12．8169％14．1112％1

　　14240006華寶興業現金寶（Ａ級）華寶興業建設銀行2005－03－31按日結轉0．50351．859％5．21155．21153．1543％286．5736％2．34％0．4471％370．5107％380．9601％380．9735％221．1882％132．1733％203．1543％28

　　15160606鵬華貨幣（Ａ級）鵬華農業銀行2005－04－12按月結轉0．572．255％4．65924．65923．6922％57．0716％2．54％0．5215％270．6580％91．1829％171．2245％61．2612％72．4857％63．6922％5

　　16370010上投摩根貨幣（Ａ類）上投摩根建設銀行2005－04－13按月結轉1．85492．312％5．5735．5733．3174％185．5386％2％0．4889％350．6196％171．1114％261．0243％181．1580％182．1823％183．3174％18

　　17288101中信現金優勢中信招商銀行2005－04－20按日結轉0．61742．117％9．41039．41033．4659％146．9590％2．52％0．5712％140．5580％281．1324％220．9359％261．3588％32．3074％103．4659％14

　　18270004廣發貨幣廣發工商銀行2005－05－20按月結轉1．75662．124％17．421917．42193．2837％206．3034％2．36％0．4364％380．5435％310．9823％371．1361％91．1456％192．2818％123．2837％20

　　19200003長城貨幣長城華夏銀行2005－05－30按日結轉0．480731．728％12．033112．03313．2848％196．4381％2．44％0．5311％250．6096％191．1439％211．0113％191．0942％222．1166％223．2848％19

　　20090005大成貨幣（Ａ級）大成光大銀行2005－06－03按日結轉0．67082．302％4．81034．81033．2119％246．4299％2．45％0．5548％200．6608％81．2193％130．8877％291．0645％261．9617％303．2119％24

　　21163802中銀國際貨幣中銀國際工商銀行2005－06－07按月結轉0．99791．796％10．207510．20753．3470％176．2402％2．39％0．5560％190．5952％201．1544％191．0997％121．0709％252．1705％213．3470％17

　　22360003光大保德信貨幣光大保德信招商銀行2005－06－09按日結轉0．76532．654％4．72774．72772．8341％355．9048％2．26％0．5078％290．5285％321．0390％330．6574％391．1120％201．7767％352．8341％35

　　23020007國泰貨幣國泰農業銀行2005－06－21按月結轉0．45081．587％3．83723．83723．2540％216．0696％2．36％0．4202％390．5109％370．9332％391．0845％131．2183％102．3028％113．2540％21

　　24260102景順長城貨幣景順長城中國銀行2005－07－14按月結轉1．50282．619％5．41095．41093．1269％305．9436％2．37％0．5087％280．5676％251．0791％290．9759％211．0404％292．0261％253．1269％30

　　25162206泰達荷銀貨幣泰達荷銀農業銀行2005－11－10按月結轉0．65582．303％4．72744．72743．0291％315．2514％2．42％0．4071％400．4875％400．8965％401．1093％111．0069％322．1161％233．0291％31

　　26080011長盛貨幣長盛興業銀行2005－12－12按月結轉0．7734．535％2．27412．27413．4834％125．6206％2．7％0．5789％110．6406％101．2232％111．0417％161．1846％152．2328％173．4834％12

　　27161608融通易支付貨幣融通民生銀行2006－01－19按月結轉0．47512．051％3．60163．60163．1289％295．0250％2．55％0．5531％210．5496％301．1057％270．9507％251．0521％282．0028％263．1289％29

　　28519588交銀施羅德貨幣（Ａ級）交銀施羅德農業銀行2006－01－20按月結轉0．57652．096％2．71182．71183．1949％254．9247％2．5％0．5998％50．6222％161．2255％90．8886％281．0608％271．9494％313．1949％25

　　29482002工銀瑞信貨幣工銀瑞信建設銀行2006－03－20按日結轉1．59852．044％61．731861．73183．5525％85．0020％2．77％0．4981％320．5570％291．0578％311．1826％71．2709％62．4685％73．5525％8

　　30519518匯添富貨幣（Ａ級）匯添富浦發銀行2006－03－23按月結轉0．43931．394％4．72044．72043．7347％45．2271％2．91％0．4944％340．6261％151．1236％241．4292％11．1585％172．5877％43．7347％4

　　31530002建信貨幣建信工商銀行2006－04－25按日結轉0．63232．45％28．0828．083．5224％104．8813％2．87％0．6016％30．6371％121．2425％81．0814％141．1670％162．2611％133．5224％10

　　32340005興業貨幣興業興業銀行2006－04－27按月結轉1．64541．911％2．15962．15963．4024％164．5870％2．71％0．4961％330．5221％331．0207％341．1254％101．2101％112．3354％83．4024％16

　　33519508萬家貨幣萬家華夏銀行2006－05－24按月結轉0．63922．597％4．27844．27843．9302％35．1162％3．16％0．5966％70．6947％31．2954％11．4156％21．1899％122．6055％33．9302％3

　　34100025富國天時貨幣（Ａ級）富國農業銀行2006－06－05按月結轉0．65182．095％1．92161．92163．5246％94．7025％2．97％0．6202％10．5696％241．1933％140．9682％231．3395％52．3077％93．5246％9

　　35410002華富貨幣華富建設銀行2006－06－21按月結轉1．08721．401％4．09864．09863．1809％264．2721％2．77％0．6134％20．6349％131．2522％70．8656％321．0397％301．9053％323．1809％26

　　36310338申萬巴黎貨幣申萬巴黎工商銀行2006－07－07按月結轉1．63721．902％3．3213．3212．6409％393．5657％2．39％0．6014％40．5178％341．1192％250．8564％330．6653％391．5216％382．6409％39

