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（上接58版）http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 08:41 中國證券網-上海證券報
2、獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名 本年應參加 董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 管維立 6 6 0 0 岳彥芳 6 6 0 0 張生久 6 6 0 0 三、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的分開情況 1、在業務獨立方面：公司通過獨立采購原材料，獨立組織生產和經營，已建立起獨立的生產經營和采購運輸運營系統，實現了與股東的完全分開。 2、在資產完整性方面：本公司擁有獨立完整的資產，各項資產來源合法，產權清晰，與股東資產有明確的界定和劃分。 3、在人員獨立方面：公司已建立了獨立的勞動人事及工資管理制度，公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員未在本公司以外的其他單位任職。 4、在機構獨立方面：本公司經過多年的運作，逐步建立起了適應公司發展需要的組織結構，公司下設總經理工作部、人事勞動部、財務與產權管理部、計劃與發展部、安全監督與生產部、監察與審計部、證券部、黨群工作部等部門和兩個發電分公司、一個科技分公司，一個燃料分公司，一個全資子公司吉林熱電檢修安裝工程有限公司，生產經營與股東完全分開。 5、在財務獨立方面：本公司設立了獨立的財務部門，配備專業財務人員，建立了獨立的財務核算體系，具有規范、獨立的財務會計制度，并對分公司和全資子公司實施嚴格統一的財務監督管理制度。公司成立以來，在銀行單獨開立賬戶，與控股股東賬戶分立。公司作為獨立的納稅人，依法獨立納稅，與股東單位無混合納稅現象。 四、公司對高級管理人員的考評、激勵機制、獎勵機制情況 1、選擇機制：依據公司章程規定，公司總經理、董事會秘書由董事長提名，由董事會考評后聘任或解聘；其他高級管理人員由總經理提名，經公司董事會考評后聘任或解聘，并規定公司高級管理人員不得兼任公司以外的任何職務。 2、考評機制：公司的高級管理人員依據公司章程和崗位職責開展工作，公司結合對高級管理人員進行的民主測評及業績考核。 3、激勵機制和約束機制：按照公司《三項責任制考核管理辦法》，對公司經營管理層進行激勵和約束。 第十一章 財務會計信息 一、吉電股份近三年又一期的財務會計信息 根據中瑞華恒信會計師事務所出具的中瑞華恒信審字[2007]第12195號、中瑞華恒信審字[2007]第10838號、中瑞華恒信審字[2006]第10781號和中鴻信建元會計師事務所出具的中鴻信建元審字[2005]第2186號審計報告，公司近三年又一期的主要財務指標如下： （一）吉電股份近三年又一期資產負債表 1 、吉電股份2004-2006年資產負債表 單位:元 項目 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 貨幣資金 183，101，264.47 160，166，171.98 291，788，695.57 短期投資 － �。� �。� 應收票據 �。� 63，221，435.99 269，979，190.63 其中：銀行承兌匯票 �。� 63，221，435.99 �。� 商業承兌匯票 �。� �。� �。� 應收股利 － － �。� 應收利息 － － － 應收賬款 205，814，694.37 159，294，424.71 242，069，986.42 其中：應收電費余額 205，749，952.77 159，294，424.71 �。� 應收熱費余額 �。� － �。� 其他應收款 52，414，471.47 57，111，510.26 41，824，581.46 預付賬款 15，829，465.99 89，882，269.93 2，526，743.46 應收補貼款 － �。� �。� 應收出口退稅 － �。� �。� 存貨 78，265，536.62 73，414，722.29 47，843，687.47 其中：燃料 64，673，996.22 62，347，969.11 �。� 原材料 11，969，236.34 11，064，534.98 �。� 產成品 1，300，848.63 － － 待攤費用 4，805.96 �。� �。� 待處理流動資產凈損失 － － �。� 一年內到期的長期債權投資 �。� － �。� 其他流動資產 �。� － �。� 流動資產合計 535，430，238.88 603，090，535.16 92，195，012.39 長期投資 799，559，915.77 669，917，176.52 92，195，012.39 其中：長期股權投資 639，931，732.85 491，680，706.01 371，941，638.72 長期債權投資 159，628，182.92 178，236，470.51 47，000，000.00 合并價差 － �。� �。� 撥付所屬資金 �。� �。� ― 長期投資合計 799，559，915.77 669，917，176.52 �。� 固定資產原價 3，457，678，625.62 3，387，138，991.73 3，325，223，915.61 減：累計折舊 2，250，570，644.14 2，139，971，968.26 1，980，702，590.86 固定資產凈值 1，207，107，981.48 1，247，167，023.47 1，344，521，324.75 減：固定資產減值準備 － �。