關于中海基金管理有限公司旗下基金

　　投資非公開發行股票的公告

　　根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，我公司公告如下：

　　我公司管理的中海優質成長證券投資基金，中海分紅增利混合型證券投資基金，中海能源策略混合型證券投資基金參加了南京水運（600087）非公開定向增發，截至12月24日收盤，以上三只基金持有該股票本次非公開發行部分的信息如下：

　　基金

　　名稱

　　認購數量

　　（萬股）

　　總成本（萬元）

　　總成本占基金資產凈值的比例

　　賬面價值

　　（萬元）

　　賬面價值占基金資產凈值的比例

　　鎖定期

　　中海優質成長證券投資基金

　　350

　　5880

　　0.7661%

　　5905

　　0.7693%

　　發行結束后

　　12個月

　　中海分紅增利混合型證券投資基金

　　100

　　1680

　　0.3709%

　　1687

　　0.3725%

　　發行結束后

　　12個月

　　中海能源策略混合型證券投資基金

　　550

　　9240

　　0.5128%

　　9279

　　0.5149%

　　發行結束后

　　12個月

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　2007年12月26日