　　37350004天治天得利貨幣天治民生銀行2006－07－07按日結轉1．50541．843％0．5630．5632．7586％383．7300％2．5％0．5710％150．6954％21．2704％40．8087％340．6555％401．4696％402．7586％38

　　38560001益民貨幣益民農業銀行2006－07－17按日結轉1．57611．863％3．17873．17873．5117％114．4422％3．03％0．5969％60．6935％41．2946％21．0810％151．0853％232．1780％193．5117％11

　　39400005東方金賬簿東方民生銀行2006－08－02按月結轉0．54471．896％2．26092．26093．1652％273．9744％2．8％0．5395％230．5060％391．0482％320．8694％311．2289％82．0983％243．1652％27

　　40163303巨田貨幣巨田交通銀行2006－08－17按月結轉0．50471．783％3．94843．94844．1067％24．8392％3．5％0．5673％160．6981％11．2693％51．3493％41．4563％22．8056％24．1067％2

　　平 均0．5404％－－0．5955％－－1．1390％－－1．0071％－－1．1180％－－2．1292％－－3．2910％－－

　　5．2 貨幣市場基金－貨幣市場（Ｂ級）

　　1180009銀華貨幣（Ｂ級）銀華交通銀行2005－01－31按日結轉0．27961．406％3．15143．15143．1509％77．7662％2．6％0．5439％60．5769％71．1239％60．9442％81．0589％112．0131％93．1509％7

　　2240007華寶興業現金寶（Ｂ級）華寶興業建設銀行2005－03－31按日結轉0．56932．105％83．241383．24133．4445％57．3248％2．6％0．5077％70．5711％91．0817％71．0322％41．2921％42．3376％53．4445％5

　　337001ｂ上投摩根貨幣（Ｂ類）上投摩根建設銀行2005－04－13按月結轉2．05232．43％45．427945．42793．5637％36．2273％2．25％0．5484％50．6797％41．2318％41．0844％31．2198％72．3041％63．5637％3

　　4091005大成貨幣（Ｂ級）大成光大銀行2005－06－03按日結轉0．73662．544％10．229210．22923．4641％47．0958％2．69％0．6163％10．7217％11．3425％10．9490％71．1262％92．0860％83．4641％4

　　5110016易方達貨幣（Ｂ級）易方達中國銀行2006－07－18按月結轉2．11392．405％9．50339．50333．2574％64．2170％2．88％0．5586％40．5723％81．1340％50．8520％91．2507％52．1026％73．2574％6

　　6519506海富通貨幣（Ｂ級）海富通中國銀行2006－08－01按月結轉0．85273．878％10．152910．15293．7139％24．6754％3．28％0．6075％20．6940％31．3056％20．9760％61．4044％22．3805％43．7139％2

　　7160609鵬華貨幣（Ｂ級）鵬華農業銀行2006－09－15按月結轉0．63572．494％1．77131．77133．9362％14．5113％3．47％0．5805％30．7178％21．3025％31．2840％21．3222％32．6062％23．9362％1

　　8150015銀河銀富貨幣（Ｂ級）銀河交通銀行2006－11－01按日結轉0．53881．825％3．12543．12543．8871％－－4．2650％－－0．6223％－－0．6187％61．2449％－－1．4482％11．1448％82．6096％13．8871％－－

　　9100028富國天時貨幣（Ｂ級）富國農業銀行2006－11－29按月結轉0．71762．34％333．7587％－－3．9543％－－0．6833％－－0．6288％51．3121％－－1．0296％51．4170％12．4466％33．7587％－－

　　10519517匯添富貨幣（Ｂ級）匯添富浦發銀行2007－05－22按月結轉0．50511．633％10．27410．2743．0112％－－3．0112％－－－－－－－－－－－－－－1．4880％－－1．2200％62．7080％－－－－－－

　　11519589交銀施羅德貨幣（Ｂ級）交銀施羅德農業銀行2007－06－22按月結轉0．64232．336％8．56118．56112．1341％－－2．1341％－－－－－－－－－－－－－－0．9487％－－1．1218％102．0705％－－－－－－

　　平 均0．5661％－－0．6423％－－1．2174％－－1．0666％－－1．2344％－－2．3207％－－3．5044％－－

　�。ㄉ辖覣12版）

　　計算截止日：2007年12月31日數據來源：中國銀河證券基金研究中心

　　序號基金基金簡稱基金管理公司簡稱托管銀行 簡稱基金成立日份額凈值 （元）份額累計凈值 （元）基金基金2007年成立以來累計凈值增長率成立以來年幾何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代碼資產份額

　　凈值（億元）規模

　　（億份）

　　凈值排序過去12個月風險收益評價過去12個月銀河星級評價凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序

　　增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率

　　2．2 混合基金－平衡型

　　1100016富國天源平衡富國農業銀行2002－08－161．26882．529414．778911．647962．32％22低收益－低風險★200．43％22．7％18．98％1213．18％2234．66％2228．06％17－5．88％2320．54％2362．32％22

　　2110001易方達平穩增長易方達中國銀行2002－08－231．9453．15580．139141．202692．08％20低收益－低風險★370．61％33．51％15．98％1627．02％1847．32％1930．00％150．29％630．38％1392．08％20

　　3217002招商安泰平衡招商招商銀行2003－04－282．18232．79733．08911．415570．17％21低收益－低風險★228．79％28．96％17．04％1419．40％2139．75％2121．77％230．00％821．77％2170．17％21