� �。� 固定資產凈額 1，207，107，981.48 1，247，167，023.47 1，344，521，324.75 固定資產清理 － �。� �。� 工程物資 �。� �。� － 在建工程 46，615，432.34 40，718，345.70 53，755，637.44 待處理固定資產凈損失 �。� �。� �。� 固定資產合計 1，253，723，413.82 1，287，885，369.17 53，755，637.44 無形資產 19，396，381.78 10，792，808.65 19，961，289.54 其中：土地使用權 19，233，947.13 10，729，557.82 － 長期待攤費用(遞延資產) 537，316.34 �。� 254，620.00 其中：固定資產修理 �。� �。� �。� 固定資產改良支出 － － － 股權分置流通權 �。� － － 其他長期資產 �。� － － 其中：特種物資儲備 － － �。� 無形及其他資產合計 19，933，698.12 10，792，808.65 20，215，909.54 遞延稅款借項 �。� �。� － 資產總計 2，608，647，266.59 2，571，685，889.50 1，344，775，944.75 短期借款 50，000，000.00 �。� － 應付票據 �。� �。� �。� 應付賬款 118，809，491.79 198，062，029.67 131，022，568.79 預收賬款 5，030，559.00 5，500，551.60 16，014，281.54 內部往來 �。� － �。� 應付工資 �。� �。� － 應付福利費 14，101，907.49 10，531，639.94 10，104，122.60 應付利潤（股利） 13，459，727.00 24，964，677.00 15，959，677.00 應付利息 － － �。� 應交稅金 25，272，306.76 16，966，964.34 21，333，384.78 其他應交款 624，057.84 550，758.34 560，665.01 其他應付款 47，103，256.39 63，456，943.69 97，341，144.33 預提費用 － �。� �。� 預計負債 �。� �。� �。� 遞延收益 �。� �。� － 一年內到期的長期負債 － － － 應付權證 �。� �。� �。� 其他流動負債 － － �。� 流動負債合計 274，401，306.27 320，033，564.58 292，335，844.05 長期借款 �。� �。� �。� 應付債券 �。� �。� �。� 長期應付款 �。� �。� － 專項應付款 �。� �。� － 其他長期負債 �。� �。� �。� 長期負債合計 － － － 遞延稅款貸項 － － �。� 負債合計 274，401，306.27 320，033，564.58 292，335，844.05 少數股東權益 － － �。� 實收資本（股本） 779，100，000.00 630，000，000.00 630，000，000.00 國家資本 － �。� �。� 集體資本 �。� �。� － 法人資本 168，658，054.00 133，000，000.00 133，000，000.00 其中：國有法人資本 154，663，054.00 118，005，000.00 118，005，000.00 集體法人資本 13，995，000.00 14，995，000.00 14，995，000.00 個人資本 610，441，946.00 497，000，000.00 497，000，000.00 外商資本 �。� �。� �。� 資本公積 1，431，862，410.80 1，580，614，519.55 1，578，857，202.41 盈余公積 92，589，142.08 89，178，652.36 89，178，652.36 其中：法定公益金 �。� 29，726，217.46 29，726，217.46 未分配利潤 30，694，407.44 -48，140，846.99 143，095，696.64 其中：現金股利 �。� �。� 63，000，000.00 外幣報表折算差額 �。� �。� － 上級撥入資金 �。� �。� － 所有者權益小計 2，334，245，960.32 2，251，652，324.92 2，441，131，551.41 減：未處理資產損失 �。� － �。� 所有者權益合計（剔除未處理資產損失后的金額） 2，334，245，960.32 2，251，652，324.92 2，441，131，551.41 負債和所有者權益總計 2，608，647，266.59 2，571，685，889.50 2，733，467，395.46 2、吉電股份按照新會計準則核算的2007年6月30日資產負債表 單位：元 資產 2007-6-30 2007-1-1 負債和股東權益 2007-6-30 2007-1-1 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 265，728，226.02 183，101，264.47 短期借款 50，000，000.00 50，000，000.00 交易性金融資產 交易性金融負債 應收票據 7，000，000.00 應付票據 應收賬款 223，504，474.05 205，814，694.37 應付賬款 150，653，428.85 118，809，491.79 預付款項 25，044，105.74 15，834，271.95 預收款項 121，500.00 5，150，559.00 應收利息 應付職工薪酬 16，709，057.63 18，116，518.72 