　　4240002華寶興業寶康配置華寶興業建設銀行2003－07－151．93223．472238．881520．122997．86％16低收益－低風險★★405．72％43．76％23．52％732．89％1064．14％823．93％22－2．73％1720．54％2297．86％16

　　5151001銀河銀聯穩健銀河農業銀行2003－08－041．49323．298221．229914．2177124．36％4高收益－中風險★★★★★418．24％45．21％25．80％332．65％1166．87％634．92％11－0．35％1134．45％8124．36％4

　　6002001華夏回報華夏中國銀行2003－09－051．4013．372204．3957145．8927122．28％5高收益－低風險★★★★444．62％48％15．04％1752．93％175．93％224．36％211．60％426．35％18122．28％5

　　7260103景順長城動力平衡景順長城中國銀行2003－10－241．0073．297114．3862113．591193．99％18低收益－高風險★★376．71％45．18％13．51％2032．25％1350．12％1729．28％16－0．04％929．22％1693．99％18

　　8270001廣發聚富廣發工商銀行2003－12－031．61813．9281106．6665．9168117．01％8中收益－低風險★★★518．58％56．31％21．29％1137．64％666．95％532．04％13－1．56％1229．98％14117．01％8

　　9288001中信經典配置中信招商銀行2004－03－152．36433．364329．338312．4089111．18％12中收益－中風險★★★302．97％44．34％25．71％430．30％1463．80％926．42％191．98％328．93％17111．18％12

　　10150103銀河銀泰理財分紅銀河工商銀行2004－03－301．12263．662653．637147．7794118．78％6高收益－高風險★★★★★314．58％46．02％21．82％1034．40％963．73％1036．20％10－1．89％1333．63％9118．78％6

　　11270002廣發穩健增長廣發工商銀行2004－07－262．34833．6683147．295462．7242126．97％3高收益－高風險★★★★492．51％67．91％16．17％1542．79％265．87％742．07％4－3．69％1836．83％5126．97％3

　　12040004華安寶利配置華安交通銀行2004－08－241．1493．38932．34928．154108．00％13中收益－中風險★★★428．34％64．28％23．42％829．02％1759．23％1125．86％203．79％130．63％12108．00％13

　　13420001天弘精選天弘工商銀行2005－10－080．93050．930559．964764．443593．62％19低收益－高風險★191．06％61．46％13．48％2123．33％1939．96％2047．95％2－6．49％2438．34％493．62％19

　　14163402興業趨勢投資（ＬＯＦ）興業興業銀行2005－11－031．3471．477265．0699196．7853153．24％2高收益－中風險★★★★★570．40％141．41％32．16％236．18％779．97％137．70％72．18％240．71％3153．24％2

　　15373010上投摩根雙息平衡上投摩根建設銀行2006－04－262．27832．636373．520832．27115．81％9中收益－中風險★★★★199．06％91．79％17．45％1334．92％858．47％1436．45％9－0．18％1036．19％6115．81％9

　　16519007海富通強化回報海富通招商銀行2006－05－251．0142．5149．83249．144112．65％11中收益－中風險★★★185．82％92．56％32．22％129．89％1671．74％427．00％18－2．50％1523．82％20112．65％11

　　17050007博時平衡配置博時工商銀行2006－05－311．2652．32647．116837．246597．94％15低收益－低風險★★161．94％83．5％21．97％930．22％1558．82％1230．54％14－4．53％2124．63％1997．94％15

　　18519690交銀施羅德穩健配置交銀施羅德建設銀行2006－06－143．13563．185677．621724．755106．33％14中收益－高風險★★★224．16％113．77％11．98％2238．71％455．33％1540．35％5－5．35％2232．84％10106．33％14

　　19483003工銀瑞信精選平衡工銀瑞信建設銀行2006－07－131．14261．3376159．5438139．632296．75％17中收益－中風險★★161．93％92．65％14．78％1832．53％1252．11％1634．41％12－3．77％1929．34％1596．75％17

　　20519029華夏平穩增長華夏農業銀行2006－08－092．2432．948151．556367．5686159．89％1高收益－高風險★★★★★271．15％156．11％23．98％638．69％571．95％350．81％10．22％751．15％1159．89％1

　　21002021華夏回報二號華夏中國銀行2006－08－141．2422．489113．714691．5576113．71％10中收益－中風險★★★★197．50％120．24％13．66％1939．43％358．48％1338．19％6－2．42％1434．85％7113．71％10

　　22200007長城安心回報長城農業銀行2006－08－221．05221．0522180．6977171．7333117．87％7高收益－高風險★★★★207．56％128．59％24．28％520．67％2049．97％1844．35％30．64％545．28％2117．87％7

　　23530005建信優化配置建信工商銀行2007－03－011．17691．7269148．8298126．459173．89％－－－－－－73．89％－－3．14％－－27．87％－－31．88％－－37．06％8－3．79％2031．86％1173．89％－－

　　24540003匯豐晉信動態策略匯豐晉信交通銀行2007－04－091．48451．484557．148738．49748．45％－－－－－－48．45％－－－－－－10．80％－－10．80％－－37．49％－－－2．55％1633．98％－－48．45％－－

　　平 均20．19％－－32．23％－－58．87％－－33．90％－－－1．54％－－31．84％－－109．67％－－

　　2．3混合基金－偏債型

　　1121001國投瑞銀融華債券國投瑞銀光大銀行2003－04－161．48842．34047．48025．025755．81％8低收益－低風險－－191．02％25．44％15．08％516．49％734．06％617．66％7－1．22％416．23％755．81％8

　　2519003海富通收益增長海富通中國銀行2004－03－121．0732．68882．469576．8588108．99％2高收益－高風險－－259．85％40％28．95％127．95％264．99％231．39％2－3．59％626．67％4108．99％2

　　3340001興業可轉債興業工商銀行2004－05－111．48892．732927．30618．3397113．44％1高收益－中風險－－282．26％44．52％28．45％231．02％168．29％129．50％3－2．06％526．83％3113．44％1

　　4350001天治財富增長天治浦發銀行2004－06－291．00342．54875．00344．986575．96％3高收益－高風險－－217．75％39．05％16．19％425．93％346．31％426．66％5－5．05％820．26％575．96％3

　　5310318申萬巴黎盛利配置申萬巴黎工商銀行2004－11－291．10361．80361．05820．958957．53％7低收益－低風險－－98．16％24．79％14．05％619．52％636．31％515．85％8－0．25％315．57％857．53％7

　　6162205泰達荷銀風險預算泰達荷銀交通銀行2005－04－051．77242．24742．38641．346468．81％5中收益－中風險－－162．29％42．18％7．73％822．30％431．75％727．41％40．57％128．13％268．81％5

　　7450001富蘭克林國海收益國海富蘭克林工商銀行2005－06－011．29551．395523．009417．76166．02％6中收益－高風險－－172．96％47．5％10．40％714．12％826．00％837．87％1－4．43％731．76％166．02％6

　　8253010國聯安德盛安心成長國聯安工商銀行2005－07－131．9232．1931．60860．836574．20％4中收益－中風險－－143．82％43．48％21．21％320．85％546．48％318．99％6－0．05％218．92％674．20％4

　　平 均17．76％－－22．27％－－44．27％－－25．67％－－－2．01％－－23．05％－－77．59％－－

　　3．1債券基金－債券型

　　1202101南方寶元債券南方工商銀行2002－09－201．23672．406728．696423．20451．91％1高收益－高風險★★★★★186．47％22．05％10．36％520．01％132．44％112．85％11．64％1714．70％551．91％1

　　2001001華夏債券（Ａ／Ｂ類）華夏交通銀行2002－10－231．1111．38150．375945．342817．22％11中收益－低風險★★★43．69％7．23％4．91％112．77％147．81％124．72％103．82％88．72％1017．22％11

　　3217003招商安泰債券（Ａ類）招商招商銀行2003－04－281．12451．3612．04851．821720．55％8中收益－中風險★★★39．75％7．41％13．42％13．87％917．81％51．46％160．86％182．33％1720．55％8

　　4090002大成債券（Ａ／Ｂ類）大成農業銀行2003－06－121．07881．30837．66427．10448．79％15低收益－低風險★★34．93％6．8％0．57％173．16％123．75％142．91％121．90％154．86％148．79％15

　　5070005嘉實理財通債券嘉實中國銀行2003－07－091．2241．63460．162849．152630．32％5高收益－高風險★★★★74．70％13．26％6．78％78．91％416．29％79．33％62．50％1412．06％630．32％5

　　6160602鵬華普天債券（Ａ類）鵬華交通銀行2003－07－121．0981．2271．23251．12259．57％13低收益－低風險★★24．35％4．99％1．79％151．86％163．69％152．50％143．10％125．68％129．57％13

　　7240003華寶興業寶康債券華寶興業建設銀行2003－07－151．28561．5556133．9712104．209127．60％6高收益－高風險★★★★64．48％11．79％5．25％94．71％710．21％97．53％77．67％115．78％227．60％6

　　8151002銀河銀聯收益銀河農業銀行2003－08－041．6921．9927．72184．563744．92％2高收益－高風險★★★★★116．14％19．09％12．25％311．57％225．23％211．52％33．77％915．72％344．92％2

　　9161603融通債券融通工商銀行2003－09－301．1631．3382．33692．00949．19％14低收益－中風險★★37．52％7．78％4．97％104．92％610．13％10－0．17％19－0．68％21－0．85％199．19％14

　　10510080長盛債券長盛農業銀行2003－10－251．30011．890114．029410．79142．43％3高收益－高風險★★★★★118．03％20．47％9．65％610．64％321．31％312．72％24．16％517．41％142．43％3

　　11100018富國天利增長債券富國工商銀行2003－12－021．25451．744535．431128．243238．70％4高收益－高風險★★★★92．51％17．4％11．42％47．58％519．87％49．92％45．27％215．71％438．70％4

　　12020002國泰金龍債券國泰浦發銀行2003－12－051．0851．2481．68831．5567．96％18低收益－低風險★26．35％5．91％1．99％141．17％183．19％181．06％183．53％114．63％157．96％18

　　13001003華夏債券（Ｃ類）華夏交通銀行2006－03－311．1041．37415．91514．415816．88％12中收益－中風險★★24．47％13．3％4．84％122．68％157．65％134．65％113．75％108．58％1116．88％12

　　14217203招商安泰債券（Ｂ類）招商招商銀行2006－04－111．1171．35350．95080．851220．10％10中收益－中風險★★★23．37％12．96％13．33％23．77％1017．60％61．36％170．77％202．13％1820．10％10

　　15092002大成債券（Ｃ類）大成農業銀行2006－04－211．06811．29760．77640．72698．17％17低收益－低風險★11．73％6．76％0．45％183．02％133．49％162．77％131．71％164．53％168．17％17

　　16160608鵬華普天債券（Ｂ類）鵬華交通銀行2006－05－151．0841．2132．15411．98728．45％16低收益－低風險★11．69％7．02％1．65％161．67％173．35％172．13％152．75％134．94％138．45％16