應收股利 應交稅費 16，338，906.39 25，966，998.83 其他應收款 45，068，138.02 52，414，471.47 應付利息 存貨 50，874，096.94 78，265，536.62 應付股利 13，459，727.00 13，459，727.00 一年內到期的非流動資產 其他應付款 51，524，450.40 42，898，010.93 其他流動資產 一年內到期的非流動負債 流動資產合計 617，219，040.77 535，430，238.88 其他流動負債 非流動資產： 流動負債合計 298，807，070.27 274，401，306.27 可供出售金融資產 非流動負債： 持有至到期投資 長期借款 長期應收款 131，471，137.19 159，628，182.92 應付債券 長期股權投資 770，449，102.94 657，562，623.65 長期應付款 投資性房地產 專項應付款 固定資產 1，116，940，004.53 1，207，107，981.48 預計負債 在建工程 50，045，363.30 46，615，432.34 遞延所得稅負債 工程物資 其他非流動負債 固定資產清理 非流動負債合計 生產性生物資產 負債合計 298，807，070.27 274，401，306.27 油氣資產 股東權益： 無形資產 19，350，077.02 19，396，381.78 股本 779，100，000.00 779，100，000.00 開發支出 資本公積 1，431，862，410.80 1，431，862，410.80 商譽 減：庫存股 長期待攤費用 292，375.62 537，316.34 盈余公積 92，589，142.08 92，589，142.08 遞延所得稅資產 10，591，821.55 16，924，633.94 未分配利潤 114，000，299.77 65，249，932.18 其他非流動資產 少數股東權益 非流動資產合計 2，099，139，882.15 2，107，772，552.45 股東權益合計 2，417，551，852.65 2，368，801，485.06 資產總計 2，716，358，922.92 2，643，202，791.33 負債和股東權益總計 2，716，358，922.92 2，643，202，791.33 （二）吉電股份近三年又一期利潤表 1、吉電股份 2004-2006年利潤表 單位：元 項目 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 一、主營業務收入 1，369，160，521.34 1，209，403，114.85 1，174，314，737.27 其中: 出口產品（商品）銷售收入 － �。� �。� 進口產品（商品）銷售收入 － �。� �。� 減：（一）主營業務成本 1，256，343，736.73 1，366，159，635.64 1，093，591，525.58 其中: 出口產品（商品）銷售成本 �。� － �。� �。ǘ┲鳡I業務稅金及附加 11，739，082.66 8，618，765.54 11，825，100.90 二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列） 101，077，701.95 -165，375，286.33 68，898，110.79 加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列） 6，274，870.90 676，843.15 1，891，337.66 減：（一）營業費用 131，863.57 �。� �。� �。ǘ┕芾碣M用 40，071，830.01 23，245，476.49 28，447，271.91 其中：業務招待費 1，155，474.03 1，007，471.01 �。� 研究與開發費 �。� �。� �。� �。ㄈ┴攧召M用 -375，604.29 1，168，548.71 852，096.01 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 67，524，483.56 -189，112，468.38 41，490，080.53 加：（一）投資收益（損失以“－”號填列） 14，115，840.37 58，628，155.05 46，454，729.73 （二）補貼收入 950，998.87 3，315，540.74 �。� �。ㄈI業外收入 914，794.19 812.41 133，659.33 其中：處置固定資產凈收益 568，789.01 812.41 �。� 非貨幣性交易收益 �。� �。� �。� 出售無形資產收益 �。� �。� �。� 罰款凈收入 �。� �。� �。� 減：營業外支出 1，260，372.84 1，068，583.45 2，204，477.05 其中：處置固定資產凈損失 1，102，550.16 244，788.15 － 出售無形資產損失 �。� － �。� 罰款支出 157，822.68 102，873.70 �。� 捐贈支出 － 10，000.00 － 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 82，245，744.15 -128，236，543.63 85，873，992.54 減：所得稅 － �。� 7，940，015.13 * 少數股東損益 �。� �。� �。� 加：* 未確認的投資損失（以“+”號填列） － �。� － 五、凈利潤 82，245，744.15 -127，947，297.60 77，933，977.41 加：（一）年初未分配利潤 -48，140，846.99 143，095，696. 