　　17217008招商安本增利招商光大銀行2006－07－111．20951．254545．898537．948320．13％9中收益－中風險★★★26．04％17％4．48％134．27％88．93％119．34％50．86％1910．28％920．13％9

　　18288102中信穩定雙利債券中信建設銀行2006－07－201．07991．246941．311738．255121．77％7中收益－中風險★★★★26．33％17．5％6．34％83．64％1110．22％86．11％94．13％610．49％821．77％7

　　19519666銀河銀信添利銀河中信銀行2007－03－141．12041．140442．467837．904114．15％－－－－－－14．15％－－0．10％－－2．44％－－2．54％－－7．01％84．03％711．32％714．15％－－

　　20485005工銀瑞信增強收益（Ｂ類）工銀瑞信建設銀行2007－05－111．10751．127528．3725．616212．75％－－－－－－12．75％－－－－－－0．95％－－0．95％－－6．35％－－5．02％411．69％－－12．75％－－

　　21485105工銀瑞信增強收益（Ａ類）工銀瑞信建設銀行2007－05－111．11051．130551．404346．289413．07％－－－－－－13．07％－－－－－－1．03％－－1．03％－－6．45％－－5．13％311．92％－－13．07％－－

　　22202102南方多利增強南方工商銀行2007－08－281．08891．11716．949615．56587．00％－－－－－－7．00％－－－－－－－－－－－－－－1．72％－－5．19％－－7．00％－－7．00％－－

　　23320004諾安優化收益諾安華夏銀行2007－08－281．05651．086116．965316．0586．05％－－－－－－6．05％－－－－－－－－－－－－－－1．31％－－4．68％－－6．05％－－6．05％－－

　　24050006博時穩定價值債券（Ｂ類）博時建設銀行2007－09－051．0671．10518．538717．37466．38％－－－－－－6．38％－－－－－－－－－－－－－－0．40％－－5．96％－－6．38％－－6．38％－－

　　25050106博時穩定價值債券（Ａ類）博時建設銀行2007－09－051．0681．1062．8422．6616．48％－－－－－－6．48％－－－－－－－－－－－－－－0．50％－－5．95％－－6．48％－－6．48％－－

　　26161902萬家增強收益萬家農業銀行2007－09－281．0151．0158．76628．63664．44％－－－－－－4．44％－－－－－－－－－－－－－－0．00％－－4．44％－－4．44％－－4．44％－－

　　27290003泰信雙息雙利泰信工商銀行2007－10－311．02631．050622．120221．55334．11％－－－－－－4．11％－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．71％－－1．71％－－4．11％－－

　　28519519友邦華泰債券（Ａ類）友邦華泰招商銀行2007－12－031．01761．03461．31591．29310．98％－－－－－－0．98％－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．98％－－0．98％－－0．98％－－

　　平 均6．36％－－5．57％－－12．39％－－5．77％－－3．13％－－8．90％－－22．48％－－

　　3．2債券基金－中短債型

　　1110007易方達月月收益（Ａ級）易方達中國銀行2005－09－191．01141．0433．08253．04782．32％2中收益－低風險－－4．38％1．9％0．41％20．46％20．87％50．52％20．91％31．43％32．32％2

　　2110008易方達月月收益（Ｂ級）易方達中國銀行2005－09－191．01171．04332．67592．64492．03％3低收益－高風險－－4．41％1．91％0．27％30．30％30．57％60．51％30．94％21．45％22．03％3

　　3070009嘉實超短債嘉實中國銀行2006－04－261．00121．05153．53573．53144．01％1高收益－中風險－－5．27％3．1％0．62％10．72％11．35％21．58％11．03％12．62％14．01％1

　　平 均0．43％－－0．49％－－0．93％－－0．87％－－0．96％－－1．84％－－2．79％－－

　　4．1其他基金－保本型

　　1202202南方避險增值南方工商銀行2003－06－272．73733．231363．860323．329780．08％1高收益－高風險－－286．79％34．93％16．25％125．99％146．47％121．30％21．36％322．94％280．08％1

　　2020008國泰金鹿保本增值國泰中國銀行2006－04－281．6371．66214．3188．746548．99％2中收益－中風險－－67．19％35．87％7．98％411．76％420．68％421．64％11．49％223．45％148．99％2

　　3180002銀華保本增值（二期）銀華建設銀行2007－03－021．24641．246416．073812．896224．64％－－－－－－24．64％－－0．24％－－6．70％－－6．96％－－12．00％44．05％116．53％324．64％－－

　　4620001金元比聯寶石動力保本金元比聯工商銀行2007－08－151．06361．063647．936345．06986．36％－－－－－－6．36％－－－－－－－－－－－－－－3．66％－－2．60％－－6．36％－－6．36％－－

　　平 均12．12％－－18．88％－－33．58％－－18．31％－－2．30％－－20．98％－－64．53％－－

　　4．2其他基金－特殊策略

　　1540001匯豐晉信2016生命周期匯豐晉信交通銀行2006－05－232．25662．356613．17715．839468．24％2中收益－中風險－－141．40％72．98％14．07％220．44％237．39％223．40％2－0．77％122．45％268．24％2

　　2090006大成2020生命周期大成中國銀行2006－09－131．0052．827174．6064173．7377136．30％1高收益－高風險－－227．76％149．46％16．77％142．56％166．47％143．08％1－0．79％241．95％1136．30％1

　　3121007國投瑞銀瑞福優先國投瑞銀工商銀行2007－07－171．0691．069－－－－6．90％－－－－－－6．90％－－－－－－－－－－－－－－7．60％－－－0．65％－－6．90％－－6．90％－－