139，851，815.84 �。ǘ┯喙e補虧 �。� － － �。ㄈ┢渌{整因素 － － － �。ㄋ模┺D入內部往來 － － �。� 六、可供分配的利潤 34，104，897.16 14，859，153.01 217，785，793.25 減：（一）提取法定盈余公積 3，410，489.72 �。� 7，793，397.74 �。ǘ┨崛》ǘü娼� － �。� 3，896，698.87 �。ㄈ┨崛÷毠お剟罴案＠� �。� － － （四）提取儲備基金 － － － �。ㄎ澹┨崛∑髽I發展基金 �。� － － �。├麧櫄w還投資 �。� － �。� （七）單項留用的利潤 �。� �。� － �。ò耍┭a充流動資本 �。� �。� �。� �。ň牛┢渌� － �。� �。� 七、可供投資者分配的利潤 30，694，407.44 14，859，153.01 206，095，696.64 減：（一）應付優先股股利 － － �。� �。ǘ┨崛∪我庥喙e �。� － �。� �。ㄈ⿷镀胀ü晒衫☉独麧櫍� － 63，000，000.00 63，000，000.00 �。ㄋ模┺D作資本（股本）的普通股股利 － �。� �。� �。ㄎ澹┢渌� － － �。� 八、未分配利潤 30，694，407.44 -48，140，846.99 143，095，696.64 2、吉電股份按照新會計準則核算的2007年1-6月利潤表 單位：元 項目 本期數 一、營業收入 705，025，740.20 減：營業成本 578，788，162.03 營業稅金及附加 7，164，575.99 營業費用 126，991.70 管理費用 18，725，983.40 財務費用 -173，810.75 資產減值損失 48，960，132.82 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 7，911，210.80 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 7，856，479.29 二、營業利潤（損失以“－”號填列） 59，344，915.81 加：營業外收入 減：營業外支出 1，582，755.11 其中：非流動資產處置損失 - 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列) 57，762，160.70 減：所得稅費用 9，011，793.11 四、凈利潤（凈虧損以"－"號填列） 48，750，367.59 （一）歸屬于母公司所有者的凈利潤 48，750，367.59 �。ǘ┥贁倒蓶|損益 五、每股收益： (一)基本每股收益 0.063 (二)稀釋每股收益 0.063 �。ㄈ┘姽煞萁暧忠黄诂F金流量表 1、吉電股份2004-2006年現金流量表 單位:元 項 目 2006年 2005年 2004年 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，470，204，970.87 1，342，188，326.99 1，048，558，107.94 收到的稅費返還 849，539.22 12，017，332.13 收到上級單位撥入生產經費 47，221，950.97 收到內部核算單位上交的與經營活動有關的現金 收到的其他與經營活動有關的現金 204，373，568.14 現金流入小計 1，517，412，051.78 1，547，411，434.35 1，060，575，440.07 購買商品、接受勞務支付的現金 911，546，472.95 974，115，637.65 424，072，783.24 支付給職工以及為職工支付的現金 212，140，174.83 183，237，123.34 176，771，554.88 撥付內部核算單位生產經費 上交上級單位與經營活動有關的現金 133，570，817.21 支付的各項稅費 132，403，097.24 112，338，388.47 支付的其他與經營活動有關的現金 89，505，590.70 200，880，407.99 90，505，602.92 現金流出小計 1，345，595，335.72 1，470，571，557.45 824，920，758.25 經營活動產生的現金流量凈額 171，816，716.06 76，839，876.90 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 4，751，291.55 979，060.40 9，298，773.86 其中：出售子公司所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 7，490，330.55 17，155，989.49 13，689，888.08 其中：收到子公司上交的投資收益 7，163，338.08 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 8，193，659.93 收到的其他與投資活動有關的現金 51，179.77 現金流入小計 19，404，960.18 18，186，229.66 31，182，321.27 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 102，336，823.11 87，864，194.36 82，753，585.65 投資所支付的現金 113，100，000.00 89，553，422.40 其中：購買子公司所支付的現金 撥付內部核算單位折舊資金 撥付內部核算單位其他資本性資金 支付的其他與投資活動有關的現金 1，224，949.10 現金流出小計 216，661，772.21 177，417，616.76 82，753，585.65 投資活動產生的現金流量凈額 -197，256，812.03 -159，231，387.10 -51，571，264.38 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 50，000，000.00 收到上級單位撥入折舊資金 收到上級單位撥入其他資本性資金 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 50，000，000.00 償還債務所支付的現金 35，000，000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 11，948，650.00 49，231，013.39 64，752，185.00 支付的其他與籌資活動有關的現金 2，270，000.00 現金流出小計 14，218，650.00 49，231，013.39 99，752，185.00 籌資活動產生的現金流量凈額 35，781，350.00 -49，231，013.39 -99，752，185.00 四、匯率變動對現金的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 10，341，254.03 -131，622，523.59 84，331，232.44 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 82，245，744.15 -127，947，297.60 77，933，977.41 加：*少數股東損益 2，654，494.17 減：*未確認投資損失 加：計提的資產減值準備 13，481，936.14 固定資產折舊 161，908，875.79 170，711，708.83 209，064，692.99 無形資產攤銷 355，662.18 397，337.86 480，945.53 長期待攤費用攤銷 190，965.00 254，620.00 待攤費用減少（減：增加） -4，805.96 184，844.81 預提費用增加（減：減少） -32，500.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 533，761.15 242，856.15 1，584，701.99 固定資產報廢損失 1，119.59 446，597.86 財務費用 443，700.00 507，400.00 投資損失（減:收益） -28，194，363.23 -58，628，155.05 -46，454，729.73 遞延稅款貸項（減:借項） 存貨的減少（減:增加） -4，850，814.33 -25，571，034.82 5，910.627.68 經營性應收項目的減少（減:增加） -132，544，292.36 100，799，056.14 -71，342，330.45 經營性應付項目的增加（減:減少） 78，435，150.99 13，988，826.63 46，488，905.57 其他 經營活動產生的現金流量凈額 171，810，554.52 76，839，876.90 235，654，681，82 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 其他 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 183，101，264.47 160，166，171.98 291，788，698.57 減：現金的期初余額 160，166，171.98 291，788，695.57 207，457，463.13 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 22，935，092.49 -131，622，523.59 84，331，232.44 2、吉電股份2007年1-6月按照新會計準則核算的現金流量表 單位：元 項目 2007年6月 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 774，915，414.40 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 3，441，045.88 經營活動現金流入小計 778，356，460.28 購買商品、接受勞務支付的現金 361，423，222.34 支付給職工以及為職工支付的現金 93，596，954.12 支付的各項稅費 95，801，957.17 支付其他與經營活動有關的現金 13，645，815.39 經營活動現金流出小計 564，467，949.02 經營活動產生的現金流量凈額 213，888，511.26 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 54，731.51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 54，731.51 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 22，793，891.22 投資支付的現金 105，030，000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 127，823，891.22 投資活動產生的現金流量凈額 -127，769，159.71 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1，392，390.00 支付的其他與籌資活動有關的現金 2，100，000.00 籌資活動現金流出小計 3，492，390.00 籌資活動產生的現金流量凈額 -3，492，390.