　　4150001國投瑞銀瑞福進取國投瑞銀工商銀行2007－07－171．3731．373－－－－－－－－－－－－37．30％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　5202801南方全球精選（ＱＤＩＩ）南方工商銀行2007－09－190．9370．937282．2515301．229－6．30％－－－－－－－6．30％－－－－－－－－－－－－－－0．10％－－－6．39％－－－6．30％－－－6．30％－－

　　6000041華夏全球精選（ＱＤＩＩ）華夏建設銀行2007－10－090．8930．893266．5294298．4651－10．70％－－－－－－－10．70％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．70％－－－10．70％－－－10．70％－－

　　7070012嘉實海外中國股票（ＱＤＩＩ）嘉實中國銀行2007－10－120．8790．879261．6536297．6718－12．10％－－－－－－－12．10％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－12．10％－－－12．10％－－－12．10％－－

　　8377016上投摩根亞太優勢（ＱＤＩＩ）上投摩根工商銀行2007－10－220．8950．895269．5777301．2042－10．50％－－－－－－－10．50％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－10．50％－－－10．50％－－－10．50％－－

　　計算截止日：2007年12月31日 數據來源：中國銀河證券基金研究中心

　　序號基金基金簡稱基金管理公司簡稱托管銀行簡稱基金成立日基金終止日份額凈值 （元）份額累計凈值（元）基金資產凈值（億元）基金份額規模（億份）收折價（－）／溢價（＋）2007年成立以來累計凈值增長率成立以來年幾何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代碼盤

　　價 （元）

　　凈值排序過去12個月風險收益評價過去12個月銀河星級評價凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序

　　增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率

　　1184688開元南方工商銀行1998－03－272013－03－263．21235．471364．2459202．615－18．59％140．53％4高收益－高風險★★★★848．24％25．89％42．29％136．87％1594．75％125．65％34－1．71％2423．50％31140．53％4

　　2500001金泰國泰工商銀行1998－03－272013－03－263．8084．81376．1603203．021－20．67％107．49％26低收益－低風險★★635．79％22．66％13．58％3541．40％760．60％2929．27％27－0．05％1429．20％22107．49％26

　　3500008興華華夏建設銀行1998－04－282013－04－273．74755．646574．9506203．128－16．53％127．56％11高收益－高風險★★★1，085．35％29．1％18．75％2538．63％1364．64％2137．90％70．23％1338．22％8127．56％11

　　4500003安信華安工商銀行1998－06－222013－06－213．3635．44567．2598202．647－21．29％106．04％27低收益－低風險★★954．35％28．03％20．82％2133．32％2661．07％2831．50％22－2．72％2627．92％26106．04％27

　　5500006裕陽博時農業銀行1998－07－252013－07－243．74665．383674．932203．046－18．70％135．64％6高收益－低風險★★★★★838．85％26．77％30．81％331．66％2872．23％735．22％141．18％936．82％11135．64％6

　　6184689普惠鵬華交通銀行1999－01－062014－01－053．85944．903477．1873202．972－22．99％116．73％19中收益－低風險★★★601．74％24．2％20．06％2334．68％2461．71％2536．18％12－1．58％2134．03％14116．73％19

　　7184690同益長盛工商銀行1999－04－082014－04－073．00585．009860．1161202．341－22．12％125．35％12中收益－中風險★★★★755．66％27．85％23．85％1336．68％1669．27％1127．95％314．05％733．13％18125．35％12

　　8500002泰和嘉實建設銀行1999－04－082014－04－073．4875．27769．7397202．929－16．00％143．40％2高收益－中風險★★★★★777．35％28．22％22．08％1845．32％277．41％231．40％234．41％637．20％10143．40％2

　　9184691景宏大成中國銀行1999－05－042014－05－033．48914．779169．7827202．798－19．81％132．67％7高收益－高風險★★★★★576．84％24．69％17．85％2741．32％866．55％1931．89％205．91％439．69％6132．67％7

　　10500005漢盛富國農業銀行1999－05－102014－05－093．79484．862475．8951202．98－21．47％127．67％10高收益－低風險★★★★569．99％24．6％20．75％2235．63％1763．77％2231．38％245．81％539．02％7127．67％10

　　11184692裕隆博時農業銀行1999－06－152014－06－143．64744．8064109．4229303．052－16．32％144．40％1高收益－低風險★★★★★567．93％24．87％22．98％1641．04％973．44％550．70％1－6．49％3340．91％4144．40％1

　　12500009安順華安交通銀行1999－06－152014－06－143．14474．852794．3398302．529－19．58％115．52％20中收益－低風險★★★672．05％27％28．98％430．35％3168．12％1427．72％320．37％1228．19％24115．52％20

　　13184693普豐鵬華工商銀行1999－07－142014－07－133．14963．905694．4871302．425－23．01％108．46％24低收益－高風險★★383．46％20．44％24．31％1226．64％3557．42％3335．81％13－2．49％2532．42％19108．46％24

　　14500018興和華夏建設銀行1999－07－142014－07－133．15634．095394．6885302．513－20．38％110．16％22低收益－中風險★★451．07％22．32％25．68％729．95％3463．33％2329．57％26－0．69％1828．68％23110．16％22

　　15184698天元南方工商銀行1999－08－252014－08－253．25224．907297．5663302．616－19．56％129．36％8高收益－中風險★★★★596．50％26．15％23．81％1434．81％2266．90％1637．66％8－0．17％1737．42％9129．36％8

　　16500011金鑫國泰建設銀行1999－10－212014－10－203．15693．628994．7067302．439－22．74％109．96％23中收益－中風險★346．43％20．02％21．07％1944．91％375．44％321．68％36－1．65％2319．67％33109．96％23

　　17184699同盛長盛中國銀行1999－11－052014－11－042．96683．929389．0035302．284－23．01％118．82％17中收益－低風險★★★405．63％21．97％15．18％3140．04％1061．30％2635．01％150．48％1135．66％13118．82％17

　　18184701景福大成農業銀行1999－12－302014－12－293．07073．694792．1214302．365－22．98％94．08％31低收益－高風險★★330．21％19．99％13．63％3435．31％1853．76％3628．33％30－1．64％2226．23％2894．08％31

　　19500015漢興富國交通銀行1999－12－302014－12－292．70013．191781．0031302．01－25．56％111．05％21中收益－中風險★★269．09％17．71％19．06％2432．63％2757．90％3225．81％336．24％333．66％15111．05％21

　　20184705裕澤博時工商銀行2000－06－302011－05－313．50264．542617．512953．011－14．04％117．68％18中收益－高風險★★★519．11％27．49％12．68％3646．91％165．54％2037．42％9－4．31％3131．50％21117．68％18

　　21184703金盛國泰建設銀行2000－08－282009－11－302．94284．718614．71452．597－11．75％121．59％16中收益－高風險★★★504．00％27．74％14．58％3342．34％563．10％2437．94％6－1．50％2035．87％12121．59％16

　　22500025漢鼎富國工商銀行2000－10－302008－12－312．7183．222513．590152．445－10．04％89．55％32低收益－低風險★238．87％18．55％24．96％919．29％3749．06％3817．23％378．47％127．16％2789．55％32

　　23184712科匯易方達交通銀行2001－07－122008－12－134．89376．151239．149884．48－8．45％142．48％3高收益－中風險★★★★★750．28％39．18％28．04％630．08％3266．56％1836．83％106．40％245．59％1142．48％3

　　24184713科翔易方達工商銀行2001－07－122008－12－135．34556．235542．764484．8－10．20％137．97％5高收益－低風險★★★★★693．44％37．7％24．64％1134．91％2168．16％1336．27％113．85％841．52％3137．97％5

　　25500038通乾融通建設銀行2001－08－292016－08－283．2533．90665．0596202．481－23．73％123．25％14中收益－中風險★★★★344．65％26．52％18．33％2634．96％1959．70％3140．83％4－0．74％1939．79％5123．25％14

　　26184706天華銀華農業銀行2001－09－042009－07－112．57833．078364．4586252．196－14．83％95．26％30低收益－高風險★242．76％21．5％14．95％3234．92％2055．10％3529．77％25－2．98％2825．89％2995．26％30

　　27184728鴻陽寶盈農業銀行2001－12－102016－12－092．54843．129950．9686201．948－23．56％78．32％33低收益－低風險★244．29％22．63％15．49％2923．48％3642．61％3929．25％28－3．25％3025．04％3078．32％33

　　28184700鴻飛寶盈建設銀行2001－12－252008－04－143．57163．901617．857953．345－6．34％124．61％13中收益－高風險★★★★316．62％26．75％24．65％1036．89％1470．63％1031．70％21－0．05％1531．63％20124．61％13

　　29500056科瑞易方達交通銀行2002－03－122017－03－113．83874．6307115．1612303．054－20．44％101．07％29低收益－中風險★444．99％33．9％17．30％2833．87％2557．02％3434．36％16－4．70％3228．05％25101．07％29

　　30184721豐和嘉實農業銀行2002－03－222017－03－212．99464．172689．8368302．467－17．62％108．42％25低收益－中風險★★388．08％31．55％31．81％231．13％3072．85％624．43％35－3．10％2920．58％32108．42％25

　　31184722久嘉長城農業銀行2002－07－052017－07－044．07134．711381．4268203．43－15．75％129．05％9高收益－高風險★★★★441．86％36．02％11．94％3744．09％461．29％2746．23％2－2．88％2742．02％2129．05％9

　　32500058銀豐銀河建設銀行2002－08－152017－08－142．2213．78166．6244301．699－23．50％122．21％15中收益－中風險★★★354．95％32．52％28．21％530．01％3366．68％1733．51％17－0．15％1633．31％17122．21％15

　　33184719融鑫國投瑞銀工商銀行2002－09－252008－02－043．65154．434329．211683．41－6．61％102．18％28低收益－高風險★427．55％37．12％15．49％3031．15％2951．47％3732．54％190．71％1033．48％16102．18％28

　　34150001瑞福進取國投瑞銀工商銀行2007－07－172012－07－171．3731．373－－－－1．3981．82％37．30％－－－－－－37．30％－－－－－－－－－－－－－－57．00％－－－12．55％－－37．30％－－37．30％－－

　　35150002大成優選大成中國銀行2007－08－012012－08－011．1871．20755．495846．74311．047－11．79％20．78％－－－－－－20．78％－－－－－－－－－－－－－－21．50％－－－0．60％－－20．78％－－20．78％－－

　　平 均21．47％－－35．31％－－64．22％－－32．70％－－0．16％－－32．82％－－118．14％－－

　　中國銀河證券·封閉式基金績效年報

　　中國銀河證券·貨幣市場基金績效年報

　　注：

　　1、2007年12月31日，58家基金管理公司披露了363只基金截至2007年12月31日的資產凈值、份額凈值和份額累計凈值。中國銀河證券基金研究中心據此推出了《中國證券投資基金2007年業績統計報告》，旨在提供一份客觀、公正、定量化的基金業績統計報告。本報告計算數據由“中國銀河證券基金研究評價資訊系統”自動計算生成。