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 82，626，961.55 加：期初現金及現金等價物余額 183，101，264.47 六、期末現金及現金等價物余額 265，728，226.02 �。ㄋ模┘姽煞葑罱暧忠黄诮泴徲嫷闹饕攧罩笜� 財務指標 2007-6-30 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流動比率 2.07 1.95 1.88 3.07 速動比率 1.90 1.67 1.66 2.90 資產負債率（％） 11.00 10.52 12.44 10.69％ 存貨周轉率 8.93 16.57 22.53 22.86 應收賬款周轉率 3.28 7.50 6.03 4.85 每股凈資產（元） 3.10 2.996 3.575 3.875 調整后每股凈資產（元） 3.10 2.97 3.569 3.668 財務指標 2007年中期 2006年 2005年 2004年 凈資產收益率（%） 0.02 3.52 -5.68 3.19％ 扣除非經常損益后的凈資產收益率（%） 0.02 3.72 -5.82 3.28％ 加權平均每股收益（元） 0.06 0.1056 -0.203 0.1237 扣除非經常損益后的加權平均每股收益（元） 0.06 0.1115 -0.208 0.1269 每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 0.27 0.22 0.12 0.3741 二、松花江熱電近兩年又一期的財務信息 根據中瑞華恒信會計師事務所出具的中瑞華恒信審字[2007]第12196號、中瑞華恒信審字[2007]第10094號、中瑞華恒信審字[2006]第10893號審計報告，公司近兩年又一期的主要財務指標如下： �。ㄒ唬┧苫ń瓱犭娊鼉赡暧忠黄谫Y產負債表 單位:元 項目 2007-6-30 2006-12-31 2005-12-31 貨幣資金 28，640，245.34 42，241，678.49 14，860，802.52 短期投資 - - - 應收票據 - - 1，300，000.00 應收股利 - - - 應收利息 - - - 應收賬款 64，776，218.02 40，530，442.19 37，955，796.08 其他應收款 4，624，159.06 3，685，356.78 4，392，281.49 預付賬款 12，843，640.26 1，394，735.25 6，635，279.02 期貨保證金 - - - 應收補貼款 - - - 應收出口退稅 - - - 存貨 21，718，849.20 26，198，045.31 25，886，148.64 其中：原材料 11，528，458.70 11，046，411.30 11，468，004.66 庫存商品（產成品） 待攤費用 262，046.40 810，970.90 702，022.46 待處理流動資產凈損失 - - - 一年內到期的長期債權投資 - - - 其他流動資產 - - - 流動資產合計 132，865，158.28 114，861，228.92 91，732，330.21 長期投資 - - - 其中：長期股權投資 - - - 長期債權投資 - - - 合并價差 - - - 長期投資合計 - - - 固定資產原價 1，557，285，850.83 1，556，166，014.14 1，549，341，296.54 減：累計折舊 320，515，102.45 283，176，815.89 208，536，372.08 固定資產凈值 1，236，770，748.38 1，272，989，198.25 1，340，804，924.46 減：固定資產減值準備 - - - 固定資產凈額 1，236，770，748.38 1，272，989，198.25 1，340，804，924.46 工程物資 - - - 在建工程 29，430，165.34 26，200，117.06 1，486，650.99 固定資產清理 - - - 待處理固定資產凈損失 - - - 固定資產合計 1，266，200，913.72 1，299，189，315.31 1，342，291，575.45 無形資產 16，683，482.75 17，476，057.23 17，855，971.47 其中：土地使用權 16，683，482.75 17，476，057.23 17，855，971.47 長期待攤費用（遞延資產） - - - 其中：固定資產修理 - - - 固定資產改良支出 - - - 股權分置流通權 - - - 其他長期資產 - - - 其中：特準儲備物資 - - - 無形資產及其他資產合計 16，683，482.75 17，476，057.23 17，855，971.47 遞延稅款借項 - - 資產總計 1，415，749，554.75 1，431，526，601.46 1，451，879，877.13 短期借款 465，000，000.00 415，000，000.00 48，000，000.00 應付票據 - - 應付賬款 56，880，046.01 61，104，593.72 47，058，597.00 預收賬款 491，297.17 14，080，052.35 10，954，714.99 應付工資 - 849，974.44 應付福利費 385，347.29 - 應付股利（應付利潤） -10，006，120.98 應付利息 - - 應交稅金 4，733，788.26 6，249，714.59 3，498，967.25 其他應交款 132，100.04 174，568.46 - 其他應付款 1，599，169.71 3，955，223.43 1，290，150.70 預提費用 11，249，442.58 4，831，736.23 1，962，956.40 預計負債 - - 遞延收益 - - 一年內到期的長期負債 26，613，148.27 101，027，880.94 74，390，000.00 應付權證 其他流動負債 - - 流動負債合計 566，698，992.04 606，809，117.01 177，999，239.80 長期借款 551，525，368.05 558，336，876.01 1，030，939，756.02 應付債券 - - - 長期應付款 - - - 專項應付款 - - - 其他長期負債 - - - 其中：特準儲備基金 - - - 長期負債合計 551，525，368.05 558，336，876.01 1，030，939，756.02 遞延稅款貸項 - - - 負債合計 1，118，224，360.09 1，165，145，993.02 1，208，938，995.82 少數股東權益 - - - 實收資本（股本） 391，912，900.00 391，912，900.00 391，912，900.00 國家資本 - - - 集體資本 - - - 法人資本 391，912，900.00 391，912，900.00 156，765，100.00 其中：國有法人資本 391，912，900.00 391，912，900.00 156，765，100.00 集體法人資本 - - - 個人資本 - - - 外商資本 - - 235，147，800.00 資本公積 557，027.42 271，498.88 1，753，961.83 盈余公積 - - - 其中：法定公益金 － �。� - 未確認的投資損失 - - - 未分配利潤 -94，944，732.76 -125，803，790.44 -150，725，980.52 其中：現金股利 - - - 外幣報表折算差額 - - - 所有者權益小計 297，525，194.66 266，380，608.44 242，940，881.31 減：未處理資產損失 - - - 所有者權益合計（剔除未處理資產損失后的金額） 297，525，194.66 266，380，608.44 242，940，881.31 負債和所有者權益總計 1，415，749，554.75 1，431，526，601.46 1，451，879，877.13 （二）松花江熱電近兩年又一期利潤表 單位:元 項目 2007年中期 2006年 2005年 一、主營業務收入 243，142，757.80 455，398，773.84 352，211，925.55 其中：出口產品（商品）銷售收入 - 進口產品（商品）銷售收入 - - - 減：折扣與折讓 - - - 二、主營業務收入凈額 243，142，757.80 455，398，773.84 352，211，925.55 減：（一）主營業務成本 191，339，452.51 381，904，239.22 351，106，369.83 其中：出口產品（商品）銷售成本 - - - �。ǘ┲鳡I業務稅金及附加 2，351，156.98 1，350，521.28 （三）經營費用 - - - （四）其他 - - - 加：（一）遞延收益 - - - �。ǘ┐彺N收入 - - - �。ㄈ┢渌� - - - 三、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 49，452，148.31 72，144，013.34 1，105，555.72 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 466，942.47 351，238.78 48，477.13 減：（一）營業費用 - - - �。ǘ┕芾碣M用 - - - 其中：業務招待費 研究與開發費 （三）財務費用 19，728，711.57 50，798，635.04 45，748，007.91 其中：利息支出 31，420，070.34 66，641，101.35 58，887，537.09 利息收入 162，689.72 -210，842.36 -166，037.03 匯兌凈損失（匯兌凈收益以“-”號填列） -11，528，669.05 -16，412，096.66 -13，796，117.31 �。ㄋ模┢渌� - - - 四、營業利潤（虧損以“-”號填列） 30，190，379.21 21，696，617.08 -44，593，975.06 加：（一）投資收益（損失以“-”號填列） - - - �。ǘ┢谪浭找妫〒p失以“-”號填列） - - - （三）補貼收入 622，544.66 10，569，639.64 354，095.11 其中：補貼前虧損的企業補貼收入 - - �。ㄋ模I業外收入 48，485.00 1，170.00 184，571.95 其中：處置固定資產凈收益 - - - 非貨幣性交易收益 - - - 出售無形資產收益 - - - 罰款凈收入 150.00 1，170.00 184，061.95 �。