　　2、在執行中國證監會確定的基金業務規則基礎上，對于過去幾年基金信息和數據存在的標準和規則不統一等問題，監管部門未做出明確規定的，則執行中國銀河證券基金研究中心的業務規則和計算標準。主要有以下幾點：基金實施份額分級視為產生新基金，債券基金實施份額分級，B類基金或C類基金以份額分級之日作為成立之日，原有的A類基金的歷史數據不作為B類基金的歷史數據；封閉式基金轉為開放式基金的，根據其轉型公告中確定的基金合同生效日作為新基金的成立日期，“老基金”時代的信息和數據不做跟蹤；滿足13周基本建倉期要求后，基金才能參與排序、平均統計和星級評定等評價，ETF基金份額計算區分折算后份額凈值和還原后份額凈值兩個統計口徑。

　　3、基金分類執行《中國銀河證券基金分類體系》（2006年版），該分類體系對開放式基金分類細分到三級。對外公布的業績評價和統計分析則采取二級分類體系，將開放式基金分為“股票基金-股票型、股票基金-指數型、混合基金-偏股型、混合基金-平衡型、混合基金-偏債型、債券基金-債券型、債券基金-中短債型、其他基金-保本型、其他基金-特殊策略型、貨幣市場基金-A級、貨幣市場基金-B級”共11個二級類別。

　　4、不同類別基金2007年平均業績如下（算術平均）：統計35只封閉式基金，其中納入統計口徑的33只基金平均業績為118.15％；統計130只股票型基金，其中77只納入統計口徑的基金平均業績為126.81％；統計17只指數型基金，其中14只納入統計口徑的基金平均業績為141.47％，統計58只偏股型基金，其中40只納入統計口徑的基金平均業績為116.69％；統計24只平衡型基金，其中22只納入統計口徑的基金平均業績為109.67％；統計8只偏債型基金，平均業績為77.59％；統計28只債券型基金，其中18只納入統計口徑的基金平均業績為22.48％；統計3只中短債型基金，平均業績為2.79％；統計4只保本型基金，其中2只納入統計口徑的基金平均業績為64.53％；統計40只貨幣市場A級基金，平均業績為3.2887％；統計11只貨幣市場B級基金，其中7只納入統計口徑的基金平均業績為3.5036％。未納入平均統計的基金未滿足13周基本建倉期要求。

　　5、2007年證券市場主要指數漲跌幅度如下：上證指數上漲96.66％，上證A股指數上漲96.14％，上證國債指數下跌0.47％，滬深300指數上漲161.55％。各個類型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封閉式基金股票投資的上限是80％。

　　6、基金業績分析一般有與基準比較的相對收益和自身絕對收益衡量兩個角度。業績排名僅僅是對基金凈值增長率進行排序。請結合基金在招募說明書中確定的業績比較基準和公認的市場比較基準對基金的業績進行分析。結合股票市場、債券市場和貨幣市場的收益率有助于理解基金的業績。

　　（中國銀河證券基金研究中心）

　　計算截止日：2007年12月31日 數據來源：中國銀河證券基金研究中心

　　序號基金基金簡稱基金管理公司簡稱托管銀行 簡稱基金成立日收益結轉方式日萬份基金單位收益（元）七日基金資產凈值（億元）基金份額規模（億份）2007年成立以來累計凈值增長率成立以來年幾何平均收益率2007年一季度2007年二季度2007年上半年2007年三季度2007年四季度2007年下半年2007年

　　代碼年化

　　收益率

　　凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序凈值排序

　　增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率增長率

　　5．1 貨幣市場基金－貨幣市場（Ａ級）

　　1040003華安現金富利華安工商銀行2003－12－30按月結轉1．328852．099％61．387661．38763．4657％1510．7667％2．59％0．5771％130．6100％181．1905％151．0269％171．2245％92．2514％163．4657％15

　　2217004招商現金增值招商招商銀行2004－01－14按日結轉0．63042．256％48．960348．96032．6102％409．4431％2．3％0．5233％260．5700％231．0963％280．6660％380．8260％381．4975％392．6102％40

　　3050003博時現金收益博時交通銀行2004－01－16按日結轉2．50452．874％34．674134．67412．9894％339．9710％2．43％0．5850％90．5799％211．1683％180．8046％350．9875％351．8000％342．9894％33

　　4290001泰信天天收益泰信中國銀行2004－02－10按月結轉0．56522．184％36．696336．69632．8050％369．5069％2．36％0．5065％300．5601％261．0694％300．7346％370．9848％361．7194％362．8050％36

　　5202301南方現金增利南方工商銀行2004－03－05按月結轉0．52741．927％78．708778．70873．2206％2210．1548％2．56％0．5798％100．6379％111．2213％120．9663％241．0111％311．9774％283．2206％22

　　6519999長信利息收益長信農業銀行2004－03－19按月結轉0．531．939％40．46840．4683．2171％239．7305％2．48％0．5368％240．6850％51．2255％100．9906％200．9779％371．9686％293．2171％23

　　7003003華夏現金增利華夏建設銀行2004－04－07按日結轉1．49382．231％112．862112．8623．5647％710．2543％2．65％0．5893％80．6838％61．2771％31．1424％81．1038％212．2588％153．5647％7

　　8320002諾安貨幣諾安工商銀行2004－12－06按月結轉1．594342．171％9．14819．14812．7969％377．4457％2．37％0．5670％170．5773％221．1475％200．6312％401．0003％331．6315％372．7969％37

　　9150005銀河銀富貨幣（Ａ級）銀河交通銀行2004－12－20按日結轉0．47311．567％1．42571．42573．6381％68．4761％2．72％0．5621％180．5591％271．1243％231．3881％31．0827％242．4858％53．6381％6