ㄎ澹┢渌� - - - 其中：用以前年度含量工資結余彌補利潤 - - - 減：（一）營業外支出 2，351.19 106，632.49 43，517.61 其中：處置固定資產凈損失 - - 32，717.61 出售無形資產損失 - - - 罰款支出 2，351.19 9，122.49 - 捐贈支出 20，000.00 10，000.00 （二）其他支出 - - - 其中：結轉的含量工資包干結余 - - - 五、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 30，859，057.68 32，160，794.23 -44，098，825.61 減：所得稅 - - - 少數股東損益 - - - 加：未確認的投資損失 - - - 六、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 30，859，057.68 32，160，794.23 -44，098，825.61 加：（一）年初未分配利潤 -125，803，790.44 -150，725，980.52 -106，627，154.91 �。ǘ┯喙e補虧 - - - �。ㄈ┢渌{整因素 -7，238，604.15 - 七、可供分配的利潤 -94，944，732.76 -125，803，790.44 -150，725，980.52 減：（一）提取法定盈余公積 - - �。ǘ┨崛》ǘü娼� - - �。ㄈ┨崛÷毠お剟罴案＠� - - （四）提取儲備基金 - - �。ㄎ澹┨崛∑髽I發展基金 - - �。├麧櫄w還投資 - - （七）補充流動資本 - - �。ò耍﹩雾椓粲玫睦麧� - - �。ň牛┢渌� - - 八、可供投資者分配的利潤 -94，944，732.76 -125，803，790.44 -150，725，980.52 減：（一）應付優先股股利 - - �。ǘ┨崛∪我庥喙e - - �。ㄈ⿷镀胀ü晒衫☉独麧櫍� - - �。ㄋ模┺D作資本（股本）的普通股股利 - - �。ㄎ澹┢渌� - - 九、未分配利潤 -94，944，732.76 -125，803，790.44 -150，725，980.52 （三）松花江熱電最近兩年又一期經審計的主要財務指標 財務指標 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 流動比率 0.23 0.19 0.52 速動比率 0.20 0.15 0.37 資產負債率（％） 78.98 81.39 83.27 應收賬款周轉率 4.62 11.60 7.58 存貨周轉率 7.99 14.72 14.06 財務指標 2007年中期 2006年 2005年 凈資產收益率（％） 10.37 12.62 -16.65 三、備考合并吉電股份近一年又一期的財務信息及分析 �。ㄒ唬﹤淇己喜⒓姽煞葚攧請蟊� 備考合并財務報表的編制基礎為：視同本公司于2006年1月1日起已完成本次交易。 根據中瑞華恒信會計師事務所有限公司出具的中瑞華恒信專審字[2007]第 676號和中瑞華恒信專審字[2007]第468號，本公司近一年又一期的備考合并財務報表情況如下： 1、2006年備考合并吉電股份資產負債表 單位：元 資產 2006年12月31日 負債及股東權益 2006年12月31日 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 225，342，942.96 短期借款 465，000，000.00 短期投資 �。� 應付票據 �。� 應收票據 �。� 應付賬款 179，914，085.51 應收股利 － 預收賬款 19，110，611.35 應收利息 － 應付工資 － 應收賬款 246，345，136.56 應付福利費 14，487，254.78 其他應收款 56，099，828.25 應付股利 13，459，727.00 預付賬款 17，224，201.24 應交稅金 31，522，021.35 應收出口退稅 �。� 其他應交款 798，626.30 存貨 104，463，581.93 其他應付款 51，058，479.82 待攤費用 815，776.86 預提費用 4，831，736.23 一年內到期的長期債權投資 �。� 預計負債 �。� 其他流動資產 － 一年內到期的長期負債 101，027，880.94 流動資產合計 650，291，467.80 其他流動負債 �。� 長期投資： 流動負債合計 881，210，423.28 長期股權投資 755，163，747.26 長期負債： 長期債權投資 159，628，182.92 長期借款 558，336，876.01 長期投資合計 914，791，930.18 應付債券 �。� 固定資產： － 長期應付款 �。� 固定資產原值 5，013，844，639.76 專項應付款 �。� 減：累計折舊 2，533，747，460.03 其他長期負債 － 固定資產凈值 2，480，097，179.73 長期負債合計 558，336，876.01 減：固定資產減值準備 �。� 遞延稅項： 固定資產凈額 2，480，097，179.73 遞延稅項貸項 �。� 工程物資 �。� 負債合計 1，439，547，299.29 在建工程 72，815，549.40 少數股東權益 15，982，836.51 固定資產清理 �。� 股東權益： 固定資產合計 2，552，912，729.13 股本 839，100，000.00 無形資產及其他資產： 減：已歸還投資 無形資產 36，872，439.01 股本凈額 839，100，000.00 長期待攤費用 537，316.34 資本公積 1，726，868，895.63 其他長期資產 �。� 盈余公積 93，651，472.22 無形資產及其他資產合計 37，409，755.35 其中：法定公益金 �。� 遞延稅項： 未分配利潤 40，255，378.81 遞延稅項借項 － 其中：擬分配的現金股利 �。� 資產總計 4，155，405，882.46 股東權益合計 2，699，875，747.00 負債及股東權益合計 4，155，405，882.00 2、2007年6月30日備考合并吉電股份資產負債表 (下轉60版)
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